panduan orang dalam untuk perdagangan sukses - ufx.com · chart batang (buka, tinggi, rendah,...

Panduan Orang Dalam untuk Perdagangan Sukses


BAB 1: MENGENAL PERDAGANGAN ONLINE 3

Apakah Perdagangan Online Itu? 3

Perdagangan CFD 3

Keuntungan Berdagang Mata Uang 3

BAB 2: MENGENAL MassInsights™ 4

Elemen Aliran MassInsights™ 4

Tren 4Putar Haluan 4Volatilitas Terdeteksi 5Peningkatan dalam Pembukaan 5Pertumbuhan Volume 5Menaik 6Menurun 6Kalender Peristiwa Pasar 6Berita Keuangan 6

BAB 3: KONDISI PERDAGANGAN TERBAIK UFX 7

Apakah Pip Itu? 7

Apakah Spread Itu? 7

Apakah Leverage Itu? 7

Apakah Margin Itu? 7

BAB 4: MEMPELAJARI CHART 8

Chart Garis 8

Chart Batang (Buka, Tinggi, Rendah, Tutup) 8

Chart Lilin 9

Cara Membaca Chart Lilin 9

BAB 5: MENGENAL LEBIH JAUH ANALISIS FUNDAMENTAL 10

Suku Bunga 10

Angka Pengangguran 10

Berdagang Mata Uang Menggunakan Analisis Fundamental 10

BAB 6: MENGENAL LEBIH JAUH ANALISIS TEKNIKAL 11

Berdagang Pasangan Mata Uang dengan Analisis Teknikal 11

Memahami Resistance & Support 11

Rentang Perdagangan 12

Kekurangan Rentang Perdagangan 12

Momentum Pasar 13

Oscillator 13

Indeks Kekuatan Relatif/Relative Strength Index (RSI) 13

Eksponen Pergerakan Rata-Rata 15

Menggunakan Eksponen Pergerakan Rata-Rata 15

Fibonacci Retracement 15

Manajemen Risiko 16

Psikologi Pedagang 17

Filosofi Perdagangan & Berita Pasar 18

Strategi Perdagangan 19

Penyangkalan 19

HUBUNGI KAMI 20


3

BAB 1: MENGENAL PERDAGANGAN ONLINE

Apakah Perdagangan Online Itu?

Perdagangan Online adalah tindakan membeli dan menjual aset, seperti pasangan mata uang melalui platform perdagangan online.

Mata uang selalu diperdagangkan satu sama lain secara berpasangan. Beberapa mata uang utama yang diperdagangkan di pasar adalah Franc Swiss (CHF), Euro (EUR), dan Pound Sterling Inggris (GBP). Seluruh mata uang ini diperdagangkan dengan Dolar AS.

Misalnya, USD/JPY adalah nama pasar untuk pasangan mata uang Dolar AS dan Yen Jepang. Tiap pasangan memiliki nama yang disebut dengan mata uang “dasar” dan mata uang “quote” atau “kedua”. Mata uang yang disebutkan pertama adalah mata uang dasar, yakni USD. Mata uang kedua adalah JPY dalam pasangan mata uang USD/JPY.

Ketika Anda meminta quote mata uang, Anda akan diberikan dua harga: harga Bid dan harga Ask. Harga Bid adalah harga yang akan Anda dapatkan untuk menjual mata uang dan harga Ask adalah harga yang akan Anda dapatkan untuk membeli mata uang. Misalnya, jika nilai tukar untuk pasangan mata uang USD/CHF adalah 0,9579, ini berarti bahwa satu Dolar AS sama dengan 0,9579 Franc Swiss

Perdagangan CFD

Perdagangan Online juga dapat disebut sebagai “Perdagangan CFD” dan mencakup komoditas (seperti Minyak, Emas, dan Perak), saham (seperti Google, Apple, dan Amazon), dan indeks (seperti DAX, NASDAQ, NYSE, dan lain-lain).

Keuntungan terbesar Perdagangan Online adalah kemampuannya dalam memberikan peluang bagi pedagang untuk mendapatkan uang,

ke mana pun arah pasar bergerak. Pedagang Online dapat mengambil keuntungan dari volatilitas pasar pada sejumlah aset tergantung pada apakah ia memilih posisi “Short” atau “Long”. Pedagang biasanya mengambil “posisi short” ketika mereka meyakini bahwa harga aset akan jatuh dan “posisi long” ketika mereka meyakini bahwa harga akan naik.

Keuntungan Berdagang Mata Uang

PASAR PALING LIKUID DI DUNIA

Pasar pertukaran mata uang merupakan pasar yang paling besar dan paling likuid di dunia. Order pasar dieksekusi hampir seketika dan lebih dari $5 triliun Dolar diperdagangkan setiap hari, sehingga membuatnya terlalu besar bagi individu atau institusi independen untuk mempengaruhi.

PASAR 24-JAM

Mata uang dapat diperdagangkan 24 jam sehari karena pasar mata uang tidak terbatas pada satu lokasi saja. Pasar mata uang beroperasi dari Senin pagi di Sydney, Australia (GMT +10) hingga Jumat malam di New York, New York, AS (EST).

TANPA BIAYA MAUPUN KOMISI

Kebanyakan Pialang online tidak mengutip komisi ketika pedagang membeli atau menjual mata uang, namun meminta pedagang untuk membayar harga atas sesuatu yang disebut “spread.” Spread merupakan selisih antara harga Bid dan Ask dari mata uang.


4

BAB 2: MENGENAL MassInsights™UFX bukanlah pialang online biasa. Keberhasilan Anda adalah prioritas kami dan kami berkomitmen untuk memberikan alat perdagangan tercanggih kepada Anda dalam industri untuk memberi Anda informasi terkini secepat mungkin. Inilah sebabnya kami mengembangkan MassInsights™, teknologi unik yang menawarkan pengaliran langsung peristiwa pasar dan agregat perilaku pedagang, dengan menampilkan apa yang penting SEKARANG.

Sebagai pedagang UFX, Anda bisa mendapatkan keuntungan dari Teknologi MassInsights™ dalam membantu Anda mengambil keputusan investasi yang lebih matang. Gunakan indikator BELI/JUAL untuk melihat persentase posisi BELI dan JUAL yang terbuka pada aset tertentu secara real-time serta Aliran MassInsights™ untuk melihat informasi pasar secara teknikal dan fundamental dalam satu tempat.

Elemen Aliran MassInsights™ mencakup berita dan laporan pasar yang relevan, peristiwa kalender keuangan, serta perilaku aset dan pergerakan pasar terbaru untuk membantu mendeteksi tren, volatilitas, dan pembalikan yang berkembang pada aset individu.

Elemen Aliran MassInsights™

TREN

Tren mengidentifikasi aktivitas BELI atau JUAL yang tajam pada aset individu dan menampilkan informasi secara real-time melalui Aliran MassInsights™.

Misalnya, Apple mengumumkan diluncurkannya iPhone yang baru. Selama 20 menit ke depan, 70% posisi baru yang terbuka pada Apple adalah BELI. Ini artinya investor memilih secara massal untuk mengambil keuntungan dari peluang beli, dan menciptakan tren BELI pada aset tersebut. Teknologi MassInsights™ UFX mengenali tren tersebut dan menyorotinya dalam Aliran.

PUTAR HALUAN

Aliran MassInsights™ melaporkan Putar haluan ketika aset tertentu mengalami perubahan arah secara tiba-tiba.

Misalnya, Apple baru saja merilis iPhone terbarunya dan 77% investor memutuskan untuk membuka posisi BELI, sehingga menciptakan tren naik pada aset tersebut. Sementara itu, salah satu pesaing terbesar Apple, Samsung, mengumumkan peluncuran ponsel pintar barunya besok, sehingga memberikan peluang investasi lebih banyak bagi


5

pedagang. Sekarang, banyak investor memilih untuk membuka posisi JUAL pada Apple, sehingga menyebabkan pembalikan tren, atau Putar haluan.

VOLATILITAS TERDETEKSI

Ketika Teknologi MassInsights™ mendeteksi volatilitas yang meningkat, atau aktivitas BELI/JUAL yang cepat, pada aset tertentu, Volatilitas Terdeteksi muncul dalam Aliran.

Fitur ini mengenali secara signifikan pergerakan pasar yang tajam dalam jangka waktu singkat. Aset biasanya akan mengalami pergerakan harga yang besar sebagai hasil volatilitasnya yang tinggi.

Misalnya, Minyak Mentah diperdagangkan seharga $41 per barel, namun para investor mengantisipasi Laporan Cadangan Minyak AS mendatang. Jika laporan menunjukkan defisit yang besar, kemungkinan akan ada sejumlah besar posisi BELI yang terbuka dalam antisipasi pasokan rendah dan permintaan tinggi. Namun, jika laporan menunjukkan surplus, sejumlah besar posisi JUAL diperkirakan akan terjadi.

PENINGKATAN DALAM PEMBUKAAN

Ketika posisi terbuka pada aset tertentu lebih banyak dari biasanya,

apa pun arahnya, Teknologi MassInsights™ menangkap tren ini dan Peningkatan dalam Pembukaan muncul dalam Aliran.

Misalnya, laporan Nonfarm Payrolls (NFP) lebih tinggi dari yang diharapkan. Laporan ini memiliki pengaruh signifikan pada Dolar AS terhadap semua mata uang utama lain, dan pasangan EUR/USD dilaporkan mengalami penurunan tren oleh Aliran MassInsights™ karena nilai Dolar meningkat.

PERTUMBUHAN VOLUME

Ketika sebuah aset mengalami volume perdagangan yang lebih besar dari biasanya, Pertumbuhan Volume akan muncul dalam Aliran MassInsights™.

Pertumbuhan Volume akan muncul jika aset seperti Yahoo! mengumumkan akuisisi perusahaan seperti AOL. Para investor memprediksikan pergerakan ini akan sangat meningkatkan nilai saham Yahoo!, dan membuka banyak posisi dari biasanya pada Yahoo! Teknologi MassInsights™ mendeteksi 205% peningkatan nilai saham Yahoo! dalam 30 menit terakhir dan 70% nilai BELI pada posisi baru yang terbuka untuk saham tersebut. Informasi ini dilaporkan dalam Aliran.


6

MENAIK

Menaik muncul dalam Aliran MassInsights™ ketika arah aset individu mulai mengalami tren menaik, yang kita kenal sebagai tren naik.

Misalnya, ada rumor yang beredar bahwa Walmart akhir-akhir ini membeli 200 outlet ritel yang berkinerja di bawah standar dari Tesco. Belum ada pengumuman resmi yang dibuat, namun para investor menunggu saham Walmart dan hasilnya, harga aset tersebut meningkat secara signifikan dalam 5 menit terakhir, memberikan sinyal pada Aliran MassInsights™ atas kemungkinan terjadinya tren naik.

MENURUN

Menurun pada dasarnya merupakan kebalikan dari Menaik. Ketika arah aset mulai mengalami tren menurun, Aliran MassInsights™ akan melaporkan kemungkinan tren turun untuk aset tersebut dengan peringatan Menurun.

Misalnya, Menurun akan muncul dalam Aliran jika perusahaan seperti Facebook mengumumkan bahwa jutaan profil pengguna telah diretas dan dijual di pasar gelap sebagai akibat dari serangan DDOS. Karena pentingnya keamanan profil pada Facebook, serangan keamanan seperti yang dijelaskan dapat mengakibatkan para pengguna menutup

profil mereka. Para investor bereaksi dengan membuka posisi JUAL, yang mendorong saham tersebut ke arah tren turun.

KALENDER PERISTIWA PASAR

Aliran MassInsights™ juga menyertakan data fundamental, termasuk Peristiwa Ekonomi yang dijadwalkan pada Kalender Peristiwa Pasar. Pemberitahuan ini akan muncul dalam Aliran untuk terus memberikan informasi terbaru tentang semua laporan keuangan dan pengumuman relevan yang berlaku selama beberapa hari ke depan.

BERITA KEUANGAN

Aliran MassInsights™ juga akan memberikan informasi terbaru tentang berita dan perkembangan penting dalam perdagangan dan pasar keuangan secara real-time, sehingga Anda dapat mengambil keputusan investasi yang lebih matang.


7

BAB 3: KONDISI PERDAGANGAN TERBAIK UFX

Apakah Pip Itu?

Pip adalah fluktuasi terkecil dalam harga yang dimiliki pasangan mata uang, dan dihargai hingga empat poin desimal.

Misalnya:Harga bid EUR/USD bergerak dari 1,2655 menjadi 1,2650. Ini artinya EUR/USD bergerak turun hingga 5 pip. Tergantung pada ukuran kontrak (“lot”), perubahan nilai satu pip saja bisa bernilai $1 (untuk lot $10.000), atau $10 (untuk lot $100.000).

Apakah Spread Itu?

UFX tidak akan pernah mengutip komisi atas setiap perdagangan yang Anda buka. Sebagai gantinya, Anda akan membayar sesuatu yang disebut “spread.” Spread merupakan selisih antara harga “Ask” dan harga “Bid”. Jika pedagang memutuskan untuk membuka posisi BELI pada aset, mereka akan membayar harga “Bid”. Jika pedagang membuka posisi JUAL pada aset, mereka akan membayar harga “Ask”. Harga Ask selalu lebih tinggi dari harga BID.

Mari kita ambil contoh dari yang terdahulu untuk menjelaskan dengan tepat apa ini artinya bagi pedagang UFX. EUR/USD diperdagangkan di pasar pada harga 1,2650. Harga Bid adalah 1,2652, berarti spread sama dengan 2 pip. Ini artinya posisi yang baru dibuka pedagang akan dimulai dengan kerugian, hingga posisi tersebut memperoleh cukup keuntungan untuk menutupi spread pada transaksi awal. Dengan kata lain, jika pedagang membuka posisi pada harga Beli dan seketika menutup posisi pada harga Jual, mereka mengalami kerugian tepat sebesar jumlah spread.

Apakah Leverage itu?

Leverage mengizinkan pedagang untuk membuka posisi beberapa kali lebih besar dari jumlah investasi awal mereka yang biasanya diizinkan. Di UFX, pedagang dapat membuka posisi dengan leverage hingga 400:1, artinya bahwa untuk setiap investasi $1, Anda akan dapat berdagang hingga $400.

Ini memungkinkan pedagang untuk membuka posisi yang besar di pasar dengan hanya sejumlah kecil modal. Jika posisi pedagang mengalami kerugian besar, mereka terlindungi, karena UFX akan menutup posisi pasarnya jika kerugian mendekati jumlah penuh investasi awal pedagang.

Leverage adalah semata-mata soal memaksimalkan keuntungan Anda dan meminimalkan risiko Anda. Dengan leverage, pedagang bisa memperoleh keuntungan lebih pada setiap perdagangan yang dibuka. Meskipun, pada saat yang sama, penting untuk mengingat dan mengikuti rencana manajemen risiko yang disusun sebagaimana mestinya, karena meskipun hanya modal yang diinvestasikan awal yang berisiko, risiko posisi dikalikan dengan jumlah leverage.

Apakah Margin Itu?

Margin adalah jumlah minimum yang diperlukan pialang dari investor untuk mulai membuka posisi pada aset. Pedagang hanya bisa mengambil keuntungan leverage dan manfaat lain yang ditawarkan pialang setelah mereka menginvestasikan jumlah minimum ini. Jika saldo akun pedagang berkurang hingga di bawah margin yang diperlukan, UFX akan menerbitkan “Margin Call” yang meminta pedagang agar mendanai akun mereka untuk mencegah penutupan seluruh posisi mereka. Jika akun tidak didanai, UFX akan menutup semua posisi terbuka untuk mencegah kerugian yang lebih besar.


8

UFX memberikan perlindungan lebih kepada pedagangnya dibanding pialang pada umumnya dan menerbitkan Margin Call pertama bila akun mencapai saldo ekuitas sebesar 50%. Untuk lapis perlindungan tambahan, platform UFX menyertakan perlindungan saldo negatif otomatis dan tidak pernah membiarkan akun mana pun mencapai saldo negatif. Semua posisi terbuka secara otomatis ditutup begitu saldo ekuitas pedagang turun hingga di bawah 25% dari keseluruhan saldo akun, jika posisi tersebut belum ditutup.

Misalnya:• Saldo ekuitas akun adalah sebesar $10.000

• Pedagang memutuskan untuk membuka perdagangan menggunakan jumlah maksimum leverage, 400:1, yang membuka transaksi sebesar $4.000.000 ($10.000 x 400)

• P&L terbuka akun pedagang jatuh hingga $7.500, sehingga menurunkan saldo akun menjadi $2.500 (25% dari saldo ekuitas awal)

• Karena saldo ekuitas telah mencapai 25% dari saldo ekuitas awal, semua posisi terbuka akan ditutup untuk melindungi modal pedagang

BAB 4: MEMPELAJARI CHARTChart menyajikan harga pasar secara visual dalam grafik yang mudah dibaca. Ada berbagai jenis chart yang tersedia untuk pedagang, namun semuanya memilah informasi yang rumit secara sederhana, sehingga pedagang dapat melihat harga aset dari waktu ke waktu.

Chart Garis

Chart Garis menampilkan tinjauan terhadap perubahan harga aset dalam periode waktu tertentu. Meskipun Chart Garis tidak sedetail Chart Batang atau Chart Lilin, Chart ini sering dianggap sebagai Chart yang paling sederhana dan paling mudah dibaca.

Chart Batang (Buka, Tinggi, Rendah, Tutup)

Chart Batang lebih mendetail dan menampilkan selisih harga aset selama periode waktu tertentu. Jika selisih antara harga rendah dan harga tinggi aset signifikan, selisih ini akan ditampilkan dalam batang tipis memanjang dalam chart. Harga pembukaan aset ditampilkan pada tab kiri dan harga penutupan ditampilkan pada tab kanan. Desain ini


9

memungkinkan pedagang melihat dengan cepat seberapa dramatis pergerakan harga dan ke arah mana harga bergerak.

Chart Lilin

Chart Lilin terlihat serupa dengan Chart Batang namun memberi tampilan pergerakan harga yang lebih terperinci. Pedagang menggunakan Chart Lilin untuk memonitor secara cepat pergerakan harga aset melalui jangka waktu pembukaan dan penutupan, seiring dengan harga tinggi dan rendah aset dalam periode waktu tertentu.

Cara Membaca Chart Lilin

Chart Lilin menunjukkan kepada kita nilai tinggi dan rendah aset selama jangka waktu tertentu, seiring dengan nilai buka dan tutup aset selama periode waktu yang sama. Misalnya, dalam Chart Lilin 1-Jam, tiap lilin mewakili periode waktu 1 jam. Nilai “buka” adalah harga aset di awal jam yang diwakili chart. Nilai “tutup” adalah harga aset di akhir jam yang diwakili chart. Jika nilai buka lebih rendah dari nilai tutup, maka lilin akan berwarna biru dalam chart. Jika nilai buka lebih tinggi dari nilai tutup, maka lilin akan berwarna merah.

Lilin juga menampilkan nilai tertinggi dan terendah yang dicapai oleh aset dalam jangka waktu tertentu dengan garis kecil di atas dan di bawah “lilin.” Garis ini disebut “sumbu” atau “bayangan.”


10

BAB 5: MENGENAL LEBIH JAUH ANALISIS FUNDAMENTALUntuk membuka posisi yang menguntungkan pada pasar, Anda harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang pasar untuk memprediksi pergerakan harga secara akurat. Investor melakukan ini dengan menggunakan dua jenis analisis: Fundamental dan Teknikal. Kita telah melihat bagaimana elemen Analisis Teknikal dapat membantu memprediksi pergerakan harga pada bab terakhir.

Analisis Fundamental mengevaluasi iklim geopolitik internasional, di samping peristiwa ekonomi untuk mengukur pengaruhnya pada aset dalam memprediksi pergerakan harga.

Suku Bunga

Bank Sentral dari setiap negara yang mata uangnya diperdagangkan di pasar keuangan mengendalikan suku bunga mata uangnya. Ini berarti Bank Sentral menentukan suku bunga semalam untuk bank komersial setiap hari pada penutupan pasar.

Bank Sentral seringkali menggunakan suku bunga sebagai alat untuk menerapkan kebijakan moneternya. Suku bunga juga dapat digunakan untuk menumbuhkan atau memperkecil pasokan uang suatu negara, yang berpengaruh langsung pada nilai mata uang terhadap mata uang global lainnya. Suku bunga lebih rendah biasanya menyebabkan nilai mata uang mengalami depresiasi, karena pedagang menggunakan strategi yang disebut “Carry Trading” yakni menjual mata uang yang memiliki suku bunga rendah untuk mata uang lainnya yang menghasilkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Sebaliknya, suku bunga yang lebih tinggi cenderung menyebabkan nilai mata uang diapresiasi.

Di samping itu, para pedagang bisa mendapatkan suku bunga setiap hari sebagai akibat dari rollover perdagangan.

Angka Pengangguran

Setiap bulan, biasanya negara merilis data angka pengangguran. Pengumuman Angka Pengangguran biasanya ditunggu oleh para investor di seluruh dunia, karena merupakan salah satu indikator kesehatan ekonomi suatu negara. Jika Angka Pengangguran lebih tinggi dari perkiraan, hal ini menunjukkan kinerja ekonomi yang buruk dan mengakibatkan depresiasi mata uang negara tersebut. Hal sebaliknya akan terjadi jika angkanya lebih rendah dari perkiraan.

Berdagang Mata Uang Menggunakan Analisis Fundamental

Para investor biasanya memanfaatkan Analisis Fundamental untuk memprediksi tren jangka panjang pasangan mata uang.

Mari kita lihat pada sebuah contoh:Bank Sentral AS dijadwalkan untuk mengumumkan keputusan suku bunga negara dan investor meyakini bank sentral akan menurunkan suku bunga.

Jika apa yang mereka prediksikan benar dan the Fed menurunkan suku bunga, nilai Dolar AS terhadap mata uang utama lainnya seperti EUR dan GBP kemungkinan turun. Pedagang mata uang biasanya akan mengambil posisi “short” pada pasangan mata uang seperti EUR/USD dan GBP/USD dalam situasi seperti ini dan meminta harga “Ask” untuk kedua pasangan dengan tujuan untuk membelinya.

Di sisi lain, jika investor memprediksi nilai akan naik, yang mengakibatkan nilai Dolar AS naik, mereka kemungkinan besar akan meminta harga “Bid” pada pasangan mata uang seperti EUR/USD dan GBP/USD dalam antisipasi penjualan pasangan mata uang tersebut.


11

BAB 6: MENGENAL LEBIH JAUH ANALISIS TEKNIKALSalah satu metode penelitian utama yang digunakan pedagang untuk menyusun strategi perdagangan yang sukses adalah Analisis Teknikal. Bila benar-benar dipahami, Analisis Teknikal bisa menjadi salah satu alat yang paling ampuh dalam senjata perdagangan Anda, mengisi celah-celah kekurangan yang ditinggalkan Analisis Fundamental.

Tantangan utama yang dihadapi banyak pedagang dengan Analisis Teknikal adalah banyaknya metode yang tersedia untuk bisa menganalisis dengan saksama semua informasi pasar yang tersedia. Inilah sebabnya sangat penting untuk benar-benar memahami Analisis Teknikal, karena kesalahan atau kekeliruan sekecil apa pun dapat dengan mudah menuntun pada keputusan perdagangan yang salah.

Di sisi lain, bila benar-benar dipahami, Analisis Teknikal dapat berfungsi sebagai peta jalan untuk menunjukkan bagaimana pasar beserta pelakunya akan bereaksi. Dengan begitu banyak pedagang yang mengandalkan Analisis Teknikal untuk mengambil keputusan perdagangan yang matang, hampir dipastikan pasar akan bergerak berdasarkan arah yang diisyaratkan oleh indikator teknikal, karena Analisis Teknikal memungkinkan Anda memprediksi pergerakan pedagang lain, seiring dengan pergerakan pasar.

Berdagang Pasangan Mata Uang dengan Analisis Teknikal

Dasar pemikiran di balik Teknikal Analisis adalah bekerja dengan chart dan indikator teknikal untuk mengidentifikasi tren, mulai dari awal. Dengan menggunakan Analisis Teknikal untuk mengenali dan memprediksi pergerakan tren, pedagang dapat mengambil keuntungan dari naik turunnya pasar.

Memprediksi pergerakan pasar dengan Analisis Teknikal dilakukan dengan menambahkan indikator teknikal ke Chart Lilin. Namun, karena mayoritas pedagang mengandalkan indikator teknikal yang sama untuk memprediksi fluktuasi harga, pergerakan pasar seringkali memiliki hasil yang ditentukan sebelumnya. Artinya, jika Analisis Teknikal menunjukkan bahwa harga pasangan mata uang akan turun, dan mayoritas pedagang merespons demikian pada indikator yang sama, harga pasangan mata uang mungkin akan terus turun.

Memahami Resistance & Support

Ketika menggunakan Analisis Teknikal, hal yang sangat penting adalah memahami konsep support dan resistance.

Dalam perdagangan online, resistance adalah situasi di mana harga sudah mencapai puncaknya dan sulit bergerak naik lagi. Tingkatan di mana aset sulit menembus harga umumnya dikenal sebagai “Tingkat Resistance.”

Tingkat Resistance bersifat subjektif, dan bisa menjadi sangat sulit untuk ditentukan dengan tepat di mana tingkat ini berada.

Ketika Anda melihat tingkat resistance, seperti yang ditampilkan di bawah, sebaiknya membuka posisi Jual ketika harga sedekat mungkin pada garis:


12

Support secara teknis adalah kebalikan dari resistance. Ini mengacu pada situasi di mana harga aset mencapai dasarnya dan sulit bergerak turun lebih jauh lagi.

Harga aset yang berada dekat dengan tingkat support dan resistance cenderung memiliki kesulitan menembusnya, terutama karena kurangnya order pasar yang menentang dari pedagang lain. Poin ini biasanya menandai akan datangnya Putar haluan, dan dapat menyebabkan kurangnya order pasar yang menentang.

Ketika Anda melihat tingkat resistance, seperti yang ditampilkan di bawah, sebaiknya membuka posisi Beli ketika harga sedekat mungkin pada garis:

Meskipun Analisis Teknikal lebih dari pendekatan matematis untuk mengevaluasi pergerakan pasar, tidak ada cara yang definitif untuk memprediksi di mana tingkat support dan resistance suatu aset akan berada. Setelah lebih banyak mendapatkan pengalaman perdagangan, sedikit banyak pedagang mungkin bisa lebih tepat memprediksi support dan resistance melalui intuisi dan firasat.

Rentang Perdagangan

Meskipun sulit menentukan dengan tepat posisi tingkat support dan resistance, pedagang masih dapat menerapkan teori ini, karena mereka dapat berdagang di antara rentang ini. Ketika pasangan diperdagangkan mendekati tingkat support, pedagang cenderung membuka posisi pasar “Long”. Ketika pasangan diperdagangkan mendekati tingkat resistance, pedagang cenderung membuka posisi pasar “Short”.

Kekurangan Rentang Perdagangan

Salah satu kekurangan terbesar Rentang Perdagangan adalah peluang yang rendah dari potensi keuntungan yang tinggi. Ketika aset menembus tingkat support dan resistance, pasar bisa tiba-tiba melonjak naik atau jatuh. Bila ini terjadi, pedagang yang menggunakan strategi Rentang Perdagangan akan mengalami kerugian besar karena lonjakan dan kejatuhan yang tajam.

Di bawah ini adalah chart yang menggambarkan skenario Rentang Perdagangan:


13

Momentum Pasar

Strategi Perdagangan lain adalah di mana pedagang mengambil keuntungan dari momentum harga aset, yang berdagang di luar tingkat support dan resistance, sebagai kebalikan berdagang di dalam tingkat tersebut.

Dengan strategi ini, pedagang mengharapkan pasar terus bergerak di kedua arah, menembus ambang batas resistance dan support. Untuk melakukan ini, pedagang membuka order Beli di atas tingkat resistance dan order Jual di bawah tingkat support.

Ide dasar di balik strategi ini adalah bahwa momentum pasar akan meningkat begitu menembus tingkat resistance dan support, memungkinkan pedagang mendapatkan keuntungan atas pergerakan pasar yang cepat.

Chart di bawah ini menunjukkan pola tren naik. Tren naik digambarkan dengan membuat garis di antara titik terbawah penurunan. Garis ini menunjukkan dengan jelas momentum positif tren naik.

Chart di bawah ini menunjukkan garis tren turun, dan menggambarkan dengan jelas momentum negatif tren turun.

Oscillator

Oscillator merupakan seperangkat indikator teknikal yang membantu menentukan apakah pasar overbought (jenuh beli) atau oversold (jenuh jual). Salah satu Oscillator yang biasa digunakan adalah Indeks Kekuatan Relatif/Relatif Strength Index atau RSI.

Indeks Kekuatan Relatif/Relative Strength Index (RSI)

Oscillator RSI dikembangkan oleh J. Wilder, dan membandingkan harga tren turun dan tren naik pada periode waktu tertentu. RSI melakukan fokus terutama pada data terbaru yang tersedia, yang memberikan petunjuk yang lebih baik dari yang diberikan oleh oscillator lain. RSI tidak begitu terpengaruh oleh fluktuasi harga yang tajam seperti oscillator lainnya dan membantu menyaring petunjuk yang tidak diperlukan atau tidak diinginkan.


14

Pedagang juga dapat menggunakan RSI sebagai indikator volume, meskipun pelaporan volume secara real-time tidak dimungkinkan.

RSI diukur dalam denotasi, dan berkisar dari 0 hingga 100. Pembacaan di bawah denotasi 30 berarti pasar mengalami oversold, sedangkan pembacaan di atas denotasi 70 berarti pasar mengalami overbought.

Chart di atas mengindikasikan pembacaan RSI di bawah 30, menunjukkan bahwa pasangan mata uang mengalami oversold.

Chart di bawah menunjukkan pembacaan RSI di atas 70, menunjukkan bahwa pasangan mata uang mengalami overbought.

Empat Cara yang Berbeda dalam Penggunaan RSI

1. Dasar: Penggunaan paling dasar RSI adalah untuk mengindikasikan kondisi pasar yang overbought atau oversold. Pembacaan di bawah denotasi 30 menunjukkan aset yang oversold, sedangkan pembacaan di atas denotasi 70 menunjukkan aset yang overbought.

2. Divergensi: Jika harga mata uang mencapai nilai tinggi baru dan RSI tidak menampilkan skenario yang sama, ini biasanya menunjukkan pembalikan harga sudah dekat.

3. Support & Resistance: RSI juga digunakan untuk menunjukkan tingkat support dan resistance tren saat ini.

4. Kegagalan Perubahan: Jika RSI menembus puncak atau dasar sebelumnya, ini bisa berarti penembusan harga akan segera terjadi.


15

Eksponen Pergerakan Rata-Rata

Eksponen Pergerakan Rata-Rata, atau EMA, adalah jenis pergerakan rata-rata. EMA menekankan data harga terbaru pada sebuah aset. Indikator ini lebih responsif dibanding indikator lainnya. EMA cenderung bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga saat ini.

Dalam jangka pendek, pedagang biasanya akan menggunakan rata-rata 12-hari dan 26-hari. Dalam jangka panjang, pedagang biasanya mengandalkan rata-rata 50-hari dan 100-hari sebagai sinyal untuk tren jangka-panjang.

EMA juga digunakan untuk menghitung indikator PPO (Oscillator Harga Persentase) dan MACD (Konvergensi Divergensi Pergerakan Rata-Rata).

EMA juga dikenal sebagai eksponen pergerakan rata-rata tertimbang. EMA membantu pedagang menentukan titik masuk dan keluar untuk posisi pasar tertentu, dengan mendeteksi perubahan dalam pola tren. Pemicu yang diketahui untuk pembalikan tren adalah ketika EMA bersilangan.

Menggunakan Eksponen Pergerakan Rata-Rata

Dengan memantau tren, pedagang dapat mendeteksi perubahan arah sejak awal. Dengan menggunakan informasi ini, kita secara ideal menempatkan posisi untuk mengambil keuntungan dari pembalikan tren.

Pasar hanya dapat bergerak Naik, Turun, atau Menyamping. Menggunakan pergerakan rata-rata membantu mengisolasi dan menentukan pergerakan pasar sehingga kita dapat memperoleh keuntungan dari hal tersebut. Agar posisi yang menguntungkan muncul, EMA terlebih dahulu perlu bersilangan.

Namun, perlu diketahui bahwa EMA dapat dengan mudah memberikan sinyal persilangan palsu jika pergerakan EMA sangat berdekatan.

EMA yang berbeda digunakan pada skenario jangka pendek dan panjang untuk menghindari sinyal palsu. Informasi dari rata-rata jangka pendek dan rata-rata jangka panjang digunakan untuk menguatkan kondisi pasar secara keseluruhan. Perlu diingat bahwa EMA sendiri tidak cukup menguatkan pembalikan tren.

Pedagang didorong untuk mengamati indikator teknikal lain sebelum mengambil keputusan. Fibonacci retracement merupakan indikator paling populer yang digunakan oleh pedagang untuk menganalisis perilaku pasar di samping EMA.

Fibonacci Retracement

Fibonacci rasio adalah serangkaian angka yang digunakan untuk membantu menjelaskan kemajuan proporsi secara alami.

Angka-angka ini pertama kali ditemukan oleh pakar matematika Leonardo Fibonacci, dan berfungsi sebagai indikator untuk tingkat resistance dan support, yang membantu pedagang merealisasikan keuntungannya.


16

Ketika pasar bullish, idenya adalah melakukan long pada posisi perdagangan. Dengan Web Trader UFX, Anda dapat dengan mudah menghitung tingkat Fibonacci Retracement, untuk membantu Anda menghitung titik masuk terbaik. Namun, karena mayoritas pedagang juga mengandalkan tingkat Fibonacci Retracement untuk strategi perdagangan mereka, skenarionya hampir pasti, karena Analisis Teknikal memungkinkan Anda memprediksi pergerakan pedagang lain, seiring dengan tren pasar secara keseluruhan.

Contoh berikut menggambarkan bagaimana Fibonacci Retracement bekerja. Chart harian USD/CAD menunjukkan perubahan rendah terletak pada 0,9799, sementara perubahan tinggi terletak pada 1,0313.

Tingkat Fibonacci Retracement yang diplot:

• 1,0116 (0,382)

• 1,0056 (0,500)

• 0,9996 (0,618)

Pada chart di atas, pasangan mata uang USD/CAD berada pada tren naik, tetapi baru mulai berubah turun dari puncaknya yaitu 1,0313. Pedagang biasanya menunggu untuk melihat apakah pergerakan turun akan menghentikan tingkat Fibonacci Retracement sebesar 0,382 pada chart. Jika ya, pedagang kemungkinan besar akan membuka posisi long, agar dapat merealisasikan keuntungan besar.

Biasanya, harga aset akan berhenti pada salah satu tingkat yang diplot, karena order jual menghasilkan support yang cukup untuk menjaga harga tersebut. Jika pergerakan berhasil menembus tingkat support, pada tingkat Fibonacci Retracement 0,382, pedagang akan menunggu untuk melihat apakah tingkat 0,500 tertembus. Jika tidak, pedagang akan bergabung dengan tren naik. Tren naik menandakan telah berakhir ketika tingkat 0,618 tertembus. Pada poin ini pedagang kemungkinan besar akan membuka lagi posisi short pasangan mata uang tersebut, agar dapat merealisasikan keuntungan besar.

Manajemen Risiko

Ingat, sifat alami pasar adalah selalu tidak pasti dan fluktuatif. Setiap kali Anda mengatur Stop Loss atau Take Profit order, penting untuk memastikan agar tidak diatur terlalu sempit atau terlalu lebar, karena dapat mengalahkan tujuan penggunaannya.

Jika Stop Loss order terlalu lebar, ini dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar dari semestinya, bahkan sebelum order tersentuh. Jika Stop Loss order diposisikan terlalu sempit, order dapat tersentuh sebelum waktunya karena volatilitas pasar minor.

Penting agar selalu tetap tenang ketika melakukan perdagangan, dan jangan biarkan emosi mengambil-alih dan mempengaruhi penilaian Anda. Dengan mempersiapkan diri secara mental, Anda akan lebih menyadari apa yang diharapkan dan mencegah situasi mendapatkan lebih baik dari Anda.


17

Sebelum membuka perdagangan, penting untuk bertanya pada diri sendiri pertanyaan berikut ini:

Sejauh mana pergerakan pasar dan kapan waktu yang tepat untuk mengambil keuntungan?

Seorang pedagang dapat menggunakan Take Profit order untuk menutup posisi pasar yang terbuka setelah mencapai target keuntungan yang diatur sebelumnya. Jadi, jika Anda membuka posisi pasar ‘short’, Anda dapat menempatkan batas Take Profit di bawah harga pasar saat ini, yang membuat Anda tetap di dalam zona keuntungan.

Di sisi lain, jika Anda membuka posisi pasar ‘long’, Anda harus mengatur batas Take Profit Anda di atas harga pasar. Dengan menggunakan Take Profit order, pedagang dapat mengadopsi sikap mental perdagangan yang lebih disiplin dan sistematis. Dengan cara ini, Anda masih dapat mengambil keuntungan dari pergerakan harga, meskipun Anda tidak memantau pergerakan pasar secara konstan.

Seberapa besar kerugian yang rela Anda tanggung sebelum menutup posisi perdagangan?

Dengan mengatur Stop Loss order, pedagang dapat menutup posisi perdagangan secara otomatis ketika mencapai tingkat kerugian yang diatur sebelumnya. Jika Anda membuka posisi pasar ‘short’ pada pasangan mata uang, Anda harus mengatur Stop Loss order pada harga yang lebih tinggi dari harga pasar saat ini.

Demikian pula, jika Anda membuka posisi pasar ‘long’, Stop Loss harus diatur lebih rendah dari harga pasar saat ini.

Di mana Anda harus menempatkan Stop Loss order dan Take Profit order?

Umumnya, Stop Loss order harus ditempatkan lebih dekat dengan harga pembukaan, berlawanan dengan Take Profit order. Dengan berpegang teguh pada strategi ini, pedagang hanya harus benar sekitar 50% dari waktu untuk tetap menguntungkan.

Misalnya:Dengan Stop Loss order 30 pip dan Take Profit order 100 pip, pedagang hanya perlu benar 30% dari waktu untuk menghasilkan keuntungan.

Di mana tepatnya mengatur order ini tergantung pada seberapa besar risiko yang mau diambil pedagang. Selanjutnya, Stop Loss order jangan diatur terlalu dekat, karena dianggap tidak relevan sehubungan fluktuasi pasar standar.

Take Profit order harus diatur pada ekspektasi keuntungan yang realistis, dengan mempertimbangkan durasi posisi pasar dan sentimen pasar.

Psikologi Pedagang

Ketika pertama kali memasuki pasar perdagangan global, pedagang harus menganalisis dengan tepat posisi potensialnya dan mempersiapkan rencana perdagangan untuk hari berikutnya. Banyak pedagang pemula mengabaikan bagian ini, terutama karena kegelisahannya, dan memasuki perdagangan berdasarkan firasat dan dugaan. Hanya melalui analisis dan perencanaan tepat yang membuat pedagang dapat meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan.

Penting bahwa setelah Anda memiliki strategi perdagangan, Anda mematuhinya. Tanpa disiplin, pedagang dapat dengan mudah menyimpang dari strategi perdagangannya dan mulai membuka posisi


18

berdasarkan dugaan dan firasat. Banyak pedagang merugi karena gagal menutup posisi pada target keuntungannya, atau menunggu posisi pasar turun terlalu lama dengan harapan pasar akan mengalami rebound.

Salah satu kesalahan psikologis besar yang dibuat pedagang adalah berpikir bahwa semua posisi perdagangan dapat menguntungkan. Inilah alasan pentingnya selalu mengatur Stop Loss order dan Take Profit order ketika Anda membuka posisi.

Stop Loss order dan Take Profit order merupakan alat Perdagangan Online lanjutan yang dapat membantu pedagang membangun rencana perdagangan terstruktur untuk mengelola risiko secara efektif. Mengaturnya dapat mencegah kerugian signifikan dan mendorong terciptanya keuntungan yang sehat. Meskipun Stop Loss order mungkin bisa mengakibatkan posisi yang ditutup pada kerugian, penting untuk diingat bahwa ini tidak pernah mencegah Anda untuk menghasilkan keuntungan. Penting untuk mematuhi rencana perdagangan yang ditetapkan sebelumnya, karena ini seringkali memperbaiki kerugian awal dengan keuntungan yang signifikan.

Pedagang juga harus waspada terhadap keterlibatannya secara emosional dalam keputusan Perdagangan Online. Ketika pedagang terlibat secara emosional, mereka seringkali tidak bisa menutup posisi, meskipun mengalami kerugian.

Pedagang harus selalu menjaga strategi perdagangan aslinya dan berusaha sebaik mungkin untuk tidak menyimpang darinya. Bukan hal yang tidak biasa bagi pedagang untuk membenarkan tindakannya dengan membuat alasan, berdasarkan analisis alternatif. Pedagang harus membuat keputusan investasi yang objektif dan tidak membiarkan emosi mempengaruhi penilaiannya, karena objektivitas diperlukan untuk memaksimalkan keuntungan.

Keterlibatan secara emosional dalam perdagangan dapat menyebabkan pedagang kehilangan penglihatan terhadap tujuan awalnya. Ditambah lagi dengan leverage perdagangan, pedagang dapat mengalami

kerugian yang lebih besar dari yang awalnya diantisipasi, dan mereka dapat dengan mudah mulai berdagang secara berlebihan, yang akhirnya menggiring mereka pada kewajiban dan risiko lebih. Sesuai aturan, pedagang harus mencoba untuk tidak pernah menggunakan lebih dari 20% akun marginnya, pada setiap waktu yang diberikan.

Filosofi Perdagangan & Berita Pasar

Sekarang, Anda harus menyadari bahwa Anda memiliki opsi dalam menggunakan Analisis Fundamental atau Analisis Teknikal ketika mengamati perdagangan pada pasar keuangan. Setelah membahas semua itu, penting untuk diingat bahwa tidak ada formula tunggal yang tepat untuk memprediksi pergerakan dari lingkungan yang fluktuatif dan tidak pasti, seperti pasar keuangan.

Pedagang yang berpengalaman dan hati-hati akan selalu menggunakan Analisis Fundamental maupun Teknikal untuk merumuskan strategi perdagangan yang saling berhubungan. Anda dapat menggunakan Analisis Fundamental untuk mengidentifikasi kemungkinan tren naik dan tren turun, dan selanjutnya menggunakan Analisis Teknikal untuk membantu menguatkan asumsi Anda.

Kami memasukkan Analisis Teknikal ke dalam strategi perdagangan kami karena ini objektif. Analisis Fundamental, di sisi lain, mengandalkan elemen subjektivitas untuk menghadirkan kesimpulan yang mungkin. Dengan fokus pada Analisis Teknikal untuk menguatkan asumsi, kita dapat menghilangkan “Derau Pasar,” yang cenderung membentuk sebagian besar sentimen pasar. Kita tidak dapat menghindari sepenuhnya Derau Pasar ini, karena berada di mana-mana dalam pasar.

Derau Pasar ada dalam berita yang kita baca, dalam komentar yang dibuat orang-orang, dan dalam analisis yang dilakukan ahli pasar.


19

Strategi Perdagangan

Pedagang online dapat membuka posisi pada pasangan mata uang, komoditas, saham, dan indeks. Bila masih menjadi pedagang pemula, disarankan untuk mulai berdagang pasangan mata uang utama, khususnya yang berpasangan dengan Dolar AS, seperti pasangan mata uang EUR/USD dan GBP/USD. Ini karena mata uang lebih likuid dan cenderung memiliki volume perdagangan yang lebih besar, sebuah kombinasi yang memberikan peluang lebih tinggi untuk perdagangan yang menguntungkan.

Pound Sterling Inggris, Euro, Yen Jepang dan Franc Swiss merupakan mata uang yang bagus untuk difokuskan, karena mata uang tersebut diperdagangkan secara luas dalam pasar pertukaran mata uang. Ini akan memberikan ruang gerak yang lebih kepada pedagang untuk bermanuver dalam strategi perdagangan.

Dolar Australia, Dolar Kanada dan Dolar Selandia Baru memiliki volatilitas pasar yang kurang, namun terkadang memiliki peluang untuk mengisolasi tren untuk pasangan yang didasarkan pada mata uang ini.

Pedagang yang lebih berpengalaman dapat mengambil keuntungan dari kelompok pasangan mata uang lain seperti Cross, yang bukan merupakan pasangan mata uang berbasis USD. Di samping itu, pedagang yang lebih berpengalaman dapat berdagang komoditas dan indeks secara online, yang keduanya memiliki potensi yang sangat besar.

Disarankan untuk selalu mempertimbangkan posisi pasar jangka pendek sebagai kebalikan dari posisi jangka panjang, karena ini akan meminimalkan pemaparan, dan memungkinkan Anda menutup posisi lebih cepat dengan margin keuntungan yang cukup.

Penyangkalan

Materi ini dianggap sebagai komunikasi pemasaran dan tidak mengandung serta tidak dapat dianggap sebagai nasihat investasi atau rekomendasi investasi atau tawaran atau ajakan untuk setiap transaksi pada instrumen keuangan. UFX.COM tidak membuat representasi dan tidak bertanggung jawab terhadap akurasi atau kelengkapan informasi yang diberikan mau pun kerugian yang timbul dari setiap investasi yang didasarkan pada materi ini, perkiraan atau informasi lain yang diberikan. Seluruh ungkapan opini dapat berubah tanpa pemberitahuan. Setiap opini yang dibuat mungkin berasal dari pribadi penulisnya dan mungkin tidak mencerminkan opini UFX.COM. Komunikasi ini tidak boleh diperbanyak atau didistribusikan lebih jauh tanpa izin sebelumnya dari UFX.COM.

Peringatan Risiko: CFD, yang merupakan produk leverage, menimbulkan risiko tingkat tinggi yang dapat mengakibatkan kerugian atas semua modal yang Anda investasikan. Oleh karena itu, CFD mungkin tidak cocok untuk semua investor. Anda tidak dapat mengambil risiko lebih besar dari yang Anda persiapkan untuk rugi. Sebelum memutuskan untuk melakukan perdagangan, pastikan Anda memahami risiko yang dihadapi dan memperhitungkan tingkat pengalaman serta situasi keuangan Anda. Carilah nasihat yang independen bila perlu.


20

HUBUNGI KAMI

TANYAKAN APA SAJA KEPADA KAMI. Jika Anda memiliki pertanyaan, klik DI SINI.

http://go.ufx.com/ReDir.aspx?TLID=42030

panduan orang dalam untuk perdagangan sukses - ufx.com · chart batang (buka, tinggi, rendah,...

Documents