laporan kinerja investasi usd fixed ... - aia-financial.co.id. laporan... · 0% - 20% : instrumen...

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang

80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond Index

Durasi portfolio : 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)

Durasi Tolok Ukur :

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2019

Sejak 1 Des 2018 hingga 31 Des 2018: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)

Sejak 1 Des 2016 hingga 31 Des 2017: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)

Sejak 1 Mar 2013 hingga 30 Nov 2016: Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)

Sejak penerbitan hingga 28 Feb 2013: Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)

**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

ALOKASI SEKTOR

Obligasi Pemerintah Obligasi Negara Indonesia 2024

Energi Obligasi Negara Indonesia 2035

Industri Dasar Obligasi Negara Indonesia 2037

Keuangan Obligasi Negara Indonesia 2038

Utilitas Obligasi Negara Indonesia 2042

Obligasi < 1 Tahun Obligasi Negara Indonesia 2044

Deposito + Kas Obligasi Negara Indonesia 2045

Obligasi Negara Indonesia 2047

Obligasi Indonesia Asahan Aluminium 2021

Obligasi Majapahit Holding BV 2020

4,49% 10,89% 10,20%

63,58%

Disetahunkan

Sejak Penerbitan

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi

oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL

mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam

mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar

uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

USD 64,45

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD FIXED INCOME FUND

7 November 2000

TUJUAN INVESTASI

Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil investasi yang menarik bagi

investor melalui investasi strategis dan selektif dalam instrumen pendapatan tetap

berdenominasi dolar AS dengan toleransi risiko yang moderat.

TARGET ALOKASI

5,87%

7,37%

4,38% 2,32% 0,69%

ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur* 1,20%

6,84%

5,87%

Jenis Investasi1 TahunYTD3 Bulan

5 Tahun

8,14

USD 2,91

USD 1,00

Kinerja Investasi

1,45% per tahun

Harian

8,05

Obligasi negara Indonesia semakin menguat pada bulan Juli seiring dengan pergerakan obligasi negara Amerika Serikat, karena ekspektasi akan adanya pemangkasan

suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Perpaduan sikap dovish yang ditunjukkan oleh Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Amerika Serikat mendorong

peningkatan permintaan aset berisiko terutama yang berimbal hasil lebih tinggi termasuk obligasi - obligasi dari Indonesia. Subdana USD Fixed Income mencatatkan

kinerja +1,08% pada Juli 2019.

DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada

produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko

perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai

unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

31 Juli 2019

INFORMASI INVESTASI

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIRKINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

KINERJA INVESTASI

1 Bulan3 Tahun

2,67% 3,14%

ULASAN MANAJER INVESTASI

USD Fixed Income** 4,51%1,08% 11,23% 10,66%

8,25%

4,11%

3,98%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

USD Fixed Income Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Kinerja Bulanan

Obligasi Pemerintah,

63,58%

Obligasi Korporasi,

20,80%

Instrumen Pasar Uang, 15,62%

# [AIA – RESTRICTED]


80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% Bloomberg IDR Indonesia Lcl Sov. Bond Index

10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016

1 Mar 2013 hingga 30 Apr 2016: 90% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net)+10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

1 Jan 2001 hingga 28 Feb 2013: HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

Sejak Penerbitan hingga 31 Des 2000: SBI 1 bulan Auction Rata-rata yield (Net)


ALOKASI SEKTOR

Reksadana Obligasi Obligasi Seri I PT Mayora Indah III 2018

Deposito + Kas Obligasi Negara Indonesia FR0056

Obligasi Negara Indonesia FR0068







Obligasi PT Telekomunikasi Indonesia 2020


Pasar obligasi Indonesia memberikan imbal hasil positif di bulan Juli 2019. Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index (BINDO) mengalami kenaikan +1,24% per

bulan, dengan arus asing masuk sebesar IDR 25 triliun di bulan Juli 2019. Subdana IDR Fixed Income mencatat kinerja +0,72% di bulan Juli 2019. Kombinasi dari

surplus neraca perdagangan dan pemangkasan suku bunga acuan sebesar 25 bps, membentuk sentimen positif untuk pasar obligasi Indonesia di bulan Juli. Dari

kondisi global, Bank Sentral Amerika Serikat menurunkan suku bunga sebesar 25 bps untuk pertama kalinya sejak resesi besar di tahun 2008, namun pernyataan

dari Bank Sentral tersebut bahwa pemangkasan suku bunga ini adalah bertujuan untuk mengurangi risiko perlambatan ekonomi, bukan sebagai tanda permulaan

pelonggaran kebijakan moneter yang berkesinambungan.

DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.

Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-

undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang.

Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

99,75%

0,25%

Tolok Ukur* 1,02% 4,20% 7,84% 9,23%

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR


4,23% 6,19% 7,51%

6,79% 10,04%5,18%

IDR Fixed Income** 0,72% 4,58% 7,70% 8,68%

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan

3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan

IDR 3.879,53 Harian

6,27 5,31

KINERJA INVESTASI


IDR FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

7 November 2000 IDR 1.008.867,29

31 Juli 2019


PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA

FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki

keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen

keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil investasi yang menarik bagi

investor melalui investasi strategis dan selektif dalam instrumen pendapatan tetap

dalam mata uang Rupiah dengan toleransi risiko yang moderat.

INFORMASI INVESTASI

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

IDR Fixed Income Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Kinerja Bulanan

Reksadana Obligasi99,75%

Instrumen Pasar Uang

0,25%



80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau

Reksadana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index


*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014

Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Composite Index (Total Return)


ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa PT Astra International Tbk

Barang Konsumsi PT Bank Central Asia Tbk

Energi PT Bank Mandiri Tbk

Keuangan PT Bank Negara Indonesia Tbk

Kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Aneka Industri PT Gudang Garam Tbk

Teknologi Informasi PT HM Sampoerna Tbk SHS

Industri Dasar PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Properti PT Unilever Indonesia Tbk

Telekomunikasi PT United Tractors Tbk

Utilitas

Reksadana Pasar Uang

Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas

Tolok Ukur* 0,45% 0,34%

4,94%



6,22%

17,37%

IDR Equity** 0,01% 1,21% 4,69% 9,18% 3,05% 2,48% 15,94%


Sepanjang Juli 2019, IDR Equity Fund membukukan kinerja +0,01% per bulan, sejalan dengan performa JCI sebesar 0,5%. Secara sektor, Materials adalah kontributor

positif terbesar (0,5% per bulan), sementara Energy adalah kontributor negatif terbesar (-0,5% per bulan). Di bulan lalu, pasar saham global bergerak dengan arah yang

berbeda dimana pasar saham AS ditutup menguat sedangkan pasar saham Asia relatif ditutup melemah di tengah-tengah perubahan expektasi atas kebijakan Fed dan

perkembangan diskusi perdagangan China-US. Kedua pasar kembali terkoreksi bersamaan sejak akhir bulan setelah Fed memotong suku bunga acuan tetapi disusul

dengan pesan yang mengindikasikan bahwa penurunan kali ini bukanlah awal dari trend penurunan suku bunga dan juga dikarenakan oleh tweet kejutan dari Trump

yang mengumumkan tarif terhadap USD300bn import barang dari China walaupun diskusi kedua pihak sedang berlangsung dengan baik. Di sisi domestik, Bank

Indonesia memotong suku bunga acuan sebesar 25bps. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri,

pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.

38,26%

DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.

AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada

produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko

perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,

nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

1,72%

1,94%

5,53%

1,87%

5,89%

3,02%

0,03%

12,05%

1,13%

0,02%

Jenis Investasi

Kinerja Investasi





FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian

dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan

seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

31 Juli 2019




IDR EQUITY FUND

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 15.955,18 Harian


Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi investor

yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang superior

dengan toleransi risiko tinggi.

INFORMASI INVESTASI

7 November 2000 IDR 17.370.593,49

7,97% 7,16% 4,73% 16,24%4,10%

KINERJA INVESTASI

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%

55,00%

IDR Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Kinerja Bulanan

Saham, 91,06%

Instrumen Pasar Uang,

8,94%


: Instrumen Pasar Uang

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : 100% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010

1 Agustus 2010 hingga 30 November 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)


ALOKASI SEKTOR

Obligasi < 1 Tahun Obligasi Bkljt I AKR Corporindo - 2012B

Deposito + Kas Obligasi Bkljt I PT Excelcomindo Pratama I -2018A

Obligasi Bkljt III PT Tower Bersama Infr. Tbk II 2018

Obligasi Bkljt III PT Tower Bersama Infr. Tbk III 2019

MTN Syariah Ijarah I Telkom-2018A

PT Bank Bukopin Tbk

PT Bank Sumatera Utara

PT Bank Syariah Bukopin

PT Bank Tabungan Negara Syariah

PT Bank Woori Saudara Tbk


Inflasi bulan Juni 2019 melaju lebih pelan ke 3,28% per tahun (0,55% per bulan), dibandingkan dengan angka bulan sebelumnya 3,32% per tahun (0,68% per bulan).

Kenaikan tersebut dipimpin oleh kelompok bahan makanan. Sementara itu, BI memangkas suku bunga kebijakan Reverse Repo 7-Hari sebesar 0,25 bps menjadi

5,75% pada Rapat Dewan Guberner di bulan Juli. Langkah tersebut merefleksikan keinginan BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan Dewan Gubernur

memberikan sinyal adanya pelonggaran lebih lanjut. Perbankan menurunkan suku bunga deposito mereka ke kisaran 6,75%-8,25% per tahun dan subdana IDR

Money Market mencatatkan kinerja +0,42% pada bulan Juli 2019.

DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan



undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja

investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

100%

45,74%

4,13%


ALOKASI ASET

3,31% 3,67%

INFORMASI INVESTASI

ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

54,26%

Tolok Ukur* 0,29% 0,86% 1,99% 3,40%

Harian

KINERJA INVESTASI

IDR Money Market** 0,42% 1,18% 2,89% 4,83% 4,51% 4,95% 5,07%



IDR MONEY MARKET FUND

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.923,34

5 Mei 2006 IDR 192.001,81

31 Juli 2019








Portofolio akan dikelola untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang stabil dan

optimal bagi investor dengan tingkat keamanan utama yang tinggi dan toleransi

risiko yang rendah melalui investasi pada instrumen pasar uang Rupiah

berkualitas tinggi di Indonesia.

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

IDR Money Market Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Kinerja Bulanan



: Instrumen Pasar Uang Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : 100% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)





ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas PT Bank Syariah Bukopin

PT Bank Muamalat


PT Bank Mandiri Syariah

PT Bank Panin Syariah





memberikan sinyal adanya pelonggaran lebih lanjut. Perbankan menurunkan hasil mudharabah mereka ke kisaran tingkat suku bunga ekuivalen 6,75%-8,25% per

tahun dan subdana IDR Dana Berkah mencatatkan kinerja +0,38% di bulan Juli 2019.

DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





3,40% 3,31%

100,00%

4,23% 4,81% 4,67%

3,67% 4,07%



Tolok Ukur* 0,29% 0,86% 1,99%

IDR Dana Berkah** 0,38% 1,12% 2,72% 4,40%

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.828,90 Harian

KINERJA INVESTASI


IDR DANA BERKAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

05 Mei 2006 IDR 10.849,74

INFORMASI INVESTASI

31 Juli 2019








Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil pertumbuhan yang stabil dan

optimal bagi investor melalui investasi selektif di dalam prinsip Kas & Setara Tunai

dalam Rupiah di Indonesia dengan tingkat keamanan utama yang tinggi dan

toleransi risiko yang rendah.

100%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

IDR Dana Berkah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Kinerja Bulanan

Instrumen Pasar Uang

100,00%



30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF

30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau

Reksa Dana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% MSCI Indonesia

50% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index


1 Mei 2016 hingga 31 Des 2017: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

1 Jul 2015 hingga 30 Apr 2016: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

1 Mar 2013 hingga 30 Jun 2015: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

1 Mar 2011 hingga 28 Feb 2013: 5% Jakarta Composite Index (Total Return) + 95% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Sejak Penerbitan hingga 28 Feb 2010: 60% Jakarta Composite Index (Total Index)+ 40% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)


ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa RD ABF Indonesia Bond Index

Barang Konsumsi Obligasi Negara Indonesia FR0053

Energi Obligasi Negara Indonesia FR0077

Keuangan Obligasi Negara Indonesia FR0078

Kesehatan Obligasi Negara Indonesia FR0079

Aneka Industri PT Astra International Tbk

Industri Dasar PT Bank Central Asia Tbk

Properti PT Bank Mandiri Tbk

Telekomunikasi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Utilitas PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Reksadana Obligasi

Obligasi Properti

Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas

6,88%

0,71%


Di bulan Juli 2019, IDR Balanced Fund mencatatkan kinerja +0,60%. Secara sektor, kontributor positif terbesar dibukukan oleh sektor Keuangan (0,6% per bulan), sementara

sektor Perdagangan merupakan kontributor negatif terbesar (-0,5% per bulan). Setelah mengalami pergerakan yang berbeda, kedua pasar Global dan Asian kembali

terkoreksi bersamaan sejak akhir bulan setelah Fed memotong suku bunga acuan tetapi disusul dengan pesan yang mengindikasikan bahwa penurunan kali ini bukanlah awal

dari trend penurunan suku bunga dan juga dikarenakan oleh tweet kejutan dari Trump yang mengumumkan tarif terhadap USD300bn import barang dari China walaupun

diskusi kedua pihak sedang berlangsung dengan baik. Sementara itu, Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index (BINDO) mengalami kenaikan +1,24% secara bulanan,

dengan arus asing tercatat masuk sebesar IDR 25 triliun di Juli 2019. Kombinasi dari surplus neraca perdagangan ditambah dengan pemotongan tingkat bunga patokan BI

sebesar 25bps memberikan sentimen positif bagi pasar obligasi Indonesia di bulan Juli.

Tolok Ukur* 0,79% 3,11% 6,97% 11,80%



4,67% 5,44% 7,23%

5,92% 5,04%

DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA

FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit

link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat

suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi

dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

4,14%

45,24%

1,78%

0,22%

1,38%

4,08%

6,59%

2,15%

2,61%

1,10%

21,77%

1,34%

6,16%

IDR Balanced** 0,60% 3,44% 7,43% 12,33%

IDR 2.149,52 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh

Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola

penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi

kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi,

saham dan/atau reksadana.

31 Juli 2019




IDR BALANCED FUND

15 Agustus 2008 IDR 225.655,71

IDR 1.000,00


Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan hasil optimal bagi investor dengan

toleransi risiko sedang hingga tinggi melalui investasi pada instrumen pendapatan tetap

Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang terdiversifikasi.

INFORMASI INVESTASI

1,65% per tahun

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

IDR Balanced Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Kinerja Bulanan

Obligasi Korporasi,

1,34%

Saham, 47,50%

Reksadana Obligasi, 45,24%


5,92%


: Instrumen Pasar Uang Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)





ALOKASI SEKTOR

Obligasi < 1 Tahun MTN Syariah Ijarah I Telkom-18A

Deposito + Kas PT Bank Central Asia Syariah

PT Bank Mandiri Syariah

PT Bank Muamalat Tbk

PT Bank Panin Syariah Tbk

PT Bank Syariah Bukopin






memberikan sinyal adanya pelonggaran lebih lanjut. Perbankan menurunkan hasil mudharabah mereka ke kisaran tingkat suku bunga ekuivalen 6,75%-8,25% per

tahun dan subdana IDR Cash Syariah mencatatkan kinerja +0,35% di bulan Juli 2019.

DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





100%

13,28%

86,72%

3,50%



4,31% 4,62% 4,29%

3,31% 3,67%Tolok Ukur* 0,29% 0,86% 1,99% 3,40%

Harian

KINERJA INVESTASI

IDR Cash Syariah** 0,35% 1,17% 2,77% 4,62%


IDR CASH SYARIAH FUND


Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.506,47

29 Oktober 2009 IDR 15.312,66

31 Juli 2019








Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil pertumbuhan yang stabil dan

optimal bagi investor melalui investasi dalam prinsip Rupiah selektif. Kas & Setara

Tunai di Indonesia dengan tingkat keamanan utama yang tinggi dan toleransi

risiko yang rendah.

INFORMASI INVESTASI

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

IDR Cash Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Kinerja Bulanan


100,00%


0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah

80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Islamic Index


*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014

Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Islamic Index (Total Return)


ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa PT Adaro Energy Tbk

Barang Konsumsi PT Astra International Tbk

Energi PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk

Keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Kesehatan PT Indofood Sukses Makmur Tbk

Aneka Industri PT Kalbe Farma Tbk

Industri Dasar PT Semen Indonesia Persero Tbk

Properti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Telekomunikasi PT Unilever Indonesia Tbk

Utilitas PT United Tractors Tbk

Deposito + Kas

Kinerja Investasi

1 Bulan 3 Bulan


Sepanjang Juli 2019, IDR Equity Syariah Fund membukukan kinerja -0,31% per bulan, sedikit dibawah performa JII sebesar 0,8%. Secara sektor, Materials adalah

kontributor positif terbesar (1,4% per bulan), sementara Energy adalah kontributor negatif terbesar (-0,9% per bulan). Di bulan lalu, pasar saham global bergerak

dengan arah yang berbeda dimana pasar saham AS ditutup menguat sedangkan pasar saham Asia relatif ditutup melemah di tengah-tengah perubahan expektasi atas

kebijakan Fed dan perkembangan diskusi perdagangan China-US. Kedua pasar kembali terkoreksi bersamaan sejak akhir bulan setelah Fed memotong suku bunga

acuan tetapi disusul dengan pesan yang mengindikasikan bahwa penurunan kali ini bukanlah awal dari trend penurunan suku bunga dan juga dikarenakan oleh tweet

kejutan dari Trump yang mengumumkan tarif terhadap USD300bn import barang dari China walaupun diskusi kedua pihak sedang berlangsung dengan baik. Di sisi

domestik, Bank Indonesia memotong suku bunga acuan sebesar 25bps. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi

dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan


Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan

lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi

tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

4,67%

10,13%

3,58%

4,81%

23,22%

0,06%

2,55%

0,52% 4,97%



Tolok Ukur* 0,58% 1,21% 1,75% 6,09% -1,09%

13,06%

9,80%

26,95%


IDR EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

1,18%






31 Juli 2019



Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pertumbuhan agresif bagi

investor yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang

superior dengan toleransi risiko tinggi.

INFORMASI INVESTASI

25 Juni 2010 IDR 4.615.371,68

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 1.146,75 Harian

KINERJA INVESTASI

5 Tahun Sejak Penerbitan

-1,79% -1,35% 1,52%

Jenis InvestasiYTD 1 Tahun

Disetahunkan

3 Tahun

IDR Equity Syariah** -0,31% 0,66% 1,30% 4,56%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

IDR Equity Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Kinerja Bulanan

Saham, 95,19%




30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF


dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Islamic Index


*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mar 2013

10 Des 2010 hingga 28 Feb 2013: 50% Jakarta Islamic Index (Total Return) + 50% SBI Syariah (net)

Sejak penerbitan hingga 9 Des 2010: 100% Jakarta Islamic Index (Total Return)


ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa PT Astra International Tbk

Barang Konsumsi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Energi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Keuangan PT Unilever Indonesia Tbk

Kesehatan PT United Tractors Tbk

Aneka Industri SBSN Seri IFR0006

Industri Dasar SBSN Seri IFR0010

Properti SBSN Seri PBS011

Telekomunikasi SBSN Seri PBS012

Utilitas SBSN Seri PBS021

Telekomunikasi

Reksadana Obligasi

Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas


Di bulan Juli 2019, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja +0,41%. Secara sektor, kontributor positif terbesar dibukukan oleh sektor Material (1,4% per

bulan), sementara Energi merupakan kontributor negatif terbesar (-0,9% per bulan). Setelah mengalami pergerakan yang berbeda, kedua pasar Global dan Asian

kembali terkoreksi bersamaan sejak akhir bulan setelah Fed memotong suku bunga acuan tetapi disusul dengan pesan yang mengindikasikan bahwa penurunan kali ini

bukanlah awal dari trend penurunan suku bunga dan juga dikarenakan oleh tweet kejutan dari Trump yang mengumumkan tarif terhadap USD300bn import barang dari

China walaupun diskusi kedua pihak sedang berlangsung dengan baik. Sementara itu, Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index (BINDO) mengalami kenaikan

+1,24% secara bulanan, dengan arus asing tercatat masuk sebesar IDR 25 triliun di Juli 2019. Kombinasi dari surplus neraca perdagangan ditambah dengan

pemotongan tingkat bunga patokan BI sebesar 25bps memberikan sentimen positif bagi pasar obligasi Indonesia di bulan Juli.

DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan

pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau

perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata

uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa

depan.

3,21%

5,22%

2,08%

46,70%

1,83%

11,96%

0,03%

0,63%

1,30%

0,97%

5,04%


ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR

INFORMASI INVESTASI

KEPEMILIKAN TERBESAR

6,65%

4,96%

0,65%

13,81%

1,22% 2,27%Tolok Ukur* 0,44% 1,08% 1,99% 4,92%

Harian

KINERJA INVESTASI

1,90% 3,56% 5,34%IDR Balanced Syariah** 0,41% 2,95% 5,41% 6,98%



IDR BALANCED SYARIAH FUND

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.605,69

25 Juni 2010 IDR 1.785.222,78

31 Juli 2019








Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pengembalian optimal

dengan toleransi risiko sedang hingga tinggi bagi investor melalui investasi pada

instrumen pendapatan tetap Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang

beragam.

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

IDR Balanced Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Kinerja Bulanan

Obligasi Korporasi,

1,30%Saham, 49,53%

Reksadana Obligasi46,70%


2,46%



80% - 100% : Saham yang tercatat di BEI

atau Reksadana Saham termasuk ETF

0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Hong Kong


0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Nasional India


Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 70% MSCI Indonesia Index

15% MSCI China + 15% MSCI India Index


Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 80% MSCI Indonesia Index + 10% MSCI China + 10% MSCI India Index


ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa Alibaba Group Holding

Barang Konsumsi PT Astra International Tbk

Energi PT Bank Central Asia Tbk

Keuangan PT Bank Mandiri Tbk

Kesehatan PT Bank Negara Indonesia Tbk

Aneka Industri PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Teknologi Informasi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Industri Dasar PT Unilever Indonesia Tbk

Properti PT United Tractors Tbk

Telekomunikasi Tencent Holdings Ltd

Utilitas

Deposito + Kas

Sepanjang Juli 2019, IDR CII Equity Fund membukakan kinerja sebesar -0,70% per bulan, sejalan dengan pergerakan ketiga pasar tujuan investasinya dalam Rupiah

(kinerja MXID sebesar 0,5%, kinerja MXCN sebesar, -1,7%, dan kinerja MXCN sebesar -6,4%). Di bulan lalu, pasar saham global bergerak dengan arah yang berbeda

dimana pasar saham AS ditutup menguat sedangkan pasar saham Asia relatif ditutup melemah di tengah-tengah perubahan expektasi atas kebijakan Fed dan

perkembangan diskusi perdagangan China-US. Kedua pasar kembali terkoreksi bersamaan sejak akhir bulan setelah Fed memotong suku bunga acuan tetapi disusul

dengan pesan yang mengindikasikan bahwa penurunan kali ini bukanlah awal dari trend penurunan suku bunga dan juga dikarenakan oleh tweet kejutan dari Trump

yang mengumumkan tarif terhadap USD300bn import barang dari China walaupun diskusi kedua pihak sedang berlangsung dengan baik. Di sisi domestik, Bank

Indonesia memotong suku bunga acuan sebesar 25bps Kedepannya, pasar saham China, India, dan Indonesia masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi,

stabilitas mata uang, dan dinamika isu global.

DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,

risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak

dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

1,75%

3,04%

1,57%

2,99%

2,87%

14,15%

4,85%

2,19%


10,61%

11,19%

5,44%

39,35%




6,72% 4,23% 7,76%

Tolok Ukur* -0,83% -1,24% 4,84% 6,50% 6,74% 4,93%

IDR China-India-Indonesia

Equity**-0,70% -0,28% 5,04% 7,54%

6,39%



IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUND

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

6 Januari 2011 IDR 6.026.101,64

31 Juli 2019








Portofolio adalah opsi investasi yang memberi apresiasi modal jangka panjang

dengan toleransi risiko tinggi bagi investor.

INFORMASI INVESTASI

1 Bulan 3 Bulan

IDR 1.000,00 2,00% per tahun

IDR 1.897,19 Harian

KINERJA INVESTASI

YTD 1 TahunDisetahunkan

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%

55,00%

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

IDR CII Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Kinerja Bulanan

Saham, 96,96%


3,04%



80% - 100% : Reksa Dana Saham


10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan


RD Schroder Dana Istimewa

RD Schroder Dana Prestasi

Deposito + Kas






31 Juli 2019



IDR PRIME EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

IDR 1.187,10 Harian


Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi

investor yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang

superior dengan toleransi risiko tinggi.

INFORMASI INVESTASI

08 Oktober 2014 IDR 751.754,46

IDR 1.000,00 1,00% per tahun

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



3,63%

Tolak Ukur* 0,52% 0,65% 4,58% 8,75% 8,00% N/A 6,55%

IDR Prime Equity Fund** 0,80% -0,76% 4,42% 4,95% 2,20% N/A

48,60%

Sepanjang Juli 2019, IDR Prime Equity Fund membukukan kinerja +0,80% per bulan, sejalan dengan performa JCI sebesar 0,5%. Secara sektor, Materials adalah

kontributor positif terbesar (0,5% per bulan), sementara Energy adalah kontributor negatif terbesar (0,5% per bulan). Di bulan lalu, pasar saham global bergerak dengan

arah yang berbeda dimana pasar saham AS ditutup menguat sedangkan pasar saham Asia relatif ditutup melemah di tengah-tengah perubahan expektasi atas kebijakan

Fed dan perkembangan diskusi perdagangan China-US. Kedua pasar kembali terkoreksi bersamaan sejak akhir bulan setelah Fed memotong suku bunga acuan tetapi

disusul dengan pesan yang mengindikasikan bahwa penurunan kali ini bukanlah awal dari trend penurunan suku bunga dan juga dikarenakan oleh tweet kejutan dari

Trump yang mengumumkan tarif terhadap USD300bn import barang dari China walaupun diskusi kedua pihak sedang berlangsung dengan baik. Di sisi domestik, Bank



DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi




48,32%


3,08%


ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

Ju

l-16

Se

p-1

6

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Se

p-1

7

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Se

p-1

8

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

IDR Prime Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

Reksadana Saham, 96,92%


3,08%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Kinerja Bulanan



85% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index (Net)

15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016

21 Okt 2014 hingga 30 Apr 2016: 85% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)


BNP Paribas Prima II MF

Schroder Dana Mantap Plus II MF

Deposito + Kas

INFORMASI INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi pendapatan tetap yang bertujuan untuk

memberikan hasil investasi yang unggul bagi investor.


31 Juli 2019









IDR PRIME FIXED INCOME FUND


Pasar obligasi Indonesia memberikan imbal hasil positif di bulan Juli 2019. Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index (BINDO) mengalami kenaikan +1,24% per

bulan, dengan arus asing masuk sebesar IDR 25 triliun di bulan Juli 2019. Subdana IDR Prime Fixed Income mencatat kinerja +0,59% di bulan Juli 2019. Kombinasi

dari surplus neraca perdagangan dan pemangkasan suku bunga acuan sebesar 25 bps, membentuk sentimen positif untuk pasar obligasi Indonesia di bulan Juli.

Dari kondisi global, Bank Sentral Amerika Serikat menurunkan suku bunga sebesar 25 bps untuk pertama kalinya sejak resesi besar di tahun 2008, namun

pernyataan dari Bank Sentral tersebut bahwa pemangkasan suku bunga ini adalah bertujuan untuk mengurangi risiko perlambatan ekonomi, bukan sebagai tanda

permulaan pelonggaran kebijakan moneter yang berkesinambungan.

6,79 5,03

IDR 1.000,00 0,60% per tahun

21 Oktober 2014 IDR 227.284,05



5,31% N/A 6,60%IDR Prime Fixed Income**

DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

37,45%

62,55%

0,00%

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

ALOKASI ASET

Tolak Ukur* 1,07% 4,28% 8,17% N/A 7,69%

ALOKASI PORTOFOLIO

10,04% 6,18%

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

0,59% 4,83% 7,56% 10,20%

IDR 1.356,63 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Ju

l-16

Se

p-1

6

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Se

p-1

7

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Se

p-1

8

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

IDR Prime Fixed Income Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Kinerja Bulanan






Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Indonesia Sharia Index




ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa PT Adaro Energy Tbk

Barang Konsumsi PT Astra Internasional Tbk

Energi PT Bank Syariah Bukopin

Keuangan PT Bank Tabungan Negara Syariah

Kesehatan PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk

Aneka Industri PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Industri Dasar PT Jasa Marga (Persero) Tbk




Deposito + Kas




IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUND


10 Juni 2015 IDR 72.223,06

31 Juli 2019








Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pertumbuhan agresif bagi

investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka panjang

yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

INFORMASI INVESTASI

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 1.036,61 Harian

KINERJA INVESTASI

-1,28% N/A 0,87%

Tolok Ukur* 0,41% 0,55% 2,54% 6,24% 2,78% N/A

IDR Growth Equity

Syariah**0,04% 0,87% 3,29% 5,86%

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

1 Bulan 3 Bulan

4,07%



10,28%

7,43%

23,84%


Sepanjang Juli 2019, IDR Growth Equity Syariah Fund membukukan kinerja +0,04% per bulan, sejalan dengan performa ISSI sebesar 0,5%. Secara sektor, Materials

adalah kontributor positif terbesar (1,4% per bulan), sementara Energy adalah kontributor negatif terbesar (-0,9% per bulan). Di bulan lalu, pasar saham global bergerak

dengan arah yang berbeda dimana pasar saham AS ditutup menguat sedangkan pasar saham Asia relatif ditutup melemah di tengah-tengah perubahan expektasi atas

kebijakan Fed dan perkembangan diskusi perdagangan China-US. Kedua pasar kembali terkoreksi bersamaan sejak akhir bulan setelah Fed memotong suku bunga

acuan tetapi disusul dengan pesan yang mengindikasikan bahwa penurunan kali ini bukanlah awal dari trend penurunan suku bunga dan juga dikarenakan oleh tweet

kejutan dari Trump yang mengumumkan tarif terhadap USD300bn import barang dari China walaupun diskusi kedua pihak sedang berlangsung dengan baik. Di sisi

domestik, Bank Indonesia memotong suku bunga acuan sebesar 25bps. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi

dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

5,65%

7,66%

5,15%

19,77%

16,00%

0,90%

1,23%

2,09%

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

IDR Growth Equity Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Se

p-1

7

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Kinerja Bulanan

Saham, 80,23% Instrumen

Pasar Uang, 19,77%



30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF



Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Indonesia Sharia Index




ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa MTN Syariah Ijarah I Telkom-18B

Barang Konsumsi PT Astra Internasional Tbk

Energi PT Bank Syariah Bukopin

Keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Kesehatan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Aneka Industri PT Unilever Indonesia Tbk

Industri Dasar SBSN Seri IFR0006

Properti SBSN Seri PBS011

Telekomunikasi SBSN Seri PBS012

Utilitas SBSN Seri PBS021

Telekomunikasi

Reksadana Obligasi

Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas





IDR DYNAMIC SYARIAH FUND

10 Juni 2015 IDR 62.067,70

31 Juli 2019





mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti

pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.


Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pengembalian optimal

dengan toleransi risiko sedang hingga tinggi bagi investor melalui investasi pada

instrumen pendapatan tetap Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang

beragam.

INFORMASI INVESTASI

IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.126,43 Harian

KINERJA INVESTASI

1,38% N/A 2,92%

Tolok Ukur* 0,35% 0,74% 2,35% 4,96% 3,16% N/A

IDR Dynamic Syariah** 0,52% 2,66% 5,79% 7,40%

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

1 Bulan 3 Bulan

0,64%

3,93%



5,51%

3,96%

13,89%

0,95%


Di bulan Juli 2019, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja +0,52%. Secara sektor, kontributor positif terbesar dibukukan oleh sektor Material (1,4% per bulan),

sementara Energi merupakan kontributor negatif terbesar (-0,9% per bulan). Setelah mengalami pergerakan yang berbeda, kedua pasar Global dan Asian kembali

terkoreksi bersamaan sejak akhir bulan setelah Fed memotong suku bunga acuan tetapi disusul dengan pesan yang mengindikasikan bahwa penurunan kali ini bukanlah

awal dari trend penurunan suku bunga dan juga dikarenakan oleh tweet kejutan dari Trump yang mengumumkan tarif terhadap USD300bn import barang dari China

walaupun diskusi kedua pihak sedang berlangsung dengan baik. Sementara itu, Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index (BINDO) mengalami kenaikan +1,24%

secara bulanan, dengan arus asing tercatat masuk sebesar IDR 25 triliun di Juli 2019. Kombinasi dari surplus neraca perdagangan ditambah dengan pemotongan tingkat

bunga patokan BI sebesar 25bps memberikan sentimen positif bagi pasar obligasi Indonesia di bulan Juli.

DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi




2,92%

3,94%

3,11%

43,64%

2,43%

8,50%

0,52%

6,74%

3,26%

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

IDR Dynamic Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Kinerja Bulanan

Obl. Korporasi, 3,26%

Saham, 43,93%





80% - 100% : Saham dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

yang terdaftar/ berinvestasi di pasar saham global.

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% MSCI World Index +

10% MSCI Asia Ex. Japan


Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index + 10% MSCI World Index


RD CIMB Principal Islamic Asia Pacific Equity

RD Schroder Global Syariah Equity

Deposito + Kas


Sepanjang Juli 2019, USD Global Growth Opp. Equity Fund membukukan kinerja sebesar +0,38% per bulan, sejalan dengan kinerja MSCI World sebesar 0,4% dan kinerja

MSCI Asia ex Japan sebesar -2,2%.Di bulan lalu, pasar saham global bergerak dengan arah yang berbeda dimana pasar saham AS ditutup menguat sedangkan pasar saham

Asia relatif ditutup melemah di tengah-tengah perubahan expektasi atas kebijakan Fed dan perkembangan diskusi perdagangan China-US. Kedua pasar kembali terkoreksi

bersamaan sejak akhir bulan setelah Fed memotong suku bunga acuan tetapi disusul dengan pesan yang mengindikasikan bahwa penurunan kali ini bukanlah awal dari trend

penurunan suku bunga dan juga dikarenakan oleh tweet kejutan dari Trump yang mengumumkan tarif terhadap USD300bn import barang dari China walaupun diskusi kedua

pihak sedang berlangsung dengan baik. Kedepannya, pasar global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global

lainnya.

N/A 2,46%

Tolok Ukur* -0,09% -0,48% 14,37% 0,26% N/A N/A 7,25%

USD Global Growth

Opportunity Equity Fund**0,38% -0,88% 9,76% -5,37%

DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan

ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.


lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak


ALOKASI ASET PORTFOLIO ALLOCATION

12,46%

86,46%

1,08%


N/A

Jenis Investasi

Kinerja Investasi









USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND


31 Juli 2019


KINERJA INVESTASI



investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka

panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

INFORMASI INVESTASI

23 September 2016 USD 19,24

USD 1,00 2,10% per tahun

USD 1,0719 Harian

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

Pen

erb

ita

nO

ct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8D

ec-1

8Ja

n-1

9F

eb

-19

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9Ju

n-1

9Ju

l-19

USD Global Growth Opportunity Equity Benchmark

Kinerja Kumulatif

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Pen

erb

ita

nO

ct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8D

ec-1

8Ja

n-1

9F

eb

-19

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9Ju

n-1

9Ju

l-19

Kinerja Bulanan






Reksa Dana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% MXID Index (In USD Term) +




ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa PT Astra Internasional Tbk

Barang Konsumsi PT Bank Central Asia Tbk

Energi PT Bank Mandiri Tbk

Keuangan PT Bank Negara Indonesia Tbk

Kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Aneka Industri PT Gudang Garam Tbk

Industri Dasar PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk




Deposito + Kas

Sepanjang Juli 2019, USD Onshore Equity Fund membukukan kinerja +1,99% per bulan, sejalan dengan performa MXID (dalam USD) sebesar 1,3%. Secara sektor,

Financials adalah kontributor positif terbesar (0,6% per bulan), sementara Consumer Discretionary adalah kontributor negatif terbesar (-0,5% per bulan). Di bulan lalu,

pasar saham global bergerak dengan arah yang berbeda dimana pasar saham AS ditutup menguat sedangkan pasar saham Asia relatif ditutup melemah di tengah-tengah

perubahan expektasi atas kebijakan Fed dan perkembangan diskusi perdagangan China-US. Kedua pasar kembali terkoreksi bersamaan sejak akhir bulan setelah Fed

memotong suku bunga acuan tetapi disusul dengan pesan yang mengindikasikan bahwa penurunan kali ini bukanlah awal dari trend penurunan suku bunga dan juga

dikarenakan oleh tweet kejutan dari Trump yang mengumumkan tarif terhadap USD300bn import barang dari China walaupun diskusi kedua pihak sedang berlangsung

dengan baik. Di sisi domestik, Bank Indonesia memotong suku bunga acuan sebesar 25bps. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada

perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan



risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,

nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

4,35%

0,69%

12,57%

1,79%

1,53%


3,36%

42,47%

7,55%

11,92%



Tolok Ukur* 1,20% 3,16% 7,59% 15,92% N/A N/A 2,80%

USD Onshore Equity

Fund**1,99% 4,04% 10,83% 18,57% N/A



N/A 4,03%

31 Juli 2019




USD ONSHORE EQUITY FUND






1,64%

12,13%

KINERJA INVESTASI


Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan optimal bagi

investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka panjang

yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

INFORMASI INVESTASI

21 April 2017 USD 1,88


USD 1,0941 Harian

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Pen

erb

ita

n

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7

De

c-1

7

Ja

n-1

8

Feb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Aug

-18

Se

p-1

8

Oct-

18

No

v-1

8

De

c-1

8

Ja

n-1

9

Feb

-19

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9

Ju

n-1

9

Ju

l-19

USD OnshoreE Equity Benchmark

Kinerja Kumulatif

Saham, 87,87%


12,13%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Pen

erb

ita

n

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7

De

c-1

7

Ja

n-1

8

Feb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

De

c-1

8

Ja

n-1

9

Feb

-19

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9

Ju

n-1

9

Ju

l-19

Monthly Return




Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Dow Jones Islamic World Market Index

10% MSCI AC Asia Ex Japan



RD BNP Paribas Cakra Syariah

Schroder Asian Equity Yield Class A MF

Deposito + Kas

Sepanjang Juli 2019, USD Prime Global Equity Fund membukukan kinerja sebesar -0,08% per bulan, sedikit dibawah kinerja Dow Jones Islamic Market World sebesar

0,8%. Di bulan lalu, pasar saham global bergerak dengan arah yang berbeda dimana pasar saham AS ditutup menguat sedangkan pasar saham Asia relatif ditutup

melemah di tengah-tengah perubahan expektasi atas kebijakan Fed dan perkembangan diskusi perdagangan China-US. Kedua pasar kembali terkoreksi bersamaan

sejak akhir bulan setelah Fed memotong suku bunga acuan tetapi disusul dengan pesan yang mengindikasikan bahwa penurunan kali ini bukanlah awal dari trend

penurunan suku bunga dan juga dikarenakan oleh tweet kejutan dari Trump yang mengumumkan tarif terhadap USD300bn import barang dari China walaupun diskusi

kedua pihak sedang berlangsung dengan baik. Kedepannya, pasar global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu

global lainnya.

DISCLAIMER: USD Prime Global Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini


pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-




12,31%

27,90%



59,80%

N/A 0,86%

Tolak Ukur* 0,39% 0,22% 16,30% 2,49% N/A N/A 0,04%

USD Prime Global**

Equity Fund-0,08% 0,56% 14,35% 1,94% N/A

Jenis Investasi

Kinerja Investasi




USD PRIME GLOBAL EQUITY FUND


KINERJA INVESTASI





INFORMASI INVESTASI

19 Januari 2018 USD 29,50


USD 1,0132 Harian






31 Juli 2019


-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

Penerb

itan

Feb-1

8

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8

Ju

n-1

8

Jul-18

Au

g-1

8

Se

p-1

8

Oct-

18

No

v-1

8

De

c-1

8

Ja

n-1

9

Feb

-19

Mar-

19

Ap

r-1

9

May-1

9

Ju

n-1

9

Jul-19

USD Prime Global Equity Fund Benchmark

Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif



12,31%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Pen

erb

ita

n

Feb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

De

c-1

8

Ja

n-1

9

Feb

-19

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9

Ju

n-1

9

Ju

l-19

Kinerja Bulanan




Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 100% MSCI Emerging Market



RD Fidelity Emerging Market Class A ACC

Deposito + Kas

Sepanjang Juli 2019, USD Prime Emerging Market Equity Fund membukukan kinerja sebesar 0,13% per bulan, lebih baik dari kinerja MSCI Emerging Market sebesar -1,7%.

Di bulan lalu, pasar saham global bergerak dengan arah yang berbeda dimana pasar saham AS ditutup menguat sedangkan pasar saham Asia relatif ditutup melemah di

tengah-tengah perubahan expektasi atas kebijakan Fed dan perkembangan diskusi perdagangan China-US. Kedua pasar kembali terkoreksi bersamaan sejak akhir bulan

setelah Fed memotong suku bunga acuan tetapi disusul dengan pesan yang mengindikasikan bahwa penurunan kali ini bukanlah awal dari trend penurunan suku bunga dan

juga dikarenakan oleh tweet kejutan dari Trump yang mengumumkan tarif terhadap USD300bn import barang dari China walaupun diskusi kedua pihak sedang berlangsung

dengan baik. Kedepannya, pasar global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: USD Prime Emerging Market Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.


lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak


2,84%




97,16%

N/A -8,67%

Tolak Ukur -1,39% -3,18% 7,92% -4,19% N/A N/A -9,94%

USD Prime Emerging

Market Equity Fund**0,13% 0,45% 16,76% -0,12% N/A

Jenis Investasi

Kinerja Investasi








31 Juli 2019




USD PRIME EMERGING MARKET EQUITY FUND

KINERJA INVESTASI





INFORMASI INVESTASI



USD 0,8704 Harian



2,84%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

Pen

erb

ita

n

Feb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Aug

-18

Se

p-1

8

Oct-

18

No

v-1

8

De

c-1

8

Ja

n-1

9

Feb

-19

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9

Ju

n-1

9

Ju

l-19

Kinerja Bulanan

-30,00%

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

Pe

ne

rbita

n

Feb

-18

Mar-

18

Ap

r-1

8

May-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Au

g-1

8

Se

p-1

8

Oct-

18

No

v-1

8

De

c-1

8

Ja

n-1

9

Feb

-19

Mar-

19

Ap

r-1

9

May-1

9

Ju

n-1

9

Ju

l-19

USD Prime Emerging Market Equity Fund Benchmark





Reksadana Saham termasuk ETF





ALOKASI SEKTORALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

Reksadana Saham RD Ashmore Dana Progresif Nusantara

Deposito + Kas RD Bahana Primavera 99

RD Batavia Dana Saham

RD Schroder Dana Prestasi

Sepanjang Juli 2019, IDR Ultimate Equity Fund membukukan kinerja -0,05% per bulan, sejalan dengan performa JCI sebesar 0,5%. Secara sektor, Materials adalah

kontributor positif terbesar (0,5% per bulan), sementara Energy adalah kontributor negatif terbesar (-0,5% per bulan). Di bulan lalu, pasar saham global bergerak dengan

arah yang berbeda dimana pasar saham AS ditutup menguat sedangkan pasar saham Asia relatif ditutup melemah di tengah-tengah perubahan expektasi atas kebijakan

Fed dan perkembangan diskusi perdagangan China-US. Kedua pasar kembali terkoreksi bersamaan sejak akhir bulan setelah Fed memotong suku bunga acuan tetapi

disusul dengan pesan yang mengindikasikan bahwa penurunan kali ini bukanlah awal dari trend penurunan suku bunga dan juga dikarenakan oleh tweet kejutan dari

Trump yang mengumumkan tarif terhadap USD300bn import barang dari China walaupun diskusi kedua pihak sedang berlangsung dengan baik. Di sisi domestik, Bank



DISCLAIMER: IDR Ultimate Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan






5,59%

94,41%

22,75%

24,30%

16,67%

30,69%


ALOKASI ASET

N/A N/A 5,44%

Tolok Ukur* 0,42% 0,26% 3,92% N/A N/A N/A

IDR Ultimate Equity

Fund**-0,05% -0,91% 2,34% N/A

10,70%

IDR 1.000,00 2,40% per tahun

IDR 1.054,42 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



26 Oktober 2018 IDR 26.569,30


IDR ULTIMATE EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Juli 2019








Portofolio akan dikelola untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang

yang optimal dengan toleransi risiko tinggi melalui pemilihan reksa dana saham yang

memiliki diversifikasi investasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia.

INFORMASI INVESTASI

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Pe

ne

rbita

n

No

v-1

8

De

c-1

8

Jan

-19

Feb

-19

Mar-

19

Ap

r-1

9

May-1

9

Jun

-19

Ju

l-19

IDR Ultimate Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-5,0%

-3,0%

-1,0%

1,0%

3,0%

5,0%

Pen

erb

ita

n

No

v-1

8

De

c-1

8

Ja

n-1

9

Feb

-19

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9

Ju

n-1

9

Ju

l-19

Kinerja Bulanan



5,59%



95% - 100% : Reksa Dana Campuran

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi


RD Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC

Deposito + Kas

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh

Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola

penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi

ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau

reksadana.


USD PRIME MULTI ASSET INCOME FUND


31 Juli 2019


KINERJA INVESTASI


Portofolio akan dikelola untuk memberikan pendapatan dan pertumbuhan modal

moderat dalam jangka menengah hingga jangka panjang dengan berinvestasi

pada sekuritas pendapatan tetap global dan ekuitas global dengan toleransi

risiko menengah hingga tinggi.

INFORMASI INVESTASI



USD 1,0467 Harian

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



N/A 4,67%USD Prime Multi Asset

Income Fund**0,26% 1,63% N/A N/A N/A



100,00%

DISCLAIMER: USD Prime Multi Asset Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada

produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan

tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil

investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.


Secara garis besar, Manajer portofolio mempertahankan sikap defensif dikarenakan pasar terus memberikan sinyal yang mix. Manajer portfolio tetap fokus untuk menjaga modal,

namun demikian juga melakukan alokasi taktikal untuk mengambil kesempatan atas volatilitas dan ketimpangan alokasi investasi di pasar. Di bulan sebelumnya, mereka telah

menerapkan portfolio yang bersifat defensif dengan meningkatkan alokasi pada Growth dan Hybrid aset tetapi mengurangi alokasi Income aset. Nilai bersih pada aset saham

telah menurun sepanjang kuartal terakhir.

0,00%


-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

Penerbitan Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19

Kinerja Bulanan

-1,00%

1,00%

3,00%

5,00%

7,00%

Penerbitan Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19

USD Prime Multi Asset Income Fund



laporan kinerja investasi usd fixed ... - aia-financial.co.id. laporan... · 0% - 20% : instrumen...

Documents