laporan keuangan konvensional - allianz keuangan/allianz life... · pdf file laporan...
Post on 24-Aug-2020
15 views
Embed Size (px)
TRANSCRIPT
LAPORAN KEUANGAN KONVENSIONAL Triwulan IV Tahun 2019 Per 31 Desember 2019 dan 2018 (dalam jutaan rupiah)
Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Saham Obligasi Korporasi MTN Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional Reksa Dana Efek Beragun Aset Dana Investasi Real Estat REPO Penyertaan Langsung Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing) Emas Murni Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan Pinjaman Polis
Investasi Lain Jumlah Investasi (1 s/d 20)
Kas dan Bank Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Premi Reasuransi Aset Reasuransi Tagihan Klaim Koasuransi Tagihan Klaim Reasuransi Tagihan Investasi Tagihan Hasil Investasi Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan Aset Tetap Lain Aset Lain Jumlah Bukan Investasi (22 s/d 33) Jumlah Aset (21 + 34)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
8.
9.
10. 11. 12. 13. 14. 15.
16.
17. 18.
19. Obligasi Daerah20. Dana Investasi Infrastruktur21.
22. 23.
22. 23.
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34.
35.
5.061.022,22 -
12.523.287,58 410.093,36
94.743,06
2.196.351,69
-
-
- 10.389.612,79
97.490,36 - -
750,00 -
-
- -
- - 34.552,26
125.000,00 - -
30.932.903,32
576.305,89
585.056,90 -
112.233,16 -
139.239,72 460,00
156.022,97 725,26
17.308,51 186.140,63
2.554.117,48
4.327.610,52
35.260.513,84
190.486,22 -
154.322,89 421.227,58 97.057,96 -
526.794,49 450.794,29
1.840.683,43
26.935.848,92
165.055,21 362.733,90
- 27.463.638,03
29.304.321,46
-
519.750,00 8.250,00
4.610.960,71 817.231,67
5.956.192,38
35.260.513,84
61.128,36 -
125.671,10 422.294,84
845.633,96 1.304.391,65 2.759.119,91
24.555.956,29
95.871,30 247.632,84
- 24.899.460,43
27.658.580,34
-
519.750,00 8.250,00
4.227.326,07 550.467,31
5.305.793,38
32.964.373,72
12.456.762,11 643.295,49 581.300,63
8.051,92 (5.176,74)
216.254,04 11.821.518,54
2.341.639,49 18.431,54 74.334,93
14.255.924,50
2.921.652,34 4.915.654,46
498.927,69 (61.492,70)
63.113,57
-
7.339.999,98
657.690,59 296.138,05 686.823,73 518.334,45
2.158.986,82 9.498.986,80
121.050,27 638.105,04 486.753,00
22.719,00
128.633,04 - (1.335,84) -
246.126,34 1.005.281,65
10.504.268,45 2.437.698,43 1.313.957,62
180.322,96 1.133.634,66
266.764,36 1.400.399,02
10.812.038,29
8.081.204,94 2.730.833,35
49.991,44 113.754,57 323.161,68 320.510,00
26.848,36 834.319,51
1.896.513,84
327,33%
162,61%
276,57%
16,36%
102,21%
I. UTANG 1. Pendapatan
II. CADANGAN TEKNIS
III. EKUITAS
I. INVESTASI
II. BUKAN INVESTASI
5.431.957,42 -
11.720.652,66 656.815,30
-
1.760.785,71
-
-
- 9.194.102,14
114.941,23 - -
750,00 -
-
- -
37.852,91
- 28.917.857,37
418.876,65
7.857,33 -
102.678,53 -
72.055,60 72.066,18
84.134,68 754,01
- 51.107,11
3.236.986,26
4.046.516,35
32.964.373,72
10.201.348,55
9.614.871,18
18.011,75 44.349,27
9.893.486,24
3.012.289,36 3.850.233,28
485.786,39 (381.457,27) 104.740,50
-
6.100.019,48
555.313,55 293.386,79 492.393,76 425.407,98
1.766.502,08 7.866.521,56
105.467,27 1.191.354,84
462.576,00 19.058,00
709.720,84
-
1.434.466,61 9.300.988,17
(93.194,35) 685.692,42
44.212,07 641.480,35
(627.766,53) 13.713,82
10.986.627,63
8.411.901,08 2.574.726,55
66.230,00 112.987,99 298.880,14 276.451,56
30.126,90 784.676,59
1.790.049,96
328,13%
170,43%
266,08%
18,38%
123,11%
Utang Klaim Utang Koasuransi Utang Reasuransi Utang Komisi Utang Pajak Biaya yang Masih Harus Dibayar Utang Lain Jumlah Utang (1 s/d 7)
Cadangan Premi Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan Cadangan Klaim Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic) Jumlah Cadangan Teknis (9 s/d 12)
Jumlah Liabilitas (8 + 13)
Pinjaman Subordinasi
Modal Disetor Agio Saham Saldo Laba Komponen Ekuitas Lainnya
Jumlah Ekuitas (16 s/d 19)
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (14 + 15 + 20)
Pendapatan Premi Premi Reasuransi Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP Jumlah Pendapatan Premi Neto Hasil Investasi Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain Jumlah Pendapatan
BEBAN Klaim dan Manfaat a. Klaim dan Manfaat Dibayar b. Klaim Penebusan Unit c. Klaim Reasuransi d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
e. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
f. Kenaikan (Penurunan) Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
Biaya Akuisisi a. Beban Komisi - Tahun Pertama b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan c. Beban Komisi - Overiding d. Beban Lainnya Jumlah Biaya Akuisisi Jumlah Beban Asuransi Beban Usaha a. Beban Pemasaran b. Beban Umum & Administrasi
- Beban Pegawai dan Pengurus - Beban Pendidikan dan Pelatihan - Beban Umum dan Administrasi Lainnya
c. Beban Manajemen d. Beban Mortalitas e. Beban Usaha Lainnya Jumlah Beban Usaha Jumlah Beban Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Laba (Rugi) Sebelum Pajak Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Setelah Pajak Pendapatan Komprehensif Lain Total Laba (Rugi) Komprehensif
Tingkat Solvabilitas a. Aset Yang Diperkenankan b. Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi) c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) a. Risiko Kredit b. Risiko Likuiditas c. Risiko Pasar d. Risiko Asuransi e. Risiko Operasional f. Jumlah MMBR
Kelebihan (Kekurangan) Tingkat Solvabilitas
Rasio Pencapaian (%) *)
Rasio Kecukupan Investasi (%)
Rasio Likuiditas (%)
Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto (%)
Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisi terhadap Pendapatan Premi Neto (%)
a.
b.
c.
d.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10.
11. 12.
13.
14.
15.
16. 17. 18. 19.
20.
21.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10.
11.
12.
13.
14. 15.
16.
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
A.
B.
C.
D.
ASET TRIWULAN IV 2019 TRIWULAN IV 2018
Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris Independen
Aaron Mitchell Fryer **) Arif Firman Ahmad Junaedy Ganie
DEWAN KOMISARIS
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
LAPORAN POSISI KEUANGAN LAPORAN LABA (RUGI) DAN KOMPREHENSIF INDIKATOR KESEHATAN KEUANGAN
PEMENUHAN TINGKAT SOLVABILITAS
RASIO SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS
CATATAN
b.
Kurs pada tanggal 31 Desember 2019, 1 US $ : Rp13.901
a. Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif berdasarkan SAK (Unaudited)
Kurs pada tanggal 31 Desember 2018, 1 US $ : Rp14.481
2. PT Kresna Karya 99,76%
0,24%
PEMILIK PERUSAHAAN
Reasuransi Dalam Negeri 1. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) 2. PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk
Reasuransi Luar Negeri 1. Allianz SE
50,09% 49,26%
0,66%
REASURADUR UTAMA
Jakarta, Januari 2020
Direksi
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
DEWAN DIREKSI
Jan-Joris Louwerier Todd Robert Swihart Meylindawati Hasinah Jusuf Bianto Surodjo Karin Alkrina Zulkarnaen
Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur
LIABILITAS DAN EKUITAS TRIWULAN IV 2019 TRIWULAN IV 2018 URAIAN TRIWULAN IV 2019 TRIWULAN IV 2018
TRIWULAN IV 2019ASET TRIWULAN IV 2018
URAIAN TRIWULAN IV 2019 TRIWULAN IV 2018
KETERANGAN
20.694.513,33 511.294,68 842.744,48
21.205.808,01
8.765.670,18 1.476.635,46 4.915.654,46
6.932.163,08 (633.949,43)
3.850.233,28
ASET
LIABILITAS
18.403.934,79
133.777,66 21.072.030,35 18.630.672,58
616.006,69
19.246.679,27
21.205.808,01 19.246.679,27
Investasi Bukan Investasi
Jumlah Aset
Jumlah Liabilitas
PENDAPATAN PREMI HASIL INVESTASI KLAIM DAN MANFAAT
a. b.
Utang Cadangan Teknis
a. b.
1. Allianz of Asia Pacific & Africa GmbH
138.980,34
*)
**)
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 aya