laporan kinerja investasi usd fixed income fund · telekomunikasi pt united tractors tbk utilitas...

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang

80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond

Durasi portfolio : 10% Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)

Durasi Tolok Ukur :

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018

Sejak 1 Des 2016 hingga 31 Des 2017: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)

Sejak 1 Mar 2013 hingga 30 Nov 2016: Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)

Sejak penerbitan hingga 28 Feb 2013: Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)

ALOKASI SEKTOR

Obligasi Pemerintah Obligasi Negara Indonesia 2021

Energi Obligasi Negara Indonesia 2024

Industri Dasar Obligasi Negara Indonesia 2027

Utilitas Obligasi Negara Indonesia 2035

Deposito + Kas Obligasi Negara Indonesia 2038

Obligasi Negara Indonesia 2042




Obligasi Majapahit Holding BV 2020

Subdana USD Fixed Income mencatatkan kinerja +1,63% di bulan Desember 2018, karena investor masih menilai Indonesia secara positif dan mereka telah menambah

posisinya di obligasi-obligasi dari Indonesia. Imbal hasil dari obligasi negara Indonesia berdenominasi dolar AS masih dianggap menarik. Semua harga obligasi negara

Indonesia menguat, dipimpin oleh obligasi berjangka waktu 7 tahun. Di bulan pertama tahun 2019, harga-harga obligasi masih akan bergerak tidak menentu, tergantung

hasil negosiasi perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok, kondisi ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok, serta pemilu yang akan berlangsung di Indonesia.

DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi

pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,

risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak

dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

31 Desember 2018

INFORMASI INVESTASI

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIRKINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

KINERJA INVESTASI

1 Bulan3 Tahun

2,09% 2,44%

ULASAN MANAJER INVESTASI

10,82%

5,44%USD Fixed Income -0,21%1,63% -4,33% -4,33%

3,59%

1,53%

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA

FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian

dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan

seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

USD 49,94

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD FIXED INCOME FUND

7 November 2000

TUJUAN INVESTASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis

dan selektif pada instrument pendapatan tetap bermata uang dollar AS dengan

toleransi risiko moderat.

TARGET ALOKASI

7,40

USD 2,62

USD 1,00

Kinerja Investasi

1,45% per tahun

Harian

7,24

Disetahunkan

Sejak Penerbitan

Jenis Investasi1 TahunYTD3 Bulan

5 Tahun

-0,14% -4,09% -4,09%

77,93%

6,14%

0,67% 0,16% 0,14%

ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

Tolok Ukur * 2,01%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

USD Fixed Income Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

De

c-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8D

ec-1

8

Kinerja Bulanan

Obligasi Pemerintah,

77,93%

Obligasi Korporasi,

15,93%

Instrumen Pasar Uang, 6,14%


80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016

1 Mar 2013 hingga 30 Apr 2016: 90% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net)+10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

1 Jan 2001 hingga 28 Feb 2013: HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

Sejak Penerbitan hingga 31 Des 2000: SBI 1 bulan Auction Rata-rata yield (Net)

ALOKASI SEKTOR

Reksadana Obligasi Bank Bukopin

Deposito + Kas Obligasi Negara Indonesia FR0056

Obligasi Negara Indonesia FR0070






Obligasi PT Telekomunikasi Indonesia 2020

Obligasi PT Waskita Raya 2021


IDR FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

7 November 2000 IDR 954.152,74

31 Desember 2018




FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki

keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen

keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalu investasi yang strategis

dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang

diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi

dengan toleransi risiko moderat.

INFORMASI INVESTASI

IDR 3.602,13 Harian

5,60 5,38

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan

3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan

IDR Fixed Income -0,10% 1,88% -3,70% -3,70% 6,46% 5,72% 7,32%

6,37% 9,92%7,35%

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR


Tolok Ukur * 0,10% 1,99% -3,07% -3,07%

94,54%

5,46%


Subdana IDR Fixed Income mencatatkan kinerja -0,10% di bulan Desember 2018, seiring dana asing mengurangi sedikit kepemilikannya atas obligasi Rupiah

pemerintah Indonesia sebesar IDR 7,3 triliun dan Rupiah terdepresiasi 0,62% per bulan menjadi IDR 14.390/ dolar Amerika Serikat. Inflasi di bulan November 2018

tetap stabil di 3,20% per tahun (Oktober 2018 di 3,16% per tahun) seiring harga sandang, kesehatan, transportasi, perumahan, air dan bahan bakar meningkat.

Pergerakan harga obligasi pemerintah Indonesia masih tidak menentu di bulan depan, di mana investor akan memantau terus perkembangan negosiasi perdagangan

antara Amerika Serikat dan Tiongkok, kondisi ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok, serta pemilu yang akan berlangsung di Indonesia.

DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan

oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.

Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-

undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja

investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

IDR Fixed Income Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

De

c-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8D

ec-1

8

Kinerja Bulanan

Reksadana Obligasi94,54%

Instrumen Pasar Uang

5,46%


80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau

Reksadana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index


* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014

Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Composite Index (Total Return)

ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa PT Astra International Tbk

Barang Konsumsi PT Bank Central Asia Tbk

Energi PT Bank Mandiri Tbk

Keuangan PT Bank Negara Indonesia Tbk

Kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Aneka Industri PT Gudang Garam Tbk

Teknologi Informasi PT HM Sampoerna Tbk SHS

Industri Dasar PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Properti PT Unilever Indonesia Tbk

Telekomunikasi PT United Tractors Tbk

Utilitas

Reksadana Pasar Uang

Deposito + Kas






31 Desember 2018




IDR EQUITY FUND

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 15.239,82 Harian


Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan

tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko

tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari perusahaan-perusahaan yang

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

INFORMASI INVESTASI

7 November 2000 IDR 16.796.796,22

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



8,82%

20,16%

IDR Equity 1,24% 3,44% -7,49% -7,49% 5,86% 5,74% 16,20%

-2,20% 10,38% 7,61% 16,55%-2,20%

DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.

AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada

produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko

perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,

nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

1,51%

0,62%

6,04%

2,24%

2,54%

4,08%

10,55%

1,24%

0,11%


Sepanjang bulan Desember 2018, IDR Equity Fund mencatatkan kinerja +1,24% per bulan, searah dengan IHSG (+2,28% per bulan). Secara sektor, sektor Konsumsi

Dasar (+1,26% kontribusi) merupakan kontributor positif terbesar, sedangkan sektor Konsumsi Diskresioner (-0,2% kontribusi) merupakan kontributor negatif terbesar.

Pasar Indonesia masih mencatatkan kenaikan, terlepas dari koreksi signfikan di pasar global yang disebabkan oleh kekhawatiran negosiasi perdagangan dunia akibat

ditahannya CFO Huawei dan sikap Fed yang kurang dovish dibanding yang diharapkan. BI masih mempertahankan suku bunga acuan di 6.0%. Inflasi tahun 2018 juga

berada di level yang terkendali di 3.13% per tahun. Akan tetapi, neraca perdagangan November mencatatkan defisit diluar dugaan sebesar USD 2,05m. Kedepannya,

pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global

lainnya.

37,67%

Tolok Ukur 2,13% 3,35%

4,42%



-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%

55,00%

IDR Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

De

c-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8D

ec-1

8

Kinerja Bulanan

Saham, 93,38%

Instrumen Pasar Uang,

6,62%

: Instrumen Pasar Uang

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010

1 Agustus 2010 hingga 30 November 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

ALOKASI SEKTOR

RD Pasar Uang Bank Bukopin

Obligasi < 1 Tahun Bank Danamon Syariah

Deposito + Kas Bank Kesejahteraan Ekonomi

Bank Mayapada

Bank Panin Syariah

Bank Syariah Bukopin

Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

Obligasi Bkljt I PT Excelcomindo Pratama I -2018A

Obligasi Bkljt III PT Tower Bersama Infr. Tbk II 2018

MTN Syariah Ijarah I Telkom-2018A

5 Mei 2006 IDR 189.380,85

31 Desember 2018








Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat

keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui

investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan

jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.

INFORMASI INVESTASI



IDR MONEY MARKET FUND

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.869,29 Harian

KINERJA INVESTASI

IDR Money Market 0,38% 1,16% 4,16% 4,16% 4,62% 5,15% 5,07%

Tolok Ukur * 0,30% 0,86% 3,13% 3,13% 3,41% 3,74%

ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

72,49%


Sepanjang bulan Desember 2018, IDR Money Market Fund mencatatkan kinerja +0,38%. Inflasi bulan November 2018 berada di level 3,23% per tahun (+0,27% per

bulan), dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,16% per tahun (+0,28% per bulan). Bank Indonesia mempertahankan tingkat bunga acuan 7-day Reverse Repo

Rate di level 6,00% sesuai antisipasi pasar. Konsolidasi di kurs USD/IDR memberikan ruang bagi BI untuk menahan tingkat bunga setelah kenaikan 25bp pada bulan

November. Sementara itu, Perbankan menaikkan suku bunga deposito di level 7,25%-9,50%.

DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





100%

0,77%

26,74%

4,17%


ALOKASI ASET

-10,00%-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

IDR Money Market Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

De

c-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8D

ec-1

8

Kinerja Bulanan


: Instrumen Pasar Uang Syariah





ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas Bank Central Asia Syariah

Bank Panin Syariah

Bank Syariah Bukopin

Bank Tabungan Negara Syariah


IDR DANA BERKAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

05 Mei 2006 IDR 10.990,54

INFORMASI INVESTASI

31 Desember 2018









keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui



100%

IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.780,42 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Dana Berkah 0,39% 1,09% 3,82% 3,82% 4,31% 5,00% 4,66%

3,74% 4,09%



Tolok Ukur * 0,30% 0,86% 3,13% 3,13% 3,41%

100,00%


Sepanjang bulan Desember 2018, IDR Dana Berkah Fund mencatatkan kinerja +0,39%. Inflasi bulan November 2018 berada di level 3,23% per tahun (+0,27% per



November. Sementara itu, Perbankan Syariah menaikkan tingkat pengembalian mudharabah di level 7,25%-9,25%.

DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





-10,00%-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

IDR Dana Berkah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

De

c-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8D

ec-1

8

Kinerja Bulanan

Instrumen Pasar Uang

100,00%


30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF

30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau

Reksa Dana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% MSCI Indonesia

50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index


1 Mei 2016 hingga 31 Des 2017: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

1 Jul 2015 hingga 30 Apr 2016: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

1 Mar 2013 hingga 30 Jun 2015: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

1 Mar 2011 hingga 28 Feb 2013: 5% Jakarta Composite Index (Total Return) + 95% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Sejak Penerbitan hingga 28 Feb 2010: 60% Jakarta Composite Index (Total Index)+ 40% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa ABF Indonesia Bond Index ETF

Barang Konsumsi Bank Bukopin

Energi PT Astra International Tbk

Keuangan PT Bank Central Asia Tbk

Kesehatan PT Bank Mandiri Tbk

Aneka Industri PT Bank Negara Indonesia

Industri Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Properti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Telekomunikasi PT Unilever Indonesia Tbk

Utilitas SAM Sukuk Syariah Berkembang MF

Reksadana Obligasi

Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas

15 Agustus 2008 IDR 182.867,50

IDR 1.000,00


Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko

moderat sampai tinggi melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap rupiah

yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan peringkat

tinggi dan saham-saham yang tercatat dengan tingkat risiko yang bervariasi.

INFORMASI INVESTASI

1,65% per tahun

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi

oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL

mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam

mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar

uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

31 Desember 2018




IDR BALANCED FUND

IDR 2.000,90 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Balanced 0,65% 4,42% -3,83% -3,83% 6,77% 6,31% 6,91%

6,66% 4,65%8,82%

2,59%

1,35%

Tolok Ukur * 0,66% 3,76% -4,43% -4,43%



21,03%

0,30%

0,65%

5,57%

8,24%

1,88%

6,13%

0,87%


Di bulan Desember 2018, IDR Balanced Fund mencatatkan kinerja +0,65%. Pasar ekuitas Indonesia membukukan kinerja positif terlepas dari koreksi signfikan di pasar

global yang disebabkan oleh kekhawatiran negosiasi perdagangan dunia akibat ditahannya CFO Huawei dan sikap Fed yang kurang dovish dibanding yang diharapkan.

Sementara itu di sisi lain, dana asing mengurangi sedikit kepemilikannya atas obligasi Rupiah pemerintah Indonesia sebesar IDR 7,3 triliun dan Rupiah terdepresiasi

0,62% per bulan menjadi IDR 14.390/ dolar Amerika Serikat. Inflasi di bulan November 2018 tetap stabil di 3,20% per tahun (Oktober 2018 di 3,16% per tahun) seiring

harga sandang, kesehatan, transportasi, perumahan, air dan bahan bakar meningkat. Pergerakan harga obligasi pemerintah Indonesia masih tidak menentu di bulan

depan, di mana investor akan memantau terus perkembangan negosiasi perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, kondisi ekonomi Amerika Serikat dan

Tiongkok, serta pemilu yang akan berlangsung di Indonesia.

DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT.

AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada

produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko

perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai

unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

3,39%

45,76%

2,22%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%

55,00%

IDR Balanced Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

De

c-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8D

ec-1

8

Kinerja Bulanan

Saham, 48,62%

Reksadana Obligasi, 45,76%


5,62%

: Instrumen Pasar Uang Syariah





ALOKASI SEKTOR

Deposito + Kas Bank Bukopin Syariah

Bank Central Asia Syariah

Bank Jabar Syariah

Bank Muamalat

Bank Panin Syariah

Bank Tabungan Negara Syariah

MTN Syariah Ijarah I Telkom-18A

29 Oktober 2009 IDR 14.531,04

31 Desember 2018









keamanan data pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui



INFORMASI INVESTASI


IDR CASH SYARIAH FUND


Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,65% per tahun

IDR 1.465,85 Harian

KINERJA INVESTASI

IDR Cash Syariah 0,35% 1,04% 3,93% 3,93%

Tolok Ukur 0,30% 0,86% 3,13% 3,13%

ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

4,36% 4,66% 4,26%

3,41% 3,74%


Sepanjang bulan Desember 2018, IDR Cash Syariah Fund mencatatkan kinerja +0,35%. Inflasi bulan November 2018 berada di level 3,23% per tahun (+0,27% per



November. Sementara itu, Perbankan Syariah menaikkan tingkat pengembalian mudharabah di level 7,25%-9,25%.

DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





100%

100,00%

3,50%


ALOKASI ASET

-10,00%

-5,00%0,00%5,00%

10,00%15,00%

20,00%25,00%30,00%

De

c-1

5

Feb

-16

Apr-

16

Ju

n-1

6

Aug

-16

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Apr-

17

Ju

n-1

7

Aug

-17

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Aug

-18

Oct-

18

De

c-1

8

IDR Cash Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

De

c-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8D

ec-1

8

Kinerja Bulanan


100,00%

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah

80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Islamic Index


* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014

Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Islamic Index (Total Return)

ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa PT Astra Internasional Indonesia Tbk

Barang Konsumsi PT Chandra Asri Petrochemical TBK

Energi PT Indocement Tunggal Prakasa

Keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Kesehatan PT Indofood Sukses Makmur Tbk

Aneka Industri PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Industri Dasar PT Semen Indonesia TBK



Utilitas PT United Tractors Tbk


Deposito + Kas


IDR EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

0,54%






31 Desember 2018





yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-perusahaan

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

INFORMASI INVESTASI

25 Juni 2010 IDR 4.692.953,11

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 1.131,99 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR Equity Syariah 2,06% 2,22% -9,86% -9,86% 2,68% 1,22% 1,47%

2,60%

3,72% 5,10%



Tolok Ukur * 3,27% 3,08% -8,74% -8,74% 4,68%

15,34%

9,51%

26,80%


Sepanjang bulan Desember 2018, IDR Equity Syariah mencatatkan kinerja +2,06% per bulan, searah dengan JII (+3,4% per bulan). Secara sektor, sektor Konsumsi



ditahannya CFO Huawei dan sikap Fed yang kurang dovish dibanding yang diharapkan. BI masih mempertahankan suku bunga acuan di 6,0%. Inflasi tahun 2018 juga

berada di level yang terkendali di 3,13% per tahun. Akan tetapi, neraca perdagangan November mencatatkan defisit diluar dugaan sebesar USD 2,05m. Kedepannya,


lainnya.

DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan


Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan

lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi

tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

3,02%

13,32%

3,82%

2,77%

19,47%

2,76%

0,06%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%

IDR Equity Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

De

c-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8D

ec-1

8

Kinerja Bulanan

Saham, 97,17%



30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF


dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Islamic Index


* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mar 2013

10 Des 2010 hingga 28 Feb 2013: 50% Jakarta Islamic Index (Total Return) + 50% SBI Syariah (net)

Sejak penerbitan hingga 9 Des 2010: 100% Jakarta Islamic Index (Total Return)

ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa RD Bahana Sukuk Syariah

Barang Konsumsi Premier Fixed Income Syariah MF

Energi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Keuangan PT Astra International Tbk

Kesehatan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Aneka Industri PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Industri Dasar PT Unilever Indonesia Tbk

Properti PT United Tractors Tbk

Telekomunikasi Sam Sukuk Syariah Berkembang MF

Utilitas Sukuk Ijarah Series II PT Excelcomindo I -2018A

Telekomunikasi

Reksadana Obligasi

Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas

25 Juni 2010 IDR 1.735.149,68

31 Desember 2018









moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap

rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan

peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan

tingkat risiko yang bervariasi

INFORMASI INVESTASI



IDR BALANCED SYARIAH FUND

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.523,28 Harian

KINERJA INVESTASI

5,03% 4,78% 5,07%IDR Balanced Syariah 1,13% 2,07% -7,10% -7,10%

Tolok Ukur * 1,82% 2,01% -2,92% -2,92%

1,05%

5,15%



7,56%

5,15%

0,26%

13,36%

4,24% 3,93%


Di bulan Desember 2018, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja +1,13%. Pasar ekuitas Indonesia membukukan kinerja positif terlepas dari koreksi

signfikan di pasar global yang disebabkan oleh kekhawatiran negosiasi perdagangan dunia akibat ditahannya CFO Huawei dan sikap Fed yang kurang dovish

dibanding yang diharapkan. Sementara itu di sisi lain, dana asing mengurangi sedikit kepemilikannya atas obligasi Rupiah pemerintah Indonesia sebesar IDR 7,3

triliun dan Rupiah terdepresiasi 0,62% per bulan menjadi IDR 14.390/ dolar Amerika Serikat. Inflasi di bulan November 2018 tetap stabil di 3,20% per tahun (Oktober

2018 di 3,16% per tahun) seiring harga sandang, kesehatan, transportasi, perumahan, air dan bahan bakar meningkat. Pergerakan harga obligasi pemerintah

Indonesia masih tidak menentu di bulan depan, di mana investor akan memantau terus perkembangan negosiasi perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok,

kondisi ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok, serta pemilu yang akan berlangsung di Indonesia.

DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan

pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau

perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata

uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa

depan.

1,57%

6,88%

2,39%

43,11%

1,91%

9,98%

1,59%

3,86%

1,33%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%

IDR Balanced Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

De

c-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8D

ec-1

8

Kinerja Bulanan

Obligasi Korporasi,

1,33%

Saham, 49,80%

Reksadana Obligasi43,11%


5,77%


80% - 100% : Saham yang tercatat di BEI

atau Reksadana Saham termasuk ETF

0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Hong Kong


0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Nasional India


Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 70% MSCI Indonesia Index

15% MSCI China + 15% MSCI India Index


Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 80% MSCI Indonesia Index + 10% MSCI China + 10% MSCI India Index

ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa PT Astra International Tbk



Keuangan PT Bank Negara Indonesia


Aneka Industri PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

Teknologi Informasi PT Gudang Garam Tbk



Telekomunikasi Tencent Holdings Ltd

Utilitas


Deposito + Kas



IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUND

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

6 Januari 2011 IDR 5.423.694,20

31 Desember 2018








Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko yang

tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-saham

yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi di Cina,

India dan Indonesia.

INFORMASI INVESTASI



IDR 1.000,00 2,00% per tahun

IDR 1.806,10 Harian

KINERJA INVESTASI

8,79% 6,86% 7,69%

Tolok Ukur * 0,04% 1,20% -6,62% -6,62% 8,94% 7,93%

IDR China-India-

Indonesia Equity0,32% 2,35% -5,85% -5,85%

6,24%



2,00%

2,46%

2,65%

8,88%

13,22%

5,07%

37,93%


Sepanjang bulan Desember 2018, IDR China India Indonesia Equity Fund membukukan kinerja +0,32%, sejalan dengan pergerakan yang beragam di ketiga pasar

acuan (MSCI Indonesia +1,3% per bulan, MSCI China -5,5% per bulan, MSCI India +1,1% per bulan) di tengah koreksi pasar global yang disebabkan oleh

kekhawatiran negosiasi perdagangan dunia akibat ditahannya CFO Huawei dan sikap Fed yang kurang dovish dibanding yang diharapkan. Kedepannya, saham di

Cina, India, dan Indonesia masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global.

DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh

PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi




1,45%

4,67%

2,42%

11,69%

5,44%

2,13%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%

55,00%

65,00%

IDR CII Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

De

c-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8D

ec-1

8

Kinerja Bulanan

Saham, 92,91%


7,09%


80% - 100% : Reksa Dana Saham


10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

RD Schroder Dana Istimewa

RD Schroder Dana Prestasi

Deposito + Kas

50,03%

Sepanjang bulan Desember 2018, IDR Prime Equity mencatatkan kinerja +0,53% per bulan, searah dengan IHSG (+2,28% per bulan). Secara sektor, sektor Konsumsi



ditahannya CFO Huawei dan sikap Fed yang kurang dovish dibanding yang diharapkan. BI masih mempertahankan suku bunga acuan di 6,0%. Inflasi tahun 2018 juga

berada di level yang terkendali di 3,13% per tahun. Akan tetapi, neraca perdagangan November mencatatkan defisit diluar dugaan sebesar USD 2,05m. Kedepannya,


lainnya.

DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan



lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi

tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

49,97%


0,00%

5,32% N/A


ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO

3,08%

Tolak Ukur 2,07% 3,42% -0,70% -0,70% 10,99% N/A 6,35%

IDR Prime Equity Fund 0,53% 1,71% -6,95% -6,95%

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



IDR 1.136,85 Harian


Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk

memberikan tingkat pengembalan investasi jangka panjang yang superior

dengan tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui investasi pada beragam

portofolio dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia

(BEI) melalui pemilihan reksadana saham yang berkualitas.

INFORMASI INVESTASI

08 Oktober 2014 IDR 720.680,59

IDR 1.000,00 1,00% per tahun






31 Desember 2018



IDR PRIME EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%

55,00%

De

c-1

5

Feb-1

6

Ap

r-1

6

Ju

n-1

6

Au

g-1

6

Oct-

16

De

c-1

6

Feb-1

7

Ap

r-1

7

Ju

n-1

7

Au

g-1

7

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Apr-

18

Ju

n-1

8

Au

g-1

8

Oct-

18

De

c-1

8

IDR Prime Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

Reksadana Saham, 100,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

De

c-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8D

ec-1

8

Kinerja Bulanan


85% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index

15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :

* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016

21 Okt 2014 hingga 30 Apr 2016: 85% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

RD Schroder Dana Mantap Plus II

RD BNP Paribas Prima II

Deposito + Kas


IDR PRIME FIXED INCOME FUND

7,16% N/A 5,69%IDR Prime Fixed Income -0,12% 2,82% -1,88% -1,88%

IDR 1.261,34 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

ALOKASI ASET

Tolak Ukur * 0,19% 2,20% -1,71%


Subdana IDR Prime Fixed Income mencatatkan kinerja -0,12% di bulan Desember 2018, seiring dana asing mengurangi sedikit kepemilikannya atas obligasi Rupiah

pemerintah Indonesia sebesar IDR 7,3 triliun dan Rupiah terdepresiasi 0,62% per bulan menjadi IDR 14.390/ dolar Amerika Serikat. Inflasi di bulan November 2018

tetap stabil di 3,20% per tahun (Oktober 2018 di 3,16% per tahun) seiring harga sandang, kesehatan, transportasi, perumahan, air dan bahan bakar meningkat.

Pergerakan harga obligasi pemerintah Indonesia masih tidak menentu di bulan depan, di mana investor akan memantau terus perkembangan negosiasi

perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, kondisi ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok, serta pemilu yang akan berlangsung di Indonesia.

DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini


pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau

perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata

uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa

depan.

54,85%

32,32%

12,83%

N/A 6,79%

ALOKASI PORTOFOLIO

-1,71% 7,89%

KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



4,86 5,1

IDR 1.000,00 0,60% per tahun

21 Oktober 2014 IDR 88.885,86

INFORMASI INVESTASI

Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang

strategis dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah

yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating

tinggi dengan toleransi risiko yang moderat melalui pemilihan reksadana

pendapatan tetap yang berkualitas.


31 Desember 2018








0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

De

c-1

5

Feb

-16

Ap

r-1

6

Ju

n-1

6

Au

g-1

6

Oct-

16

De

c-1

6

Feb

-17

Ap

r-1

7

Ju

n-1

7

Au

g-1

7

Oct-

17

De

c-1

7

Feb

-18

Ap

r-1

8

Ju

n-1

8

Au

g-1

8

Oct-

18

De

c-1

8

IDR Prime Fixed Income Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

De

c-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8D

ec-1

8

Kinerja Bulanan

Reksadana Obligasi, 87,17% Instrumen

Pasar Uang, 12,83%




Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Indonesia Sharia Index



ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa Bank Bukopin Syariah

Barang Konsumsi Bank Tabungan Negara Syariah

Energi PT Astra Internasional Tbk

Keuangan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

Kesehatan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Aneka Industri PT Indofood Sukses Makmur Tbk

Industri Dasar PT Semen Indonesia Persero Tbk




Deposito + Kas


Sepanjang bulan Desember 2018, IDR Growth Equity Syariah mencatatkan kinerja +2,25% per bulan, searah dengan ISSI (+3,2% per bulan). Secara sektor, sektor

Konsumsi Dasar (+2% kontribusi) merupakan kontributor positif terbesar, sedangkan sektor Konsumsi Diskresioner (-0,26% kontribusi) merupakan kontributor negatif

terbesar. Pasar Indonesia masih mencatatkan kenaikan, terlepas dari koreksi signfikan di pasar global yang disebabkan oleh kekhawatiran negosiasi perdagangan dunia

akibat ditahannya CFO Huawei dan sikap Fed yang kurang dovish dibanding yang diharapkan. BI masih mempertahankan suku bunga acuan di 6,0%. Inflasi tahun 2018

juga berada di level yang terkendali di 3,13% per tahun. Akan tetapi, neraca perdagangan November mencatatkan defisit diluar dugaan sebesar USD 2,05m.

Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan

dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini


pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-



2,30%

9,64%

5,56%

18,48%

13,90%

2,24%

1,38%

4,01%



14,35%

6,02%

24,83%

1,29%

3,33% N/A 0,10%

Tolok Ukur * 3,08% 3,20% -2,56% -2,56% 8,22% N/A

IDR Growth Equity

Syariah2,25% 2,92% -6,22% -6,22%

IDR 1.000,00 2,10% per tahun

IDR 1.003,63 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi




IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUND


10 Juni 2015 IDR 63.519,68

31 Desember 2018










yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-

perusahaan yang tercatat di Daftar Efek Syariah Indonesia.

INFORMASI INVESTASI

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

IDR Growth Equity Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

De

c-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8D

ec-1

8

Kinerja Bulanan

Saham, 81,52%



30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau

Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF



Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Indonesia Sharia Index



ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa RD Bahana Sukuk Syariah

Barang Konsumsi Bank Bukopin Syariah

Energi MTN Syariah Ijarah I Telkom-18B

Keuangan RD Premier Fixed Income Syariah

Kesehatan PT Astra Internasional Tbk

Aneka Industri PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk



Telekomunikasi RD Sam Sukuk Syariah Berkembang

Utilitas Sukuk Ijarah II PT Excelcomindo I 2018A

Telekomunikasi

Reksadana Obligasi

Obligasi < 1 Tahun

Deposito + Kas


Di bulan Desember 2018, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja +1.16%. Pasar ekuitas Indonesia membukukan kinerja positif terlepas dari koreksi signfikan di

pasar global yang disebabkan oleh kekhawatiran negosiasi perdagangan dunia akibat ditahannya CFO Huawei dan sikap Fed yang kurang dovish dibanding yang

diharapkan. Sementara itu di sisi lain,dana asing mengurangi sedikit kepemilikannya atas obligasi Rupiah pemerintah Indonesia sebesar IDR 7,3 triliun dan Rupiah

terdepresiasi 0,62% per bulan menjadi IDR 14.390/ dolar Amerika Serikat. Inflasi di bulan November 2018 tetap stabil di 3,20% per tahun (Oktober 2018 di 3,16% per

tahun) seiring harga sandang, kesehatan, transportasi, perumahan, air dan bahan bakar meningkat. Pergerakan harga obligasi pemerintah Indonesia masih tidak

menentu di bulan depan, di mana investor akan memantau terus perkembangan negosiasi perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, kondisi ekonomi Amerika

Serikat dan Tiongkok, serta pemilu yang akan berlangsung di Indonesia.

DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





1,79%

5,02%

4,70%

41,61%

2,72%

7,68%

1,26%

3,59%

3,58%

0,71%

3,91%



8,70%

3,46%

14,58%

0,58%

4,51% N/A 1,78%

Tolok Ukur 1,72% 2,08% 0,33% 0,33% 5,98% N/A

IDR Dynamic Syariah 1,16% 3,00% -5,30% -5,30%

IDR 1.000,00 1,85% per tahun

IDR 1.064,73 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi





IDR DYNAMIC SYARIAH FUND

10 Juni 2015 IDR 56.080,89

31 Desember 2018





mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti

pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.



moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap rupiah

yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan peringkat tinggi

dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan tingkat risiko yang

bervariasi

INFORMASI INVESTASI

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

IDR Dynamic Syariah Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

De

c-1

5Ja

n-1

6F

eb

-16

Mar-

16

Apr-

16

May-1

6Ju

n-1

6Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct-

16

No

v-1

6D

ec-1

6Ja

n-1

7F

eb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7Ju

n-1

7Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7D

ec-1

7Ja

n-1

8F

eb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8D

ec-1

8

Kinerja Bulanan

Obl. Korporasi, 3,58%

Saham, 48,49%

Reksadana Obligasi, 41,61%



80% - 100% : Saham dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

yang terdaftar/ berinvestasi di pasar saham global.

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% MSCI World Index +

10% MSCI Asia Ex. Japan


Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index + 10% MSCI World Index

RD Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity

RD Schroder Global Syariah Equity

Deposito + Kas







USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND


31 Desember 2018


KINERJA INVESTASI


Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko

yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-

saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi

di negara maju dan negara berkembang

INFORMASI INVESTASI

23 September 2016 USD 13,17

USD 1,00 2,10% per tahun

USD 0,9766 Harian

-12,57% N/A

Jenis Investasi

Kinerja Investasi




N/A -1,04%

Tolok Ukur -6,77% -12,79% -11,75% -11,75% N/A N/A 2,92%

USD Global Growth

Equity Fund-7,51% -14,21% -12,57%

2,38%

ALOKASI ASET PORTFOLIO ALLOCATION

9,87%

87,75%


Sepanjang bulan Desember 2018, USD Global Growth Opportunity Equity Fund mencatatkan kinerja -7,51%, sejalan dengan MSCI World (-7,1%) dan MSCI Asia ex-Japan (-

2,9%). Koreksi pasar global di bulan lalu disebabkan oleh kekhawatiran negosiasi perdagangan dunia akibat ditahannya CFO Huawei dan sikap Fed yang kurang dovish

dibanding yang diharapkan. Kedepannya, pasar global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan

ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.


lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak


-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Pen

erb

ita

n

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7

De

c-1

7

Ja

n-1

8

Feb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

De

c-1

8

USD Global Growth Opportunity Equity Benchmark

Kinerja Kumulatif

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

Pen

erb

ita

n

Oct-

16

No

v-1

6

De

c-1

6

Ja

n-1

7

Feb

-17

Mar-

17

Apr-

17

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7

De

c-1

7

Ja

n-1

8

Feb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

De

c-1

8

Kinerja Bulanan





Reksa Dana Saham termasuk ETF

Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% MXID Index (In USD Term) +



ALOKASI SEKTOR

Pelayanan dan Jasa PT Astra Internasional Tbk



Keuangan PT Bank Negara Indonesia


Aneka Industri PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

Industri Dasar PT Gudang Garam Tbk




Deposito + Kas






1,58%

1,28%

KINERJA INVESTASI



tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi

risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

INFORMASI INVESTASI

21 April 2017 USD 2,05


USD 0,9872 Harian

31 Desember 2018




USD ONSHORE EQUITY FUND

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



N/A -0,76%

Tolok Ukur 0,66% 8,94% -10,87% -10,87% N/A N/A -0,60%

USD Onshore Equity

Fund0,27% 8,40% -10,13% -10,13% N/A



0,71%


3,42%

45,96%

10,54%

16,07%

Sepanjang bulan Desember 2018, USD Onshore Equity mencatatkan kinerja +0,27% per bulan, sejalan dengan MSCI Indonesia dalam USD (flat per bulan). Secara

sektor, sektor Konsumsi Dasar (+1,2% kontribusi) merupakan kontributor positif terbesar, sedangkan sektor Konsumsi Diskresioner (-0,5% kontribusi) merupakan

kontributor negatif terbesar. Pasar Indonesia masih mencatatkan kenaikan, terlepas dari koreksi signfikan di pasar global yang disebabkan oleh kekhawatiran negosiasi

perdagangan dunia akibat ditahannya CFO Huawei dan sikap Fed yang kurang dovish dibanding yang diharapkan. BI masih mempertahankan suku bunga acuan di

6,0%. Inflasi tahun 2018 juga berada di level yang terkendali di 3,13% per tahun. Akan tetapi, neraca perdagangan November mencatatkan defisit diluar dugaan sebesar

USD 2,05m. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS,

dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan





5,18%

1,14%

12,69%

1,45%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Pen

erb

ita

n

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7

De

c-1

7

Ja

n-1

8

Feb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

De

c-1

8

USD OnshoreE Equity Benchmark

Kinerja Kumulatif

Saham, 98,72%


1,28%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

Pen

erb

ita

n

May-1

7

Ju

n-1

7

Ju

l-17

Aug

-17

Sep

-17

Oct-

17

No

v-1

7

De

c-1

7

Ja

n-1

8

Feb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

De

c-1

8

Monthly Return



Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Dow Jones Islamic World

10% MSCI AC Asia Ex Japan


RD BNP Paribas Cakra Syariah

RD Schroder Asian Equity Yield Class A

Deposito + Kas


USD PRIME GLOBAL EQUITY FUND


KINERJA INVESTASI


Untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang yang optimal dengan

tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui diversifikasi investasi pada reksadana

berbasis ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek

negara maju dan Asia - kecuali Jepang.

INFORMASI INVESTASI

19 Januari 2018 USD 31,94


USD 0,8860 Harian




mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti

pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

31 Desember 2018

Jenis Investasi

Kinerja Investasi




N/A -11,40%

Tolak Ukur -6,55% -13,28% N/A N/A N/A N/A -13,97%

USD Prime Global

Equity Fund-7,13% -12,18% N/A N/A N/A



84,55%

Sepanjang bulan Desember 2018, USD Prime Global Equity Fund mencatatkan kinerja -7,13%, sejalan dengan Dow Jones Islamic Market World (-6,9%). Koreksi pasar

global di bulan lalu disebabkan oleh kekhawatiran negosiasi perdagangan dunia akibat ditahannya CFO Huawei dan sikap Fed yang kurang dovish dibanding yang

diharapkan. Kedepannya, pasar global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global lainnya.

DISCLAIMER: USD Prime Global Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.





5,58%

9,87%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

Pe

ne

rbita

n

Feb

-18

Mar-

18

Ap

r-1

8

May-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Au

g-1

8

Se

p-1

8

Oct-

18

No

v-1

8

De

c-1

8

USD Prime Global Equity Fund Benchmark

Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif



5,58%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Pen

erb

ita

n

Feb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

De

c-1

8

Kinerja Bulanan



Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 100% MSCI Emerging Market


RD Fidelity Emerging Market Class A ACC

Deposito + Kas






31 Desember 2018




USD PRIME EMERGING MARKET EQUITY FUND

KINERJA INVESTASI


Untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang yang optimal dengan

tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui diversifikasi investasi pada reksadana

berbasis ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek negara

berkembang.

INFORMASI INVESTASI

18 Januari 2018 USD 28,67


USD 0,7454 Harian

Jenis Investasi

Kinerja Investasi



N/A -25,46%

Tolak Ukur -2,83% -7,96% N/A N/A N/A N/A -21,06%

USD Prime Emerging

Market Equity Fund-2,56% -9,58% N/A N/A N/A



99,98%

Sepanjang bulan Desember 2018, USD Prime Emerging Market Equity Fund mencatatkan kinerja -2,56%, sejalan dengan pergerakan saham pasar berkembang sebesar -

2,9% (MSCI Emerging Market Index) . Koreksi pasar global di bulan lalu disebabkan oleh kekhawatiran negosiasi perdagangan dunia akibat ditahannya CFO Huawei dan

sikap Fed yang kurang dovish dibanding yang diharapkan. Kedepannya, pasar global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan


DISCLAIMER: USD Prime Emerging Market Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini

disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.




0,02%




0,02%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

Pen

erb

ita

n

Feb

-18

Mar-

18

Apr-

18

May-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Aug

-18

Sep

-18

Oct-

18

No

v-1

8

De

c-1

8

Kinerja Bulanan

-30,00%

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

Pe

ne

rbita

n

Feb

-18

Mar-

18

Ap

r-1

8

May-1

8

Ju

n-1

8

Jul-18

Au

g-1

8

Se

p-1

8

Oct-

18

No

v-1

8

De

c-1

8

USD Prime Emerging Market Equity Fund Benchmark

Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif



Reksadana Saham termasuk ETF




ALOKASI SEKTORALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR

Reksadana Saham RD Ashmore Dana Ekuitas Nusantara

Deposito + Kas RD Ashmore Dana Progresif Nusantara

RD Batavia Dana Saham

RD Schroder Dana Prestasi

5 Tahun Sejak Penerbitan

26 Oktober 2018 IDR 1.970,80


IDR ULTIMATE EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Desember 2018








Untuk mendapatkan pertumbuhan investasi jangka panjang yang optimal dengan

toleransi risiko tinggi melalui seleksi reksa dana ekuitas yang memiliki diversifikasi

investasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

INFORMASI INVESTASI

N/A N/A

6,52%

IDR 1.000,00 2,40% per tahun

IDR 1.030,34 Harian

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi

Kinerja Investasi


3 Tahun


ALOKASI ASET

N/A N/A 3,03%

Tolok Ukur 2,11% N/A N/A N/A N/A N/A

IDR Ultimate Equity Fund 0,84% N/A

Sepanjang bulan Desember 2018, IDR Ultimate Equity Fund mencatatkan kinerja +0,84% per bulan, searah dengan IHSG (+2,28% per bulan). Secara sektor, sektor

Konsumsi Dasar (+1,26% kontribusi) merupakan kontributor positif terbesar, sedangkan sektor Konsumsi Diskresioner (-0,2% kontribusi) merupakan kontributor negatif

terbesar. Pasar Indonesia masih mencatatkan kenaikan, terlepas dari koreksi signfikan di pasar global yang disebabkan oleh kekhawatiran negosiasi perdagangan dunia

akibat ditahannya CFO Huawei dan sikap Fed yang kurang dovish dibanding yang diharapkan. BI masih mempertahankan suku bunga acuan di 6,0%. Inflasi tahun 2018

juga berada di level yang terkendali di 3,13% per tahun. Akan tetapi, neraca perdagangan November mencatatkan defisit diluar dugaan sebesar USD 2,05m.

Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan


DISCLAIMER: IDR Ultimate Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan






37,60%

62,40%

11,49%

19,67%

13,23%

18,01%

-5,00%

-2,00%

1,00%

4,00%

7,00%

10,00%

Penerbitan Nov-18 Dec-18

IDR Ultimate Equity Fund Tolok Ukur

Kinerja Kumulatif

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

Penerbitan Nov-18 Dec-18

Kinerja Bulanan



37,60%

laporan kinerja investasi usd fixed income fund · telekomunikasi pt united tractors tbk utilitas...

Documents