laporan kinerja investasi usd fixed … kinerja investasi 7 nopember 2000 ... diawasi oleh otoritas...

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang

80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur * : 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond

Durasi : *efektif sejak 1 Des 2016 10% Rata-Rata Deposit USD 3 Bulan (Net)

Durasi Tolok Ukur :

ALOKASI SEKTOR

Utilitas Obligasi Negara Indonesia 2021

Minyak Bumi dan Gas Obligasi Negara Indonesia 2037

Transport & Logistik Obligasi Negara Indonesia 2024

Obligasi Pemerintah Obligasi Negara Indonesia 2052

Deposito + Kas Obligasi Negara Indonesia 2042

1,00% 5,06% 3,74%

11,91%

74,39%

0,78% 0,19% 0,23%

ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur -0,19%

Disetahunkan

Sejak Penerbitan

Jenis Investasi1 TahunYTD3 Bulan

5 Tahun

7,40

USD 2,68

USD 1,00

Kinerja Investasi

1,45% per tahun

Harian

8,72

LAPORAN KINERJA INVESTASI

7 Nopember 2000

TUJUAN INVESTASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis

dan selektif pada instrument pendapatan tetap bermata uang dollar AS dengan

toleransi risiko moderat.

TARGET ALOKASI

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA

FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian

dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan

seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

USD 60,16

PROFIL MANAJER INVESTASI

USD FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

ULASAN MANAJER INVESTASI

USD Fixed Income 1,45%0,08% 5,22% 1,07%

4,25%

6,09%

4,84%

Sepanjang bulan Juni 2017, USD Fixed Income Fund mencatatkan kinerja positif sebesar 0,08%. Penguatan pada pasar obligasi negara Indonesia berdenominasi dolar

Amerika Serikat ditopang oleh fundamental makroekonomi Indonesia yang sesuai ekspektasi dan ditopang oleh minat investor yang menambah alokasi kepemilikan

setelah S&P menaikkan peringkat kredit Indonesia menjadi peringkat investasi.

DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,

risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak

dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

30 Juni 2017

INFORMASI INVESTASI

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIRKINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

KINERJA INVESTASI

4,61%

1 Bulan3 Tahun

2,66% 2,65%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

Ju

n-1

4

Aug

-14

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

USD Fixed Income 90% BEMSID + 10% USDA3MO

Kinerja Kumulatif

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

Ju

l-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7

Kinerja Bulanan

Obligasi Pemerintah,

74,39%

Obligasi Korporasi,

21,00%

Instrumen Pasar Uang,

4,61%


80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :

ALOKASI SEKTOR

Reksadana Obligasi Obligasi Pemerintah FR0053

Deposito + Kas Obligasi Pemerintah FR0056

Obligasi Pemerintah FR0068




Selama bulan Juni 2017, IDR Fixed Income Fund mencatatkan kinerja positif sebesar 0,77% karena pasar obligasi Indonesia menguat terbatas. Kondisi fundamental

ekonomi Indonesia masih sesuai ekspektasi pasar di mana inflasi bulan Mei 2017 tercatat sebesar 4,33% per tahun (vs 4,17% per tahun di bulan April 2017), dipicu

oleh kenaikan harga bahan makanan, housing & utilitites , serta kenaikan harga pada makanan jadi. Namun investor bersikap hati – hati terkait menurunnya neraca

perdagangan dan sentimen atas kemungkinan kenaikan suku bunga acuan AS kembali di bulan September 2017. Penopang pasar Surat Utang Negara masih dari

investor asing dengan kepemilikan yang meningkat sebesar Rp 8,06 triliun menjadi Rp 764,21 triliun.

DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.

Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-

undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja

investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

99,98%

0,02%

Tolok Ukur 0,95% 2,53% 8,19% 8,51%

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

7,86% 3,64% 7,92%

4,35% 10,69%8,43%

IDR Fixed Income 0,77% 2,13% 7,99% 7,17%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan

3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 3.554,91 Harian

6,24 5,72

7 Nopember 2000 IDR 969.882,83


IDR FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Juni 2017




FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki

keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen

keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalu investasi yang strategis

dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang

diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi

dengan toleransi risiko moderat.

INFORMASI INVESTASI

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Ju

n-1

4

Aug

-14

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Kinerja Kumulatif

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Ju

l-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7

Kinerja Bulanan

Reksadana Obligasi99,98%


0,02%


80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau

Reksa Dana Saham

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index


ALOKASI SEKTOR

Pertanian PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Keuangan PT Bank Central Asia Tbk

Industri Dasar PT HM Sampoerna Tbk

Barang Konsumsi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Infrastruktur PT Unilever Indonesia Tbk

Pertambangan

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Saham

RD Pasar Uang

Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas

3,40%


IDR Equity Fund mencatatkan performa sebesar 1,35% selama bulan Juni 2017. Kenaikan yang terjadi di pasar saham Indonesia bulan ini relatif kecil seiring dengan

nilai dan volume transaksi bursa yang menurun selama musim Ramadhan dan Lebaran. Kinerja JCI selama bulan Juni 2017 dikontribusikan oleh sektor Keuangan

(0,92%), Telekomunikasi (0,41%), dan Konsumsi (0,35%). Inflasi bulan Mei 2017 tercatat sebesar 4,33% per tahun (vs 4,17% per tahun di bulan April 2017), didorong

oleh kenaikan harga bahan makanan, housing & utilitites , serta kenaikan harga pada makanan jadi. Suku bunga acuan dipertahankan dilevel 4,75%. Ke depannya,

pasar akan mengamati hasil laporan keuangan emiten kuartal II 2017.

DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan

lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi

tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

14,14%

4,53%

6,18%

6,40%

8,91%

1,02%

0,33%

5,51%

3,71%

15,84% 5,99%

2,46%

22,82%

5,14% 7,05% 17,88%

20,57%

7,96% 17,76%



Tolok Ukur 1,62% 5,36% 10,56%

IDR Equity 1,35% 3,96% 7,42% 9,89%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 15.444,62 Harian


Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan

tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi

risiko tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari perusahaan-

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

INFORMASI INVESTASI

7 Nopember 2000 IDR 15.088.939,75







IDR EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Juni 2017


-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

Ju

n-1

4

Aug

-14

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

IDR Equity Fund

98% JCI + 2% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Kinerja Kumulatif

-9,0%

-7,0%

-5,0%

-3,0%

-1,0%

1,0%

3,0%

5,0%

7,0%

9,0%

Ju

l-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7

Kinerja Bulanan

Saham, 89,42%

Reksadana Saham, 1,02%


9,56%

: Instrumen Pasar Uang

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

ALOKASI SEKTOR

RD Pasar Uang Bahana Dana Likuid RD

Obligasi < 1 Tahun TRIM Kas 2 RD

Deposito + Kas Bank Kesejahteraan Ekonomi

MTN I Astra Otoparts 2017

Citibank


IDR Money Market Fund mencatatkan kinerja positif sebesar 0,32% di bulan Juni 2017. Inflasi bulan Mei 2017 tercatat sebesar 4,33% per tahun (vs 4,17% per tahun

di bulan April 2017), didorong oleh kenaikan harga bahan makanan, housing & utilitites , serta kenaikan harga pada makanan jadi. Suku bunga acuan dipertahankan

di level 4,75%. Perbankan mempertahankan tingkat bunga deposito di level 6,25%-8,50%.

DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





100%

44,37%

25,54%

4,30%



30,09%

5,31% 5,20% 5,16%

3,99% 3,66%Tolok Ukur 0,27% 0,83% 1,68% 3,49%

IDR Money Market 0,32% 1,05% 2,32% 4,46%

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.752,81 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



5 Mei 2006 IDR 134.043,00


IDR MONEY MARKET FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Juni 2017








Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat

keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui

investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan

jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun

INFORMASI INVESTASI

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

Ju

n-1

4

Aug

-14

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Kinerja Kumulatif

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

Ju

l-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7

Kinerja Bulanan


100,00%

: Instrumen Pasar Uang Syariah


ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas Bank Jabar Banten Syariah

Bank Bukopin Syariah

Bank BCA Syariah


IDR Dana Berkah Fund mencatatkan kinerja positif sebesar 0,34% di bulan Juni 2017. Inflasi bulan Mei 2017 tercatat sebesar 4,33% per tahun (vs 4,17% per tahun

di bulan April 2017), didorong oleh kenaikan harga bahan makanan, housing & utilitites , serta kenaikan harga pada makanan jadi. Suku bunga acuan dipertahankan

dilevel 4,75%. Perbankan mempertahankan tingkat bunga Mudharabah di level 6,00%-8,25%.

DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





3,49% 3,99%

100,00%

5,29% 5,07% 4,76%

3,66% 4,22%


ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur 0,27% 0,83% 1,68%

IDR Dana Berkah 0,34% 1,04% 2,12% 4,36%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



05 Mei 2006 IDR 13.185,38

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.678,96 Harian

INFORMASI INVESTASI


IDR DANA BERKAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Juni 2017









keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui


jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.

100%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

Ju

n-1

4

Aug

-14

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Kinerja Kumulatif

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

Ju

l-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7

Kinerja Bulanan

Instrumen Pasar Uang

100,00%


20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

20% - 80% : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau

Reksa Dana Saham

60% - 100% : Reksa Dana Berimbang

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Composite Index

50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

ALOKASI SEKTOR

Pertanian ABF Indonesia Bond Index RD

Keuangan ETF Premier IDX-30

Industri Dasar BNP Paribas Prima II RD

Barang Konsumsi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Infrastruktur PT Bank Central Asia Tbk

Pertambangan

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Obligasi

Reksadana Saham

Deposito + Kas


IDR Balanced Fund mencatat peningkatan sebesar 1,41% sepanjang bulan Juni 2017. Kenaikan yang terjadi di pasar saham Indonesia bulan ini relatif kecil seiring

dengan nilai dan jumlah transaksi di bursa yang menurun selama musim Ramadhan dan Lebaran. Selanjutnya, pasar obligasi meningkat terbatas didorong oleh

kondisi makroekonomi Indonesia yang sesuai ekspektasi, di mana inflasi bulan Mei 2017 tercatat sebesar 4,33% per tahun (vs 4,17% per tahun di bulan April 2017),

dipicu oleh kenaikan harga bahan makanan, housing & utilitites , serta kenaikan harga pada makanan jadi. Namun investor masih bersikap hati – hati terkait

menurunnya neraca perdagangan dan sentimen atas kemungkinan kenaikan suku bunga acuan AS kembali di bulan September 2017. Ke depannya, pasar akan

mengamati laporan keuangan emiten kuartal II 2017 dan keadaan ekonomi global.

DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan



42,44%

6,21%

2,51%

8,49%

2,79%

3,11%

0,93%

12,08%

1,60%

4,14%

3,52%

Tolok Ukur 1,35% 4,14% 9,97% 12,82%



12,20%

6,94% 6,54% 7,78%

5,47% 5,13%7,47%

IDR Balanced 1,41% 3,13% 7,15% 7,49%

IDR 1.943,78 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi









IDR BALANCED FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Juni 2017


15 Agustus 2008 IDR 150.782,25

IDR 1.000,00


Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko

moderat sampai tinggi melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap

rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan

peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat dengan tingkat risiko yang

bervariasi.

INFORMASI INVESTASI

1,65% per tahun

dan/ atau

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

Ju

n-1

4

Aug

-14

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

IDR Balanced Fund

50% JCI + 50% Bloomberg Ind Lcl Sov index (Net)

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ju

l-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7

Kinerja Bulanan

Saham, 48,84%

Reksadana Obligasi, 42,44%



2,51%

: Instrumen Pasar Uang Syariah


ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas Bank Bukopin Syariah

Bank Panin Syariah

Bank BTPN Syariah

Bank BCA Syariah

Bank Jabar Banten Syariah


IDR Cash Syariah Fund mencatatkan imbal hasil positif sebesar 0,34% di bulan Juni 2017. Inflasi bulan Mei 2017 tercatat sebesar 4,33% per tahun (vs 4,17% per

tahun di bulan April 2017), didorong oleh kenaikan harga bahan makanan, housing & utilitites , serta kenaikan harga pada makanan jadi. Suku bunga acuan

dipertahankan dilevel 4,75%. Perbankan mempertahankan tingkat bunga Mudharabah di level 6,00%-8,25%.

DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





100%

100,00%

3,56%



4,90% 4,54% 4,30%

3,99% 3,66%Tolok Ukur 0,27% 0,83% 1,68% 3,49%

IDR Cash Syariah 0,34% 1,05% 2,15% 4,46%

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.381,16 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



29 Oktober 2009 IDR 12.239,01


IDR CASH SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Juni 2017









keamanan data pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui


jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.

INFORMASI INVESTASI

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

Ju

n-1

4

Aug

-14

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Kinerja Kumulatif

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

Ju

l-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7

Kinerja Bulanan


100,00%

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah

80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Islamic Index


ALOKASI SEKTOR

Pertanian PT Astra Internasional Indonesia Tbk

Industri Dasar PT Unilever Indonesia Tbk


Infrastruktur PT United Tractors Tbk

Pertambangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Saham

Deposito + Kas

25,19%


IDR Equity Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar 1,72% sepanjang bulan Juni 2017. Kenaikan yang terjadi di pasar saham syariah Indonesia bulan ini relatif

kecil seiring dengan nilai dan volume transaksi bursa yang menurun selama musim Ramadhan dan Lebaran. Kinerja JII selama bulan Juni 2017 dikontribusikan oleh

sektor Konsumer (1,04%), Telekomunikasi (1,01%), dan Kesehatan (0,23%). Inflasi bulan Mei 2017 tercatat sebesar 4,33% per tahun (vs 4,17% per tahun di bulan

April 2017), didorong oleh kenaikan harga bahan makanan, housing & utilitites , serta kenaikan harga pada makanan jadi. Suku bunga acuan dipertahankan dilevel

4,75%. Ke depannya, pasar akan mengamati hasil laporan keuangan emiten kuartal II 2017.

DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





7,28%

15,18%

8,16%

9,14%

0,17%

7,89%

7,87% 4,90%

2,56%

4,93%

1,90% 3,76% 3,17%

19,50%

7,09% 7,49%



Tolok Ukur 2,21% 5,37% 8,50%

IDR Equity Syariah 1,72% 3,35% 5,95% 7,23%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



25 Juni 2010 IDR 4.415.809,07

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 1.244,39 Harian




risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

INFORMASI INVESTASI







IDR EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Juni 2017


-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Ju

n-1

4

Aug

-14

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ju

l-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7

Kinerja Bulanan

Saham, 91,94% Reksadana

Saham, 0,17%


7,89%


20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah


dan/ atau Reksa Dana Saham

60% - 100% : Reksa Dana Berimbang Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Islamic Index


ALOKASI SEKTOR

Pertanian Bahana Sukuk Syariah RD

Industri Dasar Premier Fixed Income Syariah RD



Pertambangan PT Astra Internasional Indonesia Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Obligasi

Deposito + Kas


IDR Balanced Syariah Fund mencatat peningkatan sebesar 1,41% sepanjang bulan Juni 2017. Kenaikan yang terjadi di pasar saham Indonesia bulan ini relatif kecil

seiring dengan nilai dan jumlah transaksi di bursa yang menurun selama musim Ramadhan dan Lebaran. Selanjutnya, pasar obligasi meningkat terbatas didorong

oleh kondisi makroekonomi Indonesia yang sesuai ekspektasi, di mana inflasi bulan Mei 2017 tercatat sebesar 4,33% per tahun (vs 4,17% per tahun di bulan April

2017), dipicu oleh kenaikan harga bahan makanan, housing & utilitites , serta kenaikan harga pada makanan jadi. Namun investor masih bersikap hati – hati terkait



DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan

pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau

perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata

uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa

depan.

3,81%

7,77%

4,16%

4,99%

41,67%

7,78%

12,81%

6,55%



1,31%

2,10%

13,60%

6,61% 6,89% 6,75%

Tolok Ukur 1,26% 3,14% 5,14% 5,88% 4,70% 5,59%

IDR Balanced Syariah 1,41% 3,28% 7,48% 8,60%

IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.580,75 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



25 Juni 2010 IDR 1.503.832,45


IDR BALANCED SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Juni 2017









moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap


peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan

tingkat risiko yang bervariasi

INFORMASI INVESTASI

dan/ atau

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Ju

n-1

4

Aug

-14

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Ju

l-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7

Kinerja Bulanan

Saham, 50,55%

Reksadana Obligasi41,67%


7,78%


60% - 100% : Saham yang tercatat di Indonesia Stock Exchange

0% - 20% : Saham yang tercatat di Hong Kong Stock Exchange

0% - 20% : Saham yang tercatat di National Stock Exc. Of India

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 80% MSCI Indonesia Index

10% MSCI China + 10% MSCI India Index

ALOKASI SEKTOR

Pertanian Saham Indonesia

Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Industri Dasar PT Bank Central Asia Tbk

Barang Konsumsi PT Astra Internasional Tbk

Infrastruktur Saham Cina

Pertambangan Ishares MSCI China

Aneka Industri XIE Shares

Properti Ishare Core S&P BSE Sensex India Index

Perdagangan Saham India

Saham Cina Maruti Suzuki India Ltd

Saham India Reliance Industries Ltd

Reksadana Saham HDFC Bank Ltd

RD Pasar Uang

Deposito + Kas

3,00%

3,37%

8,55%


IDR China India Indonesia Equity Fund mencatatkan imbal hasil sebesar +2,07% sepanjang bulan Juni 2017. Kinerja positif selama Juni 2017 dikontribusikan oleh

penguatan harga saham yang tercatat pada indeks MSCI China (1,71%) dan MSCI Indonesia (2,50%), di tengah pelemahan MSCI India sebesar 0,89%. Penguatan

pasar saham Cina terjadi menyusul keputusan MSCI untuk memasukkan saham A-Shares ke dalam index Emerging Market meskipun pelaksanaannya baru akan

dilakukan tahun 2018. Penguatan juga terjadi di pasar saham Indonesia walaupun volume dan nilai transaksi perdagangan menurun selama musim Ramadhan dan

Lebaran. Sementara itu, pasar saham India melemah, menyusul reformasi pajak yang terbesar. Ke depannya, pasar akan mengamati hasil laporan keuangan

emiten kuartal II 2017.

DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan



undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang.

Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

3,58%

1,09%

10,61%

0,001%

15,02%

2,91%

9,19%

0,79%

26,84%

3,80%

11,25%



6,00% 9,51% 8,95%

Tolok Ukur 2,11% 7,60% 14,96% 17,55% 7,24% 9,91%

IDR China-India-Indonesia

Equity2,07% 6,59% 13,24% 16,82%

7,24%

IDR 1.000,00 2,00% per tahun

IDR 1.743,26 Harian

KINERJA INVESTASI

3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan


Jenis Investasi

Kinerja Investasi

6 Januari 2011 IDR 3.838.679,90


IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Juni 2017








Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko

yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-

saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi

di Cina, India dan Indonesia.

INFORMASI INVESTASI

1 Bulan

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Ju

n-1

4

Aug

-14

Oct-

14

De

c-1

4

Feb

-15

Apr-

15

Ju

n-1

5

Aug

-15

Oct-

15

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ju

l-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Se

p-1

5O

ct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Au

g-1

6S

ep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7

Kinerja Bulanan

Saham, 88,29% Reksadana

Saham, 10,61%


1,09%


80% - 100% : Reksa Dana Saham

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Jakarta Composite Index

10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

First State Indonesia Equity Peka RD

Schroders Dana Prestasi RD

Schroders Dana Istimewa RD

Deposito + Kas







IDR PRIME EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Juni 2017


IDR 1.157,84 Harian


Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk

memberikan tingkat pengembalan investasi jangka panjang yang superior

dengan tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui investasi pada beragam

portofolio dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia

(BEI) melalui pemilihan reksadana saham yang berkualitas.

INFORMASI INVESTASI

08 Oktober 2014 IDR 700.914,87

IDR 1.000,00 1,00% per tahun

1,94% 4,52% 7,39% 7,47%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



N/A N/A


ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO

5,52%

Tolak Ukur 1,60% 5,26% 10,40% 16,02% N/A N/A 7,12%

IDR Prime Equity Fund

39,39%

IDR Prime Equity Fund mencatatkan performa sebesar 1,94% selama bulan Juni 2017. Kenaikan yang terjadi di pasar saham Indonesia bulan ini relatif kecil seiring

dengan nilai dan volume transaksi bursa yang menurun selama musim Ramadhan dan Lebaran. Kinerja JCI selama bulan Juni 2017 dikontribusikan oleh sektor

Keuangan (0,92%), Telekomunikasi (0,41%), dan Konsumsi (0,35%). Inflasi bulan Mei 2017 tercatat sebesar 4,33% per tahun (vs 4,17% per tahun di bulan April 2017),

didorong oleh kenaikan harga bahan makanan, housing & utilitites , serta kenaikan harga pada makanan jadi. Suku bunga acuan dipertahankan dilevel 4,75%. Ke

depannya, pasar akan mengamati hasil laporan keuangan emiten kuartal II 2017.

DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan


Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan



31,89%

28,61%


0,11%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Perm

ula

an

Oct-

14

No

v-1

4

De

c-1

4

Ja

n-1

5

Feb-1

5

Mar-

15

Ap

r-1

5

May-1

5

Ju

n-1

5

Jul-15

Au

g-1

5

Se

p-1

5

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Au

g-1

6

Se

p-1

6

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb-1

7

Mar-

17

Ap

r-1

7

May-1

7

Ju

n-1

7

IDR Prime Equity Fund 90% JCI + 10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif



0,11%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7

Kinerja Bulanan


80% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

BNP Paribas Prima II RD

Schroders Dana Mantap Plus II RD

Deposito + Kas

21 Oktober 2014 IDR 189.494,79


IDR PRIME FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Juni 2017








INFORMASI INVESTASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang

strategis dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah

yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating

tinggi dengan toleransi risiko yang moderat melalui pemilihan reksadana

pendapatan tetap yang berkualitas.

IDR 1.000,00 0,60% per tahun

IDR 1.216,93 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



N/A N/A 7,57%


IDR Prime Fixed Income 0,81% 2,20% 7,40% 7,76%

ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO

Tolak Ukur 1,00% 2,71% 8,38% 9,37% N/A N/A 9,06%


Sepanjang bulan Juni 2017, IDR Prime Fixed Income Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,81% karena pasar obligasi Indonesia menguat terbatas. Kondisi

fundamental ekonomi Indonesia masih sesuai ekspektasi pasar di mana inflasi bulan Mei 2017 tercatat sebesar 4,33% per tahun (vs 4,17% per tahun di bulan April

2017), dipicu oleh kenaikan harga bahan makanan, housing & utilitites , serta kenaikan harga pada makanan jadi. Namun investor bersikap hati – hati terkait

menurunnya neraca perdagangan dan sentimen atas kemungkinan kenaikan suku bunga acuan AS kembali di bulan September 2017. Penopang pasar Surat

Utang Negara masih dari investor asing dengan kepemilikan yang meningkat sebesar Rp 8,06 triliun menjadi Rp 764,21 triliun.

DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini



perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar

mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja

masa depan.

55,08%

44,53%

0,39%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Pe

rmu

laa

n

Oct-

14

No

v-1

4

De

c-1

4

Ja

n-1

5

Feb

-15

Mar-

15

Ap

r-1

5

May-1

5

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Au

g-1

5

Se

p-1

5

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Ap

r-1

6

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Au

g-1

6

Se

p-1

6

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Ap

r-1

7

May-1

7

Ju

n-1

7

IDR Prime Fixed Income Fund

85% Bloomberg Ind Lcl Sov Index (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Kinerja Kumulatif

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Oct-

14

No

v-1

4D

ec-1

4Ja

n-1

5F

eb

-15

Mar-

15

Apr-

15

May-1

5Ju

n-1

5Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5D

ec-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7

Kinerja Bulanan



0,39%




Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Indonesia Sharia Index


ALOKASI SEKTOR

Pertanian PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Industri Dasar PT Astra Internasional Tbk

Barang Konsumsi PT Unilever Indonesia Tbk

Infrastruktur PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk

Pertambangan PT United Tractors Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Deposito + Kas

10 Juni 2015 IDR 40.753,29


IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Juni 2017











perusahaan yang tercatat di Daftar Efek Syariah Indonesia.

INFORMASI INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 1.083,20 Harian

KINERJA INVESTASI

N/A N/A 3,96%

Tolok Ukur 1,32% 3,54% 8,04% 11,24% N/A N/A

IDR Growth Equity

Syariah0,90% 1,30% 3,18% 5,13%

23,82%

7,33%



4,58%

6,62%

16,26%


IDR Growth Equity Syariah Fund mencatatkan kinerja positif sebesar 0,90% sepanjang bulan Juni 2017. Kenaikan yang terjadi di pasar saham syariah Indonesia

bulan ini relatif kecil seiring dengan nilai dan volume transaksi bursa yang menurun selama musim Ramadhan dan Lebaran. Kinerja ISSI selama bulan Juni 2017

dikontribusikan oleh sektor Konsumer (0,68%), Telekomunikasi (0,62%), dan Energi (0,20%). Inflasi bulan Mei 2017 tercatat sebesar 4,33% per tahun (vs 4,17% per

tahun di bulan April 2017), didorong oleh kenaikan harga bahan makanan, housing & utilitites , serta kenaikan harga pada makanan jadi. Suku bunga acuan

dipertahankan dilevel 4,75%. Ke depannya, pasar akan mengamati hasil laporan keuangan emiten kuartal II 2017.

DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

7,48%

9,89%

11,10%

12,16%

8,10%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Perm

ula

an

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Kinerja Bulanan

Saham, 91,90%


8,10%


20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah



60% - 100% : Reksa Dana Berimbang Syariah

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Indonesia Sharia Index


ALOKASI SEKTOR

Pertanian Bahana Sukuk Syariah RD

Industri Dasar Premier Fixed Income Syariah RD



Pertambangan PT Astra Internasional Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Reksadana Obligasi

Deposito + Kas

10 Juni 2015 IDR 64.416,97


IDR DYNAMIC SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Juni 2017









moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap


peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan

tingkat risiko yang bervariasi

INFORMASI INVESTASI

dan/ atau

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.100,37 Harian

KINERJA INVESTASI

N/A N/A 4,76%

Tolok Ukur 0,81% 2,22% 4,91% 7,50% N/A N/A

IDR Dynamic Syariah 0,85% 1,56% 5,05% 5,96%

13,32%

5,72%



2,88%

3,82%

10,25%


IDR Dynamic Syariah Fund mencatat peningkatan sebesar 0,85% sepanjang bulan Juni 2017. Kenaikan yang terjadi di pasar saham Indonesia bulan ini relatif kecil

seiring dengan nilai dan jumlah transaksi di bursa yang menurun selama musim Ramadhan dan Lebaran. Selanjutnya, pasar obligasi meningkat terbatas didorong

oleh kondisi makroekonomi Indonesia yang sesuai ekspektasi, di mana inflasi bulan Mei 2017 tercatat sebesar 4,33% per tahun (vs 4,17% per tahun di bulan April

2017), dipicu oleh kenaikan harga bahan makanan, housing & utilitites , serta kenaikan harga pada makanan jadi. Namun investor masih bersikap hati – hati terkait



DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini





depan.

5,33%

5,71%

6,48%

7,28%

40,56%

4,37%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Perm

ula

an

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Kinerja Kumulatif

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Ju

n-1

5

Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct-

15

No

v-1

5

De

c-1

5

Ja

n-1

6

Feb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6

Ju

n-1

6

Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Kinerja Bulanan

Saham, 55,08%



4,37%


80% - 100% : Saham dan/ atau Reksa Dana Saham yang terdaftar /

berinvestasi di pasar saham global.

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index +

10% MSCI World Index

ALOKASI SEKTOR

Amerika Serikat Teknologi Informasi

Jepang Produk Kesehatan

Cina Industri Dasar

Denmark Aneka Industri

Swiss Makanan & Minuman


Selama Bulan Juni 2017, USD Global Growth Opportunity Equity Fund mencatatkan sedikit penurunan sebesar 0,20%, sejalan dengan pelemahan yang terjadi pada

pasar saham syariah global dimana Dow Jones Islamic World Index melemah sebesar 0,19% mom. Pergerakan pasar dipengaruhi oleh kenaikan tingkat suku bunga

acuan AS sebesar 25 bps. Ke depannya, pasar akan mengamati hasil laporan keuangan emiten kuartal II 2017.

DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.

Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau

permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah

atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata


depan.

Intel Corp

Johnson & Johnson

Roche

4,05%

Apple Inc.

IBM

10,91%

10,56%

KEPEMILIKAN TERBESAR

4,87%

12,71%

5,32%

22,94%

18,76%

16,12%

47,93%

Tolok Ukur -0,20% 4,50% 12,09% N/A


ALOKASI ASET NEGARA TUJUAN INVESTASI TERBESAR SEKTOR ALOKASI TERBESAR

N/A N/A 4,41%

N/A 9,23%N/A

USD Global Growth

Equity Fund-0,20% 2,35% 7,04% N/A

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



USD 1,00 2,10% per tahun

USD 1,0441 Harian

23 September 2016 USD 1,53


USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Juni 2017


PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi

oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL

mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam

mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti

pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.


Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko

yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-

saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi

di negara maju dan negara berkembang

INFORMASI INVESTASI

-4,00%-3,00%-2,00%-1,00%0,00%1,00%2,00%3,00%4,00%5,00%

USD Global Growth Equity Fund

Kinerja Kumulatif

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Kinerja Bulanan



2,95%


80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau

Reksa Dana Saham

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% MXID Index (In USD Term) +


ALOKASI SEKTOR

Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Industri Dasar PT Bank Central Asia Tbk

Barang Konsumsi PT Astra Internasional Tbk

Infrastruktur PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Pertambangan PT Bank Mandiri Tbk

Aneka Industri

Properti

Perdagangan

Deposito + Kas

Sepanjang bulan Juni 2017, USD Onshore Equity Fund membukukan kinerja sebesar +2,74%, sejalan dengan penguatan indeks MSCI Indonesia sebesar 2,50% mom.

Kenaikan yang terjadi di pasar saham Indonesia bulan ini relatif kecil seiring dengan nilai dan volume transaksi bursa yang menurun selama musim Ramadhan dan

Lebaran. Inflasi bulan Mei 2017 tercatat sebesar 4,33% per tahun (vs 4,17% per tahun di bulan April 2017), didorong oleh kenaikan harga bahan makanan, housing &

utilitites , serta kenaikan harga pada makanan jadi. Suku bunga acuan dipertahankan dilevel 4,75%. Sepanjang semester 1 2017, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS

bergerak terbatas, sebagian disebabkan oleh akumulasi cadangan devisa oleh Bank Indonesia. Nilai tukar Rupiah diharapkan dapat sedikit terapresiasi di semester 2

2017 seiring dengan perbaikan impor serta syarat dagang dan imbal hasil yang moderat. Ke depannya, pasar akan mengamati hasil laporan keuangan emiten kuartal II

2017.

DISCLAIMER: USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,

risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,

nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

2,92%

18,19%

2,91%


3,72%

18,03%

34,63%



N/A 3,94%

Tolok Ukur 2,36% N/A N/A N/A N/A N/A 4,93%

USD Onshore Equity

Fund2,74% N/A N/A N/A N/A

Harian

Jenis Investasi

Kinerja Investasi




USD ONSHORE EQUITY FUND

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

30 Juni 2017


PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi

oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL

mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam

mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti

pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

11,45%

6,58%

1,57%

KINERJA INVESTASI





perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

INFORMASI INVESTASI

21 April 2017 USD 1,53

USD 1,00 2,10% per tahun

USD 1,0394

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

Permulaan Apr-17 May-17 Jun-17

USD Onshore Equity Fund

Kinerja Kumulatif

Saham, 66,88%


1,57%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

Apr-17 May-17 Jun-17

Monthly Return

laporan kinerja investasi usd fixed … kinerja investasi 7 nopember 2000 ... diawasi oleh otoritas...

Documents