constante mentor

CONSTANTE MENTOR

CONSTANTE MENTOR

A. Constante generale

Sub aceast\ denumire sunt grupate constantele care influen]eaz\ func]ionarea general\ a programului WinMentor, pentru to]i utilizatorii din re]ea.

Pentru a nu fi modificate de orice utilizator aceste constante au fost incluse `n lista de proceduri la care se poate limita accesul, prin definirea drepturilor de acces (vezi Confiden]ialitate date categorii de utilizatori).

1. Constante de func]ionare

a. Articole

b. Parteneri

c. Contabile

d. Comenzi / Ofertee. Intr\ri `n stoc

f. Mi[c\ri interne

g. Ie[iri din stoc

I. Func]ionare general\

II. Control pre]uriIII. DiscountIV. Termene / Major\ri `nt^rziere

V. Listareh. Trezorerie

i. Diverse

2. Conturi diverse: Intr\ri / Ie[iri

3. Conturi sintetice pentru identificarea tipului de stoc4. Conturi import DVI5. Conturi trezorerie

6. TVA7. Categorii implicite pre]uri multiple

8. Personal salarizare

a. Interfatareb. Functionarec. Contractd. Pontajee. Calcul salariif. Listareg. Plata salariih. Contabilizarei. Bugetare

9. Casa de marcat

a. Func]ionare general\b. Emulare tastaturac. POS-urid. Diverse10. Rate, leasing

a. Constante generale

b. Contracte de rate

c. Contracte leasing: achizi]ied. Contracte leasing: v^nzare11. E-mail

12. Satelit

13. Produc]ie14. Import date din alt\ aplica]ie de produc]ie

15. Service auto

16. Interfa]\ BCS (Bar Code Systems)

B. Constante utilizator

Sub aceast\ denumire sunt grupate constantele specifice unui singur utilizator. Numele acestuia va fi afi[at `n momentul `n care se va intra `n sec]iunile componente.

1. Constante de operare2. Constante pentru c\utare3. Gestiuni [i tipuri contabile implicite pentru mi[c\ri de stoc4. Coloane configurabile in view-uri5. Mesagerie WinMENTORConstante de func]ionare - Articole

Nr.Denumire ValoareEfect

1.Articole de stoc compuseDa

NuPermite folosirea de articole compuse `n machetele: intr\ri din produc]ie, bonuri de consum, ie[iri (`ntocmite `n avans, cu tip contabil valoric f\r\ desc\rcare, ce sunt rezultatul asocierii `n scopul v^nz\rii, a unor articole prezente `n stoc).

Nu permite utilizarea de articole compuse.

2.Articole compuse: legatura cu document sursaDa

Nu~n momentul asamblarii sau dezasamblarii unui articol compus se pot vedea datele despre documentele de pe care provine articolul respectiv. Se eviden]iaz\ deasemeni documentele de ie[ire `n care livr\rile s-au rezolvat f\r\ desc\rcare din gestiune (lista articolelor nedesc\rcate, preluare articole nedesc\rcate pe macheta de diminuare din stoc).

Lipsesc datele despre documentele de pe care provin articolele compuse

3.Validare cod extern ARTICOLE unicDa

NuProgramul valideaz\ unicitatea codului extern al articolelor introduse `n nomenclator, oferind posibilitatea utiliz\rii lui ca identificator cod de bare.

Este posibil\ atribuirea unui cod extern mai multor articole.

4.Validare DENUMIRE unica articoleDa

NuProgramul valideaz\ unicitatea denumirii articolelor introduse `n nomenclator.

Este permis\ introducerea mai multor articole cu aceea[i denumire.

5.Utilizare UM alternativeDa

NuPermite `nregistrare tranzac]iilor de stoc `n unit\]i de masur\ alternative (unit\]i pentru care nu se poate stabili o rela]ie de coresponden]\ al\turi de unitatea de m\sur\ principal\).

Nu permite.

6.Generare automata COD INTERN unic la adaugare de articoleDa

NuGenereaza automat codul intern - este folosit ca identificator unic pentru articole in cazul aplicatiei pentru palm-uri si a importului de documente din alte aplicatii.

Nu se genereaza.

7.Validare COD INTERN unic la articoleDa

NuSe valideaza completarea codului la actualizarea nomenclatorului de articole.

Nu se valideaza

8.Generare coduri de bare EAN8: pornesc de la valoarea...


10.Mod generare cod EAN13Fara utilizare prefix

Cu utilizare prefix numeric

11.Prefix pentru codul EAN 13...

topnextConstante de func]ionare - Parteneri


1.Localitatea implicit\...Denumirea localit\]ii implicite se preia automat la ad\ugare `n nomenclatoarele pentru parteneri, gestiuni, cas\-banc\, personal, subunit\]i.

Utilizarea acestei facilit\]i se recomand\ firmelor ai c\ror parteneri, angaja]i provin `n mod preponderent dintr-o singur\ localitate.

2.Clasa parteneri implicita...Se specific\ denumirea clasei de parteneri implicit\ `n ad\ugarea unei noi `nregistr\ri `n nomenclatorul de parteneri al firmei.

3.Validare introducere cod fiscalDa

NuNu permite `nregistrarea unui partener f\r\ a se specifica [i codul fiscal al acestuia.

Permite salvarea unui partener f\r\ a fi necesar\ introducera codului fiscal al acestuia.

4.Validare unicitate cod fiscal Da

NuNu permite salvarea unui partener al carui cod fiscal exista deja in nomenclator.

Permite.

5.Verificare cod fiscalDa

NuNu permite salvarea unui partener al carui cod fiscal nu respecta algoritmul de atribuire al administratiei financiare.

Permite.

6.Validare cod extern PARTENERI unicDa

NuProgramul valideaz\ unicitatea codului extern al partenerilor introdus `n nomenclator.

Este posibil\ atribuirea unui cod extern mai multor parteneri.

7.Generare automata COD INTERN unic la adaugare parteneriDa

NuGenereaza automat codul intern - este folosit ca identificator unic pentru parteneri in cazul aplicatiei pentru palm-uri si a importului de documente din alte aplicatii.

Nu se genereaza.

8.Validare COD INTERN unic la parteneriDa

NuSe valideaza completarea codului la actualizarea nomenclatorului de parteneri.

Nu se valideaza

9.Limita de creditare implicita clienti (mii lei)...Se va specifica limita de creditare implicit\ pentru configurarea partenerilor. Valoarea se va prelua automat la ad\ugarea unui nou partener `n nomenclator.

10.La validare limita de creditare tine cont de CEC-urile:Incasate si neincasate

Doar incasateLa validarea limitei de creditare din momentul salv\rii unei facturi de v^nzare se va ]ine cont de valoarea efectelor de plata `nregistrate de[i sunt ne`ncasate.

~n aceast\ situa]ie se consider\ c\ soldul partenerului este format din restul ne`ncasat al facturilor.

Nu se va ]ine cont dec^t de efectele de plat\ `nregistrate [i `ncasate. ~n aceast\ situa]ie se consider\ c\ soldul partenerului este format din restul ne`ncasat al facturilor + valoarea cecurilor ne`ncasate.

11.Tip avertizare la depasire termen de plataFara avertizare

Avertizare

Avertizare si blocareValorile acestei constante stabilesc modul de aten]ionare care s\ se aplice `n cazul factur\rii c\tre clienti care au `n sold facturi cu termen de plat\ dep\[it.

12.Zile depasire termen scadent, acceptate pt.facturare majorari...Completarea acestei constante permite blocarea factur\rii dac\ partenerul respectiv are una sau mai multe facturi ne`ncasate care dep\[esc num\rul de zile de `ntarziere.


14.Mod generare cod EAN13Fara utilizare prefix

Cu utilizare prefix

15.Prefix pentru codul EAN13...

topnextConstante de func]ionare - Contabile Nr.Denumire ValoareEfect

1.Eviden]\ profit pe gestiuniDa

NuLa `nregistrarea unui serviciu pe documentele de intrare sau ie[ire din firm\ se va solicita precizarea gestiunii `n cadrul c\reia se contabilizeaz\ respectiva cheltuial\ sau venit.

Se permite acela[i lucru `n cadrul opera]iilor de cas\ (plat\ "Servicii, articole f\r\ NIR" [i "Datorii, taxe, impozite", precum [i `ncasare "Direct pe venituri" sau `ncasare "~mprumuturi, subven]ii") [i al opera]iilor curente de banc\ (plat\ datorii, taxe, impozite [i `ncas\ri `mprumuturi, subven]ii, dob^nzi).

Acest lucru elimin\ necesitatea deschiderii de analitice `n planul de conturi din care s\ se poat\ eviden]ia veniturile [i cheltuielile la nivel de gestiuni.

Nu permite eviden]a profitului pe gestiuni.

De sters.Zecimale la `nreg. contabile0,1,2zec

Permite folosirea la `nregistr\rile contabile a 0, una sau dou\ zecimale. Obliga]iile fa]\ de furnizori [i ale clien]ilor fa]\ de firm\ sunt implicit rotunjite `n mod asem\n\tor (OBSERVA}IE - pe machetele documentelor de intrare [i ie[ire se afi[eaz\ valorile nerotunjite).

2.Corec]ie automat\ coeficient adaosDa

NuNecesar\ utilizatorilor care folosesc eviden]a valoric\ a stocurilor.

3.Balan]a `n valut\Da

NuCalculeaz\ balan]a contabil\ `n valuta precizat\ la Moneda pentru balanta in valuta, pe baza celui mai recent curs introdus de utilizator la banca specificat\ `n Banca pentru balanta in valuta.

Calculeaz\ deasemeni elementele de calcul `n valut\ din listele modulului Mentor (vezi anexa 1 liste `n valut\).

Nu calculeaz\ balan]a `n valut\ [i nici una din listele care con]in elemente de calcul `n valut\.

4.Banca pentru balan]a `n valut\...Se specific\ banca de la care se vor prelua cursurile de schimb pentru moneda balan]ei `n valut\.

5.Moneda pentru balan]a `n valut\...Se specific\ moneda `n care se va calcula Balan]a `n valut\.

6.Contabilizare in Plan Conturi SecundarDa/NuSe specifica utilizarea planului de conturi secundar. Valoarea implicita este Nu.

7.Contabilizare in Plan Conturi TertiarDa/NuIdem pentru cel de-al treilea plan de conturi.

8.Plan conturi secundar in valutaDa/NuSe specifica utilizarea planului de conturi secundar `n valut\. Valoarea implicita este Nu.

9.Plan conturi tertiar in valutaDa/NuIdem pentru cel de-al treilea plan de conturi.

10.Metoda de gestiune preferat\...Se stabile[te metoda implicit\ de gestiune a stocurilor luat\ `n considerare la ad\garea unui nou tip contabil articol.

Nu modific\ metoda de gestiune a tipurilor contabile definite anterior.

11.Tip descarcare valoricaCoef descarcare calculat la INTRARE

Coef descarcare calculat la SOLDLa desc\rcarea articolelor cu tip contabil valoric coeficientul de desc\rcare este calculat `n func]ie de rulaj debit (intr\ri)

Coeficientul de desc\rcare valoric\ este calculat `n func]ie de sold.

12.Miscari interne, iesiri: inregistrari cont.ca intrari in rosu

Miscari interne, iesiri: inregistrari contabile

Da

Nu

Ca ie[iri `n negru

Ca intr\ri `n ro[u

Doar transferuruile ca intr\ri `n ro[uMi[c\rile interne de diminuare sau desc\rcare adaos respectiv TVA neexigibil se `nregistreaz\ contabil pe credit, ca la intrare, dar cu minus.

Se inregistreaz\ contabil pe debit, ca la ie[iri, cu plus.

Pe machetele Diminu\ri de stoc, Modific\ri de pre] [i Not\ transfer toate desc\rc\rile de adaos [i TVA neexigibil se `nregistreaz\ contabil pe debit cu valori pozitive.

Pe machetele Diminu\ri de stoc, Modific\ri de pre] [i Not\ transfer toate descarc\rile de adaos [i TVA neexigibil se `nregistreaza contabil pe credit dar cu valori negative.

~n acest caz `nregistrarea contabil\ de schimbare a tipului de stoc (de exemplu la transferul din marf\ `n materii prime) se face printr-un cont intermediar care trebuie precizat la constanta Cont pt. contabilizarea livr\rilor interne ca intr\ri `n ro[u (Constante de func]ionare > Conturi diverse: Intr\ri/Ie[iri). Astfel `n loc de nota contabil\ 301=371 (+) se va generea 301=473 (+) [i 371=473 (-).

Pe Nota de transfer descarcarile de adaos si TVA neexigibil se inregistreaza contabil pe credit dar cu valori negative.

{i `n acest caz `nregistrarea contabil\ de schimbare a tipului de stoc (de exemplu la transferul din marf\ `n materii prime) se face printr-un cont intermediar care trebuie precizat la constanta Cont pt. contabilizarea livr\rilor interne ca intr\ri `n ro[u (Constante de func]ionare > Conturi diverse: Intr\ri/Ie[iri). Astfel `n loc de nota contabil\ 301=371 (+) se va generea 301=473 (+) [i 371=473 (-).

13.Marirea de stoc: Afecteaza pretul mediu ca o intrareDa

NuPretul mediu ponderat este afectat [i de intr\rile din Mariri de stoc.

Pretul mediu ponderat nu este afectat de intr\rile din Mariri de stoc.

14.Corectie PMP la miscari interne in rosuDa

Nu f\ra aten]ionare

Nu cu aten]ionareSe actualizeaz\ pre]ul mediu ponderat al stocului existent `n cazul m\ririlor de stoc [i al diminu\rilor negative.

Nu se actualizeaz\ [i nici nu se d\ nici un mesaj de avertizare.

Nu se actualizeaz\ dar se d\ mesaj de avertizare.

15.PMP la nivel de firma (indiferent de gestune si tip contabil)Da

NuPre]ul mediu de `nregistrare este afectat numai de intr\rile `n firm\ sau tarnsferurile al c\ror tip contabil de destina]ie are ca metod\ de gestiune PMP iar metoda de gestiune a tipului contabil surs\ este diferit de PMP.

Pre]ul mediu se calculeaz\ la nivel de gestiune, tip contabil.

16.Mod de calcul amortizare prin AD1Descrescator in timpul anului

Valori lunare egale in timpul anului~n amortizarea degresiv\ se calcueaz\ cate o valoare descrescatoare pe fiecare an `n care este valabil acest tip de amortizare. Aceast\ constant\ stabile[te modul `n care se `mparte valoarea anual\ pe luni.

17.Utilizare cont partener imobilizari pt.contabilizare discountDa

NuPentru contabilizarea discountului `nregistrat pe o factur\ prin care se achizitioneaz\ un mijloc fix, se folose[te contul din rubrica Furnizor imobiliz\ri din cadrul caracteriz\rii contabile asociate furnizorului respectiv.

Se folose[te contul din rubrica Cont FURNIZOR din cadrul caracteriz\rii contabile asociate furnizorului respectiv.

18.Utilizare clasa 9 in productieDa

NuPermite generarea `nregistr\rilor aferente contabilit\]ii de gestiune in cadrul modulului Productie.

Nu permite.

19.Utilizare clasa 9 in comercialDa

NuPermite generarea `nregistr\rilor aferente contabilit\]ii de gestiune `n cadrul machetelor de ie[iri.

Nu permite.

20.Clasa 9 - decontari interne privind cheltuielile...Contul aferent din clasa 9.

21.Clasa 9 - decontari interne privind productia obtinuta...Contul aferent din clasa 9.

22.Clasa 9 - decontari interne privind diferente de pret...Contul aferent din clasa 9.

23.Clasa 9 - cost productie obtinuta...Contul aferent din clasa 9.

24.Clasa 9 - cost productie neterminata...Contul aferent din clasa 9.

topnextConstante de func]ionare - Comenzi / Oferte


1.Pe factura, la preluarea articolelor comandate, pot edita pretulDa

NuSe poate modifica pretul inregistrat pe comenzile catre furnizori sau de la clienti in momentul preluarii articolelor pe facturi (de intrare respectiv iesire).

Nu se poate modifica.

2.Comenzi clienti: pe carnete de documenteDa

NuSe contorizeaz\ automat `nregistrarea comenzilor de la clien]i pe carnete de documente.

Numerotarea comenzilor r\m^ne la latitudinea utilizatorului.

3.Comenzi clienti: utilizare comenzi de prestari servicii catre clien]iDa

NuAfi[eaz\ flag-urile Prestari servicii [i Inchisa pe fereastra corespunz\toare comenzilor de la clien]i care pot lua valorile: Da/Nu.

Nu afi[eaz\.

4.Comenzi clienti:validare termen comenzi clien]iDa

NuTermenul de livrare = data comenzii + 1

5.Comenzi clienti: mod salvare cand limita de creditare este depasitaFara avertizare

Cu avertizare

Inregistrare cu Acceptat=0

Nu se permite inregistrareaAceast\ constant\ stabile[te modul `n care se face validarea dep\sirii limitei de creditare acceptate pentru clientul respectiv.

6.Comenzi clienti: automat cantitate acceptata = cantitate comandataDa

NuColoana Acceptat de pe toate machetele de comenzi se completeaz\ implicit cu cantitatea comandat\ f\r\ s\ se solicite acest lucru utilizatorului.

Se solicit\ utilizatorului precizarea cantit\]ii acceptate.

7.Comenzi clienti: automat cantitate acceptata = 0Da

NuColoana Acceptat de pe toate machetele de comenzi se completeaz\ implicit cu 0 [i nu cu cantitatea comandata.

Ini]ial cantitatea acceptat\ este egal\ cu cea comandat\, ea poate fi modificat\ ulterior.

8.Comenzi client: utilizare captura videoDa

NuPermite utilizarea capturii video pe comenzile de la clienti.

Nu permite captura video.

9.Comenzi client: disc implicit salvare capturi video comenzi...La salvarea capturilor video discul implicit de salvare este cel scris in constante.

10.Oferte clienti: pe carnete de documenteDa

NuSe contorizeaz\ automat `nregistrarea ofertelor c\tre clien]i pe carnete de documente.

Numerotarea ofertelor r\m^ne la latitudinea utilizatorului.

11.Oferte: observatiile la nivel de linie listate pe rand nouDa

NuObservatiile completate la nivel de articol in oferta catre client sunt listate sub denumirea articolului.

Observatiile completate la nivel de articol in oferta catre client sunt listate pe coloana separata.

topnextConstante de func]ionare - Intr\ri `n stoc


1.Implicit urm\rire pre] intrareDa

NuSeteaz\ pe DA comutatorul "Urmarire pret intrare", din nomenclatorul de articole, asigur^nd urm\rirea evolu]iei pre]ului de achizi]ie al articolelor. Pentru articolele la care nu dori]i acest lucru schimba]i valoarea comutatorului.

Comut\ pe NU valoarea implicit\ a comutatorului.

2.Urmarire pret intrare: includ si INTRARI de la SUBUNITATIDa

NuIn lista preturilor de intrare se includ intr\rile de la subunit\]i (util\ `n cazul firmelor ce de]in sateli]i).

Valoare implicita.

3.Urmarire pret intrare: la INTRARI de la SUBUNITATI data intrarii esteData achizitiei articolului

Data intrarii de la subunitateValoare implicit\.

4.Rotunjirea preturilor la intrare in firmaConform preciziei de calcul

Ca la inregistrarile contabileNu are efect `n program. Modificarea valorii constantei pe parcursul unei luni genereaz\ stocuri negative.

~nregistrarea pre]urilor `n stoc se face conform constantei Zecimale la `nreg. contabile. Valorile datorate diferen]elor de pre] se `nregistreaz\ contabil `n contul "Dif.rotunjire pret" din descrierea contabil\ a articolelor recep]ionate.

5.Diferentele de pret < (0.01*Pret) se neglijeazaDa

NuValoare recomandat\ dac\ se lucreaz\ cu pre]uri de achizi]ie [i de `nregistrare cu multe zecimale.

6.% adaos implicit la receptie...La recep]ia articolelor se calculeaz\ automat adaosul pentru tipul contabil care "Con]ine diferen]e de pre]" (=DA) [i "TVA neexigibil" nu are. Tipul contabil trebuie sa fie implicit in nomenclatorul de articole.

7.Pret inreg fara % Adaos formare pret la NIRDa

NuLa formarea automat\ a pre]ului de `nregistrare, pentru articolele cu diferen]\ de pre] [i f\r\ TVA neexigibil, nu este luat `n calcul % adaos formare pret la NIR de pe fi[a articolului respectiv.

F\r\ % Adaos formare pret la NIR este folosit `n calculul pre]ului de `nregistrare pentru toate articolele cu diferen]e de pre] `n caract. contab.

8.NIR-Calcul pret inreg.: cu procent specificat la receptieDa

NuPe factura de intrare, dupa introducerea cantit\]ii [i pretului de achizi]ie, se cere procentul de adaos care ulterior va fi folosit la determinarea pretului de `nregistrare pe NIR.

Nu se lucreaza cu procent de adaos diferit pe fiecare articol achizitionat.

9.NIR calcul dinamic pret inreg.la modificare %adaos si inversDa

NuPermite ajustarea pre]ului de `nregistrare de pe NIR prin modificarea procentului de adaos [i invers.

Nu permite.

10.Documente de intrare implicit blocateDa

NuLa introducerea documentelor de intrare flag-ul Blocat este setat pe DA implicit. Poate fi modificat numai inainte de salvarea documentului. Un document odata blocat nu mai poate fi deblocat.

Flag-ul Blocat are valoarea implicit\ DA.

11.Cont contabilizare diferente la retur catre furnizor...Acest cont este folosit pentru contabilizarea diferentelor de pret ap\rute in cazul `n care pe factura de retur de la furnizor este alt pret decat cel de achizi]ie al pozi]iei de pe care se face desc\rcarea de gestiune. Ulterior, valorile `nregistrate pe acest cont trebuie trecute pe cheltuieli sau pe venituri prin note contabile.

12.Receptii MARFA MAGAZIN: atentionare modificari pretDa

NuLanseaz\ mesaj de avertizare daca se face receptie pe un tip contabil cu adaos si TVA neexigibil la alt pret de `nregistrare decat cel existent `n stoc.

Nu avertizeaza dac\ apar astfel de diferente.

topnextConstante de func]ionare - Mi[c\ri interne


1.Documente miscari interne implicit blocateDa

NuLa introducerea documentelor interne flag-ul Blocat este setat pe DA implicit. Poate fi modificat numai inainte de salvarea documentului. Un document odata blocat nu mai poate fi deblocat.


2.Stocuri la terti - evidenta pe data intrarii in custodieCentralizat

DesfasuratNu se ia `n eviden]\ data constituirii stocului.

Se eviden]iaz\ data constituirii stocului.

3.Reconstituire iesiri: ordonare miscari interne dupaTip document

Ordine adaugare documenteOrdinea parcurgerii documentelor este: Transferuri, Modific\ri de pre], Diminu\ri de stoc, M\riri de stoc, Monetare.

Valoare recomandat\.

4.Listare balanta stocuri: diminuarile de stoc=intrari in rosuDa

NuLa generarea listei Balan]a de stocuri diminu\rile de stoc nu sunt considerate ie[iri din stoc ci intr\ri cu minus.

La generarea listei Balan]a de stocuri diminu\rile de stoc sunt considerate ie[iri din stoc.

5.Listare balanta stocuri: transferul STORNO apareIesirea din gest.sursa ca intrari in rosu

Complet in rosu

Complet in negruLa generarea listei Balan]a de stocuri transferurile `ntre gestiuni sunt interpretate `n felul urm\tor:

atat intrarea cat [i ie[irea se reg\sesc pe coloana Intr\ri: intrarea cu valoare pozitiv\ [i iesirea cu valoare negativ\,

intrarea [i ie[irea se reg\sesc pe coloanele Ie[iri, respectiv Intr\ri dar cu valori negative

intrarea si ie[irea se reg\sesc pe coloanele Intr\ri, respectiv Ie[iri dar cu valori pozitive

topnextConstante de func]ionare - Ie[iri din stoc: func]ionare general\


1.Utilizare facturi fara incasareDa

NuOfer\ posibilitatea preciz\rii tipului de factur\ emis: Se incaseaza: DA/NU.

Implicit toate facturile emise se `ncaseaz\.

2.Iesiri prin cont intermediarDa

NuPermite specificarea contului intermediar `n cazul ie[irilor articolelor `nregistrate la intrarea `n firm\ ca marf\, elimin^nd astfel procedura de transfer. Op]iunea este util\ `n primul r^nd firmelor care desf\[oar\ at^t activitate de produc]ie c^t [i comercial\.

Nu permite acest lucru.

3.Info Stoc contine si vanzari prin Emulare TastaturaDa

NuLa alegerea articolelor pe doc. de iesire, `n fereastra STOC sunt eviden]iate vnz\rile din cursul zilei pe casa de marcat (care nu apar pe monetare). Aceast\ constanta are efect [i pe transferuri.

Vanzarile din timpul zilei (pe Emulare tastatura) nu sunt afisate `n fereastra Stoc

4.Info Stoc tine cont si de stocul dintr-o gestiune externaDa

NuLa vizualizarea informa]iilor despre stocul disponibil pentru un anumit articol (pe butonul Stoc de pe macheta de alegere articole din nomenclator pe documentele de ie[iri) se poate ]ine cont [i de stocul descris `ntr-un fisier cu denumirea stocext.txt (care trebuie sa con]in\ codul intern al articolului si cantitatea aferent\ din gestiunea externa).

5.Accize pe factura la aviz (Caz: la PU vanz sau suma fixa/UM)Da

NuAccizele sunt listate pe factura la aviz dac\ sunt definite ca fiind suma fixa/UM sau %aplicat la pre]ul de vanzare.

Valoarea accizelor este listat\ numai pe aviz.

6.Blocare salvare la depasire limita creditareDaSe blocheaz\ salvarea facturilor care dep\[esc m\rimea limitei de creditare calculat\ ca sum\ dintre soldul clientului respectiv [i valoarea facturii.

7.Blocare salvare la pret de vanzare mai mic decat pret minimDa

NuDetermin\ blocarea salvarii unui document de ie[ire dac\ pre]ul de vanzare este inferior pre]ului minim completat `n nomenclatorul de articole pe pagina Pre]uri diverse.

Nu se valideaz\ aceast\ situa]ie.

8.Alegere agent din nomenclatorul de personalDin tot nom.

Numai pers.caract.ca agentFereastra de selectie afi[eaz\ to]i angaja]ii.

Fereastra de selec]ie afi[eaz\ numai angaja]ii care in nomenclatorul de personal au fost identifica]i ca agen]i.

9.Alegere delegat din nomenclatorul de personalDin tot nom.

Numai pers.caract.ca delegatFereastra de selectie afi[eaz\ to]i angaja]ii.

Fereastra de selec]ie afi[eaz\ numai angaja]ii care in nomenclatorul de personal au fost identifica]i ca delega]i.

10.Memorare mijloc de transportDa

NuAsociaz\ facturii curente mijlocul de transport asociat la momentul respectiv delegatului selectat pe document

11.Se utilizeaza carnet pentru certificate de calitateDa

NuMemoreaz\ ultimul carnet folosit [i `l sugereaz\ [i pe urm\toarea factur\, la rubrica de date privind calitatea produselor (CT).

12.Generator facturi: afisare cod extern in loc de serieDa

NuAfi[eaz\ codul extern al articolelor `n locul seriei.

Nu afi[eaz\ codul extern.

13.Taxe facturabile: auto taxare pentru iesiri pe facturaDa

NuApeleaza automat butonul Facturare taxe pentru articol curent, dupa alegerea articolului facturat cu +.

14.Generator facturi: Activitate pt.filtrare gestiuni livrare...

Implicit: Cumulat la nivel firma.

15.Generator facturi: cantit. preluate de pe comenzi se dimin. cu (KG)

16.Generator facturi: denumirea articolelor comandate contine cod externDa

NuPentru c\utare articol dupa cod extern `n Onorare comenzi `n limita stocului disponibil: Facturare articole comandate in limita stocului disponibil

17.Generator facturi: `n informatii stoc afisez [i cod intern articolDa

Nu

18.Generator bon consum: gest.livrare = gest.consumatoareDa

NuGestiunea din care se face descarcarea automata de gestiune pentru componentele re]etei se completeaz\ cu gestiunea din care s-a facut livrarea produselor vandute cu re]eta asociat\. ~n acest caz campul Gestiunea implicit\ preluare de pe macheta Generator bonuri de consum va fi inhibat.

Se poate selecta Gestiunea implicita preluare de unde se vor face toate desc\rc\rile de gestiune pe bonurile de consum generate din aceast\ machet\.

19Documente de iesire implicit blocateDa

NuLa introducerea documentelor de iesire flag-ul Blocat este setat pe DA implicit. Poate fi modificat numai inainte de salvarea documentului. Un document odata blocat nu mai poate fi deblocat.


20.Documente de iesire blocate dupa printareDa

NuDup\ printarea unui document acesta devine blocat.

Nu se blocheaz\ documentul dup\ printare.

21.Iesiri neoperate - modificabile chiar fara drepturi de accesDa

NuPermite modificarea facturilor neoperate de c\tre utilizatorii f\r\ drepturi de modificare pe ie[irile din stoc.

Nu permite.

22.Facturare articole de pe comenzi: afisez doar comenzile lansateDa

NuComenzile aduse pentru facturare sunt filtrate dup\ criteriul lansat=DA.

Toate comenzile nestinse `nc\ sunt aduse pe macheta de preluare pe factur\.

23.Facturare articole de pe comenzi: cantitatea factura = cantitate comandaDa

NuDupa preluarea comenzii client pe factur\ nu se permite modificarea facturarea unor cantit\]i, ale unor articole, diferite de cele preluate de `nregistrate pe comenzile de la clien]ii respectivi.

Nu este limitat\ cantitatea facturat\.

24.Aduc pe linii Factura observatiile de pe linii Comanda aflate pe campulObservatii

Pe comanda de la client se pot introduce observa]ii pentru fiecare articol pe pagina Zile plat\/Observa]ii sau pe fi[iere cu structuri variabile, ca extensie linie comand\ client. Aceast\ constant\ trebuie completat\ cu campul de pe care se dore[te importul acestor detalii `n factur\, pe Observa]ii articole

25.Aduc Categorie Pret pe Observatii la nivel de linii facturaDa

NuPe fiecare linie din Observa]ii articol este completat\ categoria de pre] selectat\ la introducerea pre]ului de vanzare de pe factura de vanzare.

Nu se afiseaz\ aceast\ coresponden]\.

26.Salveaza valoarea de achizitie in obligatii de incasatDa

NuDetermin\ memorarea valorii de achizi]ie aferente unei facturi de vanzare astfel `ncat s\ fie mai rapid\ generarea listelor de `ncas\ri care aduc [i informatia de valoare de achizi]ie (listele: ~ncas\ri de la clien]i si Urmarire `ncas\ri din Comercial > Clien]i).

27.Vanzari pe monetare: atentionare TVA eronat la salvareDa

NuSe avertizeaz\ utilizatorul dac\ TVA-ul calculat pe monetar nu respect\ procentul asociat articolelor respective.

Nu se da nici un mesaj de avertizare `n cazul `n care apar aceste diferen]e.

topnextConstante de func]ionare - Ie[iri din stoc: control pre]uri


1.Banca pentru conversie preturi...Conversia automat\ a pre]urilor pe re]etele generale sau pe comenzile de la clien]i folose[te cursurile monedelor de la banca introdus\ aici.

2.Iesiri la Export: banca pentru preluare curs...Se precizeaz\ banca de la care se va prelua cursul de schimb pentru ie[irile la export.

3.Preturi in valuta la vanzareDa

NuOfer\ utilizatorului posibilitatea factur\rii la intern `n valut\, conversia `n lei f\c^ndu-se `n baza cursului unic solicitat dup\ completarea facturii.

Nu ofer\ aceast\ posibilitate.

4.Precizie calcul preturiStabile[te precizia de calcul a pre]urilor articolelor incluse `n documentele de ie[ire.

5.Pretul preluat de pe comanda se ignoraDa

NuNu se preia pre]ul de pe comanda de la client pe factura.

Valoare implicit\.

6.Aten]ionare pre] 0...Atentioneaz\ c^nd pre]ul are valoarea 0.

7.Aten]ionare adaos negativDa

NuUtilizatorul este aten]ionat dac\ articolul pe ie[ire are adaos negativ.

Nu se va aten]iona utilizatorul dac\ pre]ul de pe documentul de ie[ire este mai mic dec^t pre]ul de pe livrare.

8.Vanzari din Marfa magazin: pret vanzare = pret inregistrareDa

NuButonul PU dest de pe documentele de ie[ire aduce ca pre]uri de vnzare pre]urile de `nregistrare de pe livrare dar numai pentru articolele ce au asociate tipuri contabile ce au Con]ine diferen]e de pre]= DA.

Butonul PU dest completeaz\ coloana respectiv\ cu pre]urile de vnzare din nomenclator pentru toate tipurile contabile.

9.Vanzari din "Marfa magazin": atentionare daca Pret vanzare Pret inregistrareDa

NuSe da mesaj de avertizare `n cazul `n care tipul contabil de pe care se face descarcarea de gestiune este cu adaos [i cu TVA neexigibil iar pre]ul de vanzare este diferit de cel de `nregistrare.

Se permite salvarea f\r\ nici o avertizare dac\ apar astfel de diferen]e.

10.Vanzari pe monetare:

pret vanzare = pret inregistrareDa, NuFunc]ionare ca mai sus.

11.Control pret vanzare prin % adaos minim in valutaDa

NuPermite controlul adaosurilor practicate la v^nzare pe baza adaosului `n valut\ specificat `n nomenclatorul de articole.

Valoare implicit\.

topnextConstante de func]ionare - Ie[iri din stoc: discount


1.Discount/Majorare - repartizare pe gestiuniDa

NuCheltuiala sau venitul din discounturile acordate sau primite se repartizeaz\ pe gestiuni dac\ este setat\ [i constanta Eviden]\ profit pe gestiuni pe DA.

Nu se face repartizare pe gestiuni.

2.Functionare %discount asociat clientuluiAfisare fara afectare pret

Afectare prin %Ad

Afectare prin discount linieDiscountul se va afi[a pe machetele de facturi f\r\ s\ influen]eze pre]urile de v^nzare. Este la latitudinea operatorului aplicarea discount-ului respectiv. Valoare implicita.

Discountul va afecta automat pre]ul de v^nzare al articolelor prin diminuarea pre]urilor de v^nzare.

Discountul va diminua automat pre]ul de v^nzare al articolelor fiind afi[at `n coloana %Disc numai `n cazul `n care constanta de func]ionare Tip discount la iesiri are valoarea: Discount simplu pe linie.

3.Discountul AUTOMAT la iesiri evidentiat peLinie separata

Coloana

Disc

Coloana Ad/DimDiscountul automat, calculat pe baza criteriilor de discount, se va afi[a pe machetele de v^nzare pe linie separat\ - constanta: Tip discount la iesiri s\ aib\ valoarea: Discount multiplu pe grup de linii. Valoare implicit\.

Discountul automat, calculat pe baza criteriilor de discount, se va afi[a pe machetele de v^nzare `n coloana %Disc - constanta: Tip discount la iesiri s\ aib\ valoarea: Discount simplu pe linie.

Discountul automat, calculat pe baza criteriilor de discount, se va afi[a pe machetele de v^nzare `n coloana %Ad/Dim.

4.Tip discount la iesiriDiscount multiplu pe grup de linii

Discount simplu pe linieEste vizibil, pe ie[iri, butonul Discount/Majorari care permite acordarea discountului pe grupuri de articole.

Discountul se introduce pentru fiecare articol `n ultima coloan\ (Disc) pe documentele de ie[ire.

5.Discount-ul apare la listarea facturii cu specificatiaDiscount

Acest text este folosit la listarea discountului pe factura.

6.La salvare factura intreb daca nu se aplica DISCOUNT-ul automatDa

NuDaca nu s-a apelat butonul Discount/Majorare se d\ mesaj de avertizare la salvarea facturii.

Nu se da nici un mesaj.

topnextConstante de func]ionare - Ie[iri din stoc: termene / major\ri `nt^rziere


1.Termen plata clienti (zile)...

Permite precizarea termenului implicit de plat\ `n zile. ~n func]ie de acest termen [i de data documentului de ie[ire se calculeaz\ automat data scadent\ a pl\]ii.

2.Criterii (Zile creditare Sold): FunctionalitatePermite evaluarea limitei de creditare

Permite evaluarea termenului de plataNu permite salvarea facturii cu un termen dac\ se dep\[e[te limita de creditare stabilit\. Aceast\ optiune trebuie corelata cu o alta constanta: Tip memorare sold marfa = `mpar]it pe zile creditare.

Determin\ automat termenul de plat\ pe factur\ `n func]ie de criteriile pentru zile creditare introduse `n Comercial > Nomenclatoare. Aceast\ optiune trebuie corelata cu o alta constanta: Tip memorare sold marfa = cumulat indiferent de zile creditare.

3.Criterii (Zile creditare Sold): Tip memorare sold marfaImpartit pe zile creditare

Cumulat, indiferent de zile creditareAceste optiuni trebuie corelate cu cele ale constantei Criterii (Zile creditare Sold): Functionalitate.

4.Certificat de calitate intrari/iesiri: completare obligatorieDa

NuDac\ articolul vandut are bifa Certificat de calitate =DA [i pe respectivul document nu s-a completat aceast\ informatie, se d\ mesaj de avertizare.

Nu se d\ nici un mesaj de avertizare.

5.Termene multiple iesiri: Obligatoriu completateDa

NuSalvarea documentului de ie[ire este posibil\ numai `n cazul `n care grila de scaden]e multiple este completat\.

Salveaz\ chiar dac\ grila nu este completat\.

6.Marja de siguranta la scadenta asteptata (zile)...Poate c\p\ta valori:

pozitive - reprezent`nd num\rul de zile a[teptat de `nt^rziere fa]\ de termenul scadent de plat\, completeaz\ automat termenul de scaden]\ a[teptat\,

negative - nu completeaz\ automat termenul de scaden]\ a[teptat\,

0 - termenul de scaden]\ a[teptat\ este identic cu termenul de plat\.

7.Facturare majorari nerespectare termen scadentDa

NuSe calculeaz\ [i factureaz\ major\rile corespunzatoare `ntarzierilor la plat\.

Procedura nu permite `ncasarea facturilor a caror m\rime a penaliz\rilor este diferita de 0 decat dup\ generarea facturiilor pentru penaliz\rile calculate.

Nu se calculeaz\ [i nu se factureaz\ majorari pentru `ntarziere la plat\.

8.%majorari la facturi clienti...Constanta stabile[te valoarea implicit\ a major\rilor `n cazul `n care m\rimea lor nu este specificat\, `n mod particular, la nivel de partener.

9.Termen de gratie pentru plata majorarilor (zile)...Se `ntarzie momentul declan[\rii calculului de penaliz\ri, fa]\ de termenul scadent, cu un num\r de zile egal cu cel precizat `n aceast\ constant\

10.Articol pentru facturarea majorarilor...Se precizeaz\ articolul de tip serviciu utilizat pentru nominalizarea penaliz\rilor pe factur\.

topnextConstante de func]ionare - Ie[iri din stoc: listare


1.La listare facturi, avize afi[ez serii articolDa

Nu

2.Observatii articole pe rand nouDa

NuPermite editarea, la listare, de date suplimentare despre articolele facturate pe unul sau mai multe r^nduri ce urmeaz\ denumirii articolului. Trecerea la un nou r^nd de observa]ii se face tast^nd caracterul "" pe machet\, la "Observa]ii articole".

Nu permite acest lucru.

3.Se editeaza prefix pt.: serii, producator, certif.calitateDa

NuLa listarea facturii de ie[ire, `n coloanele Serii, Produc\tor, Certificat de calitate, `naintea valoriilor respective apare [i denumirea: Serii: Prod:, CTC:

Se afi[eaz\ valorile f\r\ nici un prefix.

4.Listare discount langa total facturaDa

NuListeaz\ valoarea total\ a discountului (simplu pe linie) lang\ totalul facturii f\r\ s\ mai apar\ discountul ca linie distinct\ pe factur\.

Discountul se afi[eaz\ ca linie separat\ dup\ enumerarea articolelor.

5.Listare discount pe coloana cantitateDa

NuListeaz\ m\rimea procentual\ a discountului [i `n coloana cantitate a documentelor de ie[ire.

Listeaz\ m\rimea procentual\ a discountului numai `n coloana Procent discount.

6.Listare factura la avize: cumulare articole cu acelasi pretDa

NuLa facturarea articolelor de pe mai multe avize cumuleaz\ cantit\]ile articolelor cu acela[i pre].

Nu cumuleaz\.

7.Listare factura la avize: aduc observatiile pe linie de pe AVIZDa

NuSe listeaz\ observa]iile introduse la nivel de articol.

Valoare implicita.

8.Listare adaos/diminuare pe factura de iesireAdaosul si diminuarea

Doar adaosul

Doar diminuareaSe listeaz\ valorile existente `n machetele de facturi, coloana %Ad/Dim.Valoare implicita.

Se listeaz\ valorile pozitive existente `n machetele de facturi, coloana %Ad/Dim.

Se listeaz\ valorile negative existente `n machetele de facturi, coloana %Ad/Dim.

9.La listare factura defalc discount-ul total pe procenteDa

NuListeaz\ fiecare procent de discount ca linie distinct\ pe factur\, pentru modul de lucru Discount simplu pe linie.

Listeaz\ discountul cumulat ca linie pe factur\, pentru modul de lucru Discount simplu pe linie.

10.Listez DENUMIRE ARTICOL in loc de DENUMIRE CLASA pentru clasa...Pentru articolele specificate in aceasta constanta, la listarea facturii, denumirea clasei articolului se completeaza cu denumirea articolului.

11.Listare pe factura a taxelor facturabile: cuvant cheie taxa 1verdeAici se completeaza o parte din articolul ce este definit ca servicu pentru taxa facturabila pentru a se putea lista un total al taxelor facturabile: valoare si TVA.

12.Listare pe factura a taxelor facturabile: cuvant cheie taxa 2...Idem

13.Listare pe factura a taxelor facturabile: cuvant cheie taxa 3...Idem

topnextConstante de func]ionare - Trezorerie


1.Reg.Casa:Sold maxim/ziStabile[te plafonul de casa zilnic. Dep\[irea plafonului este evidean]iat\ `n ro[u Liste Trezorerie - Registru de casa.

2.Reg.Casa:Val.max.Plati/ziStabile[te valoarea maxim\ a pla]ilor dintr-o zi. Dep\[irea apare `n ro[u `n Liste.

3.Export ordine de plataDa

NuPermite ca `n nomenclatorul de parteneri s\ se aleag\ sucursala aferent\ b\ncii partenerului (specificat\ `n nomenclatorul de b\nci la nivel na]ional)

Nu permite alegerea sucursalei din nomenclatorul de b\nci la nivel na]ional.

4.Tranzactii in valuta Casa / Justif.avans decontare: Curs la banca...Se precizeaz\ banca de la care se va prelua cursul de schimb pentru tranzac]iile de cas\ [i justificare decont `n valut\.

5.Incasari de la clienti: cer si AGENTUL INCASATORDa

NuAgentul `ncasator este cerut la fiecare linie de `ncasare client.

Agentul `ncasator trebuie completat la nivel de document cumulativ [i este valabil pentru toate liniile con]inute `n acest document.

6.Cer banca partener la incasare CEC-uri (pt.borderou)Da

NuLa `nregistrarea efectelor comerciale de `ncasare `n tranzac]ii `n curs se cere specificarea b\ncii partenerului.

Nu se poate specifica banca partenerului.

7.Cont bancar pentru efecte comerciale girate...~n tranzac]ii curente banc\, la preluarea cecurilor spre decontare nu se aduc [i cele introduse `n banca selectat\ aici pentru c\ aceste efecte comerciale se consider\ ca fiind stinse prin girare.

8.Valoare minima a facturilor cu avertizare la plata/incasare...La operarea `ncas\rilor [i pl\]ilor facturilor se d\ mesaj de avertizare dac\ respectiva factur\ dep\[este valoarea introdus\ aici.

9.Utilizare monetare fara descarcare de gestiuneDa

NuPe monetare nu se mai genereaz\ notele contabile de desc\rcare de gestiune aferente livrarilor din tipuri contabile astfel setate (ex: mijloace fixe, obiecte de inventar etc).

Se genereaz\ note contabile de desc\rcare de gestiune chiar [i pentru tipuri contabile setate ca fiind f\r\ desc\rcare de gestiune la ie[irea din firm\.

10.Compensari fara document de legatura: termenul de plata esteTermenul facturii compensate

Data compensariiDac\ se mut\ obliga]ia fa]\ de un partener de pe o factura pe un alt cont de partener prin intermediul unei compensari, atunci termnul de plat\ al noii obliga]ii va fi preluat din factur\.

Dac\ se mut\ obliga]ia fa]\ de un partener de pe o factura pe un alt cont de partener prin intermediul unei compensari, atunci termnul de plat\ al noii obliga]ii va fi data compens\rii.

topnextConstante de func]ionare - Diverse


1.Codul CAEN pentru activitatea principala a firmei...Codul CAEN utilizat pentru raportarile catre administratia financiara.

2.Intrari/Iesiri pe AVIZ-avizele STORNO apar separat pe factura la avizDa

NuAvizul de [torno nu stinge un alt aviz `n negru ci apare separat la preluarea pe factur\.

Avizul [torno stinge un alt aviz [i pe factura e adusa doar diferen]a.

3.Colet postalDa

NuEste activat (dupa salvarea documentului) modulul care permite calculul [i editarea mandatului po[tal corespunz\tor expedierii produselor facturate prin colet po[tal.

Nu este activat.

4.Buletin expeditie: cod postal la nivel de adresaDa

NuBuletinul de expeditie se va tipari cu noul cod postal, la nivel de adresa.

Buletinul de expeditie se va tipari cu vechiul cod postal, la nivel de localitate.

5.Lucru `n regim de farmacieDa

NuPermite lucrul `n regim de farmacie (apare posibilitatea de a folosi re]etele compensate) modific\ri `n nomenclatorul de articole, `n Emulare tastatura CASA de MARCAT.

Nu se lucreaz\ `n regim de farmacie.

6.Utilizare note de plata restaurantDa

NuRezolvare particular\.

Valoare implicita.

7.Alias pentru nomenclatoare EXPERT...Se indic\ calea `n care sunt p\strate nomenclatoarele utilizate de modulul EXPERT pentru firma curent\, `n cazul `n care utilizatorul folose[te configur\ri diferite ale modulului EXPERT pentru firmele la care ]ine eviden]a cu WinMENTOR.

8.Tipul bugetarii pe Gestiune/Cont pt.lista "Buget de cheltuieli"Procent din realizari

Valoare absoluta~n bugetul pe gestiuni se precizeaz\ un procent care se aplic\ la veniturile `nregistrate pe respectiva gestiune [i se compar\ cu cheltuielile selectate `n bugetul respectiv.

~n buget se scriu valori absolute care se compar\ cu sumele cumulate `n luna respectiv\ pe elementele de cheltuieli selecate `n bugetul respectiv

9.Urmarire logari WinMentorDa

Nu~nregistreaz\ `n fi[ierul Log.db opera]iile efectuate de operatori.

Nu `nregistreaz\.

10.Disc implicit salvare date...La salvarea datelor firmei discul implicit de salvare este cel scris in constante dar exista posibilitatea alegerii unui alt disc.

11.Printare HP640Da

NuSe seteaz\ `n cazul folosirii unei imprimante de tipul HP640, 656 + clasele 7,8,9.

Nu se folose[te imprimanta de tipul de mai sus.

12.Listare articole cu SERII PE BUCATA: listez seriile pe intervaleDa

NuEvident..

13.Listare numar de SERII pe un rand...Evident..

14.Evidentiez pe liste operatorul tranzactiilorDa

NuEvident..

15.La afisare informatii privind stocul articolelor includ si COTA TVADa

NuEvident..

16.Datele firmei provin prin rupere de pe firma (Nume prescurtat)...Firma creat\ prin ruperea unei alte firme, `ncepand de la o anumita luna, se poate sa preia anumite date din firma ini]ial\ dac\ este facut\ legatura `ntre aceste doua entita]i (de ex: veniturile brute pe ultimele 6 luni pentru calculul indemnizatiilor de boala, generarea listei Clienti datornici pe gestiuni).

17.Refacere carnete documente: tin cont si de CARNETELE SATELITILORDa

NuEvident..

18.Generatoare: actualizare automata stoc lucru din tranz.pe documenteDa

NuLa intrarea `n generatoarele de ie[iri se face actualizarea automat\ a stocului f\r\ a mai cere utilizatorului s\ opteze pentru a face sau nu aceast\ actualizare.

Se cere utilizatorului s\ opteze `ntre a face sau nu aceast\ actualizare de stoc.

topnextConturi diverse: Intr\ri/Ie[iri

Valorile constantelor sunt prefigurate de c\tre program la crearea unei noi firme, pe baza planului de conturi furnizat odat\ cu programul. ~n cazul `n care modifica]i planul de conturi trebuie s\ verifica]i configur\rile contabile existente.


1.Cont cheltuieli opera]iuni ccapital mifixContul de cheltuiala care se foloseste in corespondenta cu contul reprezentativ al mijlocului fix, pentru a descarca valoarea neamortizata a acestuia (in cazul vanzarii, casarii).

2.Debit asociere participa]iuneSe completeaz\ `n cazul `n care firma are asocia]i `n participa]iune.

3.Credit asociere participa]iuneIdem.

4.Clasa de cheltuieliSe precizeaz\ clasa conturilor de cheltuieli.

5.Clasa de venituriSe precizeaz\ clasa conturilor de venituri.

6.Cont custodie la recep]ieContul implicit folosit pentru inregistrare diferentelor pozitive constatate la receptie pentru cazul in care se alege custodie ca si mod de tratare a acestora.Poate fi modificat la rezolvarea diferentelor pe receptie.

7.Cont discount de la furnizorContul implicit pentru discountul `nregistrat direct pe cont. Poate fi modificat la facturare.

8.Cont discount c\tre clien]iContul implicit pentru discountul `nregistrat direct pe cont. Poate fi modificat la facturare.

9.Discount pe linie pt client Contabilizat prin diminuare venit Contabilizat separat pe cont~n jurnal discountul nu apare pe un cont anume, el diminueaz\ doar venitul.

Apare `n jurnal pe contul stabilit pe macheta de ie[ire.

10.Cont majorare de la furnizor

11.Cont majorare c\tre clien]iContul implicit pentru majorarea aplicat\ clien]ilor pentru cazul `n care se lucreaz\ cu Calcul automat discount/majorare. Poate fi modificat la facturare.

12.Discount/Majorare repartizare pe gestiuniDa

NuDiscount-urile [i major\rile sunt repartizate pe gestiuni.

Nu se face repartizarea pe gestiuni (apar pe gestiunea Cumulat).

13.Cont minus nesolu]ionat NIRContul implicit pentru cazul nesolu]ionat la rezolvarea diferen]elor de pe NIR.

14.Special pentru Partida simpl\Contul pereche pentru conturile `n afara bilan]ului (999).

15.Cont venituri pentru imputa]iiContul implicit pentru cazul imputa]ii la rezolvarea diferen]elor de pe NIR.

16.Cont pt.grad utilizare mijloace fixe .

Procentul de avans se aplic\ la salar tarifar. Butonul care lanseaz\ acest calcul se numeste Tarifar>>.

4.% avans din tarifar brut...Procentul din tarifar brut care se poate pl\ti la avans.

5.% avans din negociat net...Procentul din negociat net care se poate pl\ti la avans.

6.Rotunjire sume pentru avansxxx00..Num\rul de zecimale la care se face rotunjirea pentru plata avansului.

Concedii odihna

1.Calcul COMedia din ultimile 3 luni;

Datele lunii curente;

Max.intre media ultimelor 3 luni, luna curenta.La determinarea indemniza]iei de concediu de odihn\ se folose[te media salariilor tarifare [i a sporurilor permanente din ultimele 3 luni.

La determinarea indemniza]iei de concediu de odihn\ se iau `ncalcul salariul tarifar [i sporurile permanente din luna curent\.

La determinarea indemniza]iei de concediu de odihn\ se ia `n calcul maximul dintre cele dou\ valori descrise mai sus.

Concedii boala

1.Determinarea bazei de calcul CB se face considerandLuni anterioare;

Luni calendaristice anterioare.La determinarea bazei de calcul pentu concediile de boala se iau `n calcul veniturile pentru luni `ntregi calculate `ncepand cu ziua anterioar\ concediului (de exemplu: pentru un concediu `nceput `n 10.07.2007 perioada luat\ `n calcul va fi 09.01.2007-09.07.2007).

La determinarea bazei de calcul pentu concediile de boal\ se iau `n calcul veniturile pentru luni `ntregi calculate `ncepand cu luna anterioar\ concediului (de exemplu: pentru un concediu `nceput `n 10.07.2007 perioada luat\ `n calcul va fi 01.01.2007-30.06.2007).

2.Calcul CB - pentru cate luni se calculeaza venitul mediu...Se specific\ num\rul lunilor necesare evalu\rii venitului baz\ de calcul pentru indemniza]ia de asigur\ri sociale (concedii de boal\).

Acord

1.Indicatori suplimentari de realizare.Pe angajati

Pe formatiiIndicatorii de realizare suplimentari, din meniul de salarizare, se introduc la nivelul angaja]ilor.

Indicatorii de realizare suplimentari, din meniul de salarizare, se introduc la nivelul forma]iilor.

Sporuri

1.Calcul spor ore suplimentareLa ore din luna curent\;

La ore medie lunar\.Calculul sporului pentru ore suplimentare folose[te num\rul de ore lucr\toare din luna respectiva

Calculul foloseste num\rul mediu de ore introdus la constanta anterioara

2.Orele suplimentare se calculeaza la:Salar tarifar;

Salar de baza;

Salar negociat.Procentul de spor pentru ore suplimentare se aplic\ la salar tarifar.

Procentul de spor pentru ore suplimentare se aplic\ la salar tarifar + sporuri permanente incluse `n salar de baz\.

Procentul de spor pentru ore suplimentare se aplic\ la salar negociat.

3.M\rime spor ore suplimentare I(%)...M\rimea `n procente a sporului pentru ore suplimentare I.

4.M\rime spor ore suplimentare II(%)...M\rimea `n procente a sporului pentru ore suplimentare II.

5.M\rime spor ore de noapte(%)...M\rimea `n procente a sporului pentru ore de noapte.

Datorii la stat

1.Coeficient maxim deducere personalaCoeficientul maxim de deducere personal\.

2.Tarifarul include `nvoiri nemotivate?Da

NuNu se ]ine cont la calcul contribu]iior de `nvoiri nemotivate `n tarifar.

Se iau `n considerare `nvoirile nemotivate `n calculul contribu]iilor (fond [omaj, pensie suplimentar\) rezult^nd o valoare mai mic\ a lor [i, implicit, o valoare mai mare a venitului net.

3.Baz\ de calcul [omaj angajator f\r\ plafonDa

NuBaza de calcul pentru [omajul pl\tit de angajator nu se plafoneaz\

Se plafoneaz\ (3*salariul mediu pe economie*nr.mediu de angajati) .

4.Baz\ de calcul CAS angajator f\r\ plafonDa

NuBaza de calcul pentru CAS angajator nu se plafoneaz\.

Se plafoneaz\ (3*salariul mediu pe economie*nr.mediu de angajati) .

5.Baza de calcul contributie CB fara plafonDa

NuBaza de calcul pentru contribu]ia de concedii de boala (contribu]ie angajator) nu se plafoneaz\.

Se plafoneaz\ (12*salariul minim pe economie*nr.mediu de angajati) .

6.Baza de calcul contrib.sanatate asigurat (venituri neimpozabile)salar minim economie

conform configurarii contributieiLa angajatii cu specificatia Venituri neimpozabile=DA (Conditii de salarizare), sanatate asigurat se calculeaza la salar minim pe economie (in cazul in care au Alte surse supuse impozitarii nu se calculeaza)

La aceeasi angajati, sanatate asigurat se caluleaza normal, adica la baza de calcul stabilita in configurarea acestei contributii.

8.Tip rotunjire FOND DE RISCrotunjire matematica

val. subunitara = 1La inregistrarile contabile rotunjirea valorilor mai mici de 0.5 se fac la 0 iar cele mai mari de 0.5 se fac la 1.

La inregistrarile contabile rotunjirea valorilor mai mici de 0.5 se facea la 1

8.Cod judet CAS...Codificarea f\cut\ de CAS pentru jude]ul de re[edin]\ al firmei.

9.Casa de sanatate la care se depune declaratia pt.concedii boala...Casa de sanatate a firmei care sa se afi[eze pe declaratia de concedii de boala.

10.Cod ITM...Codul ITM care se afi[eaz\ pe declara]iile de la salarii.

Lichidare

1.Zi lichidare implicita...Ziua `n care se face plata lichid\rii. Se completeaz\ automat pe machet\. Se foloses[te [i pe declara]iile de la salarii.

2.Zi preluare curs lichidare...Ziua `n care se preia cursul pentru plat\ lichidare

topnextPersonal salarizare - Listare


1.R^nduri flutura[i pe pagin\...Num\rul de r^nduri de flutura[i pe pagin\.

2.Coloane flutura[i pe pagin\...Num\rul de coloane de flutura[i pe pagin\.

topnextPersonal salarizare - Plata salarii


1.Banca `nc\rcare card...Banca pentru pl\]ile prin card.

2.Banca `nc\rcare cont curent...Banca pentru pl\]ile prin cont curent.

topnextPersonal salarizare - Contabilizare



1.Chelt. remun. pers. contract...Contul pentru cheltuieli remunera]ii personal angajat cu contract.

2.Chelt. remun. pers. cumul functie...Contul de cheltuieli remunera]ii pentru angaja]ii cu cumul func]ie.

3.Chelt. remun. pers. cumul pensie...Contul de cheltuieli remunera]ii pentru angaja]ii cu cumul pensie.

4.Chelt. remun. pers. conven]ie...Contul pentru cheltuieli remunera]ii personal angajat cu conven]ie.

5.Chelt. remun. pers. special contract...Contul pentru cheltuieli remunera]ii personal angajat cu contract.

6.Chelt. remun. pers. special conven]ie...Contul pentru cheltuieli remunera]ii personal angajat cu conven]ie.

7.Cont participare la profit...Contul de eviden]iere a particip\rii la profit a salaria]ilor unit\]ii ce face leg\tura cu macheta "Participarea salaria]ilor la profit".

8.Cont impozit contract...Cont eviden]iere impozit contract.

9.Cont impozit conven]ie...Cont eviden]iere impozit conven]ie.

10.Cont impozit cumul salar...Cont eviden]iere impozit cumul salar.

11.Cont impozit cumul pensie...Cont eviden]iere impozit cumul pensie.

12.Contabilizarea sumelor de recuperatDA

NUSumele de recuperat de la personal vor fi `nregistrate pe contul de alte retineri din configurari personal.

Nu se inregistreaz\ nic\ieri `n contabilitate sumele de recuperat

13.Cont plata salar `n card...Contul corespondent pentru plata salariului prin sistemul bancar de carduri (5125 sume `n curs de decontare).

14.Cont plata salar `n cont curent...Contul corespondent pentru plata salariului prin cont curent (5125 ).

topnextPersonal salarizare - Bugetare



1.Executie bugetara - salar baza...

2.Executie bugetara - stimulente/prime vacanta...

3.Executie bugetara - spor ore suplimentare 1...

4.Executie bugetara - spor ore suplimentare 2...

5.Executie bugetara - spor de noapte...

6.Execu]ie bugetar\ - Re]inerile bugetate odat\ cu plata lichidare = DADa

NuDaca plata salariilor se face in luna n+1 retinerile permanente actualizeaza in executia bugetara platile efectuate in luna n+1

topnextCasa de marcat - Functionare generala


1.Port implicit casa de marcat...

2.Casa de marcat implicit\...

3.Case de marcat-Tipuri contabile pentru servicii pe monetare...Lista de tipuri contabile valorice. Pe bonul de la casa de marcat, `n lista de alegere a articolelor sunt aduse [i acele articole cu tipurile valorice declarate aici. Serviciile pe monetare sunt de fapt articole stoc cu tip contabil valoric.

4.Validare cod PLU unicDa

Nu

5.Offline: Monetarul descarca doar de la pretul de vanzareDa

Nu

6.Pregatire stocuri: La salvare duc preturile in nomenclatorul de articoleDa

Nu

topnextCasa de marcat - Emulare tastatur\


1.Clasa articole curent\...Se selecteaz\ clasa de articole din care se vor opera v^nz\rile.

2.Atentionare depasire stocDa

Nu

3.Gestiunea curent\...Se selectez\ gestiunea din care se face livrarea pentru a nu se selecta.

4.Stoc cu atributeDa

NuLa selectarea articolelor se vizualizeaz\ atributele.

Nu se vizualizeaz\ atributele.

5.Afisez codul extern in denumirea articoluluiDa

Nu

6.Afisez CLASA de ARTICOLE in denumirea articoluluiDa

Nu

7.La afisare stoc ascund pretul de inregistrareDa

Nu

8.La afisare stoc afisez si COD INTERNDa

Nu

9.La afisare stoc afisez CLASA ARTICOLELORDa

Nu

10.Dupa generare transfer in magazin recalculez stocuriDa

Nu

11.Vanzari din stoc indiferent de tip contabilDa

NuVnz\ri prin casa de marcat cu orice tip contabil.

Vnz\ri prin casa de marcat a articolelor inregistrate in stoc cu tipuri contabile ce contin diferente de pret in configurare (marf\ `n magazin, etc.).

12.La salvare bonurilor ce contin articole de stocuri fara adaosPermit salvarea

Dau mesaj de atentionare

Blochez salvarea

13.La preluare aticole de stoc fara adaosPermit selectarea

Permit doar dupa epuizare stocurilor cu adaos

14.Vand articole neintroduse inca in stocDa

Nu

15.Categ.PRET MULTIPLU pentru articole vandute pe casa de marcat...Se precizeaza categoria de pret folosita la vanzarea prin casa de marcat in cazul utilizarii preturilor multiple in nomenclatorul de articole.

16.Dupa selectare articol cer pretulDa

Nu

17.Marfa magazin: pretul de vanzare estePretul de inregistrare;

Pretul din Nomenclator Articole.

18.Fortez Pret Raft = Pret VanzareDa

NuModific\ Pre] Raft dup\ Pre] Vnzare pe bonul de la casa de marcat.

Diferen]a dintre Pre] Raft [i Pre] vnzare este considerat\ discount.

19.Pretul pe bon = Pret la transfer in magazinDa

Nu

18.Modul FIDELIZARE CLIENTI activatDa

Nu

19.Regie farmacie/Retete gratuite: plafonvaloare compensata 100%...

20.Atentionare preluare articole care au mai multe pozitii in stocDa

Nu

21.Articol generic pt.adaos in consignatie TVA19%...

22.Articol generic pt.adaos in consignatie TVA9%...

23.Codurile de bare ce incep cu 2 provin de la cantarDa

Nu

24.Art.ptr.INCASARI FACTURI PRIN CASA DE MARCAT (din factura)

25.Art.ptr.INCASARI FACTURI PRIN CASA DE MARCAT (din trezorerie)

26.Art.ptr.INCASARI AVANSURI PRIN CASA DE MARCAT (din trezorerie)

27.CASA GENERICA pentru incasari prin casa de marcat din trezorerie

24.La generare FACTURA discount-ul este evidentiat pe linie separataDa

Nu

25.Utilizare articole complexe descrise in fisiere textDa

Nu

26.Dierctorul ce contine fisierele textcu descrierea articolelor complexe...

27.Cod bare deschidere BON NOU (EAN8)...Se precizeaza codul care citit cu scanner-ul de coduri bara semnifica DESCHIDERE BON NOU.

28.Cod bare INCHIDERE BON (EAN8)...Se precizeaza codul care citit cu scanner-ul de coduri bara semnifica INCHIDERE BON.

29.Cod bare pentru activare MODURI PLATA BON (EAN8)...

30.Optima715: Semnificatie text special 1...




34.Emulare DATECS: driver utilizatCASHFILE

DATPRINT

35.Emulare EURO: driver utilizat...COMM2A.EXE,

EURO.DLL

36.Emulare EURO: EPROM-ul permite inregistrare plati pe CEC si CARDDa

Nu

37.Emulare EURO: Timp alocat pt.ordonare coduri dupa fiecare bloc (sec)

38.Utilizare BarCode Scanner Serial la EMULARE TASTATURADa

Nu

39.BarCode Scanner: Port serialCOM1, ..., COM9.

40.BarCode Scanner: BaudRate110, ..., 256000.

41.BarCode Scanner: ParityNon, Odd, Even, Mark, Space.

42.BarCode Scanner: StopBits10, 15, 20.

43.BarCode Scanner: DataBits4, 5, 6, 7, 8.

44.Utilizare TOOLBAR: cantitatea introdusa pe TOUCHSCREENDa

Nu

45.DATECS: numarul maxim de caractere in denumire

46.Tipuri contabile cu adaos ce pot fi transferate `n marf\ `n magazinPentru modul de lucru emulare, se poate apela op]iunea Transfer `n magazin [i `n cazul `n care vanzarea se face din tipuri contabile cu adaos.

topnextCasa de marcat - POS - uri


1.Director export catre POS-uri...

2.Interfata POS restaurante: identificare articol dupaCod extern

Cod intern

3.Interfata POS restaurante: descarcare de la gestiunea indicata de POSDa

Nu

4.Salvez MONETAR-ul provenit de pe POS ca neoperatDa

Nu

5.Interfata ROMPOS: Identificare articol dupaCod extern

Cod intern

topnextCasa de marcat - diverse


1.OPTIMA - Pregatire stocuri pe modul separatDa

Nu

2.EURO - tip implicit casa...

3.EURO OFFLINE: Driver utilizat...COMM2A.EXE,

EURO.DLL

4.EURO OFFLINE: pentru functia de RESETARE VANZARI folosesc COMM2Da

Nu

topnextRate, Leasing - Constante generale


1.Leasing simplificat (fara inregistrare dobanda la contabilizare contract)Da

NuValoarea constantei este preluata implicit la adaugarea unui contract nou de leasing (campul Leasing simplificat); la contractele de leasing simplificat dobanda se contabilizeza doar la facturare direct pe cont de cheltuiala/venit (fara trecere prin 471/472) Atentie!!!Trebuie parcurse contractele deja introduse si modificat campul simplificat, in cazul in care a fost setata doar constanta

2.Moneda implicita contracte...Valoare implicit\: Lei.

3.Avans minim (%)...Marime procentuala implicita pentru avans (indiferent de tipul contractului).

4.Valoare reziduala leasing financiar - valoare implicita macheteEvidentiata separat la final de contract;

Distribuita pe rate lunare.Valoarea reziduala este facturat\ separat dup\ terminarea factur\rii tutuor ratelor din contract.

Valoarea rezidual\ este inclus\ `n valoarea tran[ei lunare.

5.Mod de calcul al ratelorTranse egale (V/360*30.5)

Transe egale (V/12)

Rate egale (V/360*30.5)

Rate egale (V/12)Aceast\ constant\ stabile[te formula care se aplic\ la `mp\r]irea unui contract pe rate lunare.

6.Mod de calcul dob^nd\%lunar la sold descrescator;

%lunar la sold egalizat;

%lunar la sold total.Aceast\ constant\ stabile[te formula care se aplic\ la determinarea dob^nzii aferente ratelor unui contract.

7.Marime dob^nd\ (%/an)...Valoare implicita pentru marimea dob^nzii anuale.

8.Majorari intarziere (%/zi)...Valoare implicita pentru marimea majorarilor de intarziere.

9.Marja de siguranta la curs facturare (%)...Se aplic\ la cursul de la data facturii, de la banca stabilit\ `n contract, ca [i marj\ de siguranta pentru eventualele fluctua]ii de curs valutar. Astfel, diferen]ele de curs valutar se determin\ prin compararea cursului istoric cu cel de la data facturii afectat de aceasta marja. Acest procent este valabil pentru ambele tipuri de leasing (operational/financiar).

top nextRate, Leasing - Contracte de rate


1.Achizitie: Cont de cheltuieli in avans pentru contabilizare dob^nd\ rate...Contul care s\ fie utilizat pentru `nregistrarea dob^nzii `n avans (cont 471) dac\ se opteaz\ pentru contabilizarea dob^nzii la plata ratei sau la scaden]a ei.

2.Achizitie: Cont de cheltuieli pentru contabilizare dob^nd\ rate...Contul care s\ fie utilizat pentru `nregistrarea cheltuielii cu dob^nd\ (cont 666).

3.Achizitie: Cont pentru contabilizarea corec]iilor de curs valutar...

4.Vanzare: Contabilizare incasare rate prin tranzactii in curs (CEC, BO, etc.)La incasare CEC, BO;

La inregistrare CEC, BO.Stabile[te tranzac]ia la care se genereaz\ notele contabile de contabilizare TVA, cheltuieli [i venituri dac\ acestea au fost setate `n contract c\ se `nregistreaz\ la `ncasarea ratei.

5.Vanzare: Tip contabil intermediar implicit Pentru uniformizarea `nregistr\rilor contabile, pe facturile de rate trebuie completat tipul contabil intermediar prin care se trece articolul vandut, indiferent de tipul contabil din care se face desc\rcarea de gestiune.

6.Vanzare: Articol pentru facturare dob^nd\...Articol de tip serviciu necesar factur\rii dob^nzii (cont 766).

7.Vanzare: Cont de venit pentru contabilizare dob^nd\ rate...Contul care s\ fie utilizat pentru `nregistrarea venitului (cont 766).

8.Vanzare: Cont de venit in avans pentru contabilizare dob^nd\ rate...Contul care s\ fie utilizat pentru `nregistrarea venitului `n avans din dob^nd\ (cont 472) dac\ se opteaz\ pentru contabilizarea dob^nzii la `ncasarea ratei sau la scaden]a ei.

9.Vanzare: Cont de venit in avans...Contul care s\ fie utilizat pentru `nregistrarea venitului `n avans din vanzarea respectiv\ (cont 472) dac\ se opteaz\ pentru contabilizarea veniturilor la `ncasarea ratei sau la scaden]a ei.

10.Vanzare: Cont de cheltuieli in avans pentru descarcare gestiune rate...Contul care s\ fie utilizat pentru `nregistrarea cheltuielii `n avans aferente desc\rc\rii de gestiune (cont 471) dac\ se opteaz\ pentru contabilizarea acestor cheltuieli la `ncasarea ratei sau la scaden]a ei.

11.Vanzare: Cont pentru contabilizarea corectiilor de curs valutar...

12.Vanzare: Articol incasare RATE pe monetar...Articol folosit pe casa de marcat si respectiv pe monetare pentru incasarile de rate; este exclus din jurnalul de vanzari, din linia Raport fiscal zilnic aferenta zilei in care s-a intocmit monetarul

13.Vanzare: Articol incasare AVANSURI pe monetare...Idem pentru avansuri aferente contractelor de rate.

14.Vanzare: Articol incasare PENALITATI RATE pe monetare ...Idem pentru penalitati aferente contractelor de rate.

top nextRate, Leasing - Contracte leasing: achizi]ie


1.Articol facturare avans...Articol de tip serviciu pentru facturarea avansului (cont asociat 167).

2.Articol facturare rata...Idem facturare rat\ (cont asociat 167).

3.Articol facturare valoare reziduala...Idem facturare valoare rezidual\ (cont asociat 167).

4.Articol facturare dob^nd\...Idem facturare dob^nd\ (cont asociat 168.07)

5.Alte servicii pe factura se contabilizeaza pe:Furnizor imobilizari /Furnizor clasicStabileste contul de furnizor pe care se vor contabiliza alte servicii de pe factura de leasing: penalitati, comision administrare, prima de risc, asigurare.

6.Articol facturare dif.pozitiva curs valutar rata...Idem facturare diferen]e nefavorabile curs valutar rat\ (cont asociat 658.08).

7.Articol facturare dif.negativa curs valutar rataIdem facturare diferen]e favorabile curs valutar rat\ (cont asociat 758.08).

8.Articol facturare dif.pozitiva curs valutar dob^nd\...Idem facturare diferen]e nefavorabile curs valutar dob^nd\ (cont asociat 658.08).

9.Articol facturare dif.negativa curs valutar dob^nd\Idem facturare diferen]e favorabile curs valutar dob^nd\ (cont asociat 758.08).

10.Cont dob^nd\ contract...471

11.Cont chelt. dob^nd\ din rate...666

12.Cont cheltuieli rata...167

13.Cont chelt.diferenta de curs...658.08

14.Articol facturare comision administrare...Idem facturare comision administrare (cont asociat 628).

15.Articol facturare prima de risc financiar...Idem facturare prima de risc financiar (cont asociat 628).

16.Articol facturare asigurare...Idem facturare asigurare (cont asociat 628).

17.Regularizare achizitie leasing financiar - cont diferente favorabile...758.08

18.Regularizare achizitie leasing financiar - cont diferente nefavorabile...658.08

top nextRate, Leasing - Contracte leasing: v^nzare


1.Articol facturare penalitati leasing financiar si operational...Articol de tip serviciu pentru facturarea penalit\]ilor (cont asociat 758.08).

2.Leasing operational: Articol facturare avans...Idem pentru facturare avans leasing opera]ional (cont asociat 706).

3.Leasing operational: Mod facturare rataAvans eviden]iat `n ro[u pe factur\

Rata lunar\ f\r\ eviden]ierea avansului~n acest caz, la constanta Articol facturare avans leasing opera]ional trebuie selectat un articol de tip serviciu care are contul reprezentativ 419 sau 472. Pe Graficul de rate leasing, pe coloana Avans se va reg\si valorea avansului `mpartit\ la num\rul de rate dar cu minus. Factura generat\ va con]ine 2 linii: una pentru Rat\ (=Total contract / Nr. rate) [i una pt Storno avans (=Total avans / Nr. rate). Pe ansamblu cele 2 valori = (Total contract - Avans) / Nr. rate.

~n acest caz, la constanta Articol facturare avans leasing opera]ional trebuie selectat un articol de tip serviciu care are contul reprezentativ 706 (avansul reprezint\ o parte din contract). Pe facturile de rate se va eviden]ia doar Rata = (Total contract - Avans) / Nr. rate.

4.Leasing operational: Articol facturare rate...Idem pentru facturare rat\ leasing opera]ional (cont asociat 706).

5.Leasing operational: Tip moneda facturare contract~n LEI

~n valut\~n acest caz se genereaz\ factura de rate leasing pe macheta Ie[iri - facturi fiscale, valorile fiind calculate `n lei prin trecerea ratelor `n valut\ prin cursul de la data facturii, curs afi[at [i pe documentul respectiv.

~n acest caz se genereaz\ factura de rate leasing pe macheta Ie[iri - export, valorile fiind afi[ate `n valut\ dar contabilizarea facndu-se `n lei prin trecerea sumelor prin cursul de la data facturii, curs afi[at [i pe documentul respectiv.

6.Leasing financiar: Articol facturare avansIdem pentru facturare avans leasing financiar (cont asociat 706).

7.Leasing financiar: Articol facturare rata...Idem pentru facturare rat\ leasing financiar (cont asociat 706).

8.Leasing financiar: Articol facturare dif.pozitiva curs valutar rata...Idem pentru facturare diferen]\ favorabil\ de curs valutar aferent\ ratei de leasing financiar (cont asociat 758.08).

9.Leasing financiar: Articol facturare dif.negativa curs valutar rata...Idem pentru facturare diferen]\ nefavorabil\ de curs valutar aferent\ ratei de leasing financiar (cont asociat 658.08).

10.Leasing financiar: Articol facturare valoare reziduala...Idem pentru facturare valoare rezidual\ leasing financiar (cont asociat 706). Se folose[te `n cazul `n care constanta Valoare reziduala leasing financiar - valoare implicita machete = Evidentiata separat la final de contract.

11.Leasing financiar: Articol stornare valoare reziduala...Articol pentru [tornare valoare rezidual\ pe factura final\. Se folose[te dac\ s-a lucrat cu constanta Valoare reziduala leasing financiar - valoare implicita machete = Distribuit\ pe rate lunare.

12.Leasing financiar: Articol facturare dob^nd\...Idem pentru facturare dob^nd\ leasing financiar (cont asociat 267.02).

13.Leasing financiar: Articol facturare dif.pozitiva curs valutar dob^nd\...Idem pentru facturare diferen]\ favorabil\ de curs valutar aferent\ dob^nzii leasingului financiar (cont asociat 758.08).

14.Leasing financiar: Articol facturare dif.negativa curs valutar dob^nd\...Idem pentru facturare diferen]\ favorabil\ de curs valutar aferent\ dob^nzii leasingului financiar (cont asociat 658.08).

15.Leasing financiar: Articol facturare comision administrare...Idem pentru facturare comision de administrare (cont asociat 704).

16.Leasing financiar: Articol facturare prima de risc financiar...Idem pentru facturare prima de risc financiar (cont asociat 704).

17.Leasing financiar: Articol facturare asigurare...Idem pentru facturare asigurare (cont asociat 704).

18.Leasing financiar: Modul de facturare a val.rezid.distribuita pe rate lunareInclusa `n valoarea ratei lunare

Eviden]iat\ separat pe factura de rat\ lunar\Se cumuleaz\ tran[a de contract cu cea de valoare rezidual\.

Se folose[te articolul de la constanta Leasing financiar: Articol facturare valoare reziduala.

19.Leasing financiar: Cont dob^nd\ contract472

20.Leasing financiar: Cont venit dob^nd\ din rate...706

21.Leasing financiar: Cont cheltuieli rata...658.08

22.Leasing financiar: Cont venit diferente de curs...758.08

23.Leasing financiar: Regularizare vanzare - cont diferente favorabile...758.08

24.Leasing financiar: Regularizare vanzare - cont diferente nefavorabile...658.08

top nextE-mail


1.Nume server E-mail...Numele serverului de E-mail la care se va face conexiunea.

2.Adresa E-mail firma curent\...Adresa de e-mail a firmei.

3.Parola E-mail...Parola de E-mail.

4.Nume server SMTP

top nextSatelit


1.Transfer tip contabil la subunita]iDa

NuSe transmite subunit\]ii satelit tipul contabil al articolelor transferate din gestiunile societ\]ii mam\. Implic\ existen]a modulului "Satelit".

Nu se transmite.

2.Transfer adaos la subunitDa

NuSe transmite subunit\]ii satelit adaosul la pre]ul de achizi]ie. Implic\ existen]a modulului "Satelit".

Nu se transmite.

3.Iesiri marfa subunitati: inregistrare contabila ca intrare in rosuDa

NuAre ca efect diminuarea rulajelor pentru conturile de marfa implicate in tranzactie.

Are efect contrar.

4.Pre] multiplu BAZA->SatelitDa

NuTransmite c\tre satelit toate categoriile de pre] de pe baz\.

Transmite c\tre satelit doar categoria de pre] specificat\ `n nomenclatorul de sateli]i. La satelit pre]ul este unic.

5.Ascund furnizorii articolelor pe avizele catre satelitiDa

NuAvizele c\tre subunit\]i sunt transmise f\r\ furnizor

Avizele con]in furnizorul articolului respectiv.

6.Nomenclator Articole: ascund la sateliti oferta de la furnizoriDa

NuNu se transmite sateli]ilor oferta de la furnizori `n momentul sincroniz\rii.

Se transmite.

7.Nomenclator Articole: ascund la sateliti oferta catre clientiDa

NuNu se transmite sateli]ilor oferta c\tre clien]i `n momentul sincroniz\rii.

Se transmite.

8.Fisiere cu structuri variabile: Cuplez si informatii suplimentare comanda clientDa

NuDac\ la satelit sunt utilizate fi[ierele cu structuri variabile pentru memorarea informa]iilor suplimentare la nivelul comenzilor primite de la clien]i, atunci la cuplarea comenzilor sunt aduse pe baz\ [i aceste informa]ii suplimentare.

Nu sunt cuplate [i informa]iile suplimentare introduse `n fi[ierele cu structuri variabile de la nivel de comand\ client.

9.Fisiere cu structuri variabile: Cuplez si informatii suplimentare comanda furnizorDa

NuIdem pentru comenzile emise c\tre furnizori.

10.Fisiere cu structuri variabile: Cuplez si info.suplim.Com.de la Sub.Da

NuIdem pentru comenzile primite de la subunita]i.

11.In criteriile de identificare a PARTENERILOR intra si COD FISCALDa

NuLa sincronizarea datelor de la baz\ c\tre satelit [i la cuplarea datelor de la satelit la baz\, `n criteriile de identificare ale partenerilor intra [i codul fiscal (pe langa denumire partener, cod extern, clas\ partener, denumire localitate).

Codul fiscal nu e criteriu de identificare.

12.Criteriile de discount sunt definite si actualizate DOAR pe BAZADa

NuCriteriile de discount sunt definite si actualizate doar pe baz\ [i se trimit prin sincronizare la satelit.

Criteriile de discount pot fi adaugate [i modificate [i la satelit.

13.Asociere crit.de discount pentru parteneri se face DOAR pe BAZADa

NuCriteriile de dicount se pot asocia partenerilor doar la baza [i se trimit la satelit prin sincronizarea nomenclatorului de parteneri.

Criteriile de dicount se pot asocia partenerilor [i la satelit.

14.Transmitere date pentru cuplare SATELIT->BAZA : fara COMENZI clientiDa

NuLa cuplarea datelor de la satelit la baz\ nu se trimit [i comenzile de la clien]i.

Se trimit [i comenzile de la clien]i.

15.Transmisie AVIZE IESIRE catre sateliti : Ascund adaosul fixat pe NIRDa

NuLa trimiterea avizelor c\tre sateli]i se transmite [i procentul de adaos din stoc (fixat pe NIR).

Procentul de adaos din stoc, fixat pe NIR, se transmite [i la satelit al\turi de celalalte informa]ii din stoc.

16.Limita creditare clienti/ furnizori : SINCRONIZARE BAZA -> SatelitDa

NuLa sincronizarea nomenclatorului de parteneri de la baza la satelit se transmite [i limita de creditare.

Nu se trimite la satelit limita de creditare asociat\ partenerilor.

17.Scadenta implicita parteneri : SINCRONIZARE BAZA -> SatelitDa

NuLa sincronizarea nomenclatorului de parteneri de la baza la satelit se transmite [i scaden]a implicit\.

Nu se trimite la satelit scaden]a implicit\ asociat\ partenerilor.

18.Informatia "Partener Blocat" : SINCRONIZARE BAZA -> SatelitDa

NuLa sincronizarea nomenclatorului de parteneri de la baza la satelit se transmite [i informa]ia de Blocat = Da / Nu.

Nu se trimite la satelit informa]ia de Blocat = Da / Nu.

top nextProduc]ie


1.Ora tehnologica (min)60

100Valoare implicit\

2.Comenzi interne multi articolDa

NuPermite `nregistrarea mai multor produse pe o comand\ intern\. Aceast\ setare se coreleaz\ cu Productie fara postcalcul=DAAsigur\ `nregistrarea unui singur produs pe o comand\ intern\.

3.Pre] produc]ie prestabilitDa

NuValoarea introdus\ ca pret de referinta (prestabilit.) `n nomenclatorul de articole este preluat\ implicit in comenzi interne [i note de predare

Nu se lucreaz\ cu pre] de produc]ie prestabilit. Butonul Pret de pe grila articolelor nepredate la magazie calculeaz\ pre]ul articolului conform consumului de materiale de pe re]et\.

4.Determinare pret productie din consumuri de materialeDa

NuSe stabile[te pre]ul de realizare a produselor pe baza consumurilor de materiale corespunz\toare re]etei asociate comenzii interne (butonul utilizat: Pret, din view-ul comenzilor interne, utilizat la precizarea cantit\]ii realizate pe nota de predare).

Se introduce de utilizator.

5.Aleg consumator la Bon consumDa

NuExist\ posibilitatea alegerii sec]iei consumatoare diferit\ de cea responsabil\.

Sec]ia consumatoare este aceea[i cu sec]ia responsabil\.

6.Consum manopera: structura extinsaDa

NuConsumurile de manoper\ generale [i cele speciale vor con]ine coloanele: Tpi - timp preg\tire `ncheiere opera]ie tehnologic\, SDV - lista SDV-urilor speciale necesare realiz\rii opera]iei tehnologice, Tura]ia [i Avansul - parametrii de func]ionare a utilajului.

Consumurile de manoper\ nu con]in coloanele precizate mai sus.

7.Productie fara postcalculDa

NuAceast\ setare se coreleaz\ cu Comenzi interne multi articol=DA [i nu mai permite urm\rirea unui postcalcul al produc]iei `nregistrate.

Valoare implicit\.

8.Raport productie: atentionare la operatii dublateDa

NuSe d\ mesaj de avertizare dac\ se `ncearc\ introducerea unei opera]ii de mai multe ori.

Valoare implicit\.

9.Productie neterminata cu materiale in afara retetei legate de comandaDa

Nu~n determinarea produc]iei neterminate se iau `n calcul [i consumurile suplimentare fa]\ de retet\.

Valoare implicit\.

top nextImport date din alt\ aplica]ie de produc]ie


1.Director implicit cu fisiere de importat...Calea de unde se preiau fi[ierele care urmeaz\ a fi importate.

2.Livrarile se fac de la tipul contabil implicit al gestiuniiDa

NuDesc\rc\rile de gestiune se opereaz\ din tipul contabil implicit al gestiunii precizate `n fi[ierul de import.

Desc\rc\rile de gestiune se opereaz\ din tipul contabil precizat `n constantele urm\toare referitoare la livr\ri.

3.Tip contabil pentru NIR la Factura de IntrareTipul contabil pe care se face recep]ia `n cazul intr\rilor prin facturi fiscale.

4.Tip contabil pentru NIR la facturi import...Tipul contabil pe care se face recep]ia `n cazul intr\rilor prin facturi de import.

5.Tip contabil pentru NIR la Note de PredareTipul contabil pe care se face recep]ia `n cazul intr\rilor prin note de predare.

6.Tip contabil pentru livrari la Facturi Iesire...Tipul contabil din care se face desc\rcarea de gestiune `n cazul vanz\rilor prin facturi fiscale.

7.Tip contabil pentru livrari la Facturi Export...Tipul contabil din care se face desc\rcarea de gestiune `n cazul vanz\rilor prin facturi de export.

8.Tip contabil pentru livrari la Bon Consum...Tipul contabil din care se face desc\rcarea de gestiune `n cazul consumurilor interne.

9.Tip contabil pentru livrari la Avize Iesire Subunitati...Tipul contabil din care se face desc\rcarea de gestiune `n cazul ie[irilor c\tre subunita]i.

10.Cont de inregistrare discount la facturi intrare ...Contul pe care se `nregistreaz\ discountul primit de la furnizori.

11.Cont inregistrare discount la facturi iesire...Contul pe care se `nregistreaz\ discountul acordat clien]ilor.

12.Cod pentru identificare ARTICOLECod extern

Cod internIdentificarea articolelor `n nomenclator se face dupa Codul extern.

Identificarea articolelor `n nomenclator se face dupa Codul intern.

13.Cod pentru identificare PARTENERICod extern

Cod internIdentificarea partenerilor `n nomenclator se face dupa Codul extern.

Identificarea partenerilor `n nomenclator se face dupa Codul intern.

14.Vanzari - Scot din stoc de la Pret Inregistrare = Pret VanzareDa

NuPentru vanz\rile din marf\ `n magazin valoric, desc\rcarea de gestiune se face la Pretul de inregistrare egal cu cel de vanzare.

Desc\rcarea de gestiune r\mane neoperat\ urmand ca ulterior s\ se revin\ pe documentul respectiv [i s\ se rezolve [i descarcarea de gestiune.

top nextService Auto


1.Ora tehnologica (min)60

100

2.Articol facturare manopera

topnextInterfa]\ BCS (Bar Code Systems)


1.Interfa]a BCSDa

NuActiveaz\ interfa]a Bar Code System care importa facturi de intrare sau ie[ire din directoarele definite mai jos.

2.Interfata BCS pentru EMULARE TASTATURA (pretul este FARA TVA)Da

NuActiveaz\ interfa]a Bar Code System care importul de bonuri din directoarele definite mai jos.

3.Articolele se identifica prinCod extern

DenumireCautarea articolelor `n nomenclator se face dupa Cod extern.

Cautarea articolelor `n nomenclator se face dupa Denumire.

4.Director import comenzi...Directorul folosit de BCS pentru importul comenzilor.

5.Director import facturi intrare...Directorul folosit de BCS pentru importul facturilor de intrare.

6.Director import transferuri...Directorul folosit de BCS pentru importul transferurilor.

7.Director import facturi ie[ireDirectorul folosit de BCS pentru importul facturilor de ie[ire.

8.Director import inventare...Directorul folosit de BCS pentru importul inventarelor.

9.Fi[ier export comenzi interneCalea complet\ de salvare a exportului de comenzi interne inclusiv denumirea de fi[ier.

10.Director export facturi...Directorul folosit de BCS pentru exportul facturilor de ie[ire.

topnextConstante operare


Tranzactii stoc - Functionare generala

1.Valoare opera]iune "OPERAT"Da

NuPe documente valoarea implicit\ a c\su]ei OPERAT este DA.

Pe documente valoarea implicit\ a c\su]ei OPERAT este NU.

2.Modificare conturi serviciiDa

NuPermite modificarea conturilor de servicii.

Nu permite modificarea conturilor de servicii.

3.Leg\tura comanda/factura Da

NuFace leg\tura dintre comenzi [i facturi aduc^nd pe acestea din urm\ dupa selectarea partenerului articolele comandate.

Nu face leg\tura dintre comenzi si facturi.

Tranzactii stoc - Intrari

Imp\r]ire automat\ pe gestiuni implicite la NIRDa

Nu

1.Cere cantitate dup\ alegere articolDa

NuDup\ alegerea articolului pe intrare sau ie[ire se cere cantitatea.

Nu se cere `n mod automat cantitatea dintr-un articol pe nici o machet\ de intrare sau de ie[ire.

2.Cere discount dup\ alegere articolDa

NuDup\ alegerea articolului pe intrare se cere discountul.

Nu se precizeaz\ la alegerea articolului discountul.

3.Cere pre] maxim dup\ alegere articolDa

NuDup\ alegerea articolului pe intrare se cere pre]ul maximal.

Nu se cere pre]ul maximal.

4.Cere data expir\rii dup\ alegere articolDa

NuDup\ alegerea articolului pe intrare se cere data expir\rii la cele care au la caracterizare trecut\ data expi\rii = da.

Nu se cere data de expirare la alegera articolului.

5.Cere serii dup\ alegere articolDa

NuDup\ alegerea articolului pe intrare se cere seria acestuia dac\ pentru caracterizara sa a fost trecut la Tip `nseriere SERIE PE BUCAT| sau SERIE PE LOT.

Nu se va cere seria articolului la alegerea acestuia.

6.Intrari cantitate calculata produs de maxim 4 termeniDa~nlocuie[te fereastra curent\ de introducere a cantit\]ii (cu o singur\ linie de date) cu o fereastr\ ce cuprinde 4 linii de date. Ie[irea cu Enter din acest\ fereastr\ are ca efect completarea cantit\]ii din grila articolelor documentului de intrare cu produsul celor patru valori introduse (se ignor\ c^mpurile necompletate).

7.La "Cere cantitatea" se afiseaza pretul din oferta furnizoruluiDa

NuLa rubrica unde se introduce cantitatea achizi]ionat\ dintr-un anumit articol se afi[eaz\ [i pre]ul introdus `n oferta furnizorului respectiv.

Se afi[eaz\ ultimul pre] de intrare.

8.Modificare conturi taxe vam\Da

NuLas\ utilizatorului op]iunea de a alege contul pentru taxe vam\ la import. Valoare folosit\ de obicei pentru importurile temporare.

Contul pentru taxe vam\ este pus implicit cel din Constante generale-Cont import DVI.

Tranzactii stoc - Iesiri

1.Linii factura 0 = nelimitat...Avertizeaz\ utilizatorul asupra num\rului de linii de pe factur\.

2.Afisare informatii despre client dupa alegere (facturare)Da

NuDup\ selectarea clientului este afi[at\ o machet\ care con]ine oferta c\tre acesta (introdus\ `n nomenclatorul de parteneri, `n Ofert\/contract). Aceast\ constant\ are efect [i pe comanda client.

Nu se deschide macheta cu oferta, aceasta fiind disponibil\ prin ap\sarea pe butonul + albastru.

3.Modificare num\r documentDa

NuAvertizeaz\ utilizatorul c\ a fost modificat num\rul documentului.

Nu avertizeaz\ utilizatorul despre modificarea num\rului documentului.

4.Memorare zi `n ie[iriMemoreaz\ ultima zi

Ziua va fi 0La ad\ugarea unor documente de ie[iri ziua ce se va afi[a va fi cea de pe ultimul document introdus.

Ziua implicit\ la introducerea unui nou document de ie[ire va fi 0.

5.Wizard: cantitate articol implicita...Dac\ `n Wizard se trece la Ad\ugare multipl\ articole un articol implicit, c^nd se va declan[a acceleratorul, articolul setat va avea valoarea introdus\ `n constante.

Cantitatea precizat\ aici va fi `nregistrat\ automat la `nc\rcarea documentelor de ie[ire f\r\ a mai solicita utilizatorului vreo confirmare (utilizat\ pentru `nc\rcarea documentelor cu ajutorul scanner-ului de coduri bar\).

6.Facturare in LEI chiar daca constanta generala de facturare e valutaDa

NuPentru

constante mentor

Documents