summary per 31 januari 2018itb84.net/download/2018-02-lap_keuangan.pdf · account no currency idr::...
TRANSCRIPT
Summary per 31 Januari 2018
Saldo Kas ITB 84
Mandiri Rek : 164 00 8884 8884 313,070,546Rp
Mandiri Rek : 127 00 129 1984 9 16,891,941Rp
Total 329,962,487Rp
Saldo Reksadana ITB84 : Mandiri 124 000 627 1976 an. Essy Asiah
IDX 30 Unit 24,247.60
NAB 1,031.03 25,000,000Rp
Harmoni ITB Unit 24,127.45
NAB 1,036.16 25,000,000Rp
Total 379,962,487Rp
Saldo Dana ZIS : BCA 2171 848484 an. Siti Azizah
Saldo Infaq 23,761,678Rp
Saldo Operasional 7,383,891Rp
Total 31,145,569Rp
Saldo Bea Siswa : Mandiri
Saldo 36,755,607Rp
BULAN Januari 2018
TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH
5-Jan-18 Monthly Charge 8,500Rp
15-Jan-18 Transfer ke bea siswa ITB84 25,000,000Rp
15-Jan-18 Biaya Rapat Pilrek XI (Bebek Bengil) 1,923,900Rp
15-Jan-18 Bunga duka cita 606,500Rp
15-Jan-18 Donasi ke ITB (pembelian laptop) 40,000,000Rp
22-Jan-18 Cicilan Iphone Pipin 10/12 1,260,000Rp 23-Jan-18 Bantuan untuk rekan Yus SR84 3,000,000Rp
22-Jan-18 Cicilan Iphone Titus 10/12 1,400,000Rp 24-Jan-18 Biaya Rapat ITB84 (Urban Kitchen Pacific Place) 577,038Rp
24-Jan-18 Cicilan Iphone Leo 10, 11/12 2,800,000Rp 24-Jan-18 Biaya PILREK XI : DP Lapangan BSD 15,000,000Rp
25-Jan-18 Cicilan Iphone Dwi Larso 10/12 1,300,000Rp 26-Jan-18 Biaya Rapat Pilrek XI (di ARD) 900,000Rp
25-Jan-18 Cicilan Iphone Nusi 10/12 1,400,000Rp 30-Jan-18 Transfer ke ITB84 untuk RD Harmoni ITB 50,000,000Rp
Cicilan Iphone Rahmad Dwi Putra 2,3,4,5,6,7,8,9,10/12
31-Jan-18 Biaya Admin 12,500Rp
31-Jan-18 Pendapatan Bunga 354,852Rp 31-Jan-18 Pajak Bunga 70,970Rp
8,514,852Rp 137,099,408Rp
SALDO AWAL BULAN 441,655,102Rp DILAPORKAN OLEH :
TOTAL PENERIMAAN 8,514,852Rp
TOTAL PENGELUARAN 137,099,408Rp
SALDO AKHIR BULAN 313,070,546Rp MARY WICAKSONO
(BENDAHARA AD INTERIM)
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84
PENERIMAAN PENGELUARAN
Rekening Koran (Account Statement)
Account No
Currency IDR
:
:
1640088848884 - DEWI HARTAWATI
Branch KK Tangerang BFI Tower
:
Periode 01 January 2018
:
From
To 31 January 2018
Opening Balance : 441,655,102.52
Date & Time Value Date Description Debit BalanceCreditReference No.
8,500.00 0.00 441,646,602.5205/01/201823:59:59
05/01/2018 MONTHLY CARD CHARGE0004617008102384252
25,000,000.00 0.00 416,646,602.5215/01/201814:59:15
15/01/2018 Bea Siswa ITB84MCM InhouseTrf KE ESSY ASIAH
1,923,900.00 0.00 414,722,702.5215/01/201814:59:18
15/01/2018 Biaya rapatPilrek XIMCM InhouseTrf KE VH GADJAHMADA
600,000.00 0.00 414,122,702.5215/01/201814:59:20
15/01/2018 Bunga Duka Cita 1652535857/OI36000815204659
6,500.00 0.00 414,116,202.5215/01/201814:59:20
15/01/2018 Transfer Fee Bunga Duka Cita
40,000,000.00 0.00 374,116,202.5215/01/201814:59:22
15/01/2018 Dari ITB84 untuk ITBMCM Outw CN Binarti Dyah Pertiwi
3,000,000.00 0.00 371,116,202.5217/01/201816:50:55
17/01/2018 Bantuan Yus SR84MCM InhouseTrf KE ESSY ASIAH
0.00 1,260,000.00 372,376,202.5222/01/201813:29:23
22/01/2018PRMA CR Transf 16400888488846019001021568823
0.00 1,400,000.00 373,776,202.5222/01/201816:52:15
22/01/2018PRMA CR Transf 16400888488846019004524741962
577,038.00 0.00 373,199,164.5223/01/201812:09:56
23/01/2018 Ekspenses ITB84MCM InhouseTrf KE VH GADJAHMADA
15,000,000.00 0.00 358,199,164.5224/01/201813:18:07
24/01/2018 Pilrek XIMCM Outw CN PT. Damai Indah Golf
0.00 2,800,000.00 360,999,164.5224/01/201815:10:02
24/01/2018PRMA CR Transf 16400888488846019004520404292
0.00 1,400,000.00 362,399,164.5225/01/201810:31:05
25/01/2018 Cicilan HP Nusi ke 10MCM InhouseTrf DARI VHGADJAHMADA
0.00 1,300,000.00 363,699,164.5225/01/201817:34:40
25/01/2018PRMA CR Transf 16400888488846019002647821703
900,000.00 0.00 362,799,164.5226/01/201816:10:23
26/01/2018 Pilrek XIMCM InhouseTrf KE VH GADJAHMADA
50,000,000.00 0.00 312,799,164.5230/01/201815:07:58
30/01/2018 Reksa DanaMCM InhouseTrf KE IKATAN ALUMNIITB
12,500.00 0.00 312,786,664.5231/01/201823:59:00
31/01/2018Biaya Adm
0.00 354,852.71 313,141,517.2331/01/201823:59:00
31/01/2018Bunga
70,970.54 0.00 313,070,546.6931/01/201823:59:00
31/01/2018Pajak
Page 1 of 2
No of Debit
Total Amount Debited
No of Credit
Total Amount Credited
13
137,099,408.54
8,514,852.71
6
Closing Balance 313,070,546.69
BULAN JANUARI 2018 Bank Mandiri : 127 00129 1984 9
TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH7-Aug-17 Saldo awal 1,000,000Rp 12-Jan-18 Monthly Charge 8,500Rp
20-Aug-17 Pengembalian Festival Band ITB 16,000,000Rp
23-Jan-18 Sumber Murni (NES) 5,000,000Rp
22-Jan-18 Langgeng Artha Makmur (NES) 5,000,000Rp
23-Jan-18 Proteksindo Broker (NES) 2,500,000Rp
24-Jan-18 Tripilar Humanika Sejahtera (NES) 1,000,000Rp 27-Jan-18 Transfer ke NES 13,506,500Rp
29-Jan-18 Donasi member Propcon untuk Baduy Bersih (NES) 5,000,000Rp
29-Jan-18 Donasi member Propcon untuk Baduy Bersih (NES) 300,000Rp 31-Jan-18 Penempatan RD Harmoni ITB a.n forum ITB84 25,000,000Rp
30-Jan-18 Transfer dari ITB84 untuk Reksadana 50,000,000Rp 31-Jan-18 Penempatan RD IDX 30 a.n. Forum ITB84 25,000,000Rp
14,798Rp 31-Jan-18 Biaya admin 12,500Rp
31-Jan-18 Pajak 2,959Rp
23-Jan-18 Akumulasi bunga/biaya Jul 2017 sd Des 2017 98,898Rp
85,814,798Rp 63,629,357Rp
SALDO AWAL BULAN -Rp DILAPORKAN OLEH :
TOTAL PENERIMAAN 85,814,798Rp
TOTAL PENGELUARAN 63,629,357Rp
SALDO AKHIR BULAN 22,185,441Rp MARY WICAKSONO
(BENDAHARA AD INTERIM)
Total Sisa
Dana NES per 31 January 2018 18,800,000Rp 5,293,500Rp
Dana ITB84 per 31 January 2018 16,891,941Rp
PENERIMAAN PENGELUARAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84
Rekening Koran (Account Statement)
Account No
Currency IDR
:
:
1270012919849 - IKATAN ALUMNI ITB
Branch KCP Jkt BKPM
:
Periode 01 December 2017
:
From
To 31 December 2017
Opening Balance : 16,912,912.63
Date & Time Value Date Description Debit BalanceCreditReference No.
8,500.00 0.00 16,904,412.6312/12/201723:59:59
12/12/2017 MONTHLY CARD CHARGE0004617005137884223
12,500.00 0.00 16,891,912.6331/12/201723:59:00
31/12/2017Biaya Adm
0.00 11,487.51 16,903,400.1431/12/201723:59:00
31/12/2017Bunga
2,297.50 0.00 16,901,102.6431/12/201723:59:00
31/12/2017Pajak
No of Debit
Total Amount Debited
No of Credit
Total Amount Credited
3
23,297.50
11,487.51
1
Closing Balance 16,901,102.64
Page 1 of 1
TRANSACTION INQUIRY
Account No
Currency IDR
:
:
1270012919849 - IKATAN ALUMNI ITB
Branch KCP Jkt BKPM:
Date & Time Value Date Description Debit Credit
Period 01 January 2018:
Reference No.
From
To 31 January 2018
Saldo
8,500.00 0.0012/01/2018 23.59.59 12/01/2018 MONTHLY CARD CHARGE0004617005137884223
16,892,602.64
0.00 5,000,000.0022/01/2018 11.48.02 22/01/2018 12700129198495198930810197326
21,892,602.64
0.00 5,000,000.0022/01/2018 13.57.49 22/01/2018 PT LANGGENG ARTA MAKMUR -009Trf Inw CN BANKBNISUMBANGAN KONSERMUSIK PENDAR BADUY (NE
26,892,602.64
0.00 2,500,000.0023/01/2018 14.41.56 23/01/2018Setor tunai PT PROTEKSINDOBROKER A
29,392,602.64
0.00 1,000,000.0024/01/2018 15.47.58 24/01/2018 sumbanganMCM InhouseTrf DARI TRIPILARHUMANIKA SEJAHTERA
30,392,602.64
13,500,000.00 0.0027/01/2018 19.53.12 27/01/2018 Sponsor Baduy 7310398726/OI36000816301150
16,892,602.64
6,500.00 0.0027/01/2018 19.53.12 27/01/2018 Transfer Fee Sponsor Baduy 16,886,102.64
0.00 300,000.0029/01/2018 11.00.18 29/01/2018 FROM PTMISetor tunai IKATAN ALUMNI ITB
17,186,102.64
0.00 5,000,000.0029/01/2018 14.22.17 29/01/2018PRMA CR Transf 12700129198496019002679075418
22,186,102.64
0.00 50,000,000.0030/01/2018 15.07.58 30/01/2018 Reksa DanaMCM InhouseTrf DARI DEWIHARTAWATI
72,186,102.64
25,000,000.00 0.0031/01/2018 07.12.46 31/01/2018 Reksa DanaMCM Outw CN RD PendapatanTetap ITB Harmoni BNI-AM
47,186,102.64
25,000,000.00 0.0031/01/2018 07.12.47 31/01/2018 Reksa DanaMCM Outw CN RDI BNI-AMIndeks IDX30
Reksa Dana 22,186,102.64
12,500.00 0.0031/01/2018 23.59.00 31/01/2018Biaya Adm
22,173,602.64
0.00 14,798.4131/01/2018 23.59.00 31/01/2018Bunga
22,188,401.05
2,959.68 0.0031/01/2018 23.59.00 31/01/2018Pajak
22,185,441.37
Total Transaction Total Debit
Total Credit
15 :
:
: 63,530,459.68
68,814,798.41
BULAN Januari 2018
TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH
15-Jan-18 Infaq ke mesjid At Taqwa (ref : Paripurna) 5,006,500Rp
-Rp 5,006,500Rp
SALDO AWAL BULAN 28,768,178Rp DILAPORKAN OLEH :
TOTAL PENERIMAAN -Rp
TOTAL PENGELUARAN 5,006,500Rp
SALDO AKHIR BULAN 23,761,678Rp AZIZAH LUBIS
(BENDAHARA ZIS)
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA ZIS ITB 84
PENERIMAAN PENGELUARAN
BULAN Januari 2018
TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH
19-Jan-18 Biaya Administrasi 17,000Rp
31-Jan-18 Bunga bank 16,857Rp 31-Jan-18 Pajak Bunga 3,371Rp
16,857Rp 20,371Rp
SALDO AWAL BULAN 7,387,405Rp DILAPORKAN OLEH :
TOTAL PENERIMAAN 16,857Rp
TOTAL PENGELUARAN 20,371Rp
SALDO AKHIR BULAN 7,383,891Rp AZIZAH LUBIS
Total Saldo ZIS dan Operasional 31,145,570Rp (BENDAHARA ZIS)
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA OPERSIONAL PENGAJIAN ITB 84
PENERIMAAN PENGELUARAN
KCU KUNINGAN
REKENING TAHAPAN
SITI AZIZAH IR
KEBAYORAN LAMA
KEBAYORAN LAMA UTARA RT 08/10
JL BENDI XII NO 5
JAKARTA SELATAN 12240
INDONESIA
NO. REKENING : 2171848484
HALAMAN :
PERIODE : JANUARI 2018
MATA UANG : IDR
CATATAN:
Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
• BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
Rekening.
•
TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO
01/01 SALDO AWAL 36,155,584.1615/01 SWITCHING DB TRANSFER KE 008 5,000,000.00 DB 31,155,584.16
TANGGAL :13/01 SIGIT PRABOWO /BANK CENTRA
15/01 SWITCHING DB TRANSFER KE 008 6,500.00 DB 31,149,084.16TANGGAL :13/01 SIGIT PRABOWO
/BANK CENTRA19/01 BIAYA ADM 17,000.00 DB 31,132,084.1631/01 BUNGA 16,857.5131/01 PAJAK BUNGA 3,371.50 DB 31,145,570.17
SALDO AWAL : 36,155,584.16
MUTASI CR : 16,857.51 1
MUTASI DB : 5,026,871.50 4
SALDO AKHIR : 31,145,570.17
1 / 1
BULAN Januari 2018
TANGGAL KETERANGAN JUMLAH TANGGAL KETERANGAN JUMLAH
9-Jan-18 Bantuan untuk rekan YUS 1,000,084Rp 15-Jan-18 Bantuan untuk rekan Yus 4,306,500Rp
15-Jan-18 Bantuan untuk rekan Yus 300,000Rp 15-Jan-18 Pay out to Supriady (GD) 4,000,000Rp
15-Jan-18 Transfer dari ITB84 25,000,000Rp 15-Jan-18 Pay out to Agus Suryana (SR) 4,006,500Rp
16-Jan-18 Bantuan untuk rekan Yus 500,000Rp 17-Jan-18 Bantuan untuk rekan Yus 1,356,500Rp
16-Jan-18 Bantuan untuk rekan Yus 250,000Rp 25-Jan-18 Monthly Charge (ATM Card) 6,000Rp
16-Jan-18 Bantuan untuk rekan Yus 300,084Rp 26-Jan-18 Pay out to Ellys Hilmiyah (TL) 7,000,000Rp
16-Jan-18 Bantuan untuk rekan Yus 300,000Rp
16-Jan-18 Bantuan untuk rekan Yus (dari ITB84) 3,000,000Rp
25-Jan-18 Donasi penjualan Bawang Hitam 1,500,000Rp
31-Jan-18 Pajak 4,568Rp
31-Jan-18 Bunga Rekening 22,838Rp 31-Jan-18 Bea Administrasi 12,500Rp
32,173,006Rp 20,692,568Rp
SALDO AWAL BULAN (DESEMBER) 25,275,169Rp Dilaporkan oleh:
TOTAL PENERIMAAN 32,173,006Rp
TOTAL PENGELUARAN 20,692,568Rp
SALDO AKHIR BULAN (JANUARI) 36,755,607Rp Syafri Afriansyah
*Rincian pengeluaran sesuai Terlampir Koordinator Program Beasiswa ITB84
** Based on Data Tabungan Mandiri 1 Februari2018
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BEA SISWA ITB 84
PENERIMAAN PENGELUARAN
Laporan Pengeluaran Dana Beasiswa ITB84Updated Februari 2018
No. Nama Pendidikan Jumlah Pay Out Alumni Jur. Bank # Rek Skema (Yr) Referensi
27 Ridha Sahira FSRD ITB 4,000,000 15-Jan-18 Agus Suryana SR BCA 6070060041 Grant Aus Suryana - SR
28 Farra Unzilah Teknik Kimia Unsri 4,000,000 15-Jan-18 Dedi (Alm) GD Mandiri 1130098015518 Grant Pungky - GD
29 Ahmad Fauzan ITB MIPA 4,000,000 26-Jan-18 Ellys Hilmiyah TL Mandiri 156-00-04885374 Grant
30 Ahmad Nadim SLTA 3,000,000 26-Jan-18 Ellys Hilmiyah TL Mandiri 156-00-04885374 Grant
31 Muhammad Nur Fuady Polban 4,000,000 3-Feb-18 Eliya Yatma KI BNI 0393517372 Grant Mimi - KI
32 Nabila Alifah Ihsan UI Geografi, 2015 4,000,000 4-Feb-18 Muhammad Ikhsan FI Mandiri 1570002335124 Grant 082113198197
33 M Nadhif Alfaruqi Madrasah Aliyah, Darunnajah 3,000,000 4-Feb-18 Muhammad Ikhsan FI Mandiri 1570002335124 Grant 082113198197
34 Ardiani Hanifa Unpar, International Relations 4,000,000 TBD Andika FI Grant Der Julianto - FI
Total Pay Out 2017 101,000,000
Total Pay Out 2018 30,000,000
Total Pay Out 2017/2018 131,000,000
05 Feb 2018, 18:39:55 HELP
MUTASI REKENING
Nomor Transaksi : 1802050018597Nomor Rekening : 1240006271978 Rp.Jenis Rekening : TabunganPeriode Transaksi : 1 Jan 2018- 31 Jan 2018Tampilkan Berdasarkan : TanggalUrutkan Berdasarkan : Mulai dari yang kecil
Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit
09/01/2018ATMB CR Transfer94638976 /0000003572/ATB-0000000000028010810347616
0,00 1.000.084,00
15/01/2018
PRMA DR TransferS1AWUBG2 /6671503424/PRM-PB PEJATEN6220151806 48379510001248131240006271978
4.300.000,00 0,00
15/01/2018
PRMA DR Transfer6220151806 4837951000124813S1AWUBG2 /6671503424/PRM-PB PEJATEN1240006271978
6.500,00 0,00
15/01/2018
ATM-MP SA IssDes XMD1130098015518 4837951000124813S1AWUBG2 /6671503422/ATM-PB PEJATEN1240006271978
4.000.000,00 0,00
15/01/2018
PRMA DR TransferS1AWUBG2 /6671503419/PRM-PB PEJATEN6070060041 48379510001248131240006271978
4.000.000,00 0,00
15/01/2018
PRMA DR Transfer6070060041 4837951000124813S1AWUBG2 /6671503419/PRM-PB PEJATEN1240006271978
6.500,00 0,00
15/01/2018PRMA CR Transfer1240006271978 6019004531385548S1ACMB9503/842146 /PRM-M-BCA
0,00 300.000,00
15/01/2018
MCM InhouseTrf CS-CSBea Siswa ITB84DARI DEWI HARTAWATITransfer Fee Bea Siswa ITB84
0,00 25.000.000,00
16/01/2018 SA OB SA No BookDARI ANDREAS JULIANTO 0,00 500.000,00
16/01/2018PRMA CR Transfer1240006271978 6019002510236591S1G9986254/2168 /PRM-BANK CENTRA
0,00 250.000,00
16/01/2018
MCM InhouseTrf CS-CSduka untuk IrsanDARI SYAIFUDDIN SAIDTransfer Fee duka untuk Irsan
0,00 300.084,00
16/01/2018MCM InhouseTrf CS-CSDARI NUSI HARIADITransfer Fee
0,00 300.000,00
17/01/2018
MCM InhouseTrf CS-CSBantuan Yus SR84DARI DEWI HARTAWATITransfer Fee Bantuan Yus SR84
0,00 3.000.000,00
Bank Mandiri - Internet Banking https://ib.bankmandiri.co.id/retail/TrxHistoryInq.do
1 of 2 2/5/2018, 6:40 PM
17/01/2018
PRMA DR Transfer00058796 /1761 /PRM-9852-STASIU6220151806 48379510001248131240006271978
1.350.000,00 0,00
17/01/2018
PRMA DR Transfer6220151806 483795100012481300058796 /1761 /PRM-9852-STASIU1240006271978
6.500,00 0,00
25/01/2018 SA Monthly FeeMONTHLY CARD CHARGE 0004837951000124813 6.000,00 0,00
25/01/2018
MCM InhouseTrf CS-CSDonasi Bawang HitamDARI VH GADJAHMADATransfer Fee Donasi Bawang Hitam
0,00 1.500.000,00
26/01/2018
ATM-MP SA IssDes XMD1560004885374 4837951000124813S1AW11U9 /4985570672/ATM-TK PDG PANJ1240006271978
7.000.000,00 0,00
31/01/2018 Bunga Rekening 0,00 22.838,59
31/01/2018 Pajak 4.567,72 0,00
31/01/2018 Biaya Administrasi 12.500,00 0,00
Saldo Awal : 25.275.168,95
Total Kredit : 32.173.006,59
Total Debet : 20.692.567,72
Saldo Akhir : 36.755.607,82
Bank Mandiri - Internet Banking https://ib.bankmandiri.co.id/retail/TrxHistoryInq.do
2 of 2 2/5/2018, 6:40 PM