laporan posisi keuangan pt bank sinarmas. tbk · 2020. 5. 11. · penempatan pada bank indonesia...
TRANSCRIPT
No. Pos-PosBank
31 Maret 2020
1. Kas 734,085
2. Penempatan pada Bank Indonesia 5,320,763
3. Penempatan pada bank lain 1,433,032
4. Tagihan spot dan derivatif 85
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi 81,423
b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain 2,408,031
c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi 2,162,067
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) -
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali 583,091
8. Tagihan akseptasi 412,824
9. Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi -
b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain -
c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi 19,257,351
10. Pembiayaan syariah 4,622,515
11. Penyertaan 335,100
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-
a. Surat berharga (8)
b. Kredit (2,198,958)
c. Lainnya (136,966)
13. Aset tidak berwujud 450,445
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (174,688)
14. Aset tetap dan inventaris 1,884,836
Akumulasi penyusurtan aset tetap dan inventaris -/- (710,549)
15. Aset non produktif
a. Properti terbelengkalai -
b. Aset yang diambil alih 575,604
c. Rekening tunda -
d. Aset antarkantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- (899)
17. Sewa pembiayaan -
18. Aset pajak tangguhan -
19. Aset lainnya 2,283,537
TOTAL ASET 39,322,721
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro 9,857,867
2. Tabungan 9,094,902
3. Simpanan berjangka 10,035,523
4. Dana investasi revenue sharing 3,884,185
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Maret 2020
(Dalam Jutaan Rupiah)
PT BANK SINARMAS. Tbk
ASET
No. Pos-PosBank
31 Maret 2020
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Maret 2020
(Dalam Jutaan Rupiah)
PT BANK SINARMAS. Tbk
5. Pinjaman dari Bank Indonesia -
6. Pinjaman dari bank lain 56,579
7. Liabilitas spot dan derivatif 1,534
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali -
9. Utang akseptasi 293,024
10. Surat berharga yang diterbitkan -
11. Pinjaman yang diterima
a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal -
b. Pinjaman yang diterima lainnya -
12. Setoran jaminan 12,755
13. Liabilitas antar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -
14. Liabilitas pajak tangguhan 135,976
15. Liabilitas Lainnya 467,239
16. Dana investasi profit sharing -
TOTAL LIABILITAS 33,839,584
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar 6,000,000
b. Modal yang belum disetor -/- (4,253,820)
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- -
18. Tambahan modal disetor
a. Agio 2,368,655
b. Disagio -/- -
c. Modal sumbangan -
d. Dana setoran modal -
e. Lainnya -
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata
uang asing -
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang
diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (50,130)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas -
d. Keuntungan revaluasi aset tetap 307,436
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi -
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (20,354)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain -
h. Lainnya -
20. Selisih kuasi reorganisasi -
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali -
22. Ekuitas lainnya -
23. Cadangan
a. Cadangan umum 7,500
b. Cadangan tujuan -
No. Pos-PosBank
31 Maret 2020
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Maret 2020
(Dalam Jutaan Rupiah)
PT BANK SINARMAS. Tbk
24. Laba/Rugi
a. Tahun-tahun lalu 1,091,258
b. Tahun berjalan 32,592
TOTAL EKUITAS 5,483,137
TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL 39,322,721
No. Pos-PosBank
31 Maret 2020
1. Pendapatan Bunga
a. Rupiah 705,894
b. Valuta asing 62,278
2. Beban Bunga
a. Rupiah 247,737
b. Valuta asing 3,338
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 517,097
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 755,404
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)
i. Surat berharga 63
ii. Kredit -
iii. Spot dan derivatif 30
iv. Aset keuangan lainnya -
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) -
c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i. Surat berharga 282,884
ii. Kredit -
iii. Aset keuangan lainnya -
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 32,937
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method -
f. Dividen -
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 141,359
h. Koreksi atas cadangan kerugian penurunan nilai 221,384
i. Pendapatan lainnya 76,747
2. Beban Operasional Selain Bunga 1,511,581
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market )
i. Surat berharga -
ii. Kredit -
iii. Spot dan derivatif 22
iv. Aset keuangan lainnya -
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) -
c. Kerugian penjualan aset keuangan
i. Surat berharga -
ii. Kredit -
iii. Aset keuangan lainnya -
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 4,837
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment )
i. Surat berharga 1,201
ii. Kredit 819,612
iii. Pembiayaan syariah 100,026
iv. Aset keuangan lainnya 14,633
f. Kerugian terkait risiko operasional 78
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method -
PERHITUNGAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA
Per 31 Maret 2020
(Dalam Jutaan Rupiah)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga
PT BANK SINARMAS. Tbk
No. Pos-PosBank
31 Maret 2020
PERHITUNGAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA
Per 31 Maret 2020
(Dalam Jutaan Rupiah)
PT BANK SINARMAS. Tbk
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 42,363
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 1
j. Beban tenaga kerja 188,314
k. Beban promosi 7,222
l. Beban lainnya 333,272
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (756,177)
LABA (RUGI) OPERASIONAL (239,080)
1 Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris (13)
2 Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 7,595
3 Pendapatan (beban) non operasional lainnya 274,302
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 281,884
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 42,804
Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan (10,212)
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
LABA (RUGI) bersih 32,592
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap -
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti -
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi -
d. Lainnya -
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi -
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing -
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
kelompok tersedia untuk dijual 39,553
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas -
d. Lainnya -
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi -
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN -
NET PAJAK PENGHASILAN 39,553
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 72,145
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT -
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
No.Bank
31 Maret 2020
I
1. -
a. -
b. Valuta asing -
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 562,142
3. Lainnya -
II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 2,207,018
a. BUMN -
i. Commited -
- Rupiah -
- Valuta asing -
ii. Uncommited -
- Rupiah -
- Valuta asing -
b. Lainnya 2,207,018
i. Commited 383,895
ii. Uncommited 1,823,123
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 581
a. Committed 581
i. Rupiah 581
ii. Valuta asing -
b. Uncommited -
i. Rupiah -
ii. Valuta asing -
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 79,280
a. L/C luar negeri 41,177
b. 38,103
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 579,157
5. Lainnya -
III TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima 110,108
a. Rupiah 110,108
b. Valuta asing -
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 83,500
a. Bunga kredit yang diberikan 70,197
b. Bunga lainnya 13,303
3. Lainnya -
IV KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan 1,007,660
a. Rupiah 685,882
b. Valuta asing 321,778
2. Lainnya 233,888
Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
Rupiah
L/C Dalam negeri
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PT BANK SINARMAS. Tbk
Per 31 Maret 2020
(Dalam Jutaan Rupiah)
Pos-Pos
TAGIHAN KOMITMEN