usd fixed income fund - aia financial€¦ · portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil...

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang

80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond Index

Durasi portfolio : 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)

Durasi Tolok Ukur :

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2019

Sejak 1 Des 2018 hingga 31 Des 2018: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)

Sejak 1 Des 2016 hingga 31 Des 2017: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)

Sejak 1 Mar 2013 hingga 30 Nov 2016: Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)

Sejak penerbitan hingga 28 Feb 2013: Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)

**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

ALOKASI SEKTOR

Obligasi Pemerintah Obligasi Negara Indonesia 2024

Energi Obligasi Negara Indonesia 2042

Keuangan Obligasi Negara Indonesia 2043

Utilitas Obligasi Negara Indonesia 2044

Obligasi < 1 Tahun SBSN INDO III 2026

Deposito + Kas

2,58% 5,15% 6,08%

70,44%

Disetahunkan

Sejak Penerbitan

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi

oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL

mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam

mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar

uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

USD 72,51

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD FIXED INCOME FUND

7 November 2000

TUJUAN INVESTASI

Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil investasi yang menarik bagi

investor melalui investasi strategis dan selektif dalam instrumen pendapatan tetap

berdenominasi dolar AS dengan toleransi risiko yang moderat.

TARGET ALOKASI

5,99%

5,02% 4,12% 1,06%

ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur* -1,18%

7,25%

3,64%

Jenis Investasi1 TahunYTD3 Bulan

5 Tahun

8,07

USD 3,18

USD 1,00

Kinerja Investasi

1,45% per tahun

Harian

8,16

Indeks Bloomberg Obligasi Pemerintah Indonesia denominasi USD turun -1,18% per bulan karena harga INDON jatuh pada tenor panjang, mendorong imbal hasil naik 16-

18bps untuk jangka waktu 20-30 tahun seiring para investor menunjukkan kekhawatiran atas kenaikan pandemi Covid19 di Indonesia, dan kinerja subdana USD Fixed

Income mencatat kinerja -0,98% pada September 2020. Di samping itu, surat utang negara Amerika Serikat (AS) tenor panjang naik dengan imbal hasil 10 tahun / 30

tahun turun 2bps / 2bps sementara tenor jangka pendek stabil. Secara keseluruhan, surat utang negara AS diperdagangkan dalam kisaran yang sempit karena komitmen

bank sentral AS untuk mempertahankan suku bunga tetap di nol dalam jangka waktu yang lama.

DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada

produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko

perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai

unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

30 September 2020

INFORMASI INVESTASI

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIRKINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

KINERJA INVESTASI

1 Bulan3 Tahun

5,24% 5,69%

ULASAN MANAJER INVESTASI

USD Fixed Income** 3,30%-0,98% 5,83% 6,76%

12,34%

3,80%

2,54%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

USD Fixed Income Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

Kinerja Bulanan

Obligasi Pemerintah,

70,44%

Obligasi Korporasi,

9,97%

Instrumen Pasar Uang,

19,59%

#[AIA – RESTRICTED]


80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% Bloomberg IDR Indonesia Lcl Sov. Bond Index

10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016

1 Mar 2013 hingga 30 Apr 2016: 90% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net)+10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

1 Jan 2001 hingga 28 Feb 2013: HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

Sejak Penerbitan hingga 31 Des 2000: SBI 1 bulan Auction Rata-rata yield (Net)


ALOKASI SEKTOR

Reksadana Obligasi Obligasi Negara Indonesia FR0040

Deposito + Kas Obligasi Negara Indonesia FR0056

Obligasi Negara Indonesia FR0078




Pasar obligasi lokal pemerintah Indonesia mencatat tingkat pengembalian negatif di bulan September 2020 di mana Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index

(BINDO) turun -0,06% per bulan, dan subdana IDR Fixed Income mencatat kinerja -0,49% di bulan yang sama. Di sisi ekonomi makro, aktifitas manufaktur

Indonesia di bulan September turun dimana PMI tercatat turun ke level 47,2. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah berencana untuk memberikan

insentif pajak dalam payung hukum omnibus, dan pemerintah telah menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5% di tahun 2021. Di bulan September,

Rupiah melemah -2,2% terhadap dolar AS karena arus keluar asing di tengah kekhawatiran pasar atas berlanjutnya kebijakan debt monetization di tahun depan

yang dapat menambah beban utang pada anggaran negara. Dari sisi moneter, bank sentral mempertahankan suku bunga reverse repo 7-hari di level 4,00% di

tengah rendahnya inflasi di 1,42% per tahun pada bulan September 2020.

DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan

pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau

perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar

mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk

kinerja masa depan.

99,49%

0,51%

Tolok Ukur* -0,16% 3,51% 5,83% 8,34%

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR


4,74% 8,56% 7,50%

9,24% 9,92%5,39%

IDR Fixed Income** -0,49% 2,89% 5,24% 7,65%

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan

3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan

IDR 4.218,29 Harian

5,44

KINERJA INVESTASI


IDR FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

7 November 2000 IDR 1.064.152,46

30 September 2020


PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA

FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki

keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen

keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil investasi yang menarik bagi

investor melalui investasi strategis dan selektif dalam instrumen pendapatan

tetap dalam mata uang Rupiah dengan toleransi risiko yang moderat.

INFORMASI INVESTASI

5,93

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

IDR Fixed Income Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

Kinerja Bulanan

Reksadana Obligasi99,49%

Instrumen Pasar Uang

0,51%



80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau

Reksadana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index


*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014

Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Composite Index (Total Return)


ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi PT Astra International Tbk

Pelayanan dan Jasa PT Bank Central Asia Tbk

Barang Konsumsi PT Bank Mandiri Tbk

Energi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Keuangan PT HM Sampoerna Tbk SHS

Kesehatan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Aneka Industri PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Industri Dasar PT Unilever Indonesia Tbk

Properti PT United Tractors Tbk

Teknologi Informasi Deposito Bank Rakyat Indonesia

Utilitas

Deposito + Kas

Tolok Ukur* -7,00% -0,89%

19,56%



10,24%

5,35%

IDR Equity** -9,28% -2,38% -21,89% -20,48% -7,97% 0,29% 13,28%


Sepanjang September 2020, IDR Equity Fund membukukan kinerja -9,28% per bulan, dibawah pergerakan performa tolak ukur. Secara sektor, Real Estate adalah

kontributor positif terbesar (+0,8% per bulan), sementara Financials adalah kontributor negatif terbesar (-4,5% per bulan). Di bulan lalu, pasar ekuitas global mengalami

koreksi yang didorong kekhawatiran arah pemulihan ekonomi setelah terdapat kenaikan kasus Covid19 di beberapa wilayah. Bersamaan dengan koreksi di pasar ekuitas

global, pasar domestik juga terkoreksi di tengah terjadinya PSBB tahap kedua di Jakarta, meningkatnya kecemasan akan keberlangsungan independensi BI, dan aliran

jual bersih dana asing sebesar IDR15,6 triliun. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan kasus Coronavirus termasuk

perkembangan jumlah kasus, potensi pengobatan dan vaksin, serta respon kebijakan termasuk kebijakan dalam bidang kesehatan, stimulus ekonomi, dan dukungan

selama pemulihan ekonomi hingga masa setelah pandemi Covid19 berlalu.

4,40%

DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.

AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada




32,03%

2,55%

9,15%

1,56%

13,34%

0,11%

0,64%

1,07%

Jenis Investasi

Kinerja Investasi





FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian

dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan

seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

30 September 2020




IDR EQUITY FUND

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 11.945,62 Harian


Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi investor

yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang superior

dengan toleransi risiko tinggi.

INFORMASI INVESTASI

7 November 2000 IDR 13.687.967,20

-20,25% -5,68% 3,07% 13,70%-21,64%

KINERJA INVESTASI

-35,00%

-25,00%

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

IDR Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

Kinerja Bulanan

Saham, 86,66%


13,34%


: Instrumen Pasar Uang

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : 100% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010

1 Agustus 2010 hingga 30 November 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)


ALOKASI SEKTOR

Obligasi < 1 Tahun RD Bahana Dana Likuid

Reksadana Pasar Uang Deposito Bank CIMB Niaga

Deposito + Kas Deposito Bank Maybank Indonesia

Deposito Bank OCBC - NISP

Deposito Bank Rakyat Indonesia

2,16%

18,28%

79,56%

ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR


Indonesia masih mencatatkan deflasi pada bulan Agustus 2020 sebesar -0,05% per bulan (+1,32% per tahun), dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar -

0,10% per bulan (+1,54% per tahun). Sektor bahan makanan dan transportasi terus menjadi pemicu deflasi yang menandakan lemahnya permintaan domestik di

tengah wabah Covid19. Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga kebijakan di 4,00% dengan alasan untuk menjaga stabilitas Rupiah. Rupiah telah

menjadi mata uang terlemah di kawasan dengan depresiasi -2,2% per bulan di tengah kekhawatiran akan pertumbuhan ekonomi, monetisasi hutang yang

berkepanjangan serta usulan amandemen undang-undang BI tahun 1999 yang dapat membahayakan independensi bank sentral. Sementara itu, perbankan

menurunkan suku bunga deposito sebesar 0,25% ke kisaran 4,25% - 5,25% per tahun dan subdana IDR Money Market mencatat kinerja +0,13% pada

September 2020.

DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





kinerja masa depan.

100%

4,04%


ALOKASI ASET

3,12% 3,35%

INFORMASI INVESTASI

Tolok Ukur* 0,20% 0,65% 2,07% 2,88%

Harian

KINERJA INVESTASI

IDR Money Market** 0,13% 0,63% 2,56% 3,78% 4,26% 4,55% 4,97%



IDR MONEY MARKET FUND

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 2.011,17

5 Mei 2006 IDR 427.419,70

30 September 2020



diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT.

AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL

memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam

instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.


Portofolio akan dikelola untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang stabil

dan optimal bagi investor dengan tingkat keamanan utama yang tinggi dan

toleransi risiko yang rendah melalui investasi pada instrumen pasar uang

Rupiah berkualitas tinggi di Indonesia.

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

IDR Money Market Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

Kinerja Bulanan

Instrumen Pasar Uang, 100,00%


: Instrumen Pasar Uang Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : 100% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)





ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas Deposito Bank BRI Syariah

Deposito Bank Central Asia Syariah

Deposito Bank Danamon Syariah

Deposito Bank Mandiri Syariah

Deposito Maybank Syariah Indonesia

100,00%


Indonesia mencatatkan deflasi pada Agustus 2020 sebesar -0,05% per bulan (+1,32% per tahun), dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar -0,10% per

bulan (+1,54% per tahun). Sektor bahan makanan dan transportasi terus menjadi pemicu deflasi yang menandakan lemahnya permintaan domestik di tengah

wabah Covid19. Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga kebijakan di 4,00% dengan alasan untuk menjaga stabilitas Rupiah. Rupiah telah menjadi

mata uang terlemah di kawasan dengan depresiasi -2,2% per bulan di tengah kekhawatiran akan pertumbuhan ekonomi, monetisasi hutang yang

berkepanjangan serta usulan amandemen undang-undang BI tahun 1999 yang dapat membahayakan independensi bank sentral. Sementara itu, perbankan

syariah menurunkan imbal hasil mudharabah sebesar 0,25% ke kisaran 4,25% - 5,25% per tahun dan subdana IDR Dana Berkah mencatat kinerja +0,20%

pada September 2020.

DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





kinerja masa depan.

2,88% 3,12%

3,90% 4,21% 4,57%

3,35% 3,97%



Tolok Ukur* 0,20% 0,65% 2,07%

IDR Dana Berkah** 0,20% 0,69% 2,35% 3,38%

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.903,53 Harian

KINERJA INVESTASI


IDR DANA BERKAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

05 Mei 2006 IDR 12.542,09

INFORMASI INVESTASI

30 September 2020


PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar

serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi

PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL

memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai

macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.


Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil pertumbuhan yang stabil dan

optimal bagi investor melalui investasi selektif di dalam prinsip Kas & Setara

Tunai dalam Rupiah di Indonesia dengan tingkat keamanan utama yang tinggi

dan toleransi risiko yang rendah.

100%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

IDR Dana Berkah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

Instrumen Pasar Uang

100,00%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

Ma

y-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

Ma

y-1

9

Ju

l-1

9

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

Kinerja Bulanan



30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF

30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau

Reksa Dana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% MSCI Indonesia

50% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index


1 Mei 2016 hingga 31 Des 2017: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

1 Jul 2015 hingga 30 Apr 2016: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

1 Mar 2013 hingga 30 Jun 2015: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

1 Mar 2011 hingga 28 Feb 2013: 5% Jakarta Composite Index (Total Return) + 95% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Sejak Penerbitan hingga 28 Feb 2010: 60% Jakarta Composite Index (Total Index)+ 40% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)


ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi Obligasi Negara Indonesia FR0040

Pelayanan dan Jasa Obligasi Negara Indonesia FR0042

Barang Konsumsi Obligasi Negara Indonesia FR0077

Energi Obligasi Negara Indonesia FR0078

Keuangan Obligasi Negara Indonesia FR0082

Kesehatan PT Astra International Tbk

Industri Dasar PT Bank Central Asia Tbk

Properti PT Bank Mandiri Tbk

Utilitas PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Obligasi Industrial PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Obligasi Jasa Komunikasi

Obligasi Keuangan

Reksadana Obligasi

Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas

1,46%

2,32%


Di bulan September 2020, subdana IDR Balanced Fund mencatatkan kinerja -5,78%. Di bulan lalu, pasar ekuitas global mengalami koreksi yang didorong kekhawatiran arah

pemuliah ekonomi setelah terdapat kenaikan kasus Covid19 di beberapa wilayah. Bersamaan dengan koreksi di pasar ekuitas global, pasar domestik juga terkoreksi di

tengah terjadinya PSBB tahap kedua di Jakarta, meningkatnya kecemasan akan keberlangsungan independensi BI, dan aliran jual bersih dana asing sebesar IDR15,6 triliun.

Di pasar obligasi, Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index (BINDO) turun -0,06% per bulan. Aktifitas manufaktur Indonesia di bulan September turun dimana PMI tercatat

turun ke level 47,2. Pemerintah berencana untuk memberikan insentif pajak dalam payung omnibus-law untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dan pemerintah telah

menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5% pada 2021. Rupiah melemah -2,2% terhadap dolar AS yang disebabkan arus keluar asing di tengah kekhawatiran

pasar atas berlanjutnya kebijakan debt monetization di tahun depan yang dapat menambah beban utang pada anggaran negara. Dari sisi moneter, bank sentral

mempertahankan suku bunga reverse repo 7-hari di level 4,00% di tengah rendahnya inflasi di 1,42% per tahun pada bulan September 2020.

Tolok Ukur* -5,70% 0,35% -10,83% -7,79%



-1,98% 3,98% 5,26%

6,02% 3,65%

DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.

AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk

unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan

tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil

investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

42,12%

1,40%

22,59%

1,22%

5,46%

4,20%

6,39%

0,59%

0,46%

2,46%

3,14%

5,72%

0,48%

-1,08%

IDR Balanced** -5,78% -0,16% -13,63% -11,19%

IDR 1.862,35 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi








30 September 2020




IDR BALANCED FUND

15 Agustus 2008 IDR 217.051,48

IDR 1.000,00


Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan hasil optimal bagi investor dengan

toleransi risiko sedang hingga tinggi melalui investasi pada instrumen pendapatan tetap

Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang terdiversifikasi.

INFORMASI INVESTASI

1,65% per tahun

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

IDR Balanced Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

Kinerja Bulanan

Obligasi Korporasi,

4,25%

Saham, 46,50%

Reksadana Obligasi, 42,12%


7,12%


: Instrumen Pasar Uang Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)





ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas Deposito Bank BRI Syariah

Deposito Bank Central Asia Syariah

Deposito Bank Danamon Syariah

Deposito Bank Permata Syariah

Deposito Maybank Syariah Indonesia


Indonesia mencatatkan deflasi pada Agustus 2020 sebesar -0,05% per bulan (+1,32% per tahun), dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar -0,10% per bulan

(+1,54% per tahun). Sektor bahan makanan dan transportasi terus menjadi pemicu deflasi yang menandakan lemahnya permintaan domestik di tengah wabah

Covid19. Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga kebijakan di 4,00% dengan alasan untuk menjaga stabilitas Rupiah. Rupiah telah menjadi mata uang

terlemah di kawasan dengan depresiasi -2,2% per bulan di tengah kekhawatiran akan pertumbuhan ekonomi, monetisasi hutang yang berkepanjangan serta usulan

amandemen undang-undang BI tahun 1999 yang dapat membahayakan independensi bank sentral. Sementara itu, perbankan syariah menurunkan imbal hasil

mudharabah sebesar 0,25% ke kisaran 4,25% - 5,25% per tahun dan subdana IDR Cash Syariah mencatat kinerja +0,22% pada September 2020.

DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.

Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-

undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja

investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

100%

100,00%

3,44%



4,04% 4,30% 4,23%

3,12% 3,35%Tolok Ukur* 0,20% 0,65% 2,07% 2,88%

Harian

KINERJA INVESTASI

IDR Cash Syariah** 0,22% 0,70% 2,59% 3,69%


IDR CASH SYARIAH FUND


Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.571,95

29 Oktober 2009 IDR 21.775,20

30 September 2020








Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil pertumbuhan yang stabil dan

optimal bagi investor melalui investasi dalam prinsip Rupiah selektif. Kas & Setara

Tunai di Indonesia dengan tingkat keamanan utama yang tinggi dan toleransi risiko

yang rendah.

INFORMASI INVESTASI

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

IDR Cash Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

Kinerja Bulanan


100,00%


0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah

80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Islamic Index


*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014

Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Islamic Index (Total Return)


ALOKASI SEKTOR


Pelayanan dan Jasa PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Barang Konsumsi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

Energi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk

Kesehatan PT Kalbe Farma Tbk

Aneka Industri PT Semen Indonesia Tbk

Industri Dasar PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Properti PT Unilever Indonesia Tbk

Utilitas PT United Tractors Tbk

Teknologi Informasi

Deposito + Kas

Kinerja Investasi

1 Bulan 3 Bulan


Sepanjang September 2020, IDR Equity Syariah Fund membukukan kinerja -7,13% per bulan, sedikit dibawah pergerakan performa tolak ukur. Secara sektor, Energy

adalah kontributor negatif terkecil (0% per bulan), sementara Communication Services adalah kontributor negatif terbesar (-1,9% per bulan). Di bulan lalu, pasar ekuitas

global mengalami koreksi yang didorong kekhawatiran arah pemulihan ekonomi setelah terdapat kenaikan kasus Covid19 di beberapa wilayah. Bersamaan dengan

koreksi di pasar ekuitas global, pasar domestik juga terkoreksi di tengah terjadinya PSBB tahap kedua di Jakarta, meningkatnya kecemasan akan keberlangsungan

independensi BI, dan aliran jual bersih dana asing sebesar IDR15,6 triliun. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan kasus

Coronavirus termasuk perkembangan jumlah kasus, potensi pengobatan dan vaksin, serta respon kebijakan termasuk kebijakan dalam bidang kesehatan, stimulus

ekonomi, dan dukungan selama pemulihan ekonomi hingga masa setelah pandemi Covid19 berlalu.

DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan


Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan

lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak

dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

4,31%

18,17%

3,50%

0,56%

0,67%

0,27%

2,02%

2,99%

-0,73% 1,70%



Tolok Ukur* -6,74% -2,58% -24,33% -23,10% -9,80%

15,26%

30,54%

11,37%


IDR EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

10,35%






30 September 2020



Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pertumbuhan agresif bagi

investor yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang

superior dengan toleransi risiko tinggi.

INFORMASI INVESTASI

25 Juni 2010 IDR 2.766.927,36

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 815,93 Harian

KINERJA INVESTASI

5 Tahun Sejak Penerbitan

-12,48% -3,69% -1,96%

Jenis InvestasiYTD 1 Tahun

Disetahunkan

3 Tahun

IDR Equity Syariah** -7,13% -1,90% -26,63% -27,89%

-45,00%

-35,00%

-25,00%

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

IDR Equity Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

Kinerja Bulanan

Saham, 99,44%


0,56%



30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF


dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Islamic Index

50% Indonesia Government Sukuk Index (IGSIX)


1 Mar 2013 hingga 31 Dec 2019: 50% Jakarta Islamic Index + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

10 Des 2010 hingga 28 Feb 2013: 50% Jakarta Islamic Index (Total Return) + 50% SBI Syariah (net)

Sejak penerbitan hingga 9 Des 2010: 100% Jakarta Islamic Index (Total Return)


ALOKASI SEKTOR


Pelayanan dan Jasa PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Barang Konsumsi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Energi PT Unilever Indonesia Tbk

Keuangan PT United Tractors Tbk

Kesehatan SBSN Seri IFR0006

Aneka Industri SBSN Seri PBS011

Industri Dasar SBSN Seri PBS012

Properti SBSN Seri PBS019

Utilitas SBSN Seri PBS021

Teknologi Informasi

Obligasi Industrial

Reksadana Obligasi

Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas


Di bulan September 2020, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja -3,69%. Di bulan lalu, pasar ekuitas global mengalami koreksi yang didorong kekhawatiran arah

pemuliah ekonomi setelah terdapat kenaikan kasus Covid19 di beberapa wilayah. Bersamaan dengan koreksi di pasar ekuitas global, pasar domestik juga terkoreksi di tengah

terjadinya PSBB tahap kedua di Jakarta, meningkatnya kecemasan akan keberlangsungan independensi BI, dan aliran jual bersih dana asing sebesar IDR15,6 triliun. Di pasar

obligasi, IBPA Indonesia Government Sukuk Index (IGSIX) naik +0,85% per bulan. Aktifitas manufaktur Indonesia di bulan September turun dimana PMI tercatat turun ke level

47,2. Pemerintah berencana untuk memberikan insentif pajak dalam payung omnibus-law untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dan pemerintah telah menetapkan asumsi

pertumbuhan ekonomi sebesar 5% pada 2021. Rupiah melemah -2,2% terhadap dolar AS yang disebabkan arus keluar asing di tengah kekhawatiran pasar atas berlanjutnya

kebijakan debt monetization di tahun depan yang dapat menambah beban utang pada anggaran negara. Dari sisi moneter, bank sentral mempertahankan suku bunga reverse

repo 7-hari di level 4,00% di tengah rendahnya inflasi di 1,42% per tahun pada bulan September 2020.

DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.

AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit

link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku

bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat

bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

2,23%

8,94%

1,78%

46,02%

0,50%

0,46%

0,24%

0,69%

2,50%

0,98%

1,59%

3,62%


ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR

INFORMASI INVESTASI

KEPEMILIKAN TERBESAR

7,73%

15,39%

5,17%

5,78%

-2,36% 2,15%Tolok Ukur* -3,08% 0,77% -9,09% -7,95%

Harian

KINERJA INVESTASI

-4,70% 1,98% 3,22%IDR Balanced Syariah** -3,69% 0,25% -13,54% -13,28%



IDR BALANCED SYARIAH FUND

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.384,30

25 Juni 2010 IDR 1.228.425,83

30 September 2020


PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh

Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola

penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi

ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau

reksadana.


Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pengembalian optimal dengan

toleransi risiko sedang hingga tinggi bagi investor melalui investasi pada instrumen

pendapatan tetap Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang beragam.

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

IDR Balanced Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-17,0%

-12,0%

-7,0%

-2,0%

3,0%

8,0%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

Kinerja Bulanan

Obligasi Korporasi,

2,50%

Saham, 50,29%

Reksadana Obligasi46,02% Instrumen

Pasar Uang, 1,19%



80% - 100% : Saham yang tercatat di BEI

atau Reksadana Saham termasuk ETF

0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Hong Kong


0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Nasional India


Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 70% MSCI Indonesia Index

15% MSCI China + 15% MSCI India Index


Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 80% MSCI Indonesia Index + 10% MSCI China + 10% MSCI India Index


ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi Alibaba Group Holding

Pelayanan dan Jasa PT Astra International Tbk

Barang Konsumsi PT Bank Central Asia Tbk

Energi PT Bank Mandiri Tbk

Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Kesehatan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Aneka Industri PT Unilever Indonesia Tbk

Teknologi Informasi PT United Tractors Tbk

Industri Dasar Reliance Industries Ltd

Properti Tencent Holdings Ltd

Utilitas

Deposito + Kas

Sepanjang September 2020, IDR CII Equity Fund membukukan kinerja sebesar -7,71% per bulan, searah dengan pergerakan tolak ukur kinerja MXID sebesar -11,1%,

kinerja MXCN sebesar -2,7%, dan kinerja MXIN sebesar +0,9%. Di bulan lalu, pasar ekuitas global mengalami koreksi yang didorong kekhawatiran arah pemulihan ekonomi

setelah terdapat kenaikan kasus Covid19 di beberapa wilayah. Bersamaan dengan koreksi di pasar ekuitas global, pasar domestik juga terkoreksi di tengah terjadinya

PSBB tahap kedua di Jakarta, meningkatnya kecemasan akan keberlangsungan independensi BI, dan aliran jual bersih dana asing sebesar IDR15,6 triliun. Kedepannya,

pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan kasus Coronavirus termasuk perkembangan jumlah kasus, potensi pengobatan dan vaksin, serta

respon kebijakan termasuk kebijakan dalam bidang kesehatan, stimulus ekonomi, dan dukungan selama pemulihan ekonomi hingga masa setelah pandemi Covid19 berlalu.

DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.

AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada




0,56%

4,21%

37,18%

3,32%

0,64%

1,20%

3,46%

5,76%


10,77%

15,17%

10,93%

6,81%




-3,25% 4,29% 4,97%

Tolok Ukur* -7,58% 2,72% -15,85% -11,65% -3,42% 4,63%

IDR China-India-Indonesia

Equity**-7,71% 2,44% -15,07% -11,68%

3,80%



IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUND

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

6 Januari 2011 IDR 5.536.544,35

30 September 2020








Portofolio adalah opsi investasi yang memberi apresiasi modal jangka panjang dengan

toleransi risiko tinggi bagi investor.

INFORMASI INVESTASI

1 Bulan 3 Bulan

IDR 1.000,00 2,00% per tahun

IDR 1.603,62 Harian

KINERJA INVESTASI

YTD 1 TahunDisetahunkan

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

IDR CII Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

Kinerja Bulanan

Saham, 95,79%


4,21%



80% - 100% : Reksa Dana Saham


10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan


RD BNP Paribas IDX30 Filantropi

RD Schroder Dana Istimewa

RD Schroder Dana Prestasi

Deposito + Kas






30 September 2020



IDR PRIME EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

IDR 884,68 Harian


Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi

investor yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang

superior dengan toleransi risiko tinggi.

INFORMASI INVESTASI

08 Oktober 2014 IDR 614.851,96

IDR 1.000,00 1,00% per tahun

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



2,25%

IDR Prime Equity Fund** -8,09% -2,53% -22,24% -22,28% -8,24% 0,04% -2,03%

Tolak Ukur* -6,33% -0,48% -19,13% -17,53% -3,90% 4,26% 1,34%

28,69%

Sepanjang September 2020, IDR Prime Equity Fund membukukan kinerja -8,09% per bulan, dibawah pergerakan performa tolak ukur. Secara sektor, Real Estate

adalah kontributor positif terbesar (+0,8% per bulan), sementara Financials adalah kontributor negatif terbesar (-4,5% per bulan). Di bulan lalu, pasar ekuitas global

mengalami koreksi yang didorong kekhawatiran arah pemulihan ekonomi setelah terdapat kenaikan kasus Covid19 di beberapa wilayah. Bersamaan dengan koreksi di

pasar ekuitas global, pasar domestik juga terkoreksi di tengah terjadinya PSBB tahap kedua di Jakarta, meningkatnya kecemasan akan keberlangsungan independensi

BI, dan aliran jual bersih dana asing sebesar IDR15,6 triliun. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan kasus Coronavirus

termasuk perkembangan jumlah kasus, potensi pengobatan dan vaksin, serta respon kebijakan termasuk kebijakan dalam bidang kesehatan, stimulus ekonomi, dan

dukungan selama pemulihan ekonomi hingga masa setelah pandemi Covid19 berlalu.

DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,

risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak


34,73%


34,33%


ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO

-35,00%

-25,00%

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

IDR Prime Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

Reksadana Saham, 97,75%


2,25%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

Kinerja Bulanan



85% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index (Net)

15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016

21 Okt 2014 hingga 30 Apr 2016: 85% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)


RD BNP Paribas Prima II

RD Schroder Dana Mantap Plus II

Deposito + Kas

INFORMASI INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi pendapatan tetap yang bertujuan untuk

memberikan hasil investasi yang unggul bagi investor.


30 September 2020









IDR PRIME FIXED INCOME FUND


Pasar obligasi lokal pemerintah Indonesia mencatat tingkat pengembalian negatif di bulan September 2020 di mana Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index

(BINDO) turun -0,06% per bulan, dan subdana IDR Prime Fixed Income mencatat kinerja -0,30% di bulan yang sama. Di sisi ekonomi makro, aktifitas manufaktur

Indonesia di bulan September turun dimana PMI tercatat turun ke level 47,2. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah berencana untuk memberikan insentif

pajak dalam payung hukum omnibus, dan pemerintah telah menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5% di tahun 2021. Di bulan September, Rupiah

melemah -2,2% terhadap dolar AS karena arus keluar asing di tengah kekhawatiran pasar atas berlanjutnya kebijakan debt monetization di tahun depan yang dapat

menambah beban utang pada anggaran negara. Dari sisi moneter, bank sentral mempertahankan suku bunga reverse repo 7-hari di level 4,00% di tengah rendahnya

inflasi di 1,42% per tahun pada bulan September 2020.

4,36 5,15

IDR 1.000,00 0,60% per tahun

21 Oktober 2014 IDR 170.709,99



5,54% 8,88% 6,86%IDR Prime Fixed Income**

DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini



perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata

uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa

depan.

34,05%

57,94%

8,00%

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

ALOKASI ASET

Tolak Ukur* -0,05% 3,62% 6,46% 9,68% 7,94%

ALOKASI PORTOFOLIO

9,17% 6,38%

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

-0,30% 3,22% 5,89% 8,45%

IDR 1.483,79 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

IDR Prime Fixed Income Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

Kinerja Bulanan



8,00%





Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Indonesia Sharia Index




ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi PT Astra Internasional Tbk

Pelayanan dan Jasa PT Bank BTPN Syariah Tbk

Barang Konsumsi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Energi PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk

Keuangan PT Kalbe Farma Tbk

Kesehatan PT Semen Indonesia Tbk

Aneka Industri PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Industri Dasar PT Unilever Indonesia Tbk

Properti PT United Tractors Tbk

Utilitas Deposito Bank Danamon Syariah

Teknologi Informasi

Deposito + Kas

INFORMASI INVESTASI




IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUND


10 Juni 2015 IDR 67.243,44

30 September 2020








Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pertumbuhan agresif bagi

investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka panjang

yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

27,04%

10,40%

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 788,89 Harian

KINERJA INVESTASI

-9,04% -1,89% -4,37%

Tolok Ukur* -4,59% -0,62% -22,61% -23,24% -7,36% 1,53%

IDR Growth Equity

Syariah**-6,26% 0,48% -22,90% -23,35%

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

-1,73%



11,73%


Sepanjang September 2020, IDR Growth Equity Syariah Fund membukukan kinerja -6,26% per bulan, dibawah pergerakan performa tolak ukur. Secara sektor,

Unclassified Stocks adalah kontributor positif terbesar(+0,3% per bulan), sementara Communication Services adalah kontributor negatif terbesar(-1,1% per bulan). Di

bulan lalu, pasar ekuitas global mengalami koreksi yang didorong kekhawatiran arah pemulihan ekonomi setelah terdapat kenaikan kasus Covid19 di beberapa wilayah.

Bersamaan dengan koreksi di pasar ekuitas global, pasar domestik juga terkoreksi di tengah terjadinya PSBB tahap kedua di Jakarta, meningkatnya kecemasan akan

keberlangsungan independensi BI, dan aliran jual bersih dana asing sebesar IDR15,6 triliun. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada

perkembangan kasus Coronavirus termasuk perkembangan jumlah kasus, potensi pengobatan dan vaksin, serta respon kebijakan termasuk kebijakan dalam bidang

kesehatan, stimulus ekonomi, dan dukungan selama pemulihan ekonomi hingga masa setelah pandemi Covid19 berlalu.

DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini



perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata

uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa

depan.

4,69%

13,20%

5,44%

10,97%

1,16%

0,32%

3,51%

2,96%

8,58%

-35,00%

-25,00%

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

IDR Growth Equity Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

Kinerja Bulanan

Saham, 89,03%




30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF



Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Indonesia Sharia Index

50% Indonesia Government Sukuk Index (IGSIX)


Sejak penerbitan hingga 31 Des 2019: 50% Indonesia Sharia Index + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)


ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi PT Astra Internasional Tbk

Pelayanan dan Jasa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Barang Konsumsi PT Unilever Indonesia Tbk

Energi PT United Tractors Tbk

Keuangan SBSN Seri IFR0006

Kesehatan SBSN Seri PBS011

Aneka Industri SBSN Seri PBS012

Industri Dasar SBSN Seri PBS019

Properti SBSN Seri PBS021

Utilitas Deposito Bank Danamon Syariah

Teknologi Informasi

Obligasi Industrial

Reksadana Obligasi

Deposito + Kas





IDR DYNAMIC SYARIAH FUND

10 Juni 2015 IDR 54.225,80

30 September 2020




penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi

kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi,

saham dan/atau reksadana.


Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pengembalian optimal

dengan toleransi risiko sedang hingga tinggi bagi investor melalui investasi pada

instrumen pendapatan tetap Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang

beragam.

INFORMASI INVESTASI

IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 995,81 Harian

KINERJA INVESTASI

-3,32% 2,05% -0,08%

Tolok Ukur* -1,99% 1,76% -8,32% -8,30% -1,15% 3,24%

IDR Dynamic Syariah** -3,24% 1,55% -12,06% -11,47%

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

1 Bulan 3 Bulan

1,44%

1,51%



5,83%

14,68%

5,05%

4,20%


Di bulan September 2020, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja -3,24%. Di bulan lalu, pasar ekuitas global mengalami koreksi yang didorong kekhawatiran arah

pemuliah ekonomi setelah terdapat kenaikan kasus Covid19 di beberapa wilayah. Bersamaan dengan koreksi di pasar ekuitas global, pasar domestik juga terkoreksi di tengah

terjadinya PSBB tahap kedua di Jakarta, meningkatnya kecemasan akan keberlangsungan independensi BI, dan aliran jual bersih dana asing sebesar IDR15,6 triliun. Di pasar

obligasi, IBPA Indonesia Government Sukuk Index (IGSIX) naik +0,85% per bulan. Aktifitas manufaktur Indonesia di bulan September turun dimana PMI tercatat turun ke level

47,2. Pemerintah berencana untuk memberikan insentif pajak dalam payung omnibus-law untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dan pemerintah telah menetapkan asumsi

pertumbuhan ekonomi sebesar 5% pada 2021. Rupiah melemah -2,2% terhadap dolar AS yang disebabkan arus keluar asing di tengah kekhawatiran pasar atas berlanjutnya

kebijakan debt monetization di tahun depan yang dapat menambah beban utang pada anggaran negara. Dari sisi moneter, bank sentral mempertahankan suku bunga reverse

repo 7-hari di level 4,00% di tengah rendahnya inflasi di 1,42% per tahun pada bulan September 2020.

DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada


perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit

dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

2,50%

1,80%

6,99%

2,72%

46,90%

5,16%

0,58%

0,26%

1,89%

-25,00%

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

IDR Dynamic Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

Kinerja Bulanan

Obligasi Korporasi,

1,89%

Saham, 46,05%



5,16%



80% - 100% : Saham dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

yang terdaftar/ berinvestasi di pasar saham global.

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% MSCI World Index +

10% MSCI Asia Ex. Japan


Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index + 10% MSCI World Index


RD CIMB Principal Islamic Asia Pacific Equity

RD Mandiri Global Sharia Equity Dollar

RD Schroder Global Syariah Equity

Deposito + Kas


Sepanjang September 2020, USD Global Growth Opportunity Equity Fund membukukan kinerja sebesar -0,81% per bulan, lebih baik dari performa tolak ukur. Di bulan lalu,

pasar ekuitas global mengalami koreksi yang didorong kekhawatiran arah pemulihan ekonomi setelah terdapat kenaikan kasus Covid19 di beberapa wilayah. Kedepannya,

pasar saham masih akan tergantung pada perkembangan kasus Coronavirus termasuk perkembangan jumlah kasus, potensi pengobatan dan vaksin, serta respon kebijakan

termasuk kebijakan dalam bidang kesehatan, stimulus ekonomi, dan dukungan selama pemulihan ekonomi hingga masa setelah pandemi Covid19 berlalu.

N/A 4,57%

Tolok Ukur* -3,22% 7,83% 0,24% 8,94% 4,75% N/A 7,11%

USD Global Growth

Opportunity Equity Fund**-0,81% 8,77% 6,09% 12,87%

DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan

ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.




ALOKASI ASET PORTFOLIO ALLOCATION

9,63%

17,73%

71,92%


0,72%

4,17%

Jenis Investasi

Kinerja Investasi









USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND


30 September 2020


KINERJA INVESTASI



investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka

panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

INFORMASI INVESTASI

23 September 2016 USD 30,69

USD 1,00 2,10% per tahun

USD 1,1966 Harian

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

USD Global Growth Opportunity Equity Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

Kinerja Bulanan






Reksa Dana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% MXID Index (In USD Term) +




ALOKASI SEKTOR


Pelayanan dan Jasa PT Bank Central Asia Tbk

Barang Konsumsi PT Bank Mandiri Tbk

Energi PT Bank Negara Indonesia Tbk

Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Kesehatan PT Indofood Sukses Makmur Tbk

Industri Dasar PT Kalbe Farma Tbk

Properti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Teknologi Informasi PT Unilever Indonesia Tbk

Utilitas PT United Tractors Tbk

Deposito + Kas

Sepanjang September 2020, USD Onshore Equity Fund membukukan kinerja -12,46% per bulan, searah dengan performa MXID (dalam USD). Secara sektor, Energy

adalah kontributor negatif terkecil (0% per bulan), sementara Financials adalah kontributor negatif terbesar (-7% per bulan). Di bulan lalu, pasar ekuitas global

mengalami koreksi yang didorong kekhawatiran arah pemulihan ekonomi setelah terdapat kenaikan kasus Covid19 di beberapa wilayah. Bersamaan dengan koreksi di

pasar ekuitas global, pasar domestik juga terkoreksi di tengah terjadinya PSBB tahap kedua di Jakarta, meningkatnya kecemasan akan keberlangsungan independensi

BI, dan aliran jual bersih dana asing sebesar IDR15,6 triliun. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan kasus Coronavirus

termasuk perkembangan jumlah kasus, potensi pengobatan dan vaksin, serta respon kebijakan termasuk kebijakan dalam bidang kesehatan, stimulus ekonomi, dan

dukungan selama pemulihan ekonomi hingga masa setelah pandemi Covid19 berlalu.

DISCLAIMER: USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan



lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi

tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

0,90%

44,39%

0,81%

8,31%

6,51%

2,37%


12,43%

4,78%

11,19%

8,31%



Tolok Ukur* -12,87% -7,19% -30,69% -26,33% -10,85% N/A -8,66%

USD Onshore Equity

Fund**-12,46% -6,71% -31,24% -28,10% -10,33%



N/A -8,42%

30 September 2020




USD ONSHORE EQUITY FUND






0,00%

KINERJA INVESTASI


Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan optimal bagi

investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka panjang

yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

INFORMASI INVESTASI

21 April 2017 USD 2,38


USD 0,7387 Harian

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

-40,00%

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

USD OnshoreE Equity Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

Saham, 91,69%


8,31%

-35,00%-30,00%

-25,00%-20,00%

-15,00%-10,00%

-5,00%

0,00%5,00%

10,00%15,00%

Sep

-17

No

v-1

7

Ja

n-1

8

Mar-

18

May-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Ja

n-1

9

Mar-

19

May-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Ja

n-2

0

Mar-

20

May-2

0

Ju

l-20

Sep

-20

Monthly Return




Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi



RD BNP Paribas Cakra Syariah

RD Schroder Asian Equity Yield Class A

Deposito + Kas

N/A 4,46%

Sepanjang September 2020, USD Prime Global Equity Fund membukukan kinerja sebesar -2,85% per bulan, sejalan dengan pergerakan kinerja performa tolak ukur. Di

bulan lalu, pasar ekuitas global mengalami koreksi yang didorong kekhawatiran arah pemulihan ekonomi setelah terdapat kenaikan kasus Covid19 di beberapa wilayah.

Kedepannya, pasar saham masih akan tergantung pada perkembangan kasus Coronavirus termasuk perkembangan jumlah kasus, potensi pengobatan dan vaksin,

serta respon kebijakan termasuk kebijakan dalam bidang kesehatan, stimulus ekonomi, dan dukungan selama pemulihan ekonomi hingga masa setelah pandemi

Covid19 berlalu.

DISCLAIMER: USD Prime Global Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini


pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-

undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja

investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.


1,48%

10,35%



88,18%

Tolak Ukur* -2,67% 10,39% 11,73% 22,70% N/A N/A 7,57%

USD Prime Global**

Equity Fund-2,85% 6,39% 5,86% 12,06% N/A

Jenis Investasi

Kinerja Investasi




USD PRIME GLOBAL EQUITY FUND


KINERJA INVESTASI





INFORMASI INVESTASI

19 Januari 2018 USD 36,90


USD 1,1249 Harian






30 September 2020


-20,00%-15,00%-10,00%

-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%

Pen

erb

ita

nF

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8D

ec-1

8Ja

n-1

9F

eb

-19

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9Ju

n-1

9Ju

l-19

Aug

-19

Sep

-19

Oct-

19

No

v-1

9D

ec-1

9Ja

n-2

0F

eb

-20

Mar-

20

Apr-

20

May-2

0Ju

n-2

0Ju

l-20

Aug

-20

Sep

-20

USD Prime Global Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif



1,48%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Pen

erb

ita

nF

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8D

ec-1

8Ja

n-1

9F

eb

-19

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9Ju

n-1

9Ju

l-19

Aug

-19

Sep

-19

Oct-

19

No

v-1

9D

ec-1

9Ja

n-2

0F

eb

-20

Mar-

20

Apr-

20

May-2

0Ju

n-2

0Ju

l-20

Aug

-20

Sep

-20

Kinerja Bulanan




Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 100% MSCI Emerging Market



RD Fidelity Emerging Market Class A ACC

Deposito + Kas

Sepanjang September 2020, USD Prime Emerging Market Equity Fund membukukan kinerja sebesar +0,62% per bulan, lebih baik dari kinerja tolak ukur. Di bulan lalu, pasar

ekuitas global mengalami koreksi yang didorong kekhawatiran arah pemulihan ekonomi setelah terdapat kenaikan kasus Covid19 di beberapa wilayah. Kedepannya, pasar

saham masih akan tergantung pada perkembangan kasus Coronavirus termasuk perkembangan jumlah kasus, potensi pengobatan dan vaksin, serta respon kebijakan

termasuk kebijakan dalam bidang kesehatan, stimulus ekonomi, dan dukungan selama pemulihan ekonomi hingga masa setelah pandemi Covid19 berlalu.

DISCLAIMER: USD Prime Emerging Market Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.




2,83%




97,17%

N/A -1,23%

Tolak Ukur -1,77% 8,99% -2,69% 8,26% N/A N/A -4,19%

USD Prime Emerging

Market Equity Fund**0,62% 14,79% 2,67% 14,45% N/A

Jenis Investasi

Kinerja Investasi








30 September 2020




USD PRIME EMERGING MARKET EQUITY FUND

KINERJA INVESTASI





INFORMASI INVESTASI



USD 0,9670 Harian



2,83%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Pen

erb

ita

n

Feb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

De

c-1

8

Ja

n-1

9

Feb

-19

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9

Ju

n-1

9

Ju

l-19

Aug

-19

Sep

-19

Oct-

19

No

v-1

9

De

c-1

9

Ja

n-2

0

Feb

-20

Mar-

20

Apr-

20

May-2

0

Ju

n-2

0

Ju

l-20

Au

g-2

0

Se

p-2

0

Kinerja Bulanan

-35,00%

-30,00%

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

Pen

erb

ita

nF

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8D

ec-1

8Ja

n-1

9F

eb

-19

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9Ju

n-1

9Ju

l-19

Aug

-19

Sep

-19

Oct-

19

No

v-1

9D

ec-1

9Ja

n-2

0F

eb

-20

Mar-

20

Apr-

20

May-2

0Ju

n-2

0Ju

l-20

Aug

-20

Sep

-20

USD Prime Emerging Market Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif




Reksadana Saham termasuk ETF





ALOKASI SEKTORALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

Reksadana Saham RD Ashmore Dana Progresif Nusantara

Deposito + Kas RD Bahana Primavera 99

RD Batavia Dana Saham

RD Schroder Dana Prestasi

Sepanjang September 2020, IDR Ultimate Equity Fund membukukan kinerja -7,39% per bulan, sedikit dibawah pergerakan performa tolak ukur. Secara sektor, Real

Estate adalah kontributor positif terbesar (+0,8% per bulan), sementara Financials adalah kontributor negatif terbesar (-4,5% per bulan). Di bulan lalu, pasar ekuitas

global mengalami koreksi yang didorong kekhawatiran arah pemulihan ekonomi setelah terdapat kenaikan kasus Covid19 di beberapa wilayah. Bersamaan dengan

koreksi di pasar ekuitas global, pasar domestik juga terkoreksi di tengah terjadinya PSBB tahap kedua di Jakarta, meningkatnya kecemasan akan keberlangsungan

independensi BI, dan aliran jual bersih dana asing sebesar IDR15,6 triliun. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan kasus

Coronavirus termasuk perkembangan jumlah kasus, potensi pengobatan dan vaksin, serta respon kebijakan termasuk kebijakan dalam bidang kesehatan, stimulus

ekonomi, dan dukungan selama pemulihan ekonomi hingga masa setelah pandemi Covid19 berlalu.

DISCLAIMER: IDR Ultimate Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,

risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak



12,94%

87,06%

28,74%

21,49%

17,79%

19,03%


ALOKASI ASET

N/A N/A -11,57%

Tolok Ukur* -7,03% -0,97% -21,81% -20,49% N/A N/A

IDR Ultimate Equity

Fund**-7,39% -1,00% -21,17% -20,80%

-8,23%

IDR 1.000,00 2,40% per tahun

IDR 788,71 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



26 Oktober 2018 IDR 80.282,36


IDR ULTIMATE EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 September 2020








Portofolio akan dikelola untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang

yang optimal dengan toleransi risiko tinggi melalui pemilihan reksa dana saham yang

memiliki diversifikasi investasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia.

INFORMASI INVESTASI

-30,00%

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Pen

erb

ita

n

No

v-1

8

De

c-1

8

Ja

n-1

9

Feb

-19

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9

Ju

n-1

9

Ju

l-19

Aug

-19

Sep

-19

Oct-

19

No

v-1

9

De

c-1

9

Ja

n-2

0

Feb

-20

Mar-

20

Apr-

20

May-2

0

Ju

n-2

0

Ju

l-20

Aug

-20

Sep

-20

IDR Ultimate Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Pen

erb

ita

n

De

c-1

8

Ja

n-1

9

Feb

-19

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9

Ju

n-1

9

Ju

l-19

Aug

-19

Sep

-19

Oct-

19

No

v-1

9

De

c-1

9

Ja

n-2

0

Feb

-20

Mar-

20

Apr-

20

May-2

0

Ju

n-2

0

Ju

l-20

Aug

-20

Sep

-20

Kinerja Bulanan

Reksadana Saham, 87,06% Instrumen

Pasar Uang, 12,94%



95% - 100% : Reksa Dana Campuran

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi


RD Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC



penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi

ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau

reksadana.


USD PRIME MULTI ASSET INCOME FUND


30 September 2020


KINERJA INVESTASI


Portofolio akan dikelola untuk memberikan pendapatan dan pertumbuhan modal

moderat dalam jangka menengah hingga jangka panjang dengan berinvestasi

pada sekuritas pendapatan tetap global dan ekuitas global dengan toleransi

risiko menengah hingga tinggi.

INFORMASI INVESTASI



USD 1,0459 Harian

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



N/A 2,73%USD Prime Multi Asset

Income Fund**-1,25% 2,13% -2,75% -0,25% N/A



100,00%

DISCLAIMER: USD Prime Multi Asset Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada

produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan

tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil

investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.


Implikasi dari Covid19 masih terus berjalan dengan banyak wilayah terus mulai membuka diri dari lockdown dan menjalankan akitivitas ekonomi. Fund manager tetap percaya

terdapat perbedaan arah antara fundamental dan valuasi sehingga tetap memilih berhati-hati. Mereka tetap menyukai kredit dibandingkan ekuitas di beberapa bulan terakhir

tanpa melanjutkan rotasi untuk mengurangi resiko di bulan ini. Fund manager juga terus mengeksplorasi kesempatan taktikal dengan asimetri risk/reward untuk memposisikan

portofolio melewati kondisi market yang terus berubah. Selama bulan berjalan, fund manager meneruskan rotasi keluar dari emerging market debt dengan denominasi mata uang

lokal ke debt berdenominasi hard currency atau hybrid bond . Mereka juga menambah exposure terhadap CNY currency yang kemungkinan akan diuntungkan dari berita positif

mengenai European Recovery Fund . Fund manager juga menambah posisi di Collateralized Loan Obligation (CLO) dan mengurangi posisi di instrument UK mortgages .


-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

Pen

erb

ita

n

Feb

-19

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9

Ju

n-1

9

Ju

l-19

Aug

-19

Sep

-19

Oct-

19

No

v-1

9

De

c-1

9

Ja

n-2

0

Feb

-20

Mar-

20

Apr-

20

May-2

0

Ju

n-2

0

Ju

l-20

Aug

-20

Sep

-20

Kinerja Bulanan

-10,00%-8,00%-6,00%-4,00%-2,00%0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%

10,00%

Pen

erb

ita

n

Feb

-19

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9

Ju

n-1

9

Ju

l-19

Aug

-19

Sep

-19

Oct-

19

No

v-1

9

De

c-1

9

Ja

n-2

0

Feb

-20

Mar-

20

Apr-

20

May-2

0

Ju

n-2

0

Ju

l-20

Aug

-20

Sep

-20

USD Prime Multi Asset Income Fund





Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 100% MSCI Golden Dragon Index



RD Schroder Int. Greater China AAC

Deposito + Kas


USD PRIME GREATER CHINA EQUITY FUND



Portofolio ini bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal melalui investasi

di Reksa Dana yang berbasis di luar negeri yang diinvestasikan pada ekuitas dan

efek terkait ekuitas di China, Hong Kong SAR dan perusahaan Taiwan.

30 September 2020







INFORMASI INVESTASI

22 Juli 2019 USD 15,93


USD 1,3238 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

1 Bulan 3 Bulan3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan


Tolak Ukur -2,24% 11,33% 10,57% 25,61% N/A

N/A 26,49%USD Prime Greater China

Equity Fund**-2,71% 12,82% 18,79% 33,39% N/A


94,25%


N/A 15,39%

Sepanjang September 2020, USD Prime Greater China Equity Fund membukukan kinerja -2,71% per bulan, sedikit dibawah pergerakan performa tolak ukur. Di bulan lalu,

pasar ekuitas global mengalami koreksi yang didorong kekhawatiran arah pemulihan ekonomi setelah terdapat kenaikan kasus Covid19 di beberapa wilayah. Kedepannya,

pasar saham masih akan tergantung pada perkembangan kasus Coronavirus termasuk perkembangan jumlah kasus, potensi pengobatan dan vaksin, serta respon

kebijakan termasuk kebijakan dalam bidang kesehatan, stimulus ekonomi, dan dukungan selama pemulihan ekonomi hingga masa setelah pandemi Covid19 berlalu.

DISCLAIMER: USD Prime Greater China Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.




5,75%




5,75%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Pen

erb

ita

n

Aug

-19

Se

p-1

9

Oct-

19

No

v-1

9

De

c-1

9

Ja

n-2

0

Feb

-20

Mar-

20

Apr-

20

May-2

0

Ju

n-2

0

Ju

l-20

Aug

-20

Se

p-2

0

Kinerja Bulanan

-15,00%-10,00%

-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%50,00%

Pen

erb

ita

n

Aug

-19

Oct-

19

No

v-1

9

De

c-1

9

Ja

n-2

0

Feb

-20

Mar-

20

Apr-

20

May-2

0

Ju

n-2

0

Ju

l-20

Aug

-20

Sep

-20

USD Prime Greater China Equity Fund Tolok Ukur



usd fixed income fund - aia financial€¦ · portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil...

Documents