laporan keuangan masjid april 2014 - juli 2015

LAPORAN KEUANGANMASJID RAYA RAUDHATUL IRFAN PROVINSI JAWA BARAT

Bulan: APRIL

TANGGAL NO KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO4/13/2014 1 Infaq Pengajian Ahad Subuh 501,500

4/20/2014 1 Infaq Pengajian Ahad Subuh 459,2002 Aqua Gelas 1 Dus 36,0003 Palu 12,000

4/23/2014 1 Infaq Sodaqoh Pak Kurniawan 800,0002 Transport ke Dinas Bina Marga Bandung

-Bensin Mobil 150,000-Snack dan Air 50,000-Makan Siang 120,000-Makan Sore 209,500-Supir 100,000

4/24/2014 1 Pipa Stainles Mimbar 225,0002 Pemasangan Pipa Stainles 40,0003 Foto Copy Surat 12,5004 Baut 2,000

4/25/2014 1 Transport Pengiriman Karpet 50,0002 Alat Kebersihan 121,0003 Konsumsi Pemasangan Karpet 79,000

4/27/2014 1 Infaq Pengajian Ahad Subuh 523,000JUMLAH 2,283,700 1,207,000 1,076,700

REKAPITULASI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN

MASJID RAYA RAUDHATUL IRFAN PROVINSI JAWA BARAT

NO KETERANGAN JUMLAH1 SALDO BULAN MARET -2 PEMASUKAN 2,283,7003 PENGELUARAN 1,207,000

SALDO AKHIR 1,076,700


Bulan: MEI

TANGGAL NO KETERANGAN DEBET KREDIT SALDOSaldo Pindahan 1,076,700

5/2/2014 1 Perlengkapan Kebersihan 793,0002 Pengharum Ruangan dan WC 100,0003 Wipol 27,4004 Pengharum Toilet 31,4005 Sabun Tangan 19,8006 Bensin 20,000

5/4/2014 1 Infaq Pengajian Ahad Subuh 432,000

5/11/2014 1 Infaq Pengajian Ahad Subuh 553,0002 Sound System 200,0003 ATK 236,0004 Akomodasi Didim 150,000

5/12/2014 1 Papan Nama Toilet 175,000

5/13/2014 1 Paku Beton 10,0002 Jam Dinding 45,0003 Magic Jar 250,0004 Dispenser 80,0005 Bensin 20,000

5/18/2014 1 sound System 200,0002 Akomodasi Didim 150,0003 Foto Copy 37,5004 Barang Pecah Belah

-Piring 30,900-Gelas 35,300

5 Pengharum Toilet 54,6006 Galon 50,0007 Listrik Token 52,0008 Bensin 20,0009 Infaq Pengajian Ahad Subuh 609,700

5/22/2014 1 Konsumsi Rapat 30,000

5/25/2014 1 Sound System 200,0002 Akomodasi Didim 150,0003 Infaq Pengajian Ahad Subuh 949,700

5/28/2014 1 Transport Ke BJB Pusat 350,000

5/31/2014 1 Lampu Neon 50,000

JUMLAH 2,544,400 3,567,900



NO KETERANGAN JUMLAH1 SALDO BULAN APRIL 1,076,7002 PEMASUKAN 2,544,4003 PENGELUARAN 3,567,900

SALDO AKHIR 53,200


Bulan: JUNI

TANGGAL NO KETERANGAN DEBET KREDIT SALDOSaldo Pindahan 53,200

6/1/2014 1 Infaq Pengajian Ahad Subuh 1,137,0002 Token Listrik 50,0003 Obat Nyamuk 32,7004 Bensin 15,0005 Peralatan Listrik

- Kabel 10 Meter 30,000- Stop Kontak 7,000- Steker 6,000- Cangkok Lampu 6,000

6/4/2014 1 Pengharum Ruangan 44,5002 Foto Copy 5,0003 Obeng 30,9004 Bensin 15,000

6/5/2015 1 Konsumsi Rapat 50,000

6/6/2014 1 Token Listrik 100,0002 Khatib Shalat Jum'at 250,0003 Muadzin 50,0004 Infaq Shalat Jum'at 853,200

6/8/2014 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 300,0002 Didim 150,0003 Infaq pengajian Ahad Subuh 1,165,3004 Laminating 60,0005 Kertas Jilid 5,000

6/9/2014 1 Karpes 50,0002 Rak Sepatu 50,0003 Sendok 15,0004 Aqua Galon 55,0005 Sarung Bantal 20,0006 Gayung 14,000

6/13/2014 1 Khatib Shalat Jum'at 250,0002 Muadzin 50,0003 Infaq Shalat Jum'at 1,036,500

6/14/2014 1 Terminal Listrik 65,900

6/15/2014 1 Token Listrik 100,0002 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 300,000

3 Didim 150,0004 Infaq Pengajian Ahad Subuh 957,000

6/16/2014 1 Flashdisk Scandisk 8 Giga 115,0002 Pengharum Toilet 54,300

6/20/2014 1 Khatib Shalat Jum'at 200,0002 Muadzin 50,0003 Infaq Shalat Jum'at 917,900

6/22/2014 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 300,0002 Didim 150,0003 Infaq Pengajian Ahad Subuh 978,800

6/27/2014 1 Khatib Shalat Jum'at 150,0002 Muadzin 25,0003 Infaq Shalat Jum'at 854,2004 Listrik Token 100,000


JUMLAH 8,661,400 3,971,300 4,690,100



NO KETERANGAN JUMLAH1 SALDO BULAN MEI 53,2002 PEMASUKAN 8,662,4003 PENGELUARAN 3,971,300



Bulan: JULI


7/1/2014 1 Aqua Gelas 36,4002 Token Listrik 100,0003 Pengharum WC 52,300

7/4/2014 1 Khatib Shalat Jum'at 200,0002 Muadzin 25,0003 Piring Kertas + Tusuk Gigi 40,0004 Aqua Gelas 63,2005 Infaq Shalat Jum'at 873,300

7/6/2014 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 500,0002 Didim 150,0003 Aqua Gelas 17,2004 Infaq Pengajian Ahad Subuh 597,200

7/8/2014 1 Token Listrik 100,000

7/11/2014 1 Khatib Shalat Jum'at 200,0002 Muadzin 25,0003 Aqua Gelas 42,5004 Infaq Shalat Jum'at 1,065,200


7/14/2014 1 Transport Bandung 476,000

7/15/2014 1 Operasional Pembersihan WC 401,0002 Konsumsi 30,000

7/17/2014 1 Aqua Gelas 30,0002 Konsumsi 82,000

7/18/2014 1 2 Pak Amplop 26,0002 Khatib Shalat Jum'at 200,0003 Muadzin 25,0004 Token 100,0005 Kwitansi 7,0006 Infaq Shalat Jum'at 985,000

1/19/2014 1 Gantungan Kastop 6,400

7/20/2014 1 Paroko Steker 30,0002 Kabel + Saklar 17,0003 Didim 150,0004 Foto Copy 8,5005 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 500,0006 Tusuk Gigi + Gelas Plastik 20,0007 Piring + Garpu 40,0008 Banner 2 x 1 dan 3 x 1 300,0009 Infaq Pengajian Ahad Subuh 465,500

7/22/2014 1 Banner 2 x 3 dan 3 x 1 360,0002 Token Listrik 100,000

7/23/2014 1 Kertas A4 32,0002 30 Nasi Box @17.000 510,000

7/25/2014 1 Token Listrik 100,0002 30 Nasi Box @17.000 510,0003 Khatib Shalat Jum'at 200,0004 Muadzin 25,0005 Infaq Shalat Jum'at 1,048,200

7/27/2014 1 Plastik ID Card 20,0002 Gantungan ID Card 12,5003 Token Listrik 100,0004 Kertas Kado 59,0005 Tali Rafia 15,0006 Dus 60,000

JUMLAH 5,606,500 6,754,000



NO KETERANGAN JUMLAH1 SALDO BULAN JUNI 4,743,3002 PEMASUKAN 5,606,5003 PENGELUARAN 6,754,000



Bulan: AGUSTUS

TANGGAL NO KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO

Saldo Pindahan 3,595,8008/8/2014 1 Infaq Shalat Jum'at 722,000

2 Token Listrik 100,0003 Amplop Kecil 2 30,0004 Aqua Gelas 1 Dus 23,0005 Spidol White Board 15,0006 Khatib Shalat Jum'at 150,0007 Muadzin 50,000

8/10/2014 1 Infaq Pengajian Ahad Subuh 261,0002 Akomodasi Marbot 150,0003 Transport Pemateri Pengajian Ahad Subuh 800,000

8/12/2014 1 Token Listrik 100,0002 Perbaikan Atap Bocor 150,0003 Materai 7,000

8/13/2014 1 Aqua Gelas 1 Dus 26,0002 Antena Tv 15,0003 3 Tong Sampah Tutup 90,0004 Taplak Meja 20,0005 Tempat Aqua Gelas 44,5506 2 Kamper Lantai 18,300

8/14/2014 1 Kalkulator 17,000


8/16/2014 1 Bunga Kertas 30,0002 Token Listrik 100,0003 Ballpoint 2 Pack 24,0004 Solatif Hitam 2 22,0005 Flashdisk 8 Giga 115,0006 Flashdisk 16 Giga 382,0007 Solatif Bening 2 24,0008 Aqua Gelas 2 Dus 42,900

8/17/2014 1 Transport Pemateri Pengajian Ahad Subuh 500,0002 Cermin 3 80,0003 Terminal Listrik 4 60,0004 Perlengkapan Toilet 91,1005 Steker Arde dan Colokan Listrik 48,0006 Cat, Kuas, Paku dan Thinner 172,0007 Akomodasi Marbot 150,000

8 Infaq Pengajian Ahad Subuh 444,000

8/18/2014 1 Laminating 60,0002 Batu Batere 63,5003 Operasional Masjid (Kebersihan) 300,000

8/22/2014 1 Khatib Shalat Jum'at 150,0002 Muadzin 25,000

3 Infaq Shalat Jum'at 1,000,000

8/24/2014 1 Jet Pump 2,000,0002 Transport Pemateri Pengajian Ahad Subuh 500,0003 Honor Pemasangan Jet Pump 500,000

8/25/2014 1 Token Listrik 100,0002 Infaq Pengajian Ahad Subuh 450,0003 Akomodasi Marbot 150,000

8/28/2014 1 Perbaikan Atap Bocor 300,000

8/29/2014 1 Vacuum Cleaner 2,000,0002 Khatib Shalat Jum'at 150,0003 Muadzin 25,0004 Infaq Shalat Jum'at 1,025,000

8/31/2014 1 Akomodasi Marbot 150,0002 Infaq Pengajian Ahad Subuh 800,000

JUMLAH 6,156,000 10,295,350



NO KETERANGAN JUMLAH1 SALDO BULAN JUNU 3,595,8002 PEMASUKAN 6,156,0003 PENGELUARAN 10,295,350

SALDO AKHIR -543,550


Bulan: SEPTEMBER

TANGGAL NO KETERANGAN DEBET KREDIT SALDOSaldo Pindahan -543,550

9/5/2014 1 Token Listrik 100,0002 Infaq Shalat Jum'at 875,0003 Khatib Shalat Jum'at 150,0004 Muadzin 25,000

9/7/2014 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 500,0002 Infaq Pengajian Ahad Subuh 618,0003 Akomodasi Marbot 150,000

9/12/2014 1 Khatib Shalat Jum'at 250,0002 Muadzin 25,0003 Infaq Shalat Jum'at 1,152,0004 Aqua Gelas 1 Dus 51,000


9/15/2014 1 Token Listrik 100,0002 TOA 1,500,000

9/17/2014 1 Token Listrik 100,000


9/21/2014 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 500,0002 Konsumsi Pengurus 130,0003 Infaq Pengajian Ahad Subuh 816,0004 Aqua Gelas dan Aqua Botol 100,0005 Akomodasi Marbot 150,000

9/25/2014 1 Token 100,0002 Jenguk Pengurus 300,000

9/28/2014 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 500,000

9/29/2014 1 Infaq Pengajian Ahad Subuh 766,5002 Akomodasi Marbot 150,0003 Konsumsi Pengurus 20,000

JUMLAH 6,072,600 5,776,000



NO KETERANGAN JUMLAH1 SALDO BULAN AGUSTUS -543,5502 PEMASUKAN 6,072,6003 PENGELUARAN 5,776,000

SALDO AKHIR -246,950


Bulan: OKTOBER

TANGGAL NO KETERANGAN DEBET KREDIT SALDOSaldo Pindahan -246,950

10/3/2014 1 Khatib Shalat Jum'at 200,0002 Muadzin 25,0003 Infaq Shalat Jum'at 1,402,0004 Infaq Hamba Allah 700,000

10/4/2014 1 Aqua Gelas 50,000

10/5/2014 1 Saldo Infaq Idul Adha 88,200

10/7/2014 1 Token Listrik 100,000

10/10/2014 1 Khatib Shalat Jum'at 200,0002 Muadzin 25,0003 Stempel 150,0004 Kebersihan 100,0005 Infaq Shalat Jum'at 1,047,300

10/12/2014 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 500,0002 Infaq pengajian Ahad Subuh 460,0003 Akomodasi Marbot 150,000

10/13/2014 1 Token Listrik 100,000

10/16/2014 1 Token Listrik 200,000

10/17/2014 1 Khartib Shalat Jum'at 200,0002 Muadzin 25,0003 Dana Kebersihan 200,0004 Infaq Shalat Jum'at 853,000

10/19/2014 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 500,0002 Infaq Pengajian Ahad Subuh 860,5003 Akomodasi Didim 150,000

10/22/2014 1 Transport ke BJB Bandung (Hasan) 300,000

2 Honor Pengurus Bulan Oktober 2 Org @250.000 500,000

10/24/2014 1 Khatib Shalat Jum'at 200,0002 Muadzin 25,0003 Speedy 200,0004 Peralatan Toilet 251,8505 Kertas 90,5006 Bensin untuk transport belanja 20,0007 Infaq Shalat Jum'at 1,025,000


10/27/2014 1 Notaris 1,500,0002 Listrik Token 200,000


JUMLAH 8,329,500 7,037,350



NO KETERANGAN JUMLAH1 SALDO BULAN SEPTEMBER -246,9502 PEMASUKAN 8,329,5003 PENGELUARAN 7,037,350



Bulan: NOVEMBER


11/1/2014 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 500,0002 Akomodasi Didim 150,0003 Kebersihan 200,0004 Infaq pengajian Ahad Subuh 737,700

5 500,000

11/6/2014 1 Token Listrik 200,000


11/9/2014 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 500,0002 Infaq Pengajian Ahad Subuh 837,2003 Konsumsi Pengurus 45,0004 Akomodasi Didim 150,000

11/14/2014 1 Kebersihan 200,0002 Khatib Shalat Jum'at 200,0003 Muadzin 25,0004 Musafir 35,0005 Infaq Shalat Jum'at 1,062,200

11/16/2014 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 500,0002 Akomodasi Didim 150,0003 Infaq pengajian Ahad Subuh 723,000

11/19/2014 1 Perbaikan Microphone 20,0002 Kebersihan 200,000


11/23/2014 1 Transport Ke BJB Pusat (Hasan) 200,0002 Kebersihan 200,0003 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 500,0004 Akomodasi Didim 150,0005 Infaq pengajian Ahad Subuh 535,000

11/28/2014 1 Khatib Shalat Jum'at 300,0002 Pengelolaan Masjid 100,0003 Dana Pengelolaan Kebersihan 150,0004 Infaq Shalat Jum'at 1,130,0005 Muadzin 25,000

Honor Pengurus Bulan November 2 org @250.000


11/30/2014 1 Listrik Token 200,0002 Akomodasi Didim 150,0003 Cuci Mukena 30,0004 Kebersihan 300,0005 Infaq Pengajian Ahad Shubuh 905,200

JUMLAH 7,405,900 6,830,000 1,621,100



NO KETERANGAN JUMLAH1 SALDO BULAN OKTOBER 1,045,2002 PEMASUKAN 7,405,9003 PENGELUARAN 6,830,000



Bulan: DESEMBER


12/1/2014 1 500,000

2 Listrik Token 200,000

12/4/2014 1 Operasional Kebersihan 400,0002 Khatib Shalat Jum'at 200,0003 Muadzin 250,0004 Infaq Shalat Jum'at 706,000

12/5/2014 1 Listrik Token 200,000

12/7/2014 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 500,0002 Akomodasi Didim 150,0003 Infaq Pengajian Ahad Subuh 771,5004 Infaq Kebersihan 1,130,000

12/11/2014 1 Operasional Kebersihan 400,0002 Token Listrik 200,000

12/12/2014 1 Khatib Shalat Jum'at 200,0002 Muadzin 25,0003 Token Listrik 200,0004 Tas 300,0005 Infaq Shalat Jum'at 606,500


12/14/2014 1 Infaq Pengajian Ahad Subuh 615,0002 Akomodasi Didim 150,000


12/21/2014 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 600,0002 Akomodasi Didim 150,0003 Infaq Pengajian Ahad Subuh 612,800

12/24/2014 1 Operasional Kebersihan 200,000


Honor Pengurus Bulan Desember 2 Org @250.000

12/28/2014 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 600,0002 DP Baju Parkir 200,0003 Honor Pengelola Kebersihan 50,0004 Infaq Pengajian Ahad Subuh 528,000

12/31/2014 1 Operasional CSR 2 150,0002 Pelunasan Baju Parkir 450,0003 Honor Pengelola Kebersihan 200,000

JUMLAH 6,550,200 7,425,000



NO KETERANGAN JUMLAH1 SALDO BULAN NOVEMBER 1,621,1002 PEMASUKAN 6,550,2003 PENGELUARAN 7,425,000

SALDO AKHIR 746,300


Bulan: JANUARI


12/1/2015 1 500,000 246,300

2 Baju Rompi Parkir 225,000 21,3001/2/2015 1 Khatib Shalat Jum'at 200,000 -178,700

2 Muadzin 25,000 -203,7003 Polsek (Keamanan) 150,000 -353,7004 Infaq Shalat Jum'at 1,101,500 747,800

1/3/2015 1 Token Listrik 200,000 547,800

1/4/2015 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 600,000 -52,2002 Didim 150,000 -202,2003 Honor Kebersihan 150,000 -352,2004 Infaq Pengajian Ahad Subuh 578,000 225,800

1/5/2015 1 Stempel Manual dan Otomatis 130,000 95,8002 Transport Ke Bandung 200,000 -104,2003 Alat Kebersihan 110,000 -214,2004 ABC Alkaline 22,000 -236,2005 Foto Copy 33,000 -269,2006 Penanaman Tumbuhan Sekitar Masjid 326,000 -595,200

1/9/2015 1 Infaq Shalat Jum'at 898,500 303,3002 Khatib Shalat Jum'at 200,000 103,3003 Muadzin 25,000 78,300

9/11/2015 1 Infaq Pengajian Ahad Subuh 719,300 797,6002 Didim 150,000 647,6003 Belanja Kebutuhan Masjid 150,000 497,6004 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 600,000 -102,400

1/13/2015 1 Infaq Kebersihan 231,300 128,9002 Transport Ustad Agus 100,000 28,9003 WIFI dan Honor Kebersihan 400,000 -371,100

1/16/2015 1 Khatib Shalat Jum'at 200,000 -571,1002 Muadzin 25,000 -596,1003 Infaq Shalat Jum'at 1,092,100 496,000

1/18/2015 1 Pemateri Pengajian ahad Subuh 600,000 -104,0002 Didim 150,000 -254,0003 Infaq Pengajian Ahad Subuh 866,000 612,000

Honor Pengurus Bulan Desember 2 Org @250.000

4 Infaq Kebersihan 552,000 1,164,000

1/20/2015 1 Belanja Kepeluan Mic 10,000 1,154,0002 Kotak Amal 543,700 1,697,7003 Listrik token 103,000 1,594,700

1/21/2015 1 Honor Perbaikan Sound 100,000 1,494,700

1/22/2015 1 Honor Kebersihan 100,000 1,394,700

1/23/2015 1 Khatib Shalat Jum'at 300,000 1,094,7002 Muadzin 25,000 1,069,7003 Infaq Shalat Jum'at 1,031,500 2,101,200

1/25/2015 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 600,000 1,501,2002 Didim 150,000 1,351,2003 Infaq Pengajian Ahad Subuh 942,000 2,293,200

1/27/2015 1 Listrik Token 500,000 1,793,2002 Honor Kebersihan 400,000 1,393,200

1/30/2015 1 Khatib Shalat Jum'at 200,000 1,193,2002 Muadzin 25,000 1,168,2003 Listrik Token 103,000 1,065,2004 Infaq Shalat Jum'at 1,032,000 2,097,200

JUMLAH 9,587,900 8,237,000



NO KETERANGAN JUMLAH1 SALDO BULAN DESEMBER 746,3002 PEMASUKAN 9,587,9003 PENGELUARAN 8,237,000



Bulan: FEBRUARI 2015


2/1/2015 1 Honor Imam Masjid 4 Orang 550,000 1,547,2002 Honor Pengelola 2 orang @250.000 500,000 1,047,2003 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 600,000 447,2004 Didim 150,000 297,2005 Infaq Pengajian Ahad Subuh 932,800 1,230,000

2/4/2015 1 Pengurugan Tanah 1,000,000 230,000

2/5/2015 1 Mic 65,000 165,0002 Sabun dan Keperluan Masjid 93,100 71,900

2/6/2015 1 Khatib Shalat Jum'at 200,000 -128,1002 Muadzin 25,000 -153,1003 Infaq Shalat Jum'at 557,300 404,200

2/7/2015 1 Selang 20,000 384,200

2/8/2015 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 300,000 84,2002 Honor Didim 150,000 -65,8003 Infaq Pengajian Ahad Subuh 687,000 621,2004 Perbaikan Listrik 100,000 521,200

2/13/2015 1 Pengurugan Tanah 600,000 -78,8002 Khatib Shalat Jum'at 200,000 -278,8003 Muadzin 25,000 -303,8004 Infaq Shalat Jum'at 731,400 427,600

2/15/2015 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 600,000 -172,4002 Honor Didim 150,000 -322,4003 Infaq Pengajian Ahad Subuh 864,000 541,6004 Infaq Hamba Allah 3,000,000 3,541,6005 Infaq Kebersihan 1,065,000 4,606,6006 Sabun Toilet 139,800 4,466,800

2/16/2015 1 Transport & Parkir 27,000 4,439,800

2/17/2015 1 Token Listrik 500,000 3,939,8002 Infak Pengelolaan Masjid 663,000 4,602,800

2/18/2015 1 Pemasangan PDAM 1,040,000 3,562,800

2/19/2015 1 Khatib Shalat Jum'at 250,000 3,312,8002 Muadzin 25,000 3,287,8003 Infaq Shalat Jum'at 906,000 4,193,800

4 Konsumsi Pengurus 40,000 4,153,8005 Kabel dan Steker 115,000 4,038,800

2/20/2015 1 Honor Perbaikan Atap Bocor 100,000 3,938,8002 Stop Kran 10,000 3,928,800

2/21/2015 1 Perbaikan Speaker 300,000 3,628,8002 Pemateri Pegajian Ahad Subuh 600,000 3,028,8003 Honor Marbot 150,000 2,878,8004 Honor Kebersihan Toilet 100,000 2,778,8005 Konsumsi Tukang 35,000 2,743,8006 Honor Penyalinan Video Ke Tulisan 100,000 2,643,8007 Infaq Pengajian Ahad Subuh 723,000 3,366,800

2/25/2015 1 Pemateri Pengajian Kitab Hikam 400,000 2,966,8002 Infaq Pengajian Kitab Hikam 130,000 3,096,8003 Aqua Gelas 1 Dus 28,000 3,068,8004 Pengelolaan Masjid 300,000 2,768,800

2/26/2015 1 Konsumsi Pemasangan PDAM 43,000 2,725,8002 Peralatan Pemasanga n PDAM 110,000 2,615,8003 Honor Pemasangan PDAM (Kang Harun) 50,000 2,565,8004 Sabun Untuk Toilet 22,400 2,543,4005 Bagus Pewangi Kloset 57,000 2,486,400

2/27/2015 1 Khatib Shalat Jum'at 250,000 2,236,4002 Muadzin 25,000 2,211,4003 Infaq Shalat Jum'at 689,000 2,900,4004 Honor Pemasangan Teralis WC 300,000 2,600,4005 Konsumsi Pegawai Pemasang Teralis 76,000 2,524,4006 Pengurugan Tanah 350,000 2,174,4007 Aqua Gelas 28,000 2,146,4008 Honor Pegawai Kebersihan Toilet 750,000 1,396,400

JUMLAH 10,948,500 11,649,300



NO KETERANGAN JUMLAH1 SALDO BULAN JANUARI 2,097,2002 PEMASUKAN 10,948,5003 PENGELUARAN 11,649,200



Bulan: MARET 2015


3/1/2015 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 600,000 796,5002 Tambahan Pengurugan Tanah 100,000 696,5003 Honor Marbot 150,000 546,5004 Honor Penyalinan Video ke tulisan 150,000 396,5005 Infaq Pengajian Ahad Subuh 876,000 1,272,5006 Aqua Gelas 28,000 1,244,500

3/2/2015 1 Honor Imam 5 Orang 650,000 594,5002 Operasional 470,000 124,5003 Aqua Gelas 28,000 96,5004 Honor Pengurus 2 Orang @250.000 500,000 -403,5005 Keropak Masjid 582,400 178,9006 Keropak WC 713,300 892,200

3/4/2015 1 Honor Penyalinan Video Pengajian Ke Tulisan 100,000 792,2002 Pemateri Pengajian Kitab Hikam 300,000 492,2003 Kitab Hukam 5 Buah 20.000 100,000 392,200

4 Bensin dan Parkir 20,000 372,200

3/5/2015 1 Speaker Aktif 575,000 -202,8002 Ongkos Kirim 25,000 -227,800

3/6/2015 1 Khatib Shalat Jum'at 250,000 -477,8002 Muadzin 25,000 -502,8003 Konsumsi 50,000 -552,8004 Infaq Shalat Jum'at 877,000 324,200

3/8/2015 1 Infaq Pengajian Ahad Subuh 833,300 1,157,5002 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 600,000 557,5003 Honor Marbot 150,000 407,5004 Honor Penyalinan Video Ke Tulisan 100,000 307,5005 Operasional Masjid 250,000 57,500

3/12/2015 1 Pemateri Pengajian Kitab Hikam 300,000 -242,500

3/13/2015 1 Khatib Shalat Jum'at 250,000 -492,5002 Muadzin 25,000 -517,5003 Konsumsi 100,000 -617,5004 Pembelian Karton 50,000 -667,5005 Infaq Shalat Jum'at 913,300 245,800

3/14/2015 1 Parkir Bus 360,000 605,8002 Infaq Acara Shalawat Nariyyah 2,199,000 2,804,8003 Amilin 15 % 386,000 2,418,8004 Konsumsi 100,000 2,318,8005 Batu Batere dan Lainnya 150,000 2,168,800

3/15/2015 1 Honor Marbot 150,000 2,018,8002 Transport Ust. Zein dan Ust. Agus 140,000 1,878,800

3 Pegawai Kebersihan 60,000 1,818,8004 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 600,000 1,218,8005 Infaq Pengajian Ahad Subuh 922,000 2,140,8006 Infaq Keropak Toilet 950,000 3,090,800

3/16/2015 1 Token Listrik 700,000 2,390,800

3/18/2015 1 Pemateri Pengajian Hikam 300,000 2,090,800

3/19/2015 1 Infaq Pengajian Radio 349,000 2,439,8002 Operasional Masjid 350,000 2,089,800

3/20/2015 1 Infaq Shalat Jum'at 945,500 3,035,3002 Muadzin 25,000 3,010,3003 Khatib Shalat Jum'at 250,000 2,760,300

3/22/2015 1 Infaq Pengajian Ahad Subuh 633,500 3,393,8002 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 600,000 2,793,8003 Honor Marbot 150,000 2,643,8004 Honor Penyalinan Video Ke Tulisan 150,000 2,493,8005 Konsumsi 50,000 2,443,8006 Infaq Rukyah Massal 1,000,000 3,443,8007 Transport Ust. Zain 100,000 3,343,8008 Kebersihan 100,000 3,243,800

3/25/2015 1 Akomodasi Pengurus Ke Bandung 3 Orang @100.000 300,000 2,943,8002 Sewa Mobil 300,000 2,643,8003 Bensin 180,000 2,463,8004 Bayar Tol 50,000 2,413,8005 Supir 100,000 2,313,8006 Konsumsi 400,000 1,913,8007 Pemateri Pengajian Kitab Hikam 300,000 1,613,800

3/26/2015 1 Hekter dan Batu Batere 32,500 1,581,3002 Pulsa 52,000 1,529,3003 Konsumsi tamu dari Pemprov 300,000 1,229,3004 Perbaikan Jet Pump 1,500,000 -270,7005 Infaq Istigosah Arifin Ilham 6,257,000 5,986,300

3/27/2015 1 Khatib Shalat Jum'at 250,000 5,736,3002 Muadzin 25,000 5,711,3003 Mesin Potong Rumput 2,049,350 3,661,9504 Tong Sampah 765,000 2,896,9505 Infaq Shalat Jum'at 1,016,500 3,913,4506 Bensin/Transport Belanja 30,000 3,883,450

3/28/2015 1 Konsumsi Pegawai Potong Rumput 50,000 3,833,4502 Aqua Gelas 28,000 3,805,4503 Ongkos Kirim Barang 50,000 3,755,4504 Roda Pasir 835,000 2,920,4505 Pilox 18,000 2,902,4506 Batu batere 22,000 2,880,4507 Keran Air 50,000 2,830,4508 Honor Pegawai Taman 300,000 2,530,450

3/29/2015 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 600,000 1,930,4502 Infaq Pemateri Pengajian Ahad Subuh 838,200 2,768,6503 Honor Marbot 150,000 2,618,6504 Honor Penyalinan Video Pengajian ke Tulisan 250,000 2,368,650

3/30/2015 1 Operasional Masjid 330,000 2,038,650

3/31/2015 1 Honor Pegawai Taman 400,000 1,638,6502 Honor Pegawai Pembuatan Penghalang Jet Pump 115,000 1,523,6503 Infaq Acara Deklarasi Anti Syiah 2,568,100 4,091,7504 Keran air 2 20,000 4,071,7505 Kunci untuk Keran 10,000 4,061,7506 Konsumsi Panitia 24,000 4,037,7507 Honor Penjaga Toilet Bulan Maret 750,000 3,287,750

JUMLAH 22,834,100 20,942,850



NO KETERANGAN JUMLAH1 SALDO BULAN FEBRUARI 1,396,5002 PEMASUKAN 22,834,1003 PENGELUARAN 20,942,850



Bulan: APRIL 2015

TANGGAL NO KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO

SALDO BULAN MARET 3,287,7504/1/2015 1 Honor Pegawai Potong Rumput 200,000 3,087,750

2 Honor Pengelola 2 Orang @250.000 500,000 2,587,7503 Honor Imam

- Ust. Zain 250,000 2,337,750- Ust. Agus 150,000 2,187,750- Ust. Gozali 100,000 2,087,750- Ust. Rizal 100,000 1,987,750- Ust. Ilham 100,000 1,887,750

4 Konsumsi 50,000 1,837,7505 Honor Pemateri Pengajian Kitab Hikam 300,000 1,537,750

4/2/2015 1 Kertas A4 dan F4 65,000 1,472,7502 Sabun Toilet

- Rinso 15,665 1,457,085- Wipol 11,225 1,445,860

4 Konsumsi 15,000 1,430,8605 Banner Peduli Longsor 150,000 1,280,860

4/3/2015 1 Khatib Shalat Jum'at 250,000 1,030,8602 Muadzin 25,000 1,005,8603 Infaq Shalat Jum'at 823,200 1,829,0604 Konsumsi 75,000 1,754,060

4/5/2015 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 600,000 1,154,0602 Honor Marbot 150,000 1,004,0603 Honor Penyalinan Video Pengajian 250,000 754,0604 Infaq Pengajian Ahad Subuh 750,800 1,504,8605 Infaq Pengajian Anak-anak 150,000 1,654,8606 Honor Pegawai Potong Rumput 224,000 1,430,860

4/6/2015 1 Bensin Mesin potong Rumput 15,000 1,415,860

4/7/2015 1 Infaq Koropak 1,102,700 2,518,560

4/8/2015 1 Honor pegawai Taman 238,000 2,280,5602 Pemateri Pengajian Kitab Hikam 300,000 1,980,5603 Transport ke BJB Pusat 300,000 1,680,560

4/10/2015 1 Khatib Shalat Jum'at 250,000 1,430,5602 Muadzin 25,000 1,405,560

3 Konsumsi 65,000 1,340,5604 Infaq Shalat Jum'at 823,600 2,164,160

4/11/2015 1 Kertas 2 Rim 65,000 2,099,160

12/04/2015 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 600,000 1,499,1602 Honor Marbot 150,000 1,349,1603 Honor Penyalinan Video Ke Tulisan 200,000 1,149,1604 Beli Kunci 350,000 799,1605 Transport Beli Kunci 20,000 779,1606 Konsumsi Pemasangan Kunci 12,000 767,1607 Infaq Pengajian Ahad Subuh 924,500 1,691,6608 Konsumsi 100,000 1,591,660

4/13/2015 1 Transport Ke BJB Pusat- Sewa Mobil 250,000 1,341,660- Supir 150,000 1,191,660- Akomodasi Pengurus 3 orang 300,000 891,660- Bensin 150,000 741,660- Konsumsi 200,000 541,660- Bayar Tol 50,000 491,660

4/14/2015 1 Token Listrik 200,000 291,660

5/15/2015 1 Konsumsi Rapat 235,000 56,6602 Aqua Gelas 28,900 27,760

4/17/2015 1 Khatib Shalat Jum'at 250,000 -222,2402 Muadzin 25,000 -247,2403 Konsumsi 80,000 -327,2404 Infaq Shalat Jum'at 650,900 323,660

4/18/2015 1 Sabun Westafel 50,000 273,6602 Tang Kombinasi 20,000 253,6603 Sabun Kebersihan Toilet 107,100 146,560

4/19/2015 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 600,000 -453,4402 Honor Marbot 150,000 -603,4403 Konsumsi 40,000 -643,4404 Infaq Pengajian Ahad Subuh 828,600 185,160

4/20/2015 1 Bayar PDAM 144,000 41,1602 Infaq Pengajian Ibu-ibu 280,000 321,160

4/22/2015 1 Pemateri Pengajian Kitab Hikam 2x 600,000 -278,840

4/23/2015 1 Kunci 80,000 -358,8402 Listrik Token 500,000 -858,8403 Uang Parkir 160,000 -698,840

4/24/2015 1 Khatib Shalat 250,000 -948,8402 Muadzin 25,000 -973,8403 Konsumsi 80,000 -1,053,8404 Infaq Shalat Jum'at 735,400 -318,440

4/25/2015 1 Kunci Tulak Jendela 50,000 -368,4402 Ongkos Pasang Kunci 20,000 -388,4403 Flashdisk 16 GB 165,000 -553,4404 Flashdisk 8 GB 78,000 -631,4405 Cooling Pad 35,000 -666,4406 Infaq Pengajian MHTI 250,000 -416,440

4/26/2015 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 600,000 -1,016,4402 Honor Marbot 150,000 -1,166,4403 Infaq Pengajian Ahad Subuh 743,500 -422,940

4/27/2015 1 Aqua Gelas 2 Karton 57,800 -480,7402 Batere Alkaline 44,000 -524,7403 Kunci 12,000 -536,7404 Honor Pengelola Kebersihan 830,000 -1,366,740

4/29/2015 1 Pemateri Pengajian Kitab Hikam 300,000 -1,666,740TOTAL 8,223,200 13,177,690



NO KETERANGAN JUMLAH1 SALDO BULAN MARET 3,287,7502 PEMASUKAN 8,223,2003 PENGELUARAN 13,177,690

SALDO AKHIR -1,666,740


Bulan: MEI 2015

TANGGAL NO KETERANGAN DEBET KREDIT SALDOSaldo Pindahan -1,666,740

5/1/2015 1 Khatib Shalat Jum'at 250,000 -1,916,7402 Muadzin Shalat Jum'at 25,000 -1,941,7403 Konsumsi Pengurus 80,000 -2,021,7404 Honor Imam Masjid

- Ust. Agus 150,000 -2,171,740- Ust. Zaen 250,000 -2,421,740- Ust Rizal 100,000 -2,521,740- Ust. Ilham 100,000 -2,621,740- Ust. Yusuf Gozali 100,000 -2,721,740

5 Infaq Shalat Jum'at 1,162,500 -1,559,2406 Bayar Speedy 201,000 -1,760,2407 Honor Kebersihan 25,000 -1,785,2408 Honor Pengelola 2 Orang @250.000 500,000 -2,285,240

5/3/2015 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 600,000 -2,885,2402 Honor Marbot 150,000 -3,035,2403 Infaq Pengajian Ahad Subuh 767,000 -2,268,2404 Uang Parkir 180,000 -2,088,2405 Honor Kebersihan 25,000 -2,113,2406 Uang dari BAZ 1,500,000 -613,240

5/4/2015 1 Foto copy Proposal 43,000 -656,2402 Jilid Spiral 20,000 -676,2403 Honor Kebersihan & Parkir 100,000 -776,2404 Infaq Acara 100,000 -676,2405 Honor Kebersihan 25,000 -701,2406 Lampu, kabel dan Steker 240,000 -941,240

5/5/2015 1 Kaki Serabut, Stop Kontak, Steker 95,000 -1,036,2402 Alat Kebersihan Toilet 64,000 -1,100,240

5/6/2015 1 Pemateri Pengajian Kitab Hikam 300,000 -1,400,240

5/7/2015 1 Ongkos Kirim Meja Baca 100,000 -1,500,2402 Sabun dan Aqua Gelas 42,400 -1,542,640

5/8/2015 1 Khatib Shalat Jum'at 250,000 -1,792,6402 Muadzin 25,000 -1,817,6403 Konsumsi 80,000 -1,897,6404 Infaq Shalat Jum'at 902,700 -994,940

5/9/2015 1 Sabun Toilet 90,603 -1,085,5432 Aqua Gelas dan Sabun Cuci 42,400 -1,127,943

5/10/2015 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 600,000 -1,727,9432 Honor Marbot 150,000 -1,877,943

3 Infaq Pengajian Ahad Subuh 919,300 -958,6434 Slot Kunci 25,000 -983,643

5/11/2015 1 Transport Ke Bandung (Transfer) 400,000 -1,383,6432 Kertas 2 Rim 54,500 -1,438,143

5/13/2015 1 Infaq Akad Pernikahan 300,000 -1,138,1432 Transistor TOA 40,000 -1,178,1433 Pemateri Pengajian Kitab Hikam 300,000 -1,478,1434 Perbaikan TOA 100,000 -1,578,143

5/14/2015 1 Infaq Keropak 310,700 -1,267,443

5/15/2015 1 Infaq Shalat Jum'at 860,700 -406,7432 Khatib Shalat Jum'at 250,000 -656,7433 Muadzin 25,000 -681,7434 Konsumsi Pengurus 50,000 -731,7435 Aqua gelas dan Batu Batere 73,900 -805,643

5/17/2015 1 Infaq Pengajian Attartil 150,000 -655,6432 Infaq Radio Bandung 182,000 -473,6433 Infaq Pengajian Ahad Subuh 780,500 306,8574 Konsumsi 20,000 286,8575 Bensin 20,000 266,8576 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 600,000 -333,1437 Honor Marbot Satu Minggu 150,000 -483,143

5/18/2015 1 Aqua gelas 28,900 -512,0432 Pointer 20,000 -532,0433 Kwitansi 10,500 -542,5434 Listrik Token 200,000 -742,5435 Infaq Pengajian Ibu-Ibu 125,000 -617,543

19/05/2015 1 Instal Ulang Laptop 60,000 -677,5432 Honor Pegawai Pemotong Rumput Taman 330,000 -1,007,5433 PDAM 643,400 -1,650,943


5/22/2015 1 Khatib Shalat Jum'at 250,000 -2,200,9432 Muadzin 25,000 -2,225,9433 Konsumsi 73,000 -2,298,9434 Aqua Gelas 28,900 -2,327,8435 Infaq Shalat Jum'at 1,119,000 -1,208,843

5/23/2015 1 Knop Westafel 50,000 -1,258,8432 Perbaikan Sanyo 54,000 -1,312,843

5/24/2015 1 Keran dan Alat-alat Toilet 152,000 -1,464,8432 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 600,000 -2,064,8433 Honor Marbot Satu Minggu 150,000 -2,214,8434 Infaq Pengajian Ahad Subuh 823,700 -1,391,143

5/25/2015 1 Aqua Gelas 28,900 -1,420,0432 Mouse Laptop 86,000 -1,506,0433 bayar Speedy Bulan Mei 187,250 -1,693,2934 Transport Ke BJB Pusat 270,000 -1,963,293


5/29/2015 1 Token Listrik 200,000 -2,463,2932 Air dan Sabun Toilet 70,200 -2,533,4933 Infaq Radio Ciung Wanara 300,000 -2,233,4934 Khatib Shalat Jum'at 300,000 -2,533,4935 Muadzin Shalat Jum'at 25,000 -2,558,4936 Infaq Majelis Ta'lim (Ust. Zaen) 500,000 -2,058,4937 Infaq dari Sekda Kabupaten 1,200,000 -858,4938 Infaq Hamba Allah 300,000 -558,4939 Konsumsi Pengurus 80,000 -638,493

10 Infaq Shalat Jum'at 1,750,000 1,111,507

5/30/2015 1 Aqua Gelas 40,000 1,071,5072 Honor Tukang Las Gerbang 100,000 971,507

5/31/2015 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 750,000 221,5072 Honor Marbot 2 Orang @150.000 300,000 -78,4933 Infaq Pengajian Ahad Subuh 775,000 696,5074 Honor Pengelola Toilet 750,000 -53,4935 Infaq Sukabumi Facebook 300,000 246,507

JUMLAH 15,308,100 13,394,853



NO KETERANGAN JUMLAH1 SALDO BULAN APRIL -1,666,7402 PEMASUKAN 15,308,1003 PENGELUARAN 13,394,853

SALDO AKHIR 246,507


Bulan: JUNI 2015


6/1/2015 1 Honor Imam Bulan Mei- Ustadz Zain 200,000 46,500- Ustadz Agus 150,000 -103,500- Ustadz Hilman 100,000 -203,500- Ustadz Yusuf Gozali 100,000 -303,500- Ustadz Rizal 100,000 -403,500

2 Honor Pengelola Masjid- Edi Kusnadi 250,000 -653,500- M. Hasan Marwiji 250,000 -903,500

3 Gunting Rumput 100,000 -1,003,5004 Aqua Gelas 29,400 -1,032,900

6/2/2015 1 Aqua Gelas 29,400 -1,062,3002 Kopi 11,000 -1,073,3003 Batu Batere 22,800 -1,096,1004 Transport Ustadz Nisfu Sya'ban 100,000 -1,196,100

6/3/2015 1 Obeng dan Steker 27,500 -1,223,6002 Peralatan Perbaikan Toilet 70,000 -1,293,6003 Honor Perbaikan Toilet 50,000 -1,343,6004 Pemateri Pengajian Kitab Hikam 200,000 -1,543,600

6/4/2015 1 Transport Antar Surat Untuk Hisab Rukyat 50,000 -1,593,6002 Alat Kebersihan 30,000 -1,623,600

6/5/2015 1 Khatib Shatal Jum'at 250,000 -1,873,6002 Muadzin Shalat Jum'at 25,000 -1,898,6003 Konsumsi Pengurus 97,000 -1,995,6004 Infaq Shalat Jum'at 765,400 -1,230,2005 Aqua Gelas 29,400 -1,259,6006 Materai 14000 -1,273,600

6/7/2015 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 750,000 -2,023,6002 Honor Marbot 2 Orang Satu Minggu 300,000 -2,323,6003 Infaq Pengajian Ahad Subuh 900,000 -1,423,600

6/8/2015 1 Token Listrik 200,000 -1,623,600

6/10/2015 1 Transport Antar Surat Hisab Rukyat 50,000 -1,673,6002 Pemateri Pengajian Kitab Hikam 200,000 -1,873,600

6/11/2015 1 Air Mineral 17,200 -1,890,8002 Kain Pel 50,000 -1,940,800

5/12/2015 1 Khatib Shalat Jum'at 250,000 -2,190,8002 Muadzin 25,000 -2,215,8003 Konsumsi 80,000 -2,295,8004 Infaq Shalat Jum'at 879000 -1,416,8005 Sikat WC 30,000 -1,446,800

6/13/2015 1 Obeng 15,000 -1,461,8002 Steker 12,500 -1,474,3003 Sabun WC 63,100 -1,537,400

6/14/2015 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 750,000 -2,287,4002 Infaq Pengajian Ahad Subuh 798,000 -1,489,4003 Infaq Keropak Toilet 877,500 -611,9004 Infaq keropak Utama 680,000 68,1005 Honor Marbot 2 Orang 300,000 -231,900

6/15/2015 1 Pemateri I Hisab Rukyat 500,000 -731,9002 Pemateri II Hisab Rukyat 200,000 -931,9003 Konsumsi 258,000 -1,189,9004 Air Mineral 100,000 -1,289,900

6/16/2015 1 Pemateri Hisab Rukyat III 200,000 -1,489,9002 Pemateri Hisab Rukyat IV 500,000 -1,989,9003 Konsumsi Makan 200,000 -2,189,900

6/17/2015 1 Uang Parkir 108,000 -2,081,9002 Aqua Gelas 67,900 -2,149,800

6/19/2015 1 Khatib Shalat Jum'at 250,000 -2,399,8002 Muadzin 25,000 -2,424,8003 Infaq Shalat Jum'at 1,378,000 -1,046,8004 Bensin 20,000 -1,066,8005 Token Listrik 50,000 -1,116,800

6/20/2015 1 Token Listrik 200,000 -1,316,800

6/21/2015 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 750,000 -2,066,8002 Honor Marbot 2 Orang 300,000 -2,366,8003 Belanja Pecah Belah 80,000 -2,446,8004 Infaq Pegajian Ahad Subuh 956,000 -1,490,800

6/23/2015 1 bayar PDAM 1,474,800 -2,965,600

6/24/2015 1 Stempel 70,000 -3,035,6002 Alkaline 22,000 -3,057,600

6/26/2015 1 Khatib Shalat Jum'at 250,000 -3,307,6002 Muadzin 25,000 -3,332,6003 Infaq Shalat Jum'at 1,435,900 -1,896,7004 Honor Imam Shalat Terawih 300,000 -2,196,700

6/28/2015 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 750,000 -2,946,7002 Honor Marbot 2 Orang 300,000 -3,246,7003 Potong Rumput Halaman 200,000 -3,446,7004 Infaq Pengajian Ahad Subuh 1,186,800 -2,259,9005 Kertas 1 Rim 38,000 -2,297,9006 Token Listrik 50,000 -2,347,9007 Bensin 30,000 -2,377,900

6/29/2015 1 Bayar Speedy 189,750 -2,567,6502 Token Listrik 200,000 -2,767,6503 Uang dari PUI 400,000 -2,367,6504 Batere 22,500 -2,390,150

6/30/2015 1 Sabun Toilet 50,000 -2,440,1502 Bensin 15,000 -2,455,1503 Honor Pegawai kebersihan 750,000 -3,205,1504 Honor Imam Terawih 300,000 -3,505,1505 Infaq Terawih 1,005,900 -2,499,250

JUMLAH 11,370,500 14,116,250 -2,499,250



NO KETERANGAN JUMLAH1 SALDO BULAN MEI 246,5002 PEMASUKAN 11,370,5003 PENGELUARAN 14,116,250

SALDO AKHIR -2,499,250


Bulan: JULI 2015

TANGGAL NO KETERANGAN DEBET KREDIT SALDOSaldo Pindahan Bulan Juni -2,499,250

6/1/2015 1 Honor Imam Bulan Juni- Ustadz Zain 200,000 -2,699,250- Ustadz Agus 150,000 -2,849,250- Ustadz Hilman 100,000 -2,949,250- Ustadz Yusuf Gozali 100,000 -3,049,250- Ustadz Rizal 100,000 -3,149,250

2 Honor Pengelola Masjid- Edi Kusnadi 250,000 -3,399,250- M. Hasan Marwiji 250,000 -3,649,250

3 Banner Zakat 200,000 -3,849,2504 Keropak Masjid 1,060,000 -2,789,250

7/3/2015 1 Khatib Shalat Jum'at 250,000 -3,039,2502 Muadzin Shalat Jum'at 25,000 -3,064,2503 Infaq Shalat Jum'at 1,452,700 -1,611,5504 Keran WC 90,000 -1,701,550

7/5/2015 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 750,000 -2,451,5502 Honor Marbot 2 Orang 300,000 -2,751,5503 Beli Selang 195,000 -2,946,5504 Infaq Pengajian Ahad Subuh 1,121,700 -1,824,8505 Infaq Pengajian Dewan Masjid 200,000 -1,624,850

7/6/2015 1 Honor Imam Terawih 300,000 -1,924,8502 Token Listrik 200,000 -2,124,8503 Cap Masjid 140,000 -2,264,850

7/7/2015 1 Honor Imam Shalat Terawih 300,000 -2,564,850

7/8/2015 1 Seprei 85,000 -2,649,8502 Bantal 30,000 -2,679,8503 Bensin 20000 -2,699,850

7/9/2015 1 Infaq Keropak WC 312,000 -2,387,8502 Sabun 8,600 -2,396,4503 Spon 5,900 -2,402,3504 Batu Batere 21,900 -2,424,250

7/10/2015 1 Infaq Shalat Jum'at 1,530,200 -894,0502 Kertas 1 Rim 38,000 -932,050

3 Honor Imam Terawih 300,000 -1,232,0504 Khatib Shalat Jum'at 250,000 -1,482,0505 Muadzin Shalat Jum'at 25,000 -1,507,0506 Infaq Kegiatan PMII 50,000 -1,457,050

7/11/2015 1 Foto Copy 16,000 -1,473,0502 Hekter Besar 16,000 -1,489,0503 Lakban Hitam 10,000 -1,499,0504 Hekter Kecil 16,000 -1,515,0505 Isi Hekter Besar 5,000 -1,520,0506 Isi hekter Kecil 1,500 -1,521,5507 Materai 2 14,000 -1,535,550

78,5007/12/2015 1 Transport Bandung (bulan Juni) 300,000 -1,835,550

2 Sabun Toilet 50,000 -1,885,5503 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 750,000 -2,635,5504 Honor Marbot 2 Orang 300,000 -2,935,5505 Infaq Pengajian Ahad Subuh 1,477,400 -1,458,1506 Infaq Lomba Adzan 50,000 -1,408,1507 Listrik Token 200,000 -1,608,1508 Kertas F4 38,000 -1,646,150

7/13/2015 1 Honor Imam Teraweh 4 Orang (PJ didim) 1,200,000 -2,846,1502 Keran 90,000 -2,936,1503 Perkakas 27,000 -2,963,150

7/17/2015 1 Khatib Shalat Jum'at 250,000 -3,213,1502 Muadzin 25,000 -3,238,1503 Keran WC 50,000 -3,288,1504 Infaq Shalat Jum'at 1,160,000 -2,128,1505 Saldo Infaq Shalat Iedul Fitri 5,559,400 3,431,250

7/19/2015 1 Honor Marbot 2 Orang 300,000 3,131,250

7/20/2015 1 Bayar PDAM 617,000 2,514,250

7/21/2015 1 Infaq Keropak WC 570,000 3,084,250

7/22/2015 1 Uang dari kegiatan silaturahmi (Jamaah) 200,000 3,284,2502 Uang Parkir 160,000 3,444,2503 Keran dan Gembok 230,000 3,214,250

7/23/2015 1 Konsumsi Tamu dari Timur Tengah- Kue 72,000 3,142,250- Buah-Buahan (PJ Didim) 106,000 3,036,250

2 Foto Copy 37,000 2,999,250

3 Infaq Jamaah 500,000 3,499,250

7/24/2015 1 Khatib Shalat Jum'at 300,000 3,199,2502 Muadzin 25,000 3,174,2503 Bayar Speedy 189,750 2,984,5004 Infaq Shalat Jum'at 1,458,900 4,443,4005 Infaq Keropak WC 354,900 4,798,300

7/26/2015 1 Pemateri Pengajian Ahad Subuh 750,000 4,048,3002 Honor Marbot 2 Orang 300,000 3,748,3003 Infaq Pengajian Ahad Subuh 788,000 4,536,300

7/27/2015 1 Sabun WC Harpic 32,400 4,503,900

7/28/2015 1 Token Listrik 200,000 4,303,9002 Kertas 2 rim 76,000 4,227,900

7/30/2015 1 Alat Listrik 132,500 4,095,4002 ATK 199,600 3,895,8003 Pengharum Ruangan 252,900 3,642,900

7/31/2015 1 Khatib Shalat Jum'at 250,000 3,392,9002 Muadzin Shalat Jum'at 25,000 3,367,9003 Gembok 50,000 3,317,9004 Konsumsi Pengurus 70,000 3,247,9005 Aqua Gelas 26,000 3,221,9006 Banner 36,000 3,185,9007 Infaq Shalat Jum'at 953,000 4,138,9008 Batu Batere 25,000 4,113,9009 Honor Pegawai Kebersihan

- Pak H. Samsudin 750,000 3,363,900- Pak Ujang 25,000 3,338,900



NO KETERANGAN JUMLAH1 SALDO BULAN MEI -2,499,2502 PEMASUKAN 18,958,2003 PENGELUARAN 13,198,550


laporan keuangan masjid april 2014 - juli 2015

Documents