mutasi rekening

31 Jan 2013, 14:05:32 HELP

MUTASI REKENING

Nomor Transaksi : 1301310018374

Nomor Rekening : 1370010174171 Rp.

Jenis Rekening : Tabungan

Periode Transaksi : 1 Jan 2013- 31 Jan 2013

Tampilkan Berdasarkan : Tanggal

Urutkan Berdasarkan : Mulai dari yang kecil

Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit

02/01/2013

SA OB SA No Book

BB an Januar Ungul Pratama

KE TOTAL NUSA INDONESIA

1.530.000,00 0,00

02/01/2013M-BK TRF CA/SA

DARI ERNI YUSNITA0,00 1.566.000,00

03/01/2013SA Monthly Fee

MONTHLY CARD CHARGE 00040976624169459651.000,00 0,00

03/01/2013

SA OB SA No Book

BB Abdul u/ Candrakirana


2.520.000,00 0,00

03/01/2013

SA OB SA No Book

BB abdul u/ TN Jakal


3.256.000,00 0,00

03/01/2013

ATMB CR Transfer

00054384 /0301253766/ATB-0000000000002

1007245595

0,00 5.000.000,00

03/01/2013

SA OB SA No Book

BB Abdul u/ Cokro


1.783.000,00 0,00

03/01/2013

ATMLINK CR Transfer

1370010174171 5221841043385607

0000054384/0301189522/LNK-0010000000002

0,00 3.800.000,00

03/01/2013SA OB SA No Book

KE GUGI AGUSMAN SETIAMITRA500.000,00 0,00


KE DEDE SOLIHAN1.500.000,00 0,00


DARI GUGI AGUSMAN SETIAMITRA0,00 182.000,00

05/01/2013

SA ATMB Dr Transfer

99163890 /1638991773/IBB-110.139.164

9999999910174171

250.000,00 0,00

05/01/2013

SA ATMB Dr Transfer

9999999910174171

99163890 /1638991773/IBB-110.139.164

5.000,00 0,00

05/01/2013

SA OB SA No Book

hakim

DARI RORY HARLEY DAVIDSON

0,00 1.750.000,00


KE JANUAR UNGGUL PRATAMA PUTRA SURYANA1.500.000,00 0,00

07/01/2013

SA OB SA No Book

BB Abdul u/ Cokro


602.000,00 0,00

Bank Mandiri - Internet Banking https://ib.bankmandiri.co.id/retail/TrxHistoryInq.do

1 of 4 1/31/2013 3:13 PM

07/01/2013

SA OB SA No Book

BB Abdul u/ Candrakirana


4.731.000,00 0,00

07/01/2013

ATMLINK CR Transfer

1370010174171 5221841043385607

0000054384/0701506346/LNK-0010000000002

0,00 2.060.000,00

07/01/2013

ATMLINK CR Transfer

1370010174171 5264228190146172

S1HBPN12TT/2300 /LNK-0010000000009

0,00 2.450.000,00

07/01/2013

SA ATMB Dr Transfer

99161200 /1612022957/IBB-180.248.98.

9999999910174171

1.000.000,00 0,00

07/01/2013

SA ATMB Dr Transfer

9999999910174171

99161200 /1612022957/IBB-180.248.98.

5.000,00 0,00


KE TOTAL NUSA INDONESIA4.000.000,00 0,00


DARI ARDIAN0,00 5.000.000,00


KE SYUKRI200.000,00 0,00


DARI ARDIAN0,00 4.000.000,00

12/01/2013

SA OB SA No Book

BB abdul Tn ck


3.838.000,00 0,00


KE JANUAR UNGGUL PRATAMA PUTRA SURYANA500.000,00 0,00

16/01/2013

SA Cash Dep NoBook

ABDUL HAKIM

ABDUL KHAKIM

0,00 18.800.000,00

17/01/2013

SA OB SA No Book

BB ABDUL TN CK 17/01/2013


7.966.000,00 0,00

17/01/2013

SA OB SA No Book

BB ABDUL TN XU 17/01/2013


10.471.000,00 0,00

18/01/2013

ATMLINK CR Transfer

1370010174171 5221841043385607

0000091164/1801087490/LNK-0010000000002

0,00 1.300.000,00

19/01/2013

SA OB SA No Book

tTn Cokro


1.615.000,00 0,00


KE TOTAL NUSA INDONESIA306.000,00 0,00

21/01/2013

SA OB SA No Book

filter kbc


0,00 600.000,00

22/01/2013

SA OB SA No Book

hakim


0,00 200.000,00

23/01/2013

SA OB SA No Book

tn ck


10.000.000,00 0,00

23/01/2013

SA Cash Dep NoBook

UANG KUNJUNGAN INDUSTRI

ABDUL KHAKIM

0,00 22.600.000,00

23/01/2013

SA ATM Dr Trf

DARI M INDARJATI

S1ADADH6 /5283 /ATM-SUDIRMAN 4

0,00 50.000.000,00

24/01/2013

SA OB SA No Book

Pembayaran DP Bus Duta Trans Wisata

KE KERUB PARIWISATA INDONESIA

7.587.500,00 0,00


2 of 4 1/31/2013 3:13 PM

25/01/2013

SA ATMB Dr Transfer

99163500 /1635033939/IBB-180.248.103

9999999910174171

2.200.000,00 0,00

25/01/2013

SA ATMB Dr Transfer

9999999910174171

99163500 /1635033939/IBB-180.248.103

5.000,00 0,00

27/01/2013

SA ATMB Dr Transfer

99163730 /1637313008/IBB-180.246.167

9999999910174171

2.000.000,00 0,00

27/01/2013

SA ATMB Dr Transfer

9999999910174171

99163730 /1637313008/IBB-180.246.167

5.000,00 0,00

28/01/2013

SA OB SA No Book

BB abdul ck


4.396.000,00 0,00

28/01/2013

SA OB SA No Book

BB abdul


2.875.000,00 0,00


KE DEDE SOLIHAN1.000.000,00 0,00

28/01/2013

INT-B DR SA BILL PMT

120000160140821057374550 PP

Telkomsel Prepaid 0821057374550

100.000,00 0,00

28/01/2013


160000160140856054973292 PP

IM3 Prepaid 0856054973292

150.000,00 0,00


KE INDRIANI AGUSTINAH500.000,00 0,00


DARI ARDIAN0,00 18.000.000,00


KE RISKA DINA ALIFA200.000,00 0,00

29/01/2013

SA ATMB Dr Transfer

99163580 /1635834367/IBB-125.160.33.

9999999910174171

5.000.000,00 0,00

29/01/2013

SA ATMB Dr Transfer

9999999910174171

99163580 /1635834367/IBB-125.160.33.

5.000,00 0,00

29/01/2013


120000160140852092565212 PP

Telkomsel Prepaid 0852092565212

25.000,00 0,00

29/01/2013


15000015014087864673123 PP00

XL VOUCHER 087864673123

25.000,00 0,00

30/01/2013

SA ATMB Dr Transfer

99161780 /1617862375/IBB-125.160.42.

9999999910174171

1.000.000,00 0,00

30/01/2013

SA ATMB Dr Transfer

9999999910174171

99161780 /1617862375/IBB-125.160.42.

5.000,00 0,00

30/01/2013

SA OB SA No Book

Piutang ke ardiansyah

KE ARDIANSYAH

3.000.000,00 0,00

Saldo Awal : 2.402.275,25

Total Kredit : 137.308.000,00

Total Debet : 88.157.500,00

Saldo Akhir : 51.552.775,25

CSV (Excel)


3 of 4 1/31/2013 3:13 PM


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mutasi rekening

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