openbravo erp tutorial - saldo awal

Tutorial Openbravo ERP

Financial ManagementMemasukkan Saldo Awal

OlehWirabumi Software

CV. Wirabumi Openbravo Indonesiawww.wirabumisoftware.com

http://www.wirabumisoftware.com/

● Sebagian besar perusahaan menggunakan Openbravo ERP setelah perusahaan berjalan, bukan diawal-awal. Sehingga saat menggunakan openbravo, perusahaan sudah memiliki saldo di trial balance.

● Namun, saat openbravo pertamakali diinstall, saldo yang ada pada trial balance adalah nol. Padahal, saldo trial balance di openbravo, harus sama dengan trial balance yang sudah ada di perusahaan.Sehingga anda harus memasukkan saldo yang sudah ada itu ke openbravo.

● Saldo di trial balance itu sama dengan saldo neraca + saldo laporan laba rugi. Sehingga memasukkan saldo awal sama dengan memasukkan neraca dan laba-rugi.

Latar Belakang

Latar Belakang

● Saat memasukkan saldo awal, ada 2 kemungkinan:● Openbravo go alive pada awal tahun fiskal: kita perlu

memasukkan neraca terakhir.● Openbravo go alive tidak di awal tahun fiskal: kita perlu

memasukkan neraca dan laba-rugi terakhir per tanggal go alive

● Kalau neraca dan laporan rugi-laba sudah masuk, maka saldo di openbravo akan sama dengan saldo yang ada di perusahaan

● Tutorial ini berasumsi Openbravo go alive di awal tahun fiskal.

Tujuan

● Memandu anda untuk memasukkan dokumen fisik neraca dan laporan laba rugi kedalam openbravo.

● Memasukkan neraca dan laba-rugi tidak mudah, ada langkah-langkahnya untuk mensiasati flow openbravo.

● Neraca dan laba rugi yang dimasukkan harus memperhitungkan buku besar dan buku pembantu yang didukung openbravo.

Perhatikan Buku Pembantu

● Buku besar identik dengan akun, yang letaknya ada di Accounting Tree || Element Value.

● Buku pembantu adalah rincian dari buku besar. Misalnya: ada akun Piutang Usaha. Buku pembantunya adalah piutang usaha per business partner, yang bisa anda lihat di payment report.

● Memasukkan saldo awal umumnya menggunakan GL Journal, namun jika akunnya memiliki buku pembantu, maka TIDAK boleh dilakukan dari GL journal.

● Jika akun memiliki buku pembantu, maka untuk memasukkan saldo awal harus 2 tahap: setelah memasukkan di buku pembantu, baru kemudian memasukkan di GL journal.

Buku Pembantu di Openbravo

● Sebagaimana sebelumnya, jika akun memiliki buku pembantu maka tidak boleh langsung dimasukkan melalui GL Journal.

● Berikut ini adalah akun yang memiliki buku pembantu:● Kas● Bank● Utang● Piutang● Inventory

Langkah-Langkah Memasukkan Saldo Awal

1.Membuat periode khusus

2.Menyiapkan neraca, buka period untuk saldo awal

3.Skenario import:

1.Import saldo utang piutang

2.Import saldo persediaan

3.Import kas

4.Import bank

5.Import GL Account

4.Tutup period dan non-aktif-kan business partner

Membuat periode khusus

● Sebaiknya kita membuat 1 periode khusus untuk saldo awal.

● Tunjuannya, supaya nanti kalau sudah selesai proses mamasukkan saldo awal, maka kita bisa tutup periode ini.

● Kalau sudah ditutup, maka jurnal tidak bisa di-unpost/post. Sehingga saldo awal yang sudah dimasukkan tidak akan berubah.

● Periode saldo awal hanya berdurasi 1 hari. Tanggalnya adalah tanggal go alive dikurangi 1 hari.


● Buka financial management → accounting → setup → fiscal year. Pilih fiscal year anda. Karena go alive di 1 Januari 2011, maka year yang dipilih adalah 2011.

● Buka tab period → buat record baru. Misalnya, tanggal go alive adalah 1 januari 2011, maka periode saldo awal adalah 31 Desember 2010.

● Buka financial management → accounting → transaction → open/close period control. Buat record baru untuk membuka periode saldo awal ini. Jika sudah selesai klik “open/closs all”

●

●

●

●

●

●

●

● Saat ini periode saldo awal sudah terbuka, anda bisa lanjut kelangkah berikutnya.

Membuka periode khusus