openbravoerptutorial initialopeningbalanceid 110502023239 phpapp02

7/21/2019 Openbravoerptutorial Initialopeningbalanceid 110502023239 Phpapp02

http://slidepdf.com/reader/full/openbravoerptutorial-initialopeningbalanceid-110502023239-phpapp02 1/41

Tutorial Openbravo ERP

Financial ManagementMemasukkan Saldo Awal

OlehWirabumi Software

CV. Wirabumi Openbravo Indonesiawww.wirabumisoftware.com

http://www.wirabumisoftware.com/

http://www.wirabumisoftware.com/



● Sebaian besar perusahaan menuna!an OpenbravoERP setelah perusahaan ber"alan# bu!an diawal$awal.Sehina saat menuna!an openbravo# perusahaansudah memili!i saldo di trial balance.

● %amun# saat openbravo pertama!ali diinstall# saldo&an ada pada trial balance adalah nol. Padahal# saldotrial balance di openbravo# harus sama denan trialbalance &an sudah ada di perusahaan.Sehina andaharus memasu!!an saldo &an sudah ada itu !eopenbravo.

● Saldo di trial balance itu sama denan saldo neraca 'saldo laporan laba rui. Sehina memasu!!an saldoawal sama denan memasu!!an neraca dan laba$rui.

(atar )ela!an



(atar )ela!an

● Saat memasu!!an saldo awal# ada * !emun!inan+

● Openbravo o alive pada awal tahun fis!al+ !ita perlumemasu!!an neraca tera!hir.

●

Openbravo o alive tida! di awal tahun fis!al+ !ita perlumemasu!!an neraca dan laba$rui tera!hir per tanalo alive

● ,alau neraca dan laporan rui$laba sudah masu!#

ma!a saldo di openbravo a!an sama denan saldo&an ada di perusahaan

● Tutorial ini berasumsi Openbravo o alive di awaltahun fis!al.



Tu"uan

● -emandu anda untu! memasu!!an do!umenfisi! neraca dan laporan laba rui !edalamopenbravo.

● -emasu!!an neraca dan laba$rui tida!mudah# ada lan!ah$lan!ahn&a untu!mensiasati flow openbravo.

● %eraca dan laba rui &an dimasu!!an harusmemperhitun!an bu!u besar dan bu!upembantu &an didu!un openbravo.



Perhati!an )u!u Pembantu

● )u!u besar identi! denan a!un# &an leta!n&a ada di ccountin Tree // Element Value.

● )u!u pembantu adalah rincian dari bu!u besar.-isaln&a+ ada a!un Piutan 0saha. )u!upembantun&a adalah piutan usaha per businesspartner# &an bisa anda lihat di payment report.

● -emasu!!an saldo awal umumn&a menuna!an GLJournal# namun "i!a a!unn&a memili!i bu!u pembantu#

ma!a TIDAK boleh dila!u!an dari 1( "ournal.

● 2i!a a!un memili!i bu!u pembantu# ma!a untu!memasu!!an saldo awal harus 2 tahap+ setelahmemasu!!an di bu!u pembantu# baru !emudian

memasu!!an di 1( "ournal.



)u!u Pembantu di Openbravo

● Sebaaimana sebelumn&a# "i!a a!un memili!ibu!u pembantu ma!a tida! boleh lansundimasu!!an melalui 1( 2ournal.

●

)eri!ut ini adalah a!un &an memili!i bu!upembantu+

● ,as

● )an!

● 0tan

● Piutan

● Inventor&



(an!ah$(an!ah -emasu!!anSaldo wal

3.-embuat periode !husus

*.-en&iap!an neraca# bu!a period untu! saldo awal

4.S!enario import+

3.Import saldo utan piutan

*.Import saldo persediaan

4.Import !as

5.Import ban!

6.Import 1( ccount

5.Tutup period dan non$a!tif$!an business partner




1.Membuat periode khusus


4.S!enario import+



4.Import !as

5.Import ban!

6.Import 1( ccount




-embuat periode !husus

● Sebai!n&a !ita membuat 3 periode !husus untu!saldo awal.

● Tun"uann&a# supa&a nanti !alau sudah selesai prosesmamasu!!an saldo awal# ma!a !ita bisa tutupperiode ini.

● ,alau sudah ditutup# ma!a "urnal tida! bisa di$unpost7post. Sehina saldo awal &an sudah

dimasu!!an tida! a!an berubah.● Periode saldo awal han&a berdurasi 3 hari.

Tanaln&a adalah tanggal go alie dikurangi 1hari.




● )u!a financial manaement 8 accountin 8 setup 8 fiscal&ear. Pilih fiscal &ear anda. ,arena o alive di 3 2anuari *933#ma!a &ear &an dipilih adalah *933.

● )u!a tab period 8 buat record baru. -isaln&a# tanal o alive

adalah 3 "anuari *933# ma!a periode saldo awal adalah 43:esember *939.



● )u!a financial manaement 8 accountin 8 transaction 8open7close period control. )uat record baru untu! membu!aperiode saldo awal ini. 2i!a sudah selesai !li! ;open7closs all<

●

●

●

●

●

●

●

● Saat ini periode saldo awal sudah terbu!a# anda bisa lan"ut

!elan!ah beri!utn&a.

-embu!a periode !husus





2.Menyiapkan neraca! buka period untuk saldoawal

4.S!enario import+3.Import saldo utan piutan


4.Import !as

5.Import ban!

6.Import 1( ccount




-en&ip!an neraca

● ,arena !ita o alive pada 3 2anuari *933# ma!a !ita harusmen&iap!an neraca pada 43 :esember *933.

● nda bisa meminta pada customer untu! men&iap!an neracaper 43 :esember *93*.

●

2anan lupa "ua men&iap!an bu!u pembantu.● )eri!ut adalah contoh neraca &an sudah dilen!api bu!u

pembantu utan dan bu!u pembantu piutan.

● Contoh beri!ut "ua menasumsi!an "umlah bu!u !as cuma 3#

"umlah bu!u ban! cuma 3# dan macam persediaan cuma 3.sehina tida! perlu rincian bu!u !as# ban!# dan inventor&.



-en&ip!an neraca






".Skenario import#

1.$mport saldo utang piutang


4.Import !as

5.Import ban!

6.Import 1( ccount




Import saldo 0tan =3 of 4>

● Saldo utan dimasu!!an menuna!anpurchase inoice# tetapi menuna!an 1(item ;-odal Saldo wal<



Import saldo Piutan =* of 4>

● Saldo utan dimasu!!an menuna!an salesinoice# tetapi menuna!an 1( item ;-odalSaldo wal<



Pasti!an 0tan7Piutan Sesuai%eraca =4 of 4>

● )u!a trial balance# perhati!an a!unutan7piutan. Pasti!an nilain&a sama denanneraca dari perusahaan.






".Skenario import#


2.$mport saldo persediaan

4.Import !as

5.Import ban!

6.Import 1( ccount




Import saldo Persediaan

● )u!a window warehouse# atur setin a!un untu!pen&esuaian udan menarah !e a!un ;-odal Saldo wal<

● Saldo persediaan dimasu!!an menuna!an physicalinentory.

● ,husus untu! produ! &an "umlahn&a meman sudah 9#tida! perlu dimasu!!an# nanti ph&sical inventor& tida! bisadi$post.

● Ce! current stoc! menuna!an stoc! report.

● Ce! nilai inventor& menuna!an valued stoc! report. %ilaipada stoc! report harus sama denan neraca dariperusahaan.






".Skenario import#



".$mport kas

5.Import ban!

6.Import 1( ccount




Import ,as

● ,as diimport menuna!an cash "ournal

● 1una!an 1(7Item# arah!an !e ;modal saldoawal<

● :alam !asus ini adalah sebaai beri!ut+● ,as =debet>+ *9.9999.999

● -odal saldo awal =!redit>+ *9.999.999

( ! h ( ! h - !!






".Skenario import#



4.Import !as

%.$mport bank

6.Import 1( ccount




Import )an!

● )an! diimport menuna!an ban! statement

● 1una!an 1(7Item# arah!an !e ;modal saldoawal<

● :alam !asus ini adalah sebaai beri!ut+● )an! =debet>+ 3?9.999.999

● -odal saldo awal =!redit>+ 3?9.999.999

( ! h ( ! h - !!






".Skenario import#

3.Import saldo utan piutan*.Import saldo persediaan

4.Import !as

5.Import ban!

&.$mport GL Account




Import 1( ccount =3 of 4>

● 1( ccount diimport menuna!an 1( 2ournal

● !un &an a!an dimasu!!an adalah a!un &antida! pun&a bu!u pembantu.

● :alam !asus ini# a!un &an tida! pun&a bu!upembantu adalah+ Saham )iasa.

● Selain a!un &an tida! pun&a bu!u pembantu#

anda "ua harus membalik a!un modal saldoawal# sehina totaln&a adalah nol.



Import 1( ccount =* of 4>

● Table dibawah ini merupa!an rincian bu!u beasr a!un ;-odal Saldo wal<.

● Terdapat sisa di debet sebesar *4*.699.999

● Sisa ini sama denan a!un saham biasa.

● 2i!a a!un modal saldo awal !ita lawan!an denan saham biasa# ma!asaldo awal a!an habis# !ita lihat di table slide beri!utn&a.

!un :ebet ,redit

0tan @.699.999

Piutan 3A.999.999

Inventor& **.999.999

,as *9.999.999

)an! 3?9.999.999

Total @.699.999 *4B.999.999

Sisa ;-odal Saldo wal< *4*.699.999



Import 1( ccount =4 of 4>

● (ihat tabel dibawah ini# a!un modal saldo awala!an habis !arena dilawan!an denan sahambiasa.

●

Total dari neraca di openbravo a!an samadenan neraca dari perusahaan.

!un :ebet ,redit

-odal saldo awal *4*.699.999

Saham )iasa *4*.699.999

(an!ah (an!ah -emasu!!an






4.S!enario import+

3.Import saldo utan piutan*.Import saldo persediaan

4.Import !as

5.Import ban! dan 1( ccount

%.'utup period dan non(akti)(kan business partner

Close Period untu! Openin



Close Period untu! Openin)alance

● )u!a financial mmt 8 accountin 8transaction 8 open close period 8 buat recordbaru 8 process.



:eactive business partner ● )u!a master data manaement 8 pilih

business partner :umm& 8 buan centanactive.



-enu"i asil Setin Saldo wal

● Ce! outstandin pa&ment

● Ce! persediaan7inventor&

● Ce! %ecara sisa

● Ce! )an!

● Ce! ,as

Pla& Video



Ce! Outstandin Pa&ment =Piutan>● )u!a financial mmt 8 receivle7pa&able 8

anal&sis tools 8 pa&ment ain balance

● Set parameter+ orDPT.)IS WirabumiIndonesia# receivableDF



Ce! Outstandin Pa&ment =0tan>● )u!a financial mmt 8 receivle7pa&able 8

anal&sis tools 8 pa&ment ain balance

● Set parameter+ orDPT.)IS WirabumiIndonesia# pa&ableDF



Ce! Persediaan

● )u!a warehouse manaement 8 anal&sis tools8 valued stoc! report 8 pilih warehouse=dalam !asus ini+ -ain warehouse>



Ce! neraca sisa● )u!a financial mmt 8 accountin 8 anal&sis

tools 8 trial balance report



Ce! neraca sisa



Ce! )an!

C ! ,



Ce! ,as



Tutorial Openbravo ERP

'erima *asih

Wirabumi Software )Ittp+77wirabumisoftware.id.or.id

http://wirabumisoftware.id.or.id/

http://wirabumisoftware.id.or.id/

openbravoerptutorial initialopeningbalanceid 110502023239 phpapp02

Documents