REKAPITULASI PPN BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2011

NO. MASA PEMBAY DPP PPN - K PPN-M

1 JANUARI FEBRUARI 68,181,818 6,818,182 - 2 FEBRUARI MARET - - 3 MARET APRIL - - 4 APRIL MEI - - 5 MEI JUNI - - 6 JUNI JULI - - 7 JULI AGUSTUS - - 8 AGUSTUS SEPTEMBER - - 9 SEPTEMBER OKTOBER - -

10 OKTOBER NOPEMBER - - 11 NOPEMBER DESEMBER - - - 12 DESEMBER JAN'11 - - -

TOTAL 68,181,818 6,818,182 - Laporan Keuangan -

68,181,818

JUMLAH BAYAR

6,818,182 - - - - - - - - - - -

6,818,182

KERTAS KERJA NERACA YAYASAN PEGAWAI BANK JATIM ( GABUNGAN )

PER 31 DESEMBER 2011NAMA PERKIRAAN NO PER BOOK KOREKSI PER AUDIT PER AUDIT

IND TAHUN 2011 DEBET KREDIT TAHUN 2011 TAHUN 2010ASETKas Pusat 683,952 683,952 371,187 Kas Poli 350,000 350,000 350,000 Jumlah Kas 1,033,952 1,033,952 721,187 Bank :Bank Jatim Cab Utama-Simpeda 13,621,644 13,621,644 14,757,562 Bank Jatim Cab Perak - Rajawali 113,221,387 113,221,387 275,764,759 Bank Jatim Barokah Syariah-Tabungan 32,371,593 32,371,593 30,740,619 BPR Jatim - Sikemas 51,508,341 51,508,341 35,844,789 Bank Jatim Cab Utama - Giro 13,266,610 13,266,610 13,522,903 Deposito BPR Jatim ### 1,100,000,000 1,300,000,000 Deposito Batu Malang 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Deposito Perak 900,000,000 900,000,000 900,000,000 Deposito Rajawali ### 1,000,000,000 1,000,000,000 Deposito Trenggalek 350,000,000 350,000,000 550,000,000 Deposito Capem Pandaan 300,000,000 300,000,000 400,000,000 Deposito Mojokerto 350,000,000 350,000,000 350,000,000 Deposito Lamongan 500,000,000 500,000,000 600,000,000 Deposito Tuban 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Deposito Kraksaan 450,000,000 450,000,000 450,000,000 Deposito Situbondo 350,000,000 350,000,000 350,000,000 Deposito Capem Wlingi 150,000,000 150,000,000 150,000,000 Deposito Magetan 400,000,000 400,000,000 400,000,000 Deposito Pacitan 550,000,000 550,000,000 750,000,000 Deposito Nganjuk 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Deposito Klampis 250,000,000 250,000,000 500,000,000 Deposito Bangil 250,000,000 250,000,000 250,000,000 Deposito Sampang 250,000,000 250,000,000 250,000,000 Deposito Bangkalan 550,000,000 550,000,000 550,000,000 Deposito Banyuwangi - - 200,000,000 Deposito Probolinggo 200,000,000 200,000,000 300,000,000 Deposito Krian 200,000,000 200,000,000 400,000,000 Deposito Cab Juanda 250,000,000 250,000,000 250,000,000 Jumlah Bank ### ### ###Jumlah kas dan setara kas ### ### ###Piutang usaha :Piutang Bank Jatim Rajawali - 10 5,940,000 5,940,000 Piutang karyawan 633,033 1 1,450,000 2,083,033 21,596,980 Piutang Lain-lain 7,400,000 1 1,450,000 5,950,000 8,383,300 Pendapatan YMH diterima 54,628,150 54,628,150 126,747,004 Cadangan Penyisihan piutang tak tertagih (383,636) 12 303,306 (80,330) (383,636)Jumlah piutang usaha 62,277,547 68,520,853 156,343,649 Persediaan Obat 20,355,805 20,355,805 18,537,446 Biaya dibayar dimuka :Asuransi 1,599,875 1,599,875 1,949,250 Sewa Dibayar dimuka - 11a 95,200,000 95,200,000 Uang muka PPh 25 13,251,520 13,251,520 - Porsekot 15,000,000 15,000,000 - Jumlah biaya dibayar dimuka 29,851,395 125,051,395 1,949,250 Penyertaan :PT. Trinisat Wahana Karya 321,430,806 4a 114,632,116 4b 57,313,067 378,749,855 436,062,923 PT. Asuransi Bangun Askrida 250,000,000 250,000,000 250,000,000 PT. Jatim Ventura 110,000,000 110,000,000 110,000,000 Jumlah penyertaan 681,430,806 738,749,855 796,062,923 Jumlah aset lancar ### ### ###Aset TetapHarga perolehan :Tanah ### 1,842,653,500 - Kendaraan 400,680,000 400,680,000 134,800,000 Inventaris kantor 47,747,150 2 2,115,000 45,632,150 43,747,150 Gedung poliklinik 49,062,000 49,062,000 49,062,000 Inventaris poliklinik 30,090,000 2 2,150,000 27,940,000 30,090,000 Peralatan kedokteran 247,938,000 247,938,000 247,938,000 Jumlah harga perolehan ### ### 505,637,150 Akumulasi penyusutan :Kendaraan (139,231,331) 8 2,959,999 (136,271,332) (131,839,999)Inventaris kantor (41,373,670) 2 1,648,332 (38,786,588) (38,112,575)

8 938,750 Gedung poliklinik (49,061,998) (49,061,998) (49,061,998)Inventaris poliklinik (27,236,860) 2 2,149,999 (25,086,861) (25,986,863)Peralatan kedokteran (247,555,489) (247,555,489) (247,285,489)Jumlah akumulasi penyusutan ### ### ###Nilai buku aktiva tetap ### ### 13,350,227 TOTAL ASET ### ### ###Kewajiban jangka pendekHutang usaha :Hutang Bank Jatim Pusat 1,756,666 1,756,666 1,756,666 Hutang PT. Trinisat - 11b 500,000 500,000 - Hutang DPP Bank Jatim - 11b 500,000 500,000 - Hutang obat 6,115,550 6,115,550 7,485,710 Jumlah hutang usaha 7,872,216 8,872,216 9,242,376 Beban yang masih harus dibayar :Biaya YMH Dibayar 20,197,600 3a 20,197,600 - Fee Dokter - 3a 1,097,600 1,097,600 Biaya listrik - 3b 938,815 3a 2,000,000 1,061,185 2,100,556 Biaya Telepon - 3b 157,364 3a 800,000 642,636 769,475 Biaya PAM - 3b 210,287 3a 300,000 89,713 204,410 Biaya Audit - 3a 16,000,000 16,000,000 25,795,576 Jumlah Biaya Ymh Dibayar 20,197,600 18,891,134 28,870,017 Hutang PajakHutang PPh 29 - - 1,080,811 Hutang PPh 21 1,452,376 7 1,135,250 2,587,626 4,343,702 Jumlah Hutang Pajak 1,452,376 2,587,626 5,424,513 Jumlah kewajiban jangka pendek 29,522,192 30,350,976 43,536,906 Aktiva Bersih :Aktiva bersih awal ### 4a 114,632,116 ### ###Cadangan Umum - - - Cadangan Tujuan - - - Cad Dana kesejahteraan pegawai - - - Laba anak perusahaan tahun lalu - - - Surplus periode berjalan 353,701,896 400,435,431 504,463,260 Jumlah aktiva bersih ### ### ###TOTAL PASIVA ### ### ###

YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BANK JATIMDAFTAR JURNAL KOREKSIPER 31 DESEMBER 2011

NO. URAIAN

1 Pinjaman yang diberikanPiutang Lain-lain

Reklase atas piutang yang diberikan dicatat pada piutang lain-lain

2 Akm. Penyusutan Inventaris kantorAkm. Penyusutan Inventaris poliklinikBeban kerugian aset rusak

Inventaris kantorInventaris poliklinik

Koreksi atas aset tetap yang rusal dengan perincian sbb:Mesin Faximile Panasonic Juni 2004 1,475,000 Printer HP black Dec-09 640,000 AC Carrier 1 Pk Juni 2004 2,150,000

4,265,000

Akm penyusutan Inventaris kantor (1,648,332)

(2,149,999) (3,798,331)

Nilai buku 466,669

3a Biaya YMH DibayarBymh dibayar Fee DokterBymh dibayar listrikBiaya Ymh TeleponBymh dibayar PAMBiaya Ymh Audit

Reklase

3b Bymh dibayar listrikBiaya Ymh TeleponBymh dibayar PAM

Biaya listrikBiaya TeleponBymh PAM

Koreksi atas biaya listrik, PAM dan telepon bulan Des 2011 sesuai realisasinya dengan perincian sbb: Book Realisasi selisih

Biaya listrik 2,000,000 1,061,185 938,815 Biaya Telepon 800,000 642,636 157,364 Bymh PAM 300,000 89,713 210,287

4a Penyertaan PT. Trinisat Wahana KaryaAset bersih awal tahun

Koreksi atas hak laba anak perusahaan tahun 2010 yang belum dicatat dengan perincian sbb:Laba anak perusahaan ###

###

Akm penyusutan Inventaris poloklinik

Hak kepimilikan 479.000.000/750.000.000 x 179.486.611 =

4b PendapatanDevidenPenyertaan PT. Trinisat Wahana Karya

Koreksi atas penerimaan cash diveden dari pT. Trinisat sebesar 50% dari laba dengan perincian sbb :

Penambahan penyertaan dari laba anak perusahaan tahun 2010 Laba anak perusahaan ###

###Tahun 2011 pembagian cas deviden -----> 50% ###

57,313,067

5a PPH FinalPendapatan Deviden

Koreksi atas pPh final dari pembagian deviden sbb:PT. Trinisat 5,731,904 Asuransi Bangun Askrida 10,105,894 PT. Jatim Ventura 6,396,181

22,233,979

6 Pendapatan LainClaim Surabaya (umum)Claim Surabaya (gigi)Claim Pemakaian ObatJasa Layanan (surabaya)Claim Cabang (umum)Claim Cabang (gigi)Jasa Layanan (surabaya)

Reklase atas pendapatan claim rawat jalam bulan yang dicatat sebagai pendapatan lainClaim Surabaya (umum) 53,475,000 Claim Surabaya (gigi) 24,240,000 Claim Pemakaian Obat 36,345,291 Jasa Layanan (surabaya) 22,500,000 Claim Surabaya (umum) 18,363,000 Claim Surabaya (gigi) 12,785,000 Jasa Layanan (surabaya) 1,557,400

###7 Biaya PPh 21

Hutang PPh 21Koreksi atas kurang catat PPh 21 karyawan bulan desember 2011 dengan perincian sbb:

Hutang PPh 21 per book 1,452,376 Sesuai SPT 2,587,626

1,135,250

8 Akm Penyusutan KendaraanAkm Penyuustan Inventaris kantor

Penyusutan kendaraanPenyusutan peralatan kantor

Koreksi atas kurang catat biaya penyuustan kendaraan dan peralatan kantor

9 Pendapatan bunga tabungan - Pajak Tabungan

Reklase

10 Piutang Bank JatimUang Makan Peg Bank Jatim

179.486.611 =

Okt 2,020,000 Nop 2,080,000 Des 1,840,000

5,940,000

11a Sewa Dibayar dimukaBiaya sewa gedung

Koreksi atas biaya sewa kantor tahun 2011 dengan perincian sbb:

###beban sewa tahun 2011 23,800,000

95,200,000

11b Biaya sewa gedungHutang PT. TrinisatHutang DPP Bank Jatim

PT.Trinisat DPPSesuai akte notaris ### ###Dibayar ### ###

(500,000) (500,000)

12 Cadangan penyisihan piutangPenurunan penyisihan piutang

Koreksi atas biaya penyisihan piutang tak tertagih tahun 2011Piutang karyawan 2,083,033 Piutang Lain-lain 5,950,000

8,033,033 Cadangan penyisihan piutang tahun 2011 1% 80,330 Cadangan penyisihan piutang tahun 20110 1% (383,636)Penurunan penyisihan piutang (303,306)

Menyetujui :Ketua Umum YKP Bank Jatim

Koreksi atas beban uang makan peg. Bank Jatim bulan Nop Des yang diganti oleh bank Jatim di Jan 2012 dengan perincian sbb:

Masa kontrak 1 Agustus 2011 -1 Agustus 2013

Koreksi atas kelebihan pembayaran biaya yang menjadi kewajiban PT. Trinisat dan DPP Bank Jatim dengan perincian sbb:

YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BANK JATIMDAFTAR JURNAL KOREKSIPER 31 DESEMBER 2011

DEBET KREDIT

1,450,000 1,450,000

1,648,332 2,149,999 466,669

2,115,000 2,150,000

20,197,600 1,097,600 2,000,000 800,000 300,000 16,000,000

938,815 157,364 210,287

938,815 157,364 210,287

Koreksi atas biaya listrik, PAM dan telepon bulan Des 2011 sesuai realisasinya dengan perincian sbb:

114,632,116 114,632,116

Koreksi atas hak laba anak perusahaan tahun 2010 yang belum dicatat dengan perincian sbb:

57,313,067 57,313,067

Koreksi atas penerimaan cash diveden dari pT. Trinisat sebesar 50% dari laba dengan perincian sbb :

22,233,979 22,233,979

169,265,691 53,475,000 24,240,000 36,345,291 22,500,000 18,363,000 12,785,000 1,557,400

Reklase atas pendapatan claim rawat jalam bulan yang dicatat sebagai pendapatan lain

1,135,250 1,135,250

Koreksi atas kurang catat PPh 21 karyawan bulan desember 2011 dengan perincian sbb:

2,959,999 938,750

2,959,999 938,750

2,702,233 2,702,233

5,940,000 5,940,000

95,200,000 95,200,000

1,000,000 500,000 500,000

303,306 303,306

### ### Surabaya, 20 Maret 2012 KAP SANTOSO

Dra. Anik Gustini Ak

REKAP PPH 21 th 2011bulan KARYAWAN TETAP KARYAWAN TIDAK TETAP KARYAWAN TENAGA AHLI Jumlah Bruto PPh

Masa Bayar KARY GAJI TETAP PPh KARY GAJI HONORER PPh KARY GAJI HONORER PPhJan Jan 8 21,373,200 451,375 - - - 3 7,600,000 197,500 28,973,200 648,875 Feb Feb 8 21,373,200 461,375 - - - 3 7,500,000 187,500 28,873,200 648,875 Maret Maret 8 21,373,200 461,375 - - - 3 7,500,000 187,500 28,873,200 648,875 April April 8 21,373,200 461,375 - - - 3 7,500,000 187,500 28,873,200 648,875 Mei Mei 8 21,373,200 461,375 - - - 3 7,500,000 187,500 28,873,200 648,875 Juni Juni 8 21,373,200 461,375 - - - 3 7,500,000 187,500 28,873,200 648,875 Juli Juli 8 21,373,200 461,375 - - - 3 8,500,000 212,500 29,873,200 673,875 Agst Agst 8 21,373,200 461,375 - - - 3 8,500,000 212,500 29,873,200 673,875 Sept Sept 8 21,373,200 461,375 - - - 3 8,500,000 212,500 29,873,200 673,875 Sept Sept 8 42,096,400 1,430,079 - - - 3 8,500,000 212,500 50,596,400 1,642,579 Okt Okt 8 22,325,779 461,375 - - - 3 8,500,000 212,500 30,825,779 673,875 Nop Nop 8 22,325,779 461,375 - - - 3 8,500,000 212,500 30,825,779 673,875

279,106,758 6,495,204 96,100,000 ### 375,206,758 8,905,204 Des Des 8 341,030,750 8,880,330 3 104,500,000 ### 445,530,750 11,492,830

### 2,385,126 - - 296,700,000 202,500 2,587,626

TGL PERIODE jumlah Jk waktu per bulan beban 2009

Mei 2009 1 Mei 2009- 1 Mei 2010 1,767,000 12 147,250 ###Agst 2009 22 Juli 2009- 22 Juli 2010 2,224,500 12 185,375 976,308 Maret 2009 16 Maret 2009-16 Maret 201 554,000 12 46,167 437,044

4,545,500 ###

TGL PERIODE jumlah Jk waktu per bulan beban 2010

Apr-10 8 Apri 2010-Maret 2011 534,000 12 44,500 400,500 May-10 1 Mei 2010-Apri 2011 1,767,000 12 147,250 ###

Jul-10 16 Juli 2010-16 Juli 2011 2,103,000 12 175,250 876,250 4,404,000 367,000 ###

TGL PERIODE jumlah Jk waktu per bulan beban 2011

Apr-11 31 Maret '11-31 Maret '12 474,000 12 39,500 355,500 Aug-11 22 Juli'11- 22 Juli '12 2,103,000 12 175,250 876,250 Aug-11 29 Juli '11-29 jUli '12 436,500 12 36,375 181,875

3,013,500 251,125 ###

saldo BEBAN 2010SALDO 2010 31 Des 2009 589,000 589,000 - 1,248,192 1,248,192 - 116,956 116,956 - 1,954,147 1,954,147 -

saldo BEBAN 2011SALDO 201112/31/2010

133,500 133,500 - 589,000 589,000 - 1,226,750 1,226,750 - 1,949,250 1,949,250

saldo 12/31/2011 118,500 1,226,750 254,625 1,599,875 -

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK 2011DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 01.510.430.0.611.000 NAMA WAJIB PAJAK : YAYASAN PEGAWAI BANK JATIM

Tahun UNIT Harga % Ni. Sisa Buku Fiskal Metode Penyusutan/Amortisasi No Kelompok/Jenis Harta Perolehan Perolehan Awal Tahun Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini

(Rupiah) (Rupiah) Komersial Fiskal (Rupiah)

TanahTanah (Sukodono) 2011 ### - - - -

### - - - Kelompok 1 :

1 TV 20 Toshiba 1998 4 1,280,000 25 - GL GL - 2 Laser Disk Kenwood 1998 1 1,500,000 25 - GL GL - 3 Kursi direktur 1998 2 400,000 25 - GL GL - 4 Mesin hitung 1998 1 1,150,000 25 - GL GL - 5 Sepeda motor Honda Impressa 1999 1 14,800,000 25 - GL GL - 6 TV 15 Toshiba Juni 2004 1 965,000 25 - GL GL - 7 Lemari Es Toshiba Juni 2004 1 955,000 25 - GL GL - 8 Meja kerja Juni 2004 2 3,700,000 25 - GL GL - 9 Meja kerja Juli 2004 1 1,000,000 25 - GL GL -

10 Lemari kartu periksa Juli 2004 1 1,200,000 25 - GL GL - 11 Meja kecil 3 buah Agst 2004 3 1,250,000 25 - GL GL - 12 Dental Unt Clesta II Juni 2004 1 175,000,000 25 - GL GL - 13 Sterilisator Kering Star Plus Juni 2004 1 2,800,000 25 - GL GL - 14 Transiux Energi Light Juli 2004 1 8,608,000 25 - GL GL - 15 Citoject Juli 2004 1 2,240,000 25 - GL GL - 16 UV Cabinet 2 pinyu Juli 2004 1 4,200,000 25 - GL GL - 17 Gun Shooter Sept 2004 1 735,000 25 - GL GL - 18 Elma Sonic Sept 2004 1 3,500,000 25 - GL GL - 19 Test Gula Darah Juni 2004 1 990,000 25 - GL GL - 20 GCT Sept 2004 1 2,360,000 25 - GL GL - 21 Easy Touch Uric Acid Sept 2004 1 1,425,000 25 - GL GL - 22 UPS dan stavolt Des'05 1 4,200,000 25 - GL GL - 23 Refloton plus Juli 2005 1 45,000,000 25 - GL GL - 24 Laptop Toshiba Okt'2005 1 12,100,000 25 - GL GL - 25 Karpet Aprl'2005 1,382,400 25 - GL GL - 26 Sofa Okt'2005 1 4,750,000 25 - GL GL - 27 UPS APC BR 1500 Des'2005 1 2,380,000 25 - GL GL - 28 Computer & UPS Juli 2008 2 6,230,000 25 2,336,250 GL GL 1,557,500 29 Alat Pijat Kaki Feb-09 2 1,300,000 25 704,166 GL GL 325,000 30 Monitor Samsung LCD 19" Oct-09 2 1,283,000 25 1,122,624 GL GL 320,750 31 Monitor LG LCD w 1642 S 16 " Dec-09 2 1,068,000 25 1,023,500 GL GL 267,000 32 Printer HP black Dec-09 1 640,000 25 586,666 GL GL 160,000 33 Tensimeter HG Nova Jun-09 2 1,080,000 25 765,000 GL GL 270,000 34 Komputer April'10 1 4,350,000 25 3,534,375 GL GL 1,087,500 35 UPS UNIKA KS 1200 Juni'10 1 650,000 25 555,208 GL GL 162,500 36 Printer Epson L 100 Apr-11 1 1,200,000 25 - GL GL 225,000 37 Sound Portable Aug-11 1 1,700,000 25 - GL GL 177,083 38 Mesin Fax KX - FT 983 CX Oct-11 1 1,100,000 25 - GL GL 68,750

Jumlah kelompok 1 ### 10,627,789 4,621,083 Kelompok 2 :

1 Lemari besi 1998 1 1,220,000 12.5 - GL GL - 2 Filling kabinet 1998 7 717,200 12.5 - GL GL - 3 Brankas 1998 1 2,926,550 12.5 - GL GL - 4 Lemari besi 1999 1 1,305,000 12.5 - GL GL - 5 Toyota Kijang LGX Juli 2004 1 120,000,000 12.5 37,500,000 GL GL 15,000,000 6 Kursi lipat 10 buah Juni 2004 1 1,240,000 12.5 374,583 GL GL 155,000 7 Kursi dokter 2 buah Juni 2004 2 930,000 12.5 280,937 GL GL 116,250 8 AC Carrier 3/4 Pk Juni 2004 1 2,100,000 12.5 634,375 GL GL 262,500 9 Almari obat Juni 2004 1 5,400,000 12.5 1,631,250 GL GL 675,000

10 Kijang Inova Dec-11 1 265,880,000 12.5 - GL GL 2,769,583 Jumlah kelompok 2 : ### 40,421,145 18,978,333

Kelompok Bangunan : Tidak Permanen :

1 Bangunan poli 2004 1 49,062,000 10 21,669,050 GL GL 4,906,200

Jumlah Kelompok Bangunan 49,062,000 21,669,050 4,906,200

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL ………………………………………………………………………………> 28,505,617 JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL…………………………………………………………………………> (8,273,666)SELISIH PENYUSUTAN (Pindahkan ke formulir 1771-I angka 3 Huruf i atau angka 4 huruf a) ……..…….> 20,231,951

Surabaya, 31 Desember 2011### Wajib Pajak/Kuasa###

-

RustamadjiKetua

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK 2011DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

Penyusutan/Amortisasi Catatan

Lampiran 02.2DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTANYAYASAN PEGAWAI BANK JATIM

PER 31 DESEMBER 2011

NO NAMA ASET TETAP TAHUN Unit BIAYA PEROLEHANPEROLEHAN 31-12-2010

III BANGUNAN POLIKLINIK1 Bangunan Juni 2004 39,189,500 2 Atap polikarbonat Agust 2004 9,872,500

Jumlah bangunan poliklinik ###

IV PERLENGKAPAN POLIKLINIK1 TV 15 Toshiba Juni 2004 1 965,000 2 Lemari Es Toshiba Juni 2004 1 955,000 3 Kursi lipat 10 buah Juni 2004 1 1,240,000 4 Kursi dokter 2 buah Juni 2004 2 930,000 5 AC Carrier 1 Pk Juni 2004 1 2,150,000 6 AC Carrier 3/4 Pk Juni 2004 1 2,100,000 7 Almari obat Juni 2004 2 5,400,000 8 Meja kerja Juni 2004 2 3,700,000 9 Meja kerja Juli 2004 1 1,000,000

10 Lemari kartu periksa Juli 2004 1 1,200,000 11 Meja kecil 3 buah Agst 2004 3 1,250,000 12 UPS dan stavolt Des'05 1 4,200,000 13 Komputer 7 April 2010 1 4,350,000 14 UPS UNIKA KS 1200 28 Juni 2010 1 650,000

Jumlah perlengkapan poliklinik ###

V PERALATAN KEDOKTERAN1 Dental Unt Clesta II Juni 2004 1 ###2 Sterilisator Kering Star Plus Juni 2004 1 2,800,000 3 Transiux Energi Light Juli 2004 1 8,608,000 4 Citoject Juli 2004 1 2,240,000 5 UV Cabinet 2 pintu Juli 2004 1 4,200,000 6 Gun Shooter Sept 2004 1 735,000 7 Elma Sonic Sept 2004 1 3,500,000 8 Test Gula Darah Juni 2004 1 990,000 9 GCT Sept 2004 1 2,360,000

10 Easy Touch Uric Acid Sept 2004 1 1,425,000 11 Refloton plus Juli 2005 1 45,000,000 12 Tensimeter HG Nova Jun-09 1 1,080,000

Jumlah peralatan kedokteran ###

YAYASAN PEGAWAI BANK YATIM SURABAYATABEL PERHITUNGAN IMBALAN PASCA KERJATAHUN 2010No Nama Tgl lahir Tgl Masuk Th Pensiun Mkerja Psg

1 Didik Harijanto 5-Mar-65 9-May-95 #REF! 25 9 2 Dyah Rini Ari M 21-Mar-74 15-Jun-01 #REF! 28 9 3 Endang Dwi Rahayu 16-Jan-66 29-Nov-91 #REF! 30 9 4 Endang Nur'aini 9-May-65 11-Nov-89 #REF! 31 9 5 Hudiyanto 22-Jan-72 4-Jul-94 #REF! 33 9 6 Salukha 27-Apr-70 10-Jan-92 #REF! 33 9 7 Suliadi 25-Jan-66 12-Aug-91 #REF! 30 9 8 Sunadi 22-Apr-64 23-Apr-86 #REF! 33 9 9 Wahyu Istiani 10-Apr-69 1-Mar-97 #REF! 27 9

Asumsi : Cost of capital diasumsikan = 8.0%Imbalan pasca kerja dihitung berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 pasal 156

YAYASAN PEGAWAI BANK YATIM SURABAYATABEL PERHITUNGAN IMBALAN PASCA KERJATAHUN 2011No Nama Tgl lahir Tgl Masuk Th Pensiun Mkerja Psg

1 Didik Harijanto 5-Mar-65 9-May-95 #REF! 25 9 2 Dyah Rini Ari M 21-Mar-74 15-Jun-01 #REF! 28 9 3 Endang Dwi Rahayu 16-Jan-66 29-Nov-91 #REF! 30 9 4 Endang Nur'aini 9-May-65 11-Nov-89 #REF! 31 9 5 Hudiyanto 22-Jan-72 4-Jul-94 #REF! 33 9 6 Salukha 27-Apr-70 10-Jan-92 #REF! 33 9 7 Suliadi 25-Jan-66 12-Aug-91 #REF! 30 9 8 Sunadi 22-Apr-64 23-Apr-86 #REF! 33 9 9 Wahyu Istiani 10-Apr-69 1-Mar-97 30-Dec-99 27 9

Asumsi : Cost of capital diasumsikan = 8.0%Imbalan pasca kerja dihitung berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 pasal 156

#REF! #REF!Penghg P hak Total Present Value 2008 2009

10 2.85 21.85 #REF! - - 10 2.85 21.85 #REF! - - 10 2.85 21.85 #REF! - - 10 2.85 21.85 #REF! - - 10 2.85 21.85 #REF! - - 10 2.85 21.85 #REF! - - 10 2.85 21.85 #REF! - - 10 2.85 21.85 #REF! - - 10 2.85 21.85 #REF! - -

#REF!Imbalan pasca kerja dihitung berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 pasal 156

- - Penghg P hak Total Present Value 2008 2009

10 2.85 21.85 - - - 10 2.85 21.85 - - - 10 2.85 21.85 - - - 10 2.85 21.85 - - - 10 2.85 21.85 - - - 10 2.85 21.85 - - - 10 2.85 21.85 - - - 10 2.85 21.85 - - - 10 2.85 21.85 - - -

- Imbalan pasca kerja dihitung berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 pasal 156

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!2010 2011 2012 2013 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - 2010 2011 2012 2013 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!2015 2016 2017 2018 2019

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - #REF! - - - - -

- - - - - 2015 2016 2017 2018 2019

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

#REF!2020 2021 2022 2023 2024

#REF! - - - - - - #REF!

#REF! - - - - - - - - - - - #REF!

- - - - #REF!

- 2020 2021 2022 2023 2024

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

2025 2026 2027 2028 2029

- - - - #REF!

- - #REF!#REF!

2025 2026 2027 2028 2029

- - - - -

- - - -