reka pan

LAPORAN ARUS KASPekan ke-4, 31 Desember 2010(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

A Arus Kas Masuk:1. Saldo Kas di Bendahara Umum Ju'mat Lalu Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Umum 2. Saldo Kas di Wakil Bendahara Jum'at Lalu Penerimaan isi Kotak Amal Jum'at laluJumlah

275,000 164,000439,000

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. biaya pengadaan air darurat Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 31 Desember 2010 150,000 150,000

50,000 50,000 (200,000)239,000 239,000

Makassar, 31 Desember 2010 Mengetahui, Badan Pengurus KAMUPI PNUP Dahsan Hasan, S.H., M.H. Ketua Umum

LAPORAN ARUS KASPekan ke-1, 7 Januari 2011(Disajikan dalam Rupiah Penuh)


239,000 834,7001,073,700

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 7 Januari 2011 375,000 150,000 525,000

(525,000)548,700 548,700

Makassar, 7 Januari 2011 Mengetahui, Badan Pengurus KAMUPI PNUP Dahsan Hasan, S.H., M.H. Ketua Umum



548,700 845,0001,393,700

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 14 Januari 2011 175,000 150,000 325,000

(325,000)1,068,700 1,068,700




1,068,700 798,9001,867,600

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 21 Januari 2011 250,000 75,000 96,000 421,000

(421,000)1,446,600 1,446,600




1,446,600 686,5002,133,100

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. perlengkapan mesjid b. Baterai mic & colokan c. Pembelian Komponen Ampli d. Laminating Kartu Penitipan Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 28 Januari 2011 150,000 150,000

86,900 55,650 10,000 17,500 170,050 (320,050)1,813,050 1,813,050


LAPORAN ARUS KASPekan ke-1, 04 Februari 2011(Disajikan dalam Rupiah Penuh)


1,813,050 752,0002,565,050

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. baterai kotak 6 buah @ Rp 18.000 Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 04 Februari 2011 325,000150,000

50,000 525,000

108,000 108,000 (633,000)1,932,050 1,932,050

Makassar, 04 Februari 2011 Mengetahui, Badan Pengurus KAMUPI PNUP Dahsan Hasan, S.H., M.H. Ketua Umum



1,932,050 811,6002,743,650

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 11 Februari 2011 176,000150,000

50,000 376,000

(376,000)2,367,650 2,367,650




2,367,650 721,8003,089,450

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Pembelian Peralatan Kebersihan b. Pemasangan Fitting lampu: - pembelian Fitting - konsumsi pemasangan Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 18 Februari 2011 75,000150,000

96,000 50,000 371,000

122,000 6,000 20,000 148,000 (519,000)2,570,450 2,570,450




2,570,450 656,0003,226,450

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah:a. Biaya Kultum Ba'da Luhur & pembekalan mentoring

270,000150,000

b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. biaya perbaikan sound sistem Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 25 Februari 2011

200,000 620,000

40,000 40,000 (660,000)2,566,450 2,566,450


LAPORAN ARUS KASPekan ke-3, 22 Juli 2011(Disajikan dalam Rupiah Penuh)

A Arus Kas Masuk:1. Saldo Kas di Bendahara Umum Ju'mat Lalu Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Umum 2. Saldo Kas di Wakil Bendahara Jum'at Lalu Penerimaan isi Kotak Amal Jum'at laluJumlah 26,629,719 3,268,000 29,897,719

1,692,700 1,692,700

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 15 Juli 2011 150,000 50,000 50,000 250,000 (250,000)1,442,700 31,340,419

Makassar, 15 Juli 2011 Mengetahui, Badan Pengurus KAMUPI PNUP

Dahsan Hasan, S.H., M.H. Ketua Umum


A Bendahara Umum

Saldo Kas di Bendahara Umum Ju'mat Lalu 1. Penerimaan Kas di Bendahara Umum 2. Pengeluaran: a. Pembelian Kipas Angin Power Air 30' 2 @ Rp 1.395.000,Power Air 24' 2 @ Rp 1.200.000,Discount Jumlah Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Umum

29,897,719 29,897,719

2,790,000 2,400,000

(190,000) (5,000,000) 24,897,719

B. Wakil BendaharaSaldo Kas di Wakil Bendahara Jum'at Lalu 1. Penerimaan isi Kotak Amal Jum'at laluSaldo Kas di Wakil Bendahara 2. Pengeluaran:

1,442,700 838,5002,281,200

Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah Pengeluaran Seksi Dakwah Biro Rumah Tangga Masjid: a. Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan: Keset Kaki Hand Made 2 @ Rp 55.000 Keset Kaki Indah Besar 1 @ Rp 35.000 Slaber Besar 2 @ Rp 225.000 Slaber Kecil 1 @ Rp 75.000 Pengharum Ruangan 4 @ Rp 8.500 Pengharum Ruangan 5 @ Rp 8.600 Baygon Pompa Plastik Kecil Jumlah b. Perbaikan Kotak Amal: Penggantian Kaca 4 @ 10.000,Gembok 5 @ Rp 8.500,Grendel Paku Jumlah c. Pengadaan Kipas Angin: Biaya Angkut (Charter Pete-Pete) Colokan 4 @ Rp 10.000,Cable Duck 4 @ Rp 6.500 Dyna Bolt M.12x90mm 2 @ Rp 9.500 Dyna Bolt M.10x65mm 1 @ Rp 12.500 Biaya Konsumsi Instalasi Kipas

250,000 150,000 50,000 50,000 (500,000)

110,000 35,000 450,000 75,000 34,000 43,000 14,500 761,500 40,000 42,500 6,500 2,000 91,000 80,00040,000 26,000 19,000 12,500 20,000

Tiga Mata Bor untuk Beton Baut Sekrop Colokan 4 @ Rp 8.000,c. Biaya Perbaikan Kipas Angin Crisbow Jumlah Pengeluaran BRTM Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 22 Juli 2011

33,200 3,000 32,000265,700 231,750

(1,349,950)431,250 25,328,969




A Arus Kas Masuk:1. Saldo Kas di Bendahara Umum Ju'mat Lalu24,897,719

Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Umum 2. Saldo Kas di Wakil Bendahara Jum'at Lalu Penerimaan isi Kotak Amal Jum'at laluJumlah

24,897,719

431,250 784,0001,215,250

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Kipas Angin Maspion b. Kipas Angin Untuk Imam c. Kipas Angin Tornado Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 29 Juli 2011 350,000 150,000 50,000 50,000 600,000

346,000 180,000 429,000 955,000(1,555,000) (339,750) 24,557,969



LAPORAN ARUS KASPekan ke-1, 5 Agustus 2011(Disajikan dalam Rupiah Penuh)


Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Umum 2. Saldo Kas di Wakil Bendahara Jum'at Lalu Penerimaan Sumbangan dari Ibu Sutriani, A.Md. Penerimaan isi Kotak Amal Jum'at laluJumlah

24,897,719

(339,750) 300,000 227,400187,650

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih e. Biaya Kultum Buka Puasa Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Sabun Cuci Tangan b. Pengharum Ruangan Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 15 Juli 2011 100,000 50,000 100,000 250,000

15,000 15,000 (265,000)(77,350) 24,820,369 (227,350)

Makassar, 05 Agustus 2011 Mengetahui, Badan Pengurus KAMUPI PNUP



A Arus Kas Masuk:1. Saldo Kas di Bendahara Umum Ju'mat Lalu Penerimaan24,897,719 -

Saldo Kas di Bendahara Umum 2. Saldo Kas di Wakil Bendahara Jum'at Lalu Penerimaan Sumbangan dari Ibu Sutriani, A.Md. Perhitungan isi Kotak Amal Jum'at laluJumlah

24,897,719

(77,350) 518,000440,650

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih e. Biaya Kultum Buka Puasa Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Sabun Cuci Tangan b. Pengharum Ruangan Rp 7.200 x 6 Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 12 Agustus 2011 100,000 150,000 50,000 300,000

43,200 43,200 (343,200)97,450 24,995,169





Saldo Kas di Bendahara Umum 2. Saldo Kas di Wakil Bendahara Jum'at Lalu Perhitungan isi Kotak Amal Harian Perhitungan isi Kotak Amal Jum'at laluJumlah

24,897,719

97,450 97,450

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih e. Biaya Kultum Buka Puasa Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Sabun Cuci Tangan b. Pengharum Ruangan Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 19 Agustus 2011 100,000 150,000 50,000 300,000

(300,000)(202,550) 24,695,169






24,897,719

(202,550) (202,550)

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih e. Biaya Kultum Buka Puasa Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Sabun Cuci Tangan b. Pengharum Ruangan Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 26 Agustus 2011 100,000 150,000 50,000 300,000

(300,000)(502,550) 24,395,169



LAPORAN ARUS KASPekan ke-1, 02 September 2011(Disajikan dalam Rupiah Penuh)



24,897,719

(502,550) (502,550)

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih e. Biaya Kultum Buka Puasa Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Sabun Cuci Tangan b. Pengharum Ruangan Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 26 September 2011 -

(502,550) 24,395,169

Makassar, 02 September 2011 Mengetahui, Badan Pengurus KAMUPI PNUP





24,897,719

(502,550) (502,550)

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih e. Biaya Kultum Buka Puasa Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Sabun Cuci Tangan b. Pengharum Ruangan c. Pembersih Lantai 4 @ 7.700 d. Gembk Kotak Amal Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 09 September 2011 50,000 50,000

30,800 50,000 80,800 (130,800)(633,350) 24,264,369






24,897,719

(633,350) (633,350)

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih e. Biaya Kultum Buka Puasa Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Nampan 3 @ Rp 44.800 b. Rice Cooker c. Pembersih Lantai 4 @ 7.700 d. Slaber 2 @ Rp 25.800 Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 16 September2011 100,000 50,000 150,000

134,400 218,000 30,800 51,600 434,800 (584,800)(1,218,150) 23,679,569




A Arus Kas Masuk:1. Saldo Kas di Bendahara Umum Ju'mat Lalu *) Penerimaan29,000,000 -

Jumlah Pengeluaran: 1. Mesin Pompa Air Shimizu PC 502 2. Keset Nomet Tebal 5,5 m @ Rp 375.000 3. Keset Handmade 4 @ Rp 55.000 Jumlah Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Umum 2. Saldo Kas di Wakil Bendahara Jum'at Lalu Perhitungan isi Kotak Amal Harian dan isi Kotak Amal Jum'at pekan laluJumlah

29,000,000

2,576,500 2,062,500 220,000 4,859,00024,141,000

(1,218,150) 1,120,000(98,150)

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Pembersih Lantai b. By.Transfortasi Pembelian Dinamo air Keset Kaki c. Kunci Ingris d. Slaber Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 23 September2011 400,000 150,000 50,000 600,000

64,000 17,000 81,000 (681,000)(779,150) 23,361,850





Jumlah Pengeluaran: Jumlah Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Umum 2. Saldo Kas di Wakil Bendahara Jum'at Lalu Perhitungan isi Kotak Amal Harian dan Kotak Amal Jum'at pekan laluJumlah

24,141,000

24,141,000

(779,150) 909,400130,250

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Pembersih Lantai 3 @ Rp 15.100 b. Sikat Toilet 2 @ Rp 6.900 c. Pengharum Ruangan 8 @ Rp 5.900 d. Sabun Cuci Tangan 3 @ Rp 8.100 e. Pengharum Ruangan 1 @ Rp 7.800 f. Sabun Cuci Tangan 2 @ Rp 2.000 Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 30 September 2011 300,000 150,000 25,000 50,000 525,000

45,300 13,800 47,200 24,300 7,800 4,000 142,400 (667,400)(537,150) 23,603,850



LAPORAN ARUS KASPekan ke-1, 7 Oktober 2011(Disajikan dalam Rupiah Penuh)


Jumlah Pengeluaran: Jumlah Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Umum 2. Saldo Kas di Wakil Bendahara Jum'at Lalu Perhitungan isi Kotak Amal Harian dan Kotak Amal Jum'at pekan laluJumlah

24,141,000

24,141,000

(537,150) 855,000317,850

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Pembersih Lantai 3 @ Rp b. Lampu 1 @ Rp 50.000 c. Perlengkapan Instalasi Pompa Air d. Sabun Cuci Tangan 8 @ Rp 2.500 e. Air PDAM 2 @ Rp 100.000 Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 07 Oktober 2011 400,000 150,000 25,000 50,000 625,000

50,000 80,000 20,000 200,000 350,000 (975,000)(657,150) 23,483,850 (1,587,150)

Makassar, 07 Oktober 2011 Mengetahui, Badan Pengurus KAMUPI PNUP




Jumlah Pengeluaran: Jumlah Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Umum 2. Saldo Kas di Wakil Bendahara Jum'at Lalu Kotak Amal Jum'at pekan laluJumlah

24,141,000

24,141,000

(657,150) 875,000217,850

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Gunting Rumput 1 @ Rp 25.000 b. Pengharum Ruangan 7 @ Rp 8.700 c. Perlengkapan Perbaikan Pompa Air d. Sabun Cuci Tangan 8 @ Rp 2.500 e. Gembok Besar 2 @ Rp 45.000 f. Gembok Sedang 1 @ Rp 14.000 Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 14 Oktober 2011 300,000 150,000 25,000 50,000 525,000

25,000 56,100 66,000 20,000 90,000 14,000 271,100 (796,100)(578,250) 23,562,750 (1,508,250)




A Arus Kas Masuk:1. Saldo Kas di Bendahara Umum Ju'mat Lalu *) Penerimaan24,141,000 3,551,700


27,692,700 -

27,692,700

27,692,700

(578,250) 407,000(171,250)

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Pengurasan Penampungan WC b. Pengadaan Peti Peralatan c. Grendel Gudang d. Kunci Pintu e. Perbaikan Penampungan Air f. Lampu Neon Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 21 Oktober 2011 300,000 150,000 25,000 50,000 525,000

450,000 284,000 25,000 32,000 25,000 12,000 828,000(1,353,000) (1,524,250) 26,168,450 (2,454,250)






27,692,700 -

27,692,700

27,692,700

(1,524,250) 650,000(874,250)

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Perlengkapan Kebersihan b. Pengadaan Peti Peralatan c. Grendel Gudang d. Kunci Pintu e. Perbaikan Penampungan Air f. Lampu Neon Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 28 Oktober 2011 300,000 150,000 50,000 50,000 550,000

140,500 140,500 (690,500)(1,564,750) 26,127,950 (2,494,750)



LAPORAN ARUS KASPekan ke-1, 04 November 2011(Disajikan dalam Rupiah Penuh)


Jumlah Pengeluaran: Jumlah Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Umum 2. Saldo Kas di Wakil Bendahara Jum'at Lalu Kotak Amal Jum'at pekan lalu Sumbangan dari Ibu Nuraeni UmarJumlah

27,692,700

27,692,700

(1,564,750) 1,173,000 500,000108,250

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Pengharum Ruangan 9 @bRp 8.500 b. Baterei Kotak 1 @ Rp 9.000 c. Kunci Sok d. Balok e. Afduner f. Cat Putih g. Kuas h. Lampu Neon Tl 1800 5 @ Rp 10.000 i. Lampu Neon Tl 3000 5 @ Rp 12.000 j. Pri Tornado k. Paku Tripleks l. Satu Sak Kapur m. PM Kene n. B. Konsumsi Kerja Bakti Akbar o. Stater Lampu Philips 9 @ Rp 4.000 p. Spidol (Perlengkapan UPAM) q. Kram Air 2 @ Rp 11.000 r. Isolasi Pipa s. Stater Lampu 3 @ Rp 5.000 t. Amplas Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 04 November 2011 300,000 150,000 50,000 50,000 550,000

140,500 9,000 53,200 25,000 5,000 21,000 8,000 50,000 60,000 38,000 6,000 48,000 6,000 265,00036,000 65,000 22,000 2,000 15,000

4,000 878,700(1,428,700) (1,320,450) 26,372,250 (2,250,450)

Makassar, 04 November 2011 Mengetahui, Badan Pengurus KAMUPI PNUP


LAPORAN ARUS KASPekan ke-2, 11 Nopember 2011(Disajikan dalam Rupiah Penuh)



27,692,700 -

27,692,700

27,692,700

(1,320,450) 936,000(384,450)

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih e. Biaya Khutbah Idul Adha Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Perlengkapan Kebersihan b. Pengadaan Senter c. Pengharum Ruangan 2 @ Rp 7.800 d. Baterei Kotak 2 @ Rp 10.900 e. Perbaikan Penampungan Air Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 11 Nopember 2011 200,000 150,000 50,000 50,000 300,000 750,000

136,800 25,000 15,600 21,800 199,200 (949,200)(1,333,650) 26,359,050

Makassar, 11 Nopember 2011 Mengetahui, Badan Pengurus KAMUPI PNUP



A Arus Kas Masuk:1. Saldo Kas di Bendahara Umum Ju'mat Lalu Penerimaan27,692,700 (27,692,700)


-

-

(1,333,650) (1,333,650)

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Hand Soap 5 @ Rp 5.400 b. Stella all in one 9 @ Rp 6.500 c. Baterei Kotak 3 @ Rp 9.000,00 d. Pengharum WC 5 @ Rp 10.900 Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 18 Nopember 2011 300,000 150,000 50,000 50,000 550,000

27,000 58,500 27,000 54,500 167,000 (717,000)(2,050,650) (2,050,650)




A Arus Kas Masuk:1. Saldo Kas di Bendahara Umum Ju'mat Lalu Penerimaan-


-

-

(2,050,650) 833,000(1,217,650)

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Hand Soap 3 @ Rp 10.900 b. Stella all in one 1 @ Rp 7.800 c. Pembersih Lantai 1 @ Rp 7.300,00 d. Pengharum WC 3 @ Rp 9.900 e. Mic Krezt K-2380 f. Tiang Mic g. Mic Holder Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 25 Nopember 2011 300,000 150,000 50,000 50,000 550,000

32,700 7,800 7,300 29,700 210,000 110,000 6,000 403,500 (953,500)(2,171,150) (2,171,150) (3,101,150)






-

-

(2,171,150) 837,000(1,334,150)

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Hand Soap 2 @ Rp 7.450 b. Stella all in one 8 @ Rp 9.238 c. Baterei Kotak d. Bibit Bunga Asoka 10 @ Rp 5.000 e. Bibit Bunga Melati 2 @ Rp 15.000 Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 2 Desember 2011 300,000 150,000 50,000 50,000 550,000

14,900 73,900 9,000 60,000 30,000 187,800 (737,800)(2,071,950) (2,071,950)

Makassar, 2 Desember 2011 Mengetahui, Badan Pengurus KAMUPI PNUP





-

-

(2,071,950) 1,049,000(1,022,950)

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Hand Soap 4 @ Rp 4.050 b. Soklin Lantai 2 @ Rp 6.900 c. Baterei Kotak d. Attack Softener e. Yuri Porstex Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 9 Desember 2011 400,000 150,000 50,000 50,000 650,000

16,200 13,800 10,900 14,800 13,500 69,200 (719,200)(1,742,150) (1,742,150)






-

(1,742,150)

1,412,000(330,150)

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Kran Air 1/2 Onda 3 @ Rp 11.000 b. Kunci Laci 808 c. Perlengkapan Kebersian: Hand Soap 5 @ Rp 5.400 Soklin Pel APL 2 @ Rp 7.200 Pengharum WC 3 @ Rp 9.900 d. Peralatan Kebersian: Dust Mop Jumbo R 2 @ Rp 115.000 Alat Pel Lobi 1 @ Rp 90.000 Dust Mop Jumbo C 2 @ Rp 195.000 Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 16 Desember 2011 200,000 150,000 50,000 50,000 450,000

33,000 8,000 27,000 14,400 29,700 230,000 90,000 390,000 822,100(1,272,100)

(1,602,250) (1,602,250)






-

(1,602,250)

1,497,000(105,250)

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Mesin Pemotong Rumput G 328 b. Taxi & Stan Taxi Pemotong Rumput c. Bahan Bakar d. Biaya Konsumsi Pemotongan Rumput e. Biaya Perbaikan Sounds System: Horn TOA ZH-5025B Spoel Corong TOA ZG-30 DA Biaya Transfortasi Kabel Bening 150 m @ Rp 2.500 Isolasi Kabel Biaya Konsumsi GM Tali Plastik 6 m @ Rp 1.000 f. Papan Tulis 2 @ Rp 65.000 g. Baliho Rambu-Rambu h. Uang Muka Pesanan Tempat Al-Quran Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 23 Desember 2011 150,000 50,000 200,000

900,000 50,000 26,000 27,500 315,000 86,000 21,000 375,000 4,000 158,000 6,000 130,000 100,000 400,0002,598,500 (2,798,500)

(2,903,750) (2,903,750)




A Arus Kas Masuk: 1. Saldo Kas di Bendahara Umum Ju'mat Lalu Penerimaan

-


-

(2,903,750)

800,000(2,103,750)

B Pengeluaran: 1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Sajadah Faho G.1 3 @ Rp 82.500 Discount 3 @ Rp 4.100 b. Spoel Corong TOA 1 @ Rp 43.000 c. Horn TOA ZH-5025 2 @ Rp 394.000 Discount Rp 157.000 e. Mic Krezt ECM-3188 f. Kabel Mic +Canon 10 Kitani g. Spon Mic Sedang 3cm5 KWI Tebal h. Holder Mic Jepit Asli i. Tiang Mic Krezt NB-206 Meja j. Mur MIC Plastikk. Kabel Duct TC-3 Putih 5 @ Rp 5.000

150,000 50,000 200,000247,500 (12,300) 43,000 788,000 (157,000) 185,000 55,000 7,500 5,500 90,000 4,000 25,0001,281,200 (1,481,200)

Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 30 Desember 2011

(3,584,950) (3,584,950)




A Arus Kas Masuk:1. Saldo Kas di Bendahara Umum Ju'mat Lalu-

Penerimaan Jumlah Pengeluaran: > Wakil Bendahara Jumlah Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Umum 2. Saldo Kas di Wakil Bendahara Jum'at Lalu Kotak Amal Jum'at pekan lalu Penerimaan dari Bendahara UmumJumlah

36,421,700 36,421,700

3,000,000 3,000,00033,421,700 (3,584,950)

1,205,000 3,000,000620,050

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Uang Muka Pemesanan Pintu WC b. Hand Soap c. Baterei Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 06 Januari 2012 200,000 150,000 50,000 400,0002,000,000

2,000,000 (2,400,000)

(1,779,950) 31,641,750

Makassar, 06 Januari 2012 Mengetahui, Badan Pengurus KAMUPI PNUP




Penerimaan Jumlah Pengeluaran: Wakil Bendahara Jumlah Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Umum 2. Saldo Kas di Wakil Bendahara Jum'at Lalu Kotak Amal Jum'at pekan lalu Penerimaan dari Bendahara UmumJumlah

33,421,700

33,421,700 1,068,550

1,458,000 2,526,550

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Pembayaran tempat al-qur'an b. hand Soap 3 buah @10.300 Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 6 Januari 2012200,000 150,000 50,000 400,000 400,000 30,900 430,900 (830,900) 1,695,650 35,117,350




Penerimaan Jumlah Pengeluaran: Uang muka pengecetan mesjid Jumlah Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Umum 2. Saldo Kas di Wakil Bendahara Jum'at Lalu Kotak Amal Jum'at pekan laluJumlah

33,421,700

3,000,000 3,000,00030,421,700 1,695,650

860,0002,555,650

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Perbaikan mesin air MCB 2 x 34.000 b. Konsumsi perbaikan pintu WC 1 bks biskuit roma @ 6.500 c. Perbaikan sound sistemSpoel corong TOA 2 X 43.000 + parkir 1.000

300,000 150,000 50,000 50,000 550,000

68,000 6,500 87,000 12,000 20,000 10,000 10,000 13,000 226,500 (776,500) 1,779,150 32,200,850

d. Konsumsi pengecetan mesjid 1) 1 dus air gelas @ 12.000 2) 4 bks Nasi Ayam @ 5.000 3) 10 buah Donat @ 1.000 4) 10 buah roti @ 1.000 5) 2 bks buskuit roma @ 6.500 Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 20 Januari 2012




A Arus Kas Masuk:

1. Saldo Kas di Bendahara Umum Ju'mat Lalu Penerimaan Jumlah Pengeluaran: wakil bendahara Jumlah Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Umum 2. Saldo Kas di Wakil Bendahara Jum'at Lalu Kotak Amal Jum'at pekan lalu Penerimaan dari Bendahara UmumJumlah

30,421,700 30,421,700

2,500,000 2,500,00027,921,700 1,779,150

751,000 2,500,0005,030,150

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Tagihan pemasangan 5 pintu WC b. Baterai kotak 2 X 9.300 c. Baterai kecil 4 buah d. Konsumsi pengecetan mesjid: 1) 21/1/12 Nasi 5 @ Rp 5.000Lauk pauk Air gelas JS 3 [email protected] 200,000 150,000 50,000 50,000 450,0003,500,000

18,600 6,000 25,000 15,000 36,000 65,000 5,000 65,000 30,000 10,000 25,000 120,000 5,000 18,500 10,000 120,000 3,000 20,000 50,000

2) 23/1/12 Nasi ayam 13 @ 5.000 3) 25/1/12 Roti 1 bks @ 5000 Nasi Ayam 13 @ 5.000 4) 26/1/12 Nasi Ayam 6 @ 5.000Biskuit kacang 1 Bks@ 6.500

e. Biaya perbaikan sound sistem: 1) 25/1/12 Nasi Ayam 5 @ 5.000 f. 21/1/12 Pembelian triplex 2 lembar @ 60.000 Paku triplex g. 21/1/12 Seng Plat 1 meter @ 18500 h. 22/1/12 biaya transaportasi (bensin) i. Pembelian triplex 2 lembar @ 60.000 Tali rapia j. Biaya angkut triplex (sewa becak) k.15/1/12 Biaya pelepasan kusen pintu WC 2 pintu @ 25.000 l. 23/1/12 Biaya pelepasan kusen pintu WC

3 pintu@ 25.000 Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 27 Januari 2012

75,0004,222,100

(4,672,100) 358,050 28,279,750





Penerimaan Jumlah Pengeluaran: > Pembayaran Biaya Pengecetan Masjid > Wakil Bendahara Jumlah Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Umum 2. Saldo Kas di Wakil Bendahara Jum'at Lalu Kotak Amal Jum'at pekan lalu Penerimaan dari Bendahara UmumJumlah

27,921,700

7,000,000 750,000(7,750,000) 20,171,700 358,000

633,500 750,0001,741,500

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Pelunasan Pintu WC b. Lampu WC (Philips) c. Dempul 1 sak ( 5 kg ) d. Biaya Pengecetan Masjid: 28/1/12 Nasi Ikan 4 @ Rp 4.000 29/1/12 Nasi Ayam 7 @ Rp 5.000 Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 03 Februari 2012 400,000 150,000 50,000 50,000 650,000750,000

23,000 17,500 16,00035,000841,500 (1,491,500)

250,000 20,421,700

Makassar, 03 Februari 2012 Mengetahui, Badan Pengurus KAMUPI PNUP




Penerimaan Jumlah Pengeluaran: Jumlah Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Umum 2. Saldo Kas di Wakil Bendahara Jum'at Lalu Kotak Amal Jum'at pekan laluJumlah 250,000

20,171,700 20,171,700

1,300,0001,550,000

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Perlengkapan Kebersihan: Hand Soap 4 @ Rp 4.050 Soklin Pel 4 @ Rp 7.600 b. Biaya Perbaikan Sounds System: Spoel Corong TOA 2 @ Rp 43.000 Mic Krezt ECM-3188 Holder Mic SR-5 Spon Mic Kecil Kabel bening satu roll Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 09 Februari 2012 200,000 150,000 50,000 50,000 450,000

16,200 30,400 86,000180,000 7,000 6,000 50,000375,600 (825,600)

724,400 20,896,100





Penerimaan Jumlah Pengeluaran: Biaya Trasfrtasi Bakti Sosial Saldo Kas di Bendahara Umum 2. Saldo Kas di Wakil Bendahara Jum'at Lalu Kotak Amal Jum'at pekan laluJumlah 724,400

20,171,700 1,000,000 19,171,700

713,0001,437,400

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Perlengkapan Kebersihan: Hand Soap 4 @ Rp 4.050 Soklin Pel 4 @ Rp 7.600 b. Biaya Perbaikan Sounds System: Spoel Corong TOA 2 @ Rp 43.000 Mic Krezt ECM-3188 Holder Mic SR-5 Spon Mic Kecil Kabel bening satu roll Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 16 Februari 2012 500,000 200,000 50,000 750,000

(750,000)

687,400 19,859,100





Penerimaan Jumlah Pengeluaran: Saldo Kas di Bendahara Umum 2. Saldo Kas di Wakil Bendahara Jum'at Lalu Kotak Amal Jum'at pekan laluJumlah

19,171,700

19,171,700 687,400

805,0001,492,400

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Perlengkapan Kebersihan: Hand Soap 4 @ Rp 4.050 Soklin Pel 4 @ Rp 7.600 b. Biaya Perbaikan Sounds System: Spoel Corong TOA 2 @ Rp 43.000 Mic Krezt ECM-3188 Holder Mic SR-5 Spon Mic Kecil Kabel bening satu roll Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 23 Februari 2012 200,000 200,000 50,000 450,000

(450,000)

1,042,400 20,214,100



LAPORAN ARUS KASPekan ke-1, 02 Maret 2012(Disajikan dalam Rupiah Penuh)


Penerimaan Jumlah Pengeluaran: Saldo Kas di Bendahara Umum 2. Saldo Kas di Wakil Bendahara Jum'at Lalu Penerimaan dari bendahara umum Kotak Amal Jum'at pekan laluJumlah

19,171,700

150,00019,021,700 1,042,400 150,000

716,0001,908,400

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Perlengkapan Kebersihan: Hand Soap 3 @ Rp 3.600 Soklin Pel 4 @ Rp 7.500 b. Biaya Perbaikan Sounds System: Spoel Corong TOA 3 @ Rp 43.000 Klen Kabel Steker Nasi Ayam 4 @ Rp 5.000 c. Biaya Pemasangan Flapon Masjid: Fitting Plafon Nasi Ayam 23 @ Rp 5.000 Kabel NYM 2x1,5 Eterna meter Aneka Kue Teh gelas, roti, bolu, air galon Isolasi Bensin 4,44 L @ Rp 4.500 Air Galon Kabel Tunggal Potocopy pencarian dana Lampu Philips 2 @ Rp 23.000 Kabel 2 x 1.5 Visicon 30 m d. Perbaikan Mesin Pemotong Rumput Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 02 Maret 2012 300,000 200,000 50,000 550,000

10,800 30,000 129,0006,000 7,000 20,000 21,000 115,000 40,000 20,000 33,000 1,000 20,000 3,000 1,000 50,000 46,000 150,000 20,000722,800 (1,272,800)

635,600 19,657,300

Makassar, 02 Maret 2012 Mengetahui,

Badan Pengurus KAMUPI PNUP




Penerimaan Jumlah Pengeluaran: Saldo Kas di Bendahara Umum 2. Saldo Kas di Wakil Bendahara Jum'at Lalu Kotak Amal Jum'at pekan laluJumlah

19,021,700 19,021,700 635,600

1,275,0001,910,600

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur 200,000 b. Biaya Khutbah Jum'at 200,000 c. Biaya Buletin 50,000 d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Perlengkapan Kebersihan: Hand Soap 3 @ Rp 3.600 10,800 b. Biaya Perbaikan mesin air dan instalasi listrik: Nasi ayam 10 @ Rp Rp 6.000 60,000 c. Biaya Pemasangan Flapon Masjid: Nasi Ayam 10 @ Rp 6.000 60,000 Nasi Ayam 14 @ Rp 5.000 70,000 Nasi Telur 3 @ Rp 5.000 15,000 Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 09 Maret 2012

450,000

215,800 (665,800)

1,244,800 20,266,500

Makassar, 09 Maret 2012 Mengetahui, Badan Pengurus KAMUPI PNUP



A Arus Kas Masuk:1. Saldo Kas di Bendahara Umum Ju'mat Lalu Penerimaan: a. Penerimaan Bendahara Umum19,021,700 6,276,019

b. Sumbangan Renovasi Masjid Jumlah Pengeluaran: Biaya Pemasangan Plafon Masjid Saldo Kas di Bendahara Umum 2. Saldo Kas di Wakil Bendahara Jum'at Lalu Kotak Amal Jum'at pekan laluJumlah

1,719,000 7,995,019 (17,030,000) (17,030,000) 9,986,719 1,244,800

702,0001,946,800

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: a. Perbaikan Kotak Amal Gembok Majesty 6 @ Rp 13.000 Over Pal 5 @ Rp 3.000 Gergaji Besi b. Perlengkapan Kebersihan Pengharum Ruangan 9 @ Rp 9.100 Pengharum WC 4 @ Rp 4.500 Tempat Sabun 4 @ 9.500 Pembersih Lantai WC Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 15 Maret 2012 200,000 200,000 50,000 450,000

78,000 15,000 3,00081,900 18,000 38,000 9,900

243,800 (693,800)1,253,000 11,239,719




A Arus Kas Masuk:1. Saldo Kas di Bendahara Umum Ju'mat Lalu Penerimaan: Jumlah Pengeluaran: Biaya Pemasangan Plafon Masjid Jumlah Saldo Kas di Bendahara Umum 2. Saldo Kas di Wakil Bendahara Jum'at Lalu Kotak Amal Jum'at pekan laluJumlah 9,986,719 (8,000,000) (8,000,000) 1,986,719 1,253,000

851,0002,104,000

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid:a. lemari penyimpanan mic+ Biaya angkut+parkir

400,000 200,000 50,000 50,000 700,000

190,000

b. Perlengkapan Kebersihan Hand Soap 3 @ Rp 3.600 Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 23 Maret 2012

10,800

200,800 (900,800)1,203,200 3,189,919




A Arus Kas Masuk:1. Saldo Kas di Bendahara Umum Ju'mat Lalu Penerimaan: Jumlah Pengeluaran: Jumlah Saldo Kas di Bendahara Umum 2. Saldo Kas di Wakil Bendahara Jum'at Lalu Kotak Amal Jum'at pekan laluJumlah 1,986,719 1,986,719 1,203,200

620,0001,823,200

B Pengeluaran:1. Seksi Dakwah: a. Biaya Kultum Ba'da Luhur b. Biaya Khutbah Jum'at c. Biaya Buletin d. Biaya Ta'lim Fiqih Jumlah 2. Biro Rumah Tangga Masjid: Jumlah Total Pengeluaran Saldo Kas di Wakil Bendahara Saldo Kas per 30 Maret 2012 200,000 50,000 50,000 300,000 (300,000)1,523,200 3,509,919



Rp

2,628,800.00

Rp 28,279,750 Rp 7,000,000

Rp

6,250,000

Rp Rp Rp

5,500,000 750,000 6,250,000

Rp

385,000

Penerimaan 1 Saldo awal 2 Sumbangan ika 3 setoran dari keuangan juni 4 setoran dari keuangan untuk juli 5 setoran keuangan agustus 6 setoran keuangan september 7 setoran keuangan oktober 8. setoran keuangan november setoran keuangan desember januari sumbangan dari bu yayu februari maret SUMBANGAN ANIS MATTA bagi hasil sampai maret 09 mei juni JULI agustus september Oktober november desember januari februari maretApril bagi hasil sampai april 2010 mei sumbangan pak islah sumbangan pak hasyim juni juli agustus september bagi hasil mei-juli 2010 infak dari bu Alam la nafi oktober November Desember januari 2011 februari maret April mei juni juli agustus

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1,040,000 1,000,000 2,467,000 2,550,000 2,546,000 2,546,000 2,546,000 2,546,000 2,546,000 2,546,000 200,000 2,616,000 2,616,000 10,000,000 122,857 2,705,150 2,705,150 2,705,150 2,705,150 2,755,000 2,785,150 2,790,150 2,790,150 2,790,150 2,829,650 2,834,650 2,834,650 390,836 2,834,650 500,000 250,000 2,834,650 2,834,650 2,903,650 2,903,650 94,693 1,000,000 2,903,650 2,903,650 2,903,650 2,888,650 2,888,650 2,940,500 2,940,500 3,080,500 3,268,000 3,268,000 3,268,000

sepetember oktober November Desember januari februari maret Sumbangan dani jamaah Total Penerimaan

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

3,268,000 3,268,000 3,243,000 3,243,000 3,268,000 3,268,000 3,268,000 1,219,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pengeluaran pembelian karpet pengambilan pak marwan pengambilan wakil bendahara 1 pengambilan wakil bendahara 1 pengambilan pak marwan (dana puasa) pengambilan wakil bendahara 1 pengambilan wakil bendahara 1 pengambilan wakil bendahara 1 PENGAMBILAN KETUA pengambilan ketua biaya adm sampai maret 09 pinjaman bedah buku PENGAMBILAN KETUA pengambilan akhwat PENGAMBILAN KETUA PENGAMBILAN KETUA pengambilan ahwat pengambilan PENGAMBILAN sumbangan buka puasa akhwat pengambilan ketua (bayar tukang) PENGAMBILAN KETUA sekertaris 1 pengambilan ketua rehab mesjid pengambilan ketua pengambilan ketua pengambilan ketua pajak april09-april 2010 dana muktamar kamupi pengambilan pengurus kamupi upgraiding pelunasan hutang di bendahara poltek pembelian mukenah akhwat (9x80000) bantaun dana pesantren kilat 2010 Biaya Adm mei - Juli 2010 pengambilan ketua beli kipas dan saund system pengambilan dana temu kader dan alumni sumbangan menjenguk ust yusran bantuan acara salam pengambilan ikhwa

beli pompa pengambilan ketua biaya cat dan kipas beli mesin cuci dan mukenah penganbilan beli pompa air baru+keset kaki mentoring award perbaikan pintu pengecetan Baksos kamupi mukenah 12 buah perbaikan plafonSaldo 31/10/2011

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1,000,000 1,000,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000 1,000,000 300,000 3,000,000 2,000,000 44,817 500,000 3,000,000 500,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 750,000 1,000,000 500,000 2,000,000 3,000,000 1,000,000 10,000,000 5,000,000 1,000,000 3,500,000 500,000 85,500 1,000,000 1,000,000 14,550,000 720,000 3,000,000 22,500 8,330,000 500,000 300,000 300,000 1,000,000 500,000 5,500,000 1,500,000 4,859,000 1,050,000 6,250,000 10,000,000 1,000,000

17/4/09 30/5/09 beli printer akhwat dept akhwat beli lemari ikhwa wahid pengecetan mesjid meja dan kursi pak dahsan pak dahsan pak dahsan pak dahsan pak dahsan bendahara 2

20/8/09 14/9/09 39853 25/1/10 40300 25/2/10 25/2/2010 40181 23/4/10

bendahara ketua umum khusnul suharsan pak dahsan ikhwa pak dahsan suharsan suharsan ketua 2 akhwat suharsan khusnul suharsan ayu 5/1/2012 ayu, 5/1/2012, 28/1/2012 16/1/2012 transfer

17/5/10 40490

Rp Rp

385,000 17,030,000 Rp

19,021,700.00 1,991,700.00 7,495,019.00

Rp 144,963,536

Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 2,000,000 Rp 1,500,000 Rp 1,500,000 Rp 2,000,000 Rp 1,000,000 Rp 300,000 Rp 3,000,000 Rp 2,000,000 Rp 44,817 Rp 500,000 Rp 3,000,000 Rp 500,000 Rp 5,000,000 Rp 2,000,000 beli printer akhwat Rp 2,000,000 dept akhwat beli lemari Rp 750,000 ikhwa Rp 1,000,000 wahid Rp 500,000 pengecetan mesjid Rp 2,000,000 meja dan kursi Rp 3,000,000 pak dahsan Rp 1,000,000 pak dahsan Rp 10,000,000 pak dahsan Rp 5,000,000 pak dahsan Rp 1,000,000 pak dahsan Rp 3,500,000 Rp 500,000 bendahara 2 Rp 85,500 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 bendahara Rp 14,550,000 ketua umum Rp 720,000 khusnul Rp 3,000,000 suharsan Rp 22,500 Rp 8,330,000 pak dahsan Rp 500,000 ikhwa Rp 300,000 pak dahsan Rp 300,000 suharsan Rp 1,000,000 suharsan

17/4/09 30/5/09

20/8/09 14/9/09 2/9/2009 25/1/10 5/2/2010 25/2/10 25/2/2010 1/3/2010 23/4/10

17/5/10

Rp 58,680,317 11/8/2010 Rp (58,680,317)

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

500,000 5,500,000 1,500,000 4,859,000 1,050,000 6,250,000 10,000,000 1,000,000 385,000 17,030,000

ketua 2 akhwat suharsan khusnul suharsan ayu 5/1/2012 ayu, 5/1/2012, 28/1/2012 16/1/2012transfer

Rp 135,476,817

Rp

9,486,719

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

40,000 40,000 507,000 1,557,000 2,603,000 3,149,000 4,695,000 6,941,000 6,487,000 7,033,000 7,188,183 9,304,183 8,920,183 19,043,040 18,543,040 15,748,190 16,453,340 17,158,490 19,113,640 20,868,640 23,153,790 23,943,940 23,734,090 25,524,240 13,353,890 15,188,540 14,523,190 14,414,026 13,328,526 15,163,176 15,913,176 4,197,826 6,312,476 6,216,126 9,097,276 861,969 1,361,969 3,965,619 6,569,269 8,472,919 10,861,569 8,250,219 9,690,719 7,772,219

26,629,719 Rp (85,310,036)

reka pan

Documents