laporan kinerja investasi usd fixed income fund · aia financial dan hanya digunakan sebagai...

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang

80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur * : 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond

Durasi : *efektif sejak 1 Des 2016 10% Rata-Rata Deposit USD 3 Bulan (Net)

Durasi Tolok Ukur :

ALOKASI SEKTOR

Utilitas Obligasi Negara Indonesia 2022

Aneka Industri Obligasi Negara Indonesia 2037

Minyak Bumi dan Gas Obligasi Negara Indonesia 2021

Transport & Logistik Obligasi Negara Indonesia 2046

Obligasi Pemerintah Obligasi Negara Indonesia 2026

Deposito + Kas

Sepanjang bulan Juli 2017, USD Fixed Income Fund mencatatkan kinerja positif sebesar 0,83%, karena investor global menilai kebijakan pemerintah Indonesia dan

makroekonomi Indonesia sudah dalam jalur yang tepat, diiringi dengan imbal hasil obligasi negara Indonesia yang masih menarik. Ke depannya, pasar akan

mengantisipasi kebijakan moneter dari bank sentral Amerika Serikat.

DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,

risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak

dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

31 Juli 2017

INFORMASI INVESTASI

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIRKINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

KINERJA INVESTASI

76,82%

2,20%

1 Bulan3 Tahun

2,66% 2,34%

ULASAN MANAJER INVESTASI

USD Fixed Income 1,77%0,83% 6,09% 0,29%

3,52%

6,11%

2,47%

LAPORAN KINERJA INVESTASI

7 Nopember 2000

TUJUAN INVESTASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis

dan selektif pada instrument pendapatan tetap bermata uang dollar AS dengan

toleransi risiko moderat.

TARGET ALOKASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA

FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian

dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan

seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

USD 61,44

PROFIL MANAJER INVESTASI

USD FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

7,40

USD 2,70

USD 1,00

Kinerja Investasi

1,45% per tahun

Harian

8,72

Disetahunkan

Sejak Penerbitan

Jenis Investasi1 TahunYTD3 Bulan

5 Tahun

1,83% 6,30% 5,05%

11,64%

3,35%

1,19% 0,44% 0,30%

ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur 1,18%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

Ju

l-14

Sep

-14

No

v-1

4

Ja

n-1

5

Mar-

15

May-1

5

Ju

l-15

Sep

-15

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

USD Fixed Income 90% BEMSID + 10% USDA3MO

Kinerja Kumulatif

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Kinerja Bulanan

Obligasi Pemerintah,

76,82%

Obligasi Korporasi,

20,98%

Instrumen Pasar Uang,

2,20%


80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :

ALOKASI SEKTOR

Reksadana Obligasi Obligasi Pemerintah FR0053

Deposito + Kas Obligasi Pemerintah FR0056

Obligasi Pemerintah FR0068



7 Nopember 2000 IDR 968.937,23


IDR FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Juli 2017




FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki

keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen

keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalu investasi yang strategis

dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang

diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi

dengan toleransi risiko moderat.

INFORMASI INVESTASI

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 3.553,35 Harian

6,24 5,72

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan

3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan

IDR Fixed Income -0,04% 1,55% 7,94% 3,71% 7,34% 3,10% 7,87%

3,59% 10,63%7,86%

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur -0,06% 1,79% 8,12% 5,15%

99,94%

0,06%


Selama bulan Juli 2017, kinerja IDR Fixed Income Fund melemah 0,04% di tengah pasar obligasi pemerintah Indonesia yang bergerak fluktuatif. Investor bersikap hati

– hati terhadap langkah kebijakan bank sentral Amerika Serikat terkait pengetatan moneter yang diekspektasi dapat terjadi di bulan September 2017. Dari kondisi

ekonomi dalam negeri, tingkat inflasi bulan Juni 2017 dianggap investor masih terkontrol dengan baik oleh Bank Indonesia walaupun tercatat meningkat tipis menjadi

4,37% yoy (vs 4,33% yoy di bulan Mei 2017) karena kenaikan harga listrik, transportasi pesawat udara, dan bahan makanan. Ke depannya, investor obligasi akan

tetap berhati – hati dalam berinvestasi dan terus mengamati kebijakan bank sentral Amerika Serikat dan makroekonomi Indonesia.

DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.

Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-

undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja

investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Ju

l-14

Sep

-14

No

v-1

4

Ja

n-1

5

Mar-

15

May-1

5

Ju

l-15

Sep

-15

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Kinerja Kumulatif

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Kinerja Bulanan

Reksadana Obligasi99,94%


0,06%


80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau

Reksa Dana Saham

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index


ALOKASI SEKTOR

Pertanian PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Keuangan PT Bank Central Asia Tbk

Industri Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Barang Konsumsi PT HM Sampoerna Tbk

Infrastruktur PT Unilever Indonesia Tbk

Pertambangan

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Saham

RD Pasar Uang

Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas







IDR EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Juli 2017


IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 15.449,52 Harian


Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk

memberikan tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior

dengan toleransi risiko tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari

perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

INFORMASI INVESTASI

7 Nopember 2000 IDR 15.250.632,00

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Equity 0,03% 2,28% 7,45% 5,97% 3,06% 6,02% 17,78%

19,44%

6,98% 17,68%



Tolok Ukur 0,19% 3,35% 10,78% 11,85% 4,62%

2,70%

24,08%

4,16%


IDR Equity Fund mencatatkan kinerja positif sebesar 0,03% selama bulan Juli 2017. Pasar saham Indonesia menguat terbatas sebesar 0.19% mom di tengah

transaksi perdagangan yang lebih aktif dibandingkan dengan bulan Juni lalu. Kinerja JCI Juli 2017 dikontribusikan oleh sektor Keuangan (0,90%), Energi (0,36%),

dan Telekomunikasi (0,29%). Setelah rilis kinerja keuangan kuartal II 2017, pertumbuhan EPS tercatat sebesar 22,66% yoy. Asing tercatat melakukan net buy

sebesar Rp 336,59 miliar sepanjang bulan Juli. Inflasi bulan Juni 2017 tercatat sebesar 4,37% yoy (vs 3,45% yoy di bulan Juni 2016), didorong oleh kenaikan

harga listrik, transportasi pesawat udara, dan bahan makanan. Suku bunga acuan dipertahankan di level 4,75%. Ke depannya, pasar akan mengamati rilis data

makroekonomi Indonesia - seperti pertumbuhan PBD, transaksi berjalan, dan neraca perdagangan - dan rilis paket kebijakan ekonomi 16.

DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.


undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang.

Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa

depan.

13,64%

5,38%

6,25%

5,82%

9,48%

1,00%

0,33%

6,54%

1,20%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

Ju

l-14

Sep

-14

No

v-1

4

Ja

n-1

5

Mar-

15

May-1

5

Ju

l-15

Sep

-15

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

IDR Equity Fund

98% JCI + 2% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Kinerja Kumulatif

-9,0%

-7,0%

-5,0%

-3,0%

-1,0%

1,0%

3,0%

5,0%

7,0%

9,0%

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Kinerja Bulanan

Saham, 90,93%

Reksadana Saham, 1,00%


8,06%

: Instrumen Pasar Uang

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

ALOKASI SEKTOR

RD Pasar Uang RD Bahana Dana Likuid

Obligasi < 1 Tahun RD TRIM Kas 2

Deposito + Kas MTN I Astra Otoparts 2017

MTN II Bank BJB 2016

Obligasi Medco Energy 2018

5 Mei 2006 IDR 131.113,93


IDR MONEY MARKET FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Juli 2017








Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat

keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui

investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan

jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun

INFORMASI INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.761,19 Harian

KINERJA INVESTASI

IDR Money Market 0,48% 1,17% 2,81% 4,54%

Tolok Ukur 0,29% 0,85% 1,97% 3,46%

5,26% 5,23% 5,16%

3,96% 3,67%

ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR

27,32%


IDR Money Market Fund mencatatkan kinerja positif sebesar 0,48% di bulan Juli 2017. Inflasi bulan Juni 2017 tercatat sebesar 4,37% yoy (vs 3,45% yoy di bulan Juni

2016), didorong oleh kenaikan harga listrik, transportasi pesawat udara, dan bahan makanan. Suku bunga acuan dipertahankan dilevel 4,75%. Perbankan

mempertahankan tingkat bunga deposito di level 6,25%-8,25%.

DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





100%

46,42%

26,26%

4,30%


ALOKASI ASET

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

Ju

l-14

Sep

-14

No

v-1

4

Ja

n-1

5

Mar-

15

May-1

5

Ju

l-15

Sep

-15

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Kinerja Kumulatif

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Kinerja Bulanan


100,00%

: Instrumen Pasar Uang Syariah


ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas Bank Jabar Banten Syariah

Bank Muamalat

INFORMASI INVESTASI


IDR DANA BERKAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Juli 2017









keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui


jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.

100%

05 Mei 2006 IDR 12.854,27

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.684,97 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Dana Berkah 0,36% 1,05% 2,48% 4,33% 5,22% 5,08% 4,75%

3,67% 4,21%


ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur 0,29% 0,85% 1,97% 3,46% 3,96%

100,00%


IDR Dana Berkah Fund mencatatkan kinerja positif sebesar 0,36% di bulan Juli 2017. Inflasi bulan Juni 2017 tercatat sebesar 4,37% yoy (vs 3,45% yoy di bulan Juni


mempertahankan tingkat bunga Mudharabah di level 6,00%-8,25%.

DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

Ju

l-14

Sep

-14

No

v-1

4

Ja

n-1

5

Mar-

15

May-1

5

Ju

l-15

Sep

-15

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Kinerja Kumulatif

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Kinerja Bulanan

Instrumen Pasar Uang

100,00%


20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

20% - 80% : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau

Reksa Dana Saham

60% - 100% : Reksa Dana Berimbang

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Composite Index

50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

ALOKASI SEKTOR

Pertanian RD ABF Indonesia Bond Index

Keuangan RD BNP Paribas Prima II

Industri Dasar ETF Premier IDX-30

Barang Konsumsi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Infrastruktur PT Bank Central Asia Tbk

Pertambangan

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Obligasi

Reksadana Saham

RD Pasar Uang

Deposito + Kas

15 Agustus 2008 IDR 164.706,69

IDR 1.000,00


Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko

moderat sampai tinggi melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap

rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan

peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat dengan tingkat risiko yang

bervariasi.

INFORMASI INVESTASI

1,65% per tahun

dan/ atau







IDR BALANCED FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Juli 2017


IDR 1.949,37 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Balanced 0,29% 2,47% 7,46% 3,98% 5,72% 6,07% 7,74%

5,44% 5,09%6,67%

3,17%

4,47%

Tolok Ukur 0,06% 2,71% 10,04% 8,90%



10,80%

7,99%

3,44%

2,54%

1,14%

11,91%

2,14%


IDR Balanced Fund mencatat peningkatan sebesar 0,29% sepanjang bulan Juli 2017. Pasar saham Indonesia menguat terbatas sebesar 0,19% per bulan di tengah

transaksi perdagangan yang lebih aktif dibandingkan dengan bulan Juni lalu. Selanjutnya, pasar obligasi Indonesia juga tercatat menguat tipis menjelang akhir bulan

Juli 2017, walaupun inflasi bulan Juni 2017 tercatat meningkat tipis menjadi 4,37% per tahun (vs 4,33% per tahun di bulan Mei 2017), didorong oleh kenaikan harga

listrik, transportasi pesawat udara, dan bahan makanan. Ke depannya, pasar akan mengamati rilis data makroekonomi Indonesia dan kebijakan bank sentral Amerika

Serikat.

DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi


risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak

dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

1,92%

41,96%

5,66%

2,86%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

Ju

l-14

Sep

-14

No

v-1

4

Ja

n-1

5

Mar-

15

May-1

5

Ju

l-15

Sep

-15

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

IDR Balanced Fund

50% JCI + 50% Bloomberg Ind Lcl Sov index (Net)

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Kinerja Bulanan

Saham, 47,59%

Reksadana Obligasi, 41,96%



4,78%

: Instrumen Pasar Uang Syariah


ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas Bank Bukopin Syariah

Bank Muamalat

Bank BTPN Syariah

Bank Panin Syariah

Bank Jabar Banten Syariah

29 Oktober 2009 IDR 12.732,53


IDR CASH SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Juli 2017









keamanan data pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui


jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.

INFORMASI INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.385,98 Harian

KINERJA INVESTASI

IDR Cash Syariah 0,35% 1,05% 2,50% 4,41%

Tolok Ukur 0,29% 0,85% 1,97% 3,46%

ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR

4,87% 4,56% 4,30%

3,96% 3,67%


IDR Cash Syariah Fund mencatatkan kinerja positif sebesar 0,35% di bulan Juli 2017. Inflasi bulan Juni 2017 tercatat sebesar 4,37% yoy (vs 3,45% yoy di bulan Juni


mempertahankan tingkat bunga Mudharabah di level 6,00%-8,25%.

DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





100%

100,00%

3,56%


ALOKASI ASET

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

Ju

l-14

Sep

-14

No

v-1

4

Ja

n-1

5

Mar-

15

May-1

5

Ju

l-15

Sep

-15

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Kinerja Kumulatif

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Kinerja Bulanan


100,00%

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah

80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Islamic Index


ALOKASI SEKTOR


Industri Dasar PT Unilever Indonesia Tbk

Barang Konsumsi PT Astra Internasional Indonesia Tbk

Infrastruktur PT United Tractors Tbk

Pertambangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Saham

Deposito + Kas







IDR EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Juli 2017



Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan

tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi

risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

INFORMASI INVESTASI

25 Juni 2010 IDR 4.461.042,21

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 1.237,84 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Equity Syariah -0,53% 0,69% 5,39% 2,25% 0,29% 2,66% 3,05%

24,30%

5,90% 7,38%



Tolok Ukur -0,17% 2,41% 8,32% 3,15% 3,05%

2,86%

4,42%

25,35%


Selama bulan Juli 2017, kinerja IDR Equity Syariah Fund melemah sebesar 0,53%. Pasar saham syariah Indonesia melemah sebesar 0.16% mom meskipun transaksi

perdagangan bulan ini lebih aktif dibandingkan dengan Juni lalu. Kinerja JII Juli 2017 dikontribusikan oleh sektor Energi (0,86%), Telekomunikasi (0,75%), dan

Material (0,38%). Inflasi bulan Juni 2017 tercatat sebesar 4,37% yoy (vs 3,45% yoy di bulan Juni 2016), didorong oleh kenaikan harga listrik, transportasi pesawat

udara, dan bahan makanan. Suku bunga acuan dipertahankan dilevel 4,75%. Ke depannya, pasar akan mengamati rilis data makroekonomi Indonesia - seperti

pertumbuhan PBD, transaksi berjalan, dan neraca perdagangan - dan rilis paket kebijakan ekonomi 16.

DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





7,88%

14,35%

6,18%

9,23%

0,17%

5,27%

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

Ju

l-14

Sep

-14

No

v-1

4

Ja

n-1

5

Mar-

15

May-1

5

Ju

l-15

Sep

-15

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Kinerja Bulanan

Saham, 94,56%



5,27%


20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah


dan/ atau Reksa Dana Saham

60% - 100% : Reksa Dana Berimbang Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Islamic Index


ALOKASI SEKTOR

Pertanian RD Bahana Sukuk Syariah

Industri Dasar RD Premier Fixed Income Syariah

Barang Konsumsi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Infrastruktur PT Unilever Indonesia Tbk

Pertambangan RD Sam Sukuk Syariah Berkembang

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Obligasi

Deposito + Kas

25 Juni 2010 IDR 1.527.855,70


IDR BALANCED SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Juli 2017









moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap


peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan

tingkat risiko yang bervariasi

INFORMASI INVESTASI

dan/ atau

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.579,68 Harian

KINERJA INVESTASI

5,43% 6,23% 6,65%

Tolok Ukur 0,06% 1,65% 5,20% 3,46% 3,73% 5,01%

IDR Balanced Syariah -0,07% 1,65% 7,40% 4,09%

12,95%

6,47%



1,53%

1,96%

12,86%


Selama bulan Juli 2017, kinerja IDR Balanced Syariah Fund melemah sebesar 0,07%, seiring dengan pelemahan pada pasar saham syariah dalam JII bulan ini yang

melebihi penguatan tipis dari sisi pasar obligasi syariah yang terjadi pada akhir bulan Juli 2017. Kondisi makroekonomi Indonesia terutama inflasi bulan Juni 2017

yang tercatat meningkat tipis menjadi 4,37% per tahun (vs 4,33% per tahun di bulan Mei 2017) menyebabkan investor untuk bersikap hati – hati dalam berinvestasi di

pasar saham. Ke depannya, pasar akan mengamati rilis data makroekonomi Indonesia dan kebijakan bank sentral Amerika Serikat.

DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan

pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau

perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata

uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa

depan.

3,94%

6,83%

3,83%

5,00%

46,76%

4,33%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Ju

l-14

Sep

-14

No

v-1

4

Ja

n-1

5

Mar-

15

May-1

5

Ju

l-15

Sep

-15

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Kinerja Bulanan

Saham, 48,91%

Reksadana Obligasi46,76%


4,33%


60% - 100% : Saham yang tercatat di Indonesia Stock Exchange

0% - 20% : Saham yang tercatat di Hong Kong Stock Exchange

0% - 20% : Saham yang tercatat di National Stock Exc. Of India

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 80% MSCI Indonesia Index

10% MSCI China + 10% MSCI India Index

ALOKASI SEKTOR

Pertanian Saham Indonesia

Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Industri Dasar PT Bank Central Asia Tbk

Barang Konsumsi PT Astra Internasional Tbk

Infrastruktur Saham Cina

Pertambangan Ishares MSCI China Index

Aneka Industri Ishare Core S&P BSE Sensex India Index

Properti XIE Shares

Perdagangan Saham India

Saham Cina HDFC Bank Ltd

Saham India Maruti Suzuki India Ltd

Reksadana Saham Tata Motors Ltd

RD Pasar Uang

Deposito + Kas

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

6 Januari 2011 IDR 3.950.490,61


IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Juli 2017








Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko

yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-

saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi

di Cina, India dan Indonesia.

INFORMASI INVESTASI



IDR 1.000,00 2,00% per tahun

IDR 1.760,47 Harian

KINERJA INVESTASI

4,51% 8,79% 9,00%

Tolok Ukur 1,61% 6,21% 16,81% 14,35% 6,15% 9,10%

IDR China-India-Indonesia

Equity0,99% 4,91% 14,36% 12,77%

7,40%



15,28%

1,61%

8,45%

0,79%

26,97%

3,31%

10,85%


IDR China India Indonesia Equity Fund mencatatkan imbal hasil sebesar +0.99% sepanjang bulan Juli 2017. Kinerja positif bulan ini dikontribusikan oleh penguatan

harga saham yang tercatat pada indeks MSCI China (8,38%), MSCI India (6,56%), dan MSCI Indonesia (0,04%). Rally di pasar saham Cina terjadi menyusul rilis

data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2017 sebesar 6,9% yoy yang di atas ekspektasi, memberikan optimisme pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun ini. Di

pasar saham India, laporan kinerja emiten yang baik dan ekspektasi penurunan suku bunga menjadi katalis positif kenaikan harga saham meskipun pertumbuhan

ekonomi kuartal II 2017 hanya tercatat sebesar 6,1% yoy (di bawah ekspektasi 7,1% yoy). Pasar saham Indonesia menguat tipis sepanjang rilis kinerja keuangan

kuartal II 2017. Pertumbuhan EPS tercatat sebesar 22,66% yoy. Ke depannya, pasar akan mengamati fundamental makroekonomi dan arah kebijakan moneter

bank sentral.

DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan



undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang.

Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa

depan.

4,37%

1,08%

12,53%

0,15%

3,55%

3,07%

7,99%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Ju

l-14

Sep

-14

No

v-1

4

Ja

n-1

5

Mar-

15

May-1

5

Ju

l-15

Sep

-15

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Mar-

16

May-1

6

Ju

l-16

Sep

-16

No

v-1

6

Ja

n-1

7

Mar-

17

May-1

7

Ju

l-17

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Kinerja Bulanan

Saham, 86,24%



1,24%


80% - 100% : Reksa Dana Saham

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Jakarta Composite Index

10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

RD First State Indonesia Equity Peka

RD Schroders Dana Prestasi

RD Schroders Dana Istimewa

Deposito + Kas

39,42%

IDR Prime Equity Fund mencatatkan performa sebesar -1,33% selama bulan Juli 2017. Pasar saham Indonesia menguat terbatas sebesar 0.19% mom di tengah

transaksi perdagangan yang lebih aktif dibandingkan dengan bulan Juni lalu. Kinerja JCI Juli 2017 dikontribusikan oleh sektor Keuangan (0,90%), Energi (0,36%), dan

Telekomunikasi (0,29%). Setelah rilis kinerja keuangan kuartal II 2017, pertumbuhan EPS tercatat sebesar 22,66% yoy. Asing tercatat melakukan net buy sebesar Rp

336,59 miliar sepanjang bulan Juli. Inflasi bulan Juni 2017 tercatat sebesar 4,37% yoy (vs 3,45% yoy di bulan Juni 2016), didorong oleh kenaikan harga listrik,

transportasi pesawat udara, dan bahan makanan. Suku bunga acuan dipertahankan di level 4,75%. Ke depannya, pasar akan mengamati rilis data makroekonomi

Indonesia - seperti pertumbuhan PBD, transaksi berjalan, dan neraca perdagangan - dan rilis paket kebijakan ekonomi 16.

DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan


Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan

lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi

tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

31,92%

28,63%


0,04%

N/A N/A


ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO

4,85%

Tolak Ukur 0,29% 3,42% 10,71% 12,34% N/A N/A 7,01%

IDR Prime Equity Fund -1,33% 1,19% 5,96% 2,73%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.142,48 Harian


Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk

memberikan tingkat pengembalan investasi jangka panjang yang superior

dengan tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui investasi pada beragam

portofolio dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia

(BEI) melalui pemilihan reksadana saham yang berkualitas.

INFORMASI INVESTASI

08 Oktober 2014 IDR 716.739,03

IDR 1.000,00 1,00% per tahun







IDR PRIME EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Juli 2017


-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Perm

ula

an

Oct-

14

No

v-1

4

De

c-1

4

Ja

n-1

5

Feb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Au

g-1

5

Se

p-1

5

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Ap

r-1

6

May-1

6

Ju

n-1

6

Jul-16

Au

g-1

6

Se

p-1

6

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb-1

7

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

IDR Prime Equity Fund 90% JCI + 10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif



0,04%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Kinerja Bulanan


80% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

RD Schroder Dana Mantap Plus II

RD BNP Paribas Prima II

Deposito + Kas


Sepanjang bulan Juli 2017, IDR Prime Fixed Income Fund menguat sebesar 0,24% di tengah pasar obligasi pemerintah Indonesia yang bergerak fluktuatif. Investor

bersikap hati – hati terhadap langkah kebijakan bank sentral Amerika Serikat terkait pengetatan moneter yang diekspektasi dapat terjadi di bulan September 2017.

Dari kondisi ekonomi dalam negeri, tingkat inflasi bulan Juni 2017 dianggap investor masih terkontrol dengan baik oleh Bank Indonesia walaupun tercatat

meningkat tipis menjadi 4,37% yoy (vs 4,33% yoy di bulan Mei 2017) karena kenaikan harga listrik, transportasi pesawat udara, dan bahan makanan. Ke depannya,

investor obligasi akan tetap berhati – hati dalam berinvestasi dan terus mengamati kebijakan bank sentral Amerika Serikat dan makroekonomi Indonesia.

DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini



perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar

mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja

masa depan.

55,15%

44,60%

0,25%

N/A 8,79%

ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO

Tolak Ukur 0,04% 2,01% 8,43% 6,16% N/A

N/A N/A 7,42%


IDR Prime Fixed Income 0,24% 2,00% 7,65% 5,02%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 0,60% per tahun

IDR 1.219,80 Harian

21 Oktober 2014 IDR 181.239,51


IDR PRIME FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Juli 2017








INFORMASI INVESTASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang

strategis dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah

yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating

tinggi dengan toleransi risiko yang moderat melalui pemilihan reksadana

pendapatan tetap yang berkualitas.

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Pe

rmu

laa

n

Oct-

14

No

v-1

4

De

c-1

4

Ja

n-1

5

Feb

-15

Mar-

15

Ap

r-1

5

May-1

5

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Au

g-1

5

Se

p-1

5

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Ap

r-1

6

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Au

g-1

6

Se

p-1

6

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Ap

r-1

7

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

IDR Prime Fixed Income Fund

85% Bloomberg Ind Lcl Sov Index (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Kinerja Kumulatif

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Kinerja Bulanan



0,25%




Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Indonesia Sharia Index


ALOKASI SEKTOR


Industri Dasar PT Unilever Indonesia Tbk

Barang Konsumsi PT Astra Internasional Tbk

Infrastruktur PT United Tractors Tbk

Pertambangan PT Matahari Department Store Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Deposito + Kas


Selama bulan Juli 2017, kinerja IDR Growth Equity Syariah Fund melemah sebesar 0,89%. Pasar saham syariah Indonesia sedikit terkoreksi 0,36% mom meskipun

transaksi perdagangan bulan ini lebih aktif dibandingkan dengan Juni lalu. Kinerja ISSI Juli 2017 dikontribusikan oleh sektor Energi (0,62%), Telekomunikasi (0,54%),

dan Material (0,20%). Inflasi bulan Juni 2017 tercatat sebesar 4,37% yoy (vs 3,45% yoy di bulan Juni 2016), didorong oleh kenaikan harga listrik, transportasi pesawat

udara, dan bahan makanan. Suku bunga acuan dipertahankan dilevel 4,75%. Ke depannya, pasar akan mengamati rilis data makroekonomi Indonesia - seperti

pertumbuhan PBD, transaksi berjalan, dan neraca perdagangan - dan rilis paket kebijakan ekonomi 16.

DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

7,59%

8,85%

11,07%

12,06%

9,90%

23,83%

6,84%



4,33%

6,73%

15,65%

N/A N/A 3,37%

Tolok Ukur -0,39% 0,84% 7,62% 6,05% N/A N/A

IDR Growth Equity

Syariah-0,89% -1,28% 2,26% -0,36%

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 1.073,51 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



10 Juni 2015 IDR 41.282,77


IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Juli 2017











perusahaan yang tercatat di Daftar Efek Syariah Indonesia.

INFORMASI INVESTASI

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Perm

ula

an

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Kinerja Bulanan

Saham, 90,10%


9,90%


20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah



60% - 100% : Reksa Dana Berimbang Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Indonesia Sharia Index


ALOKASI SEKTOR

Pertanian RD Bahana Sukuk Syariah

Industri Dasar PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Barang Konsumsi RD Premier Fixed Income Syariah

Infrastruktur RD Sam Sukuk Syariah Berkembang

Pertambangan PT Unilever Indonesia Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Obligasi

Deposito + Kas


IDR Dynamic Syariah Fund mencatat peningkatan sebesar 0,48% sepanjang bulan Juli 2017, seiring dengan pelemahan pada pasar saham syariah dalam JII bulan

ini yang melebihi penguatan tipis dari sisi pasar obligasi syariah yang terjadi pada akhir bulan Juli 2017. Kondisi makroekonomi Indonesia terutama inflasi bulan Juni

2017 yang tercatat meningkat tipis menjadi 4,37% per tahun (vs 4,33% per tahun di bulan Mei 2017) menyebabkan investor untuk bersikap hati – hati dalam

berinvestasi di pasar saham. Ke depannya, pasar akan mengamati rilis data makroekonomi Indonesia dan kebijakan bank sentral Amerika Serikat.

DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

5,35%

5,31%

6,63%

7,57%

42,41%

2,62%

13,56%

5,46%



2,69%

3,88%

9,99%

N/A N/A 4,34%

Tolok Ukur -0,06% 0,85% 4,85% 4,88% N/A N/A

IDR Dynamic Syariah -0,48% -0,04% 4,55% 1,30%

IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.095,14 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



10 Juni 2015 IDR 64.079,51


IDR DYNAMIC SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Juli 2017









moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap


peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan

tingkat risiko yang bervariasi

INFORMASI INVESTASI

dan/ atau

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Perm

ula

an

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Kinerja Kumulatif

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Kinerja Bulanan

Saham, 54,97%



2,62%


80% - 100% : Saham dan/ atau Reksa Dana Saham yang terdaftar /

berinvestasi di pasar saham global.

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index +

10% MSCI World Index

ALOKASI SEKTOR

Amerika Serikat Teknologi Informasi

Jepang Produk Kesehatan

Cina Industri

Denmark Makanan & Minuman

Swiss Aneka Industri

23 September 2016 USD 1,66


USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Juli 2017


PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi

oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL

mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam

mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti

pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.


Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko

yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-

saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi

di negara maju dan negara berkembang

INFORMASI INVESTASI

USD 1,00 2,10% per tahun

USD 1,0532 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



USD Global Growth

Equity Fund0,87% 2,54% 7,97% N/A N/A N/A 5,32%

N/A 11,60%N/A


ALOKASI ASET NEGARA TUJUAN INVESTASI TERBESAR SEKTOR ALOKASI TERBESAR

Tolok Ukur 2,17% 4,81% 14,52% N/A

13,05%

5,37%

23,95%

20,39%

16,04%

50,93%

3,97%

Apple Inc.

IBM

10,35%

10,09%

KEPEMILIKAN TERBESAR

4,88%


Selama Bulan Juli 2017, USD Global Growth Opportunity Equity Fund mencatatkan kinerja positif sebesar 0,87%, sejalan dengan penguatan yang terjadi pada pasar

saham syariah global dimana Dow Jones Islamic World Index menguat sebesar 2,23% mom. Suku bunga acuan AS dipertahankan di level 1,00-1,25%. Ke depannya,

pasar akan mengantisipasi pemangkasan neraca The Fed dan kenaikan suku bunga acuan sekali lagi di tahun ini.

DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.

Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau

permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah

atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata


depan.

Intel Corp

Johnson & Johnson

Roche

-4,00%-3,00%-2,00%-1,00%0,00%1,00%2,00%3,00%4,00%5,00%6,00%

USD Global Growth Equity Fund

Kinerja Kumulatif

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Kinerja Bulanan



0,28%


80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau

Reksa Dana Saham

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% MXID Index (In USD Term) +


ALOKASI SEKTOR

Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Industri Dasar PT Bank Central Asia Tbk

Barang Konsumsi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Infrastruktur PT Astra Internasional Tbk

Pertambangan PT Bank Mandiri Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Deposito + Kas

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi

oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL

mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam

mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti

pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

10,20%

7,23%

2,35%

KINERJA INVESTASI





perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

INFORMASI INVESTASI

21 April 2017 USD 1,66

USD 1,00 2,10% per tahun

USD 1,0403


USD ONSHORE EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Juli 2017


Harian

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



N/A 4,03%

Tolok Ukur 0,00% 4,57% N/A N/A N/A N/A 4,93%

USD Onshore Equity

Fund0,08% 4,09% N/A N/A N/A



2,71%


4,64%

15,65%

35,19%

Sepanjang bulan Juli 2017, USD Onshore Equity Fund membukukan kinerja positif sebesar 0,08%, di atas kenaikan indeks MSCI Indonesia sebesar 0,04% mom.

Penguatan yang terjadi di pasar saham Indonesia bulan ini relatif kecil meskipun transaksi bursa tercatat lebih aktif dibandingkan dengan bulan Juni lalu. Inflasi bulan Juni

2017 tercatat sebesar 4,37% yoy (vs 3,45% yoy di bulan Juni 2016), didorong oleh kenaikan harga listrik, transportasi pesawat udara, dan bahan makanan. Suku bunga

acuan dipertahankan dilevel 4,75%. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS selama bulan Juli cenderung stabil, ditutup di level 13.325. Ke depannya, pasar akan

mengamati rilis data makroekonomi Indonesia - seperti pertumbuhan PBD, transaksi berjalan, dan neraca perdagangan - dan rilis paket kebijakan ekonomi 16.

DISCLAIMER: USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi


risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,

nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

2,86%

19,17%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

Permulaan Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17

USD Onshore Equity Fund

Kinerja Kumulatif

Saham, 61,61%


2,35%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17

Monthly Return

laporan kinerja investasi usd fixed income fund · aia financial dan hanya digunakan sebagai...

Documents