Penyelesaian Accurate terhadap Transaksi Tertentu dari Soal P1 UKK 2014 yang telah diedit oleh STAPI INDONESIA

Dokumen 29:

Memorial Rekonsiliasi Bank

Dibawah ini dberikan langkah-langkah membuat Rekonsiliasi Bank di dalam Accurate.

Isikan Akun Bank – Saldo Rekening Koran – Tgl Rekonsil.

Klik setiap kotak pada kolom Beres sehingga muncul tanda ceklis seperti dibawah ini.

Selanjutnya untuk input pendapatan bunga, klik tab Other Deposit (kiri atas)

Penyelesaian Accurate terhadap Transaksi Tertentu dari Soal P1 UKK 2014 yang telah diedit oleh STAPI INDONESIA

Isikan formulir Other Deposits dan Simpan & Tutup.

Selanjutnya untuk input beban adm bank, klik tab Other Payment (kiri atas)

Penyelesaian Accurate terhadap Transaksi Tertentu dari Soal P1 UKK 2014 yang telah diedit oleh STAPI INDONESIA

Isikan formulir Other Payment dan Simpan & Tutup.

Setelah tahapan diatas selesai, maka nampak formulir seperti dibawah ini.

Penyelesaian Accurate terhadap Transaksi Tertentu dari Soal P1 UKK 2014 yang telah diedit oleh STAPI INDONESIA

Selanjutnya anda mulai melakukan periksa silang antara rincian kas bank dalam Accurate, seperti dibawah ini,

dengan rincian rekening Koran bank yang ada dalam soal.

Periksa setiap barisnya untuk menemukan cek yang beredar dan setoran dalam proses.

Dalam kasus PT Berkah ditemukan perbedaan sebanyak 2 yaitu cek yang beredar.

Setelah ditemukan perbedaan, tugas anda menghilangkan ceklis pada kolom Beres untuk 2 pengeluaran tersebut

dengan cara mengkik kotaknya.

Jika anda telah melakukan dengan benar, maka perhatikan baris Selisih Saldo harus menunjukkan angka nol (0). Ini

berarti tidak ada selisih lagi antara catatan perusahaan (Accurate) dengan rekening Koran bank.

Klik Simpan & Tutup.