KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

(KPBU)

DALAM INFRASTRUKTUR

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bali , 24 Agustus 2017

1 KETUA TIM SIMPUL KPBU SPAM UMBULAN

2

GAMBARAN UMUM PROYEK

3

Penyediaan air minum di 5 Kab/Kota belum mencukupi & sumber air yg ada terbatas.

Rencana Pemanfaatan Mata Air Umbulan

Kewajiban Pemerintah Untuk Menyediakan Air Minum Bagi Masyarakat.

Potensi Sumber Air Umbulan dgn Debit + 5.000 Ltr/dt dan kualitas airnya layak minum belum dimanfaatkan secara optimal.

o Tujuan :

• Memanfaatkan air Sumber Umbulan 4.000 lt/dt untuk kebutuhan air minum masyarakat.

• Membangun Proyek KPS-SPAM Umbulan dengan pola “Bangun Guna Serah“ (BOT).

• Terbangunnya Sistem Produksi, Sistem Pipa Transmisi, dan Offtake ke 5 wilayah Kabupaten/Kota

• Terpenuhinya penyediaan air minum bagi PDAM di 5 Wilayah Kabupaten/Kota

o Manfaat :

• Pemenuhan kebutuhan air minum bagi 1.300.000 jiwa (±260 ribu sambungan rumah) pada tahun 2021.

• Percepatan capaian target RPJMN terhadap akses pelayanan air minum pada tahun 2019 adalah 100%

Latar Belakang

4

• KEBUTUHAN SUMBER AIR BAKU DI PDAM 5 KAB/KOTA CUKUP TINGGI UNTUK MENINGKATKAN CAKUPAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

• SUMBER AIR BAKU YANG BERKUALITAS SANGAT TERBATAS UNTUK MENINGKATKAN CAKUPAN PELAYANAN PDAM-PDAM (TERUTAMA DI SIDOARJO, SURABAYA DAN GRESIK)

TERDAPAT SUMBER AIR UMBULAN :

• Kualitas yang sangat baik • Debit berlimpah belum dimanfaatkan secara optimal • Baru dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, balai benih ikan, Kota Surabaya, Kota

Pasuruan, dan pelayanan desa di atas Umbulan (659 liter/detik)

PDAM / PDAB

Rencana Pelayanan Air Minum

Eksisting (2015) Rencana (2022)

Penduduk (Jiwa)

Pelayanan (%) Penduduk

(Jiwa) Pelayanan (%) Keterangan

PDAM Kota Pasuruan 198.266 68% 239.059 98% Kontribusi Umbulan 10%

PDAM Kabupaten Pasuruan 1.578.881 20% 1.647.671 39% Kontribusi Umbulan 11%

PDAM Kabupaten Sidoarjo 2.048.985 24% 2.518.943 53% Kontribusi Umbulan 10%

PDAM Kota Surabaya 2.878.337 90% 3.062.037 100% Kontribusi Umbulan 6%

PDAM Kabupaten Gresik 1.340.160 30% 1.512.255 40% Kontribusi Umbulan 5,8%

*) Kontribusi pelayanan SPAM Umbulan + 5 % dari jumlah penduduk Jawa Timur 2022

Cakupan Pelayanan Air Minum

Jalur Pipa Transmisi & Lokasi Offtake

16

15

14

13

12

11

10 9

8 7

6

5

4 2 3

1

BOOSTER PUMP

SUMBER UMBULAN 5

Nilai Capex Rp. 2,050 Triliun (penawaran BU)

Masa Konstruksi 2 tahun sejak Tgl Efektif

Masa Konsesi 25 tahun sejak COD

Tarif Air Minum Curah Rp2.370/m3 (PPP Company-PDAB)

VGF yang diajukan Rp 818,01 M (hasil Negosiasi)

IRR Proyek 12 %

LINGKUP PEKERJAAN PROYEK KPBU SPAM UMBULAN

1. Sistem Produksi Intake, IPA, Resevoir dan Rumah Pompa dengan Kapasitas 4.000 liter/detik

2. Sistem Transmisi Pipa Transmisi + 93 Km, unit Rumah Pompa dan Meter Induk

3. Sistem Offtake 16 unit Offtake di 5 Kab/Kota

Instansi PJPK Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Pemda Penerima Air

Kab Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab Sidoarjo, Kota Surabaya, Kab Gresik

Peran Swasta Bangun Guna Serah (BOT) Sistem Penyediaan Air Minum (sistem produksi, transmisi dan Meter Induk) Umbulan.

Peran Pemerintah Pembangunan JDU dari Offtake ke Reservoir PDAM

Peran PDAM-PDAM Pembangunan dan pengelolaan Sistem Distribusi dari Reservoir PDAM s.d. Sambungan Rumah

6

Proses Pertahapan Pembentukan KPBU Bidang Air Minum;

Sistem Penyediaan Air Minum

7

Pelanggan

PEMERINTAH BADAN USAHA

Air baku

Transmisi air baku Unit Produksi

Transmisi Air Minum

Distribusi Air Minum

PEMERINTAH/BUMD

KONDISI NORMAL = Seluruhnya dikerjakan oleh Pemerintah (APBN/APBD)

Pembagian Peran dalam SPAM

• Pihak Swasta Memiliki Akses ke Sumber Pendanaan (Ekuitas dan Pinjaman), sehingga APBD dapat digunakan untuk kegiatan prioritas lainnya

• Pihak Swasta Memiliki Keahlian dan Profesionalitas dalam Membangun dan Mengelola Proyek Secara Efektif dan Efisien

• Terdapat Dasar Hukum untuk Mengundang Pihak Swasta (Perpres 67/2005 dan Perubahan yang telah diubah oleh Perpres 38/2015)

Mengapa Perlu Melibatkan Badan Usaha

TAHAP PERENCANAAN TAHAP PERENCANAAN TAHAP TRANSAKSI

1. Penyusunann rencana dan anggaran

dana KPBU 2. Identifikasi dan Penyusunan Usulan

Rencana KPBU 3. Penganggaran dana tahap

perencanaan 4. Pengambilan keputusan rencana

KPBU (lanjut/tidak) 5. Penyusunan Daftar Rencana KPBU 6. Pengkatagorian KPBU

1. Penyiapan Kajian KPBU 2. Pengajuan Dukungan Pemerintah 3. Pengajuan Jaminan Pemerintah 4. Pengajuan Penetapan Lokasi

1. Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding)

2. Penetapan lokasi KPBU 3. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana

KPBU 4. Penandatanganan Perjanjian KPBU 5. Pemenuhan Pembiayaan (Financial

Close)

Output : Studi Pendahuluan

Daftar Prioritas Proyek

Output : Prastudi Kelayakan

Output > Dokumen - dokumen : Perjanjian KPBU ; Pelelangan

Umum; Persetujuan Prinsip; Persetujuan Prinsip DK; Perjanjian Penjaminan; Perjanjian Regres

Kajian Lingkungan Hidup

Izin Lingkungan

PROSES PENGADAAN TANAH

PERAN SERTA INSTANSI/ LEMBAGA

BAPPENAS/ Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direksi

BUMN/BUMD

BAPPENAS,PJPK,BKPM,Kemenkeu,BUPI,KATRBPN,KLH

BAPPENAS,PJPK,BKPM,Kemenkeu,BUPI,

KATRBPN,KLH

Tahap Pelaksanaan KPBU

9

Proses Pelaksanaan yang telah dilakukan KPBU SPAM Umbulan

10

1986 - 1987

Proyek Air Minum Umbulan direncanakan sebagai Proyek Pemerintah senilai ± USD 120 Juta dengan pembiayaan dari Soft-Loan OECF Jepang oleh Departemen PU, namun dibatalkan karena adanya perubahan skema pelaksanaan melalui keterlibatan swasta.

1988 - 1990

Pelelangan Proyek Umbulan melalui keterlibatan swasta dengan menetapkan PT. Bimantara Siti Wisesa sebagai Pemenang Lelang, namun mengundurkan diri karena belum ada kesiapan pembangunan jaringan distribusi di PDAM Kabupaten/Kota terkait.

1991 - 1995

PT. Bromo Consortium sbg pemenang kedua ditunjuk untuk menggantikan PT. BWS, namun gagal karena adanya perbedaan tarif serta gagalnya PT. BC memperoleh Autonomous Trade Preference-Grant untuk menurunkan tarif air curah. ATP–Grant dari Inggris tersebut diutamakan untuk negara-negara persemakmuran.

Sistem Penyediaan Air Minum Sejarah Proyek SPAM Umbulan

11

1997 - 1999

PT. Mandala Citra Umbulan sebagai pemrakarsa mengajukan permohonan sebagai pelaksana Proyek Umbulan kpd PDAB melalui mekanisme berdasarkan Instruksi Mendagri No. 21 Tahun 1996. Namun gagal krn tidak dapat menyediakan pembiayaan sampai akhir batas waktu Financial Close.

2000 - 2010

Bappenas dan Departemen PU melakukan kajian skema pengadaan Proyek Umbulan, baik melalui sistem Proyek Pemerintah, Swasta Penuh dan Kerjasama Pemerintah Swasta, namun ditetapkan dengan sistem KPS berdasarkan Perpres No 67 Tahun 2005. Penyiapan Proyek Umbulan dilaksanakan oleh INDII (Indonesia Infrastructure Initiative) yang ditugaskan oleh Bappenas.

Dokumen Business Case, Draft Dokumen Kualifikasi, Draft Dokumen Lelang awal

Sistem Penyediaan Air Minum Sistem Penyediaan Air Minum Sejarah Proyek SPAM Umbulan

12

2011 2012 - 2013

Pemprov Jatim melaksanakan Prakualifikasi badan usaha berdasarkan Perpres 67/2005 dan menghasilkan 5 konsorsium yang lulus prakualifikasi: 1. Konsorsium Marubeni Corp., Nippon

Koei Co. Ltd., PT Perkom Indah Murni 2. Konsorsium China Harbour ENG. Co.

Ltd., Sound Global Ltd., & PT Manggala Purnama Sakti

3. Konsorsium Kukdong Eng. & Const. Co. Ltd., PT Brantas Abipraya, PT Grundfos Pompa, PT Pralon

4. Konsorsium PT Amerta Bumi Capital, PT Bakrieland Development Tbk., Beijing Enterprise Water Group

5. Konsorsium PT Medco – PT Bangun Cipta Kontraktor

• Pemprov Jatim melaksanakan kelanjutan proses lelang dengan menerbitkan dokumen lelang awal pada Februari 2012, dan 2 kali adendum dokumen lelang pada 2012 dan 2013.

• Pemprov Jatim juga melaksanakan beberapa kali proses konsultasi 1on1 meeting dengan masing-masing konsorsium, terakhir bulan Desember 2013.

• Proses lelang kemudian tidak dapat dilanjutkan karena menunggu proses persetujuan dukungan kelayakan (VGF) terlebih dahulu.

Pembentukan Panitia Lelang

Sistem Penyediaan Air Minum Kelanjutan Sejarah Proyek SPAM Umbulan

13

Hasil Tahap Prakualifikasi Pelelangan

Jumlah Peserta yang mendaftar Prakualifikasi : 29 Perusahaan.

(10 Perusahaan Asing dan 19 Perusahaan Nasional) - 14 Maret 2011.

Jumlah Peserta yang memasukkan Dokumen PQ : 12 Konsorsium.

(3 Konsorsium Asing, 1 Konsorsium Nasional, 5 Konsorsium Asing-Nasional dan 1 Perusahaan Asing) – 12 Mei 2011.

Penetapan dan Pengesahan 5 Konsorsium Perusahaan yang lulus Prakualifikasi dan berhak diundang pada tahap Penawaran (10 Agustus 2011), sebagai berikut : 1. Konsorsium PT. MEDCO & PT. Bangun Cipta Kontraktor. 2. Konsorsium Marubeni Corp, Nippon Koei Co.Ltd. & PT. Perkom Indah

Murni. 3. Konsorsium China Harbour Engineering Co. Ltd., Sound Global Ltd. & PT.

Manggala Purnama Sakti. 4. Konsorsium PT. Amerta Bumi Capital, PT. Bakrieland Development Tbk,

Beijing Enterprise Water Group Ltd. 5. Konsorsium Kukdong Engineering & Construction Ltd., PT. Brantas

Abipraya, PT. Grundfos Pompa dan PT. Pralon.

Tahap Transaksi Tahap

Pelaksanaan

Financial Clos

e

Pemerintah Badan Usaha

Pra Kualifikasi

Dok Lelang Awal 1on1 Meeting

dengan Peserta Lelang

Adendum Dok Lelang I-IV

Dok Lelang Final

Dok Pena

waran

Penetapan

Pemenang

Konstruks

i COD

2011 Feb

2012 Feb 2012 – Sep 2015

30 Sep 2015

25 Nov 2015

4 Feb 2016

21 Juli 2016

30 Des 2016

2017-2019

Juli 2019

Evaluasi

Nov-Des 2015

Ttd Perj

Catatan: • Proses Pelelangan telah mendapatkan legal opini dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur • Proses Penandatanganan Perjanjian Kerjasama telah mendapatkan legal opini dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan

Persetujuan DPRD Provinsi Jawa Timur • Proyek juga telah mendapatkan Persetujuan Final VGF dari Menkeu & Persetujuan Dukungan dari Menteri PUPR • Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres telah ditandatangani

Sistem Penyediaan Air Minum Sistem Penyediaan Air Minum Proses Pelaksanaan KPBU SPAM Umbulan

Saat ini Pemenang Lelang: Konsorsium Medco dan PT Bangun Cipta Kontraktor kemudian membentuk PT. Meta Adhya Tirta Umbulan

15

Pembiayaan dan Pembagian Resiko (KPBU SPAM Umbulan)

PDAM/ PDAB RENCANA PENYERAPAN AIR UMBULAN (Lt/det)

2019 2020 2021 2022 2023

PDAM Kota Pasuruan 50 75 95 110 110

PDAM Kabupaten Pasuruan 140 240 325 410 410

PDAB Provinsi Jatim 100 150 200 200 200

PDAM Kabupaten Sidoarjo 450 900 1200 1200 1200

PDAM Kota Surabaya 500 1000 1000 1000 1000

PDAM Kabupaten Gresik 600 700 1000 1000 1000

TOTAL PENYERAPAN 1840 3065 3820 3920 3920

• Kapasitas Produksi Maksimum : 4.000 liter/detik

• Kehilangan Air Pada Sistem Produksi dan Transmisi : 2%

• Alokasi Penyerapan Air Curah pada 5 PDAM dan PDAB :

Perhitungan Kelayakan Finansial Proyek

16

• Perkiraan Capex sebesar Rp. 2,050 Trilyun, Opex : Rp. 1.488,-/M3

• Harga Air Curah ke PDAM : Rp. 2.444/ M3 naik setiap tahun sesuai inflasi

• Tingkat Bunga Pinjaman sebesar 12% per-Tahun

• Masa Pinjaman : 12 Tahun Termasuk Masa Tenggang 1 Tahun

• Equity : 30% & Pinjaman : 70%

• Masa Konstruksi : 2 Tahun, terhitung sejak tanggal efektif.

• Masa Konsesi : 25 Tahun, terhitung setelah Pengujian Sistem.

• Discount Factor : 13,8%

Tanpa VGF Dengan VGF

VGF : Rp. 0,- VGF : Rp.823,70 M

IRR : 8,73% IRR : 14%

NPV : - Rp. 651,208 M NPV : Rp. 8.98 M

Tidak Layak Financial Layak Financial

Kelayakan Ekonomi Proyek KPBU-SPAM Umbulan

17

BIAYA PROYEK DIPERLUKAN

1. Investasi Transmisi Proyek SPAM Rp 2,050 T

2. Investasi Jaringan Distribusi Rp 1,622 T

MANFAAT EKONOMI SOSIAL

Rp. 19,941 T

Rp. 6,229 T Vs

Rp. 2,130 T 3. Penghematan Biaya Kesehatan

ENPV (Economic Net Present Value) yang dihasilkan adalah sebesar Rp 1,31 Trilyun dengan tingkat EIRR sebesar 17,2%, shg Proyek Layak secara Ekonomi

3. Biaya Operasi dan Pemeliharaan Rp 7,089 T

(2500,0)

(2000,0)

(1500,0)

(1000,0)

(500,0)

-

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

Rp

. Mily

ar

Manfaat dan Biaya Proyek KPS SPAM Umbulan

Manfaat Bersih

Jumlah Manfaat

Biaya Proyek

• Masa konstruksi 2 tahun dan masa konsesi 25 tahun

JUMLAH BIAYA PROYEK Rp10,761 T Rp. 28,300 T JUMLAH MANFAAT EKONOMI SOSIAL

1. Penghematan Pengeluaran Air

2. Penghematan Waktu

18

No PDAM/PDAB Tanpa VGF

(Rp/m3)

K. Publik

(Rp/m3)

Dengan VGF

(Rp/m3)

Tarif Rata-rata Tertimbang 7.000 5.820 5.280

1 PDAM Kota Pasuruan 3.850 3.000 2.510

2 PDAM Kabupaten Pasuruan 4.600 3.300 2.820

3 PDAM Kabupaten Sidoarjo 8.050 6.499 5.990

4 PDAM Kota Surabaya 6.050 5.681 4.240

5 PDAM Kabupaten Gresik 7.700 6.199 6.190

6 PDAB Jatim 7.600 6.900 6.860

1. Proyek ini dilakukan dengan dukungan Pemerintah (VGF) ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan masyarakat Domestik secara mayoritas yaitu 80% Domestik dan 20% Non Domestik.

2. Apabila Proyek dilaksanakan oleh Swasta sepenuhnya, diperkirakan besaran Tarif Rata-rata Air Minum yang harus dibayar oleh Masyarakat sebesar Rp 7.000/m3, tahun 2019.

3. Tarif Rata-rata Air Minum tersebut tidak terjangkau oleh kemampuan bayar Masyarakat pada umumnya sebesar Rp. 5.820/m3, tahun 2019.

4. Apabila komposisi pelayanan diubah menjadi 50% Domestik dan 50% Non Domestik, maka cakupan pelayanan terhadap Domestik hanya sebesar 510.000 jiwa (target pelayanan 1,3 juta jiwa) dengan tarif rata-rata Rp. 5.925/m3.

5. Kebijakan Pemerintah saat ini tetap pada pelayanan mayoritas digunakan untuk pemenuhan Domestik, agar masyarakat dapat menikmati air minum dengan kualitas yang sangat baik dengan harga terjangkau, berkesinambungan selama 24 jam serta meningkatkan perbaikan kesehatan masyarakat, dan isu-isu sosial yang berhubungan dengan air minum.

Perbandingan Tarif rata-rata Pelanggan Th 2019

Peran, Biaya dan Manfaat

20

Perjanjian I KS utk. Pengembangan SPAM antara PJPK dg Badan

Usaha

PEMERINTAH

Cq. Menkeu. Cq. Men PU

VGF DUKUNGAN PEMB. FISIK

PENYIAPAN PROYEK

PKS

5 PDAM

Kapitalisasi Perjanjian II Penyediaan Air Minum Curah antara PDAB

dg Badan Usaha

Perjanjian Penyediaan Air Minum Curah antara PDAB

dan PDAM

Keterangan:

Dalam struktur proyek ini: o Perjanjian Kerjasama

mengatur hak & kewajiban PJPK dan Badan Usaha untuk BOT SPAM Umbulan

o Kewajiban pembayaran tarif diatur dalam Perjanjian Penyediaan Air Minum Curah antara PDAB dan Badan Usaha

o Dalam Perjanjian KPBU juga diatur Jaminan PJPK kepada Badan Usaha atas gagal bayar PDAB

PT PII

Perjanjian Penjaminan

Perjanjian Regres

SUPLAI AIR MINUM CURAH

PEMBAYARAN AIR MINUM CURAH

Struktur Pengelolaan Proyek KPBU SPAM Umbulan

21

Perjanjian Para Pihak Penjelasan Singkat

Perjanjian Kerjasama (BOT) Untuk Pengembangan SPAM

Gubernur Jatim selaku PJPK dengan Badan Usaha

• Perjanjian mengatur pemberian hak kepada badan usaha untuk membangun, membiayai, mengoperasikan, dan mengalihkan kembali fasilitas kepada Pemprov Jatim

• Fasilitas yang dibangun:unit produksi, pipa transmisi, 16 titik offtake berupa water meter di 5 Kab/Kota

• Perjanjian juga mengatur dukungan –dukungan yang diberikan pemerintah kepada badan usaha antara lain pengadaan tanah, dukungan kelayakan, perizinan, dsb.

Perjanjian Penyediaan Air Minum Curah

PDAB dengan Badan Usaha

• Perjanjian ini merupakan turunan dari Perjanjian Kerjasama Gub Jatim dengan Badan Usaha

• PDAB menjalankan tugas dari Pemprov Jatim untuk menerima air minum curah yang dihasilkan oleh Badan Usaha dan melakukan kewajiban pembayaran

• Perjanjian mengatur teknis tata cara penyaluran air minum curah dan pembayaran dari PDAB ke Badan Usaha

PDAB dengan PDAM-PDAM

• Perjanjian ini mengatur kewajiban PDAB untuk menyalurkan air minum curah dan kewajiban PDAM untuk menyerap dan membayar tarif air minum curah

Perjanjian Kerjasama Daerah

Gubernur Jatim dengan Bupati/Walikota

• Perjanjian ini mengatur komitmen Pemprov Jatim untuk menyalurkan air minum curah dari Umbulan ke Kab/Kota

• Pemerintah Kab/Kota berkewajiban untuk memastikan dan mendukung PDAM-PDAM dalam penyerapan dan pembayaran air minum curah tersebut.

Perjanjian Penjaminan

PT PII dengan Badan Usaha

• Perjanjian ini mengatur pemberian jaminan dari PT PII kepada BU atas risiko-risiko PJPK berdasarkan Perjanjian Kerjasama PJPK dengan BU

Perjanjian Regres

Gubernur Jatim dengan PT PII

• Perjanjian ini mengatur kewajiban pembayaran regres dari PJPK kepada PT PII bila penjaminan infrastruktur dari PT PII telah digunakan oleh Badan Usaha

Struktur Perjanjian Proyek KPBU SPAM Umbulan

22

Risiko Utama yang Dibebankan kepada Badan Usaha

• Risiko konstruksi • Risiko perizinan • Risiko kegagalan mendapatkan sumber pendanaan • Risiko fluktuasi tingkat suku bunga • Risiko perubahan hukum di luar yurisdiksi Jawa Timur (contoh: nasional) • Risiko pembebasan lahan tambahan • Risiko penyediaan area untuk pelaksanaan konstruksi • Risiko kesalahan desain • Risiko cost overrun konstruksi • Risiko keterlambatan konstruksi • Risiko operasi dan pemeliharaan • Risiko inflasi • Risiko pemulihan kinerja sistem keseluruhan sebelum penyerahan aset kepada PJPK

Risiko Utama yang Dibebankan kepada Pemprov • Risiko politik • Risiko perubahan hukum di yurisdiksi Jawa Timur • Risiko permintaan • Risiko kualitas air baku • Risiko kuantitas air baku

Identifikasi Risiko

23

No Risiko Pemprov Mitigasi

1 Kuota PDAM tidak terpenuhi Denda ke Badan Usaha

2 Kualitas air minum curah di bawah Permenkes 492/2010

Denda ke Badan Usaha

3 Penyerapan PDAM di bawah kuota Penerapan prinsip take or pay ke PDAM (90% minimum charge)

4 PDAM telat atau tidak bayar tarif Dukungan Pemerintah Kab/Kota (sudah tertuang dalam PKS)

Risiko Pemerintah Kab/Kota & PDAM:

• Gagalnya Pembangunan & pengoperasian jaringan distribusi

• Tidak terserapnya air minum curah oleh masyarakat

• PDAM gagal membayar tarif air minum curah sesuai kuota dalam PKS (take or pay)

Risiko Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Identifikasi Risiko

24

RISIKO DAN RENCANA MITIGASI RISIKO

24

Terdapat 7 (tujuh) Risiko Utama yaitu :

1. Penurunan/Berkurangnya Kuantitas Sumber air baku. 2. Penurunan Kualitas Air baku dan Kualitas Air baku lebih rendah dari yang ditetapkan dalam

Perjanjian. 3. Keterlambatan penerbitan/ persetujuan perijinan. 4. Kegagalan PDAB menyerap Air minum curah yang diproduksi oleh Badan Usaha. 5. Kegagalan PDAB membayar Tarif kepada Badan Usaha yang terjadi karena terlambatnya PDAM

membayar kepada PDAB. 6. Keterlambatan Pembayaran Air minum curah oleh PDAB kepada Badan Usaha yang terjadi karena

keterlambatan penyertaan modal. 7. Pengakhiran akibat Akumulasi Kegagalan Bayar Kewajiban Finansial PDAB kepada Badan Usaha.

Kegiatan Mitigasi Risiko meliputi antara lain:

1. Penyusunan : • Strategi Mitigasi Dan Indikator Risiko Kunci (Key Risk Indicator). • Rencana Kegiatan.

2. Penetapan / penentuan: • parameter tingkat kondisi risiko. • batas waktu akhir penyelesaian. • frekuensi pemantauan. • penanggung jawab kegiatan.

3. Pemantauan dan evaluasi progress pelaksanaan kegiatan mitigasi.

25

BENTUK PENGELOLA KPBU SPAM UMBULAN

26

STRUKTUR TIM SIMPUL KPBU – SPAM UMBULAN

DEWAN PEMBINA Ketua : Gubernur Jatim Anggota : Kepala Kejaksaan Tinggi Prov. Jatim dan Kepala Kepolisian Daerah Prov. Jatim

TIM PENGARAH Ketua : Sekretaris Daerah Prov. Jatim Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Prov. Jatim Anggota : a. Asisten Deputi Infrastruktur SDA Kemenko Perekonomian b. Asdatun Kejaksaan Tinggi Jatim c. Direktur PDPPI Kemenkeu d. Kepala Perwakilan BPKP Prov. Jatim e. Direktur Pengembangan Jaringan SDA Kemen PUPR f. Direktur Pamobvit, Polda Jatim g. dst …..

TIM PELAKSANA

Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jatim Wakil Ketua : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim Anggota : Kepala OPD Pemprov Jatim terkait

TENAGA AHLI

Koordinator : TA Bidang Konstruksi TA Bidang Mekanikal dan Elektrikal TA Bidang Air Minum TA Bidang Keuangan TA Bidang Hukum TA Bidang Sosial dan LH

SEKRETARIAT PELAKSANA

Fungsi PKS dan Perjanjian Penyediaan

Air Minum Curah

Fungsi Perjanjian Penjamian dan

Regres

Fungsi Dukungan Kelayakan (VGF)

Fungsi Pertanahan

dan Izin

Fungsi Konservasi, LH

dan Sosial

Fungsi Konstruksi

BIDANG MONITORING DAN EVALUASI Koordinator : Kabid. Pengelolaan dan Pengadaan, Biro Administrasi Pembangunan Wakil Koordinator : Direktur Utama PDAB Jatim Anggota : a. Unsur Pemprov Jatim (UPT P2BJ, DPMPTSP, Bappeda,

BPKAD, Biro Hukum) b. Unsur PT. PII c. Unsur PDAB Jatim d. dst

BIDANG TEKNIS Koordinator : Kabid. AMPLP Dinas Perumahan Rakyat KPCK Prov.

Jatim Wakil Koordinator : Direktur Teknik PDAB Jawa Timur Anggota : a. Unsur Pemprov Jatim (UPT P2T, DPMPTSP, Dinas Perumahan Rakyat

KPCK Jatim, Dinas Kehutanan, DPU Pengairan, Dinas Perhubungan, Dinas PU Bina Marga, Dinas LH, Bappeda, BKSDA, dst)

b. Unsur Satker Kementerian terkait c. Unsur BPN d. Unsur PDAB Jatim e. dst

Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/126/KPTS/013/2017 tgl. 24 Pebruari 2017

27

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA

1. Memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban-kewajiban PJPK untuk

memenuhi persyaratan pendahuluan dalam Perjanjian Kerjasama maupun

pada tahap konstruksi.

2. Melakukan fungsi koordinasi dan rapat rutin guna evaluasi terkait

pelaksanaan tugas dari bidang monitoring dan evaluasi serta bidang teknis.

3. Merencanakan dan melaksanakan upaya-upaya mitigasi untuk segala risiko

dalam Proyek KPBU SPAM Umbulan pada tahap konstruksi.

4. Melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan

Proyek KPBU-SPAM Umbulan.

5. Melakukan fungsi administrasi atas dokumen-dokumen, informasi, data,

persetujuan-persetujuan, dan perubahan Perjanjian dalam pelaksanaan

Proyek KPBU-SPAM Umbulan.

6. Melakukan fasilitasi dan merumuskan substansi untuk dokumen-dokumen,

perjanjian maupun perubahan perjanjian dalam pelaksanaan Proyek KPBU-

SPAM Umbulan.

28

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA

7. Merumuskan dan menyusun kebijakan, persetujuan-persetujuan, petunjuk

teknis, standar operasional dan prosedur (SOP) serta dokumen-dokumen lain

yang diperlukan dalam pelaksanaan Proyek KPBU-SPAM Umbulan.

8. Menunjuk Konsultan atau tenaga ahli yang diperlukan.

9. Melaksanakan fungsi koordinasi dengan satuan kerja pada Kementerian

Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maupun

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya/PDAM-PDAM/Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)/Lembaga Legislatif/Lembaga Yudikatif

serta Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan pelaksanaan Proyek KPBU-SPAM

Umbulan.

10.Membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan.

11.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur

terkait dengan pelaksanaan Proyek KPBU-SPAM Umbulan.

12.Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

29

PROSES PERMOHONAN VGF

PQ Initial RFP

Final RFP

Bid Sub-

mission

Penetapan BUPL

PJPK:

Kem

enke

u

Usulan

Persetujuan Prinsip

Usulan

Persetujuan Besaran DK Usulan Persetujuan Final

Persetujuan Prinsip Persetujuan Besaran DK Persetujuan Final

kepada Menteri Keuangan kepada Menteri Keuangan kepada Menteri Keuangan

Menteri Keuangan kepada PJPK Menteri Keuangan kepada PJPK Menteri Keuangan kepada PJPK

Isi:

informasi proyek KS

usulan jumlah besaran DK

waktu & syarat pencairan DK

melampirkan:

o pre-FS*)

o surat pernyataan PJPK:

• pre-FS wajar & dapat diper-

tanggungjawabkan

• bersedia mengikuti mekanisme

pemberian DK

Evaluasi oleh Komite DK

PQ

Disertai:

dokumen pengumuman hasil PQ

dokumen perubahan atas Pre-FS

(jika ada)

pernyataan PJPK bahwa dokumen-

dokumen di atas telah dibuat secara

wajar dan seluruh isinya dapat

dipertanggungjawabkan

Evaluasi oleh Komite DK

Rekomendasi Komite DK ke Menteri Keuangan (i) Besaran DK (ii) Waktu Pencairan DK

Disertai:

salinan Berita Acara Hasil Pelelangan

(BAHP)

pernyataan PJPK: pelelangan dilakukan

sesuai dengan peraturan KPS

salinan surat penetapan pemenang

lelang

jadwal:

o pendirian Badan Usaha

Penandatangan Perjanjian Kerjasa

Sama (BUPPKS)

o penandatanganan Perjanjian Kerja

Sama (PKS)

Evaluasi oleh Komite DK

A B C

1 2 3

Final RFP

Rekomendasi Komite DK

ke Menteri Keuangan

Rekomendasi Komite DK ke Menteri

Keuangan

Pasal 11-12 Pasal 13-14 Pasal 15-16

Besaran DK

sebagaimana dalam

Persetujuan Besaran

DK B menjadi satu-

satunya parameter

finansial dalam

penetapan Badan

Usaha Pemenang

Lelang (BUPL)

30

Timeline Pemberian Dukungan Kelayakan 1/2 Jadwal Proses Permohonan VGF

Pendirian BUPPKS

Penandatanganan PKS antara PJPK dan BUPPKS

Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan

Pelaporan Kepada Menteri Keuangan 4

5

Evaluasi oleh Komite DK

Rekomendasi Komite DK ke Menteri Keuangan:

(i) Besaran DK

(ii) Waktu Pencairan DK

Surat Dukungan Kelayakan

Menteri Keuangan menerbitkan kepada BUPPKS, cc PJPK

D

Pasal 16 Pasal 17 - 18

Pencairan DK

PJPK menerbitkan draft:

• dengan menggunakan Persetujuan Final

C sebagai dasar

Pasal 18 - 19

PJPK:

Kem

enke

u

tentang:

i. pendirian BUPPKS

ii. rencana penandatanganan PKS

lampiran:

o akta pendirian BUPPKS

o bukti penyetoran BUPL dalam saham BUPPKS

o draft final PKS, dilampiri dengan draft final

Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan

Kelayakan

Berisi konfirmasi Menteri Keuangan tentang telah

berlakunya Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan

Kelayakan dan memuat minimal:

o jumlah DK sesuai Dokumen Persetujuan Pemberian

Dukungan Kelayakan;

owaktu dan syarat pembayaran DK sesuai Dokumen

Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan;

31

Timeline Pemberian Dukungan Kelayakan 2/2 Jadwal Proses Permohonan VGF

Kriteria Proyek Kerja Sama yang Eligible

32

1. Proyek Kerja Sama telah memenuhi kelayakan ekonomi namun belum memenuhi kelayakan finansial

2. Proyek Kerja Sama menerapkan prinsip pengguna membayar (user pay principle)

3. Total biaya investasi Proyek Kerja Sama paling kurang senilai Rp100 miliar rupiah

4. Badan Usaha ditetapkan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) melalui proses lelang yang terbuka dan kompetitif.

5. Terdapat skema pengalihan aset dan/atau pengelolaannya dari Badan Usaha kepada PJPK pada akhir periode kerja sama

6. Dukungan Kelayakan diberikan kepada Proyek Kerja Sama dalam hal:

• Telah disusun prastudi kelayakan yang komprehensif;

• Prastudi kelayakan mencantumkan pembagian risiko yang optimal;

• Prastudi kelayakan menyimpulkan bahwa proyek layak secara teknis, hukum, lingkungan, dan sosial; dan

• Prastudi kelayakan menunjukkan bahwa Proyek Kerja Sama menjadi layak secara finansial dengan diberikan Dukungan Kelayakan.

7. Dukungan Kelayakan diberikan untuk sektor-sektor infrastruktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 67/2005

Timeline Pemberian Dukungan Kelayakan 2/2 Persyaratan Proyek KPBU yang Dapat Diberikan VGF

Dokumen-dokumen yang Wajib Disampaikan PJPK

33

Dokumen-dokumen yang wajib disampaikan oleh PJPK yang mengajukan persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan (VGF), sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 223/PMK.011/2012 Pasal 11 dan Pasal 13, adalah :

a. Dokumen Pra Studi Kelayakan yang harus memuat antara lain:

1. Kajian kelayakan ekonomi, aspek teknis, hukum, dan finansial sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha;

2. Analisis Biaya dan Manfaat Sosial;

3. Model Keuangan dari Proyek Kerja Sama tersebut;

4. Metode perhitungan permintaan, tarif, kemauan membayar pengguna, dan kemampuan membayar pengguna;

5. Rancangan awal Perjanjian Kerja Sama antara PJPK dengan Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama, yang melampirkan rancangan awal Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan;

6. Hasil analisis yang menunjukkan bahwa semua alternatif untuk meningkatkan kelayakan finansial dari Proyek Kerja Sama tersebut seperti kenaikan tarif, perpanjangan masa konsesi, dan penurunan total biaya investasi tidak dapat meningkatkan kelayakan finansial dari Proyek Kerja Sama, sehingga Dukungan Kelayakan perlu diberikan.

7. Hasil konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan; dan

b. Dokumen pengumuman hasil Pra Kualifikasi;

c. Surat Pernyataan PJPK bahwa dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud telah dibuat secara wajar, dan seluruh isinya dapat dipertanggungjawabkan.

Kelengkapan Dokumen

34

1. Setelah terbitnya PMK 223/ 2012, PJPK melakukan konsultasi dengan Komite DK (Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal Badan Kebijakan Fiskal- PPRF, BKF)

2. Menyampaikan Usulan Persetujuan Prinsip VGF kepada Menteri Keuangan pada tahun 2013 dengan lampiran dokumen Pra FS yang isinya sesuai dengan ketentuan PMK 223 tahun 2012.

3. Melakukan Paparan Usulan VGF pada Juni dan September 2013 di PPRF, BKF Jakarta

4. Menyampaikan Surat Permohonan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan/VGF (PPBDK) kepada Menteri Keuangan pada Januari 2014 berdasarkan evaluasi komite DK bahwa format dan kelengkapan Dokumen perlu disesuaikan dengan ketentuan PMK 223 Pasal 11 ayat (3) huruf (a) dan Pasal 13.

5. Rapat dengan Kelompok Kerja Komite Dukungan Kelayakan pada April 2014 tentang Klarifikasi dan konfirmasi PJPK atas Permohonan Besaran DK dari aspek hukum, teknis dan finansial.

6. Kepala BKF menyampaikan perlunya penyesuaian dengan kondisi terkini di lapangan atas surat PPBDK Januari 2014.

7. Melakukan penyesuaian dan konsultasi dengan Pokja Komite DK dan menyampaikan revisi PPBDK pada Juni 2015.

8. Persetujuan Besaran DK oleh Kementerian Keuangan pada akhir September 2015 yang digunakan sebagai pagu VGF dalam Dokumen Lelang.

9. Penawaran VGF Pemenang Lelang lebih rendah dari pagu VGF, namun karena merupakan penawar tunggal maka dilakukan negosiasi besaran final VGF.

10. PJPK menyampaikan Permohonan Persetujuan Besaran Final VGF dan disetujui.

Pengalaman Dalam Mendapatkan VGF

Proses untuk Mendapatkan VGF yang dilakukan oleh PJPK KPBU SPAM Umbulan :

Mata Air Umbulan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TIM SIMPUL KPBU-SPAM UMBULAN

2 0 1 7