mengelola administrasi dana kas kecil

KATA PENGANTAR Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia dan rahmat-Nya saya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak/Ibu.

Tugas ini dibuat untuk membantu siswa siswi meningkatkan prestasi dan keahlian dalam bidang akuntansi yang unggul. Tugas ini menyampaikan materi yang sistematis, bahasa yang dapat mudah dicerna sehingga mudah dipahami oleh siswa siswi serta latihan-latihan soal yang dapat dikerjakan dengan baik.

Saya berharap semoga ini bisa dimengerti oleh siswa siswi untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Jika ada salah dalam hal penulisan saya mohon maaf. Terima kasih.

Jakarta, September 2013

Rizky Ramadhanti

Kata Pengantar ....................................................................... iDaftar Isi ....................................................................... iiSoal Transaksi ........................................................................ 1Bukti Transaksi ....................................................................... 3Jurnal Dana Tetap .................................................................. 22Jurnal Dana Tidak Tetap ...................................................... 24Buku Kas Kecil ....................................................................... 27Berita Acara Perhitungan Fisik ........................................... 28Mutasi Kas Kecil ..................................................................... 29Laporan Mutasi Kas Kecil ..................................................... 30Penutup ..................................................................................... 31Daftar Pustaka ....................................................................... 32

Transaksi-transaksi dana kas kecil PT.GLOBAL PERMATA MANDIRI selama bulan Desember 2007 sebagai berikut:1 Des : pembentukkan dana kas kecil sebesar Rp 8.315.000,003 Des : Dibeli 5 buah stapler sebesar Rp 250.000,003 Des : dibeli 10 rim kertas HVS Rp 200.000,005 Des : dibeli perlengkapan kantor sebesar Rp 350.000,005 Des : dibayar biaya keamanan Rp 150.000,006 Des : dana kas diisi kembali7 Des : dibeli perlengkapan kantor Rp 350.000,007 Des : dibayar biaya iklan Rp 500.000,008 Des : dibayar biaya telepon Rp 300.000,008 Des : dibayar biaya rekening listrik Rp 250.000,009 Des : dana kas diisi kembali10 Des : dibayar biaya angkut barang Rp 250.000,0010 Des : dibeli perlengkapan kantor Rp 450.000,0011 Des : dibayar biaya air Rp 220.000,0011 Des : biaya cetak brosur Rp 175.000,0012 Des :dana kas kecil diisi kembali13 Des : pembelian perangko Rp 75.000,0013 Des : pembelian meterai Rp 75.000,0014 Des : biaya fotocopy Rp 70.000,0015 Des : dana kas kecil diisi kembali16 Des : dibayar beban kebersihan Rp 300.000,0016 Des : dibayar biaya pemeliharaan peralatan Rp 225.000,0017 Des : dibayar biaya gaji Rp 2.400.000,0018 Des :dibayar beban administrasi Rp 450.000,0019 Des : dana kas kecil diisi kembali19 Des : biaya konsumsi rapat Rp 230.000,0020 Des : dibayar biaya Keamanan Rp 20.000,0021 Des : dibayar biaya reparasi alat kantor Rp 25.000,0023 Des : dibeli peralatan kantor Rp 100.000,0025 Des : dana kas kecil diisi kembali27 Des : dibeli perlengkapan kantor Rp 150.000,0028 Des :di bayar beban iklan Rp 500.000,00

29 Des : di bayar biaya keamanan Rp 100.000,0030 Des : dibayar biaya telepon Rp 150.000,0031 Des : pengisian kembali dana kas kecil

PT. GLOBAL PERMATA MANDIRIJL. MERUYA ILIR, KEBUN JERUK BISNIS PARK UNIT B-6 - JAKARTA BARAT

Bukti Penerimaan KasNo. BKkM : 001/BKM/XII/07

Sudah terima dari : Pemegang Kas BesarUang sebanyak : Rp 8.315.000,00Untuk Pembayaran : Pengisian Kas Kecil

Jakarta, 01 Desember 2007Terbilang : Delapan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah Yang Menyerahkan Penerima

Rizky Ramadhanti


Bukti Pengeluaran KasNo. BKkK : 001/BKkK/XII/07

Dibayarkan Kepada :Uang Sebanyak : Rp 250.000,00Untuk Pembayaran : Pembelian 5 buah stapler

Jakarta, 03 Desember 2007 Petugas Kas Kecil

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah

Rizky Ramadhanti



Dibayarkan Kepada :Uang Sebanyak : Rp 200.000,00Untuk Pembayaran : Pembelian 10 rim kertas HVS


Terbilang : Dua ratus ribu rupiah

Rizky Ramadhanti



Dibayarkan Kepada :Uang Sebanyak : Rp 350.000,00Untuk Pembayaran : Pembelian perlengkapan kantor


Terbilang : Tiga ratus lima puluh ribu rupiah

Rizky Ramadhanti



Dibayarkan Kepada :Uang Sebanyak : Rp 150.000,00Untuk Pembayaran : Dibayar Biaya Keamanan


Terbilang : Seratus lima puluh ribu rupiah

Rizky Ramadhanti

PT. GLOBAL PERMATA MANDIRI

PENGISIAN KEMBALI KAS KECIL (PK3)NO. PK3 : 001

TANGGAL : 06 DES 2007

TANGGAL NO. BPKK KETERANGAN NO.AKUN

JUMLAH

03 DES 2007

03 Des 2007

05 Des 2007

05 Des 2007

001/12/07

002/12/07

003/12/07

004/12/07

Pembelian 5 buah Stapler

Pembelian 10 rim kertas HVS

Pembelian Perlengkapan Kantor

Biaya Keamanan

Rp. 250.000,00

Rp. 200.00,00

Rp. 350.000,00

Rp. 150.000,00

Jumlah Bukti Pengeluaran Kas Kecil (PPK3) Rp. 950.000,00

Jumlah Sisa Uang Tunai

Jumlah Permintaan Pengisian Kembali Kas Kecil

Rp. 7.365.000,00

Rp. 950.000,00

Jumlah Dana Kas Kecil Rp. 8.315.000,00



Dibayarkan Kepada :Uang Sebanyak : Rp 350.000,00Untuk Pembayaran : Pemb. Perlengkapan Kantor


Terbilang : Tiga ratus Lima puluh ribu rupiah

Rizky Ramadhanti



Dibayarkan Kepada :Uang Sebanyak : Rp 5000.000,00Untuk Pembayaran : Dibayar Biaya Iklan


Terbilang : Lima ratus ribu rupiah

Rizky Ramadhanti



Dibayarkan Kepada :Uang Sebanyak : Rp 300.000,00Untuk Pembayaran : Dibayar Biaya Telepon


Terbilang : Tiga ratus ribu rupiah

Rizky Ramadhanti



Dibayarkan Kepada :Uang Sebanyak : Rp 250.000,00Untuk Pembayaran : Dibayar Biaya Rekening Listrik



Rizky Ramadhanti


Pengisian Kembali Kas Kecil (PK3)No PK3 : 002

Tanggal :09 Deseember 2007



Dibayarkan Kepada :Uang Sebanyak : Rp 250.000,00Untuk Pembayaran : Dibayar Biaya Angkut Barang



Rizky Ramadhanti


Tanggal No. BPKK Keterangan No. Akun Jumlah

07 Des 2007

07 Des 2007

08 Des 2007

08 Des 2007

005/12/07

006/12/07

007/12/07

008/12/07

Pemb. Perlengkapan Kantor

Biaya Iklan

Biaya Telepon

Biaya Rekening Listrik

Rp. 350.000,00

Rp. 500.000,00

Rp. 300.000,00

Rp. 250.000,00

Jumlah Bukti Pengeluaran Kas Kecil Rp. 1.400.000,00



Rp. 6.915.000,00

Rp. 1.400.000,00





Terbilang : Empat ratus lima puluh ribu rupiah

Rizky Ramadhanti



Dibayarkan Kepada :Uang Sebanyak : Rp 220.000,00Untuk Pembayaran : Dibayar biaya air


Terbilang : Dua ratus dua puluh ribu rupiah

Rizky Ramadhanti



Dibayarkan Kepada :Uang Sebanyak : Rp 175.000,00Untuk Pembayaran : Dibayar biaya cetak brosur


Terbilang : Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah

Rizky Ramadhanti


No PK3 : 003

Pengisian Kembali Kas Kecil (PK3)

Tanggal : 12 Des 2007



Dibayarkan Kepada :Uang Sebanyak : Rp 75.000,00Untuk Pembayaran : Pemb. Perangko


Terbilang : Tujuh puluh lima ribu rupiah

Rizky Ramadhanti



Dibayarkan Kepada :Uang Sebanyak : Rp 75.000,00


10 Des 2007

10 Des 2007

11 Des 2007

11 Des 2007

009/12/07

010/12/07

011/12/07

012/12/07

Biaya Angkut Barang

Dibeli Perlengkapan Kantor

Biaya Air

Biaya Cetak Brosur

Rp. 250.000,00

Rp 450.000,00

Rp. 220.000,00

Rp. 175.000,00




Rp. 7.223.000,00

Rp. 1.092.000,00


Untuk Pembayaran : Pemb. MateraiJakarta, 13 Desember 2007

Petugas Kas KecilTerbilang : Tujuh puluh lima ribu rupiah

Rizky Ramadhanti



Dibayarkan Kepada :Uang Sebanyak : Rp 70.000,00Untuk Pembayaran : Biaya Foto Copy


Terbilang : Tujuh puluh ribu rupiah

Rizky Ramadhanti


Pengisian Kembali Kas Kecil (PK3)No PK3 :004

Tanggal : 15 Desember 2007



Dibayarkan Kepada :Uang Sebanyak : Rp 300.000,00Untuk Pembayaran : Beban Kebersihan


Terbilang : Tiga ratus ribu rupiah

Rizky Ramadhanti



13 Des 2007

13 Des 2007

14 Des 2007

13/12/07

14/12/07

15/12/07

Pemb. Perangko

Pemb. Materai

Biaya Foto Copy

Rp. 75.000,00

Rp. 75.000,00

Rp. 70.000,00

Jumlah Bukti Pengeluaran Kas Kecil Rp. 220.000,00



Rp. 8.095.000,00

Rp. 220.000,00



Dibayarkan Kepada :Uang Sebanyak : Rp 225.000,00Untuk Pembayaran : Beban Pemeliharaan Peralatan


Terbilang : Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah

Rizky Ramadhanti



Dibayarkan Kepada :Uang Sebanyak : Rp 2.400.000,00Untuk Pembayaran : Biaya Gaji


Terbilang : Dua juta empat ratus ribu rupiah

Rizky Ramadhanti



Dibayarkan Kepada :Uang Sebanyak : Rp 450.000,00Untuk Pembayaran : Beban Administrasi


Terbilang : Empat ratus lima puluh ribu rupiah

Rizky Ramadhanti


No PK3 : 005

Pengisian Kembali Kas Kecil (PK3)




Dibayarkan Kepada :Uang Sebanyak : Rp 230.000,00Untuk Pembayaran : Biaya Konsumsi Rapat


Terbilang : Dua ratus tiga puluh ribu rupiah

Rizky Ramadhanti




16 Des 2007

16 Des 2007

17 Des 2007

18 Des 2007

16/12/07

17/12/07

18/12/07

19/12/07

Beban Kebersihan

Bbn Pemeliharaan Peralatan

Biaya Gaji

Beban Adm.

Rp. 300.000,00

Rp. 225.000,00

Rp. 2.400.000,00

Rp. 450.000,00




Rp. 4.940.000,00

Rp. 3.375.000,00


Dibayarkan Kepada :Uang Sebanyak : Rp 20.000,00Untuk Pembayaran : Biaya Keamanan


Terbilang : Dua puluh ribu rupiah

Rizky Ramadhanti



Dibayarkan Kepada :Uang Sebanyak : Rp 25.000,00Untuk Pembayaran : Biaya Reparasi alat kantor


Terbilang : Dua puluh Lima ribu rupiah

Rizky Ramadhanti



Dibayarkan Kepada :Uang Sebanyak : Rp 100.000,00Untuk Pembayaran : Pembelian peralatan kantor


Terbilang : Seratus ribu rupiah

Rizky Ramadhanti


Pengisian Kembali Kas Kecil (PK3)No PK3 :006







Rizky Ramadhanti



Dibayarkan Kepada :Uang Sebanyak : Rp 500.000,00Untuk Pembayaran : Beban Iklan

Jakarta, 28 Desember 2007


19 Des 2007

20 Des 2007

21 Des 2007

23 Des 2007

20/12/07

21/12/07

22/12/07

23/12/07

Biaya Konsumsi Rapat

Biaya Keamanan

Biaya reparasi alat Kantor

Peralatan Kantor

Rp. 230.000,00

Rp. 20.000,00

Rp. 25.000,00

Rp. 100.000,00




Rp. 7.880.000,00

Rp. 435.000,00


Petugas Kas KecilTerbilang : Lima ratus ribu rupiah

Rizky Ramadhanti



Dibayarkan Kepada :Uang Sebanyak : Rp 100.000,00Untuk Pembayaran : Biaya Keamanan


Terbilang : Seratus ribu rupiah

Rizky Ramadhanti



Dibayarkan Kepada :Uang Sebanyak : Rp 150.000,00Untuk Pembayaran : Biaya telepon



Rizky Ramadhanti


Pengisian Kembali Kas Kecil (PK3)No PK3 : 007


Jurnal : 1. Imprest Fund Methode2. Fluctuation Fund Methode

1. Imprest Fund Methode

Tanggal Keterangan Debet Kredit01-Des Kas Kecil Rp 8.315.000,00

Kas Rp 8.315.000,00


27 Des 2007

28 Des 2007

29 Des 2007

30 Des 2007

24/12/07

25/12/07

26/12/07

27/12/07

Pemb. perlengkapan kantor

Beban Iklan

Biaya Keamanan

Biaya telepon

Rp. 150.000,00

Rp. 500.000,00

Rp. 100.000,00

Rp. 150.000,00




Rp. 7.415.000,00

Rp. 900.000,00


03-Des-07 Tidak Di Jurnal




06-Des-07

Pembelian Perlengkapan Rp 250.000,00

Pembelian Perlengkapan Rp 200.000,00 Pembelian Perlengkapan Kantor Rp 350.000,00 Biaya Keamanan Rp 150.000,00 Kas Rp 950.000,00





09-Des-07 Pemb. Perlengkapan Kantor Rp 350.000,00

Biaya Iklan Rp 500.000,00 Biaya Telepon Rp 300.000,00 Biaya Rekening Listrik Rp 250.000,00 Kas Rp 1.400.000,00





12-Des-07 Biaya Angkut Barang Rp 250.000,00

Pembelian Peralatan Kantor Rp 450.000,00 Biaya Air Rp 220.000,00 Biaya Cetak Brosur Rp 175.000,00 Kas Rp 1.095.000,00




15-Des-07

Pembelian Perlengkapan Rp 75.000,00

Pembelian Perlengkapan Rp 75.000,00 Biaya Fotocopy Rp 70.000,00 Kas Rp 220.000,00

16-Des-07

Tidak Di Jurnal

16-Des-07

Tidak Di Jurnal

17-Des-07

Tidak Di Jurnal

18-Des-07

Tidak Di Jurnal

19-Des-07

Biaya Kebersihan Rp 300.000,00

Biaya Pemeliharaan Peralatan Rp 225.000,00 Biaya Gaji Rp 2.400.000,00 Beban Administrasi Rp 450.000,00 Kas Rp 3.375.000,00

19-Des-07

Tidak Di Jurnal

20-Des-07

Tidak Di Jurnal

21-Des-07

Tidak Di Jurnal

23-Des-07

Tidak Di Jurnal

25-Des-07

Biaya Konsumsi rapat Rp 230.000,00

Biaya Keamanan Rp 20.000,00 Biaya reparasi alat Kantor Rp 25.000,00 Pembelian Peralatan Kantor Rp 100.000,00 Kas Rp 375.000,00


28-Des-07

Tidak Di Jurnal

29-Des-07

Tidak Di Jurnal

30-Des-07

Tidak Di Jurnal

31-Des-07

Pembelian Perlengkapan Kantor Rp 150.000,00

Beban Iklan Rp 500.000,00

Biaya Keamanan Rp 100.000,00 Biaya Telepon Rp 150.000,00 Kas Rp 900.000,00 Total Rp 16.630.000,00 Rp 16.630.000,00

2. Fluctuation Fund Methode

Tanggal Keterangan Debet Kredit01-Des-

07 Kas Kecil Rp 8.315.000,00 Kas Rp 8.315.000,00

03-Des-07 Perlengkapan Rp 250.000,00

Kas Kecil Rp 250.000,0003-Des-

07 Perlengkapan Rp 200.000,00 Kas Kecil Rp 200.000,00



07 Kas Kecil Rp 800.000,00 Kas Rp 800.000,00



07 Biaya Iklan Rp 500.000,00 Kas Kecil Rp 500.000,00

08-Des-07 Biaya Telepon Rp 300.000,00


07 Biaya Rekening Listrik Rp 250.000,00 Kas Kecil Rp 250.000,00

09-Des-07 Kas Kecil Rp 1.400.000,00

Kas Rp 1.400.000,0010-Des-

07 Biaya Angkut Barang Rp 250.000,00 Kas Kecil Rp 250.000,00

10-Des-07 Peralatan Kantor Rp 450.000,00

Kas Kecil Rp 450.000,00

11-Des-07 Biaya Air Rp 220.000,00


07 Biaya Cetak Brosur Rp 175.000,00 Kas Kecil Rp 175.000,00

12-Des-07 Kas Kecil Rp 1.095.000,00

Kas Rp 1.095.000,0013-Des-

07 Perlengkapan Rp 75.000,00 Kas Kecil Rp 75.000,00



07 Biaya Fotocopy Rp 70.000,00 Kas Kecil Rp 70.000,00

15-Des-07 Kas Kecil Rp 220.000,00

Kas Rp 220.000,0016-Des-

07 Beban Kebersihan Rp 300.000,00 Kas Kecil Rp 300.000,00

16-Des-07 Biaya Pemeliharaan Peralatan Rp 225.000,00


07 Biaya Gaji Rp 2.400.000,00 Kas Kecil Rp 2.400.000,00

18-Des-07 Beban Administrasi Rp 450.000,00


07 Kas Kecil Rp 3.375.000,00 Kas Rp 3.375.000,00

19-Des-07 Biaya Konsumsi Rapat Rp 230.000,00


07 Biaya Keamanan Rp 20.000,00 Kas Kecil Rp 20.000,00

21-Des-07 Biaya Reparasi Alat kantor Rp 25.000,00

Kas Kecil Rp 25.000,00

23-Des-07 Peralatan Kantor Rp 100.000,00


07 Kas Kecil Rp 375.000,00 Kas Rp 375.000,00

27-Des-07 Perlengkapan Kantor Rp 150.000,00


07 Beban Iklan Rp 500.000,00 Kas Kecil Rp 500.000,00

29-Des-07 Biaya Keamanan Rp 100.000,00


07 Biaya Telepon Rp 150.000,00 Kas Kecil Rp 150.000,00

31-Des-07 Kas Kecil Rp 900.000,00

Kas Rp 900.000,00 Total Rp 24.645.000,00 Rp 24.645.000,00

Berita Acara Perhitungan Fisik Kas Kecil


Berita Acara Perhitungan Fisik Kas Kecil31 Desember 2007

1. Menurut Catatan

Saldo Kas Kecil Awal Periode Rp 8.315.000,00Pengisian Dana Kas Kecil Rp 8.315.000,00 +

Rp 16.630.000,00Pengeluaran Kas Kecil Selama Bulan Desember Rp 8.315.000,00 - Rp 8.315.00,00

2. Perhitungan Fisik

2.1 Uang Kertas 50 Lembar @ Rp 100.000 = Rp 5.000.000 30 lembar @ Rp 50.000 = Rp 1.500.000 10 Lembar @ Rp 20.000 = Rp 200.000 30 Lembar @ Rp 10.000 = Rp 300.000 130 Lembar @ Rp 5.000 = Rp 650.000 650 Lembar @ Rp 1.000 = Rp 650.000

Jumlah Uang Kertas Rp 8.300.000

2.2 Uang Logam 5 Keping @ Rp 1.000 = Rp 5.000 4 Keping @ Rp 500 = Rp 2.000 20 Keping @ Rp 200 = Rp 4.000 40 Keping @ Rp 100 = Rp 4.000

Jumlah Uang Logam Rp 15.000 +

Jumlah saldo fisik kas kecil 31 desember 2007 Rp. 8.315.000

Mutasi Dana Kas Kecil

PT. GLOBAL PERMATA MANDIRIMutasi Kas Kecil

Bulan Desember 2007

Tanggal Keterangan No BuktiMutasi

SaldoDebet Kredit

D 1 Penerimaan Kas Kecil 001/BKM/XII/07 Rp 8.315.000 E 3 Pengeluaran Kas Kecil 001/BKkK/XII/07 Rp 250.000 Rp 8.065.000 S 3 Pengeluaran Kas Kecil 002/BKkK/XII/07 Rp 200.000 Rp 7.865.000 E 5 Pengeluaran Kas Kecil 003/BKkK/XII/07 Rp 350.000 Rp 7.515.000 M 5 Pengeluaran Kas Kecil 004/BKkK/XII/07 Rp 150.000 Rp 7.365.000 B 6 Pengisian Kembali Kas Kecil 001/PK3/XII/07 Rp 950.000 Rp 8.315.000 E 7 Pengeluaran Kas Kecil 005/BKkK/XII/07 Rp 350.000 Rp 7.965.000 R 7 Pengeluaran Kas Kecil 006/BKkK/XII/07 Rp 500.000 Rp 7.465.000 8 Pengeluaran Kas Kecil 007/BKkK/XII/07 Rp 300.000 Rp 7.165.000 8 Pengeluaran Kas Kecil 008/BKkK/XII/07 Rp 250.000 Rp 6.915.000 2 9 Pengisian Kembali Kas Kecil 002/PK3/XII/07 Rp 1.400.000 Rp 8.315.000 0 10 Pengeluaran Kas Kecil 009/BKkK/XII/07 Rp 250.000 Rp 8.065.000 0 10 Pengeluaran kas Kecil 010/BKkK/XII/07 Rp 450.000 Rp 7.615.000 7 11 Pengeluaran Kas Kecil 011/BKkK/XII/07 Rp 220.000 Rp 7.395.000 11 Pengeluaran Kas Kecil 012/BKkK/XII/07 Rp 175.000 Rp 7.220.000 12 Pengisian Kembali Kas Kecil 003/PK3/XII/07 Rp 1.095.000 Rp 8.315.000 13 Pengeluaran Kas Kecil 013/BKkK/XII/07 Rp 75.000 Rp 8.240.000 13 Pengeluaran Kas Kecil 014/BKkK/XII/07 Rp 75.000 Rp 8.165.000 14 Pengeluaran Kas Kecil 015/BKkK/XII/07 Rp 70.000 Rp 8.095.000 15 Pengisian Kembali Kas Kecil 004/PK3/XII/07 Rp 220.000 Rp 8.315.000 16 Pengeluaran Kas Kecil 016/BKkK/XII/07 Rp 300.000 Rp 8.015.000 16 Pengeluaran Kas Kecil 017/BKkK/XII/07 Rp 225.000 Rp 7.790.000 17 Pengeluaran Kas Kecil 018/BKkK/XII/07 Rp 2.400.000 Rp 5.390.000 18 Pengeluaran Kas Kecil 019/BKkK/XII/07 Rp 450.000 Rp 4.940.000 19 Pengisian Kembali Kas Kecil 005/PK3/XII/07 Rp 3.375.000 Rp 8.315.000 19 Pengeluaran Kas Kecil 020/BKkK/XII/07 Rp 230.000 Rp 8.085.000 20 Pengeluaran Kas Kecil 021/BKkK/XII/07 Rp 20.000 Rp 8.065.000 21 Pengeluaran Kas Kecil 022/BKkK/XII/07 Rp 25.000 Rp 8.040.000 22 Pengeluaran Kas Kecil 023/BKkK/XII/07 Rp 100.000 Rp 7.940.000 25 Pengisian Kembali Kas Kecil 006/PK3/XII/07 Rp 375.000 Rp 8.315.000 27 Pengeluaran Kas Kecil 024/BKkK/XII/07 Rp 150.000 Rp 8.165.000 28 Pengeluaran Kas Kecil 025/BKkK/XII/07 Rp 500.000 Rp 7.665.000 29 Pengeluaran Kas Kecil 026/BKkK/XII/07 Rp 100.000 Rp 7.565.000 30 Pengeluaran Kas Kecil 027/BKkK/XII/07 Rp 150.000 Rp 7.415.000 31 Pengisian Kembali Kas Kecil 007/PK3/XII/07 Rp 900.000 Rp 8.315.000

Laporan Mutasi Dana Kas Kecil

PT. GLOBAL PERMATA MANDIRILaporan Mutasi Dana Kas Kecil

Bulan Desember 2007

1. Saldo awal pembentukan kas kecil 1 Desember 2007 Rp8.315.000,002. Pengisian kembali dana kas kecil

- PK3 No 001 Rp950.000,00- PK3 No 002 Rp1.400.000,00- PK3 No 003 Rp1.095.000,00- PK3 No 004 Rp220.000,00- PK3 No 005 Rp3.375.000,00- PK3 No 006 Rp375.000,00- PK3 No 007 Rp900.000,00 +

Jumlah kas kecil tersedia selama bulan Desember 2007 Rp16.630.000,003. Pengeluaran dana kas kecil selama bulan Desember 2007

Bukti pengeluaran kas kecil:- BKkK No 001 s/d BKkK 004 Rp950.000,00- BKkK No 005 s/d BKkK 008 Rp1.400.000,00- BKkK No 009 s/d BKkK 012 Rp1.095.000,00- BKkK No 013 s/d BKkK 015 Rp220.000,00- BKkK No 016 s/d BKkK 019 Rp3.375.000,00- BKkK No 020 s/d BKkK 023 Rp375.000,00- BKkK No 024 s/d BKkK 027 Rp900.000,00Jumlah pengeluaran kas bulan ini Rp8.315.000,00 -

4. Sisa dana kas kecil tanggal 31 Desember 2007 Rp8.315.000,00

PenutupDemikianlah tugas yang kami buat semoga bermanfaat bagi

orang yang membacanya dan menambah wawasan bagi orang yang membaca makalah ini. Dan penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan kata dan kalimat yang tidak jelas, mengerti, dan lugas mohon jangan dimasukan ke dalam hati. Dan kami juga sangat mengharapkan yang membaca tugas “ Mengelola Administrasi Dana Kas Kecil “ ini akan bertambah pengetahuannya, karena saya membuat tugas ini mempunyai arti penting yang sangat mendalam. Sekian penutup dari kami semoga berkenan di hati dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, 28 Oktober 2013

Rizky Ramadhanti

Daftar Pustaka

Harti, Dwi. 2011. Akuntansi 2A. Jakarta: Penerbit Erlangga.www.google.com/contohpenutup /meimei.blogspot.com diakses pada : 19.35 WIB hari minggu, 27 oktober 2013

http://www.google.com/contohpenutup%20/meimei.blogspot.com

mengelola administrasi dana kas kecil

Documents