laporan keuangan syariah - keuangan/allianz life indonesia/2019... · pdf filelaporan...

Click here to load reader

Post on 07-Jun-2019

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

LAPORAN KEUANGAN SYARIAHPer 31 Maret 2019 dan 2018 (dalam jutaan rupiah)

DepositoSertifikat DepositoSaham Syariah Sukuk atau Obligasi SyariahMTN SyariahSurat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga MultinasionalReksa Dana SyariahEfek Beragun Aset SyariahDana Investasi Real Estate SyariahREPOPembiayaan Melalui Kerja Samadengan Pihak LainPembiayaan Syariah Dengan Hak TanggunganPenyertaan LangsungProperti InvestasiEmas MurniSukuk DaerahDana Investasi Infrastruktur Berbentuk KIK

LiabilitasUtang Klaim dan Manfaat Dibayar

Biaya yang Masih Harus DibayarUtang LainPenyisihan Teknis

QardhEkuitas Dana

Modal DisetorAgio/Disagio SahamAkumulasi DanaProfit Equilization ReserveSaldo LabaKomponen Ekuitas LainnyaSelisih Saldo SAK dan Saldo SAP

1.2.3.4.5.6.

Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia

7.

8.

9.

10.11.12.

13.14.

15.16.17.18.19.

Investasi Lain21.20.

28

29.30.31.

32.

Penyisihan UjrohA.Penyisihan PAYDI yang MemberikanGaransi Pokok Investasi

B.

Penyisihan KontribusiC.Penyisihan atas kontribusi yang belummerupakan pendapatan

D.

Penyisihan KlaimE.Penyisihan Atas Risiko BencanaF.

33.A.B.C.D.E.

Aset yang Tidak Diperkenankan

F.G.H.

264.250,00-

7.732,1273.459,58

-

6.433,85

-

-

-

-

-

277.136,44

--

-------

29.386,822.894,14

23.032,53--

-3.460,15

658.398,81

116.442,54

-

- - --

-

104.043,2412.399,3012.399,30

541.956,2725.000,00

517.978,55(1.022,28)

---

--

----

259.800,00629.011,99 679.347,17658.398,81 717.039,47

--

35.405,64-

-

-

-

-

69.950,001.619.450,911.661.674,80

-

1.281.765,38

594.000,00

108.865,22

6.433,85

2.927.810,073.037.113,07

1.289.497,50

3.037.113,07

2.753.299,79

--

-

-

-

-

-

-

384.141,53 267.735,53 929.013,50

--

-------

37.692,30 42.223,88 109.303,0025.254,3068.318,66

15.607,98

288.813,27

166.333,19

2.974,6634.552,39

122,06

19.385.4910.733,74

--

-43,18 12.104,65

17.444,19

17.444,19

1.644.230,61

1.644.230,61 2.205.396,36

517.978,554.924,88

717.039,47 1.661.674,80

149.926,55

-

19.365,62

15.582,78

9.811,98

44.845,5795.269,00

-

567.112,92-

-5.947,17

-561.165,75

-

--

60.320,60--

----

---

-

-

-

-

--

---

-------

-

---

-------

-----

-

-

--

-

--

-

-

-

-

--

--

-

-

-

-

--

--

-

--

--

-

---

-

-

-

-

-

---

-

-

-

- ----

--- -

-

-

-

-

-

-

-

--

---

-------

-

---

-------

-----

-

122,06-

--

-

--

-

9.811,98

-

-

--

- 25.000,00-

-

- -

- --

--

---

---

-

-

-

12.399,30

107.668,30

-60.320,6015.582,78

19.365,62

-

-

Investasi

Kas dan BankTagihanAset ReasuransiBiaya Akuisisi yang Ditangguhkan

22.23.24.25.

Properti Bukan InvestasiAset Lain

26.27.

Bukan Investasi

ASET

LIABILITAS DAN EKUITAS DANA

PENDAPATANPendapatan Investasi danUjroh Pengelolaan Investasi

BEBAN

BEBAN USAHA

LABA (RUGI) USAHA ASURANSI Pendapatan LainBeban LainLABA (RUGI) USAHA ASURANSI Pajak PenghasilanLABA SETELAH PAJAKPENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINJUMLAH KINERJA SELURUH DANA

Beban Underwriting

a. Beban Pemasaranb. Beban Akuisisic. Beban Umum dan AdministrasI:

Kenaikan (penurunan) Penyisihan UjrohKenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi

JUMLAH BEBAN USAHA

41.265,5216.606,28

499,2857.372,5214.823,6142.548,916.850,67

49.399,58

(32.489,08)0,051,93

(32.490,96)-

(32.490,96)11.920,22

(20.570,74)

162.965,63 -

119.709,44 43.256,19

- 43.256,19

- 43.256,19

68.053,49 610,56 526,28

68.137,75 14.823,61 53.314,14 18.770,89 72.085,03

103.688,5915.995,77

119.684,37-----

106.119,21

Pendapatan Underwriting

Pendapatan Underwriting 137.283,21 36.375,17

Jumlah Beban UnderwritingJumlah Surplus (Defisit) Underwriting

1. Hasil Investasi2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan

3. Jumlah Hasil Investasi

a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusib. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana

a. Klaim Bruto

b. Klaim Recovery

a. Surplus underwriting Untuk Dana Perusahaanb. Surplus underwriting untuk Peserta

--

70.220,19(33.845,02)

-

-

-

-

- Beban Pegawai dan Pengurus- Beban Pendidikan dan Pelatihan- Beban Umum dan Administrasi Lainnya

- 80.800,31 25.625,99

(307,09)-

11.043,45 736,23

13.846,31

-

---

--

- - -

c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempoe. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jatuh tempo)

4. Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi5. Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi

10.101,52

10.101,52

-

-

10.101,52

1.355,94

1.355,94

-

-

1.355,94

47.873,37

47.873,37

-

-

47.873,37

1. Beban Klaim

2. Jumlah Beban Klaim Netto 3. Beban Adjuster

-

-- 7.047,37-

-

-

-

-73.802,50

10.629,68

- - - - -

--

70.220,19-

--

-

-

-

---

--

- - -

75.328,76-

1. Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/ Ujroh/Alokasi Investasi

2. Kontribusi Reasuransi/Retrosesi

3. Kontribusi Neto 4. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)

5. Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto

-

--

137.283,21

-

137.283,21

-

(13.593,48)

1.682,17-

62.069,85

13.783,37

48.286,48

190.421,02

-

190.421,02

59.330,83

59.330,83

-

-

59.330,83

286.085,50

13.783,37

272.302,12

103.688,59

-

103.688,59

36.375,17

-51.249,69

24.079,07

-

-

-- ------

-

--

-

-

- -

---

--

- - -

---

--

106.119,21

(307,09)-

- - -

-80.800,31

-

11.043,45 736,23

13.846,31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

--

-

-

-

-

-

70.220,19

-

-

--

-

-

- 10.629,68 7.047,37

73.802,50

--

51.249,69

24.079,07

145.548,94

-

--

-

-

-

-

-

-- ------

-

--

-

-

-

---

--

- - -

-

-

-

-

-

--

-

-

-

--

-

--

-

-

-

-

-

-

--

(13.593,48)

1.682,17 -

103.688,59 (67.313,43)

173.658,38 -

-

--

-

URAIANURAIAN

DANAPERUSAHAAN

DANATABARRU

DANATANAHUD PENYESUAIAN GABUNGANDANA INVESTASI PERUSAHAAN

AKAD WAKALAH BIL AKAD

DANA PERUSAHAAN DANA TABARRU DAN TANAHUD

LAPORAN POSISI KEUANGAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN

33.884.4961. PT Reasuransi Internasional Indonesia2. PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk

78,9%57,5%

REASURADUR UTAMA

Komisaris UtamaKomisaris IndependenKomisaris Independen

Heinz Walter DollbergArif FirmanAhmad Junaedy Ganie

DEWAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dr. H. Mohamad Hidayat MBA, MHDr. H. Rahmat Hidayat SE, MT

DEWAN DIREKSI

Jan-Joris LouwerierTodd Robert SwihartMeylindawatiHasinah Jusuf Bianto Surodjo ***)

Direktur UtamaDirekturDirekturDirekturDirektur

***) diangkat efektif per tanggal 8 Maret 2019

DANA INVESTASI PESERTA PENYESUAIAN GABUNGAN

PEMILIK PERUSAHAAN

2. PT Kresna Karya99,76%

0,24%

699.330,79 149.926,55

29.519,08

549.404,24

6.751

View more