tugas leb kom
Post on 12-Apr-2017
31 views
Embed Size (px)
TRANSCRIPT
TUGAS AUTOMATISASI SIKLUS AKUNTASI
KELOMPOK: 3 SUBANG
ANGGOTA: - MEGA PURNAMA W (0117043) - TIYA ARISTIANTI (0117044) - YENI HERDIANI (0117045)
DOSEN PEMBIMBING: SURYANA, SE.,M.Ak
POLITEKNIK PRAKTISI BANDUNG
Periode Akuntansi 1-Jan-15 31-Jan-15
Daftar Akun Neraca Saldo Awal Jurnal Umum
1-0101 2-0101 6-01041-0102 3-0101 6-01051-0103 4-0101 7-01011-0104 6-0101 7-01021-0105 6-0102 8-01011-0106 6-0103 Jurnal Penutup
Neraca Laba Rugi Perubahan Modal
Buku Besar
Customer & Supplier List
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIKCV 3 SUBANG
Jl Soklat Kab. Subang
No Akun Nama Akun Saldo Normal1-0000 ASET1-0100 ASET LANCAR1-0101 Kas Bank Tambunan Debet1-0102 Piutang Usaha Debet1-0103 Perlengkapan Reparasi Debet1-0104 Asuransi Di Bayar Dimuka Debet1-0105 Sewa Di Bayar Dimuka Debet1-0106 Peralatan Reparasi Debet2-0000 KEWAJIBAN2-0100 KEWAJIBAN LANCAR2-0101 Hutang Usaha Kredit3-0000 EKUITAS3-0101 Modal AMI Kredit4-0000 PENDAPATAN4-0101 Pendapatan Reparasi Kredit6-0000 BEBAN6-0101 Beban Listrik Air Telfon Debet6-0102 Beban Iklan Debet6-0103 Beban Asuransi Debet6-0104 Beban sewa Debet6-0105 Beban Perlengkapan Debet7-0000 BEBAN LAIN-LAIN7-0101 Pajak Bunga Bank Debet7-0102 Beban Administrasi Bank Debet8-0000 PENDAPATAN LAIN-LAIN8-0101 Pendapatan Bungan Bank Kredit
DAFTAR AKUN ( Chart of Account)
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIKCV 3 SUBANG
Jl Soklat Kab Subang
back to Menu Utama
back to menu utama di pojok kanan atas atabel di hyperlink menggunakan menu hy perlink dengan cara kita memblok kata yang akan di hyper link kemudian klik kanan dan cari menu hyperlink seperti gambar di bawah ini
S01 S02pt Poly Entron PT Thos Ibak Jl. Ahok No. 1 Jakarta Jl. Emil No. 1 Jakarta
C01 C02 C03Cirrus c Gajah Raja Elisman Edmon Elias Jl. Cigarantang No. 1 Medan Jl. Simacan No. 2 Bandung Jl. Sipayung No. 3 Jakarta
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK back to Menu UtamaCV 3 Subang
Jl Soklat Kab SubangSupplier dan Customer List
Alamat
Kode SupplierNama PelangganAlamat
Kode CustomerNama Pelanggan
Debet Kredit1-0000 ASET1-0100 ASET LANCAR1-0101 Kas Bank Tambunan Debet 15,000,000Rp 1-0102 Piutang Usaha Debet 5,000,000Rp 1-0103 Perlengkapan Reparasi Debet 3,000,000Rp 1-0104 Asuransi Di Bayar Dimuka Debet 1,200,000Rp 1-0105 Sewa Di Bayar Dimuka Debet 2,400,000Rp 1-0106 Peralatan Reparasi Debet 8,000,000Rp 2-0000 KEWAJIBAN2-0100 KEWAJIBAN LANCAR2-0101 Hutang Usaha Kredit 12,000,000Rp 3-0000 EKUITAS3-0101 Modal AMI Kredit 22,600,000Rp
34,600,000Rp 34,600,000Rp Total
NERACA AWAL
back to Menu Utama
No Akun Nama Akun Saldo Normal 1-Jan-15Tanggal Saldo Awal
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIKCV 3 SUBANG
Jl Soklat Kab Subang
untuk mencari debet di gunakan =VLOOKUP(A10,COA,3,FALSE) pada tabel di samping. fungsi yang digunakan untuk mengambil data pada tabel.
Tanggal Transaksi No Akun Nama Akun Keterangan Nomor Bukti
Debet Kredit
1-0101 Kas Bank Tambunan 10,000,000Rp 3-0101 Modal AMI 10,000,000Rp 1-0105 Sewa Di Bayar Dimuka 240,000Rp 1-0101 Kas Bank Tambunan 240,000Rp
1-0104 Asuransi Di Bayar Dimuka 600,000Rp
1-0101 Kas Bank Tambunan 600,000Rp 1-0106 Peralatan Reparasi 5,000,000Rp 1-0101 Kas Bank Tambunan 1,500,000Rp 2-0101 Hutang Usaha 3,500,000Rp 1-0103 Perlengkapan Reparasi 600,000Rp 2-0101 Hutang Usaha 600,000Rp 6-0102 Beban Iklan 50,000Rp 1-0101 Kas Bank Tambunan 50,000Rp 1-0101 Kas Bank Tambunan 350,000Rp 4-0101 Pendapatan Reparasi 350,000Rp 1-0101 Kas Bank Tambunan 500,000Rp 4-0101 Pendapatan Reparasi 500,000Rp 1-0102 Piutang Usaha 500,000Rp 4-0101 Pendapatan Reparasi 500,000Rp 1-0102 Piutang Usaha 1,000,000Rp 4-0101 Pendapatan Reparasi 1,000,000Rp 6-0101 Beban Listrik Air Telfon 150,000Rp 1-0101 Kas Bank Tambunan 150,000Rp 6-0103 Beban Asuransi 50,000Rp
1-0104 Asuransi Di Bayar Dimuka 50,000Rp
6-0105 Beban Perlengkapan 350,000Rp 1-0103 Perlengkapan Reparasi 350,000Rp 6-0104 Beban sewa 20,000Rp 1-0105 Sewa Di Bayar Dimuka 20,000Rp
19,410,000Rp 19,410,000Rp
Jl Soklat Kab SubangJurnal Umum
1121
1122
1123
1116
1117
1118
1119
1120
1111
1112
1113
1114
1115
Penyesuaian Perlengkapan Yang Terpakai
################
################
################
################
################
################
################
################
################
################
################
Pendapatan Hasil Reparasi
Piutang Usaha
Piutang Usaha
Beban Listrik Air & Telepon
Penyesuaian Beban Asuransi
################ penyesuaian Beban Sewa 1124
Total
back to Menu Utama
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIKCV 3 SUBANG
Setoran Awal
Membayar Sewa Tempat
Premi Asuransi
Pembelian Peralatan
Pembelian Perlengkapan
Biaya Iklan
Pendapatan Hasil Reparasi
################
################
if di gunakan untuk nama akun yang ada ditabel=IF(B6"",VLOOKUP(B6,COA,2,FALSE),"") yang dipakai untuk mempermudah data dalam tabel
Kode Akun 1-0101Nama Akun Kas Bank TambunanSaldo Normal DebetSaldo Awal 15,000,000Rp Saldo Akhir 23,310,000Rp
Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir################ 1111 Setoran Awal 10,000,000Rp -Rp 25,000,000Rp ################ 1112 Membayar Sewa Tempat -Rp 240,000Rp 24,760,000Rp ################ 1113 Premi Asuransi -Rp 600,000Rp 24,160,000Rp ################ 1114 Pembelian Peralatan -Rp 1,500,000Rp 22,660,000Rp ################ 1116 Biaya Iklan 18 -Rp 50,000Rp 22,610,000Rp ################ 1117 Pendapatan Hasil Reparasi 19 350,000Rp -Rp 22,960,000Rp ################ 1118 Pendapatan Hasil Reparasi 21 500,000Rp -Rp 23,460,000Rp ################ 1121 Beban Listrik Air & Telepon 28 -Rp 150,000Rp 23,310,000Rp
23,310,000Rp 23,310,000Rp 23,310,000Rp 23,310,000Rp 23,310,000Rp 23,310,000Rp 23,310,000Rp 23,310,000Rp
BUKU BESAR
CV 3 SUBANG
Jl Soklat Kab Subang
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK back to Menu Utama
untuk mencari kas bank tambunan =VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di gunakan pada tabel di samping. =VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan untuk mencari debet =IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0) untuk mencari saldo awal untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang telah di buat sebelumnya =G23 fungsi yang digunakan untuk mengambil data tabel di samping
Kode Akun 1-0102Nama Akun Piutang UsahaSaldo Normal DebetSaldo Awal -Rp Saldo Akhir 1,500,000Rp untuk mencari kas bank tambunan =VLOOKUP(F1,COA,2,F
=VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan untuk mencari de
Tanggal Transaksi No BuktiKeterangan Transaksi
Ref Debet Kredit Saldo Akhir#VALUE!
################# 1119 Piutang Usaha 500,000Rp -Rp 500,000Rp untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang telah di bu -Rp -Rp 500,000Rp #######
################# 1120 Piutang Usaha 1,000,000Rp -Rp 1,500,000Rp fungsi yang digunakan untuk mengambil data tabel di sam1,500,000Rp 1,500,000Rp 1,500,000Rp 1,500,000Rp 1,500,000Rp 1,500,000Rp 1,500,000Rp 1,500,000Rp 1,500,000Rp 1,500,000Rp 1,500,000Rp 1,500,000Rp 1,500,000Rp
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIKback to Menu
Utama
CV 3 SUBANG
JL Soklat Kab Subanguntuk mencari piutang usaha tambunan di =VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE)gunakan pada tabel di samping. =VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE)digunakan untuk mencari debet untuk mencari saldo awal untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang telah di buat sebelumnya =G23 fungsi yang digunakan untuk mengambil data tabel di samping
FALSE) di gunakan pada tabel di samping. ebet
uat sebelumnya
mping
Kode Akun 1-0103Nama Akun Perlengkapan ReparasiSaldo Normal DebetSaldo Awal 3,000,000Rp Saldo Akhir 3,250,000Rp
Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir
############## 1115 Pembelian Perlengkapan 600,000Rp -Rp 3,600,000Rp
############## 1123Penyesuaian Perlengkapan Yang Terpakai
-Rp 350,000Rp 3,250,000Rp
3,250,000Rp 3,250,000Rp 3,250,000Rp 3,250,000Rp 3,250,000Rp 3,250,000Rp 3,250,000Rp 3,250,000Rp 3,250,000Rp 3,250,000Rp 3,250,000Rp 3,250,000Rp 3,250,000Rp 3,250,000Rp
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK back to Menu Utama
CV 3 SUBANG
Jl Soklat Kab Subanguntuk mencari kas bank tambunan =VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di gunakan pada tabel di samping. =VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan untuk mencari debet =IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0) untuk mencari saldo awal untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang telah di buat sebelumnya =G23