MANAJEMEN STRATEGI

PT UNILEVER INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

NERACA KONSOLIDASIAN

30 SEPTEMBER 2004 DAN 2003

Jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal per lembar saham

Catatan 2004 2003

AKTIVA LANCAR

Kas dan setara kas 3 649.995 1.598.896Piutang usaha (Setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp

5.430 pada periode 2004 dan Rp 2.832 pada periode 2003) - Pihak ketiga 2g, 4 749.467 536.828- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 2d 51.229 40.643

Piutang lain-lain 5 26.561 32.962Persediaan 2h, 6 613.915 452.882Pajak dibayar di muka 2n, 13c 2.765 2.459Biaya dibayar di muka 2l, 8 63.902 40.546

Jumlah Aktiva Lancar 2.157.834 2.705.216

AKTIVA TIDAK LANCAR

Piutang pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa

2d, 7c12.338

23.930

Aktiva pajak tangguhan, bersih 2n, 13b 37.535 70.153Aktiva tetap 2i, 9a 1.033.323 811.394(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 293.203 pada periode 2004 dan Rp 303.075 pada periode 2003)

Aktiva tidak berwujud 2j, 10 178.865 191.623(Setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 48.720pada periode 2004 dan Rp 35.962 pada periode 2003)

Aktiva lain-lain 2l, 11 38.734 34.941Biaya pensiun dibayar di muka 2o, 16 48.775 -

Jumlah Aktiva Tidak Lancar 1.349.570 1.132.041

JUMLAH AKTIVA 3.507.404 3.837.257

PT UNILEVER INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

NERACA KONSOLIDASIAN

30 SEPTEMBER 2004 DAN 2003

Jutaan Rupiah kecuali nilai nominal per lembar saham

Catatan 2004 2003

KEWAJIBAN LANCAR

Hutang usaha 12- Pihak ketiga 707.065 787.533- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 2d 18.371 21.636

Hutang pajak 2n, 13d 138.624 168.484Biaya masih harus dibayar 2f, 14,

15382.433 382.636

Hutang lain-lain 4.921 8.949

Jumlah Kewajiban Lancar 1.251.414 1.369.238

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR

Hutang pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa

2d, 7d 42.446 42.216

Penyisihan untuk kompensasi karyawan 2q 31.359 31.841Kewajiban pensiun 2o, 16 - 62.233

Jumlah Kewajiban Tidak Lancar 73.805 136.290

HAK MINORITAS 17a 20.974 10.115

EKUITAS

Modal saham 18 76.300 76.300(Modal dasar, seluruhnya ditempatkan dan disetor penuh : 7.630.000.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp 10 per lembar saham untuk periode 2004 dan 2003)

Agio saham 19 15.227 15.227Selisih penilaian kembali aktiva tetap 2i 154 154Saldo laba yang dicadangkan 21 15.260 15.260Saldo laba yang belum dicadangkan 2.054.270 2.214.673

Jumlah Ekuitas 2.161.211 2.321.614

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 3.507.404 3.837.257

PT UNILEVER INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

UNTUK PERIODE-PERIODE YANG BERAKHIR PADA

30 SEPTEMBER 2004 DAN 2003

Jutaan Rupiah kecuali laba bersih per saham

Catatan

2004 2003

PENJUALAN BERSIH 2m, 22 6.599.908 6.128.746

BEBAN POKOK PENJUALAN 2m, 23 (3.151.903) (2.965.581)

LABA KOTOR 3.448.005 3.163.165

BEBAN USAHA (1.938.412) (1.816.819)

Beban pemasaran dan penjualan 2m, 24a (1.576.527) (1.425.156)Beban umum dan administrasi 2m, 24b (361.885) (391.663)

LABA USAHA 1.509.593 1.346.346

PENGHASILAN LAIN-LAIN, BERSIH 61.102 45.833

Laba penjualan aktiva tetap 2i, 9c 1.259 1.403Laba/(rugi) selisih kurs, bersih 2e 30.334 (6.228)Pendapatan bunga 29.509 50.658

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 1.570.695 1.392.179

Beban pajak penghasilan 2n, 13a (476.596) (413.200)

LABA SEBELUM HAK MINORITAS 1.094.099 978.979

HAK MINORITAS ATAS BAGIAN RUGI BERSIH ANAK PERUSAHAAN (1.374) 9.587

Rugi bersih anak perusahaan 17b (1.374) 9.587

LABA BERSIH 1.092.725 988.566

LABA BERSIH PER SAHAM 2r, 26 143 130

PT UNILEVER INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

UNTUK PERIODE-PERIODE YANG BERAKHIR PADA

30 SEPTEMBER 2004 DAN 2003

Jutaan Rupiah

Catatan

Modal saham

Agio Saha

m

Selisih penilaia

n kembali aktiva tetap

Saldo laba yang

dicadangkan

Saldo laba yang belum dicadangka

n Jumlah

Saldo per 31 Desember 2002 76.300 15.227 154 15.260 1.912.807 2.019.748

Laba bersih periode berjalan - - - - 988.566 988.566

Dividen 20 - - - - (686.700) (686.700)

Saldo per 30 September 2003 76.300 15.227 154 15.260 2.214.673 2.321.614

Saldo per 31 Desember 2003 76.300 15.227 154 15.260 1.988.718 2.095.659

Laba bersih periode berjalan - - - - 1.092.725 1.092.725

Merger PT Knorr

- - - - (33.873) (33.873)

Dividen PT AIP

20 - - - - (1.400) (1.400)

Dividen 20 - - - - (991.900) (991.900)

Saldo per 30 September 2004 76.300 15.227 154 15.260 2.054.270 2.161.211

PT UNILEVER INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

UNTUK PERIODE-PERIODE YANG BERAKHIR PADA

30 SEPTEMBER 2004 DAN 2003

Jutaan Rupiah

Catata

n 2004 2003

Arus kas dari aktivitas operasi

Penerimaan dari pelanggan 6.761.404 6.242.771Penerimaan dari pendapatan bunga 29.509 50.658Pembayaran/pelunasan pinjaman karyawan (8.898) 44.753Pembayaran kepada pemasok (5.108.942) (4.429.659)Pembayaran kepada direktur dan karyawan (396.934) (334.270)Pembayaran iuran pensiun 16 (18.330) (25.939)Pembayaran untuk jasa servis (service fee) (196.340) (185.567)Pembayaran pajak penghasilan badan (365.707) (352.966)

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi

695.762 1.009.781

Arus kas dari aktivitas investasi

Pembelian aktiva tetap 9 (200.171) (133.891)Hasil penjualan aktiva tetap 9 6.643 4.071

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi

(193.528) (129.820)

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Pembayaran dividen 20 (993.300) (686.700)

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan

(993.300) (686.700)

(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas (491.066) 193.261

Dampak perubahan kurs terhadap kas dan setara kas 4.482 17.410

Kas dan setara kas – awal periode 1.136.579 1.388.225

Kas dan setara kas – akhir periode 2b, 3 649.995 1.598.896

Refrensi

https://www.google.com/search?q=laporan+keuangan+pt+unilever&ie=utf-8&oe=utf-8#q=laporan+keuangan+pt+unilever.doc