pt. aia financial terdaftar serta diawasi oleh otoritas ...€¦ · mengidentifikasi kondisi...

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang

80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond Index

Durasi portfolio : 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)

Durasi Tolok Ukur :

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2019

Sejak 1 Des 2018 hingga 31 Des 2018: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)

Sejak 1 Des 2016 hingga 31 Des 2017: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)

Sejak 1 Mar 2013 hingga 30 Nov 2016: Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)

Sejak penerbitan hingga 28 Feb 2013: Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)

**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

ALOKASI SEKTOR

Obligasi Pemerintah Obligasi Negara Indonesia 2024

Energi Obligasi Negara Indonesia 2035

Industri Dasar Obligasi Negara Indonesia 2038

Keuangan Obligasi Negara Indonesia 2042

Utilitas Obligasi Negara Indonesia 2044

Obligasi < 1 Tahun Obligasi Negara Indonesia 2045

Deposito + Kas Obligasi Negara Indonesia 2047

Obligasi Indonesia Asahan Aluminium 2021

Obligasi Majapahit Holding BV 2020

Obligasi Perusahaan Gas Negara 2024

Harga obligasi Bank Sentral Amerika Serikat mengalami penurunan seiring harga saham menguat. Namun pasar masih menyukai obligasi - obligasi Indonesia dan kinerja

subdana USD Fixed Income tercatat sebesar +0,90% di bulan April 2019. Kelangsungan dari reli ini masih tidak menentu, menimbang pertumbuhan ekonomi global yang

lemah kecuali di Amerika Serikat dan belum tercapainya kesepakatan pembicaraan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada

produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko

perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai

unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

30 April 2019

INFORMASI INVESTASI

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIRKINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

KINERJA INVESTASI

1 Bulan3 Tahun

2,23% 2,86%

ULASAN MANAJER INVESTASI

7,22%

5,70%USD Fixed Income** 3,07%0,90% 6,44% 6,31%

11,57%

4,19%

2,85%

0,99%

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi

oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL

mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam

mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar

uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

USD 55,84

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD FIXED INCOME FUND

7 November 2000

TUJUAN INVESTASI

Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil investasi yang menarik bagi

investor melalui investasi strategis dan selektif dalam instrumen pendapatan tetap

berdenominasi dolar AS dengan toleransi risiko yang moderat.

TARGET ALOKASI

8,04

USD 2,79

USD 1,00

Kinerja Investasi

1,45% per tahun

Harian

7,86

Disetahunkan

Sejak Penerbitan

Jenis Investasi1 TahunYTD3 Bulan

5 Tahun

2,76% 6,13% 6,04%

70,34%

2,84%

2,79% 1,40% 0,46%

ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur* 0,98%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

USD Fixed Income Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Apr-

19

Kinerja Bulanan

Obligasi Pemerintah,

70,34%

Obligasi Korporasi,

15,25%

Instrumen Pasar Uang, 14,42%


80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% Bloomberg IDR Indonesia Lcl Sov. Bond Index

10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016

1 Mar 2013 hingga 30 Apr 2016: 90% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net)+10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

1 Jan 2001 hingga 28 Feb 2013: HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

Sejak Penerbitan hingga 31 Des 2000: SBI 1 bulan Auction Rata-rata yield (Net)


ALOKASI SEKTOR

Reksadana Obligasi Obligasi Seri I PT Mayora Indah III 2018

Deposito + Kas Obligasi Negara Indonesia FR0053

Obligasi Negara Indonesia FR0056







Obligasi PT Telekomunikasi Indonesia 2020


IDR FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

7 November 2000 IDR 963.549,23

30 April 2019


PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA

FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki

keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen

keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil investasi yang menarik bagi

investor melalui investasi strategis dan selektif dalam instrumen pendapatan

tetap dalam mata uang Rupiah dengan toleransi risiko yang moderat.

INFORMASI INVESTASI

IDR 3.709,73 Harian

6,23 5,27

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan

3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan

IDR Fixed Income** -0,88% 2,55% 2,99% 0,51% 4,42% 5,43% 7,35%

6,09% 9,94%5,47%

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR


Tolok Ukur* -0,15% 2,93% 3,49% 1,08%

98,49%

1,51%


Pasar obligasi Indonesia mengalami sedikit kemunduran di bulan April 2019. Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index (BINDO) mengalami penurunan -0,1%

dari bulan sebelumnya karena keluarnya arus asing sebesar IDR 4,5 triliun. IDR Fixed Income Fund mencatatkan kinerja -0,88% pada bulan April 2019. Risiko

inflasi dapat muncul ke depannya seiring dengan kenaikan harga minyak Brent yang sempat menembus USD70/barel, yang juga dapat membuat beban impor

minyak mengalami kenaikan di sisi fiskal. Investor akan mewaspadai penguatan USD, yang dapat membuat arus asing keluar dari negara sedang berkembang ke

negara berkembang. Pada bulan April 2019, pelemahan pertumbuhan PDB terlihat di negara kawasan regional. Pasar masih melihat kebijakan moneter longgar

dari para bank sentral regional akan berlanjut, sementara itu Bank Indonesia juga mempertahankan suku bunga acuan di level 6% pada bulan April 2019.

DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan

pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau

perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar

mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja

masa depan.

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

IDR Fixed Income Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Apr-

19

Kinerja Bulanan

Reksadana Obligasi98,49%

Instrumen Pasar Uang

1,51%


80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau

Reksadana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index


*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014

Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Composite Index (Total Return)


ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa PT Astra International Tbk

Barang Konsumsi PT Bank Central Asia Tbk

Energi PT Bank Mandiri Tbk

Keuangan PT Bank Negara Indonesia Tbk

Kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Aneka Industri PT Gudang Garam Tbk

Teknologi Informasi PT HM Sampoerna Tbk SHS

Industri Dasar PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Properti PT Unilever Indonesia Tbk

Telekomunikasi PT United Tractors Tbk

Utilitas

Reksadana Pasar Uang

Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas






30 April 2019




IDR EQUITY FUND

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 15.763,84 Harian


Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi investor

yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang superior

dengan toleransi risiko tinggi.

INFORMASI INVESTASI

7 November 2000 IDR 17.203.424,11

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



7,92%

18,14%

IDR Equity** 0,59% -1,61% 3,44% 5,59% 5,23% 3,52% 16,10%

7,36% 9,93% 5,72% 16,46%3,75%

DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.

AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada


perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,

nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

1,74%

1,94%

5,31%

1,98%

4,42%

3,41%

0,03%

10,86%

1,43%

0,02%


Sepanjang April 2019, IDR Equity Fund membukukan kinerja +0,59% per bulan, lebih baik dari performa JCI sebesar -0,2%. Secara sektor, Financials adalah

kontributor positif terbesar (1% per bulan), sementara Consumer Staples adalah kontributor negatif terbesar (-0,8% per bulan). Pasar saham global meneruskan rally di

bulan lalu, terutama di paruh pertama, didukung oleh sikap dovish Fed dan perkembangan negosiasi perdagangan China-US. Kedua faktor ini memburuk di awal bulan

Mei ketika ternyata sikap Fed kurang dovish dibandingkan ekspektasi pasar dan Trump mengeluarkan ancaman untuk menambah tarif import barang-barang dari

China. Di sisi domestik sendiri, di tengah berhasilnya proses pemilu secara lancar, performa setiap sektor bergerak ke arah yang berbeda ditentukan oleh kinerja

keuangan 1Q masing-masing. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah

terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.

38,00%

Tolok Ukur* -0,12% -1,37%

4,80%



-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%

55,00%

IDR Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Apr-

19

Kinerja Bulanan

Saham, 92,14%

Instrumen Pasar Uang,

7,86%

: Instrumen Pasar Uang

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : 100% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010

1 Agustus 2010 hingga 30 November 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)


ALOKASI SEKTOR

Obligasi < 1 Tahun Obligasi Bkljt I PT Excelcomindo Pratama I -2018A

Deposito + Kas Obligasi Bkljt III PT Tower Bersama Infr. Tbk II 2018

MTN Syariah Ijarah I Telkom-2018A

PT Bank Central Asia Syariah

PT Bank Jabar Syariah

PT Bank Mayapada Tbk

PT Bank Panin Syariah Tbk

PT Bank Sumatera Utara

PT Bank Syariah Bukopin

PT Bank Tabungan Negara Syariah

5 Mei 2006 IDR 198.278,29

30 April 2019








Portofolio akan dikelola untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang stabil dan

optimal bagi investor dengan tingkat keamanan utama yang tinggi dan toleransi

risiko yang rendah melalui investasi pada instrumen pasar uang Rupiah

berkualitas tinggi di Indonesia.

INFORMASI INVESTASI



IDR MONEY MARKET FUND

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.900,91 Harian

KINERJA INVESTASI

IDR Money Market** 0,39% 1,26% 1,69% 4,56% 4,53% 5,05% 5,07%

Tolok Ukur* 0,28% 0,82% 1,12% 3,30% 3,34% 3,71%

ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

74,56%


IDR Money Market Fund mencatatkan kinerja +0,39% pada bulan April 2019. Inflasi Maret 2019 turun tipis menjadi 2,48% YoY (0,11% MoM), dibandingkan dengan

angka bulan sebelumnya 2,57% YoY (-0,08% MoM). BI mempertahankan suku bunga Reverse Repo 7 hari sebesar 6,00% selama 5 bulan berturut-turut dengan

berfokus kepada stabilitas eksternal. BI masih menganggap rupiah undervalued , dan akan fokus pada menjaga stabilitas rupiah. Bank menurunkan suku bunga

deposito mereka di kisaran 7,25% - 8,00%.

DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.

Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-

undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja

investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

100%

25,44%

4,15%


ALOKASI ASET

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

IDR Money Market Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Apr-

19

Kinerja Bulanan


: Instrumen Pasar Uang Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : 100% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)





ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas PT Bank Central Asia Syariah




IDR DANA BERKAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

05 Mei 2006 IDR 11.268,15

INFORMASI INVESTASI

30 April 2019








Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil pertumbuhan yang stabil dan

optimal bagi investor melalui investasi selektif di dalam prinsip Kas & Setara Tunai

dalam Rupiah di Indonesia dengan tingkat keamanan utama yang tinggi dan

toleransi risiko yang rendah.

100%

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.808,71 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Dana Berkah** 0,37% 1,15% 1,59% 4,13% 4,25% 4,91% 4,67%

3,71% 4,08%



Tolok Ukur* 0,28% 0,82% 1,12% 3,30% 3,34%

100,00%


IDR Dana Berkah Fund mencatatkan kinerja +0,37% di April 2019. Inflasi pada Maret 2019 turun tipis menjadi 2,48% YoY (-0,11% MoM), dibandingkan dengan angka

bulan sebelumnya 2,57% YoY (-0,08% MoM). BI mempertahankan suku bunga Reverse Repo 7 hari sebesar 6,00% selama 5 bulan berturut-turut dengan berfokus

kepada stabilitas eksternal. BI masih menganggap rupiah undervalued, dan akan fokus pada menjaga stabilitas rupiah. Bank Syariah menurunkan tingkat

mudharabah mereka di kisaran 7,25% - 8,00%.

DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

IDR Dana Berkah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Apr-

19

Kinerja Bulanan

Instrumen Pasar Uang

100,00%


30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF

30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau

Reksa Dana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% MSCI Indonesia

50% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index


1 Mei 2016 hingga 31 Des 2017: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

1 Jul 2015 hingga 30 Apr 2016: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

1 Mar 2013 hingga 30 Jun 2015: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

1 Mar 2011 hingga 28 Feb 2013: 5% Jakarta Composite Index (Total Return) + 95% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Sejak Penerbitan hingga 28 Feb 2010: 60% Jakarta Composite Index (Total Index)+ 40% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)


ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa RD ABF Indonesia Bond Index

Barang Konsumsi Obligasi Negara Indonesia FR0040

Energi Obligasi Negara Indonesia FR0042

Keuangan Obligasi Negara Indonesia FR0078

Kesehatan Obligasi Negara Indonesia FR0079

Aneka Industri PT Astra International Tbk

Teknologi Informasi PT Bank Central Asia Tbk

Industri Dasar PT Bank Mandiri Tbk

Properti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Telekomunikasi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Utilitas

Reksadana Obligasi

Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas

15 Agustus 2008 IDR 201.626,95

IDR 1.000,00


Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan hasil optimal bagi investor dengan

toleransi risiko sedang hingga tinggi melalui investasi pada instrumen pendapatan

tetap Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang terdiversifikasi.

INFORMASI INVESTASI

1,65% per tahun



FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian

dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan

seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

30 April 2019




IDR BALANCED FUND

IDR 2.078,02 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Balanced** 0,40% 1,13% 3,85% 5,87% 5,71% 5,49% 7,07%

5,94% 4,86%7,49%

2,50%

1,16%

Tolok Ukur* 0,27% 0,75% 3,75% 4,74%



21,88%

0,16%

0,26%

1,39%

4,69%

7,16%

1,89%

6,23%

0,88%


Di bulan April 2019, IDR Balanced Fund mencatatkan kinerja +0,40%. Di sisi pasar ekuitas, di tengah berhasilnya proses pemilu secara lancar, performa setiap sektor

bergerak ke arah yang berbeda ditentukan oleh kinerja keuangan 1Q masing-masing. Sektor Financial menjadi pendorong utama yang membawa performa MSCI

Indonesia ke arah positif di bulan lalu (+0,7% per bulan). Sementara itu, pasar obligasi Indonesia melemah di bulan April. Indeks Sovereign Lokal Bloomberg Indonesia

(BINDO) turun -0,1% secara bulanan karena arus keluar asing neto sebesar 4,5 triliun. Risiko inflasi dapat muncul ke depan mengingat harga minyak Brent menembus

USD70/bbl, yang dapat memicu kenaikan biaya impor minyak. Pasar melihat pelonggaran kebijakan moneter dari bank sentral regional untuk bertahan sementara Bank

Indonesia juga mempertahankan suku bunga acuannya pada 6% pada bulan April.

DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.

AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada


perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai

unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

2,66%

47,13%

2,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

IDR Balanced Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Apr-

19

Kinerja Bulanan

Saham, 48,21%

Reksadana Obligasi, 47,13%


4,66%

: Instrumen Pasar Uang Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)





ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas MTN Syariah Ijarah I Telkom-18A

PT Bank Central Asia Syariah


PT Bank Muamalat Tbk

PT Bank Panin Syariah Tbk


29 Oktober 2009 IDR 14.334,85

30 April 2019








Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil pertumbuhan yang stabil dan

optimal bagi investor melalui investasi dalam prinsip Rupiah selektif. Kas & Setara

Tunai di Indonesia dengan tingkat keamanan utama yang tinggi dan toleransi

risiko yang rendah.

INFORMASI INVESTASI


IDR CASH SYARIAH FUND


Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.489,04 Harian

KINERJA INVESTASI

IDR Cash Syariah** 0,38% 1,18% 1,58% 4,29%

Tolok Ukur* 0,28% 0,82% 1,12% 3,30%

ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

4,32% 4,67% 4,28%

3,34% 3,71%


IDR Cash Syariah Fund mencatatkan kinerja +0,38% di April 2019. Inflasi pada Maret 2019 turun tipis menjadi 2,48% YoY (-0,11% MoM), dibandingkan dengan

angka bulan sebelumnya 2,57% YoY (-0,08% MoM). BI mempertahankan suku bunga Reverse Repo 7 hari sebesar 6,00% selama 5 bulan berturut-turut dengan

berfokus kepada stabilitas eksternal. BI masih menganggap rupiah undervalued , dan akan fokus pada menjaga stabilitas rupiah. Bank Syariah menurunkan tingkat

mudharabah mereka di kisaran 7,25% - 8,00%.

DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





100%

100,00%

3,50%


ALOKASI ASET

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

IDR Cash Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Apr-

19

Kinerja Bulanan


100,00%

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah

80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Islamic Index


*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014

Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Islamic Index (Total Return)


ALOKASI SEKTOR


Barang Konsumsi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Energi PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk

Keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Kesehatan PT Indofood Sukses Makmur Tbk

Aneka Industri PT Kalbe Farma Tbk

Teknologi Informasi PT Semen Indonesia Persero Tbk




Utilitas

Deposito + Kas


IDR EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

0,75%






30 April 2019



Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pertumbuhan agresif bagi

investor yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang

superior dengan toleransi risiko tinggi.

INFORMASI INVESTASI

25 Juni 2010 IDR 4.675.832,73

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 1.139,22 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Equity Syariah** -1,26% -4,80% 0,64% 0,40% 1,16% -0,50% 1,48%

2,65%

1,67% 4,97%



Tolok Ukur* -1,70% -4,98% 0,54% 0,59% 2,34%

13,65%

9,96%

26,66%


Sepanjang April 2019, IDR Equity Syariah Fund membukukan kinerja -1,26% per bulan, sejalan dengan performa JII sebesar -1,8%. Secara sektor, Consumer

Discretionary adalah kontributor positif terbesar (0,5% per bulan), sementara Consumer Staples adalah kontributor negatif terbesar (-1,6% per bulan). Pasar saham

global meneruskan rally di bulan lalu, terutama di paruh pertama, didukung oleh sikap dovish Fed dan perkembangan negosiasi perdagangan China-US. Kedua faktor

ini memburuk di awal bulan Mei ketika ternyata sikap Fed kurang dovish dibandingkan ekspektasi pasar dan Trump mengeluarkan ancaman untuk menambah tarif

import barang-barang dari China. Di sisi domestik sendiri, di tengah berhasilnya proses pemilu secara lancar, performa setiap sektor bergerak ke arah yang berbeda

ditentukan oleh kinerja keuangan 1Q masing-masing. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri,

pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan


Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan

lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi

tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

4,67%

12,70%

4,20%

1,92%

20,09%

2,53%

0,22%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

IDR Equity Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Apr-

19

Kinerja Bulanan

Saham, 98,08%



30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF


dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Islamic Index


*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mar 2013

10 Des 2010 hingga 28 Feb 2013: 50% Jakarta Islamic Index (Total Return) + 50% SBI Syariah (net)

Sejak penerbitan hingga 9 Des 2010: 100% Jakarta Islamic Index (Total Return)


ALOKASI SEKTOR


Barang Konsumsi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Energi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Keuangan PT Unilever Indonesia Tbk

Kesehatan PT United Tractors Tbk

Aneka Industri SBSN Seri IFR0006

Teknologi Informasi SBSN Seri IFR0010

Industri Dasar SBSN Seri PBS011

Properti SBSN Seri PBS012

Telekomunikasi Sukuk Ijarah II PT Excelcomindo I 2018A

Utilitas

Telekomunikasi

Reksadana Obligasi

Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas

25 Juni 2010 IDR 1.765.795,66

30 April 2019








Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pengembalian optimal

dengan toleransi risiko sedang hingga tinggi bagi investor melalui investasi pada

instrumen pendapatan tetap Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang

beragam.

INFORMASI INVESTASI



IDR BALANCED SYARIAH FUND

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.559,70 Harian

KINERJA INVESTASI

3,61% 3,85% 5,15%IDR Balanced Syariah** -0,58% -0,69% 2,39% 0,62%

Tolok Ukur* -0,73% -2,14% 0,90% 2,04%

1,03%

5,06%



6,92%

5,13%

0,36%

12,91%

3,02% 2,88%


Di bulan April 2019, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja -0,58%. Di sisi pasar ekuitas, di tengah berhasilnya proses pemilu secara lancar, performa setiap

sektor bergerak ke arah yang berbeda ditentukan oleh kinerja keuangan 1Q masing-masing. Sektor Konsumsi Dasar menjadi kontributor negatif utama yang membawa

performa Jakarta Islamic Index ke arah negatif di bulan lalu (-1,8% per bulan). Sementara itu, pasar obligasi Indonesia melemah di bulan April. Indeks Sovereign Lokal

Bloomberg Indonesia (BINDO) turun -0,1% secara bulanan karena arus keluar asing neto sebesar 4,5 triliun. Risiko inflasi dapat muncul ke depan mengingat harga

minyak Brent menembus USD70/bbl, yang dapat memicu kenaikan biaya impor minyak. Pasar melihat pelonggaran kebijakan moneter dari bank sentral regional untuk

bertahan sementara Bank Indonesia juga mempertahankan suku bunga acuannya pada 6% pada bulan April.

DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini



perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata

uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa

depan.

2,86%

6,29%

2,12%

46,32%

1,86%

10,14%

1,19%

1,38%

1,32%

0,19%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

IDR Balanced Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Apr-

19

Kinerja Bulanan

Obligasi Korporasi,

1,32%Saham, 49,12%

Reksadana Obligasi46,32%


3,23%


80% - 100% : Saham yang tercatat di BEI

atau Reksadana Saham termasuk ETF

0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Hong Kong


0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Nasional India


Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 70% MSCI Indonesia Index

15% MSCI China + 15% MSCI India Index


Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 80% MSCI Indonesia Index + 10% MSCI China + 10% MSCI India Index


ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa Alibaba Group Holding

Barang Konsumsi PT Astra International Tbk

Energi PT Bank Central Asia Tbk

Keuangan PT Bank Mandiri Tbk

Kesehatan PT Bank Negara Indonesia Tbk

Aneka Industri PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Teknologi Informasi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Industri Dasar PT Unilever Indonesia Tbk

Properti Reliance Industries Ltd

Telekomunikasi Tencent Holdings Ltd

Utilitas

Deposito + Kas



IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUND

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

6 Januari 2011 IDR 5.914.068,30

30 April 2019








Portofolio adalah opsi investasi yang memberi apresiasi modal jangka panjang

dengan toleransi risiko tinggi bagi investor.

INFORMASI INVESTASI



IDR 1.000,00 2,00% per tahun

IDR 1.902,56 Harian

KINERJA INVESTASI

9,96% 5,73% 8,05%

Tolok Ukur* 0,88% 1,91% 6,16% 6,04% 10,36% 6,97%

IDR China-India-

Indonesia Equity**1,34% 1,57% 5,34% 6,29%

6,75%



2,12%

3,14%

3,05%

11,60%

11,69%

5,82%

38,20%


Sepanjang April 2019, IDR CII Equity Fund membukakan kinerja sebesar +1,34% per bulan, sejalan dengan pergerakan ketiga pasar tujuan investasinya dalam

Rupiah (kinerja MXID sebesar 0,7%, kinerja MXCN sebesar 1,8%, dan kinerja MXCN sebesar 0,1%). Pasar saham global meneruskan rally di bulan lalu, terutama di

paruh pertama, didukung oleh sikap dovish Fed dan perkembangan negosiasi perdagangan China-US. Kedua faktor ini memburuk di awal bulan Mei ketika ternyata

sikap Fed kurang dovish dibandingkan ekspektasi pasar dan Trump mengeluarkan ancaman untuk menambah tarif import barang-barang dari China. Di sisi domestik

sendiri, di tengah berhasilnya proses pemilu secara lancar, performa setiap sektor bergerak ke arah yang berbeda ditentukan oleh kinerja keuangan 1Q masing-

masing. Kedepannya, pasar saham China, India, dan Indonesia masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global.

DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan

lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi

tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

1,07%

2,99%

13,03%

5,02%

2,26%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%

55,00%

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Apr-

19

IDR CII Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Apr-

19

Kinerja Bulanan

Saham, 97,01%


2,99%


80% - 100% : Reksa Dana Saham


10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan


RD Schroder Dana Istimewa

RD Schroder Dana Prestasi

Deposito + Kas

49,95%

Sepanjang April 2019, IDR Prime Equity Fund membukukan kinerja +1,53% per bulan, lebih baik dari performa JCI sebesar -0,2%. Secara sektor, Financials adalah



Mei ketika ternyata sikap Fed kurang dovish dibandingkan ekspektasi pasar dan Trump mengeluarkan ancaman untuk menambah tarif import barang-barang dari China.

Di sisi domestik sendiri, di tengah berhasilnya proses pemilu secara lancar, performa setiap sektor bergerak ke arah yang berbeda ditentukan oleh kinerja keuangan 1Q

masing-masing. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar

AS, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,

risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak

dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

50,05%


0,00%

5,36% N/A


ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO

4,01%

Tolak Ukur* 0,00% -0,93% 3,91% 8,18% 10,57% N/A 6,77%

IDR Prime Equity Fund** 1,53% 0,50% 5,22% 4,60%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.196,23 Harian


Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi

investor yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang

superior dengan toleransi risiko tinggi.

INFORMASI INVESTASI

08 Oktober 2014 IDR 726.672,49

IDR 1.000,00 1,00% per tahun






30 April 2019



IDR PRIME EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%

Ap

r-1

6

Ju

n-1

6

Au

g-1

6

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Ap

r-1

7

Ju

n-1

7

Au

g-1

7

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Ap

r-1

8

Ju

n-1

8

Au

g-1

8

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Ap

r-1

9

IDR Prime Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

Reksadana Saham, 100,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Apr-

19

Kinerja Bulanan


85% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index (Net)

15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016

21 Okt 2014 hingga 30 Apr 2016: 85% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)


RD Schroder Dana Mantap Plus II

RD BNP Paribas Prima II

Deposito + Kas


IDR PRIME FIXED INCOME FUND

5,28% N/A 5,87%IDR Prime Fixed Income** -0,79% 2,17% 2,60% 1,69%

IDR 1.294,07 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

ALOKASI ASET

Tolak Ukur* -0,04% 3,08% 3,72%


Pasar obligasi Indonesia mengalami sedikit kemunduran di bulan April 2019. Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index (BINDO) mengalami penurunan -0,1% dari

bulan sebelumnya karena keluarnya arus asing sebesar IDR 4,5 triliun. Risiko inflasi dapat muncul ke depannya seiring dengan kenaikan harga minyak Brent yang

sempat menembus USD70/barel, yang juga dapat membuat beban impor minyak mengalami kenaikan di sisi fiskal. Investor akan mewaspadai penguatan USD,

yang dapat membuat arus asing keluar dari negara sedang berkembang ke negara berkembang. Pada bulan April 2019, pelemahan pertumbuhan Produk Domestik

Bruto terlihat di negara kawasan regional. Pasar masih melihat kebijakan moneter longgar dari para bank sentral regional akan berlanjut, sementara itu Bank

Indonesia juga mempertahankan suku bunga acuan di level 6% pada bulan April 2019.

DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

66,02%

32,93%

1,06%

N/A 7,14%

ALOKASI PORTOFOLIO

2,27% 6,46%

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



6,00 4,99

IDR 1.000,00 0,60% per tahun

21 Oktober 2014 IDR 169.655,66

INFORMASI INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi pendapatan tetap yang bertujuan untuk

memberikan hasil investasi yang unggul bagi investor.


30 April 2019








-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Ap

r-1

6

Ju

n-1

6

Au

g-1

6

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Ap

r-1

7

Ju

n-1

7

Au

g-1

7

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Ap

r-1

8

Ju

n-1

8

Au

g-1

8

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Ap

r-1

9

IDR Prime Fixed Income Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Apr-

19

Kinerja Bulanan



1,06%




Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Indonesia Sharia Index




ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa PT Astra Internasional Tbk

Barang Konsumsi PT Bank Central Asia Syariah

Energi PT Bank Syariah Bukopin

Keuangan PT Bank Tabungan Negara Syariah

Kesehatan PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk

Aneka Industri PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Teknologi Informasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk




Utilitas

Deposito + Kas


Sepanjang April 2019, IDR Growth Equity Syariah Fund membukukan kinerja -0,29% per bulan, sejalan dengan performa ISSI sebesar -0,9%. Secara sektor, Real

Estate adalah kontributor positif terbesar (0,3% per bulan), sementara Consumer Staples adalah kontributor negatif terbesar (-1,1% per bulan). Pasar saham global

meneruskan rally di bulan lalu, terutama di paruh pertama, didukung oleh sikap dovish Fed dan perkembangan negosiasi perdagangan China-US. Kedua faktor ini

memburuk di awal bulan Mei ketika ternyata sikap Fed kurang dovish dibandingkan ekspektasi pasar dan Trump mengeluarkan ancaman untuk menambah tarif

import barang-barang dari China. Di sisi domestik sendiri, di tengah berhasilnya proses pemilu secara lancar, performa setiap sektor bergerak ke arah yang berbeda

ditentukan oleh kinerja keuangan 1Q masing-masing. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri,

pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

5,42%

8,33%

5,05%

18,98%

14,12%

2,34%

0,36%

1,36%

4,19%



12,46%

6,19%

23,68%

1,72%

1,74% N/A 0,70%

Tolok Ukur* -0,81% -2,79% 1,98% 4,46% 6,21% N/A

IDR Growth Equity

Syariah**-0,29% -2,88% 2,40% 2,91%

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 1.027,68 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi




IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUND


10 Juni 2015 IDR 68.498,63

30 April 2019








Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pertumbuhan agresif bagi

investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka panjang

yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

INFORMASI INVESTASI

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

IDR Growth Equity Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Apr-

19

Kinerja Bulanan

Saham, 81,02%



30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF



Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Indonesia Sharia Index




ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa MTN Syariah Ijarah I Telkom-18B

Barang Konsumsi PT Astra Internasional Tbk

Energi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Kesehatan PT Unilever Indonesia Tbk

Aneka Industri SBSN Seri IFR0006

Teknologi Informasi SBSN Seri IFR0010

Industri Dasar SBSN Seri PBS011

Properti SBSN Seri PBS012

Telekomunikasi Sukuk Ijarah II PT Excelcomindo I 2018A

Utilitas

Telekomunikasi

Reksadana Obligasi

Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas


Di bulan April 2019, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja -0,16%. Di sisi pasar ekuitas, di tengah berhasilnya proses pemilu secara lancar, performa setiap

sektor bergerak ke arah yang berbeda ditentukan oleh kinerja keuangan 1Q masing-masing. Sektor Konsumsi Dasar menjadi kontributor negatif utama yang membawa

performa ISSI ke arah negatif di bulan lalu (-0,9% per bulan). Sementara itu, pasar obligasi Indonesia melemah di bulan April. Indeks Sovereign Lokal Bloomberg

Indonesia (BINDO) turun -0,1% secara bulanan karena arus keluar asing neto sebesar 4,5 triliun. Risiko inflasi dapat muncul ke depan mengingat harga minyak Brent

menembus USD70/bbl, yang dapat memicu kenaikan biaya impor minyak. Pasar melihat pelonggaran kebijakan moneter dari bank sentral regional untuk bertahan

sementara Bank Indonesia juga mempertahankan suku bunga acuannya pada 6% pada bulan April.

DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi




2,84%

0,18%

4,26%

3,54%

43,84%

2,57%

7,90%

1,28%

4,40%

3,44%

0,71%

4,00%



6,71%

3,60%

13,94%

0,78%

2,91% N/A 2,42%

Tolok Ukur* -0,28% -1,03% 1,60% 3,99% 4,94% N/A

IDR Dynamic Syariah** -0,16% -0,17% 3,05% 1,67%

IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.097,25 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi





IDR DYNAMIC SYARIAH FUND

10 Juni 2015 IDR 58.824,30

30 April 2019





mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti

pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.


Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pengembalian optimal

dengan toleransi risiko sedang hingga tinggi bagi investor melalui investasi pada

instrumen pendapatan tetap Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang

beragam.

INFORMASI INVESTASI

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

IDR Dynamic Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

Feb

-19

Apr-

19

Kinerja Bulanan

Obl. Korporasi, 3,44%

Saham, 45,75%




80% - 100% : Saham dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

yang terdaftar/ berinvestasi di pasar saham global.

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% MSCI World Index +

10% MSCI Asia Ex. Japan


Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index + 10% MSCI World Index


RD CIMB Principal Islamic Asia Pacific Equity

RD Schroder Global Syariah Equity

Deposito + Kas







USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND


30 April 2019


KINERJA INVESTASI



investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka

panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

INFORMASI INVESTASI

23 September 2016 USD 17,40

USD 1,00 2,10% per tahun

USD 1,0814 Harian

-2,25% N/A

Jenis Investasi

Kinerja Investasi




N/A 3,06%

Tolok Ukur* 3,05% 6,75% 14,92% 2,00% N/A N/A 8,18%

USD Global Growth

Opportunity Equity Fund**-0,01% 3,96% 10,73%

0,00%

ALOKASI ASET PORTFOLIO ALLOCATION

12,80%

87,20%


Sepanjang April 2019, USD Global Growth Opp. Equity Fund membukukan kinerja sebesar -0,01% per bulan, lebih rendah dari kinerja MSCI World sebesar 3,4% dan kinerja

MSCI Asia ex-Japan sebesar 1,8%.Pasar saham global meneruskan rally di bulan lalu, terutama di paruh pertama, didukung oleh sikap dovish Fed dan perkembangan

negosiasi perdagangan China-US. Kedua faktor ini memburuk di awal bulan Mei ketika ternyata sikap Fed kurang dovish dibandingkan ekspektasi pasar dan Trump

mengeluarkan ancaman untuk menambah tarif import barang-barang dari China. Kedepannya, pasar global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas

mata uang, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan

ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.


lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak


-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

Pen

erb

ita

nO

ct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8D

ec-1

8Ja

n-1

9F

eb

-19

Mar-

19

Apr-

19

USD Global Growth Opportunity Equity Benchmark

Kinerja Kumulatif

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Pen

erb

ita

n

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Fe

b-1

7

Mar-

17

Apr-

17

Ma

y-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7

De

c-1

7

Ja

n-1

8

Fe

b-1

8

Mar-

18

Apr-

18

Ma

y-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

De

c-1

8

Ja

n-1

9

Fe

b-1

9

Mar-

19

Apr-

19

Kinerja Bulanan


Deposito+Kas, 0,00%



Reksa Dana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% MXID Index (In USD Term) +




ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa PT Astra Internasional Tbk

Barang Konsumsi PT Bank Central Asia Tbk

Energi PT Bank Mandiri Tbk

Keuangan PT Bank Negara Indonesia Tbk

Kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Aneka Industri PT Gudang Garam Tbk

Teknologi Informasi PT Semen Indonesia Persero Tbk




Utilitas

Deposito + Kas






1,78%

2,91%

KINERJA INVESTASI


Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan optimal bagi

investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka panjang

yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

INFORMASI INVESTASI

21 April 2017 USD 2,49


USD 1,0517 Harian

30 April 2019




USD ONSHORE EQUITY FUND

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



N/A 2,52%

Tolok Ukur* 0,61% -3,64% 4,29% 5,45% N/A N/A 1,58%

USD Onshore Equity

Fund**1,54% -1,21% 6,53% 7,36% N/A



1,71%


3,48%

45,50%

9,68%

14,43%

Sepanjang April 2019, USD Onshore Equity Fund membukukan kinerja 1,54% per bulan, sejalan dengan performa MXID (dalam USD) sebesar 1,1%. Secara sektor,

Financials adalah kontributor positif terbesar (2% per bulan), sementara Consumer Staples adalah kontributor negatif terbesar (-0,7% per bulan). Pasar saham global

meneruskan rally di bulan lalu, terutama di paruh pertama, didukung oleh sikap dovish Fed dan perkembangan negosiasi perdagangan China-US. Kedua faktor ini

memburuk di awal bulan Mei ketika ternyata sikap Fed kurang dovish dibandingkan ekspektasi pasar dan Trump mengeluarkan ancaman untuk menambah tarif import

barang-barang dari China. Di sisi domestik sendiri, di tengah berhasilnya proses pemilu secara lancar, performa setiap sektor bergerak ke arah yang berbeda ditentukan

oleh kinerja keuangan 1Q masing-masing. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai

tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





4,80%

0,88%

12,38%

2,08%

0,36%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Pen

erb

ita

n

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7

De

c-1

7

Ja

n-1

8

Feb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

De

c-1

8

Ja

n-1

9

Feb

-19

Mar-

19

Apr-

19

USD OnshoreE Equity Benchmark

Kinerja Kumulatif

Saham, 97,09%


2,91%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Pen

erb

ita

n

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7

De

c-1

7

Ja

n-1

8

Feb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

De

c-1

8

Ja

n-1

9

Feb

-19

Mar-

19

Apr-

19

Monthly Return



Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Dow Jones Islamic World Market Index

10% MSCI AC Asia Ex Japan



BNP Paribas Cakra Syariah MF

Schroder Asian Equity Yield Class A MF

Deposito + Kas


USD PRIME GLOBAL EQUITY FUND


KINERJA INVESTASI





INFORMASI INVESTASI

19 Januari 2018 USD 30,64


USD 1,0075 Harian




mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti

pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

30 April 2019

Jenis Investasi

Kinerja Investasi




N/A 0,59%

Tolak Ukur* 2,69% 8,45% 16,05% 5,62% N/A N/A -0,12%

USD Prime Global**

Equity Fund1,78% 6,22% 13,71% 4,72% N/A



69,05%

Sepanjang April 2019, USD Prime Global Equity Fund membukukan kinerja sebesar +1,78% per bulan, sejalan dengan kinerja Dow Jones Islamic Market World sebesar

2,9%. Pasar saham global meneruskan rally di bulan lalu, terutama di paruh pertama, didukung oleh sikap dovish Fed dan perkembangan negosiasi perdagangan China-

US. Kedua faktor ini memburuk di awal bulan Mei ketika ternyata sikap Fed kurang dovish dibandingkan ekspektasi pasar dan Trump mengeluarkan ancaman untuk

menambah tarif import barang-barang dari China. Kedepannya, pasar global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika

isu global lainnya.

DISCLAIMER: USD Prime Global Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.





14,12%

16,83%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

Pe

ne

rbita

n

Feb

-18

Mar-

18

Ap

r-1

8

May-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Au

g-1

8

Se

p-1

8

Oct-

18

No

v-1

8

De

c-1

8

Ja

n-1

9

Feb

-19

Mar-

19

Ap

r-1

9

USD Prime Global Equity Fund Benchmark

Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif

Reksadana Saham, 85,88% Instrumen

Pasar Uang, 14,12%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Pen

erb

ita

n

Feb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

De

c-1

8

Ja

n-1

9

Feb

-19

Mar-

19

Apr-

19

Kinerja Bulanan



Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 100% MSCI Emerging Market



RD Fidelity Emerging Market Class A ACC

Deposito + Kas






30 April 2019




USD PRIME EMERGING MARKET EQUITY FUND

KINERJA INVESTASI





INFORMASI INVESTASI



USD 0,8665 Harian

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



N/A -10,61%

Tolak Ukur( 1,93% 2,66% 11,47% -7,00% N/A N/A -9,53%

USD Prime Emerging

Market Equity Fund**2,61% 7,10% 16,24% -6,65% N/A



94,75%

Sepanjang April 2019, USD Prime Emerging Market Equity Fund membukukan kinerja sebesar +2,61% per bulan, sejalan dengan kinerja MSCI Emerging Market sebesar

2%. Pasar saham global meneruskan rally di bulan lalu, terutama di paruh pertama, didukung oleh sikap dovish Fed dan perkembangan negosiasi perdagangan China-US.

Kedua faktor ini memburuk di awal bulan Mei ketika ternyata sikap Fed kurang dovish dibandingkan ekspektasi pasar dan Trump mengeluarkan ancaman untuk menambah

tarif import barang-barang dari China. Kedepannya, pasar global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: USD Prime Emerging Market Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.




5,25%



Deposito + Kas 5,25%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

Pen

erb

ita

n

Feb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

De

c-1

8

Ja

n-1

9

Feb

-19

Mar-

19

Apr-

19

Kinerja Bulanan

-30,00%

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

Pe

ne

rbita

n

Feb

-18

Mar-

18

Ap

r-1

8

May-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Au

g-1

8

Se

p-1

8

Oct-

18

Nov-1

8

Dec-1

8

Ja

n-1

9

Feb

-19

Mar-

19

Ap

r-1

9

USD Prime Emerging Market Equity Fund Benchmark




Reksadana Saham termasuk ETF





ALOKASI SEKTORALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

Reksadana Saham RD Ashmore Dana Ekuitas Nusantara

Deposito + Kas RD Ashmore Dana Progresif Nusantara

RD Batavia Dana Saham

RD Schroder Dana Prestasi

5 Tahun Sejak Penerbitan

26 Oktober 2018 IDR 20.085,40


IDR ULTIMATE EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 April 2019








Portofolio akan dikelola untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang

yang optimal dengan toleransi risiko tinggi melalui pemilihan reksa dana saham yang

memiliki diversifikasi investasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia.

INFORMASI INVESTASI

3,27% N/A

10,41%

IDR 1.000,00 2,40% per tahun

IDR 1.064,06 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi


3 Tahun


ALOKASI ASET

N/A N/A 6,41%

Tolok Ukur* -0,14% -1,44% 3,65% N/A N/A N/A

IDR Ultimate Equity

Fund**0,32% -0,84%

Sepanjang April 2019, IDR Ultimate Equity Fund membukukan kinerja +0,32% per bulan, lebih baik dari performa JCI sebesar -0,2%. Secara sektor, Financials adalah



Mei ketika ternyata sikap Fed kurang dovish dibandingkan ekspektasi pasar dan Trump mengeluarkan ancaman untuk menambah tarif import barang-barang dari China.

Di sisi domestik sendiri, di tengah berhasilnya proses pemilu secara lancar, performa setiap sektor bergerak ke arah yang berbeda ditentukan oleh kinerja keuangan 1Q

masing-masing. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar

AS, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: IDR Ultimate Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan






6,88%

93,12%

20,32%

25,20%

29,94%

17,66%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Penerbitan Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19

IDR Ultimate Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

Penerbitan Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19

Kinerja Bulanan



6,88%


95% - 100% : Reksa Dana Campuran

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi


RD Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC

Deposito + Kas

DISCLAIMER: USD Prime Multi Asset Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada

produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan

tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil

investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.


Di bulan April, USD Prime Multi Asset Income Fund membukukan performa sebesar +1,05%. Secara garis besar, portfolio manager mempertahankan pandangan yang berhati-

hati dan terus melakukan rotasi diantara asset beresiko sambil menambah posisi di asset defensif. Portfolio Manager hanya menambah posisi di asset beresiko dimana terdapat

yield yang tinggi, valuasi yang menarik, dan fundamental yang baik. Di level grup asset, alokasi terhadap income asset dan hybrid asset ditingkatkan, sementara alokasi

terhadap growth asset diturunkan. Selama kuartal terakhir, portfolio manager juga melakukan profit taking dari income equity global dan meningkatkan posisi di surat utang

negara berkembang. Fund manager juga melakukan profit taking dari ekuitas Eropa dan mengalihkan ke obligasi Eropa dengan yield tinggi. Fund manager juga meningkatkan

alokasi di surat utang Asia dengan yield tinggi.

0,00%



100,00%

N/A 2,99%USD Prime Multi Asset

Income Fund**1,05% 2,75% N/A N/A N/A

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



KINERJA INVESTASI


Portofolio akan dikelola untuk memberikan pendapatan dan pertumbuhan modal

moderat dalam jangka menengah hingga jangka panjang dengan berinvestasi

pada sekuritas pendapatan tetap global dan ekuitas global dengan toleransi

risiko menengah hingga tinggi.

INFORMASI INVESTASI



USD 1,0299 Harian

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh

Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola

penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi

ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau

reksadana.


USD PRIME MULTI ASSET INCOME FUND


30 April 2019



Deposito + Kas, 0,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

Penerbitan Feb-19 Mar-19 Apr-19

Kinerja Bulanan

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

Penerbitan Feb-19 Mar-19 Apr-19

USD Prime Multi Asset Income Fund


pt. aia financial terdaftar serta diawasi oleh otoritas ...€¦ · mengidentifikasi kondisi...

Documents