sudirman square - rekapitulasi buku kas minggu ke - 7
DESCRIPTION
rekapanTRANSCRIPT
-
Page 1 of 3
PROYEK : Sudirman Square
ALAMAT : JL. Jendral Sudirman No. 5, Sungailiat, Bangka Belitung Disusun Oleh : Harry Archandy
LAPORAN KAS PROYEK - Laporan Kas Tercatat
Note Laporan Kas Tercatat
Tanggal Periode Kelompok Keterangan Sum of Debet Sum of Kredit
2/18/2015 Pengeluaran Kas di Transport Asrori dan Alex 50,000.00
Penerimaan Kas di Kas Proyek dari Pak Apiandi ke Alex 3,900,000.00
Transport Asrori dan Alex 50,000.00
2/20/2015 Transport Asrori dan Alex 50,000.00
2/21/2015 Transport Asrori dan Alex 50,000.00
2/22/2015 Transport Asrori dan Alex 50,000.00
2/23/2015 Transport Asrori dan Alex 50,000.00
2/24/2015 Transport Asrori dan Alex 50,000.00
Penerimaan Kas Upah Upah harian periode 15 feb - 21 feb 2015 3,500,000.00
Pengeluaran Kas di Transport Asrori dan Alex 50,000.00
Pengeluaran Kas Upah Upah harian periode 15 feb - 21 feb 2015 3,560,000.00
Biaya pemindahan PLN 580,000.00
Transport Asrori dan Alex 50,000.00
2/27/2015 Transport Asrori dan Alex 50,000.00
Penerimaan Kas Upah Upah harian periode 22 feb - 28 feb 2015 6,440,000.00
Pengeluaran Kas di Transport Asrori dan Alex 50,000.00
Pengeluaran Kas Upah Upah harian periode 22 feb - 28 feb 2015 6,440,000.00
Kartu Internet Indosat dan Pulsanya 130,000.00
Pengajuan biaya operasional Proyek 5,774,750.00
Terima kas dari Kantor Pusat untuk Biaya Oprasional 5,774,750.00
Terima Kas Dari Kantor Pusat via Rekening Harry 3,485,250.00
Penerimaan Kas Upah Terima Kas Dari Kantor Pusat via Rekening Harry 5,440,000.00
Pengeluaran Kas Upah Pembayaran sisa kekurangan transfer 60,000.00
Penerimaan Kas Transfer dari kantor untuk PO :Sudirman Square/MAT/II/2015/1 10,700,000.00
Pengeluaran Kas Pembayaran untuk PO : Sudirman Square/MAT/II/2015/1 10,346,000.00
Pengeluaran Kas di Peralatan P3K 159,500.00
Upah Borongan Periode 3 (1 Mar - 7 Mar 2015) 1,501,000.00
Upah Harian Periode 3 (1 Mar - 7 Mar 2015) 4,860,000.00
3/8/2015 Peralatan ATK 98,000.00
Pembelanjaan untuk Kontrakan 209,000.00
Pembelian air galon 7,500.00
Pembelian Printer All In One dan USB Hub 875,000.00
Penerimaan Kas di Dari Kantor untuk Sepeda Motor dan Printer all in One 5,500,000.00
Pembayaran Subkon : 001/SewaAlatBerat/Sudirman 6,900,000.00
Pembayaran Subkon : 002/SewaAlatBerat/Sudirman 4,000,000.00
Dari Kantor untuk Opname upah borongan minggu ke 4 2,693,000.00
Dari Kantor Untuk Upah tenaga harian minggu ke - 4 3,535,000.00
Ember dan Air Galon 33,500.00
Pembelian ember besar dan kanebo 100,000.00
Kasbon Biaya UGD harry 1,327,600.00
Pembelian Aki kering 150 yassa 150,000.00
Pembelian Obat Harry 34,000.00
Pembelian Sepeda Motor Supra Fit BN 7773 BR 4,300,000.00
Belin Bahan Bakar Sepeda Motor 20,000.00
Bensin Sepeda Motor Periode 11 Mar - 18 Mar 2015 105,000.00
3/13/2015 Pembelian Bahan Bakar Premium Mobil 200,000.00
Pembelian jas Hujan 2 buah 160,000.00
Upah Borongan Periode 4 (7 Mar - 14 Mar 2015) 2,693,000.00
Upah Harian Periode 4 (7 Mar - 14 Mar 2015) 3,120,000.00
Pengeluaran Kas di Kasbon Alex 700,000.00
Pengeluaran Kas Upah Kasbon Oleh Pak Haji Yadin 500,000.00
3/16/2015 Pelunasan untuk Kompor gas 2 tungku dan Pulsa Listrik ke Pak 350,000.00
Belanja alat perkakas untuk bongkar pondasi lama 300,000.00
Lem Chloropine Fox dan Alas Lantai Kantor dan LakBand 250,000.00
Penerimaan Kas Upah
Pengeluaran Kas di
Luar Upah
Pengeluaran Kas Upah
Pengeluaran Kas di
Luar Upah
Pengeluaran Kas di
Luar Upah
Penerimaan Kas di
Luar Upah
Pengeluaran Kas Upah
Pengeluaran Kas di
Luar Upah
Penerimaan Kas
Subkon
1 Mar 2015 - 7
Mar 2015
8 Mar 2015 - 14
Mar 2015
15 Mar 2015 - 21
Mar 2015
3/12/2015
3/14/2015
3/15/2015
3/17/2015
3/6/2015
3/7/2015
3/9/2015
3/10/2015
3/11/2015
2/25/2015
2/26/2015
2/28/2015
3/3/2015
3/5/2015
Tuesday, March 31, 2015
2/19/2015 15 Feb 2015 - 21
Feb 2015
22 Feb 2015 - 28
Feb 2015
Pengeluaran Kas di
Luar Upah
Pengeluaran Kas di
Luar Upah
-
Page 2 of 3
PROYEK : Sudirman Square
ALAMAT : JL. Jendral Sudirman No. 5, Sungailiat, Bangka Belitung Disusun Oleh : Harry Archandy
LAPORAN KAS PROYEK - Laporan Kas Tercatat
Note Laporan Kas Tercatat
Tanggal Periode Kelompok Keterangan Sum of Debet Sum of Kredit
Tuesday, March 31, 2015
Pulsa Telepon Telkomsel dan Indosat @ 52rb 104,000.00
Sewa Kendaraan 2 unit untuk jemput tukang2 400,000.00
Biaya Keberangkatan Tenaga 1+16+3 org dari kampung ke 1,400,000.00
Biaya Penjemputan Tenaga 1+16+3 org dari kampung ke Jakarta 400,000.00
Kas biaya Tak Terduga minggu ke 5 2,000,000.00
Upah Koordinasi Pak Haji Basri periode 15 Feb - 15 Mar 2015 1,000,000.00
Opname Alat Berat Minggu ke 5 Periode 14-21 Mar 2015 6,900,000.00
Opname Mobilisasi dan Demobilisasi Alat 500,000.00
Opname Ritase Minggu ke 5 Periode 14-15 Mar 2015 250,000.00
Opname Addendum Borongan Minggu Ke 3 Periode 14-21 Mar 3,417,000.00
Opname Borongan Minggu Ke 3 Periode 14-21 Mar 2015 7,076,000.00
Tenaga Karyawan Gudang Anshory 882,000.00
Kapurdan Pulpen 1 box Faster 25,000.00
Upah Bongkar Semen 3 Roda 200 Sak 200,000.00
Biaya Keberangkatan Tenaga 1+16+3 org dari kampung ke 1,400,000.00
Laminating 4,000.00
Pulsa PLN Proyek 300rb 302,000.00
Upah Koordinasi Pak Haji Basri periode 15 Feb - 15 Mar 2015 1,000,000.00
Opname Alat Excavator 55 jam @ 230.000 12,650,000.00
Opname Mobilisasi dan Demobilisasi Alat 500,000.00
Opname sewa Chainsaw @50.000 150,000.00
Opname sewa Dump truk 17 ritase @ 250.000 4,250,000.00
Opname Addendum Borongan Minggu Ke 5 Periode 14-21 Mar 3,417,000.00
Opname Borongan Minggu Ke 5 Periode 14-21 Mar 2015 7,076,000.00
Aqua 240ml 1 Dus 31,000.00
Isi Air Mineral 2 Galon 16,000.00
Pemasangan Spanduk 240,000.00
Pulsa Komunikasi Alex 50rb 52,000.00
Tali Tambang untuk Spanduk 24,000.00
Upah pemindahan Pasir 3m3 30,000.00
Mouse Logitech dan Laptop Cooler 250,000.00
Pengeluaran Kas Upah Tenaga Karyawan Gudang Anshory 882,000.00
Bensin Untuk Stammper 25,000.00
Gas Elpiji, the sariwangi box dan gula pasir 35,000.00
Pulsa Komunikasi Alex 50rb 52,000.00
Bensin Untuk Stammper 20,000.00
Clipboard, Stapless dan isinya 49,000.00
Obeng Bolak Balik 10,000.00
Pulsa Komunikasi Pak Mulyono 100rb 100,000.00
Pulsa PLN Kontrakan 200rb 202,000.00
Stabilo dan fotocopy 21,000.00
CD R Blank dan DVD R Blank 11,000.00
Upah Sopir Readymix 3 Unit @ 20.000 60,000.00
Penghapus, Spidol dan Paku Pines 21,000.00
Upah Sopir Readymix 3 Unit @ 20.000 60,000.00
White Board 80,000.00
Opname Addendum Borongan Minggu Ke 6 Periode 21-28 Mar 10,930,700.00
Opname Borongan Minggu Ke 6 Periode 21-28 Mar 2015 19,536,750.00
Tenaga Karyawan Gudang Anshory minggu ke 6 882,000.00
Biaya Tugas Luar Kota Harry Archandy -
Kas biaya Tak Terduga atau operasional Kantor minggu ke 6 -
Kebutuhan Kontrakan 118,500.00
Lakband dan isi stapless 19,000.00
Pembelian Tinta Canon Black and Color 510,000.00
Pengeluaran Kas di
Luar Upah
Pengeluaran Kas di
Luar Upah
Penerimaan Kas Upah
Pengeluaran Kas di
Luar Upah
Penerimaan Kas
Subkon
Penerimaan Kas Upah
Pengeluaran Kas di
Luar Upah
Pengeluaran Kas
Subkon
Pengeluaran Kas Upah
Pengeluaran Kas di
Luar Upah
Penerimaan Kas di
Luar Upah
15 Mar 2015 - 21
Mar 2015
22 Mar 2015 - 28
Mar 2015
3/24/2015
3/25/2015
3/26/2015
3/19/2015
3/20/2015
3/21/2015
3/22/2015
3/23/2015
3/17/2015
3/18/2015
-
Page 3 of 3
PROYEK : Sudirman Square
ALAMAT : JL. Jendral Sudirman No. 5, Sungailiat, Bangka Belitung Disusun Oleh : Harry Archandy
LAPORAN KAS PROYEK - Laporan Kas Tercatat
Note Laporan Kas Tercatat
Tanggal Periode Kelompok Keterangan Sum of Debet Sum of Kredit
Tuesday, March 31, 2015
Opname Addendum Borongan Minggu Ke 6 Periode 21-28 Mar 10,930,700.00
Opname Borongan Minggu Ke 6 Periode 21-28 Mar 2015 19,536,750.00
Tenaga Karyawan Gudang Anshory minggu ke 6 882,000.00
3/29/2015 Pembelian alat komunikasi di Lazada 999,000.00
3/30/2015 Nomor Indosat dan Paket Internet 50rb 57,000.00
117,042,450.00 116,295,800.00
Sisa Kas 746,650.00
Pengeluaran Kas Upah
22 Mar 2015 - 28
Mar 2015
29 Mar 2015 - 4
Apr 2015
3/28/2015
Grand Total
Pengeluaran Kas di
Luar Upah