PT. ASKES PT. ASKES (PERSERO)(PERSERO)

PEMBUKUAN PEMBUKUAN SEDERHANASEDERHANA

BUKU HARIAN BUKU HARIAN KAS/BANKKAS/BANK

TGLTGL NO.URUTNO.URUT URAIANURAIAN PENERIMAANPENERIMAAN PENGELUARANPENGELUARAN SALDOSALDO

IKHTISAR KEUANGAN BULANAN

BULAN :…………………………

  Uraian   Jumlah  

SALDO AWAL PER ……….. ……………….

PENERIMAAN

- Penerimaan dari Dana Kapitasi ………………

- Penerimaan Bunga Tabungan ………………

Jumlah Penerimaan (+)

…………………

PENGELUARAN

- Biaya Pelkes …………………

- Biaya Pegawai …………….

- Biaya Administrasi …………….

- Biaya Umum ……………..

Jumlah Pengeluaran (+)

SALDO AKHIR PER ……………. ………………….

Terdiri atas :

1. Saldo Kas : Rp………………….

2. Saldo Bank : Rp. …………………

……………………….

PENDAPATAN :PENDAPATAN :- Penerimaan dari Dana Kapitasi- Penerimaan dari Dana Kapitasi- Penerimaan Bunga Tabungan- Penerimaan Bunga Tabungan

BIAYA PELKES :BIAYA PELKES :- Sesuai dengan Ruang Lingkup Pelkes Strata I PDKM- Sesuai dengan Ruang Lingkup Pelkes Strata I PDKM

BIAYA OPERASIONAL :BIAYA OPERASIONAL :- Biaya Pegawai , cth : Gaji/Honor, Lembur, THR, dll…- Biaya Pegawai , cth : Gaji/Honor, Lembur, THR, dll…- Biaya Administrasi , cth : ATK, fotocopy,dll….- Biaya Administrasi , cth : ATK, fotocopy,dll….- Biaya Umum, cth : air, listrik, sewa, dll……- Biaya Umum, cth : air, listrik, sewa, dll……

ANALISA LABA RUGI

NO URAIAN TARGET/ REALISASI PROSENTASE KETERANGAN

    ANGGARAN   THD ANGGARAN  

           

A. Pendapatan        

B. Biaya Pokok        

1 Biaya Pelkes        

2 Biaya Pembinaan Pelkes        

  Jumlah Biaya Pokok        

  Laba Kotor ( A - B )        

C Biaya Operasional        

1 Biaya Pegawai        

2 Biaya Administrasi        

3 Biaya Umum        

  Jumlah Biaya Operasional        

D Rugi/Laba ( A - B - C )        

           

TERIMA KASIHTERIMA KASIH