pt. aia financial terdaftar serta diawasi oleh otoritas ... · keahlian dalam mengidentifikasi...

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang

80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond Index

Durasi portfolio : 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)

Durasi Tolok Ukur :

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2019

Sejak 1 Des 2018 hingga 31 Des 2018: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)

Sejak 1 Des 2016 hingga 31 Des 2017: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)

Sejak 1 Mar 2013 hingga 30 Nov 2016: Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)

Sejak penerbitan hingga 28 Feb 2013: Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)

**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

ALOKASI SEKTOR

Obligasi Pemerintah Obligasi Negara Indonesia 2042

Energi Obligasi Negara Indonesia 2044

Industri Dasar Obligasi Negara Indonesia 2045

Keuangan Obligasi Negara Indonesia 2047

Utilitas Obligasi Majapahit Holding BV 2020

Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas

Obligasi negara Indonesia melanjutkan penguatannya di bulan Agustus seiring dengan pergerakan obligasi negara Amerika Serikat, karena ekspektasi berlanjutnya

kebijakan moneter yang akomodatif dari bank - bank sentral global. Subdana USD Fixed Income mencatatkan kinerja +3,72% pada Agustus 2019. Namun demikian,

ketegangan perang dagang yang meningkat antara Tiongkok-AS telah membuat pasar bertindak menghindari risiko.

DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada

produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko

perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai

unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

31 Agustus 2019

INFORMASI INVESTASI

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIRKINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

KINERJA INVESTASI

1 Bulan3 Tahun

3,69% 3,75%

ULASAN MANAJER INVESTASI

USD Fixed Income** 7,73%3,72% 15,37% 14,43%

7,83%

3,94%

0,79%

Jenis Investasi1 TahunYTD3 Bulan

5 Tahun

8,37

USD 3,02

USD 1,00

Kinerja Investasi

1,45% per tahun

Harian

8,27

8,44%

5,62% 3,05% 0,88%

ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur* 3,54%

5,38%

6,35%

7,51% 14,81% 13,91%

67,28%

Disetahunkan

Sejak Penerbitan

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi

oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL

mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam

mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar

uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

USD 68,14

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD FIXED INCOME FUND

7 November 2000

TUJUAN INVESTASI

Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil investasi yang menarik bagi

investor melalui investasi strategis dan selektif dalam instrumen pendapatan tetap

berdenominasi dolar AS dengan toleransi risiko yang moderat.

TARGET ALOKASI

6,05%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

USD Fixed Income Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Apr-

19

Ju

n-1

9

Aug

-19

Kinerja Bulanan

Obligasi Pemerintah,

67,28%

Obligasi Korporasi,

16,46%

Instrumen Pasar Uang, 16,27%

# [AIA – RESTRICTED]


80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% Bloomberg IDR Indonesia Lcl Sov. Bond Index

10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016

1 Mar 2013 hingga 30 Apr 2016: 90% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net)+10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

1 Jan 2001 hingga 28 Feb 2013: HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

Sejak Penerbitan hingga 31 Des 2000: SBI 1 bulan Auction Rata-rata yield (Net)


ALOKASI SEKTOR

Reksadana Obligasi Obligasi Negara Indonesia FR0056

Deposito + Kas Obligasi Negara Indonesia FR0070

Obligasi Negara Indonesia FR0072



IDR 3.888,99 Harian

6,34 5,26

KINERJA INVESTASI


IDR FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

7 November 2000 IDR 1.005.788,70

31 Agustus 2019


PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA

FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki

keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen

keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil investasi yang menarik bagi

investor melalui investasi strategis dan selektif dalam instrumen pendapatan tetap

dalam mata uang Rupiah dengan toleransi risiko yang moderat.

INFORMASI INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan

3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan


4,50% 6,27% 7,49%

6,90% 10,00%5,28%

IDR Fixed Income** 0,24% 4,97% 7,96% 9,91%


Pasar obligasi pemerintah Indonesia memberikan imbal hasil positif di bulan Agustus 2019 di mana Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index (BINDO) mengalami

kenaikan +0,38% per bulan, meskipun terjadi arus asing keluar sebesar IDR 3 triliun di bulan Agustus 2019. Subdana IDR Fixed Income mencatat kinerja +0,24% di

bulan yang sama. Bank Indonesia melanjutkan langkah kebijakan moneter yang akomodatif di bulan Agustus dengan memangkas suku bunga acuan sebesar 25

bps menjadi 5,5% karena inflasi yang tetap rendah. Dari kondisi global, ketegangan perang dagang meningkat akibat Amerika Serikat mengumumkan pengenaan

tarif 15% atas 110 miliar dolar AS nilai barang impor Tiongkok efektif 1 September 2019 dan tambahan 160 miliar dolar AS pada tanggal 15 Desember 2019,

sedangkan Tiongkok membalas dengan pengenaan tarif atas 75 miliar dolar AS nilai barang impor dari AS. Pasar lokal masih positif karena berekspektasi Bank

Sentral AS akan memangkas suku bunga di bulan September 2019, dengan kenaikan probabilitas 100%, dan memberikan sinyal berlanjutnya pelonggaran moneter

di global.

DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan

pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau

perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata

uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa

depan.

99,85%

0,15%

Tolok Ukur* 0,25% 4,82% 8,11% 10,37%

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Ap

r-1

7

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Ap

r-1

9

Ju

n-1

9

Aug

-19

IDR Fixed Income Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Apr-

19

Ju

n-1

9

Aug

-19

Kinerja Bulanan

Reksadana Obligasi99,85%

Instrumen Pasar Uang

0,15%



80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau

Reksadana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index


*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014

Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Composite Index (Total Return)


ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa PT Astra International Tbk

Barang Konsumsi PT Bank Central Asia Tbk

Energi PT Bank Mandiri Tbk

Keuangan PT Bank Negara Indonesia Tbk

Kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Aneka Industri PT Gudang Garam Tbk

Teknologi Informasi PT HM Sampoerna Tbk SHS

Industri Dasar PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Properti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Telekomunikasi PT Unilever Indonesia Tbk

Utilitas

Reksadana Pasar Uang

Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas






31 Agustus 2019




IDR EQUITY FUND

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 15.560,37 Harian


Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi investor

yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang superior

dengan toleransi risiko tinggi.

INFORMASI INVESTASI

7 November 2000 IDR 16.969.390,32

5,50% 5,70% 4,32% 16,10%2,95%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi




Sepanjang Agustus 2019, IDR Equity Fund membukukan kinerja -2,47% per bulan, searah dengan performa JCI sebesar -1%. Secara sektor, Materials adalah

kontributor positif terbesar (0,8% per bulan), sementara Financials adalah kontributor negatif terbesar (-1,6% per bulan). Di bulan lalu, pasar saham global terkoreksi

dikarenakan keputusan tiba-tiba Trump untuk mengenakan tarif terhadap USD300m impor dari China. Koreksi tersebut diikuti oleh sideways di level yang rendah yang

didorong oleh sentimen negatif pengenaan tarif balasan dari China dan munculnya inverted yield curve dari US Treasury. Pasar modal domestik bergerak mengikuti

pola yang sama dengan pasar modal global tetapi dengan kenaikan yang lebih kuat di akhir bulan. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada

perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.

36,59%

DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.

AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada


perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,

nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

2,68%

1,65%

6,04%

1,90%

3,54%

3,83%

0,03%

12,76%

0,90%

0,03%

Tolok Ukur* -1,11% 2,05%

4,17%



5,92%

19,97%

IDR Equity** -2,47% 0,79% 2,10% 4,84% 1,11% 1,87% 15,71%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

IDR Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Apr-

19

Ju

n-1

9

Aug

-19

Kinerja Bulanan

Saham, 92,60%

Instrumen Pasar Uang,

7,40%


: Instrumen Pasar Uang

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : 100% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010

1 Agustus 2010 hingga 30 November 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)


ALOKASI SEKTOR

Obligasi < 1 Tahun RD BNI-AM Dana Likuid

Deposito + Kas Obligasi Bkljt I AKR Corporindo - 2012B

RD Pasar Uang Obligasi Bkljt I PT Excelcomindo Pratama I -2018A

MTN Syariah Ijarah I Telkom-2018A

RD Trim Kas 2



IDR MONEY MARKET FUND

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.930,18

5 Mei 2006 IDR 174.979,50

31 Agustus 2019








Portofolio akan dikelola untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang stabil dan

optimal bagi investor dengan tingkat keamanan utama yang tinggi dan toleransi

risiko yang rendah melalui investasi pada instrumen pasar uang Rupiah

berkualitas tinggi di Indonesia.

Harian

KINERJA INVESTASI

IDR Money Market** 0,36% 1,18% 3,26% 4,82% 4,50% 4,92% 5,06%

INFORMASI INVESTASI

ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

21,19%

Tolok Ukur* 0,28% 0,85% 2,27% 3,42%


Inflasi bulan Juli 2019 merambat naik ke 3,32% per tahun (0,31% per bulan), dibandingkan dengan bulan sebelumnya 3,28% per tahun (0,55% per bulan). Kenaikan

harga dari barang-barang yang diatur pemerintah mengimbangi pelemahan inflasi inti dan inflasi bahan makanan yang stabil. Sementara itu, Bank Indonesia

melanjutkan pelonggaran moneter dengan memangkas suku bunga kebijakan Reverse Repo 7-Hari sebesar 0,25 bps menjadi 5,50% di bulan Agustus, menandai

penurunan tingkat suku bunga secara berturut-turut untuk bulan kedua. Langkah tersebut menggambarkan keinginan bank sentral dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi. Perbankan telah menurunkan suku bunga deposito ke kisaran 6,75%-8,00% per tahun dan subdana IDR Money Market mencatatkan kinerja +0,36% pada

bulan Agustus 2019.

DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.

Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-

undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja

investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

100%

50,31%

4,13%


ALOKASI ASET

3,30% 3,65%

28,50%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

IDR Money Market Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Apr-

19

Ju

n-1

9

Aug

-19

Kinerja Bulanan



: Instrumen Pasar Uang Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : 100% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)





ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas PT Bank Mandiri Syariah

PT Bank Muamalat

PT Bank Panin Syariah

PT Bank Syariah Bukopin

PT Bank Tabungan Negara Syariah

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.835,68 Harian

KINERJA INVESTASI


IDR DANA BERKAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

05 Mei 2006 IDR 11.325,81

INFORMASI INVESTASI

31 Agustus 2019








Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil pertumbuhan yang stabil dan

optimal bagi investor melalui investasi selektif di dalam prinsip Kas & Setara Tunai

dalam Rupiah di Indonesia dengan tingkat keamanan utama yang tinggi dan

toleransi risiko yang rendah.

100%

0,37% 1,11% 3,10% 4,56%

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



3,42% 3,30%

100,00%

4,23% 4,77% 4,66%

3,65% 4,06%



Tolok Ukur* 0,28% 0,85% 2,27%

IDR Dana Berkah**



harga dari barang-barang yang diatur pemerintah mengimbangi pelemahan inflasi inti dan inflasi bahan makanan yang stabil. Sementara itu, Bank Indonesia

melanjutkan pelonggaran moneter dengan memangkas suku bunga kebijakan Reverse Repo 7-Hari sebesar 0,25 bps menjadi 5,50% di bulan Agustus, menandai

penurunan tingkat suku bunga secara berturut-turut untuk bulan kedua. Langkah tersebut menggambarkan keinginan bank sentral dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi. PPerbankan menurunkan hasil mudharabah mereka ke kisaran tingkat suku bunga ekuivalen 6,75%-8,00% per tahun dan subdana IDR Dana Berkah

mencatatkan kinerja +0,37% di bulan Agustus 2019.

DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan


Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-



-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

IDR Dana Berkah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Apr-

19

Ju

n-1

9

Aug

-19

Kinerja Bulanan

Instrumen Pasar Uang

100,00%



30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF

30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau

Reksa Dana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% MSCI Indonesia

50% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index


1 Mei 2016 hingga 31 Des 2017: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

1 Jul 2015 hingga 30 Apr 2016: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

1 Mar 2013 hingga 30 Jun 2015: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

1 Mar 2011 hingga 28 Feb 2013: 5% Jakarta Composite Index (Total Return) + 95% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Sejak Penerbitan hingga 28 Feb 2010: 60% Jakarta Composite Index (Total Index)+ 40% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)


ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa RD ABF Indonesia Bond Index

Barang Konsumsi Obligasi Negara Indonesia FR0053

Energi Obligasi Negara Indonesia FR0077

Keuangan Obligasi Negara Indonesia FR0078

Kesehatan Obligasi Negara Indonesia FR0079

Aneka Industri PT Astra International Tbk

Industri Dasar PT Bank Central Asia Tbk

Properti PT Bank Mandiri Tbk

Telekomunikasi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Utilitas PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Reksadana Obligasi

Obligasi Properti

Obligasi < 1 Tahun



FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian

dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan

seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

31 Agustus 2019




IDR BALANCED FUND

15 Agustus 2008 IDR 215.118,54

IDR 1.000,00


Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan hasil optimal bagi investor dengan

toleransi risiko sedang hingga tinggi melalui investasi pada instrumen pendapatan

tetap Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang terdiversifikasi.

INFORMASI INVESTASI

1,65% per tahun

5,19%

IDR Balanced** -1,31% 3,16% 6,02% 10,08%

IDR 2.121,44 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.

AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada


perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai

unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

49,21%

1,88%

0,36%

0,33%

3,95%

7,37%

1,63%

2,60%

1,03%

22,10%

1,40%

7,38%

0,75%


Di bulan Agustus 2019, subdana IDR Balanced Fund mencatatkan kinerja -1,31%. Di bulan lalu, pasar saham global terkoreksi dikarenakan keputusan tiba-tiba Trump

untuk mengenakan tarif terhadap USD300m impor dari China. Koreksi tersebut diikuti oleh sideways di level yang rendah yang didorong oleh sentimen negatif

pengenaan tarif balasan dari China dan munculnya inverted yield curve dari US Treasury. Pasar modal domestik bergerak mengikuti pola yang sama dengan pasar

modal global tetapi dengan kenaikan yang lebih kuat di akhir bulan. Sementara itu, Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index (BINDO) mengalami kenaikan +0,38%

per bulan, meskipun arus asing keluar sebesar IDR 3 triliun di bulan Agustus 2019. Harga obligasi bertahan karena Bank Indonesia melanjutkan langkah kebijakan

moneter yang akomodatif di bulan Agustus dengan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 5,5% karena inflasi yang tetap rendah.

Tolok Ukur* -1,23% 3,54% 5,65% 9,36%



3,54% 5,09% 7,05%

5,53% 4,88%

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

IDR Balanced Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Apr-

19

Ju

n-1

9

Aug

-19

Kinerja Bulanan

Obligasi Korporasi,

1,40%

Saham, 47,51%

Reksadana Obligasi, 49,21%


1,88%


: Instrumen Pasar Uang Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)





ALOKASI SEKTOR

Obligasi < 1 Tahun RD Bahana Likuid Syariah

Deposito + Kas MTN Syariah Ijarah I Telkom-18A

Reksadana Pasar Uang PT Bank Mandiri Syariah

PT Bank Panin Syariah Tbk

PT Bank Syariah Bukopin


Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.510,89

29 Oktober 2009 IDR 15.454,27

31 Agustus 2019








Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil pertumbuhan yang stabil dan optimal

bagi investor melalui investasi dalam prinsip Rupiah selektif. Kas & Setara Tunai di

Indonesia dengan tingkat keamanan utama yang tinggi dan toleransi risiko yang

rendah.

INFORMASI INVESTASI

Harian

KINERJA INVESTASI

IDR Cash Syariah** 0,29% 1,11% 3,07% 4,59%


IDR CASH SYARIAH FUND

KEPEMILIKAN TERBESAR

4,28% 4,59% 4,28%

3,30% 3,65%Tolok Ukur* 0,28% 0,85% 2,27% 3,42%



harga dari barang-barang yang diatur pemerintah mengimbangi pelemahan inflasi inti dan inflasi bahan makanan yang stabil. Sementara itu, Bank Indonesia melanjutkan

pelonggaran moneter dengan memangkas suku bunga kebijakan Reverse Repo 7-Hari sebesar 0,25 bps menjadi 5,50% di bulan Agustus, menandai penurunan tingkat

suku bunga secara berturut-turut untuk bulan kedua. Langkah tersebut menggambarkan keinginan bank sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Perbankan

menurunkan hasil mudharabah mereka ke kisaran tingkat suku bunga ekuivalen 6,75%-8,00% per tahun dan subdana IDR Cash Syariah mencatatkan kinerja +0,29% di

bulan Agustus 2019.

DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,

risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak

dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

100%

13,14%

71,11%

3,49%


ALOKASI ASET

15,75%

ALOKASI SEKTOR

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

IDR Cash Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Apr-

19

Ju

n-1

9

Aug

-19

Kinerja Bulanan


100,00%


0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah

80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Islamic Index


*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014

Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Islamic Index (Total Return)


ALOKASI SEKTOR


Barang Konsumsi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

Energi PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk

Keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Kesehatan PT Indofood Sukses Makmur Tbk

Aneka Industri PT Kalbe Farma Tbk

Industri Dasar PT Semen Indonesia Persero Tbk



Utilitas PT United Tractors Tbk

Deposito + Kas

Jenis InvestasiYTD 1 Tahun

Disetahunkan

3 Tahun

IDR Equity Syariah** 1,52% 5,38% 2,85% 5,61%


IDR EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

1,19%






31 Agustus 2019



Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pertumbuhan agresif bagi

investor yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang

superior dengan toleransi risiko tinggi.

INFORMASI INVESTASI

25 Juni 2010 IDR 4.626.913,52

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 1.164,22 Harian

KINERJA INVESTASI

5 Tahun Sejak Penerbitan

-2,58% -1,07% 1,67%

3,81%

0,92% 5,14%



Tolok Ukur* 1,95% 6,84% 3,74% 7,56% -1,29%

12,42%

8,35%

31,81%


Sepanjang Agustus 2019, IDR Equity Syariah Fund membukukan kinerja +1,52% per bulan, sejalan dengan performa JII sebesar 2,2%. Secara sektor, Consumer

Staples adalah kontributor positif terbesar (2,7% per bulan), sementara Energy adalah kontributor negatif terbesar (-1,3% per bulan). Di bulan lalu, pasar saham global

terkoreksi dikarenakan keputusan tiba-tiba Trump untuk mengenakan tarif terhadap USD300m impor dari China. Koreksi tersebut diikuti oleh sideways di level yang

rendah yang didorong oleh sentimen negatif pengenaan tarif balasan dari China dan munculnya inverted yield curve dari US Treasury. Pasar modal domestik bergerak

mengikuti pola yang sama dengan pasar modal global tetapi dengan kenaikan yang lebih kuat di akhir bulan. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan

tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan


Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan

lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi

tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

3,24%

11,48%

3,26%

0,94%

23,43%

0,07%

Kinerja Investasi

1 Bulan 3 Bulan

-25,00%

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

IDR Equity Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Apr-

19

Ju

n-1

9

Aug

-19

Kinerja Bulanan

Saham, 99,06%




30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF


dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Islamic Index


*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mar 2013

10 Des 2010 hingga 28 Feb 2013: 50% Jakarta Islamic Index (Total Return) + 50% SBI Syariah (net)

Sejak penerbitan hingga 9 Des 2010: 100% Jakarta Islamic Index (Total Return)


ALOKASI SEKTOR


Barang Konsumsi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Energi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Keuangan PT Unilever Indonesia Tbk

Kesehatan SBSN SERI IFR0006

Aneka Industri SBSN SERI IFR0010

Industri Dasar SBSN Seri PBS011

Properti SBSN Seri PBS012

Telekomunikasi SBSN Seri PBS021

Utilitas SBSN Seri PBS022

Telekomunikasi

Reksadana Obligasi

Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas



IDR BALANCED SYARIAH FUND

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.612,52

25 Juni 2010 IDR 1.771.285,83

31 Agustus 2019








Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pengembalian optimal

dengan toleransi risiko sedang hingga tinggi bagi investor melalui investasi pada

instrumen pendapatan tetap Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang

beragam.

INFORMASI INVESTASI

KEPEMILIKAN TERBESAR

6,29%

3,46%

0,67%

15,40%

1,11% 2,47%Tolok Ukur* 1,14% 3,89% 3,15% 5,67%

Harian

KINERJA INVESTASI

1,25% 3,62% 5,34%IDR Balanced Syariah** 0,43% 4,83% 5,86% 7,72%


Di bulan Agustus 2019, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja +0,43%. Di bulan lalu, pasar saham global terkoreksi dikarenakan keputusan tiba-tiba Trump



modal global tetapi dengan kenaikan yang lebih kuat di akhir bulan. Sementara itu, Indonesia Sukuk Index Composite (ISIXC) mengalami kenaikan +0.12% per bulan,

meskipun arus asing keluar sebesar IDR 3 triliun di bulan Agustus 2019. Harga obligasi bertahan karena Bank Indonesia melanjutkan langkah kebijakan moneter yang

akomodatif di bulan Agustus dengan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 5,5% karena inflasi yang tetap rendah.

DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

1,68%

5,58%

1,87%

48,34%

1,85%

11,88%

0,04%

0,38%

1,32%

1,23%

5,13%


ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

IDR Balanced Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Apr-

19

Ju

n-1

9

Aug

-19

Kinerja Bulanan

Obligasi Korporasi,

1,32%Saham, 48,10%

Reksadana Obligasi48,34%


2,24%



80% - 100% : Saham yang tercatat di BEI

atau Reksadana Saham termasuk ETF

0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Hong Kong


0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Nasional India


Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 70% MSCI Indonesia Index

15% MSCI China + 15% MSCI India Index


Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 80% MSCI Indonesia Index + 10% MSCI China + 10% MSCI India Index


ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa Alibaba Group Holding

Barang Konsumsi PT Astra International Tbk

Energi PT Bank Central Asia Tbk

Keuangan PT Bank Mandiri Tbk

Kesehatan PT Bank Negara Indonesia Tbk

Aneka Industri PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Teknologi Informasi PT Semen Indonesia Persero Tbk

Industri Dasar PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Properti PT Unilever Indonesia Tbk

Telekomunikasi Tencent Holdings Ltd

Utilitas

Deposito + Kas



IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUND

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

6 Januari 2011 IDR 5.932.011,91

31 Agustus 2019








Portofolio adalah opsi investasi yang memberi apresiasi modal jangka panjang

dengan toleransi risiko tinggi bagi investor.

INFORMASI INVESTASI

1 Bulan 3 Bulan

IDR 1.000,00 2,00% per tahun

IDR 1.849,17 Harian

KINERJA INVESTASI

YTD 1 TahunDisetahunkan




4,50% 3,49% 7,37%

Tolok Ukur* -2,69% 0,08% 2,02% 1,48% 4,69% 4,35%

IDR China-India-Indonesia

Equity**-2,53% 0,39% 2,38% 3,34%

5,99%

10,71%

12,69%

5,08%

38,75%

Sepanjang Agustus 2019, IDR CII Equity Fund membukakan kinerja sebesar -2,53% per bulan, sejalan dengan pergerakan ketiga pasar tujuan investasinya dalam

Rupiah (kinerja MXID sebesar -2,6%, kinerja MXCN sebesar, -3,3%, dan kinerja MXCN sebesar -2,2%). Di bulan lalu, pasar saham global terkoreksi dikarenakan

keputusan tiba-tiba Trump untuk mengenakan tarif terhadap USD300m impor dari China. Koreksi tersebut diikuti oleh sideways di level yang rendah yang didorong oleh

sentimen negatif pengenaan tarif balasan dari China dan munculnya inverted yield curve dari US Treasury. Pasar modal domestik bergerak mengikuti pola yang sama

dengan pasar modal global tetapi dengan kenaikan yang lebih kuat di akhir bulan. Kedepannya, pasar saham China, India, dan Indonesia masih akan bergantung pada

perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global.

DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi




1,77%

2,00%

2,35%

2,18%

2,67%

14,31%

5,45%

2,04%


-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Apr-

19

Ju

n-1

9

Aug

-19

IDR CII Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Apr-

19

Ju

n-1

9

Aug

-19

Kinerja Bulanan

Saham, 98,00%


2,00%



80% - 100% : Reksa Dana Saham


10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan


RD Schroder Dana Istimewa

RD Schroder Dana Prestasi

Deposito + Kas

48,39%

Sepanjang Agustus 2019, IDR Prime Equity Fund membukukan kinerja -1,36% per bulan, sejalan dengan performa JCI sebesar -1%. Secara sektor, Materials adalah

kontributor positif terbesar (0,8% per bulan), sementara Financials adalah kontributor negatif terbesar (-1.6% per bulan). Di bulan lalu, pasar saham global terkoreksi


didorong oleh sentimen negatif pengenaan tarif balasan dari China dan munculnya inverted yield curve dari US Treasury. Pasar modal domestik bergerak mengikuti pola

yang sama dengan pasar modal global tetapi dengan kenaikan yang lebih kuat di akhir bulan. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada


DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi




48,83%


2,78%


ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO

3,28%

Tolak Ukur* -0,91% 2,22% 3,63% 6,47% 6,65% N/A 6,23%

IDR Prime Equity Fund** -1,36% 2,01% 3,00% 3,72% 0,68% N/A

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi








31 Agustus 2019



IDR PRIME EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

IDR 1.170,98 Harian


Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi

investor yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang

superior dengan toleransi risiko tinggi.

INFORMASI INVESTASI

08 Oktober 2014 IDR 744.938,13

IDR 1.000,00 1,00% per tahun

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

Au

g-1

6

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Ap

r-1

7

Ju

n-1

7

Au

g-1

7

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Ap

r-1

8

Ju

n-1

8

Au

g-1

8

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Ap

r-1

9

Ju

n-1

9

Au

g-1

9

IDR Prime Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

Reksadana Saham, 97,22%


2,78%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Apr-

19

Ju

n-1

9

Aug

-19

Kinerja Bulanan



85% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index (Net)

15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016

21 Okt 2014 hingga 30 Apr 2016: 85% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)


BNP Paribas Prima II MF

Schroder Dana Mantap Plus II MF

Deposito + Kas

0,17% 5,08% 7,74% 11,13%

IDR 1.358,98 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

34,36%

58,50%

7,14%

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

ALOKASI ASET

Tolak Ukur* 0,34% 4,87% 8,53% N/A 7,63%

ALOKASI PORTOFOLIO

11,13% 6,28%

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR


Pasar obligasi pemerintah Indonesia memberikan imbal hasil positif di bulan Agustus 2019 di mana Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index (BINDO) mengalami

kenaikan +0,38% per bulan, meskipun terjadi arus asing keluar sebesar IDR 3 triliun di bulan Agustus 2019. Subdana IDR Prime Fixed Income mencatat kinerja

+0,17% di bulan yang sama. Bank Indonesia melanjutkan langkah kebijakan moneter yang akomodatif di bulan Agustus dengan memangkas suku bunga acuan

sebesar 25 bps menjadi 5,5% karena inflasi yang tetap rendah. Dari kondisi global, ketegangan perang dagang meningkat akibat Amerika Serikat mengumumkan

pengenaan tarif 15% atas 110 miliar dolar AS nilai barang impor Tiongkok efektif 1 September 2019 dan tambahan 160 miliar dolar AS pada tanggal 15 Desember

2019, sedangkan Tiongkok membalas dengan pengenaan tarif atas 75 miliar dolar AS nilai barang impor dari AS. Pasar lokal masih positif karena berekspektasi

Bank Sentral AS akan memangkas suku bunga di bulan September 2019, dengan kenaikan probabilitas 100%, dan memberikan sinyal berlanjutnya pelonggaran

moneter di global.

5,95 4,98

IDR 1.000,00 0,60% per tahun

21 Oktober 2014 IDR 214.530,04



5,46% N/A 6,52%IDR Prime Fixed Income**

INFORMASI INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi pendapatan tetap yang bertujuan untuk

memberikan hasil investasi yang unggul bagi investor.


31 Agustus 2019









IDR PRIME FIXED INCOME FUND

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Au

g-1

6

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Ap

r-1

7

Ju

n-1

7

Au

g-1

7

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Ap

r-1

8

Ju

n-1

8

Au

g-1

8

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Ap

r-1

9

Ju

n-1

9

Au

g-1

9

IDR Prime Fixed Income Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Apr-

19

Ju

n-1

9

Aug

-19

Kinerja Bulanan



7,14%





Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Indonesia Sharia Index




ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa PT Adaro Energy Tbk

Barang Konsumsi PT Astra Internasional Tbk

Energi PT Bank Syariah Bukopin

Keuangan PT Bank Tabungan Negara Syariah

Kesehatan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Aneka Industri PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk

Industri Dasar PT Semen Indonesia Persero Tbk



Utilitas PT United Tractors Tbk

Deposito + Kas


Sepanjang Agustus 2019, IDR Growth Equity Syariah Fund membukukan kinerja +0,98% per bulan, searah dengan performa ISSI sebesar 3,1%. Secara sektor,

Materials adalah kontributor positif terbesar (1,8% per bulan), sementara Energy adalah kontributor negatif terbesar (-0,8% per bulan). Di bulan lalu, pasar saham global

terkoreksi dikarenakan keputusan tiba-tiba Trump untuk mengenakan tarif terhadap USD300m impor dari China. Koreksi tersebut diikuti oleh sideways di level yang

rendah yang didorong oleh sentimen negatif pengenaan tarif balasan dari China dan munculnya inverted yield curve dari US Treasury. Pasar modal domestik bergerak

mengikuti pola yang sama dengan pasar modal global tetapi dengan kenaikan yang lebih kuat di akhir bulan. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan


DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini


pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-



3,07%

9,01%

4,71%

19,18%

15,22%

1,01%

3,00%

2,05%

4,69%



9,79%

6,01%

26,95%

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 1.046,77 Harian

KINERJA INVESTASI

-2,05% N/A 1,09%

Tolok Ukur* 2,93% 6,86% 5,54% 8,46% 2,88% N/A

IDR Growth Equity

Syariah**0,98% 4,69% 4,30% 7,01%

Jenis Investasi

Kinerja Investasi




IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUND


10 Juni 2015 IDR 74.953,54

31 Agustus 2019








Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pertumbuhan agresif bagi

investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka panjang

yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

INFORMASI INVESTASI

-25,00%

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

IDR Growth Equity Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Apr-

19

Ju

n-1

9

Aug

-19

Kinerja Bulanan

Saham, 80,82%




30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF



Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Indonesia Sharia Index




ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa MTN Syariah Ijarah I Telkom-18B

Barang Konsumsi PT Astra Internasional Tbk

Energi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Kesehatan PT Unilever Indonesia Tbk

Aneka Industri SBSN Seri IFR0006

Industri Dasar SBSN Seri IFR0010

Properti SBSN Seri PBS011

Telekomunikasi SBSN Seri PBS012

Utilitas Sukuk Ijarah Bkjt II XL Axiata I 2018A

Telekomunikasi

Reksadana Obligasi

Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas


Di bulan Agustus 2019, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja +0,36%. Di bulan lalu, pasar saham global terkoreksi dikarenakan keputusan tiba-tiba Trump



modal global tetapi dengan kenaikan yang lebih kuat di akhir bulan. Harga obligasi bertahan karena Bank Indonesia melanjutkan langkah kebijakan moneter yang

akomodatif di bulan Agustus dengan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 5,5% karena inflasi yang tetap rendah.

DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

1,61%

4,67%

2,86%

46,14%

2,46%

8,33%

0,62%

3,62%

3,31%

1,12%

4,25%



5,42%

3,32%

15,55%

0,97%

IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.130,45 Harian

KINERJA INVESTASI

0,76% N/A 2,94%

Tolok Ukur* 1,63% 3,90% 4,02% 6,09% 3,21% N/A

IDR Dynamic Syariah** 0,36% 4,47% 6,17% 8,56%

Jenis Investasi

Kinerja Investasi





IDR DYNAMIC SYARIAH FUND

10 Juni 2015 IDR 61.556,82

31 Agustus 2019








Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pengembalian optimal

dengan toleransi risiko sedang hingga tinggi bagi investor melalui investasi pada

instrumen pendapatan tetap Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang

beragam.

INFORMASI INVESTASI

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

IDR Dynamic Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Apr-

19

Ju

n-1

9

Aug

-19

Kinerja Bulanan

Obl. Korporasi, 3,31%

Saham, 44,47%





80% - 100% : Saham dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

yang terdaftar/ berinvestasi di pasar saham global.

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% MSCI World Index +

10% MSCI Asia Ex. Japan


Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index + 10% MSCI World Index


RD CIMB Principal Islamic Asia Pacific Equity

RD Schroder Global Syariah Equity

Deposito + Kas







USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND


31 Agustus 2019


KINERJA INVESTASI



investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka

panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

INFORMASI INVESTASI

23 September 2016 USD 19,37

USD 1,00 2,10% per tahun

USD 1,0439 Harian

N/A

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan

ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.


lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak


ALOKASI ASET PORTFOLIO ALLOCATION

12,64%

84,37%

2,98%



Sepanjang Agustus 2019, USD Global Growth Opp. Equity Fund membukukan kinerja sebesar -2,61% per bulan, sejalan dengan kinerja MSCI World sebesar -2,2% dan

kinerja MSCI Asia ex-Japan sebesar -4,6%. Di bulan lalu, pasar saham global terkoreksi dikarenakan keputusan tiba-tiba Trump untuk mengenakan tarif terhadap USD300m

impor dari China. Koreksi tersebut diikuti oleh sideways di level yang rendah yang didorong oleh sentimen negatif pengenaan tarif balasan dari China dan munculnya inverted

yield curve dari US Treasury.Kedepannya, pasar global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global lainnya.

N/A 1,47%

Tolok Ukur* -2,74% 3,36% 11,24% -2,91% N/A N/A 6,03%

USD Global Growth

Opportunity Equity Fund**-2,61% 3,05% 6,89% -9,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

Pen

erb

ita

nO

ct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8D

ec-1

8Ja

n-1

9F

eb

-19

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9Ju

n-1

9Ju

l-19

Aug

-19

USD Global Growth Opportunity Equity Benchmark

Kinerja Kumulatif

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Pen

erb

ita

nO

ct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8D

ec-1

8Ja

n-1

9F

eb

-19

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9Ju

n-1

9Ju

l-19

Aug

-19

Kinerja Bulanan






Reksa Dana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% MXID Index (In USD Term) +




ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa PT Astra Internasional Tbk

Barang Konsumsi PT Bank Central Asia Tbk

Energi PT Bank Mandiri Tbk

Keuangan PT Bank Negara Indonesia Tbk

Kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Aneka Industri PT Gudang Garam Tbk

Industri Dasar PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk

Properti PT Semen Indonesia Persero Tbk

Telekomunikasi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Utilitas PT Unilever Indonesia Tbk

Deposito + Kas

31 Agustus 2019




USD ONSHORE EQUITY FUND






1,47%

10,18%

KINERJA INVESTASI


Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan optimal bagi

investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka panjang

yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

INFORMASI INVESTASI

21 April 2017 USD 1,96


USD 1,0564 Harian

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



N/A 2,35%

Tolok Ukur* -3,82% 2,30% 3,47% 10,80% N/A N/A 1,02%

USD Onshore Equity

Fund**-3,45% 3,93% 7,01% 13,97% N/A

Sepanjang Agustus 2019, USD Onshore Equity Fund membukukan kinerja -3,45% per bulan, sejalan dengan performa MXID (dalam USD) sebesar -3,6%. Secara sektor,

Consumer Staples adalah kontributor positif terbesar (0,4% per bulan), sementara Financials adalah kontributor negatif terbesar (-2,3% per bulan). Di bulan lalu, pasar

saham global terkoreksi dikarenakan keputusan tiba-tiba Trump untuk mengenakan tarif terhadap USD300m impor dari China. Koreksi tersebut diikuti oleh sideways di

level yang rendah yang didorong oleh sentimen negatif pengenaan tarif balasan dari China dan munculnya inverted yield curve dari US Treasury. Pasar modal domestik

bergerak mengikuti pola yang sama dengan pasar modal global tetapi dengan kenaikan yang lebih kuat di akhir bulan. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan


DISCLAIMER: USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





4,80%

1,75%

14,46%

1,75%

1,16%


2,74%

41,09%

6,91%

13,68%



-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Pen

erb

ita

n

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7

De

c-1

7

Ja

n-1

8

Feb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

De

c-1

8

Ja

n-1

9

Feb

-19

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9

Ju

n-1

9

Ju

l-19

Aug

-19

USD OnshoreE Equity Benchmark

Kinerja Kumulatif

Saham, 89,82%


10,18%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Pen

erb

ita

n

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7

De

c-1

7

Ja

n-1

8

Feb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

De

c-1

8

Ja

n-1

9

Feb

-19

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9

Ju

n-1

9

Ju

l-19

Aug

-19

Monthly Return




Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Dow Jones Islamic World Market Index

10% MSCI AC Asia Ex Japan



RD BNP Paribas Cakra Syariah

Schroder Asian Equity Yield Class A MF

Deposito + Kas


USD PRIME GLOBAL EQUITY FUND


KINERJA INVESTASI





INFORMASI INVESTASI

19 Januari 2018 USD 27,38


USD 0,9965 Harian






31 Agustus 2019


Jenis Investasi

Kinerja Investasi



N/A -0,21%

Tolak Ukur* -1,97% 5,27% 14,00% -1,22% N/A N/A -1,19%

USD Prime Global**

Equity Fund-1,64% 3,13% 12,48% -1,15% N/A

Sepanjang Agustus 2019, USD Prime Global Equity Fund membukukan kinerja sebesar -1,64% per bulan, sejalan dengan kinerja Dow Jones Islamic Market World

sebesar -1,7%. Di bulan lalu, pasar saham global terkoreksi dikarenakan keputusan tiba-tiba Trump untuk mengenakan tarif terhadap USD300m impor dari China.

Koreksi tersebut diikuti oleh sideways di level yang rendah yang didorong oleh sentimen negatif pengenaan tarif balasan dari China dan munculnya inverted yield curve

dari US Treasury.Kedepannya, pasar global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: USD Prime Global Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini


pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-




6,49%

25,54%



67,98%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

Penerb

itan

Feb-1

8

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8

Ju

n-1

8

Jul-18

Au

g-1

8

Se

p-1

8

Oct-

18

No

v-1

8

De

c-1

8

Ja

n-1

9

Feb-1

9

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9

Ju

n-1

9

Jul-19

Au

g-1

9

USD Prime Global Equity Fund Benchmark

Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif



6,49%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Pen

erb

ita

n

Feb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

De

c-1

8

Ja

n-1

9

Feb

-19

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9

Ju

n-1

9

Ju

l-19

Aug

-19

Kinerja Bulanan




Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 100% MSCI Emerging Market



RD Fidelity Emerging Market Class A ACC

Deposito + Kas






31 Agustus 2019




USD PRIME EMERGING MARKET EQUITY FUND

KINERJA INVESTASI





INFORMASI INVESTASI



USD 0,8378 Harian

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



N/A -10,38%

Tolak Ukur -5,04% -0,69% 2,48% -6,33% N/A N/A -12,30%

USD Prime Emerging

Market Equity Fund**-3,74% 3,35% 12,39% 1,40% N/A

Sepanjang Agustus 2019, USD Prime Emerging Market Equity Fund membukukan kinerja sebesar -3,74% per bulan, sejalan dengan kinerja MSCI Emerging Market sebesar -

5,1%. Di bulan lalu, pasar saham global terkoreksi dikarenakan keputusan tiba-tiba Trump untuk mengenakan tarif terhadap USD300m impor dari China. Koreksi tersebut

diikuti oleh sideways di level yang rendah yang didorong oleh sentimen negatif pengenaan tarif balasan dari China dan munculnya inverted yield curve dari US Treasury.

Kedepannya, pasar global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: USD Prime Emerging Market Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.




2,92%




97,08%



2,92%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

Pen

erb

ita

n

Feb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

De

c-1

8

Ja

n-1

9

Feb

-19

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9

Ju

n-1

9

Ju

l-19

Aug

-19

Kinerja Bulanan

-30,00%

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

Pe

ne

rbita

n

Feb

-18

Mar-

18

Ap

r-1

8

May-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Au

g-1

8

Se

p-1

8

Oct-

18

No

v-1

8

De

c-1

8

Ja

n-1

9

Feb

-19

Mar-

19

Ap

r-1

9

May-1

9

Ju

n-1

9

Ju

l-19

Au

g-1

9

USD Prime Emerging Market Equity Fund Benchmark





Reksadana Saham termasuk ETF





ALOKASI SEKTORALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

Reksadana Saham RD Ashmore Dana Progresif Nusantara

Deposito + Kas RD Bahana Primavera 99

RD Batavia Dana Saham

RD Schroder Dana Prestasi

26 Oktober 2018 IDR 30.084,15


IDR ULTIMATE EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Agustus 2019








Portofolio akan dikelola untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang

yang optimal dengan toleransi risiko tinggi melalui pemilihan reksa dana saham yang

memiliki diversifikasi investasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia.

INFORMASI INVESTASI

IDR 1.000,00 2,40% per tahun

IDR 1.032,95 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi




ALOKASI ASET

N/A N/A 3,30%

Tolok Ukur* -1,13% 1,98% 2,75% N/A N/A N/A

IDR Ultimate Equity

Fund**-2,04% 0,04% 0,25% N/A

9,45%

Sepanjang Agustus 2019, IDR Ultimate Equity Fund membukukan kinerja -2,04% per bulan, searah dengan performa JCI sebesar -1%. Secara sektor, Materials adalah

kontributor positif terbesar (0,8% per bulan), sementara Financials adalah kontributor negatif terbesar (-1,6% per bulan). Di bulan lalu, pasar saham global terkoreksi


didorong oleh sentimen negatif pengenaan tarif balasan dari China dan munculnya inverted yield curve dari US Treasury. Pasar modal domestik bergerak mengikuti pola

yang sama dengan pasar modal global tetapi dengan kenaikan yang lebih kuat di akhir bulan. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada


DISCLAIMER: IDR Ultimate Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan






5,43%

94,57%

24,19%

26,59%

15,35%

28,45%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Pe

ne

rbita

n

No

v-1

8

De

c-1

8

Jan

-19

Feb

-19

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9

Jun

-19

Ju

l-19

Au

g-1

9

IDR Ultimate Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-5,0%

-3,0%

-1,0%

1,0%

3,0%

5,0%

Pen

erb

ita

n

No

v-1

8

De

c-1

8

Ja

n-1

9

Feb

-19

Mar-

19

Apr-

19

May-1

9

Ju

n-1

9

Ju

l-19

Aug

-19

Kinerja Bulanan



5,43%



95% - 100% : Reksa Dana Campuran

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi


RD Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC

Deposito + Kas



100,00%

DISCLAIMER: USD Prime Multi Asset Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada

produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan

tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil

investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.


Fund manager mempertahankan sikap berhati-hati tetapi secara taktikal juga mengalokasikan penempatan di berbagai jenis global asset dan instrumen untuk memanfaatkan

kesempatan dari meningkatnya volatilitas dan koreksi di pasar. Fund manager juga menambah posisi di obligasi onshore pemerintah China yang sejauh ini agak tertinggal di

dalam rally obligasi lainnya dan juga menawarkan yield yang menarik baik secara nominal maupun riil. Insturmen ini juga berfungsi sebagai alat lindung nilai jika terjadi

perlambatan lebih jauh di kawasan ini.

0,00%

N/A 4,14%USD Prime Multi Asset

Income Fund**-0,50% 1,95% N/A N/A N/A

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh

Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola

penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi

ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau

reksadana.


USD PRIME MULTI ASSET INCOME FUND


31 Agustus 2019


KINERJA INVESTASI


Portofolio akan dikelola untuk memberikan pendapatan dan pertumbuhan modal

moderat dalam jangka menengah hingga jangka panjang dengan berinvestasi

pada sekuritas pendapatan tetap global dan ekuitas global dengan toleransi

risiko menengah hingga tinggi.

INFORMASI INVESTASI



USD 1,0414 Harian


-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

Penerbitan Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19

Kinerja Bulanan

-1,00%

1,00%

3,00%

5,00%

7,00%

Penerbitan Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19

USD Prime Multi Asset Income Fund





Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 100% MSCI Golden Dragon Index



RD Schroder Int. Greater China AAC

Deposito + Kas

Sepanjang Agustus 2019, USD Prime Greater China Equity Fund membukukan kinera +1,09%, lebih baik dari performa MSCI Golden Dragon sebesar -4,8%. Di bulan lalu,

pasar saham global terkoreksi dikarenakan keputusan tiba-tiba Trump untuk mengenakan tarif terhadap USD300m impor dari China. Koreksi tersebut diikuti oleh sideways

di level yang rendah yang didorong oleh sentimen negatif pengenaan tarif balasan dari China dan munculnya inverted yield curve dari US Treasury. Kedepannya, pasar

global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: USD Prime Greater China Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.




0,00%



100,00%


N/A -6,10%Tolak Ukur -4,70% N/A N/A N/A N/A

N/A 0,68%USD Prime Greater China

Equity Fund**1,09% N/A N/A N/A N/A

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

1 Bulan 3 Bulan3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan

YTD 1 TahunDisetahunkan


USD 1,0068 Harian

INFORMASI INVESTASI

22 Juli 2019 USD 0,88

Portofolio ini bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal melalui investasi

di Reksa Dana yang berbasis di luar negeri yang diinvestasikan pada ekuitas dan

efek terkait ekuitas di China, Hong Kong SAR dan perusahaan Taiwan.

31 Agustus 2019








USD PRIME GREATER CHINA EQUITY FUND




-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

Penerbitan Aug-19

Kinerja Bulanan

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

Penerbitan Aug-19

USD Prime Greater China Equity Fund Benchmark



pt. aia financial terdaftar serta diawasi oleh otoritas ... · keahlian dalam mengidentifikasi...

Documents