PT.Annisa Gea PertiwiJl. Pramuka Sari IV B-6 Komplek BRI Rawasari

Jakarta Pusat

General Journal

01/06/2014 To 30/06/201414/11/201422:01:55

Page 1

ID# Acct# Account Name Debit Credit Job No.

GJ 01/06/2014 Investasi AwalGJ000001 1-0010 Kas 112.000.000,00GJ000001 1-0020 Gedung 168.000.000,00GJ000001 1-0030 Tanah 112.000.000,00GJ000001 3-0010 Modal Annisa 392.000.000,00

GJ 01/06/2014 Investasi AwalGJ000002 1-0010 Kas 336.000.000,00GJ000002 1-0040 Peralatan Kantor Rp6.720.000,00GJ000002 1-0050 Kendaraan 649.000.000,00GJ000002 3-0020 Modal Risya 991.720.000,00

GJ 04/06/2014 Pembelian Peralatan SewaGJ000003 1-0060 Peralatan Sewa p61.356.000,00GJ000003 1-0010 Kas Rp6.135.600,00GJ000003 2-0010 Hutang Usaha p55.220.400,00

GJ 05/06/2014 Pendapatan SewaGJ000004 1-0010 Kas Rp1.724.160,00GJ000004 1-0080 Piutang Usaha Rp2.586.240,00GJ000004 4-0010 Pendapatan Usaha Rp4.310.400,00

GJ 07/06/2014 Penerimaan Pendapatan SewaGJ000005 1-0010 Kas Rp2.586.240,00GJ000005 1-0080 Piutang Usaha Rp2.586.240,00

GJ 10/06/2014 Pembayaran HutangGJ000006 2-0010 Hutang Usaha p55.220.400,00GJ000006 1-0010 Kas p55.220.400,00

GJ 11/06/2014 Pendapatan Sewa Yang Belum DibayarGJ000007 1-0080 Piutang Usaha Rp4.506.400,00GJ000007 4-0010 Pendapatan Usaha Rp4.506.400,00

GJ 11/06/2014 Pembelian Bahan Habis PakaiGJ000008 1-0090 Bahan Habis Pakai Rp3.360.000,00GJ000008 1-0010 Kas Rp3.360.000,00

GJ 13/06/2014 Pembayaran Ongkos RehabGJ000009 6-0010 Biaya Rehab Rp430.000,00GJ000009 1-0010 Kas Rp430.000,00

GJ 14/06/2014 Pembayaran Biaya Gaji PegawaiGJ000010 6-0020 Biaya Gaji Rp451.000,00GJ000010 1-0010 Kas Rp451.000,00

GJ 14/06/2014 Penerimaan Pendapatan SewaGJ000011 1-0010 Kas Rp4.506.400,00GJ000011 1-0080 Piutang Usaha Rp4.506.400,00

GJ 15/06/2014 Pembelian Peralatan KreditGJ000012 1-0060 Peralatan Sewa p86.592.000,00GJ000012 2-0010 Hutang Usaha p86.592.000,00

GJ 16/06/2014 Pendapatan Sewa 10 HariGJ000013 1-0010 Kas Rp8.183.000,00GJ000013 1-0080 Piutang Usaha p32.736.000,00GJ000013 4-0010 Pendapatan Usaha p40.919.000,00

GJ 19/06/2014 Pembelian Peralatan SewaGJ000014 1-0060 Peralatan Sewa 111.982.000,00

PT.Annisa Gea Pertiwi

General Journal

01/06/2014 To 30/06/201414/11/201422:01:56

Page 2

ID# Acct# Account Name Debit Credit Job No.

GJ 19/06/2014 Pembelian Peralatan SewaGJ000014 1-0010 Kas 111.982.000,00

GJ 20/06/2014 Pendapatan Sewa 8 HariGJ000015 1-0010 Kas p11.000.000,00GJ000015 1-0080 Piutang Usaha Rp6.744.000,00GJ000015 4-0010 Pendapatan Usaha p17.744.000,00

GJ 26/06/2014 Pendapatan Sewa Melalui BankGJ000016 1-0070 Bank BNI p32.736.000,00GJ000016 1-0080 Piutang Usaha p32.736.000,00

GJ 28/06/2014 Pendapatan SewaGJ000017 1-0010 Kas Rp6.654.000,00GJ000017 1-0080 Piutang Usaha Rp6.654.000,00

GJ 30/06/2014 Pembayaran Biaya GajiGJ000018 6-0020 Biaya Gaji Rp451.000,00GJ000018 1-0010 Kas Rp451.000,00

GJ 30/06/2014 Penyusutan Peralatan SewaGJ000019 6-0060 Biaya Penyusutan P. Sewa Rp5.848.425,00GJ000019 1-1000 Akumulasi Penyusutan P. Sew Rp5.848.425,00

GJ 30/06/2014 Penyusutan Peralatan KantorGJ000020 6-0070 Biaya Penyusutan P. Kantor Rp84.000,00GJ000020 1-2000 Akumulasi Penyusutan P. Kant Rp84.000,00

GJ 30/06/2014 Penyusutan GedungGJ000021 6-0080 Biaya Penyusutan Gedung Rp1.260.000,00GJ000021 1-3000 Akumulasi Penyusutan Gedun Rp1.260.000,00

GJ 30/06/2014 Penyusutan KendaraanGJ000022 6-0090 Biaya Penyusutan Kendaraan Rp8.112.500,00GJ000022 1-4000 Akumulasi Penyusutan Kendar Rp8.112.500,00

GJ 30/06/2014 Penyesuaian Biaya ListrikGJ000023 6-0040 Biaya Listrik Rp49.000,00GJ000023 2-0020 Hutang Listrik Rp49.000,00

GJ 30/06/2014 Penyesuaian Biaya TelponGJ000024 6-0050 Biaya Telpon Rp107.000,00GJ000024 2-0030 Hutang Telpon Rp107.000,00

Grand Total: .832.985.765,00 .832.985.765,00