laporan keuangan pt bank jtrust indonesia tbk. · 2.3 faktor pengurang: ... c. bagian pendapatan...

Modal Inti Tambahan (AT-1)2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-12.2 Agio/Disagio2.3 Faktor Pengurang: Investasi pada instrumen AT1 dan Tier 22

pada Bank lain

Jakarta, 30 Oktober 2015Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk

-

-

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

1.

2.

Pos-pos yang tidak akan direklasi�kasi ke laba rugia. Keuntungan revaluasi aset tetapb. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pastic. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasid. Lainnyae. Pajak Penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklarifikasi ke laba rugi

Pos-pos yang akan direklasi�kasi ke laba rugia. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asingb. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijualc. Bagian efektif dari lindung nilai arus kasd. Lainnyae. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi

Penghasilan Komprehensif lain tahun berjalan-net pajakpenghasilan terkait

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Laba yang dapat diatribusikan kepada: PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA TAHUN BERJALAN

Total Penghasilan Komprehensif lain yang dapat diatribusikan kepada :

PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA TAHUN BERJALAN

-138.223

----

-

(45.021)--

-

93.202

(346.815)

(440.017)

- (440.017)

93.202-

93.202

-

------

-

6.574--

-

6.574

(655.433)

(662.007)

- (662.007)

6.574-

6.574

-

(0,0008)(0,0003)(0,0003)(0,0000)

(0,0005)(0,0005)(0,0000)(0,0000)

-785

--

-1.069.450

--

--

623.870

--

389.262-

596.02333.494

---

-736

-

889.505

711.421

107.7943.169

706.076-

299.487274.167

- -

-

209.211

-266

1.572.066889.505

--

757.841

646.46730.220

6.505.036617.728

604.037610.073168.717

443.805344.390

262.734846.339

-239

1.132.7601.069.450

--

-656.101

40.99417.431

4.336.77445.087

5.490.305617.728

3.254.0801.104.554

59.336

319.337338.571104.450

209.211113.031

-266

1.572.066-

--

46.420

418.50927.051

153.508335.906

77.134

443.805344.390

-

Per 30 September 2015 & 2014CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN

--

7.437-

---

262.734845.554

-239

1.132.760-

--

-32.231

40.97617.431

3.535.13123.425

1.710.1721.052.015

51.097---

319.337338.571104.450

--

--

--

--

--

19-

243.93321.662

896.20719.045

7.847------

--

--

--

--

--

--

116.882-

48.339-

391------

--

--

--

--

--

--

51.536-

3.338-----

----

---

---

---

16,15

21,5822,86

17,0013,98

7,48(5,31)

(50,72)0,71

143,3682,35

--

-38,19

12,5014,74

8,37

13,53

24,6422,97

18,3916,80

6,51(2,20)

(25,05)0,28

114,7184,63

--

-37,77

8,2114,76

8,705,56 11,54

--

329.536179.216

--

--

204.491-

--

--

3.555476.074

--

--

167.803-

18

443.429341.212

-

--

213.567114.381

--

--

143.761-

--

--

16.70911.777

286.875-

--

171.961--

307.560321.862

-

801.780(724.378)(203.077)

(94.543)109.67127.061

(83.486)

-15.084

-105.422

(1.021.362)(373.709)

555.76514.611

(201.813)

(989.488)

69.724

372.602(1.911)(2.397)

438.018

400.000

177.882(151.470)

3.130.525

3.156.937

3.156.937

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIPenerima dari bunga serta provisi dan komisiPembayaran bunga dan provisiPembayaran beban tenaga kerjaPembayaran beban umum, administrasi, pemeliharaandan perbaikanPenerimaan dari pendapatan non-operasional - bersihPendapatan (beban) operasional lainnyaRugi Operasi sebelum perubahan aktivitas operasiPenurunan (Kenaikan) Aset Operasi:a. Penempatan pada bank lainb. Surat-surat berhargac. Surat berharga yang dijual dengan janji kembalid. Tagihan lainnya - transaksi perdagangane. Kredit yang diberikanf. Aset lain-lain(Kenaikan)/Penurunan Liabilitas Operasi:a. Simpanan nasabah dan simpanan dari Bank lainb. Liabilitas segerac. Liabilitas lain-lainKas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASIPenjualan Aset TetapPerolehan surat berharga dimiliki hingga jatuh tempodan tersedia untuk dijualPerolehan Aset Tak TerwujudPerolehan Aset Tetap

Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAANUang muka setoran modal

KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE

Pengaruh Perubahan Kurs mata uang asing

KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE

TOTAL

PENGUNGKAPAN TAMBAHANKas dan Setara Kas terdiri dari :

Giro pada Bank IndonesiaKas

Giro pada Bank lainPenempatan pada Bank lain - jangka waktu jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggalperolehan

1.284.919345.946

919.072

607.000

924.060(863.343)(277.009)

(128.682)(34.075)371.733

(42.682)

(356.326)(1.095.237)

190.000(37.286)

2.408.34198.495

(1.849.869)(1.212)

(79.805)

(680.217)

8

--

(7.342)

(7.334)

-

23.368(687.550)

3.073.667

2.409.485

2.409.485

956.975311.531

172.955

968.024

A.1.2.3.4.

5.6.

7.

8.

B.1.2.

3.4.

C.1.

KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KASD.1.

2.

4.

3.

--

20.251204.350

--

--

193.974-

--

--

6.1162.873

53.438-

--

144.773--

398.172324.998

-

427.192

572.631

427.192

572.631

297

1.359

239145.440 145.440 1.062

239

1.347.93410.823.155

178.759-

1.002(9.802.642)

(440.017)

-617.553

-

-

-

(36.002)27.429

-

-

748.76125.018

679.36622.99271.422

-----

6.954--

109.868--

37.946104.61044.064

-----

4.191--

110.431

1.640258.607

-59.387

--

6687.061

249.9034.339

145.707

(538.493)(467.072)

27.28520.490

(20.721)

27.055)(440.017)

--

(440.017)

------

-

34.474--

-

34.474

(189.315)

(223.789)

- (223.789)

34.474-

34.474

-

((0,0003)(0,0003)(0,0003)(0,0000)

867.08427.506

841.81821.25631.246

-----

2.953--

80.258--

29.521200.80981.219

-----

2.758--

56.890

-116.514

-47.714

--

2515.281

227.0099.292

140.211

(220.934)(189.688)

39(968)

(33.172)

(34.101)(223.789)

--

(223.789)

1.127.64836.620

1.100.38827.93835.942

-----

4.766--

129.042--

45.3522.482

45.727

-----

789--

109.020

-140.380

----

346607

263.31113.413

235.223

(535.720)(499.778)

4010.701

(180.897)

(170.156)(669.934)

-7.927

(662.007)

1.135.9731.347.934 1.135.973

10.223.155

178.759(9.343.123) (8.976.286)

-

-

1.002(9.140.634)

(223.789)

-180.947

-

-

-

-

138.223

-

26.025-

249.398-

151.042-

91.583

93.707

1.194-

-

-

432

58.063

-

-

--

2.280.6012.170.657

10,67 %2,05 %0,92 %0,81 %

--

3.970.762129.230

-

--

2.524.1632.288.554

9,56 %0,00 %0,44 %0,00 %

--

3.074.60446.602

-

785

1.069.450

557.212522.025

785

1.069.450

557.212449.170

11.085

25981.060

11.5571.6351.640

254117.678

736889.505

655.979945.242

3.302-

35329.146

3.225-

35365.863

736889.505

655.979672.893

- --

7.437-

---

-

8.184-

--

1.652 1.652

-

8.184-

--

--

--

---

2015 2014

2015 2014

Per 30 September 2015 & 2014 LAPORAN RASIO KEUANGAN

LAPORAN ARUS KASPer 30 September 2015 & 2014

(Dalam Jutaan Rupiah)

Per 30 September 2015 (Dalam Jutaan Rupiah)

Posisi Tanggal 30 September 2015 Posisi Tanggal 30 September 2014

Posisi Tanggal 30 September 2015 Posisi Tanggal 30 September 2014

Per 30 September 2015 & 2014(Dalam Jutaan Rupiah)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TRIWULAN LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM TRIWULAN BANK UMUM KONVENSIONAL Per 30 September 2015 & 2014, 31 Desember 2014

(Dalam Jutaan Rupiah)

2015 2014

345.9461.701.9191.109.073

239

29.1271.103.6331.069.450

---

656.101

---

8.865.664-

(1.071.090)(639.703)(569.808)

113.727(85.567)187.757(27.383)

-104.450

-

--

-103.937307.407

13,304.879

-

311.5311.524.975

322.979266

79.2181.492.848

889.505---

757.841

---

9.192.113- -

(889.505)(974.388)(660.270)

108.433(78.347)221.107(16.989)

---

--

98.202278.149

12.657.668

221.6992.457.082

451.744117

15.084125.593

2.447.580---

770.854

---

7.844.302

-

(904.105)(609.630)(667.464)

111.816(80.412)224.982(20.331)

---

---

103.937189.173

12.682.021

31 Des 2014 30 Sept 201430 Sept 2015

31 Des 2014 30 Sept 201430 Sept 2015

31 Des 2014 30 Sept 201430 Sept 2015

Per 30 September 2015 & 2014, dan 31 Desember 2014(Dalam Jutaan Rupiah)

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) TRIWULAN

TAGIHAN KOMITMEN1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan3. Lainnya

KEWAJIBAN KOMITMEN

1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri4. Posisi perjualan spot dan derivatif yang masih berjalan5. Lainnya

TAGIHAN KONTINJENSI

1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya3. Lainnya

KEWAJIBAN KONTIJENSI

1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing2. Lainnya

Modal Inti Utama (CET 1)MODAL INTI (Tier 1)

1.1 Modal disetor (Setelah dikurangi Saham Treasury) 1.2 Cadangan Tambahan Modal 1)

1.

2.

MODAL PELENGKAP (Tier 2)1. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan2. Agio/Disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal pelengkap3. Cadangan umum aset produktif PPA yang wajib dibentuk (maks 1,25% ATMR Risiko Kredit)4. Cadangan tujuan5. Faktor Pengurang Modal Pelengkap1

TOTAL MODAL

ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO

1.1 ATMR RISIKO KREDIT 3)

1.2 ATMR RISIKO PASAR

1.3 ATMR RISIKO OPERASIONAL

TOTAL ATMR

RASIO KPMM SESUAI PROFIT RISIKO

RASIO KPMM

3.1 Rasio CET1

Rasio Tier 1

Rasio Tier 2

Rasio Total

1.421.978

-

8.125.917

87.218

594.209

8.807.343

14,00%

-

15,30%

15,30%

0,84%

16,15%

1.202.397

-

8.027.728

173.634

685.210

8.886.572

14,00%

-

12,78%

12,78%

0,75%

13,53%

C.

1.

2.

3.

74.045

-

-

74.045--

66.424

-

-

66.424--

B.

1.3 Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama 1)

1.2.1 1.2.21.2.31.2.41.2.51.2.61.2.71.2.81.2.9

1.2.101.2.111.2.12

1.2.13

1.2.14

1.4.1 1.4.21.4.31.4.41.4.51.4.61.4.71.4.8

Perhitungan pajak tangguhanGoodwillAset tidak berwujud lainnyaPenyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurangKekurangan modal pada perusahaan anak asuransiEksposur sekuritisasiFaktor Pengurang modal inti lainnyaInvestasi pada instrumen AT1 dan Tier 2 pada Bank lain

5.1 5.2

Sinking FundInvestasi pada instrumen Tier 2 pada Bank lain2

1. Penyajian rincian dapat tidak ditampilkan apabila nilainya nihil.

Keterangan :1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net, Qardh, Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa - net. 2) : Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan netto dalam Neraca.3) : Diisi pada kolom Bank bagi Bank yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dan/atau pada kolom konsolidasi dalam hal terdapat perusahaan anak yang melakukan kegiatan sewa guna usaha terdapat perusahaan anak yang melakukan kegiatan sewa guna usaha4) : Diisi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku5) : Diisi hanya pada kolom Bank6) : Diisi hanya pada kolom konsolidasi

2. Investasi pada instrumen keuangan yang merupakan instrumen ekuitas yang diakui sebagai modal di bank lain dikurangkan pada masing- masing modal.3. Setelah dikurangi ATMR untuk Risiko Kredit atas instrumen keuangan yang menjadi faktor pengurang Modal bank.4. Untuk tahun 2015, pada posisi laporan periode sebelumnya, cukup disajikan total jumlah Modal Inti dan Modal Pelengkap (jumlah dari Modal Pelengkap dan Modal Pelengkap Tambahan), serta jumlah Aset Tertimbang Menurut Risiko.

(103.937)-

(28.160)-----

(98.202)(132.097) (101.897)

-(12.695)

-----

Agio/DisagioModal SumbanganCadangan UmumLaba/Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkanLaba/Rugi tahun-tahun berjalan yang dapat diperhitungkanSelisih lebih karena penjabaran laporan keuanganDana setoran modalWaran yang diterbitkanOpsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis sahamPendapatan komprehensif lainSaldo surplus revaluasi aset tetapSelisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktifPenyisihan penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktifyang wajib dihitungSelisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumenkeuangan dalam trading book.

30 September 2015 & 2014

* J Trust Co. Ltd. : 98,997%* J Trust Investment Indonesia : 1,000%* Masyarakat : 0,003%

* Baruberlaku efektif setelah dinyatakan lulus fit & proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** Telah mengundurkan diri efektif per tanggal 25 Agustus 2015

Susunan Pengurus Perseroan berdasarkan RUPST 23 Juni 2015 dan Akta Notaris No. 59 tanggal 24 Juni 2015 sebagai berikut: Dewan KomisarisKomisaris Utama : Nobiru AdachiWakil Komisaris Utama /Komisaris Independen : Sigid MoerkardjonoKomisaris Independen : Koh Yong Guan*Komisaris Independen : Benny Luhur*

Dewan DireksiDirektur Utama : Ahmad FajarDirektur : Felix I. Hartadi TionoDirektur : Laksmi Mustikaningrat**Direktur : Yoshio HirakoDirektur : Eihito Tamura

GWM Sekunder Rupiah

LAPORAN KEUANGAN PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.(Dalam Jutaan Rupiah)

(Sandi Bank : 095)

Catatan:

1.Informasi keuangan disajikan sesuai dengan hal-hal sebagai berikut: a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional. b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-347/BL/2012 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emitem atau Perusahaan Publik”. c. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-346/BL/2011 tentang “Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emitem atau Perusahaan Publik”.

2. Bank menetapkan kualitas Aset Produktif berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang “Penilaian Kualitas Aset Bank Umum” serta Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal “Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum” sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009. 3. Kurs Laporan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kantor Pusat : Sahid Sudirman Center, Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 15220, IndonesiaTelp. (6221) 2926 1111, Faks. (6221) 5224 670, Call Center. (6221) 2926 1000

a. 30 September 2015 : 1 USD = Rp. 14.650,- b. 30 September 2014 : 1 USD = Rp. 12.185,- c. 31 Desember 2014 : 1 USD = Rp. 12.385,-

Dasar Saham Seri B (Saham Biasa)Dasar Saham Seri B (Saham Biasa)Dasar Saham Seri B (Saham Biasa)Dasar Saham Seri B (Saham Biasa)

LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR ***)

Bank JTrust Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

113.767

1st quater of current consolidatedfiscal year (June 30, 2015)Pos-PosNo

ASSETSCurrent Assets

Total Current Assets

Non-Current Assets

TOTAL ASSETS

133.0451.927

56.536219.512

1.5608.6551.124

39.19911.8012.606

91117.628

(24.384)470.126

8.829

38.6334.880

43.513

2.56115.152(3.349)14.36466.708

536.835

Previous consolidatedfiscal year (March 31, 2014)

141.7422.355

65.315224.401

1.3958.6471.124

17.8746.5952.688

51516.131

(20.525)468.260

9.352

41.4385.664

47.102

2.40523.690

(10.092)16.00272.458

540.718

A.1.

2.

1st quater of current consolidatedfiscal year (June 30, 2015)Pos-PosNo

LIABILITIESCurrent Liabilities

Total Current Liabilities

Non-Current Liabilities

Total non-current liabilitiesTOTAL LIABILITIES

NET ASSETSShareholders’ Equity

Total Shareholders’ Equity

Accumulated Other Comprehensive Income

Total Accumulated Other Comprehensive Income

Subscription Rights to SharesNon-controlling InterestsTOTAL NET ASSET

1.877251

20.8826.2341.973

282.045-

541152

14.460328.418

2.12410.906

925375

1.093379

2.72518.529

346.947

53.61152.57170.329

(197)176.314

8686.797(196)7.469

1805.922

189.887

Previous consolidatedfiscal year (March 31, 2014)

2.226130

7.8625.9871.157

287.452200

1.089905

15.587322.598

2.24111.0095.219

442414399

3.54623.254

345.853

53.60452.94573.709

(197)180.062

(42)8.005

97.972

1676.663

194.865

B.1.

2.

C.1.

2.

3.4.

CONSOLIDATED QUARTERLY FINANCIAL STATEMENTS (UNAUDITED)Consolidated Quarterly Balance Sheet

(unit : million yen)1st quater of current consolidated fiscal year

(From April 1, 2015 till June 30, 2015)Pos-PosNo

Operating RevenueOperating ExpensesOperating Gross ProfitSelling, general and Administrative ExpensesOperating (Loss)Non-Operating Income

Total Non-Operating IncomeNon-Operating Expenses

Total Non-Operating ExpensesOrdinary (Loss)Extraordinary Income

Total Extraordinary IncomeExtraordinary Losses

Total Extraordinary LossesLoss Before Income Taxes and Minority InterestIncome Taxes-CurrentIncome Taxes-DeferredTotal Income TaxesLossProfit (Loss) attributable to Non-Controlling InterestsLoss Attributable to Owners of ParentLossOther Comprehensive Income

Total Other Comprehensive IncomeComprehensive IncomeComprehensive Income Attributable to

19.4909.9189.571

11.523(1.951)

01316

138251

69489

462

73123

(1.585)

2-90

12

44

1.0668612

1.175(2.747)

1.147(770)

377(3.124)

(335)(2.789)(3.124)

858(1.212)

(207)(562)

(3.687)

(3.292)(394)

1st quater of previous consolidated fiscal year(From April 1, 2014 till June 30, 2014)

15.9287.7398.1888.546(358)

01340

-3531

120

415

1157

(294)

3520

11

28462

--

150(434)

374(535)(161)(273)

121(395)(273)

(3.012)979(0)

(2.033)(2.306)

(2.437)130

1.2.3.4.5.6.

7.

8.9.

10.

11.12.13.14.15.16.17.18.19.

20.21.

CONSOLIDATED QUARTERLY STATEMENT OF INCOME AND CONSOLIDATED QUARTERLY STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED)Consolidated Quarterly Statement of Income

(unit : million yen)

J Trust Co., Ltd.Toranomon First Garden. 1-7-12 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001. Tel:+81 (3) 4330-9100 (main)

Cash and DepositsCommercial NotesAccounts Receivable - Operating LoansLoans by Banking BusinessAdvances Paid-InstallmentPurchased ReceivableSubrogation ReceivableSecuritiesOperational Investment SecuritiesMerchandise and Finished GoodsWork in ProcessOtherAllowance for Doubtful Accounts

a.b.c.d.e.f.g.h.i.j.k.l.

m.

Property, Plant and EquipmentIntangible Assets- Goodwill- OtherTotal Intangible AssetsInvestments and Other Assets- Long-term Operating Loans Receivable- Other- Allowance for Doubtful AccountsTotal Investments and Other AssetsTotal Non-Current Assets

a.b.

c.

Notes DiscountedCurrent Portion of BondsShort-term Loans PayableCurrent Portion of Long-term Loans PayableIncome Taxes PayableDeposits by Banking BusinessProvision for Loss on LitigationProvision for Loss on Interest RepaymentProvision for Loss on Business LiquidationOther

a.b.c.d.e.f.g.h.i.j.

Bonds PayableLong-term Loans PayableProvision for Loss on Interest RepaymentProvision for Loss on GuaranteesNet defined benefit liabilityProvision for Loss on LitigationOther

a.b.c.d.e.f.g.

Capital stockCapital SurplusRetained EarningsTreasury Shares

a.b.c.d.

Valuation Difference on Available-for-sale SecuritiesForeign Currency Translation AdjustmentRemeasurements of Defined Benefit Plans

a.b.c.

Interest IncomeDividend IncomeHouse Rent IncomeGain on Investment securitiesForeign Exchange GainsMiscellaneous Income

a.b.c.d.e.f.

Interest ExpensesDepreciationMiscellaneous Loss

a.b.c.

Gain on Sales of Non-Current AssetsReversal of Provision for Loss on Business LiquidationPenalty IncomeOther

a.b.c.d.

Loss on Sales of Non-Current AssetsLoss on Abandonment of Non-Current AssetsImpairment LossLoss on Sales of Shares of Subsidiaries and AssociatesOther

a.b.c.d.

Valuation Difference on Available-for-sale securitiesForeign Currency Translation AdjustmentRemeasurements of Defined Benefit Plans, net of Tax

a.b.c.

Comprehensive Income Attributable to Owners of ParentComprehensive Income Attributable to Non-Controlling Interests

a.b.

TOTAL LIABILITIES and NET ASSETS 536.835540.718

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 2. Tabungan 3. Simpanan berjangka 4. Dana investasi revenue sharing 1) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 9. Utang akseptasi 10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 12. Setoran jaminan 13. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 16. Dana investasi pro�t sharing 1) TOTAL LIABILITAS EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/- c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- 18. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/- c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 4)21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIASTRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK25. Kepentingan non pengendali 6) TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

1.483.130469.805

8.812.472 -

865.8421.359

-33.401

219.750-

921 ---

155.721

12.042.401

12.000.000(1.176.845)

- -

178.759-

400.000- -

(36.002)-

138.223 -

--

1.002 -

(9.802.642)(440.017)

-

1.262.478

13.304.879

748.770469.875

9.643.149 -

43.0722.681

-46.420

182.775-

963 ---

334.228

11.471.933

12.000.000(1.776.845)

- -

178.759--- -

9.019-

138.223 -

--

1.002 -

(9.140.634)(223.789)

-

1.185.735

12.657.668

569.766465.474

9.991.499 -

48.745126

-47.756

185.775-

900 ---

352.362

11.662.403

12.000.000(1.776.845)

- -

178.759-

300.000- -

(18.880)-

138.223 -

--

1.002 -

(9.140.634)(662.007)

-

1.019.618

12.682.021

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI TRIWULANPer 30 September 2015 & 2014, 31 Desember 2014

(Dalam Jutaan Rupiah)

31 Des 2014 30 Sept 201430 Sept 2015

Eihito TamuraDirektur

Ahmad FajarDirektur Utama