JURNAL PENGELUARAN KAS

TANGGAL NO BUKTI NO CEK KETERANGANDEBET KREDIT

SERBA- SERBIKAS

NAMA AKUN NO AKUN JUMLAH

1/5/2008 BKK/5/01/08 P-375 PEMBENTUKAN KAS KECIL KAS KECIL 112 1,000,000 1,000,0001/25/2008 BKK/25/01/08 P-387 Pengisian kembali kas kecil B Pengiriman surat 5310 200,000 785,000

B perlengkapan 5220 150,000

B Telp & listrik 5230 435,000

29-Jan pembelian tinta printer Rp 50.000

1/31/2008 tutup buku dibuatlah jurnal penyesuaianjurnal penyesuaian

tanggal keterangan ref d k1/31/2008 B. Perlengkapan 50000

kas kecil 50000

Kas keciltanggal keterangan ref d k saldo

1/5/2008 pembentukan kas keci 1000000 10000001/31/2008 jurnal penyesuaian 50000 950000

B Perlengkapantanggal keterangan ref d k saldo1/31/2008 jurnal penyesuaian 50000 50000

Jurnal pembaliktanggal keterangan ref d k1/31/2008 kas kecil 50000

B. Perlengkapan 50000

29-Jan pembelian tinta printer Rp 50.000

1/31/2008 tutup buku dibuatlah jurnal penyesuaianjurnal penyesuaian

tanggal keterangan ref d k1/31/2008 B. Perlengkapan 50000

kas kecil 50000

kas keciltanggal keterangan ref d k saldo

1/5/2008 pembentukan kas kecil 1000000 10000001/31/2008 jurnal penyesuaian 50000 950000

B Perlengkapantanggal keterangan ref d k saldo

1/25/2008 pengisian kas kecil 150000 1500001/31/2008 jurnal penyesuaian 50000 200000

jurnal pembaliktanggal keterangan ref d k2/1/2008 kas kecil 50000

B. Perlengkapan 50000

LAPORAN MUTASI DANA KAS KECILUNTUK BERAHIR 31 JANUARI 2008

tanggal NO BUKTI keterangan MUTASI saldoDebet kredit

1/5/2008 BKK/05/01/08 pembentukan kas kecil 1000000 10000001/9/2008 PPKK/09/01/08 pengiriman surat 200000 800000

1/13/2008 PPKK/13/01/08 PEMBELIAN PERLENGKAPAN 150000 6500001/20/2008 PPKK/20/01/08 PBYR TELP DAN LISTRIK 435000 2150001/25/2008 BKK/25/01/08 pengisian kembali kas kecil 785000 10000001/29/2008 PPKK/29/01/08 pemb. Tinta printer 50000 9500001/31/2008 SISA UANG TUNAI 950000

Pemegang kaskecil

Baskoro

LAPORAN MUTASI DANA KAS KECILUNTUK BERAHIR 31 JANUARI 2008

1 saldo awal 10000002 pengisian kembali dana kas kecil tgl 25/01/08 785000

jumlah kas kecil yg tersedia bln januari 1785000

3 penggunaan dana kas kecilPPKK/09/01/08 200000PPKK/13/01/08 150000PPKK/20/01/08 435000PPKK/29/01/08 50000

835000

sisa uang tunai pada tanggal 31/1/2008 950000

Pemegang kaskecil

Baskoro