report · 2020. 8. 3. · 1r 7dqjjdo 5hnhqlqj 8udldq 3hqhulpddq 5s 3hqjhoxdudq 5s 1rpru %xnwl 1hwwr...
TRANSCRIPT
-
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH DESA KEDUNGSUMBER KECAMATAN TEMAYANG
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
Netto
Transaksi (Rp)Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
Tunjangan Kepala Desa Bulan Januari - Maret 201922/02/20191
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 222.750,00 0,00 00002/KWT/21.2001/2019 222.750,00 222.750,00
Tunjangan Sekretaris Desa Bulan Januari - Maret 201922/02/20192
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 156.600,00 0,00 00014/KWT/21.2001/2019 156.600,00 379.350,00
Tunjangan Kasi Pemerintahan Bulan Januari - Maret 201922/02/20193
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 106.688,00 0,00 00015/KWT/21.2001/2019 106.688,00 486.038,00
Tunjangan Kasi Pelayanan Bulan Januari - Maret 201922/02/20194
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 123.000,00 0,00 00016/KWT/21.2001/2019 123.000,00 609.038,00
Tunjangan Kasi Kesejahteraan Bulan Januari - Maret 201922/02/20195
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 123.000,00 0,00 00017/KWT/21.2001/2019 123.000,00 732.038,00
Tunjangan Kaur Keuangan Bulan Januari - Maret 201922/02/20196
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 90.375,00 0,00 00018/KWT/21.2001/2019 90.375,00 822.413,00
Tunjangan Kaur Umum dan TU Bulan Januari - Maret 201922/02/20197
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 123.000,00 0,00 00019/KWT/21.2001/2019 123.000,00 945.413,00
Tenaga Swadaya Masyarakat22/02/20198
4.1.3.99. Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 61.250.000,00 0,00 0002/TBP/21.2001/2019 61.250.000,00 62.195.413,00
Tunjangan Kaur Perencanaan Bulan Januari - Maret 201922/02/20199
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 54.375,00 0,00 00020/KWT/21.2001/2019 54.375,00 62.249.788,00
Tunjangan Kasun Kedungsumber Bulan Januari - Maret 201922/02/201910
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 106.688,00 0,00 00021/KWT/21.2001/2019 106.688,00 62.356.476,00
Tunjangan Kasun Kricak Bulan Januari - Maret 201922/02/201911
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 90.375,00 0,00 00022/KWT/21.2001/2019 90.375,00 62.446.851,00
Tunjangan Kasun Tretes Bulan Januari - Maret 201922/02/201912
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 106.688,00 0,00 00023/KWT/21.2001/2019 106.688,00 62.553.539,00
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:28 PM Halaman 1
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
Tunjangan Kasun Sugihan Bulan Januari - Maret 201922/02/201913
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 123.000,00 0,00 00024/KWT/21.2001/2019 123.000,00 62.676.539,00
Operator Siskeudes Bulan Januari - Maret 201922/02/201914
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 52.500,00 0,00 00027/KWT/21.2001/2019 52.500,00 62.729.039,00
Operator Siskeudes Bulan Januari - Maret 201922/02/201915
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 52.500,00 0,00 00028/KWT/21.2001/2019 52.500,00 62.781.539,00
Operator Tim Pengelola Informasi Desa (TPID) Bulan Januari -Maret 2019
22/02/201916
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.000,00 0,00 00029/KWT/21.2001/2019 45.000,00 62.826.539,00
Sewa Tanah Kas Desa Bulan Januari - Desember22/02/201917
4.1.2.01. Pengelolaan Tanah Kas Desa 90.000.000,00 0,00 0003/TBP/21.2001/2019 90.000.000,00 152.826.539,00
Honor Staff Admin Keuangan Bulan Januari - Maret 201922/02/201918
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 240.000,00 0,00 00030/KWT/21.2001/2019 240.000,00 153.066.539,00
Honor Petugas Kebersihan Bulan Januari - Maret 201922/02/201919
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 90.000,00 0,00 00031/KWT/21.2001/2019 90.000,00 153.156.539,00
Belanja Makan dan Minum22/02/201920
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 72.500,00 0,00 00035/KWT/21.2001/2019 72.500,00 153.229.039,00
Honorarium Petugas22/02/201921
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 330.000,00 0,00 00037/KWT/21.2001/2019 330.000,00 153.559.039,00
Nasi Kotak Musyawarah 4 Dusun 331 Kotak x 15.000Snack Musyawarah 4 Dusun 331 Kotak x 5.000Air Mineral 1 ls x 246.000
22/02/201922
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 137.320,00 0,00 00042/KWT/21.2001/2019 137.320,00 153.696.359,00
Insentif RT 17 Orang x 125.000 Bulan Januari - Maret 201922/02/201923
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 382.500,00 0,00 00043/KWT/21.2001/2019 382.500,00 154.078.859,00
Insentif RW 5 Orang x 150.000 Bulan Januari - Maret 201922/02/201924
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 135.000,00 0,00 00044/KWT/21.2001/2019 135.000,00 154.213.859,00
Tunjangan Wakil Ketua BPD Bulan Januari - Maret 201922/02/201925
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 69.300,00 0,00 00046/KWT/21.2001/2019 69.300,00 154.283.159,00
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:28 PM Halaman 2
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
Tunjangan Sekretaris BPD Bulan Januari - Maret 201922/02/201926
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 49.500,00 0,00 00047/KWT/21.2001/2019 49.500,00 154.332.659,00
Tunjangan Anggota BPD Bulan Januari - Maret 201922/02/201927
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 49.500,00 0,00 00048/KWT/21.2001/2019 49.500,00 154.382.159,00
Tunjangan Anggota BPD Bulan Januari - Maret 201922/02/201928
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 49.500,00 0,00 00049/KWT/21.2001/2019 49.500,00 154.431.659,00
Tunjangan Anggota BPD Bulan Januari - Maret 201922/02/201929
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 49.500,00 0,00 00050/KWT/21.2001/2019 49.500,00 154.481.159,00
Tunjangan Anggota BPD Bulan Januari - Maret 201922/02/201930
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 49.500,00 0,00 00051/KWT/21.2001/2019 49.500,00 154.530.659,00
Cek Clok / Fingerspot22/02/201931
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 43.309,00 0,00 00053/KWT/21.2001/2019 43.309,00 154.573.968,00
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 288.727,00 0,00 288.727,00 154.862.695,00
Pengadaan Podium22/02/201932
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 465.818,00 0,00 00054/KWT/21.2001/2019 465.818,00 155.328.513,00
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 69.873,00 0,00 69.873,00 155.398.386,00
Almari Kaca 3 Buah x 1.700.00022/02/201933
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 69.545,00 0,00 00055/KWT/21.2001/2019 69.545,00 155.467.931,00
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 463.636,00 0,00 463.636,00 155.931.567,00
Kursi 6 Buah x 250.00022/02/201934
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 136.364,00 0,00 00056/KWT/21.2001/2019 136.364,00 156.067.931,00
Belanja Makan Minum 2 Bulan22/02/201935
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 6.840,00 0,00 00059/KWT/21.2001/2019 6.840,00 156.074.771,00
Swadaya Masyarakat Bulan Januari - Desember 201922/02/201936
Kas di Bendahara 0,00 61.250.000,00 0001/STS/21.2001/2019 (61.250.000,00) 94.824.771,00
Sewa Tanah Kas Desa Bulan Januari - Desember 201922/02/201937
Kas di Bendahara 0,00 90.000.000,00 0002/STS/21.2001/2019 (90.000.000,00) 4.824.771,00
Pengambilan Uang Dari Kas Desa Kedungsumber(ADD)22/02/201938
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:28 PM Halaman 3
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
Kas di Bendahara 373.025.250,00 0,00 0001/BANK/21.2001/2019 373.025.250,00 377.850.021,00
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Tunjangan Kepala Desa22/02/201939
Kas di Bendahara 0,00 14.955.000,00 0001/SPP/21.2001/2019 (14.955.000,00) 362.895.021,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa22/02/201940
Kas di Bendahara 0,00 83.925.750,00 0002/SPP/21.2001/2019 (83.925.750,00) 278.969.271,00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa22/02/201941
Kas di Bendahara 0,00 2.481.000,00 0003/SPP/21.2001/2019 (2.481.000,00) 276.488.271,00
Operasional Operator Desa22/02/201942
Kas di Bendahara 0,00 3.000.000,00 0004/SPP/21.2001/2019 (3.000.000,00) 273.488.271,00
Penghasilan Staf Pemerintah Desa22/02/201943
Kas di Bendahara 0,00 6.300.000,00 0005/SPP/21.2001/2019 (6.300.000,00) 267.188.271,00
Jaminan Ketenagakerjaan22/02/201944
Kas di Bendahara 0,00 3.715.200,00 0006/SPP/21.2001/2019 (3.715.200,00) 263.473.071,00
Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades,PemilihanKa.Kewilayahan & BPD
22/02/201945
Kas di Bendahara 0,00 12.500.000,00 0007/SPP/21.2001/2019 (12.500.000,00) 250.973.071,00
Penyelenggaraan Musyawarah Desa22/02/201946
Kas di Bendahara 0,00 7.987.500,00 0008/SPP/21.2001/2019 (7.987.500,00) 242.985.571,00
Operasional RT/RW22/02/201947
Kas di Bendahara 0,00 8.625.000,00 0009/SPP/21.2001/2019 (8.625.000,00) 234.360.571,00
Tunjangan BPD22/02/201948
Kas di Bendahara 0,00 7.095.000,00 0010/SPP/21.2001/2019 (7.095.000,00) 227.265.571,00
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan22/02/201949
Kas di Bendahara 0,00 15.500.000,00 0011/SPP/21.2001/2019 (15.500.000,00) 211.765.571,00
Operasional Pemerintah Desa22/02/201950
Kas di Bendahara 0,00 1.529.890,00 0012/SPP/21.2001/2019 (1.529.890,00) 210.235.681,00
Pengadaan Aplikasi Software Kepundudukan Online 1 Unit04/03/201951
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 32.952,00 0,00 00061/KWT/21.2001/2019 32.952,00 210.268.633,00
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:29 PM Halaman 4
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
Tambahan Tunjangan Kepala Desa Bulan Januari - Maret 201904/03/201952
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 225.480,00 0,00 00064/KWT/21.2001/2019 225.480,00 210.494.113,00
Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa Bulan Januari - Maret2019
04/03/201953
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 125.730,00 0,00 00065/KWT/21.2001/2019 125.730,00 210.619.843,00
Tambahan Tunjangan Kepala Seksi Pemerintahan Bulan Januari- Maret 2019
04/03/201954
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00066/KWT/21.2001/2019 67.980,00 210.687.823,00
Tambahan Tunjangan Kepala Seksi Pelayanan Bulan Januari -Maret 2019
04/03/201955
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00067/KWT/21.2001/2019 67.980,00 210.755.803,00
Tambahan Tunjangan Kepala Seksi Kesejahteraan Bulan Januari- Maret 2019
04/03/201956
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00068/KWT/21.2001/2019 67.980,00 210.823.783,00
Tambahan Tunjangan Kepala Urusan Keuangan Bulan Januari -Maret 2019
04/03/201957
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00069/KWT/21.2001/2019 67.980,00 210.891.763,00
Tambahan Tunjangan Kepala Urusan Umum dan Tata UsahaBulan Januari - Maret 2019
04/03/201958
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00070/KWT/21.2001/2019 67.980,00 210.959.743,00
Tambahan Tunjangan Kepala Urusan Perencanaan BulanJanuari - Maret 2019
04/03/201959
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00071/KWT/21.2001/2019 67.980,00 211.027.723,00
Tambahan Tunjangan Kepala Dusun Kedungsumber BulanJanuari - Maret 2019
04/03/201960
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00072/KWT/21.2001/2019 67.980,00 211.095.703,00
Tambahan Tunjangan Kepala Dusun Kricak Bulan Januari -Maret 2019
04/03/201961
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00073/KWT/21.2001/2019 67.980,00 211.163.683,00
Tambahan Tunjangan Kepala Dusun Tretes Bulan Januari -Maret 2019
04/03/201962
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00074/KWT/21.2001/2019 67.980,00 211.231.663,00
Tambahan Tunjangan Kepala Dusun Sugihan Bulan Januari -Maret 2019
04/03/201963
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:29 PM Halaman 5
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00075/KWT/21.2001/2019 67.980,00 211.299.643,00
Honor Pembantu Petugas Kematian Bulan Januari - Maret 201904/03/201964
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 31.875,00 0,00 00076/KWT/21.2001/2019 31.875,00 211.331.518,00
Honor Juru Kunci Bulan Januari - Maret 201904/03/201965
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 18.125,00 0,00 00077/KWT/21.2001/2019 18.125,00 211.349.643,00
Honor Polo Kubur Bulan Januari - Maret 201904/03/201966
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 17.625,00 0,00 00078/KWT/21.2001/2019 17.625,00 211.367.268,00
Pengadaan Box File 50 Unit x 30.00004/03/201967
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 136.364,00 0,00 00079/KWT/21.2001/2019 136.364,00 211.503.632,00
Pengadaan Buku RT,Pengadaan BUku Rw, Pengadaan BUkuDusun,Pengadaan Buku Desa
04/03/201968
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 256.818,00 0,00 00081/KWT/21.2001/2019 256.818,00 211.760.450,00
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 38.523,00 0,00 38.523,00 211.798.973,00
Pengambilan Uang dari Kas Desa Kedungsumber04/03/201969
Kas di Bendahara 46.054.600,00 0,00 0002/BANK/21.2001/2019 46.054.600,00 257.853.573,00
Pelayanan Administrasi Umum dan Kepundudukan04/03/201970
Kas di Bendahara 0,00 2.416.500,00 0013/SPP/21.2001/2019 (2.416.500,00) 255.437.073,00
Pengembangan Sistem Informasi Desa04/03/201971
Kas di Bendahara 0,00 4.600.000,00 0014/SPP/21.2001/2019 (4.600.000,00) 250.837.073,00
Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa04/03/201972
Kas di Bendahara 0,00 20.620.200,00 0015/SPP/21.2001/2019 (20.620.200,00) 230.216.873,00
Penghasilan Staf Pemerintah Desa04/03/201973
Kas di Bendahara 0,00 1.352.500,00 0016/SPP/21.2001/2019 (1.352.500,00) 228.864.373,00
Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa04/03/201974
Kas di Bendahara 0,00 4.865.000,00 0017/SPP/21.2001/2019 (4.865.000,00) 223.999.373,00
Tinta Print Epson 2 Set,Kertas Hvs 10 Rim20/03/201975
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 114.546,00 0,00 00082/KWT/21.2001/2019 114.546,00 224.113.919,00
Belanja Sragam20/03/201976
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:29 PM Halaman 6
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 325.000,00 0,00 00087/KWT/21.2001/2019 325.000,00 224.438.919,00
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 48.750,00 0,00 48.750,00 224.487.669,00
Operasional Perkantoran20/03/201977
Kas di Bendahara 0,00 5.702.500,00 0018/SPP/21.2001/2019 (5.702.500,00) 218.785.169,00
Belanja Makan dan Minum25/03/201978
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 38.182,00 0,00 00088/KWT/21.2001/2019 38.182,00 218.823.351,00
Sewa MiniBus Study Tour25/03/201979
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 50.000,00 0,00 00092/KWT/21.2001/2019 50.000,00 218.873.351,00
Konsumsi Pospindu PTM dan PD (Positife Devinance) 3 Bulan25/03/201980
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 24.000,00 0,00 00093/KWT/21.2001/2019 24.000,00 218.897.351,00
PMT Balita,PMT Lansia,PMT Ibu Hamil 3 Bulan25/03/201981
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 126.000,00 0,00 00094/KWT/21.2001/2019 126.000,00 219.023.351,00
Insentif Kader Posyandu 3 Bulan25/03/201982
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 135.000,00 0,00 00095/KWT/21.2001/2019 135.000,00 219.158.351,00
Insentif Kader BKB 3 Bulan Pertama25/03/201983
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 72.000,00 0,00 00096/KWT/21.2001/2019 72.000,00 219.230.351,00
Konsumsi Penyuluhan 25 Orang x 28.500 ( 6 kali )25/03/201984
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 85.500,00 0,00 00098/KWT/21.2001/2019 85.500,00 219.315.851,00
Honor Kader PKK 25 Orang x Rp. 40.00025/03/201985
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 360.000,00 0,00 00101/KWT/21.2001/2019 360.000,00 219.675.851,00
Semen 591 sak,Papan Multiplek T=0.8 cm 31 M2,Paku 45,6 Kg25/03/201986
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 3.644.091,00 0,00 00103/KWT/21.2001/2019 3.644.091,00 223.319.942,00
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 546.614,00 0,00 546.614,00 223.866.556,00
Peudel 41 m3,Pasir cor 80 m3,Koral 80 m3,Sirtu 50 m325/03/201987
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 983.659,00 0,00 00104/KWT/21.2001/2019 983.659,00 224.850.215,00
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 6.557.727,00 0,00 6.557.727,00 231.407.942,00
Kayu Perancah 2.28 m325/03/201988
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 829.091,00 0,00 00105/KWT/21.2001/2019 829.091,00 232.237.033,00
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:29 PM Halaman 7
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 124.364,00 0,00 124.364,00 232.361.397,00
Pengambilan Uang dari Kas Desa Kedungsumber25/03/201989
Kas di Bendahara 176.287.220,00 0,00 0003/BANK/21.2001/2019 176.287.220,00 408.648.617,00
Peningkatan Kapasitas BPD25/03/201990
Kas di Bendahara 0,00 8.000.000,00 0019/SPP/21.2001/2019 (8.000.000,00) 400.648.617,00
Operasional Pos Kesehatan Desa25/03/201991
Kas di Bendahara 0,00 1.200.000,00 0020/SPP/21.2001/2019 (1.200.000,00) 399.448.617,00
Penyelenggaraan Posyandu ( Makan tambahan,KelasBumil,Lansia,Insentif)
25/03/201992
Kas di Bendahara 0,00 8.550.000,00 0021/SPP/21.2001/2019 (8.550.000,00) 390.898.617,00
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita25/03/201993
Kas di Bendahara 0,00 1.200.000,00 0022/SPP/21.2001/2019 (1.200.000,00) 389.698.617,00
Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan25/03/201994
Kas di Bendahara 0,00 13.700.000,00 0023/SPP/21.2001/2019 (13.700.000,00) 375.998.617,00
Jalan Poros Desa RT 02-0325/03/201995
Kas di Bendahara 0,00 142.232.400,00 0024/SPP/21.2001/2019 (142.232.400,00) 233.766.217,00
Pengambilan Uang Dari Kas Desa Kedungsumber27/03/201996
Kas di Bendahara 26.420.400,00 0,00 0004/BANK/21.2001/2019 26.420.400,00 260.186.617,00
Tunjangan Wakil Ketua BPD Bulan April 201929/04/201997
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 23.100,00 0,00 00108/KWT/21.2001/2019 23.100,00 260.209.717,00
Tunjangan Anggota BPD Bulan April 201929/04/201998
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 16.500,00 0,00 00110/KWT/21.2001/2019 16.500,00 260.226.217,00
Tunjangan Anggota BPD Bulan April 201929/04/201999
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 16.500,00 0,00 00111/KWT/21.2001/2019 16.500,00 260.242.717,00
Tunjangan Anggota BPD Bulan April 201929/04/2019100
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 16.500,00 0,00 00112/KWT/21.2001/2019 16.500,00 260.259.217,00
Tunjangan Anggota BPD Bulan April 201929/04/2019101
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 16.500,00 0,00 00113/KWT/21.2001/2019 16.500,00 260.275.717,00
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:30 PM Halaman 8
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
Nasi Kotak 50 Kotak, Snack 50 Kotak, Air Mineral29/04/2019102
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 28.780,00 0,00 00116/KWT/21.2001/2019 28.780,00 260.304.497,00
Tunjangan BPD29/04/2019103
Kas di Bendahara 0,00 2.365.000,00 0025/SPP/21.2001/2019 (2.365.000,00) 257.939.497,00
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Reguler29/04/2019104
Kas di Bendahara 0,00 3.500.000,00 0026/SPP/21.2001/2019 (3.500.000,00) 254.439.497,00
Konsumsi Safari Ramadhan 12 kali02/05/2019105
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 24.000,00 0,00 00118/KWT/21.2001/2019 24.000,00 254.463.497,00
Konsumsi Doa Bersama Penutupan Safari Ramadhan02/05/2019106
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 73.600,00 0,00 00119/KWT/21.2001/2019 73.600,00 254.537.097,00
Pembinaan Kerukunan Umat Beragama02/05/2019107
Kas di Bendahara 0,00 8.480.000,00 0027/SPP/21.2001/2019 (8.480.000,00) 246.057.097,00
Tunjangan Sekretaris Desa Bulan April - Juni 201911/05/2019108
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 156.600,00 0,00 00134/KWT/21.2001/2019 156.600,00 246.213.697,00
Tunjangan Kasi Pemerintahan Bulan April - Juni 201911/05/2019109
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 106.688,00 0,00 00135/KWT/21.2001/2019 106.688,00 246.320.385,00
Tunjangan Kasi Pelayanan Bulan April - Juni 201911/05/2019110
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 123.000,00 0,00 00136/KWT/21.2001/2019 123.000,00 246.443.385,00
Tunjangan Kasi Kesejahteraan Bulan April - Juni 201911/05/2019111
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 123.000,00 0,00 00137/KWT/21.2001/2019 123.000,00 246.566.385,00
Tunjangan Kaur Keuangan Bulan April - Juni 201911/05/2019112
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 90.375,00 0,00 00138/KWT/21.2001/2019 90.375,00 246.656.760,00
Tunjangan Kaur Umum dan TU Bulan April - Juni 201911/05/2019113
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 123.000,00 0,00 00139/KWT/21.2001/2019 123.000,00 246.779.760,00
Tunjangan Kaur Perencanaan Bulan April - Juni 201911/05/2019114
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 54.375,00 0,00 00140/KWT/21.2001/2019 54.375,00 246.834.135,00
Tunjangan Kasun Kedungsumber Bulan April - Juni 201911/05/2019115
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 106.688,00 0,00 00141/KWT/21.2001/2019 106.688,00 246.940.823,00
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:30 PM Halaman 9
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
Tunjangan Kasun Kricak Bulan April - Juni 201911/05/2019116
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 90.375,00 0,00 00142/KWT/21.2001/2019 90.375,00 247.031.198,00
Tunjangan Kasun Tretes Bulan April - Juni 201911/05/2019117
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 106.688,00 0,00 00143/KWT/21.2001/2019 106.688,00 247.137.886,00
Tunjangan Kasun Sugihan Bulan April - Juni 201911/05/2019118
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 123.000,00 0,00 00144/KWT/21.2001/2019 123.000,00 247.260.886,00
Pengambilan Uang dari Kas Desa Kedungsumber20/05/2019119
Kas di Bendahara 78.775.000,00 0,00 0005/BANK/21.2001/2019 78.775.000,00 326.035.886,00
Tunjangan Kepala Desa Bulan April - Juni 201911/06/2019120
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 222.750,00 0,00 00122/KWT/21.2001/2019 222.750,00 326.258.636,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Bulan Januari - Juni 201911/06/2019121
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 577.500,00 0,00 00151/KWT/21.2001/2019 577.500,00 326.836.136,00
Operasional RT( 17 Orang x 125.000) Blan April - Juni 201911/06/2019122
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 382.500,00 0,00 00152/KWT/21.2001/2019 382.500,00 327.218.636,00
Operasional RW ( 5 Orang x 150000) Bulan April - Juni 201911/06/2019123
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 135.000,00 0,00 00153/KWT/21.2001/2019 135.000,00 327.353.636,00
Operator Siskeudes BulanApril - Juni 201911/06/2019124
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 52.500,00 0,00 00154/KWT/21.2001/2019 52.500,00 327.406.136,00
Operator Siskeudes BulanApril - Juni 201911/06/2019125
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 52.500,00 0,00 00155/KWT/21.2001/2019 52.500,00 327.458.636,00
Operator Tim Pengelola Informasi Desa Bulan April - Juni 201911/06/2019126
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.000,00 0,00 00156/KWT/21.2001/2019 45.000,00 327.503.636,00
Honor Staf Admin Keuangan Bulan April - Juni 201911/06/2019127
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 240.000,00 0,00 00157/KWT/21.2001/2019 240.000,00 327.743.636,00
Honor Petugas Kebersihan Bulan April - Juni 201911/06/2019128
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 75.000,00 0,00 00158/KWT/21.2001/2019 75.000,00 327.818.636,00
Honor Pembantu Petugas Kematian Bulan April - Juni 201911/06/2019129
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:30 PM Halaman 10
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 38.250,00 0,00 00159/KWT/21.2001/2019 38.250,00 327.856.886,00
Honor Juru Kunci Bulan April - Juni 201911/06/2019130
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 21.750,00 0,00 00160/KWT/21.2001/2019 21.750,00 327.878.636,00
Honor Polo Kubur Bulan April - Juni 201911/06/2019131
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 21.150,00 0,00 00161/KWT/21.2001/2019 21.150,00 327.899.786,00
Tambahan Tunjangan Kepala Desa Bulan April-Juni 201911/06/2019132
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 225.480,00 0,00 00162/KWT/21.2001/2019 225.480,00 328.125.266,00
Tambahan Tunjagan Kepala Bulan April - Juni 201911/06/2019133
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 125.730,00 0,00 00163/KWT/21.2001/2019 125.730,00 328.250.996,00
Tambahan Tunjagan Kepala Seksi Pemerintahan Bulan April -Juni 2019
11/06/2019134
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00164/KWT/21.2001/2019 67.980,00 328.318.976,00
Tambahan Tunjagan Kepala Seksi Kesejahteraan Bulan April -Juni 2019
11/06/2019135
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00166/KWT/21.2001/2019 67.980,00 328.386.956,00
Tambahan Tunjagan Kepala Urusan Keuangan Bulan April - Juni2019
11/06/2019136
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00167/KWT/21.2001/2019 67.980,00 328.454.936,00
Tambahan Tunjagan Kepala Urusan Umum dan Tata UsahaBulan April - Juni 2019
11/06/2019137
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00168/KWT/21.2001/2019 67.980,00 328.522.916,00
Tambahan Tunjagan Kepala Urusan Perencanaan Bulan April -Juni 2019
11/06/2019138
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00169/KWT/21.2001/2019 67.980,00 328.590.896,00
Tambahan Tunjagan Kepala Dusun Kedungsumber Bulan April -Juni 2019
11/06/2019139
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00170/KWT/21.2001/2019 67.980,00 328.658.876,00
Tambahan Tunjagan Kepala Dusun Kricak Bulan April - Juni2019
11/06/2019140
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00171/KWT/21.2001/2019 67.980,00 328.726.856,00
Tambahan Tunjagan Kepala Dusun Tretes Bulan April - Juni2019
11/06/2019141
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:30 PM Halaman 11
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00172/KWT/21.2001/2019 67.980,00 328.794.836,00
Tambahan Tunjagan Kepala Dusun Sugihan Bulan April - Juni2019
11/06/2019142
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00173/KWT/21.2001/2019 67.980,00 328.862.816,00
Honorarium Kasat Linmas Bulan Januari - Juni 201911/06/2019143
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.500,00 0,00 00176/KWT/21.2001/2019 22.500,00 328.885.316,00
Honorarium,Kasat Tugas Linmas,Danru Linmas,Anggota LinmasBulan Januari - Juni 2019
11/06/2019144
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 419.400,00 0,00 00177/KWT/21.2001/2019 419.400,00 329.304.716,00
Tunjangan Ketua BPD Bulan Mei - Juni 201911/06/2019145
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 55.000,00 0,00 00178/KWT/21.2001/2019 55.000,00 329.359.716,00
Tunjangan Wakil Ketua BPD Bulan Mei - Juni 201911/06/2019146
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 46.200,00 0,00 00179/KWT/21.2001/2019 46.200,00 329.405.916,00
Tunjangan Sekretaris BPD Bulan Mei - Juni 201911/06/2019147
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 33.000,00 0,00 00180/KWT/21.2001/2019 33.000,00 329.438.916,00
Tunjangan Anggota BPD Bulan Mei - Juni 201911/06/2019148
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 33.000,00 0,00 00181/KWT/21.2001/2019 33.000,00 329.471.916,00
Tunjangan Anggota BPD Bulan Mei - Juni 201911/06/2019149
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 33.000,00 0,00 00182/KWT/21.2001/2019 33.000,00 329.504.916,00
Tunjangan Anggota BPD Bulan Mei - Juni 201911/06/2019150
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 27.500,00 0,00 00183/KWT/21.2001/2019 27.500,00 329.532.416,00
Tunjangan Anggota BPD Bulan Mei - Juni 201911/06/2019151
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 33.000,00 0,00 00184/KWT/21.2001/2019 33.000,00 329.565.416,00
Snack Rapat Pembahasan Perdes 35 Kotak x 850011/06/2019152
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 5.950,00 0,00 00187/KWT/21.2001/2019 5.950,00 329.571.366,00
Pengasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa11/06/2019153
Kas di Bendahara 0,00 14.955.000,00 0028/SPP/21.2001/2019 (14.955.000,00) 314.616.366,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa11/06/2019154
Kas di Bendahara 0,00 83.925.750,00 0029/SPP/21.2001/2019 (83.925.750,00) 230.690.616,00
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:31 PM Halaman 12
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa11/06/2019155
Kas di Bendahara 0,00 2.481.000,00 0030/SPP/21.2001/2019 (2.481.000,00) 228.209.616,00
Operasional Perkantoran Desa11/06/2019156
Kas di Bendahara 0,00 13.184.336,00 0031/SPP/21.2001/2019 (13.184.336,00) 215.025.280,00
Operasional RT/RW11/06/2019157
Kas di Bendahara 0,00 8.625.000,00 0032/SPP/21.2001/2019 (8.625.000,00) 206.400.280,00
Operasional Operator Desa11/06/2019158
Kas di Bendahara 0,00 3.000.000,00 0033/SPP/21.2001/2019 (3.000.000,00) 203.400.280,00
Pengasilan Staf Pemerintah Desa11/06/2019159
Kas di Bendahara 0,00 7.652.500,00 0034/SPP/21.2001/2019 (7.652.500,00) 195.747.780,00
Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa11/06/2019160
Kas di Bendahara 0,00 20.620.200,00 0035/SPP/21.2001/2019 (20.620.200,00) 175.127.580,00
Jaminan KetenagaKerjaan11/06/2019161
Kas di Bendahara 0,00 3.715.200,00 0036/SPP/21.2001/2019 (3.715.200,00) 171.412.380,00
Penguatan &Peningkatan Kapasitas TenagaKeamanan/Ketertiban Oleh Pemdes
11/06/2019162
Kas di Bendahara 0,00 7.440.000,00 0037/SPP/21.2001/2019 (7.440.000,00) 163.972.380,00
Tunjagan BPD11/06/2019163
Kas di Bendahara 0,00 4.730.000,00 0038/SPP/21.2001/2019 (4.730.000,00) 159.242.380,00
Operasional BPD11/06/2019164
Kas di Bendahara 0,00 2.080.000,00 0039/SPP/21.2001/2019 (2.080.000,00) 157.162.380,00
Lampu LED 12 buah x 8500015/06/2019165
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 92.727,00 0,00 00191/KWT/21.2001/2019 92.727,00 157.255.107,00
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa15/06/2019166
Kas di Bendahara 0,00 2.020.000,00 0040/SPP/21.2001/2019 (2.020.000,00) 155.235.107,00
Honorarium Guru PAUD25/06/2019167
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 270.000,00 0,00 00193/KWT/21.2001/2019 270.000,00 155.505.107,00
Honorarium Guru TPQ27/06/2019168
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:31 PM Halaman 13
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 288.000,00 0,00 00194/KWT/21.2001/2019 288.000,00 155.793.107,00
Konsumsi Pospindu dan PD Bulan April - Juni 201927/06/2019169
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 21.818,00 0,00 00195/KWT/21.2001/2019 21.818,00 155.814.925,00
PMT Lansia,Bumil,Balita Bulan April - Juni 201927/06/2019170
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 126.000,00 0,00 00196/KWT/21.2001/2019 126.000,00 155.940.925,00
Insentif Kader Posyandu Bulan April- Juni 201927/06/2019171
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 135.000,00 0,00 00197/KWT/21.2001/2019 135.000,00 156.075.925,00
Insentif Kader BKB Bulan April - Juni 201927/06/2019172
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 72.000,00 0,00 00198/KWT/21.2001/2019 72.000,00 156.147.925,00
Honor Tim Pelaksana Kegiatan27/06/2019173
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 18.977,00 0,00 00199/KWT/21.2001/2019 18.977,00 156.166.902,00
Tim Teknis Dan Pembuatan rab27/06/2019174
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 34.772,00 0,00 00200/KWT/21.2001/2019 34.772,00 156.201.674,00
Abu Batu 13,7 m3 x 230.00027/06/2019175
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 286.488,00 0,00 00204/KWT/21.2001/2019 286.488,00 156.488.162,00
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 42.973,00 0,00 42.973,00 156.531.135,00
Paving Hexagon T.6 cm 204 m2 x 80.00027/06/2019176
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 222.545,00 0,00 00208/KWT/21.2001/2019 222.545,00 156.753.680,00
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 1.483.636,00 0,00 1.483.636,00 158.237.316,00
Kastin Interlock 10x20x40 cm27/06/2019177
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 263.636,00 0,00 00209/KWT/21.2001/2019 263.636,00 158.500.952,00
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 39.545,00 0,00 39.545,00 158.540.497,00
Tim Teknis dan Pembuatan RAB27/06/2019178
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 270.000,00 0,00 00220/KWT/21.2001/2019 270.000,00 158.810.497,00
Semen 1072,038 sak, Papan Multiplek T=0.8 cm 8,58333 m227/06/2019179
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 5.941.897,00 0,00 00224/KWT/21.2001/2019 5.941.897,00 164.752.394,00
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 891.284,00 0,00 891.284,00 165.643.678,00
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:31 PM Halaman 14
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
Peudel 16,6 m3,Pasir cor 76,492 m2,koral 97.606 m2,sirtu50.92455 m3
27/06/2019180
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 6.781.040,00 0,00 00225/KWT/21.2001/2019 6.781.040,00 172.424.718,00
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 1.017.156,00 0,00 1.017.156,00 173.441.874,00
epoxy resin white aluminum Rangka Jembatan,Besi 16 ulir,Besi11.5shear conector,Besi L50.50.5Expantion joint,Kawatbendrat,Papan Multiplek T 1.2 cm,pa
27/06/2019181
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 4.753.229,00 0,00 00236/KWT/21.2001/2019 4.753.229,00 178.195.103,00
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 712.984,00 0,00 712.984,00 178.908.087,00
Papan Proyek & Dokumentasi27/06/2019182
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 30.000,00 0,00 00238/KWT/21.2001/2019 30.000,00 178.938.087,00
Tim Teknis dan Pembuatan RAB27/06/2019183
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 72.000,00 0,00 00241/KWT/21.2001/2019 72.000,00 179.010.087,00
Jembatan Dusun Tretes RT 08 RW 0327/06/2019184
Kas di Bendahara 0,00 71.160.956,73 0050/SPP/21.2001/2019 (71.160.956,73) 107.849.130,27
Pengambilan Uang dari Kas Desa Kedungsumber28/06/2019185
Kas di Bendahara 351.974.280,00 0,00 0006/BANK/21.2001/2019 351.974.280,00 459.823.410,27
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ28/06/2019186
Kas di Bendahara 0,00 10.200.000,00 0041/SPP/21.2001/2019 (10.200.000,00) 449.623.410,27
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa28/06/2019187
Kas di Bendahara 0,00 1.200.000,00 0042/SPP/21.2001/2019 (1.200.000,00) 448.423.410,27
Penyelenggaraan Posyandu28/06/2019188
Kas di Bendahara 0,00 8.550.000,00 0043/SPP/21.2001/2019 (8.550.000,00) 439.873.410,27
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)28/06/2019189
Kas di Bendahara 0,00 1.200.000,00 0044/SPP/21.2001/2019 (1.200.000,00) 438.673.410,27
Pavingisasi Situs Sumur Dusun Kricak28/06/2019190
Kas di Bendahara 0,00 39.881.771,57 0045/SPP/21.2001/2019 (39.881.771,57) 398.791.638,70
Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan28/06/2019191
Kas di Bendahara 0,00 6.300.000,00 0046/SPP/21.2001/2019 (6.300.000,00) 392.491.638,70
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:31 PM Halaman 15
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa28/06/2019192
Kas di Bendahara 0,00 1.200.000,00 0047/SPP/21.2001/2019 (1.200.000,00) 391.291.638,70
Jalan Poros Desa RT 02-03 (600x3x0.13)28/06/2019193
Kas di Bendahara 0,00 194.367.600,00 0048/SPP/21.2001/2019 (194.367.600,00) 196.924.038,70
Penanganan Keadaan Darurat28/06/2019194
Kas di Bendahara 0,00 15.000.000,00 0049/SPP/21.2001/2019 (15.000.000,00) 181.924.038,70
Belanja Mamin Bulan April ,Juni,Juli 201920/07/2019195
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 10.820,00 0,00 00249/KWT/21.2001/2019 10.820,00 181.934.858,70
Operasional Perkantoran20/07/2019196
Kas di Bendahara 0,00 1.878.046,00 0051/SPP/21.2001/2019 (1.878.046,00) 180.056.812,70
honor tim Kegiatan pavingisasi sumur kricak24/07/2019197
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 18.977,00 0001/SSP/21.2001/2019 (18.977,00) 180.037.835,70
Tim Teknis dan Pembuatan RAB pavingisasi sumur kricak24/07/2019198
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 34.772,00 0002/SSP/21.2001/2019 (34.772,00) 180.003.063,70
Abu Batu pavingisasi sumur kricak24/07/2019199
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 286.488,00 0003/SSP/21.2001/2019 (286.488,00) 179.716.575,70
Abu Batu pavingisasi sumur kricak24/07/2019200
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 42.973,00 0004/SSP/21.2001/2019 (42.973,00) 179.673.602,70
Paving Hexagon pavingisasi sumur kricak24/07/2019201
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 1.483.636,00 0005/SSP/21.2001/2019 (1.483.636,00) 178.189.966,70
Paving Hexagon pavingisasi sumur kricak24/07/2019202
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 222.545,00 0006/SSP/21.2001/2019 (222.545,00) 177.967.421,70
kastin interlock pavingisasi sumur kricak24/07/2019203
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 263.636,00 0007/SSP/21.2001/2019 (263.636,00) 177.703.785,70
kastin interlock pavingisasi sumur kricak24/07/2019204
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 39.545,00 0008/SSP/21.2001/2019 (39.545,00) 177.664.240,70
Pengambilan Uang dari Kas Desa Kedungsumber05/08/2019205
Kas di Bendahara 166.800.000,00 0,00 0007/BANK/21.2001/2019 166.800.000,00 344.464.240,70
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:32 PM Halaman 16
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berpestasi05/08/2019206
Kas di Bendahara 0,00 166.800.000,00 0052/SPP/21.2001/2019 (166.800.000,00) 177.664.240,70
Pengambilan Uang dari Kas Desa Kedungsumber20/08/2019207
Kas di Bendahara 256.512.625,00 0,00 0008/BANK/21.2001/2019 256.512.625,00 434.176.865,70
Tunjangan Kepala Desa Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019208
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 135.000,00 0,00 00252/KWT/21.2001/2019 135.000,00 434.311.865,70
Tunjangan Sekretaris Desa Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019209
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 104.400,00 0,00 00264/KWT/21.2001/2019 104.400,00 434.416.265,70
Tunjangan Kasi Pemerintahan Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019210
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 64.659,00 0,00 00265/KWT/21.2001/2019 64.659,00 434.480.924,70
Tunjangan Kasi Pelayanan Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019211
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 74.545,00 0,00 00266/KWT/21.2001/2019 74.545,00 434.555.469,70
Tunjangan Kasi Kesejahteraan Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019212
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 74.545,00 0,00 00267/KWT/21.2001/2019 74.545,00 434.630.014,70
Tunjangan Kaur Keuangan Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019213
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 54.773,00 0,00 00268/KWT/21.2001/2019 54.773,00 434.684.787,70
Tunjangan Kaur Umum dan TU Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019214
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 74.545,00 0,00 00269/KWT/21.2001/2019 74.545,00 434.759.332,70
Tunjangan Kaur Perencanaan Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019215
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 32.955,00 0,00 00270/KWT/21.2001/2019 32.955,00 434.792.287,70
Tunjangan Kasun Kedungsumber Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019216
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 64.659,00 0,00 00271/KWT/21.2001/2019 64.659,00 434.856.946,70
Tunjangan Kasun Kricak Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019217
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 54.773,00 0,00 00272/KWT/21.2001/2019 54.773,00 434.911.719,70
Tunjangan Kasun Tretes Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019218
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 64.659,00 0,00 00273/KWT/21.2001/2019 64.659,00 434.976.378,70
Tunjangan Kasun Sugihan Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019219
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 74.545,00 0,00 00274/KWT/21.2001/2019 74.545,00 435.050.923,70
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:32 PM Halaman 17
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
Operasional RT 1 - 17 Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019220
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 255.000,00 0,00 00279/KWT/21.2001/2019 255.000,00 435.305.923,70
Operasional RW 1- 5 Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019221
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 90.000,00 0,00 00280/KWT/21.2001/2019 90.000,00 435.395.923,70
Tunjangan Ketua BPD Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019222
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 55.000,00 0,00 00281/KWT/21.2001/2019 55.000,00 435.450.923,70
Tunjangan Wakil Ketua BPD Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019223
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 46.200,00 0,00 00282/KWT/21.2001/2019 46.200,00 435.497.123,70
Tunjangan Sekretaris BPD Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019224
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 33.000,00 0,00 00283/KWT/21.2001/2019 33.000,00 435.530.123,70
Tunjangan Anggota BPD Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019225
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 33.000,00 0,00 00284/KWT/21.2001/2019 33.000,00 435.563.123,70
Tunjangan Anggota BPD Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019226
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 33.000,00 0,00 00285/KWT/21.2001/2019 33.000,00 435.596.123,70
Tunjangan Anggota BPD Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019227
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 27.500,00 0,00 00286/KWT/21.2001/2019 27.500,00 435.623.623,70
Tunjangan Anggota BPD Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019228
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 33.000,00 0,00 00287/KWT/21.2001/2019 33.000,00 435.656.623,70
Operator Siskeudes Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019229
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 35.000,00 0,00 00290/KWT/21.2001/2019 35.000,00 435.691.623,70
Operator Siskeudes Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019230
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 35.000,00 0,00 00291/KWT/21.2001/2019 35.000,00 435.726.623,70
Belanja Konsumsi21/08/2019231
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 50.000,00 0,00 00292/KWT/21.2001/2019 50.000,00 435.776.623,70
Honor Staff Admin Keuangan21/08/2019232
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 80.000,00 0,00 00298/KWT/21.2001/2019 80.000,00 435.856.623,70
Honor Petugas Kebersihan21/08/2019233
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 60.000,00 0,00 00299/KWT/21.2001/2019 60.000,00 435.916.623,70
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:32 PM Halaman 18
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
Honor Pembantu Petugas Kematian Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019234
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 25.500,00 0,00 00300/KWT/21.2001/2019 25.500,00 435.942.123,70
Honor Juru Kunci Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019235
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 14.500,00 0,00 00301/KWT/21.2001/2019 14.500,00 435.956.623,70
Honor Polo Kubur Bulan Juli - Agutus 201921/08/2019236
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 14.100,00 0,00 00302/KWT/21.2001/2019 14.100,00 435.970.723,70
Tambahan Tunjangan Kepala Desa Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019237
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 150.320,00 0,00 00303/KWT/21.2001/2019 150.320,00 436.121.043,70
Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019238
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 83.820,00 0,00 00304/KWT/21.2001/2019 83.820,00 436.204.863,70
Tambahan Tunjangan Kasi Pemerintahan Bulan Juli - Agustus2019
21/08/2019239
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00305/KWT/21.2001/2019 45.320,00 436.250.183,70
Tambahan Tunjangan Kasi Pelayanan Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019240
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00306/KWT/21.2001/2019 45.320,00 436.295.503,70
Tambahan Tunjangan Kasi Kesejahteraan Bulan Juli - Agustus2019
21/08/2019241
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00307/KWT/21.2001/2019 45.320,00 436.340.823,70
Tambahan Tunjangan Kaur Keuangan Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019242
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00308/KWT/21.2001/2019 45.320,00 436.386.143,70
Tambahan Tunjangan Kaur Umum dan Tata Usaha Bulan Juli -Agustus 2019
21/08/2019243
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00309/KWT/21.2001/2019 45.320,00 436.431.463,70
Tambahan Tunjangan Kaur Perencanaan Bulan Juli - Agustus2019
21/08/2019244
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00310/KWT/21.2001/2019 45.320,00 436.476.783,70
Tambahan Tunjangan Kasun Kedungsumber Bulan Juli -Agustus 2019
21/08/2019245
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00311/KWT/21.2001/2019 45.320,00 436.522.103,70
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:32 PM Halaman 19
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
Tambahan Tunjangan Kasun Kricak Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019246
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00312/KWT/21.2001/2019 45.320,00 436.567.423,70
Tambahan Tunjangan Kasun Tretes Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019247
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00313/KWT/21.2001/2019 45.320,00 436.612.743,70
Tambahan Tunjangan Kasun Sugihan Bulan Juli - Agustus 201921/08/2019248
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00314/KWT/21.2001/2019 45.320,00 436.658.063,70
Semen 14 Sak, Cat Tembok 7 Kaleng,Pasir 4 m3, Koral 2 m3,Tiang Besi 21/2 " 2 ljr
21/08/2019249
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 500.727,00 0,00 00316/KWT/21.2001/2019 500.727,00 437.158.790,70
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 75.109,00 0,00 75.109,00 437.233.899,70
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa21/08/2019250
Kas di Bendahara 0,00 9.970.000,00 0053/SPP/21.2001/2019 (9.970.000,00) 427.263.899,70
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa21/08/2019251
Kas di Bendahara 0,00 55.950.500,00 0054/SPP/21.2001/2019 (55.950.500,00) 371.313.399,70
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa21/08/2019252
Kas di Bendahara 0,00 1.654.000,00 0055/SPP/21.2001/2019 (1.654.000,00) 369.659.399,70
Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa21/08/2019253
Kas di Bendahara 0,00 2.476.800,00 0056/SPP/21.2001/2019 (2.476.800,00) 367.182.599,70
Operasional RT/RW21/08/2019254
Kas di Bendahara 0,00 5.750.000,00 0057/SPP/21.2001/2019 (5.750.000,00) 361.432.599,70
Tunjangan BPD21/08/2019255
Kas di Bendahara 0,00 4.730.000,00 0058/SPP/21.2001/2019 (4.730.000,00) 356.702.599,70
Operasional Pemerintah Desa21/08/2019256
Kas di Bendahara 0,00 700.000,00 0059/SPP/21.2001/2019 (700.000,00) 356.002.599,70
Operasional Operator Desa21/08/2019257
Kas di Bendahara 0,00 1.400.000,00 0060/SPP/21.2001/2019 (1.400.000,00) 354.602.599,70
Penghasilan Staf Pemerintah Desa21/08/2019258
Kas di Bendahara 0,00 5.101.666,00 0062/SPP/21.2001/2019 (5.101.666,00) 349.500.933,70
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:32 PM Halaman 20
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TKD)21/08/2019259
Kas di Bendahara 0,00 13.746.800,00 0063/SPP/21.2001/2019 (13.746.800,00) 335.754.133,70
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaKepudaan dan OlahragaMilik Desa
21/08/2019260
Kas di Bendahara 0,00 6.515.000,00 0064/SPP/21.2001/2019 (6.515.000,00) 329.239.133,70
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa ( Poster,Baliho,dll)21/08/2019261
Kas di Bendahara 0,00 300.000,00 0065/SPP/21.2001/2019 (300.000,00) 328.939.133,70
Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adat/Kebudayaan,danKeagamaan
29/08/2019262
Kas di Bendahara 0,00 23.694.200,00 0061/SPP/21.2001/2019 (23.694.200,00) 305.244.933,70
PPh 22 Kas Desa Kedungsumber02/09/2019263
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 3.866.029,00 (3.866.029,00) 301.378.904,70
pph 23 Kas Desa Kedungsumber02/09/2019264
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 0,00 881.310,00 (881.310,00) 300.497.594,70
PPN Kas Desa Kedungsumber02/09/2019265
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 26.033.846,00 (26.033.846,00) 274.463.748,70
pph 21 Kas Desa Kedungsumber02/09/2019266
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 2.556.758,00 (2.556.758,00) 271.906.990,70
pph 21 Kas Desa Kedungsumber03/09/2019267
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 9.828.893,00 (9.828.893,00) 262.078.097,70
pph 21 Kas Desa Kedungsumber05/09/2019268
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 741.440,00 (741.440,00) 261.336.657,70
PPN Kas Desa Kedungsumber05/09/2019269
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 5.253.956,00 (5.253.956,00) 256.082.701,70
pph 22 Kas Desa Kedungsumber05/09/2019270
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 788.093,00 (788.093,00) 255.294.608,70
Kayu Jati 0,65 m310/09/2019271
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 124.091,00 0,00 00322/KWT/21.2001/2019 124.091,00 255.418.699,70
Pos Keamanan Desa10/09/2019272
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:33 PM Halaman 21
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
Kas di Bendahara 0,00 14.840.000,00 0066/SPP/21.2001/2019 (14.840.000,00) 240.578.699,70
Belanja Makan dan Minum30/09/2019273
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 54.100,00 0,00 00326/KWT/21.2001/2019 54.100,00 240.632.799,70
Tunjangan Kepala Desa Bulan September 201930/09/2019274
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 74.250,00 0,00 00329/KWT/21.2001/2019 74.250,00 240.707.049,70
Tunjangan Sekretaris Desa Bulan September 201930/09/2019275
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 52.200,00 0,00 00341/KWT/21.2001/2019 52.200,00 240.759.249,70
Tunjangan Kasi Pemerintahan Bulan September 201930/09/2019276
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 35.562,00 0,00 00342/KWT/21.2001/2019 35.562,00 240.794.811,70
Tunjangan Kasi Kesejahteraan Bulan September 201930/09/2019277
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 41.000,00 0,00 00343/KWT/21.2001/2019 41.000,00 240.835.811,70
Tunjangan Kasi Kesejahteraan Bulan September 201930/09/2019278
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 41.000,00 0,00 00344/KWT/21.2001/2019 41.000,00 240.876.811,70
Tunjangan Kaur Keuangan Bulan September 201930/09/2019279
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 30.125,00 0,00 00345/KWT/21.2001/2019 30.125,00 240.906.936,70
Tunjangan Kaur Umum dan TU Bulan September 201930/09/2019280
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 41.000,00 0,00 00346/KWT/21.2001/2019 41.000,00 240.947.936,70
Tunjangan Kaur Perencanaan Bulan September 201930/09/2019281
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 18.125,00 0,00 00347/KWT/21.2001/2019 18.125,00 240.966.061,70
Tunjangan Kasun Kedungsumber Bulan September 201930/09/2019282
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 35.562,00 0,00 00348/KWT/21.2001/2019 35.562,00 241.001.623,70
Tunjangan Kasun Kricak Bulan September 201930/09/2019283
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 0,00 00349/KWT/21.2001/2019 0,00 241.001.623,70
Tunjangan Kasun Tretes Bulan September 201930/09/2019284
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 35.562,00 0,00 00350/KWT/21.2001/2019 35.562,00 241.037.185,70
Tunjangan Kasun Sugihan Bulan September 201930/09/2019285
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 41.000,00 0,00 00351/KWT/21.2001/2019 41.000,00 241.078.185,70
Tunjangan Ketua BPD Bulan September 201930/09/2019286
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:33 PM Halaman 22
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 27.500,00 0,00 00358/KWT/21.2001/2019 27.500,00 241.105.685,70
Tunjangan Wakil Ketua BPD Bulan September 201930/09/2019287
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 23.100,00 0,00 00359/KWT/21.2001/2019 23.100,00 241.128.785,70
Tunjangan Sekretaris BPD Bulan September 201930/09/2019288
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 16.500,00 0,00 00360/KWT/21.2001/2019 16.500,00 241.145.285,70
Tunjangan Anggota BPD Bulan September 201930/09/2019289
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 16.500,00 0,00 00361/KWT/21.2001/2019 16.500,00 241.161.785,70
Tunjangan Anggota BPD Bulan September 201930/09/2019290
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 16.500,00 0,00 00362/KWT/21.2001/2019 16.500,00 241.178.285,70
Tunjangan Anggota BPD Bulan September 201930/09/2019291
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 13.750,00 0,00 00363/KWT/21.2001/2019 13.750,00 241.192.035,70
Tunjangan Anggota BPD Bulan September 201930/09/2019292
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 16.500,00 0,00 00364/KWT/21.2001/2019 16.500,00 241.208.535,70
Honorarium Operator Siskeudes Bulan September 201930/09/2019293
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 35.000,00 0,00 00365/KWT/21.2001/2019 35.000,00 241.243.535,70
Honorarium Operator TPID Bulan Juli - September 201930/09/2019294
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.000,00 0,00 00366/KWT/21.2001/2019 45.000,00 241.288.535,70
Honor Staff Administrasi Keuangan Bulan September 201930/09/2019295
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 80.000,00 0,00 00367/KWT/21.2001/2019 80.000,00 241.368.535,70
Honor Petugas Kebersihan Bulan September 201930/09/2019296
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 30.000,00 0,00 00368/KWT/21.2001/2019 30.000,00 241.398.535,70
Honor pembantu Petugas Kematian Bulan September 201930/09/2019297
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 12.750,00 0,00 00369/KWT/21.2001/2019 12.750,00 241.411.285,70
Honor Juru Kunci Bulan September 201930/09/2019298
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 7.250,00 0,00 00370/KWT/21.2001/2019 7.250,00 241.418.535,70
Honor Polo Kubur Bulan September 201930/09/2019299
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 7.050,00 0,00 00371/KWT/21.2001/2019 7.050,00 241.425.585,70
Tambahan Tunjangan Kepala Desa Bulan September30/09/2019300
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:33 PM Halaman 23
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 75.160,00 0,00 00374/KWT/21.2001/2019 75.160,00 241.500.745,70
Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa Bulan September 201930/09/2019301
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 41.910,00 0,00 00375/KWT/21.2001/2019 41.910,00 241.542.655,70
Tambahan Tunjangan Kepala Seksi Pemerintahan BulanSeptember 2019
30/09/2019302
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.660,00 0,00 00376/KWT/21.2001/2019 22.660,00 241.565.315,70
Tambahan Tunjangan Kepala Seksi Pelayanan Bulan September2019
30/09/2019303
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.660,00 0,00 00377/KWT/21.2001/2019 22.660,00 241.587.975,70
Tambahan Tunjangan Kepala Seksi Kesejahteraan BulanSeptember 2019
30/09/2019304
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.660,00 0,00 00378/KWT/21.2001/2019 22.660,00 241.610.635,70
Tambahan Tunjangan Kepala Urusan Keuangan BulanSeptember 2019
30/09/2019305
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.660,00 0,00 00379/KWT/21.2001/2019 22.660,00 241.633.295,70
Tambahan Tunjangan Kepala Urusan Umum dan Tata usahaBulan September 2019
30/09/2019306
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.615,00 0,00 00380/KWT/21.2001/2019 22.615,00 241.655.910,70
Tambahan Tunjangan Kepala Urusan Perencanaan BulanSeptember 2019
30/09/2019307
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.660,00 0,00 00381/KWT/21.2001/2019 22.660,00 241.678.570,70
Tambahan Tunjangan Kepala Dusun Kedungsumber BulanSeptember 2019
30/09/2019308
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.660,00 0,00 00382/KWT/21.2001/2019 22.660,00 241.701.230,70
Tambahan Tunjangan Kepala Dusun Kricak Bulan September2019
30/09/2019309
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.660,00 0,00 00383/KWT/21.2001/2019 22.660,00 241.723.890,70
Tambahan Tunjangan Kepala Dusun Tretes Bulan September2019
30/09/2019310
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.660,00 0,00 00384/KWT/21.2001/2019 22.660,00 241.746.550,70
Insentif Guru TPQ 3 Orang x 80.00030/09/2019311
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 86.400,00 0,00 00385/KWT/21.2001/2019 86.400,00 241.832.950,70
Tambahan Tunjangan Kasun Tretes Bulan September 201930/09/2019312
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:33 PM Halaman 24
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.660,00 0,00 00436/KWT/21.2001/2019 22.660,00 241.855.610,70
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKP Desa)30/09/2019313
Kas di Bendahara 0,00 6.629.000,00 0067/SPP/21.2001/2019 (6.629.000,00) 235.226.610,70
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa30/09/2019314
Kas di Bendahara 0,00 4.985.000,00 0068/SPP/21.2001/2019 (4.985.000,00) 230.241.610,70
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa30/09/2019315
Kas di Bendahara 0,00 27.975.250,00 0069/SPP/21.2001/2019 (27.975.250,00) 202.266.360,70
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa30/09/2019316
Kas di Bendahara 0,00 827.000,00 0070/SPP/21.2001/2019 (827.000,00) 201.439.360,70
Operasional Pemerintah Desa30/09/2019317
Kas di Bendahara 0,00 1.025.206,00 0071/SPP/21.2001/2019 (1.025.206,00) 200.414.154,70
Tunjangan BPD30/09/2019318
Kas di Bendahara 0,00 2.365.000,00 0072/SPP/21.2001/2019 (2.365.000,00) 198.049.154,70
Operator Desa30/09/2019319
Kas di Bendahara 0,00 1.600.000,00 0073/SPP/21.2001/2019 (1.600.000,00) 196.449.154,70
Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa30/09/2019320
Kas di Bendahara 0,00 2.550.833,00 0074/SPP/21.2001/2019 (2.550.833,00) 193.898.321,70
BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa30/09/2019321
Kas di Bendahara 0,00 1.238.400,00 0075/SPP/21.2001/2019 (1.238.400,00) 192.659.921,70
Operasional PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik30/09/2019322
Kas di Bendahara 0,00 1.440.000,00 0077/SPP/21.2001/2019 (1.440.000,00) 191.219.921,70
Pengambilan Uang dari Kas Desa Kedungsumber22/10/2019323
Kas di Bendahara 200.000.000,00 0,00 0009/BANK/21.2001/2019 200.000.000,00 391.219.921,70
Belanja Alat Tulis Kantor12/11/2019324
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 189.091,00 0,00 00386/KWT/21.2001/2019 189.091,00 391.409.012,70
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 28.364,00 0,00 28.364,00 391.437.376,70
Konsumsi POSPINDU PTM dan PD BUlan Juli - Desember 201912/11/2019325
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 43.636,00 0,00 00387/KWT/21.2001/2019 43.636,00 391.481.012,70
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:34 PM Halaman 25
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
Belanja Kebutuhan Kesehatan12/11/2019326
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 75.286,00 0,00 00389/KWT/21.2001/2019 75.286,00 391.556.298,70
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 501.909,00 0,00 501.909,00 392.058.207,70
Belanja PMT Balita Bulan Juli - Desember 201912/11/2019327
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 109.091,00 0,00 00390/KWT/21.2001/2019 109.091,00 392.167.298,70
Belanja PMT Lansia Bulan Juli - Desember 201912/11/2019328
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 32.727,00 0,00 00391/KWT/21.2001/2019 32.727,00 392.200.025,70
Belanja PMT Ibu Hamil Bulan Juli - Desember 201912/11/2019329
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 87.273,00 0,00 00392/KWT/21.2001/2019 87.273,00 392.287.298,70
Insentif Kader Posyandu Bulan Juli - Desember 201912/11/2019330
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 245.455,00 0,00 00393/KWT/21.2001/2019 245.455,00 392.532.753,70
Insentif Kader BKB Bulan Juli - Desember 201912/11/2019331
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 130.909,00 0,00 00394/KWT/21.2001/2019 130.909,00 392.663.662,70
Belanja Pintu Kamar Bersalin12/11/2019332
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 136.364,00 0,00 00395/KWT/21.2001/2019 136.364,00 392.800.026,70
Belanja Almari Arsip12/11/2019333
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 40.909,00 0,00 00397/KWT/21.2001/2019 40.909,00 392.840.935,70
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 272.727,00 0,00 272.727,00 393.113.662,70
Belanja Gengset12/11/2019334
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 47.727,00 0,00 00398/KWT/21.2001/2019 47.727,00 393.161.389,70
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 318.182,00 0,00 318.182,00 393.479.571,70
Belanja Kebutuhan Sarana Kesehatan12/11/2019335
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 76.110,00 0,00 00399/KWT/21.2001/2019 76.110,00 393.555.681,70
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 507.400,00 0,00 507.400,00 394.063.081,70
Honor Tim Pelaksana Kegiatan12/11/2019336
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 21.818,00 0,00 00400/KWT/21.2001/2019 21.818,00 394.084.899,70
Tim Teknis dan Pembuatan RAB12/11/2019337
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 51.882,00 0,00 00401/KWT/21.2001/2019 51.882,00 394.136.781,70
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:34 PM Halaman 26
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
Abu batu 40.24 m3, Pasir Urug 30.93 m3,Pedeul 46.77 m312/11/2019338
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 305.094,00 0,00 00408/KWT/21.2001/2019 305.094,00 394.441.875,70
Sewa Peralatan12/11/2019339
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 79.331,00 0,00 00409/KWT/21.2001/2019 79.331,00 394.521.206,70
Pengambilan Uang dari Kas Desa Kedungsumber12/11/2019340
Kas di Bendahara 332.574.440,00 0,00 0010/BANK/21.2001/2019 332.574.440,00 727.095.646,70
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa12/11/2019341
Kas di Bendahara 0,00 11.201.000,00 0078/SPP/21.2001/2019 (11.201.000,00) 715.894.646,70
Penyelenggaraan Posyandu12/11/2019342
Kas di Bendahara 0,00 17.100.000,00 0079/SPP/21.2001/2019 (17.100.000,00) 698.794.646,70
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita12/11/2019343
Kas di Bendahara 0,00 2.400.000,00 0080/SPP/21.2001/2019 (2.400.000,00) 696.394.646,70
Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu12/11/2019344
Kas di Bendahara 0,00 13.831.400,00 0081/SPP/21.2001/2019 (13.831.400,00) 682.563.246,70
Pemeliharaan Jalan Desa12/11/2019345
Kas di Bendahara 0,00 61.995.000,00 0082/SPP/21.2001/2019 (61.995.000,00) 620.568.246,70
Pengambilan Uang dari Kas Desa26/11/2019346
Kas di Bendahara 941.867.385,00 0,00 0011/BANK/21.2001/2019 941.867.385,00 1.562.435.631,70
Insentif Guru PAUD Bulan Juli - Desember 201927/11/2019347
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 270.000,00 0,00 00410/KWT/21.2001/2019 270.000,00 1.562.705.631,70
Insentif Guru TPQ Bulan Juli - Desember 201927/11/2019348
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 374.400,00 0,00 00411/KWT/21.2001/2019 374.400,00 1.563.080.031,70
Tunjangan Kepala Desa Bulan Oktober - November 201927/11/2019349
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 294.800,00 0,00 00413/KWT/21.2001/2019 294.800,00 1.563.374.831,70
Tunjangan Sekretaris Desa Bulan Oktober - November 201927/11/2019350
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 167.875,00 0,00 00425/KWT/21.2001/2019 167.875,00 1.563.542.706,70
Tunjangan Kasi Pemerintahan Bulan Oktober - November 201927/11/2019351
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 109.325,00 0,00 00426/KWT/21.2001/2019 109.325,00 1.563.652.031,70
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:34 PM Halaman 27
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
Tunjangan Kasi Pelayanan Bulan Oktober - November 201927/11/2019352
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 107.700,00 0,00 00427/KWT/21.2001/2019 107.700,00 1.563.759.731,70
Tunjangan Kasi Kesejahteraan Bulan Oktober - November 201927/11/2019353
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 107.700,00 0,00 00428/KWT/21.2001/2019 107.700,00 1.563.867.431,70
Tunjangan Kaur Keuangan Bulan Oktober - November 201927/11/2019354
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 85.950,00 0,00 00429/KWT/21.2001/2019 85.950,00 1.563.953.381,70
Tunjangan Kaur Perencanaan Bulan Oktober - November 201927/11/2019355
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 79.450,00 0,00 00431/KWT/21.2001/2019 79.450,00 1.564.032.831,70
Tunjangan Kasun Kedungsumber Bulan Oktober - November27/11/2019356
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 109.325,00 0,00 00432/KWT/21.2001/2019 109.325,00 1.564.142.156,70
Tunjangan Kasun Kricak Bulan Oktober - November 201927/11/2019357
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 93.450,00 0,00 00433/KWT/21.2001/2019 93.450,00 1.564.235.606,70
Tunjangan Kasun Tretes Bulan Oktober - November 201927/11/2019358
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 104.325,00 0,00 00434/KWT/21.2001/2019 104.325,00 1.564.339.931,70
Tunjangan Kasun Sugihan Bulan Oktober - November 201927/11/2019359
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 115.200,00 0,00 00435/KWT/21.2001/2019 115.200,00 1.564.455.131,70
Tambahan Tunjangan Kepala Desa Bulan Oktober - November2019
27/11/2019360
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 150.320,00 0,00 00437/KWT/21.2001/2019 150.320,00 1.564.605.451,70
Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa Bulan Oktober -November 2019
27/11/2019361
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 83.820,00 0,00 00438/KWT/21.2001/2019 83.820,00 1.564.689.271,70
Tambahan Tunjangan Kasi Pemerintahan Bulan Oktober -November 2019
27/11/2019362
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00439/KWT/21.2001/2019 45.320,00 1.564.734.591,70
Tambahan Tunjangan Kasi Pelayanan Bulan Oktober -November 2019
27/11/2019363
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00440/KWT/21.2001/2019 45.320,00 1.564.779.911,70
Tambahan Tunjangan Kasi Kesejahteraan Bulan Oktober -November 2019
27/11/2019364
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:34 PM Halaman 28
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00441/KWT/21.2001/2019 45.320,00 1.564.825.231,70
Tambahan Tunjangan Kaur Keuangan Bulan Oktober -November 2019
27/11/2019365
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00442/KWT/21.2001/2019 45.320,00 1.564.870.551,70
Tambahan Tunjangan Kaur Umum dan TU Bulan Oktober -November 2019
27/11/2019366
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00443/KWT/21.2001/2019 45.320,00 1.564.915.871,70
Tambahan Tunjangan Kaur Perencanaan Bulan Oktober -November 2019
27/11/2019367
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00444/KWT/21.2001/2019 45.320,00 1.564.961.191,70
Tambahan Tunjangan Kasun Kedungsumber Bulan Oktober -November 2019
27/11/2019368
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00445/KWT/21.2001/2019 45.320,00 1.565.006.511,70
Tambahan Tunjangan Kasun Kricak Bulan Oktober - November2019
27/11/2019369
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00446/KWT/21.2001/2019 45.320,00 1.565.051.831,70
Tambahan Tunjangan Kasun Tretes Bulan Oktober - November2019
27/11/2019370
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00447/KWT/21.2001/2019 45.320,00 1.565.097.151,70
Tunjangan Ketua BPD Bulan Oktober - November 201927/11/2019371
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 65.000,00 0,00 00453/KWT/21.2001/2019 65.000,00 1.565.162.151,70
Tunjangan Wakil Ketua BPD Bulan Oktober - November 201927/11/2019372
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 55.200,00 0,00 00454/KWT/21.2001/2019 55.200,00 1.565.217.351,70
Tunjangan Sekretaris BPD Bulan Oktober - November 201927/11/2019373
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 40.500,00 0,00 00455/KWT/21.2001/2019 40.500,00 1.565.257.851,70
Tunjangan Anggota BPD Bulan Oktober - November 201927/11/2019374
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 40.500,00 0,00 00456/KWT/21.2001/2019 40.500,00 1.565.298.351,70
Tunjangan Anggota BPD Bulan Oktober - November 201927/11/2019375
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 40.500,00 0,00 00457/KWT/21.2001/2019 40.500,00 1.565.338.851,70
Tunjangan Anggota BPD Bulan Oktober - November 201927/11/2019376
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 33.750,00 0,00 00458/KWT/21.2001/2019 33.750,00 1.565.372.601,70
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:35 PM Halaman 29
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
Tunjangan Anggota BPD Bulan Oktober - November 201927/11/2019377
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 40.500,00 0,00 00459/KWT/21.2001/2019 40.500,00 1.565.413.101,70
Tunjangan RT Bulan September - November 201927/11/2019378
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 408.000,00 0,00 00460/KWT/21.2001/2019 408.000,00 1.565.821.101,70
Tunjangan RW Bulan September - November 201927/11/2019379
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 142.500,00 0,00 00461/KWT/21.2001/2019 142.500,00 1.565.963.601,70
Tim Pengelola TPID Bulan Oktober - November 201927/11/2019380
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 30.000,00 0,00 00462/KWT/21.2001/2019 30.000,00 1.565.993.601,70
Operator Siskeudes Bulan Oktober - November 201927/11/2019381
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 70.000,00 0,00 00463/KWT/21.2001/2019 70.000,00 1.566.063.601,70
Pengasilan Staf Admin Keuangan Bulan Oktober - November2019
27/11/2019382
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 170.000,00 0,00 00464/KWT/21.2001/2019 170.000,00 1.566.233.601,70
Penghasilan Staf Kebersihan Bulan Oktober - November 201927/11/2019383
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 72.000,00 0,00 00465/KWT/21.2001/2019 72.000,00 1.566.305.601,70
Honor Pembantu Petugas Kematan Bulan Oktober - November2019
27/11/2019384
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 25.500,00 0,00 00466/KWT/21.2001/2019 25.500,00 1.566.331.101,70
Honor Juru Kunci Bulan Oktober - November 201927/11/2019385
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 14.500,00 0,00 00467/KWT/21.2001/2019 14.500,00 1.566.345.601,70
Honor Polo Kubur Bulan Oktober - November 201927/11/2019386
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 14.100,00 0,00 00468/KWT/21.2001/2019 14.100,00 1.566.359.701,70
Laptop27/11/2019387
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 609.091,00 0,00 00469/KWT/21.2001/2019 609.091,00 1.566.968.792,70
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 91.364,00 0,00 91.364,00 1.567.060.156,70
Printer27/11/2019388
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 72.955,00 0,00 00470/KWT/21.2001/2019 72.955,00 1.567.133.111,70
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 486.364,00 0,00 486.364,00 1.567.619.475,70
Honor Upadate Aplikasi SID27/11/2019389
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:35 PM Halaman 30
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 68.182,00 0,00 00471/KWT/21.2001/2019 68.182,00 1.567.687.657,70
Meja Kantor27/11/2019390
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 40.909,00 0,00 00472/KWT/21.2001/2019 40.909,00 1.567.728.566,70
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 272.727,00 0,00 272.727,00 1.568.001.293,70
Belanja Komputer dan Printer27/11/2019391
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 113.182,00 0,00 00473/KWT/21.2001/2019 113.182,00 1.568.114.475,70
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 754.546,00 0,00 754.546,00 1.568.869.021,70
Belanja Alat Tulis Kantor/Crayon27/11/2019392
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 57.955,00 0,00 00474/KWT/21.2001/2019 57.955,00 1.568.926.976,70
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 386.364,00 0,00 386.364,00 1.569.313.340,70
Makan dan Snack27/11/2019393
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 86.545,00 0,00 00477/KWT/21.2001/2019 86.545,00 1.569.399.885,70
Belanja Tas anak Paud27/11/2019394
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 540.909,00 0,00 00483/KWT/21.2001/2019 540.909,00 1.569.940.794,70
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 81.136,00 0,00 81.136,00 1.570.021.930,70
Pengadaan Seragam TPQ dan PAUD27/11/2019395
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 5.558.636,00 0,00 00484/KWT/21.2001/2019 5.558.636,00 1.575.580.566,70
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 833.795,00 0,00 833.795,00 1.576.414.361,70
Operasional PAUD/TK/TPA27/11/2019396
Kas di Bendahara 0,00 11.640.000,00 0083/SPP/21.2001/2019 (11.640.000,00) 1.564.774.361,70
Penghasilan Tetap Kepala Desa27/11/2019397
Kas di Bendahara 0,00 12.896.000,00 0084/SPP/21.2001/2019 (12.896.000,00) 1.551.878.361,70
Penghasilan Tetap Perangkat Desa27/11/2019398
Kas di Bendahara 0,00 63.660.000,00 0085/SPP/21.2001/2019 (63.660.000,00) 1.488.218.361,70
Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa27/11/2019399
Kas di Bendahara 0,00 13.746.800,00 0086/SPP/21.2001/2019 (13.746.800,00) 1.474.471.561,70
Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa27/11/2019400
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:35 PM Halaman 31
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
Kas di Bendahara 0,00 1.654.000,00 0087/SPP/21.2001/2019 (1.654.000,00) 1.472.817.561,70
BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa27/11/2019401
Kas di Bendahara 0,00 2.476.800,00 0088/SPP/21.2001/2019 (2.476.800,00) 1.470.340.761,70
Tunjangan BPD27/11/2019402
Kas di Bendahara 0,00 5.730.000,00 0089/SPP/21.2001/2019 (5.730.000,00) 1.464.610.761,70
Tunjangan RT/RW27/11/2019403
Kas di Bendahara 0,00 9.175.000,00 0090/SPP/21.2001/2019 (9.175.000,00) 1.455.435.761,70
Penyediaan Operasional Operator Desa27/11/2019404
Kas di Bendahara 0,00 2.000.000,00 0091/SPP/21.2001/2019 (2.000.000,00) 1.453.435.761,70
Pengasilan Staf Pemerintah Desa27/11/2019405
Kas di Bendahara 0,00 5.501.666,00 0092/SPP/21.2001/2019 (5.501.666,00) 1.447.934.095,70
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah27/11/2019406
Kas di Bendahara 0,00 12.050.000,00 0093/SPP/21.2001/2019 (12.050.000,00) 1.435.884.095,70
Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa27/11/2019407
Kas di Bendahara 0,00 2.076.000,00 0094/SPP/21.2001/2019 (2.076.000,00) 1.433.808.095,70
Operasional BPD27/11/2019408
Kas di Bendahara 0,00 11.300.000,00 0095/SPP/21.2001/2019 (11.300.000,00) 1.422.508.095,70
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ27/11/2019409
Kas di Bendahara 0,00 81.983.271,70 0096/SPP/21.2001/2019 (81.983.271,70) 1.340.524.824,00
Jembatan Ngotok Rt 1727/11/2019410
Kas di Bendahara 0,00 78.750.000,00 0097/SPP/21.2001/2019 (78.750.000,00) 1.261.774.824,00
Belanja Sragam29/11/2019411
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 57.014,00 0,00 00494/KWT/21.2001/2019 57.014,00 1.261.831.838,00
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 380.091,00 0,00 380.091,00 1.262.211.929,00
Operasional Pemerintah Desa29/11/2019412
Kas di Bendahara 0,00 4.236.000,00 0098/SPP/21.2001/2019 (4.236.000,00) 1.257.975.929,00
Insentif kader Posyandu dan Insentif Kader Pembangunan30/11/2019413
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 152.727,00 0,00 00495/KWT/21.2001/2019 152.727,00 1.258.128.656,00
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:35 PM Halaman 32
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
Belaja Makan dan Snack30/11/2019414
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 36.273,00 0,00 00498/KWT/21.2001/2019 36.273,00 1.258.164.929,00
Makan dan Snack30/11/2019415
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 26.945,00 0,00 00500/KWT/21.2001/2019 26.945,00 1.258.191.874,00
Makan dan Snack 4 Kali30/11/2019416
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 82.909,00 0,00 00503/KWT/21.2001/2019 82.909,00 1.258.274.783,00
Insentif Kader BKB30/11/2019417
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 65.455,00 0,00 00505/KWT/21.2001/2019 65.455,00 1.258.340.238,00
Belanja Konsumsi30/11/2019418
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 22.727,00 0,00 00506/KWT/21.2001/2019 22.727,00 1.258.362.965,00
Sewa Penrlengkapan Pengajian30/11/2019419
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 70.000,00 0,00 00509/KWT/21.2001/2019 70.000,00 1.258.432.965,00
Kursi Rapat 10 Unit,Kursi Kerja 8 Unit30/11/2019420
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 103.364,00 0,00 00510/KWT/21.2001/2019 103.364,00 1.258.536.329,00
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 689.091,00 0,00 689.091,00 1.259.225.420,00
Biaya Konsumsi30/11/2019421
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 11.509,00 0,00 00512/KWT/21.2001/2019 11.509,00 1.259.236.929,00
Honor Tim Teknis30/11/2019422
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 75.000,00 0,00 00516/KWT/21.2001/2019 75.000,00 1.259.311.929,00
Honor Tim Pelaksana30/11/2019423
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 75.000,00 0,00 00517/KWT/21.2001/2019 75.000,00 1.259.386.929,00
Honor Pembuatan RAB30/11/2019424
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 100.000,00 0,00 00518/KWT/21.2001/2019 100.000,00 1.259.486.929,00
Batu Belah 96.53 m330/11/2019425
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 276.412,00 0,00 00525/KWT/21.2001/2019 276.412,00 1.259.763.341,00
Peudel 1008.25 m330/11/2019426
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 1.512.380,00 0,00 00526/KWT/21.2001/2019 1.512.380,00 1.261.275.721,00
Sewa Peralatan30/11/2019427
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:36 PM Halaman 33
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 447.670,00 0,00 00527/KWT/21.2001/2019 447.670,00 1.261.723.391,00
Honor Tim Pelaksana30/11/2019428
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.500,00 0,00 00528/KWT/21.2001/2019 22.500,00 1.261.745.891,00
Belanja Bahan Baku Material30/11/2019429
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 348.409,00 0,00 00532/KWT/21.2001/2019 348.409,00 1.262.094.300,00
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 2.322.727,00 0,00 2.322.727,00 1.264.417.027,00
Penyelenggaraan Posyandu30/11/2019430
Kas di Bendahara 0,00 2.800.000,00 0099/SPP/21.2001/2019 (2.800.000,00) 1.261.617.027,00
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan30/11/2019431
Kas di Bendahara 0,00 10.737.000,00 0100/SPP/21.2001/2019 (10.737.000,00) 1.250.880.027,00
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita30/11/2019432
Kas di Bendahara 0,00 1.200.000,00 0101/SPP/21.2001/2019 (1.200.000,00) 1.249.680.027,00
Penyelenggaraan Festifal Kesenian/Adat/Kebudayaan danKeagamaan
30/11/2019433
Kas di Bendahara 0,00 7.300.000,00 0102/SPP/21.2001/2019 (7.300.000,00) 1.242.380.027,00
Pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan30/11/2019434
Kas di Bendahara 0,00 581.228,00 0103/SPP/21.2001/2019 (581.228,00) 1.241.798.799,00
Kegiatan Penanggulangan Bencana30/11/2019435
Kas di Bendahara 0,00 158.963.800,00 0104/SPP/21.2001/2019 (158.963.800,00) 1.082.834.999,00
Penyediaan Sarana30/11/2019436
Kas di Bendahara 0,00 7.580.000,00 0105/SPP/21.2001/2019 (7.580.000,00) 1.075.254.999,00
Dokumen Profil Desa30/11/2019437
Kas di Bendahara 0,00 2.109.200,00 0106/SPP/21.2001/2019 (2.109.200,00) 1.073.145.799,00
Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Aset Desa30/11/2019438
Kas di Bendahara 0,00 1.778.000,00 0107/SPP/21.2001/2019 (1.778.000,00) 1.071.367.799,00
Jalan Poros Dusun Sugihan Ngotok Rt 1730/11/2019439
Kas di Bendahara 0,00 203.500.000,00 0108/SPP/21.2001/2019 (203.500.000,00) 867.867.799,00
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab RumahTidak Layak Huni
30/11/2019440
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:36 PM Halaman 34
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
Kas di Bendahara 0,00 31.400.000,00 0109/SPP/21.2001/2019 (31.400.000,00) 836.467.799,00
Belanja Snack02/12/2019441
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 6.800,00 0,00 00535/KWT/21.2001/2019 6.800,00 836.474.599,00
Honorarium Petugas Keamanan Juli - Desember 201902/12/2019442
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 446.400,00 0,00 00538/KWT/21.2001/2019 446.400,00 836.920.999,00
Honor Tim Pelaksana02/12/2019443
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 30.000,00 0,00 00539/KWT/21.2001/2019 30.000,00 836.950.999,00
Kayu Jati 1.95 m302/12/2019444
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 2.481.818,00 0,00 00541/KWT/21.2001/2019 2.481.818,00 839.432.817,00
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 372.273,00 0,00 372.273,00 839.805.090,00
Bahan Material02/12/2019445
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 786.546,00 0,00 00542/KWT/21.2001/2019 786.546,00 840.591.636,00
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 117.982,00 0,00 117.982,00 840.709.618,00
Konsumsi Nasi Kotak dan Snack02/12/2019446
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 36.273,00 0,00 00544/KWT/21.2001/2019 36.273,00 840.745.891,00
Belanja Kebutuhan Pelathan dan Material Perlengkapan02/12/2019447
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 109.546,00 0,00 00545/KWT/21.2001/2019 109.546,00 840.855.437,00
ATK02/12/2019448
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 23.727,00 0,00 00550/KWT/21.2001/2019 23.727,00 840.879.164,00
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 158.182,00 0,00 158.182,00 841.037.346,00
Konsumsi 4 Kali02/12/2019449
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 62.182,00 0,00 00551/KWT/21.2001/2019 62.182,00 841.099.528,00
ATK02/12/2019450
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 94.864,00 0,00 00556/KWT/21.2001/2019 94.864,00 841.194.392,00
Nasi Kotak dan Snack02/12/2019451
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 51.818,00 0,00 00557/KWT/21.2001/2019 51.818,00 841.246.210,00
Makan dan Minum Bulan Oktober - Desember 201902/12/2019452
7.1.1.04. Potongan Pajak PPh Pasal 23 8.327,00 0,00 00561/KWT/21.2001/2019 8.327,00 841.254.537,00
Printed by Siskeudes 31/12/2019 6:36:36 PM Halaman 35
-
No. TanggalRekening
UraianPenerimaan
( Rp )
Pengeluaran
( Rp )Nomor Bukti
NettoTransaksi (Rp)
Saldo
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kode
Belanja Pakaian Dinas02/12/2019453
7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22 147.273,00 0,00 00562/KWT/21.2001/2019 147.273,00 841.401.810,00
7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat 981.818,00 0,00 981.818,00 842.383.628,00
Honor Tim Pelaksana Kegiatan06/12/2019454
7.1.1.02. Potongan Pajak PPh Pasal 21 755.000,00 0,00 00583/KWT/21.2001/2019 755.000,00 843.138.628,00
Pelatihan Tenaga Keamanan10/12/2019455
Kas di Bendahara 0,00 9.505.000,00 0110/SPP/21.2001/2019 (9.505.000,00) 833.633.628,00
Pos Keamanan Desa10/12/2019456
Kas di Bendahara 0,00 50.052.000,00 0111/SPP/21.2001/2019 (50.052.000,00) 783.581.628,00
Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa10/12/2019457
Kas di Bendahara 0,00 7.850.000,00 0112/SPP/21.2001/2019 (7.850.000,00) 775.731.628,00
Pelatihan dan Penyuluhan Perlindugan Anak10/12/2019458
Kas di Bendahara 0