cmnp pubex 29 nov 12

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Jakarta, 29 Nopember 2012

PENGURUS PERSEROAN

DEWAN KOMISARIS

SHADIK WAHONO KOMISARIS UTAMA

FITRIA YUSUF KOMISARIS

SARI PUTRA JOSEPH KOMISARIS

AGUNG SALIM KOMISARIS INDEPENDEN

DANTY INDRIASTUTY PURNAMASARI

KOMISARIS INDEPENDEN

DIREKSI

MOH. JUSUF HAMKA DIREKTUR UTAMA

INDRAWAN SUMANTRI DIREKTUR

SUARMIN TIONIWAR DIREKTUR

FEISAL HAMKA DIREKTUR

MICHAEL RUSLI DIREKTUR

1.

ANAK PERUSAHAAN

94,7%PT Citra Margatama

Surabaya62,5%

PT Citra Wassphutowa99,95%

PT Citra Persada Infrastruktur(d/h PT Global Network

Investindo)

< 50%• Jasa Sarana• Pradas Marga

Persada• Jakarta Tollroad

Development (proses konsorsium)

Jalan Tol Waru-Juanda, Surabaya

Jalan Tol Depok-Antasari

PerdaganganUmum, Pembangunan dan Jasa

PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk

Pearl Hill Investment Ltd

9,57%

Remington Gold Ltd5,23%

Ievan DaniarSumampow

5,13%

Masyarakat80,07%

PEMEGANG SAHAM

Per 23 Nop 2012

2.

Bulan

JANUARI – NOPEMBER 2012

0

2.000

NIL

AI S

AHAM

2.500

1.500

3.000

1.000

Jan Feb Mar Apr JunMei Jul Agt Sep Okt Nop

PERGERAKAN HARGA SAHAM

Meningkatnya laba bersih Perseroan sebesar Rp 133 miliar pada Laporan KeuanganTengah Tahunan 2012

Terus menjaga prestasi pemenuhan SPM dengan terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi termasuk peningkatan pemanfaatan IT dalam sistem pengumpulan tol dan sistem pemeliharaan jalan tol

Adanya optimisme Perseroan terhadap kelanjutan proyek jalan tol Depok Antasariyang akan mulai beroperasi pada pertengahan 2014.

1.6401.990

2.2002.025

2.175

1.950

2.050 1.990

2.325

2.125 2.150

Per 23 Nop 2012

3.

• CMNP membangunsegmen NSL (selesai1990) dan HBR (selesai1996), keduanyamembentuk ruas JalanTol Ir Wiyoto Wiyono MScsepanjang 34,04 km dengan masa konsesi 31 tahun 3 bulan sampaidengan 31 Maret 2025

• JIUT sepanjang 57,59 km dikelola terpadu oleh JM dan CMNP denganrevenue sharing 55%(CMNP) : 45%(JM)

• Kenaikan Tarif Tol 7 Okt2011

• Rencana kenaikan tarif tol selanjutnya tahun 2013

Cikampek

Jakarta Intra Urban Tollway(JIUT)

Jasa Marga

Cengkareng

Tangerang

CMNPCMNP

SerpongGerbang Tol CMNP :18 Gerbang Tol47 Gardu Tol

JAKARTA INTRA URBAN TOLLWAY (JIUT)

4.

800

600

400

200 196,597208,169

226,491

495,208477,989

518,398

VOLUME LALU LINTAS JIUT(RATA-RATA PER HARI)

541,528

235,236239.904

559.904

Miliar Rp

PENDAPATAN TOLProyeksi

PendapatanTol 2012

1.000

Terpadu

CMNP

Data sd 31 Oktober 2012LHR JIUT Naik 3,92% dari 2011LHR CMNP Naik 2,28% dari 2011

5.

• Kenaikan pendapatan CMS telah memberikan konstibusi bagiPerseroan, terutama dalam pembayaran bunga kepada Bank yang telahdilakukan oleh CMS dari hasil pendapatan tol.

• Saat ini Perseroan hanya memberikan dukungan berupa biaya operasional• Kemampuan CMS memenuhi kewajibannya diharapkan semakin meningkat

seiring trend pertumbuhan volume lalu lintas yang didukung perbaikankoneksitas dan lain-lain.

• CMS mulai melakukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan volume trafficsalah satunya dengan adanya rencana pembuatan theme park.

JALAN TOL SS WARU - JUANDA

Planned Sby- MojokertoToll Road

Existing Sby-Gresik Toll Road

Existing Sby-Gempol Toll Road

SuramaduBridge

WARU–JUANDAToll Road (SERR 1)

SERRStage 3

SERRStage 2

Planned Aloha-Perak Toll Road

6.

VOLUME LALU LINTAS DAN PENDAPATAN TOL WARU - JUANDA

Miliar RpPENDAPATAN TOL

Kenaikan tarif tol pada bulan Juni 2012Proyeksi Revenue 2012 : 69,48Realisasi Revenue Okt 2012 : 59,47

LHR sd Okt 2012 : 32.012Pada tanggal 26 Okt 2012 LHR mencapai : 50.376Proyeksi LHR 2012 : 39.508Proyeksi Traffic 2012 (Juta) : 12,049

VOLUME LALU LINTAS (dalam LHR dan juta kendaraan setahun)

-

5

10

15

20

25

30

35

40

-

200

400

600

800

1.000

1.200

Total Traffic setahun

9.600

Rata-rata 32.012

Rata-rata 27.227

9.943Rata-rata

22.462

8.271

Rata-rata 16.512

6.091Rata-rata

12.440

3.097

7.

DEPOK-ANTASARI TOLLROAD STRATEGIC CORRIDOR

`Ring 4

Ring 1

Ring 3Ring 2

` Radial 1

Radial 2

Radial 4

Radial 6

Radial 7

Radial 8

Janger

BSD

Jagorawi

Japek

W1

S E1

E2W2

E3

N

TgPA

KunciranSerpong

SerpongCinere

CinereCimaggis

CimanggisCibitung

CibitungCilincing

DepokAntasari

CengkarengKunciran

TnAb-Shj2km

Antasari4km Radial 3

Ring 1 : 6 Ruas DKIRing 2 : JIUTRing 3 : JORR 1Ring 4 : JORR 2Radial 1 : Sunter - PulogebangRadial 2 : BecakayuRadial 3 : Jakarta CikampekRadial 4 : JagorawiRadial 5 : Depok - AntasariRadial 6 : Pondok Aren - SerpongRadial 7 : Jakarta - TangerangRadial 8 : Rawabuaya –Sunter1 Sunter - PuloGebang2 Rawabuaya - Sunter3 Kemayoran - KpMelayu4 KpMelayu - TnAbg - DuriPulo5 Ulujami - TnAbang6 PsMinggu - Cassablanca

Jasmine

Antasari

AndaraBrigif

Krukut

Sawangan

Bojong Gede

3,4km

2,2km2,5km

3,9km

9,5km

9,0km

Tahap

TahapRadial 5

•Land Acquisition : BLU, Land Capping

• Investment : Optimum Tariff, Concession Period from NTP

•Network : JLNT Antasari, JORR-1, JORR-2, {BORR}

•Construction : Staging Construction & 3 SOEs : HK, WK, PP

ManageableViable & Bankable

Investment

8.

DEPOK-ANTASARI TOLLROAD BY SECTION

• Land Acquisition untuk trase sepanjang 21,5 km atau lahan seluas 179 ha telah dimulai kembali di 2011• CMNP sebagai Pemegang Saham sebesar 62.5% atas proyek konsorsium PT Citra Wassphutowa.• Masa Konsesi 40 tahun ; tahun 2013 - 2053 (sejak dimulainya kelanjutan atas proyek ini)• Proyeksi Total Biaya Investasi sebesar Rp 4.767 Trilliun, atau USD 529 Million, yang terdiri dari:o Seksi I&II : Rp 2,999 Triliun ~ USD 333 Million (DER 68:32)o Seksi III : Rp 1,768 Triliun ~ USD 196 Million (Internal Cash)

• Jadwal dimulainya operasional proyek DATR adalah :o Stage I : 2014 : Seksi I & Seksi II, dano Stage II : 2024 : Seksi III

• IRR : 16,75% (WACC 13,44%)• NPV : Rp 690 Juta ~ USD 76 Million• Payback : 2028 (14 tahun sejak dimulainya operasional)• Proyeksi VolumeTrafik (2014) (Seksi I & II) : 49.128 kendaraan per hari (rata-rata untuk 12 km)• Proyeksi VolumeTrafik (2024) (Seksi I, II & III) : 93.738 kendaraan per hari (rata-rata untuk 21,5 km)• Toll Collection System : Closed Toll Colletion System• Interchange : 2 (Antasari dan Krukut)• Crossing Facilities : 11 Overpass + 12 Underpass + 10 Pedestrian Bridges• Main Road Bridge : 6

Up/Box Jl. Permai

Sta 0+559.979

Op WijayaKusuma

Sta 1+119.277

On / Off Ramp

Sta 3+391.021

Op Gandul 2 Sta 3+390

On / Off Ramp

Sta 5+803.718

Kali K

rukut

Kali Krukut

ANTASARI

JUNCTION

Andara

Ke

Pondok

Indah

TolTb S

imatu

pang

Brigif

Jl. Margasatwa

Sta 2+335.400Cilandak Barrier Gate

Sta 0+934.590

Elevated Cilandak Limo

Jl. M Kahfi 1

Jl.Gandul Raya

Jl.B

ukit

Cin

ere

Sta 0-900

U Turn Sta 3+900

U Turn Sta 4+400

Kali Krukut

Up/Box Jl. Permai

Sta 0+559.979

Op WijayaKusuma

Sta 1+119.277

On / Off Ramp

Sta 3+391.021


On / Off Ramp

Sta 5+803.718

Kali K

rukut

Kali Krukut

ANTASARI

JUNCTION

Andara

Ke

Pondok

Indah

TolTb S

imatu

pang

Brigif

Jl. Margasatwa


Sta 0+934.590


Jl. M Kahfi 1

Jl.Gandul Raya

Jl.B

ukit

Cin

ere

Sta 0-900

U Turn Sta 3+900

U Turn Sta 4+400

Kali Krukut

Section 1 A&B(3,4+2,2) km

Antasari Brigif

Up/Box Jl. Krukut RayaSta 6+739 dan

Sta 6+787

Op Jl. Rawajati

Sta 7+983.480

Krukut Junction

Sta 8+318.553

Op Jl. LokalSta 8+787.195

Op Jl. LokalSta 9+150


On / Off Ramp Sta 12+051.266

Krukut

Junction

Sawangan

Jl.Krukut RayaJl. Pramuka

Op Bedugul

Sta 7+420

KeCin

ere

KeTo

l Jag

oraw

i



Sta 6+787

Op Jl. Rawajati

Sta 7+983.480

Krukut Junction

Sta 8+318.553





Krukut

Junction

Sawangan


Op Bedugul

Sta 7+420

KeCin

ere

KeTo

l Jag

oraw

i



Sawangan

Up/Box Jl. LokalSta 18+547.997

Op CipayungSta 15+071.692

Up/Box Jl. LokalSta 15+533


Op Jl. Lokal

Sta 19+969.515

Op Jl. Susukan Sta20+520.582 Sta

21+300.000

Kali Pesanggrahan

Sta 20+698.473

Bojong Gede Barier Gate

Jl.Bojong GedeRaya

Jl.Bojong GedeRaya J

l. T

egarBerim

an

Sta21+694

dan +750

Up/Box Jl. KeadilanSta 13+035.437

Jl. Keadilan

Up/box Rawa Denok 2 Sta 14+200

Jl. Bonang Raya Rel Kereta Api

Ke

Pem

da

Cib

inong

Sta 21+694





Op Jl. Lokal

Sta 19+969.515


21+300.000

Kali Pesanggrahan

Sta 20+698.473


Jl.Bojong GedeRaya


l. T

egarBerim

an

Sta21+694

dan +750


Jl. Keadilan



Ke

Pem

da

Cib

inong

Sta 21+694

Section 39,5 km

BojongGede

9.

Construction :Seksi 1 : 1.059 Juta Rupiah

Seksi 2 : 478 Juta Rupiah

DEPOK-ANTASARI TOLLROAD BY SECTION

Up/Box Jl. Permai

Sta 0+559.979

Op WijayaKusuma

Sta 1+119.277

On / Off Ramp

Sta 3+391.021


On / Off Ramp

Sta 5+803.718

Kali K

rukut

Kali Krukut

ANTASARI

JUNCTION

Andara

Ke

Pondok

Indah

TolTb S

imatu

pang

Brigif

Jl. Margasatwa


Sta 0+934.590


Jl. M Kahfi 1

Jl.Gandul Raya

Jl.B

ukit

Cin

ere

Sta 0-900

U Turn Sta 3+900

U Turn Sta 4+400

Kali Krukut

Up/Box Jl. Permai

Sta 0+559.979

Op WijayaKusuma

Sta 1+119.277

On / Off Ramp

Sta 3+391.021


On / Off Ramp

Sta 5+803.718

Kali K

rukut

Kali Krukut

ANTASARI

JUNCTION

Andara

Ke

Pondok

Indah

TolTb S

imatu

pang

Brigif

Jl. Margasatwa


Sta 0+934.590


Jl. M Kahfi 1

Jl.Gandul Raya

Jl.B

ukit

Cin

ere

Sta 0-900

U Turn Sta 3+900

U Turn Sta 4+400

Kali Krukut


Antasari


Sta 6+787

Op Jl. Rawajati

Sta 7+983.480

Krukut Junction

Sta 8+318.553





Krukut

Junction

Sawangan


Op Bedugul

Sta 7+420

KeCin

ere

KeTo

l Jag

oraw

i



Sta 6+787

Op Jl. Rawajati

Sta 7+983.480

Krukut Junction

Sta 8+318.553





Krukut

Junction

Sawangan


Op Bedugul

Sta 7+420

KeCin

ere

KeTo

l Jag

oraw

i







Op Jl. Lokal

Sta 19+969.515


21+300.000

Kali Pesanggrahan

Sta 20+698.473


Jl.Bojong GedeRaya


l. T

egarBerim

an

Sta21+694

dan +750


Jl. Keadilan



Ke

Pem

da

Cib

inong

Sta 21+694





Op Jl. Lokal

Sta 19+969.515


21+300.000

Kali Pesanggrahan

Sta 20+698.473


Jl.Bojong GedeRaya


l. T

egarBerim

an

Sta21+694

dan +750


Jl. Keadilan



Ke

Pem

da

Cib

inong

Sta 21+694

Section 39,5 km

Land Acquisition :Musyawarah & UGK : 27,15 ha - Rp 645 M : 30%Persiapan Musyawarah : 31,13 ha - Rp 366 M

Proyeksi Pendapatan Tol :Pendapatan rata-rata pada tahun I : 686 Million Rupiah (2014)

Pendapatan rata-rata pada tahun I I: 741 Million Rupiah (2015)

1.538 Juta Rupiah, 2013-2014

Progress & Action Plan :• Musyawarah Antasari-Krukut tuntas November-

Desember 2012, disusul musyawarah Krukut-Sawangan• Target pengadaan tanah 100% untuk ruas Antasari-

Krukut diharapkan tercapai awal April 2012 dilanjutkan dengan konstruksi

• Penyerapan progress wilayah DKI dan Depok Utara akan melonjak pada periode Desember-Januari

• Telah dilakukan koordinasi untuk sinkronisasi pengadaan tanah dan pelaksanaan konstruksi di Simpang Susun Krukut dengan PT TLKJ

Land Acquisition :

Pendataan ulang :34,58 ha - Rp 346 M

Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan

Konstruksi Seksi 2Konstruksi Seksi 1Konstruksi Tahap I

Jan Feb Mar Apr Mei2013 2014

Brigif Sawangan BojongGede

10.

PROGRESS EKSPANSI USAHA PERSEROAN

6 RUAS JALAN TOL JAKARTA

ULUJAMI

TOMANG

PULO GEBANG

KEMAYORAN

TANGERANG

SERPONG

PS. MINGGU

RAWA BUAYA

KP. MELAYU

AIRPORT

KE MERAK

KE BOGOR

KE BEKASI/CIKAMPEK

TM. MINI

PLUIT

SUNTER

CAWANG

KE BEKASI

AKSES TANJUNG PRIOK

Thp No Ruas km ha Invest

I1 Rawa Buaya-Sunter 20,23 18,01 8,875

2 Sunter – Pulo Gebang 9,44 - 6,934

II3 Duri Pulo – Kp. Melayu 12,65 13,27 6,114

5 Kemayoran – Kp. Melayu 9,60 5,0 4,035

III 4 Ulujami-Tanah Abang 8,70 14,27 4,283

IV 6 Pasar Minggu - Casablanca 9,15 10,69 10,067

Total 69,77 60,63 40,310

12

43

5

6

Pemegang Saham JTD:JAKPRO : 7 % PJ Toll : 0,00075 %JKON : 15,99925 %JAYA : 9 %PJAA : 20 %JRPT : 22,5 %JLAN : 3,5 %WIKA : 5 %PP : 3 %HK : 3 %ADHI : 3 %CMNP : 8 %

Dalam Tahap Pembentukan

Konsorsium dan Penyusunan

PPJT

11.

Rencana Jalan Arteri BaruBojong Gede - Kemang

Rencana Jalan Tol Antasari-DepokSeksi 3 : Sawangan – Bojong Gede

BOGOR RING ROAD TOLLWAY

CMNP berencana akuisisi30% saham JS di MSJpada akhir tahun 2012

Operasi Seksi-1 23 Nov 2009• Prognosa Revenue Rp 39 M• LHR Rata2 29.292• LHR Max 37.273;Target konstruksi 2013• Progress konstruksi 2A 80%

BUJT : PT Marga Sarana JabarPPJT 8-8-2011 : Masa konsesi sd 2051Pemeg Saham : 55% JM & 45% JSLingkup jln tol : Seksi 123 {4+4+3,5}kmPK Rp 1,053 T : Mandiri, BNI, BRI, BJB

12A2B3

Trase digambar di atas Peta Gunther

12.

2 (+1 OPTIONAL) RUAS JALAN TOL JAWA BARAT

Jakarta

CMNP telah menandatangani kesepakatan kerjasama inisiasi 2 ruas jalan tol (Cisumdawu dan Soroja) dengan PT Jasa Sarana sebagai BUMD Jabar Barat yang mengemban misi pembangunan infrastruktur dari Pemprov Jabar sesuai kesepakatan Pemprov Jabar - KemenPU

• Jalan Tol Soreang-Pasir Koja (11km)Menghubungkan Jalan Tol Cipularang di Simpang Susun Pasir Koja ke kota Soreang (Ibukota Kabupaten Bandung)Perkiraan Biaya Investasi ± Rp 1,2 Triliun

• Jalan Tol Cisumdawu (60km)Menghubungkan Bandung dengan Cirebon melalui jalan tol Cikampek-Palimanan sekaligus akses utama ke Rencana Bandara Internasional Jawa Barat di KertajatiPerkiraan Biaya Investasi ± Rp 7,2 Triliun

Soreang

Bandung

Cirebon

RencanaBandara

KERTAJATI

Rencana Jalan Tol Cikampek-Palimanan

PasirKoja Cileunyi

Sumedang

Dawuan

13.

JALAN TOL SOROJA (SOREANG-PASIR KOJA)

Pasir Koja

MargaasihJatisari

Soreang

Perkiraan Awal Internal :Panjang : 10,6 kmKonsesi : 35 tahunInvestasi : Rp 1,10 TriliunTanah : Rp 450 MiliarTraffic : Thn LHR

20132014 16.3922015 18.4252016 20.7102017 23.2782018 26.1642019 29.4082020 32.1142021 35.068

14.

JALAN TOL CISUMDAWU (CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN)Seksi km ha

1. Cileunyi-Rancakalong 11,55 110,02. Rancakalong-Sumedang 17,50 153,53. Sumedang-Cimalaka 3,70 35,64. Cimalaka-Legok 7,00 59,55. Legok-UjungJaya 16,35 145,26. UjungJaya-Dawuan 4,00 34,0

Total 60,10 537,8

Thn LHR 1 LHR 2 LHR 3 LHR 4562013 36.777 28.374 - -2014 43.125 32.403 - -2015 50.568 37.004 22.117 16.1072016 56.788 41.555 24.594 17.5082017 63.773 46.667 27.348 19.0312018 70.023 51.240 29.344 20.4212019 76.885 56.261 31.487 21.9112020 81.806 59.862 33.502 23.3142021 87.041 63.693 35.646 24.806

km Tanah Konstr Inv

60,1 1.115 4.016 …

Konstruksi Fase IA (Tanjungsari-Sumedang) akan dilaksanakan oleh ShanghaiConstruction Group

dengan dana China Loan oleh Pem Pusat

RencanaBandaraKERTAJATI

15.

PT Citra Marga Nusaphala Persada TbkNERACA KONSOLIDASI

Uraian FY09 FY10 FY11 PY12

Total Aset 2,793 2,876 3,198 3,607

Total Kewajiban 1,259 1,063 1,037 1,003

Ekuitas 1,415 1,767 2,109 2,604

(Miliar Rp)

Aset Kewajiban Ekuitas

3,198

3,607

1,037

2,109

2,604

Kenaikan kas dari operasional JIUT dan Waru Juanda Pelunasan

kewajiban hutang bank

Proyeksi Laba Bersih2012 Rp 334 M

FY11 VS PY12(Miliar Rp)

1,003

16.

PT Citra Marga Nusaphala Persada TbkLABA RUGI KONSOLIDASI

Uraian FY09 FY10 FY11 PY12

Pendapatan 631 750 803 863Beban Usaha (338) (355) (381) (401)Biaya Pinjaman (132) (65) (62) (41)Laba Bersih 69 298 357 334EBITDA 382 509 539 571

(Miliar Rp)

PendapatanBeban Pinjaman EBITDABeban Usaha Laba Bersih

803

FY11 VS PY12(Miliar Rp)

863

381401

6241

357 334

539

571

Kenaikan Pendapatan :Peningkatan

Volume KendaraanJIUT & CMS dan kenaikan tarif

CMS per 8 Jui 2012 Kenaikan beban

usaha : pemeliharaan

jalan tolPenurunan Pinjaman

disebabkan pengurangan

pokok pinjaman hutang bank

Penurunan disebabkanpada tahun 2011 terjadikoreksi fiskal pajak atas

NCD sehingga CMNP mendapatkan

keuntungan atas koreksitersebut

17.

cmnp pubex 29 nov 12

Documents