PT. ANNISA

REKONSILIASI BANK

PER BULAN JULI

Saldo kas menurut perusahaan 244.565.000Ditambah :- Penagihan piutang wesel 6.500.000

6.500.000Dikurangi :- Kesalahan pencatatan 900.000- Kesalahan pencatatan 500.000- Beban administrasi bank 165.000

(1.565.000)

Saldo yang benar 249.500.000

Saldo kas menurut Bank 237.000.000Ditambah :- Setoran dalam perjalanan 26.000.000

26.000.000Dikurangi :- Cek beredar 13.500.000

(13.500.000)

Saldo yang benar 249.500.000