ik perencanaan & rekaoitulasi ajuan investasi

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

Instruksi Kerja

PERENCANAAN & REKAPITULASI AJUAN INVESTASI

Kode Dokumen Revisi ke Tanggal Revisi Halaman

: : : :

IK / 5187/ 006 0 1 Juli 2013 1 dari 4

Catatan dari Prosedur nomor : P/DOK/01

I. TUJUAN - Membuat perencanaan ajuan investasi, baik baru maupun carry over.

- Membuat rencana penggunaan anggaran baik comitted maupun cash out

II. DEFINISI 1. Investasi adalah segala pengeluaran untuk memperoleh suatu aset yang memenuhi

seluruh unsur yang diuraikan sesuai persyaratan investasi, sebagai berikut:

a. Aset berwujud dan tidak berwujud, dalam bentuk barang atau jasa.

b. Diadakan dengan cara: membeli dalam bentuk siap pakai, membangun terlebih

dahulu atau memodifikasi aset yang ada.

c. Digunakan dalam operasi perseroan termasuk untuk tujuan administratif atau tujuan

lainnya yang mempunyai kemungkinan besar memberikan manfaat ekonomis di masa

depan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

d. Mempunyai umur manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

e. Memenuhi persyaratan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

f. Dana yang dikeluarkan cukup material

2. Carry Over Investasi adalah suatu rencana investasi yang sampai dengan akhir tahun

belum dapat dibuatkan Order Pembelian atau Kontrak dan sudah dalam proses

pengadaan, namun rencana investasi tersebut tetap akan direalisasikan sesuai dengan

rencana awal

3. Carry Over Cash adalah suatu rencana investasi yang sampai dengan akhir tahun sudah

dibuatkan Order Pembelian atau Kontrak, namun belum ada realisasi pembayaran atau

pembayaran baru terealisasi sebagian.

4. Koordinator Anggaran Investasi (KAI) adalah unit kerja yang bertanggung jawab

sebagai koordinator dalam pengendalian rencana maupun realisasi investasi dalam

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yang diajukan oleh Penanggung

Jawab Investasi, serta melakukan review yang meliputi aspek teknis, ekonomis, dan risiko.


Instruksi Kerja



: : : :

IK / 5187/ 006 0 1 Juli 2013 2 dari 4


III. RISIKO DAN PENGENDALIAN Risiko :

- Rencana ajuan investasi baru tidak lengkap sehingga tidak disetujui

- Potensi risiko dalam pelaksanaan proses bisnis tidak dapat diketahui secara dini

- Penentuan rencana tindak lanjut tidak dapat ditentukan dengan tepat dan segera

Pengendalian : - Membuat rencana ajuan investasi baru disertai kelengkapannya

- Melakukan mitigasi risiko dalam pelaksanaan proses bisnis secara dini

- Menentukan rencana tindak lanjut terhadap permasalahan yang ada

IV. LANGKAH KERJA a. Perencanaan Ajuan Investasi Investasi Baru

1. Menerima daftar investasi baru dan FS dari PB.

2. Melakukan review kelengkapan dan kesesuaian FS dengan jenis investasi.

3. Melakukan koordinasi dengan PB dan Direktur Terkait untuk menentukan item yang akan

dijadikan Ajuan Investasi Baru.

4. Membuat schedule pelaksanaan dan rencana penggunaan anggaran untuk item Ajuan

Investasi baru (comitted, recorded, dan cash out).

Investasi Carry Over

1. Melakukan review terhadap realisasi schedule dan biaya investasi yang telah berjalan.

2. Membuat prognose penggunaan biaya investasi sampai dengan dengan akhir tahun.

3. Menentukan item investasi yang akan di Carry Over Investasi (COI) maupun Carry Over

Cash (COC)

4. Membuat daftar ajuan COI dan COC.

5. Membuat schedule pelaksanaan dan rencana penggunaan anggaran untuk item COC

dan CAC (comitted, recorded, dan cash out).


Instruksi Kerja



: : : :

IK / 5187/ 006 0 1 Juli 2013 3 dari 4


b. Rekapitulasi Ajuan Investasi 1. Memasukkan daftar Investasi Baru, Carry Over Investasi, dan Carry Over Cash ke dalam

form Rekapitulasi Ajuan Investasi

2. Mengisi kelengkapan data yang diperlukan

3. Melakukan review dan aproval Ajuan Investasi.

4. Mengirimkan Rekapitulasi Ajuan Investasi ke Sub Tim Investasi Semen Indonesia

V. DIAGRAM ALIR

Diagram Alir Perencanaan & Rekapitulasi Ajuan Investasi

Ajuan Investasi Baru Dari PB

Rekapitulasi Ajuan Investasi (Baru & Carry Over)

Membuat schedule pelaksanaan proyek dan penggunaan anggaran

Review Ajuan (kelengkapan dokumen pendukung sesuai

dengan jenis investasi)

Urgent / Tidak END

Form Monitoring Pelaksanaan

Investasi

Review Progres Proyek & Penggunaan Anggaran

Selesai / Belum

Membuat rencana penggunaan anggaran carry over

END


Instruksi Kerja



: : : :

IK / 5187/ 006 0 1 Juli 2013 4 dari 4


VI. ALAT YANG DIGUNAKAN Notebook

VII. FORM/RECORD TERKAIT - Format Rekapitulasi Ajuan Investasi (R/5187/006)

Disiapkan oleh, Disetujui oleh,

Seksi Adm. Teknik Rancang Bangun KaDept. Rancang Bangun

KA PB NAMA PB

A INVESTASI BARU

DEPARTEMEN SDM

DEPARTEMEN LITBANG DAN OPERASIONAL

DEPARTEMEN RANCANG BANGUN

DEPARTEMEN TEKNIK

DEPARTEMEN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI

DEPARTEMEN SARANA UMUM

DEPARTEMEN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN

SEKRETARIS PERUSAHAAN

SUBTOTAL INVESTASI BARU

B. CARRY OVER ITEM

DEPARTEMEN SDM



DEPARTEMEN TEKNIK




SUBTOTAL INVESTASI CARRY OVER ITEM

C CARRY OVER CASH

DEPARTEMEN SDM



DEPARTEMEN TEKNIK




SUBTOTAL INVESTASI CARRY OVER CASH

GRAND TOTAL

RINCIAN AJUAN INVESTASI TAHUN 20XX

NO DESCRIPTION BPC TY. INV KELOMPOK INVESTASI

A INVESTASI BARU

DEPARTEMEN SDM



DEPARTEMEN TEKNIK






B. CARRY OVER ITEM

DEPARTEMEN SDM



DEPARTEMEN TEKNIK





C CARRY OVER CASH

DEPARTEMEN SDM



DEPARTEMEN TEKNIK





GRAND TOTAL


NO DESCRIPTION BPC

IMPORT LOKAL TOTAL (Rp) IMPORT LOKAL TOTAL (Rp)

- - 0 - - 0

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -


KUANTUM SATUAN HARGA SATUAN

TOTAL INVESTASI

( x JUTA RP)

TOTAL AJUAN 2014

(x JUTA RP)

A INVESTASI BARU

DEPARTEMEN SDM



DEPARTEMEN TEKNIK






B. CARRY OVER ITEM

DEPARTEMEN SDM



DEPARTEMEN TEKNIK





C CARRY OVER CASH

DEPARTEMEN SDM



DEPARTEMEN TEKNIK





GRAND TOTAL


NO DESCRIPTION BPC

COMMITTED RECORDED CASH OUT COMMITTED RECORDED CASH OUT COMMITTED RECORDED CASH OUT

0 0 - 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -


Q1

JANUARI FEBRUARI MARET

A INVESTASI BARU

DEPARTEMEN SDM



DEPARTEMEN TEKNIK






B. CARRY OVER ITEM

DEPARTEMEN SDM



DEPARTEMEN TEKNIK





C CARRY OVER CASH

DEPARTEMEN SDM



DEPARTEMEN TEKNIK





GRAND TOTAL


NO DESCRIPTION BPC


0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -


JUNI

Q2

APRIL MEI

A INVESTASI BARU

DEPARTEMEN SDM



DEPARTEMEN TEKNIK






B. CARRY OVER ITEM

DEPARTEMEN SDM



DEPARTEMEN TEKNIK





C CARRY OVER CASH

DEPARTEMEN SDM



DEPARTEMEN TEKNIK





GRAND TOTAL


NO DESCRIPTION BPC


- - 0 - 0 - - 0 0

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -


Q3

JULI AGUSTUS SEPTEMBER

A INVESTASI BARU

DEPARTEMEN SDM



DEPARTEMEN TEKNIK






B. CARRY OVER ITEM

DEPARTEMEN SDM



DEPARTEMEN TEKNIK





C CARRY OVER CASH

DEPARTEMEN SDM



DEPARTEMEN TEKNIK





GRAND TOTAL


NO DESCRIPTION BPC


- 0 0 - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -


Q4

OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

A INVESTASI BARU

DEPARTEMEN SDM



DEPARTEMEN TEKNIK






B. CARRY OVER ITEM

DEPARTEMEN SDM



DEPARTEMEN TEKNIK





C CARRY OVER CASH

DEPARTEMEN SDM



DEPARTEMEN TEKNIK





GRAND TOTAL


NO DESCRIPTION BPC

KETERANGAN

COMMITTED RECORDED CASH OUT COMMITTED RECORDED CASH OUT

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - - - -

- - - - - -

TOTAL AJUAN 2014 TOTAL AJUAN 2015

2014 2015

ik perencanaan & rekaoitulasi ajuan investasi

Documents