Mulyati – SMP 11 Solo

PEMERINTAH KOTASURAKARTA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SMP NEGERI 11 SURAKARTA

Alamat : Jalan Sungai Kapuas 30 Telp (0271)634910 Surakarta

INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI

PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH

No. Sub Komponen dan Butir KomponenPengelolaan Keuangan

PemenuhanKeterangan

Tdk Ya

A. Perencanaan Manajemen Keuangan

1. Mempelajari visi, misi dan tujuan sekolah2. Inventarisasi kegiatan (rutin dan

pengembangan/pembangunan sekolah3. Inventaris sumber pembiayaan

(rutin/pengembangan)4. Penyusunan RKS5. Penyusunan RKAS

B. Kiat Penggalian Dana

1. Pemerintah

a. Pemerintah Pusat (BOS, DAK)

b. Pemerintah Provinsi (BOSDA)

c. Pemerintah Kota (APBD)

d. Pemerintah Kota (BPMKS)

e. Blockgrand

f. Matching grand (Imbal Swadaya)

g. Lainnya

2 Dana Masyarakat/Komite/Orangtua

3. Kerjasama dunia usaha/industri (Du-Di)4. Usaha Mandiri/Kewirausahaan

a. Pengelolaan kantin sekolah

b. Koperasi Siswa

c. Lainnya5. Kerjasama Alumni6. Penyusunan Proposal Penggalian Dana

1

Mulyati – SMP 11 Solo

No. Sub Komponen dan Butir KomponenPengelolaan Keuangan

PemenuhanKeterangan

Tdk YaC Ragam Penggunaan Anggaran

1. Biaya Investasi

a. Biaya investasi fisik (sarana dan prasarana)

b. Biaya investasi non fisik

c. Modal kerja tetap2. Biaya operasional

a. Biaya operasional personalia

b. Biaya operasional non personalia3. Biaya personal (siswa)

D. Pembukuan Keuangan/Kelengkapan Administrasi

1. Buku Kas

a. Buku Kas Umum (BKU)

b. Buku Pembantu

1). Buku Pembantu Kas

2). Buku Pembantu Bank

3). Buku Pembantu Pajak2. Kutipan Daftar Isian Pengeluaran Anggaran3. Buku Registrasi Surat Perintah Membayar (SPM)4. Daftar Penerimaan Gaji5. Buku Setoran ke Bank6. Arsip Bukti Pengeluaran7. Laporan Keuangan8. Buku Penerimaan Beasiswa9. Bukti Pengeluaran dan Pertanggunjawaban

Keuangan (Bukti transaksi)E. Pengawasan Penggunaan Keuangan

1. Pengawasan di tingkat sekolah

a. Monitoring/dengar pendapat/kunker DPRD

b. Tim manajemen BOS Prov/Kab/Kota

c. Dewan Pendidikan, Komite Seolah dan Masyarakat

2. Aparat Pengawasan Lainnya

a. Aparat Pengawasan Melekat

b. Aparat Pengawasan Proyek Sektoral Tugas3. Audit

a. Audit eksternal (BPK)

b. Audit Internal

1). Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP)

2

Mulyati – SMP 11 Solo

No. Sub Komponen dan Butir KomponenPengelolaan Keuangan

PemenuhanKeterangan

Tdk Ya

2). Inspektorat Jenderal Tk Pusat/Prov/Kota4. Waktu Pengawasan

a. Pengawasan terus menerus

b. Pengawasan Berkala

c. Pengawasan Insidental5. Pengendalian

a. Pembinaan

b. Dokumentasi yang baik dan pencatatan akurat serta tepat waktu

c. Pemeriksaan Tata Usaha Keuangan

1). Pemeriksaan Organisasi

2). Pemeriksaan bukti/data keuangan

3). Pemeriksaan fisik

4). Pemeriksaan pungutan pajak

5). Pemeriksaan pengawasan atasan langsungF. Proses Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Sekolah1. Sekolah membuat laporan keuangan secara

periodik

a. Bulanan

b. Triwulan

c. Semester

d. Tahunan2. Tujuan

a. Pemerintah

b. Komite

c. Masyarakat

d. Guru/Karyawan/staf

KESIMPULAN:

…………………....………………………………………………………………………………………………..

…………………....………………………………………………………………………………………………..

…………………....………………………………………………………………………………………………..

3

Mulyati – SMP 11 Solo

CATATAN TINDAK LANJUT:

…………………....………………………………………………………………………………………………..

…………………....………………………………………………………………………………………………..

…………………....………………………………………………………………………………………………..

…………………....

……………………………………………………………

…………………………………..

Bendahara Surakarta, Kepala Sekolah

SutopoNIP. 19581013 198601 1 003

MULYATI, S.Pd, MM.NIP. 19710222 199702 2 004

4