form rkpp
DESCRIPTION
ConstTRANSCRIPT
-
Lampiran A : Format Check List Pemeriksaan Draf RKPPNo. Dok : WIKA - PSI-PM-01.01No. Rev : 02PROSEDUR PERSIAPAN PROYEK DANPENYUSUNAN RENCANA KERJA PROYEK
CHECK LIST PEMERIKSAAN DRAF RKPPProyek :
Divisi Sipil Umum 1
No. Item - Item Kelengkapan RKPPKetersediaan*) Pemeriksaan Oleh **)
KeteranganAda Paraf Paraf
** Tgl Persetujuan dan PengesahanI Data Proyek / Pekerjaan1 Nama Proyek & Lokasi2 WIKA sebagai Kontraktor Utama3 Pemilik Proyek4 Pengguna Jasa5 Nama Pekerjaan6 Lingkup Pekerjaan7 Jangka waktu pelaksanaan8 Jangka waktu pemeliharaan9 Mile Stone / Key date
10 Penalty / liquidated damage/ denda11 Riwayat perolehan proyek12 11.1. Hasil Tender13 11.2. SPK14 Sumber dana15 Sistem kontrak : lumpsum/unit price16 Sistem pembayaran17 No. SPK InternII Sasaran utama PT WIKA dalam proyek iniIII Sasaran Kuantitatif / Rekapitulasi RABIV Sasaran Project Score CardV Sasran Kinerja per FungsiVI Rencana Arus Kas
Lampiran - lampiran 1 Copy Rekapitulasi RABT2 Rincian RABP3 Biaya Langsung4 Biaya Tak Langsung5 Rincian Biaya Risiko6 Analisa Risiko, Rencana Tindak Lanjut & kertas Kerja7 Asumsi-asumsi dasar perhitungan Biaya8 Pola Pembelanjaan / Pra Pola Pembelanjaan9 Metode Pelaksanaan / Metode Kerja
10 Master Schedule Pelaksanaan yang disetujui Pemberi Kerja11 Master Schedule Pelaksanaan Internal
*) Beri tanda V jika ada, dan beri tanda --- bila tidak ada**) Diperiksa dan diparaf oleh pejabat Penanggung-Jawab Fungsi Terkait
Rekomendasi
Jakarta, 20
(...) (...)Penanggung Jawab Pengendalian Pusat Penanggung Jawab Pengendali PjPU
Tidak Ada
Pj.Fs. PjPU
PjFs Pusat
-
A - 1/6
Lampiran B : Format Susunan RKPPNo. Dok : WIKA - PSI-PM-01.01No. Rev : 02PROSEDUR PERSIAPAN PROYEK DANPENYUSUNAN RENCANA KERJA PROYEK
RENCANA KERJA POKOK PROYEK(RKPP)
PROYEK
PT WIJAYA KARYA
DIVISI SIPIL UMUM 1
-
A - 1/6
-
A - 4+1/6
PENGESAHANRENCANA KERJA POKOK PROYEK (RKPP) :
Pada hari ini tanggal . Bulan tahun 200X, Rencana Kerja Pokok Proyek ..telah disetujui dan disahkan oleh :
Ir. A. SUCIPTO, MM selaku Direktur Utama *)
IR. SUTEDJO WIROKUSUMO, MM selaku Dirktur Operasi I**)
Ir.BUDI HARTO,MM selaku GMOP I***)
Ir. GANDIRA GUTAWA S., MM selaku Manajer Divisi Sipil Umum 1
Dengan selaku Manajer Proyek :
I. Data Proyek / Pekerjaan :1. Nama Proyek dan Lokasi Proyek :2. PT Wijaya Karya sebagai : Kontraktor Utama / Kontraktor / Subkontraktor 3. Pemilik Proyek :4. Pengguna Jasa :5. Nama Pekerjaan :6. Lingkup Pekerjaan :
6.1.6.2. dst
7. Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan : . Hari kalender.Mulai tanggal : Selesai tanggal :
8. Jangka waktu Pemeliharaan Pekerjaan : . Hari kalender.Mulai tanggal : Selesai tanggal :
9. Mile Stone / Key Date 9.1. Pekerjaan : tgl. : 9.2. Pekerjaan : tgl. : dst.
10. Penalty / Liquidated Damage / Denda : % / hari, maximum : % 11. Riwayat Perolehan Proyek
11.1 Hasil Tender :11.2 Surat keputusan Pemenang Tender / Penunjukan :11.3 Surat Perintah Kerja :
12. Sumber Dana :12.1 Lokal : Rp. ( %) dari APBN / APBD / SWASTA 12.2 Asing : ( %) dari ADB / JBIC/ .
13. Sistem kontrak : Lump Sum / Unit Priced / .14. Sistem Pembayaran
14.1. Uang Muka : % x Kontrak14.2. Termijn : Mingguan / Bulanan / Prestasi Minimum ? 14.3. Pembayaran di muka / Prefinancing :
15. No. SPK Intern :
Keterangan :*) Untuk Proyek Besar, pengesahan RKPP oleh Direktur Utama**) Untuk Proyek Menengah, pengesahan RKPP cukup oleh Direktur Operasi Terkait.***) Untuk Proyek kecil, pengesahan RKPP cukup oleh GMOPi Terkait.
-
II. Sasaran Utama PT WIJAYA KARYA dalam Proyek ini :
III. Sasaran Kuantitatif Proyek / Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) :
No. Uraian RAB Tender *) RAB Pelaksana
1 Biaya Langsung Konstruksi1.1 Pek. Persiapan1.2 Pek. Sub Structure1.3 Pek. Upper Structure1.4 Pek dst sesuai tahapan pekerjaan
dari Persiapan s/d Finishing.
2 Biaya Tak Langsung Konstruksi2.1 Biaya Fasilitas2.2 Biaya Personalia2.3 Biaya Keuangan2.4 Biaya Kendaraan2.5 Biaya Umum
3 Total Biaya Konstruksi (I+II)4 Resiko
4.1 Kenaikan Harga4.2 Lain-lain (sesuai analisis Risiko)
5 Margin (Laba Kotor)6 Omzet Kontrak Netto **) 100.00 ###7 PPN 10 % 10.00 ###8 Omzet Kontrak Brutto **) 110.00 ###9 Peluang/Target Pemulihan ***)
9.1 Eskalasi sesuai kontrak (jika ada)9.2 Klaim dan ganti rugi9.3 VA/VE, Effisien dll9.4 Bunga Saldo, Selisih Kurs**),dll.
Penjelasan :1. Rekapitulasi dan Rincian RAB Tender yang sah Terlampir2. *) Kurs Valas pada saat Tender :../Rp..dan pada saat Kontrak ../Rp.3. **) Perhitungan selisih kurs dihitung sesuai dengan Prosedur Keuangan dan Akuntansi4. ***) Target/Program Pemulihan untuk mencapai sasaran sesuai dengan sasaran tender.5. Apabila 30 hari kalender sejak SPK Eksternal terbit, RAB Pelaksanaan belum disahkan,
maka harus digunakan RABT
Sebab-sebab Utama Penyimpangan
Jumlah Rp Bobot %
Jumlah Rp
Bobot %
-
A - 6+3/6
IV. Sasaran PROJECT SCORE CARD
PARAMETER KEY PERFORMANCE INDICATOR WEIGHT PIC TARGET
1 Sales 20.0% 7 Ka. Kom M Rp 562 Gross Profit - Proyek 30.0% 10.5 Ka. Kom M Rp 843 Productivity on Sales 12.5% 4.375 Ka. Kom M Rp /org 35
Productivity on Profit 12.5% 4.375 Ka. Kom M Rp /org 354 Cost of Money 25.0% 8.75 Ka.KA M Rp 70
Total Financial 280
5 100.0% 15 Ka. Eng 3 Puas 120
Total External 120
6 10.0% 3 Ka.Kom 100 % 24
7 5R House Keeping Standard 15.0% 4.5 Ka.KA 900 36
8 10.0% 3 Ka.KA 850 % 24
9 Safety Implementation Level 10.0% 3 Ka.QA 100 % 2410 Sub Contractor Performance 10.0% 3 Ka.Dan 2411 Contract Administr. Level 5.0% 1.5 Ka.Kom 1212 Claim Success Rate 15.0% 4.5 Ka.Kom M Rp 3613 Cost Saving using VA/VE 10.0% 3 Ka. Eng % 2414 Collection Period 15.0% 4.5 Ka.KA 36
Total Internal 240
15 60.0% 6 Ka. Eng 1X % 48
16 No. of Approved Innovation 40.0% 4 Ka. Eng 1 Buah 32Total Innovation 80
17 Competency Level Index 30.0% 3 Ka.KA A 2418 Employee & Climate Satisfact. 45.0% 4.5 Ka.KA S % 3619 Performance Level Index 25.0% 2.5 Ka.KA 80 % 20
Total People 100 80Total Project Score Card 800
V. Sasaran Kinerja Fungsi Utama *)
No. Penanggung - Jawab Fungsi Sasaran Kinerja Fungsi Utama**) Target ***)
Juta Rp % Score
1 Pimpinan PPU a. Efisiensi Biaya Total (BIAYA) b. Q PASS (MUTU) c. Ketepatan Waktu Pelaksanaan. (WAKTU)
2. Komersial a. Efisiensi Biaya Langsung (BL) b. Upaya Hasil Lebih (UHL)
3. Engineering a. Efisiensi Redesign, VA/VE dan Metode Kerja b. Jumlah Inovasi
4. QA,K3,5R a. Jumlah Keluhan Pelanggan b. Incident & Accident Rate
5. Pengadaan & Peralatan a. Efisiensi Harga Vendor b. Kepuasan Vendor c. Ketersediaan Sumber Daya pada waktunya
6. Keuangan & Administrasi a. Efisiensi Biaya Tidak langsung b. Tingkat Kesehatan Tenaga Kerja
7. Unit Produksi a. Pencapaian Target Waktu Pelaksanaan b. Efisiensi Pemakaian Volume Sumber Daya
*) Sasaran Kinerja Per Penanggung - jawab Fungsi dijabarkan dari Project Score Card Per PIC**) Item Sasaran Kinerja perfungsi minimal sesuai dengan item Project Score Card, boleh ditambah***) Satuan Target (Rp, %, Score atau jumlah) disesuaikan dengan besaran dari item yang diukur
SCORE RENCANA
FINANCIAL 35 %
EXTERNAL 15 %
Customer Satisfaction,Diffe-rentiation & Positioning Level
INTERNAL 30 %
Project Preparation on Schedule (RKP)
On Time Progress Performance Report
INNOVATION 10 %
Update Knowledge Mgt (Completion Report)
PEOPLE 10 %
-
A - 7+4/6
VI. RENCANA ARUS KAS
No. Uraian200X 200X+1
Bl 1 Bl 2 Bl 3 Bl 4 Bl 5 Bl 6 Bl 7 Bl 8 Bl 9 Bl 10 Bl 11 Bl 12 Bl 13 dstA PRODUKSI
- Jumlah- Kumulatif
B OPERASIONAL1 PENERIMAAN
a. Uang Mukab. Termijnc. Eskalasi / Klaimd. Pek. Tambah / Kurange. PPNPenerimaan BrutoPotongana. Uang Mukab. Retensic. PPhd. PPNJumlah PotonganPenerimaan Netto (B1)
2 PENGELUARANa. Pembayaran Materialb. Pembayaran Upahc. Pembayaran Peralatand. Pembay. Subkontraktore. Pembay. Biaya Fasilitasf. Pembay. Biaya Pegawaig. Pembay. Biaya Keuanganh. Pembay. Biaya Kendaraani. Pembayaran Biaya Umumj. Pemb. Lain-lain non biayaJumlah Pengeluaran (B2)
3 SALDO KAS/BANK Awal (B3)4 DROPING (sesuai RKD) (B4)5 SALDO KAS/BANK Akhir (B4+B3-B2)6 SURPLUS/(DEFISIT) DANA (B1-B4)7 KUMULATIF
C FINANCING1 R/K PjPU - PPU (Beban)2 Penarikan Laba (Laba Kotor)3 Setoran Pajak4 Pinjaman / Pengembalian Dana5 Akumulasi Pinjaman6 Bunga (Surplus)/Pinjaman7 Surplus (Defisit) Proyek
Penjelasan :1. Akumulasi Pinjaman = Akumulasi Pinjaman yang lalu + Pinjaman /(Pengembalian) bulan ybskt2. Besarnya tingkat bunga disesuaikan dengan tingkat bunga yang ditetapkan WIKA Pusat
Buku Rencana Kerja Lengkap Proyek (RKLP) . adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pokok Proyek (RKPP) ini, dan harus diselesaikan dan disahkan selambat-lambatnya 30 hari sejak disahkannya RKPP ini.Demikian RKPP yang berisi Sasaran Pokok Proyek ini ditanda-tangani dan disepakati, dan diuraikan lebih rinci dalam RKLP yang wajib dipresentasikan, disahkan dan digunakan sebagai pedoman pengendalian, dalam upaya mencapai sasaran Pokok
Jml (RKP
-
A - 8+4/6
Proyek ini,, dan untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Divisi Sipil Umum 1.
PT Wijaya KaryaDisusun oleh :
Manajer ProyekMengetahui, (*)
Ir. Sutedjo Wirokusumo,MM Ir. Budi Harto,MM Ir. Gandira Gutawa S.,MMDirektur Operasi I **) GNOP 1 *) Manajer Divisi
Mengesahkan,
Ir. A. Sucipto,MMDirektur Utama ***)
Lampiran :a. Copy Rekapitulasi RAB Tenderb. Rincian RAB Pelaksanaan (t.d. : Biaya Langsung dan Biaya Tak Langsung)c. Rincian Biaya Risikod. Analisis Risiko, Rencana Pengendalian Risiko, Kertas Kerja Analisis Resikoe. Method Statements (Metode Konstruksi dan Tahapan Utama)f. Pra Pola Pembelanjaan dan/atau Pola Pembelanjaan yang telah disahkan.g. Schedule Pelaksanaan sesuai tender, atau yang disetujui Pemberi Kerjah. Master Schedule Pelaksanaan Internal, berdasarkan waktu sesuai kontraki. Asumsi-asumsi pokok yang mendasari perhitungan butir a,b,c,d,e dan f.
Catatan :1 Apabila kesimpulan hasil presentasi RKLP mengharuskan adanya perubahan terhadap RKPP, maka RKPP tersebut
diatas harus diamandemen.2 (*) Untuk Kategori Proyek kecil, cukup oleh GMOP terkait3 (**) Untuk Kategori Proyek Menengah, cukup oleh Direktur Operasi terkait4 (*) Untuk Kategori Proyek besar, oleh Direktur Utama5 Semua RKPP untuk kategori Proyek Besar, Menengah, dan Kecil tetap harus melalui
pemeriksaan dan rekomendasi para Penanggung Jawab Fungsi di tingkat PjPU danpara Penanggung Jawab Fungsi Operasi di tingkat Pusat (Fungsi EngineeringFungsi Pengadaan, Fungsi Komersial dan Fungsi Pengendalian)
6 Kelengkapan Lampiran disesuaikan dengan urgensinya.
Check ListcoverBABA-2score cardcash flow