laporan keuangan harian beras- 10 jan

20
Laporan Keuangan Har Tgl Masuk Keluar 1,657,000 30/11/2010 107,000 55,000 3,300,000 8,000 200,000 01/12/2010 175,000 804,000 15,000 5,000 20,000 02/12/2010 35,000 14,000 6,000 5,674,900 120,000 100,000 1,789,000 2,328,700 33,500 23,750 51,000 03/12/2010 401,700 130,000 18,000 1,000,000 10,000 90,000 93,600 04/12/2010 105,000 91,500 1,350,000 25,000 65,000 1,000,000 1,598,400 687,000 05/12/2010 84,000

Upload: gandhek-skripsi-widodo

Post on 01-Jul-2015

407 views

Category:

Documents


47 download

TRANSCRIPT

Page 1: Laporan keuangan harian Beras- 10 jan

Laporan Keuangan Harian Desember

Tgl Masuk Keluar

1,657,000

30/11/2010 107,00055,000

3,300,0008,000

200,000

01/12/2010 175,000804,000

15,0005,000

20,000

02/12/2010 35,00014,000

6,0005,674,900

120,000100,000

1,789,0002,328,700

33,50023,75051,000

03/12/2010 401,700130,000

18,0001,000,000

10,00090,00093,600

04/12/2010 105,00091,500

1,350,00025,00065,000

1,000,0001,598,400

687,000

05/12/2010 84,000

Page 2: Laporan keuangan harian Beras- 10 jan

21,5007,550

40,00039,000

107,00035,000

06/12/2010 400,000710,000

28,000144,000102,000

30,00045,000

50,000518,500

5,000295,000100,000

08/12/2010 15,000

09/12/2010 300,00090,00030,000

5,0002,000,000

1,182,000977,000

10/12/2010 727,60015,000

5,202,5002,735,000

486,000

11/12/2010 175,000340,000162,500

30,000100,000

106,500

12/12/2010 98,000100,000

8,000340,000

85,000

Page 3: Laporan keuangan harian Beras- 10 jan

13/12/2010 30,000500,400

14/12/2010 266,400216,000

15/12/2010 15,00020,000

16/12/2010 30,00037,00015,000

100,00060,000

3,00013,000

17/12/2010 37,5005,644,000

10,00050,000

18/12/2010 180,00037,000

3,000150,000

19/12/2010 182,50010,000

180,000682,000

360,000

20/12/2010 517,5501,400,000

100,00037,500

16,00035,000

21/12/2010 15,000685,000

3,885,000

22/12/2010 100,00027,000

20,000

Page 4: Laporan keuangan harian Beras- 10 jan

23/12/2010 70,00020,00015,000

167,5002,040,000

2,013,0005,000

1,440,000

24/12/2010 22,500128,000

100,0001,190,000

42,000

25/12/2010 525,000280,000

35,00022,500

1,350,000472,000100,000

10,000675,000100,000

26/12/2010 15,000369,000

60,00010,000

1,600,00033,00020,000

13,00050,000

Page 5: Laporan keuangan harian Beras- 10 jan
Page 6: Laporan keuangan harian Beras- 10 jan

40,503,000 29,418,05011,084,950

Ket:Dana outstanding = Rp. 11.084.950,00 - Rp. 8.843.946,00 = Rp. 2,241,000,00

Page 7: Laporan keuangan harian Beras- 10 jan

Laporan Keuangan Harian Desember

Ket.

Kas Awal di Bank (akhir bulan November)

Ongkos GilingPenjualan DedakPembayaran gaji keuangan, Mas Tio & P'MamatPembelian airSisa gaji Pak Utom

Penjualan beras 25 kgPenjualan beras Penjualan Dedak'Penjualan Dedak'Penjualan Dedak'

Penjualan beras 5 kgOngkos gilingOngkos gilingPenjualan beras (847 kg x Rp.6700)Penjualan beras 18kgPembelian solarPembelian gabah 504 kgPembelian gabah 638 kgPembeayaran beras Pak QomarBayar kas bon 23/11/2010Jual meneer 10 kg

Sisa pembayaran beras tgl 25/11/10Pembelian karung beras 150 bhPenjualan Dedak 12 kgDP Penjualan Beras 150 kg @Rp.7100Penjualan Dedak Ongkos Jemur Pembelian Beras 14 kg @Rp.6700

Pembelian Solar &air minumPenjualan Sekam 61 karungPenjualan Beras 200 kg @Rp.6750Penjualan DedakPelunasan Sisa Beras Penjualan breas 200 kg @Rp.7200Pembelian padi basah 444 kg @Rp.3600Pembelian Beras

Pembelian padi kering 20 kg @Rp.4200

Page 8: Laporan keuangan harian Beras- 10 jan

Sisa pembayaran berasPembelian alat petromaxxx!!Ongkos gilingPembelian oli 2lPembelian sparepartPembelian alat tes gabah

Pembayaran Beras 4/12/2010Penjualan beras 100 kg @Rp.7100Penjualan Dedak Pembelian padi basah 41 kg @Rp.3500Pembelian beras 16 kg Penjualan Dedak 20 kgPenjualan Dedak 30 kgKas bon Pak UtomPenjualan beras ketan 61 kg @Rp.8500Ongkos Ojek Pembelian gabah basah 82 kg @Rp.3600Pembelian Solar

Ongkos Ojek

Penjualan Dedak 210 kg Penjualan Ketan 11 kg Penjualan Dedak 20 kgDP Qomar Penjualan Beras 5 kgDP Penjualan Beras 1.075 kg @ Rp.6700Pembelian Gabah Basah 324 kgPembelian Beras 148 kg

Penjualan Beras 107 kg @Rp.6800Terima piutang berasTerima piutang beras tgl 9/12Pembelian gabah basah 740 kg @Rp.3700Pembelian gabah basar 137 kg @Rp.3550

Pembelian fully free + OjekPenjualan Beras sayur 50 kg @ Rp.6800Penjualan Beras murah 25 kg @Rp.6500Penjualan Dedak 20 kg Kas bon UtomPenjualan Beras 15 kg @Rp.7100

Penjualan Beras 14 kg @Rp.7000Pembelian SolarPembelian air mibnumPenjualan beras sayur 50 kg @Rp.6800Ongkos Jemur 1700 kg

Page 9: Laporan keuangan harian Beras- 10 jan

Penjualan Dedak 20 kg Pembelian gabah basah 134 kg @Rp.3600

Pembelian gabah basah 74 kg @Rp.3600Penjualan beras Slyp 30 kg @Rp.7200

Terima piutang pembelian beras QomarDP Penjualan beras 5 kg @Rp.7200

Penjualan Dedak 20 kgPenjualan Dedak 25 kgPenjualan Dedak 10 kgPembelian solar DP Penjualan beras 10 kg @Rp 7.000Penjualan Dedak 2 kgOngkos giling

Penjualan Dedak 25 kgPenjualan Beras sayur 840 kg @Rp 6.725Ongkos jemurPwnjualan Sekam

Penjualan Beras 25 kgPenjualan Dedak 25 kgPenjualan Dedak 2 kgKas bon Utom

Penjualan Beras 25 kgPembelian Air minumPenjualan Beras 25 kgPembelian Gabah Kering 155 kg @Rp 4.400Penjualan Beras 50 kg

Penjualan Beras Sayur 75 kg @ Rp 6950Penjualan Beras Slyp 200 kg @Rp 7000DP Penjualan Beras Sayur 25 kg @ Rp. 6900Penjualan Dedak 25 kgPembelian minyak tanah 2 LPenjualan Beras 25 kg

terima piutang berasUang masuk dari Mas TioPembelian gabah basah

Pembelian solarPembelian Dedak 4 kgPenjualan Dedak

Page 10: Laporan keuangan harian Beras- 10 jan

Penjualan Beras 10 kgPenjualan Dedak 14 kgPenjualan Dedak 10 kgPenjualan Beras 25 kgPenjualan Beras 300 kg @Rp 6800Kas bon pembelian padi basahPembelian batu baterai Penjualan beras slyp 200 kg

Penjualan Dedak 15 kg DP Penjualan beras 25 kg Pembelian solarKasbon pembayaran padiPembelian minyak tanah 5 L

Penjualan beras sayur 75 kg @ Rp.7.000Penjualan beras sayur 40 kgPenjualan beras sayur 5 kgPenjualan beras sayur 3 kgDP Penjualan beras slyp 250 kg @ Rp.7.200Pembelian padi kering 105 kgPembelian solarPembelian petromaxPembelian beras 100 kg Kas bon Utom

Penjualan dedak 10 kgPenjualan dedak 246 kgPenjualan dedak 40 kg Penjualan dedak 6,5 kgPelunasan padi basahOngkos bongkar muatPembelian karung 20 bhOngkos gilingKas bon Utom

Page 11: Laporan keuangan harian Beras- 10 jan
Page 12: Laporan keuangan harian Beras- 10 jan

PENERIMAAN & PENGELUARANSALDO

Dana outstanding = Rp. 11.084.950,00 - Rp. 8.843.946,00 = Rp. 2,241,000,00

Page 13: Laporan keuangan harian Beras- 10 jan

Laporan Keuangan Harian Januari

Tgl Masuk Keluar

28/12/2010 8,843,946

28/12/2010 4,200,0002,000,000

370,00070,000

360,0005,000

50,000175,000

5,000

29/12/2010 1,870,000100,000

50,000150,000539,350200,000400,000

30/12/2010 1,500,000124,000

50,000

31/12/2010 31,00075,000

720,00030,000

172,500135,000

21,00025,000

200,00032,000

487,000325,000

01/01/2010 67,50052,50041,000

4,795,00023,500

Page 14: Laporan keuangan harian Beras- 10 jan

02/01/2010 1,012,00095,000

100,000100,000175,000

2,033,000

03/01/2010 250,000235,000

94,500375,000

04/01/2010 100,0006,000

150,00015,00070,00030,00020,00045,00034,00075,000

1,922,800100,000

1,595,000145,000

05/01/2010 108,00012,00050,400

100,00049,00011,000

3,400,0001,334,000

67,6006,0004,000

1,115,0001,822,000

300,0005,234,700

150,000

07/01/2010 20,000

08/01/2010 918,7501,199,000

Page 15: Laporan keuangan harian Beras- 10 jan

673,2002,336,725

200,00050,000

223,60045,000

172,000100,000

2,128,000

09/01/2010 115,20034,000

6,00010,000

25,00056,00055,000

9,000

10/01/2010 4,199,00040,00015,000

3,705,00040,00069,000

36,00022,500

194,000500,000

163,00058,000

63,000

11/01/2010 370,000200,000

54,00011,00048,000

187,000685,000

100,0002,115,800

2,120,000

12/01/2011 95,00052,000

178,000100,000

Page 16: Laporan keuangan harian Beras- 10 jan

50,000187,500

34,00075,00017,000

15/01/2011 21,00050,00075,000

1,420,0005,000

1,378,750100,000

28,00012,00015,000

50,000750,000

16/01/2011 1,400,0002,160,000

123,00030,000

3,080,200

42,994,296 42,700,225294,071

Page 17: Laporan keuangan harian Beras- 10 jan

Laporan Keuangan Harian Januari

Ket.

Kas Awal di Bank (akhir bulanDesember)

Gaji karyawan bulan DesemberPembayaran investor

Penjualan beras 50 kg @ Rp. 7.400Penjualan beras sayur 10 kg @ Rp. 7.000Pembelian padi basah 100 kg Ongkos ojekPembelian senterPenjualan beras 25 kg @Rp. 7.000Pembelian air minum

Penjualan beras 275 kg @Rp. 6.800Pembelian solarPembayaran ongkos jemur 1 tonPembayaran ongkos jemur 3 tonPembelian padi basah 161 kgDP padi Bu EmaDP padi Pak Jamal

DP Pembelian padi basah 433 kgTambahan beli padiStroom aki

Penjualan Dedak 20 kg Penjualan Dedak 50 kgPenjualan Beras 100 kg @Rp. 7.200Ongkos bongkar muatPenjualan beras 25 kg @ Rp. 6.900Pembelian padi kering 30 kg @ Rp. 4.500Ongkos giling 70 kg x Rp. 300Terima piutang Pembayaran sisa gaji H.utomPenmualan beras 5 kg @Rp. 6.400Pembelian beras sayur 75 kg @Rp. 6.500Pembelian beras sayur 50 kg @Rp. 6.500

Penjualan sekam 45 karung @ Rp. 1500Pembelian minyak tanah dan AquaUpah jemur 433 kg penjualan beras sayur 700 kg @ Rp. 6.850penjualan beras sayur 3 kg

Page 18: Laporan keuangan harian Beras- 10 jan

Pembelian padi kering 220 kg @ Rp. 4.600Pembayaran sisa hutang ke Pak Jamal tgl 29/12Pembayaran sisa hutang ke Pak Jama& ucen Pembelian PetromarxxPembelian baut, kunci/kuliPembelian padi basah 535 kg @Rp. 3.800

DP pembayaran pembelian padi basah Pak QomarPembelian milling plus ayakanTerima piutang Pak Mamat Penjualan beras 50 kg @ Rp. 7.500

Pembelian solar Penjualan Dedak 4 kg Penjualan beras 20 kg Penjualan dedak Penjualan beras 10 kgPenjualan beras 4 kgOngkos gilingPenjualan Dedak 26 kg Penjualan Dedak 20 kg Penjualan beras 10 kg Pembelian padi kering 418 kg @ Rp. 4.600Kas Bon UtomDP Penjualan beras 300 kg @ Rp. 7.400DP pembelian karung

Penjualan beras 15 kgPenjualan dedak 8 kg Penjualan beras 7 kg @ Rp. 7.200Pembelian solarPenjualan beras 7 kg @ Rp. 7.000terima piutang berasPenjualan beras 500 kg Rp. 6.800Pembelian padi kering 290 kg @ Rp. 4.600Pembelian ketan hitam 134 kg @ Rp. 5.200Pembelian air minumPembelian sapu Terima sisa pembayaranDP Penjualan beras 250 kg + beras merah 160 kg + Dedak 84 kgPenjualan beras sayur 43 kgPembelian padi basah 1388 kgDP padi Ucen

Penjualan Dedak 12 kg

Penjualan beras 125 kg @ Rp. 7.350Terima sisa pembayaran beras

Page 19: Laporan keuangan harian Beras- 10 jan

Penjualan beras 99 kg @ Rp. 6.800Pembelian padi basah 619 kg @ Rp. 3.725Kas Bon Ucen Kas Bon UtomPembelian padi 52 kg Ongkos gilingPenjualan beras sayur 25 kg Pembelian solarPembelian padi basah 560 kg @ Rp. 3.800

Penjualan beras 16 kg @ Rp. 7.200Penjualan Dedak 20 kgPenjualan dedakPenjualan DedakPembayarantransport Kekurangan bayar padiPembelian solarOngkos giling

DP Penjualan beras 700 kg @ Rp. 7.200 + Dedak 106 kg @ Rp. 1.500Pengeluaran transportBongkar muatan Pembelian padi basah 975 kgOngkos jemurOngkos jemurPenjualan beras 5 kg @ Rp. 7.200Penjualan Dedak 15 kg Pembelian padi basah 51 kg @ Rp. 3.800Pembayaran piutang Pembayaran sisa gabah Ongkos jemurPenjualan sekam 42 karung

Pembelian padi basah 98 kg Pembelian padi basah 53 kg Penjualan Dedak Penjualan Beras Penjualan Beras 7 kgPenjualan Beras 25 kgPenjualan Beras 100 kgPembelian solarPenjualan Beras 278 kg @ Rp. 7.100DP Pembelian padi basah 933 kg @ Rp. 3.750

Pembelian padi basah 52 kg @ Rp. 3.750Penjualan DedakPenjualan Beras Pembelian sikat

Page 20: Laporan keuangan harian Beras- 10 jan

Kas bon UtomPenjualan beras 25 kg @ rp. 7.500Penjualan dedak 20 kg @ Rp. 1.700Penjualan beras 10 kg @ Rp. 7.500Penjulana dedak

Penjualan Beras 3 kg @ Rp. 7.000Penjualan Beras 7 kg @ Rp. 7.000Penjualan Beras 10 kg @ Rp. 7.500Penjualan Beras 200 kg @ Rp. 7.100Penjualan DedakDibayar sisa gabah basahPembelian solarPenjualan sekamPenjualan dedak Penjualan dedakKas bon Utom DP Penjualan beras 150 kg @ Rp. 7.350

DP Pembelian padi basah 1179 kg @Rp. 3.800Penjualan beras 300 kg @ Rp. 7.200Penjualan Dedak 82 kg x Rp. 1,500Ongkos angkutPelunasan padi

PENERIMAAN & PENGELUARANSALDO