Penerimaan Kas

Transaksi penerimaan kas yang terjadi pada periode januari adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 januari Tn.Gunawan melakukan investasi tambahan sebesar Rp 75.000.000,Rp 15.000.000 untuk dimasukkan pada kas dan sisanya disetorkan ke Bank Abadi.

2. Pada tanggal 21 Januari permohonan Tn Gunawan untuk mendapatkan kredit investasi usaha kecil disetujui sebesar Rp 5.000.000, dana tersebut kemudian dimasukkan ke kas kecil.

Pengeluaran Kas

Transaksi pengeluaran kas yang terjadi pada periode januari adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 8 Januari PD Maju Mapan membeli peralatan secara

tunai senilai Rp. 2.000.000,- melalui Kas.

2. Pada tanggal 23 dibeli perlengkapan kantor dan membayar biaya lain-lain masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- dan Rp. 1.100.000,- melalui Kas.

Bank Register

Transaksi pada periode bulan Januari 2006 :

1. Tanggal 18 Januari pada perkiraan Bank Dana, ditransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- ke perkiraan Bank Abadi.

2. Tanggal 18 dari perkiraan Bank Dana juga ditarik secara tunai uang sebesar Rp. 10.000.000,- untuk dimasukkan ke dalam perkiraan kas.

3. Tanggal 18 januari, PD Maju Mapan menerima pelunasan piutang dari PT Sentosa sebesar Rp. 30.324.800,-

4. Pada tanggal 26 Januari PD Maju Mapan melunasi hutang kepada PT SUPER sebesar Rp. 18.331.500,-