tabel casflow dll

Sheet1CASFLOW, RASIO KEBUTUHAN MODAL DAN SKEDUL PENGIRIMAN MATERIALKE PLTM CIBARENGKOK (WASKITA KARYA)

PO Split Mesh 1x2 per 200 M3BIAYA BAHAN BAKU DAN MOBILISASIHarga InvoiceRp305,000Harga Beli Per M3Rp150,000Ongkos Angkut per M3Rp120,000Biaya AdministrasiRp1,000HPPRp271,000Laba per M3 (Rp. 305.000. - Rp. 271.000,-)Rp34,000Total Laba (Rp. 34.000,- x 200M3 )Rp6,800,000

NoUraianVolumeHPP/M3Kebutuhan Dana 1 X PutaranKebutuhan Dana 1 X Putaran1Anggaran Biaya untuk 1 (satu) PO200 M3Rp271,000Rp54,200,000Rp162,600,0002Anggaran Biaya untuk 1 (satu) PO1.000 M3Rp271,000Rp271,000,000Rp813,000,000

Rencana Kendaraan yang digunakan10 UnitKapasitas Muatan per rit Maximal5 M3Pengangkutan dalam satu hari 1 RitJadi 10 Unit X 5M3/Rit = 50 M3 Estimasi pekerjaan per 200M3akan mampu dikerjakan dalam waktu 4 Hari

Dan target PO 1000 Kubik akan mampu dilaksanakan dalam waktu 20 Hari atau 1 (satu) bulan (200M3 X 5 PO = 1000M3

Keterangan : Invoice per 14 HariContoh SIMULASI PengirimanTgl. 01-05-2015Tgl. 04-05-2015Tgl. 19-05-2015Start Pengiriman PO PertamaTarget Pengiriman Selama 4 HariPengajuan InvoiceRealisasi InvoiceStart Pengiriman PO Ke DuaTgl. 05-05-2015Tgl. 09-05-2015Tgl. 23-05-2015Target Pengiriman Selama 4 HariPengajuan InvoiceRealisasi InvoiceStart Pengiriman PO Ke Tiga Tgl. 09-05-2015Tgl.14-05-2015Tgl. 27-05-2015Target Pengiriman Selama 4 HariPengajuan InvoiceRealisasi Invoice

PO Pasir Kuarsa per 200 M3BIAYA BAHAN BAKU DAN MOBILISASIHarga InvoiceRp285,000Harga Beli Per M3Rp150,000Ongkos Angkut per M3Rp105,000Biaya AdministrasiRp1,000HPPRp256,000Laba per M3 (Rp. 285.000. - Rp. 256.000,-)Rp29,000Total Laba (Rp. 29.000,- x 200M3 )Rp5,800,000

NoUraianVolumeHPP/M3Kebutuhan Dana 1 X PutaranKebutuhan Dana 1 X Putaran1Anggaran Biaya untuk 1 (satu) PO200 M3Rp256,000Rp51,200,000Rp153,600,0002Anggaran Biaya untuk 1 (satu) PO1.000 M3Rp256,000Rp256,000,000Rp768,000,000

Rencana Kendaraan yang digunakan5 UnitKapasitas Muatan per rit Maximal5 M3Pengangkutan dalam satu hari 2 RitJadi 5 Unit X 5M3/Rit = 50 M3 X 2 Rit/Hari = 100M3Estimasi pekerjaan per 200M3akan mampu dikerjakan dalam waktu 2 Hari

Dan target PO 1000 Kubik akan mampu dilaksanakan dalam waktu 20 Hari atau 1 (satu) bulan (200M3 X 5 PO = 1000M3

Keterangan : Invoice per 14 HariContoh SIMULASI PengirimanTgl. 01-05-2015Tgl. 04-05-2015Tgl. 19-05-2015Start Pengiriman PO PertamaTarget Pengiriman Selama 4 HariPengajuan InvoiceRealisasi InvoiceStart Pengiriman PO Ke DuaTgl. 05-05-2015Tgl. 09-05-2015Tgl. 23-05-2015Target Pengiriman Selama 4 HariPengajuan InvoiceRealisasi InvoiceStart Pengiriman PO Ke Tiga Tgl. 09-05-2015Tgl.14-05-2015Tgl. 27-05-2015Target Pengiriman Selama 4 HariPengajuan InvoiceRealisasi Invoice

PO Pasir Muara per 200 M3BIAYA BAHAN BAKU DAN MOBILISASIHarga InvoiceRp175,000Harga Beli Per M3Rp50,000Ongkos Angkut per M3Rp105,000Biaya AdministrasiRp1,000HPPRp156,000Laba per M3 (Rp. 285.000. - Rp. 256.000,-)Rp19,000Total Laba (Rp. 29.000,- x 200M3 )Rp3,800,000

NoUraianVolumeHPP/M3Kebutuhan Dana 1 X PutaranKebutuhan Dana 1 X Putaran1Anggaran Biaya untuk 1 (satu) PO200 M3Rp156,000Rp31,200,000Rp93,600,0002Anggaran Biaya untuk 1 (satu) PO1.000 M3Rp156,000Rp156,000,000

Rencana Kendaraan yang digunakan5 UnitKapasitas Muatan per rit Maximal5 M3Pengangkutan dalam satu hari 2 RitJadi 5 Unit X 5M3/Rit = 50 M3 X 2 Rit/Hari = 100M3Estimasi pekerjaan per 200M3akan mampu dikerjakan dalam waktu 2 Hari

Dan target PO 1000 Kubik akan mampu dilaksanakan dalam waktu 20 Hari atau 1 (satu) bulan (200M3 X 5 PO = 1000M3

Keterangan : Invoice per 14 HariContoh SIMULASI PengirimanTgl. 01-05-2015Tgl. 04-05-2015Tgl. 19-05-2015Start Pengiriman PO PertamaTarget Pengiriman Selama 4 HariPengajuan InvoiceRealisasi InvoiceStart Pengiriman PO Ke DuaTgl. 05-05-2015Tgl. 09-05-2015Tgl. 23-05-2015Target Pengiriman Selama 4 HariPengajuan InvoiceRealisasi InvoiceStart Pengiriman PO Ke Tiga Tgl. 09-05-2015Tgl.14-05-2015Tgl. 27-05-2015Target Pengiriman Selama 4 HariPengajuan InvoiceRealisasi InvoicePERKIRAAN KEBUTUHAN MODAL UNTUK 3 (TIGA) JENIS MATERIAL NoUraianVolumeHarga SatuanJumlah Keb Dana 1 X POJumlah Keb Dana 1 X PO1Split Mesh 2 x 1 200M3Rp271,000Rp54,200,000Rp162,600,0001,000M3Rp271,000Rp271,000,000Rp813,000,0002Pasir Kuarsa200M3Rp256,000Rp51,200,000Rp153,600,0001,000M3Rp256,000Rp256,000,000Rp768,000,0003Pasir Muara200M3Rp156,000Rp31,200,000Rp93,600,0001,000M3Rp156,000Rp156,000,000Rp468,000,000Jumlah Kebutuhan biaya per 200M3Rp136,600,000Rp409,800,000Jumlah Kebutuhan biaya per 1,000M3Rp683,000,000PERKIRAAN LABANoPERKIRAAN LABALaba per KubikVolume POLaba Per PO (200M3)Laba Per 3 X PO1SplitRp34,000200M3Rp6,800,000Rp20,400,000Rp34,0001,000M3Rp34,000,0002Pasir KuarsaRp29,000200M3Rp5,800,000Rp17,400,000Rp29,0001,000M3Rp29,000,0003Pasir MuaraRp19,000200M3Rp3,800,000Rp11,400,000Rp19,0001,000M3Rp19,000,000Perkiraan Jumlah laba Per 200 m3Rp16,400,000Rp49,200,000Perkiraan Jumlah laba Per 1,000 m3Rp82,000,000

Sheet1 (2)CASFLOW, RASIO KEBUTUHAN MODAL DAN SKEDUL PENGIRIMAN MATERIALSEMINDO (PT. MOTIVE MULIA)

PO pasir kuarsa per 5.000 M3BIAYA BAHAN BAKU DAN MOBILISASIHarga InvoiceRp290,000Harga Beli Per M3Rp150,000Ongkos Angkut per M3Rp75,000Biaya AdministrasiRp1,000Koordinasi (Muspika, Ormas, Tim dalam dll)Rp10,000HPPRp236,000Laba per M3 (Rp. 290.000. - Rp. 236.000,-)Rp54,000Total Laba (Rp. 54.000,- x 5.000M3 )Rp270,000,000

NoUraianVolumeHPP/M3Rasio Keb Modal untuk 3 Putaran1Anggaran Biaya untuk 1 (satu) PO5.000 M3Rp1,180,000,000Rp3,540,000,000

Rencana Kendaraan yang digunakan10 Unit Kapasitas Muatan per rit Maximal24 M3Pengangkutan dalam satu hari 3 RitJadi 10 Unit X 24M3/Rit = 240 M3 X 3 Rit = 720 M3Estimasi pekerjaan per 5.000M3akan mampu dikerjakan dalam waktu 14 Hari

Keterangan : Invoice per 14 HariContoh SIMULASI PengirimanTgl. 01-05-2015Tgl. 15-05-2015Tgl. 15-06-2015Start Pengiriman PO PertamaTarget Pengiriman Selama 14 HariPengajuan InvoiceRealisasi InvoiceStart Pengiriman PO Ke DuaTgl. 15-05-2015Tgl. 30-05-2015Tgl. 30-05-2015Target Pengiriman Selama 14 HariPengajuan InvoiceRealisasi InvoiceStart Pengiriman PO Ke Tiga Tgl. 01-06-2015Tgl.15-06-2015Tgl. 15-07-2015Target Pengiriman Selama 14 HariPengajuan InvoiceRealisasi Invoice

Sheet3