G. Mutasi Kas Kecil

Tanggal Keterangan No Bukti MutasiDebet Kredit

2010 1 Pembentukan Kas Kecil 01/BKkM/I/10 Rp 3,500,000.00

MARET 2 Pengeluaran Kas Kecil 01/BKkK/I/10 Rp 500,000.00 3 Pengeluaran Kas Kecil 02/BKkK/I/10 Rp 180,000.00 3 Pengeluaran Kas Kecil 03/BKkK/I/10 Rp 50,000.00 4 Pengeluaran Kas Kecil 04/BKkK/I/10 Rp 175,000.00 6 Pengeluaran Kas Kecil 05/BKkK/I/10 Rp 150,000.00 6 Pengeluaran Kas Kecil 06/BKkK/I/10 Rp 70,000.00 7 Pengeluaran Kas Kecil 07/BKkK/I/10 Rp 125,000.00 7 Pengeluaran Kas Kecil 08/BKkK/I/10 Rp 725,000.00 8 Pengeluaran Kas Kecil 02/BKkM/I/10 Rp 700,000.00 9 Pengeluaran Kas Kecil 09/BKkK/I/10 Rp 150,000.00 9 Pengeluaran Kas Kecil 10/BKkK/I/10 Rp 150,000.00

10 Pengeluaran Kas Kecil 11/BKkK/I/10 Rp 150,000.00 10 Penambahan Kas Kecil 03/BKkM/I/10 Rp 2,425,000.00 11 Pengeluaran Kas Kecil 12/BKkK/I/10 Rp 200,000.00 11 Pengeluaran Kas Kecil 13/BKkK/I/10 Rp 50,000.00 12 Pengeluaran Kas Kecil 14/BKkK/I/10 Rp 150,000.00 13 Pengeluaran Kas Kecil 15/BKkK/I/10 Rp 125,000.00 14 Pengeluaran Kas Kecil 16/BKkK/I/10 Rp 250,000.00 15 Pengeluaran Kas Kecil 17/BKkK/I/10 Rp 50,000.00 16 Pengeluaran Kas Kecil 18/BKkK/I/10 Rp 150,000.00 20 Pengeluaran Kas Kecil 04/BKkM/I/10 Rp 975,000.00 21 Pengeluaran Kas Kecil 19/BKkK/I/10 Rp 150,000.00 22 Pengeluaran Kas Kecil 20/BKkK/I/10 Rp 100,000.00 23 Pengeluaran Kas Kecil 21/BKkK/I/10 Rp 200,000.00 24 Pengeluaran Kas Kecil 22/BKkK/I/10 Rp 75,000.00 25 Pengeluaran Kas Kecil 23/BKkK/I/10 Rp 200,000.00 27 Pengeluaran Kas Kecil 24/BKkK/I/10 Rp 225,000.00 28 Pengeluaran Kas Kecil 25/BKkK/I/10 Rp 135,000.00 28 Pengeluaran Kas Kecil 26/BKkK/I/10 Rp 500,000.00 29 Pengeluaran Kas Kecil 27/BKkK/I/10 Rp 20,000.00 30 Pengeluaran Kas Kecil 28/BKkK/I/10 Rp 1,250,000.00 30 Pengeluaran Kas Kecil 29/BKkK/I/10 Rp 35,000.00 31 Pengeluaran Kas Kecil 30/BKkK/I/10 Rp 150,000.00 31 Pengisian Kas Kecil 05/BKkM/I/10 Rp 3,040,000.00

Saldo

Rp 3,500,000.00 Rp 3,000,000.00 Rp 2,820,000.00 Rp 2,770,000.00 Rp 2,595,000.00 Rp 2,445,000.00 Rp 2,375,000.00 Rp 2,250,000.00 Rp 1,525,000.00 Rp 2,225,000.00 Rp 2,075,000.00 Rp 1,925,000.00 Rp 1,775,000.00 Rp 4,200,000.00 Rp 4,000,000.00 Rp 3,950,000.00 Rp 3,800,000.00 Rp 3,675,000.00 Rp 3,425,000.00 Rp 3,375,000.00 Rp 3,225,000.00 Rp 4,200,000.00 Rp 4,050,000.00 Rp 3,950,000.00 Rp 3,750,000.00 Rp 3,675,000.00 Rp 3,475,000.00 Rp 3,250,000.00 Rp 3,115,000.00 Rp 2,615,000.00 Rp 2,595,000.00 Rp 1,345,000.00 Rp 1,310,000.00 Rp 1,160,000.00 Rp 4,200,000.00

+

-

H. Laporan Mutasi Kas Kecil

SINAR JAYA AGENCYLaporan Mutasi Kas Kecil

Bulan MARET 2010

1. Saldo awal pembentukan kas kecil , 1 Maret 2010 Rp 3,500,000.00

2. Pengisian dan penambahan dana kas kecil bulan MARET 20102/BKkM/III/10 Rp 700,000.00 3/BKkM/III/10 Rp 2,425,000.00 4/BKkM/III/10 Rp 975,000.00 5/BKkM/III/10 Rp 3,040,000.00 +

Jumlah kas tersedia selama bulan MARET 2010 Rp 10,640,000.00 3.

Pengeluaran dana kas kecil bulan MARET 2010Bukti pengeluaran kas kecil:

• 1/BKkK/I/10 Rp 500,000.00 • 2/BKkK/I/10 Rp 180,000.00 • 3/BKkK/I/10 Rp 50,000.00 • 4/BKkK/I/10 Rp 175,000.00 • 5/BKkK/I/10 Rp 150,000.00 • 6/BKkK/I/10 Rp 70,000.00 • 7/BKkK/I/10 Rp 125,000.00 • 8/BKkK/I/10 Rp 725,000.00 • 9/BKkK/I/10 Rp 150,000.00 • 10/BKkK/I/10 Rp 150,000.00 • 11/BKkK/I/10 Rp 150,000.00 • 12/BKkK/I/10 Rp 200,000.00 • 13/BKkK/I/10 Rp 50,000.00 • 14/BKkK/I/10 Rp 150,000.00 • 15/BKkK/I/10 Rp 125,000.00 • 16/BKkK/I/10 Rp 250,000.00 • 17/BKkK/I/10 Rp 50,000.00 • 18/BKkK/I/10 Rp 150,000.00 • 19/BKkK/I/10 Rp 150,000.00 • 20/BKkK/I/10 Rp 100,000.00 • 21/BKkK/I/10 Rp 200,000.00 • 22/BKkK/I/10 Rp 75,000.00 • 23/BKkK/I/10 Rp 200,000.00 • 24/BKkK/I/10 Rp 225,000.00 • 25/BKkK/I/10 Rp 135,000.00 • 26/BKkK/I/10 Rp 500,000.00 • 27/BKkK/I/10 Rp 20,000.00 • 28/BKkK/I/10 Rp 1,250,000.00 • 29/BKkK/I/10 Rp 35,000.00 • 30/BKkK/I/10 Rp 150,000.00

Jumlah kas pengeluaran kas bulan ini Rp 6,440,000.00 -

4. Sisa dana kas kecil tanggal 31 Januari 2010 Rp 4,200,000.00