laporan keuangan konvensional - allianz keuangan/allianz life... · pdf file laporan...

Click here to load reader

Post on 24-Aug-2020

15 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • LAPORAN KEUANGAN KONVENSIONAL Triwulan IV Tahun 2019 Per 31 Desember 2019 dan 2018 (dalam jutaan rupiah)

    Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Saham Obligasi Korporasi MTN Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional Reksa Dana Efek Beragun Aset Dana Investasi Real Estat REPO Penyertaan Langsung Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing) Emas Murni Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan Pinjaman Polis

    Investasi Lain Jumlah Investasi (1 s/d 20)

    Kas dan Bank Tagihan Premi Penutupan Langsung

    Tagihan Premi Reasuransi Aset Reasuransi Tagihan Klaim Koasuransi Tagihan Klaim Reasuransi Tagihan Investasi Tagihan Hasil Investasi Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan Aset Tetap Lain Aset Lain Jumlah Bukan Investasi (22 s/d 33) Jumlah Aset (21 + 34)

    1. 2. 3. 4. 5. 6.

    7.

    8.

    9.

    10. 11. 12. 13. 14. 15.

    16.

    17. 18.

    19. Obligasi Daerah20. Dana Investasi Infrastruktur21.

    22. 23.

    22. 23.

    24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

    31. 32. 33. 34.

    35.

    5.061.022,22 -

    12.523.287,58 410.093,36

    94.743,06

    2.196.351,69

    -

    -

    - 10.389.612,79

    97.490,36 - -

    750,00 -

    -

    - -

    - - 34.552,26

    125.000,00 - -

    30.932.903,32

    576.305,89

    585.056,90 -

    112.233,16 -

    139.239,72 460,00

    156.022,97 725,26

    17.308,51 186.140,63

    2.554.117,48

    4.327.610,52

    35.260.513,84

    190.486,22 -

    154.322,89 421.227,58 97.057,96 -

    526.794,49 450.794,29

    1.840.683,43

    26.935.848,92

    165.055,21 362.733,90

    - 27.463.638,03

    29.304.321,46

    -

    519.750,00 8.250,00

    4.610.960,71 817.231,67

    5.956.192,38

    35.260.513,84

    61.128,36 -

    125.671,10 422.294,84

    845.633,96 1.304.391,65 2.759.119,91

    24.555.956,29

    95.871,30 247.632,84

    - 24.899.460,43

    27.658.580,34

    -

    519.750,00 8.250,00

    4.227.326,07 550.467,31

    5.305.793,38

    32.964.373,72

    12.456.762,11 643.295,49 581.300,63

    8.051,92 (5.176,74)

    216.254,04 11.821.518,54

    2.341.639,49 18.431,54 74.334,93

    14.255.924,50

    2.921.652,34 4.915.654,46

    498.927,69 (61.492,70)

    63.113,57

    -

    7.339.999,98

    657.690,59 296.138,05 686.823,73 518.334,45

    2.158.986,82 9.498.986,80

    121.050,27 638.105,04 486.753,00

    22.719,00

    128.633,04 - (1.335,84) -

    246.126,34 1.005.281,65

    10.504.268,45 2.437.698,43 1.313.957,62

    180.322,96 1.133.634,66

    266.764,36 1.400.399,02

    10.812.038,29

    8.081.204,94 2.730.833,35

    49.991,44 113.754,57 323.161,68 320.510,00

    26.848,36 834.319,51

    1.896.513,84

    327,33%

    162,61%

    276,57%

    16,36%

    102,21%

    I. UTANG 1. Pendapatan

    II. CADANGAN TEKNIS

    III. EKUITAS

    I. INVESTASI

    II. BUKAN INVESTASI

    5.431.957,42 -

    11.720.652,66 656.815,30

    -

    1.760.785,71

    -

    -

    - 9.194.102,14

    114.941,23 - -

    750,00 -

    -

    - -

    37.852,91

    - 28.917.857,37

    418.876,65

    7.857,33 -

    102.678,53 -

    72.055,60 72.066,18

    84.134,68 754,01

    - 51.107,11

    3.236.986,26

    4.046.516,35

    32.964.373,72

    10.201.348,55

    9.614.871,18

    18.011,75 44.349,27

    9.893.486,24

    3.012.289,36 3.850.233,28

    485.786,39 (381.457,27) 104.740,50

    -

    6.100.019,48

    555.313,55 293.386,79 492.393,76 425.407,98

    1.766.502,08 7.866.521,56

    105.467,27 1.191.354,84

    462.576,00 19.058,00

    709.720,84

    -

    1.434.466,61 9.300.988,17

    (93.194,35) 685.692,42

    44.212,07 641.480,35

    (627.766,53) 13.713,82

    10.986.627,63

    8.411.901,08 2.574.726,55

    66.230,00 112.987,99 298.880,14 276.451,56

    30.126,90 784.676,59

    1.790.049,96

    328,13%

    170,43%

    266,08%

    18,38%

    123,11%

    Utang Klaim Utang Koasuransi Utang Reasuransi Utang Komisi Utang Pajak Biaya yang Masih Harus Dibayar Utang Lain Jumlah Utang (1 s/d 7)

    Cadangan Premi Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan Cadangan Klaim Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic) Jumlah Cadangan Teknis (9 s/d 12)

    Jumlah Liabilitas (8 + 13)

    Pinjaman Subordinasi

    Modal Disetor Agio Saham Saldo Laba Komponen Ekuitas Lainnya

    Jumlah Ekuitas (16 s/d 19)

    Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (14 + 15 + 20)

    Pendapatan Premi Premi Reasuransi Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP Jumlah Pendapatan Premi Neto Hasil Investasi Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya

    Pendapatan Lain Jumlah Pendapatan

    BEBAN Klaim dan Manfaat a. Klaim dan Manfaat Dibayar b. Klaim Penebusan Unit c. Klaim Reasuransi d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi

    e. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim

    f. Kenaikan (Penurunan) Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)

    Jumlah Beban Klaim dan Manfaat

    Biaya Akuisisi a. Beban Komisi - Tahun Pertama b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan c. Beban Komisi - Overiding d. Beban Lainnya Jumlah Biaya Akuisisi Jumlah Beban Asuransi Beban Usaha a. Beban Pemasaran b. Beban Umum & Administrasi

    - Beban Pegawai dan Pengurus - Beban Pendidikan dan Pelatihan - Beban Umum dan Administrasi Lainnya

    c. Beban Manajemen d. Beban Mortalitas e. Beban Usaha Lainnya Jumlah Beban Usaha Jumlah Beban Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Laba (Rugi) Sebelum Pajak Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Setelah Pajak Pendapatan Komprehensif Lain Total Laba (Rugi) Komprehensif

    Tingkat Solvabilitas a. Aset Yang Diperkenankan b. Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi) c. Jumlah Tingkat Solvabilitas

    Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) a. Risiko Kredit b. Risiko Likuiditas c. Risiko Pasar d. Risiko Asuransi e. Risiko Operasional f. Jumlah MMBR

    Kelebihan (Kekurangan) Tingkat Solvabilitas

    Rasio Pencapaian (%) *)

    Rasio Kecukupan Investasi (%)

    Rasio Likuiditas (%)

    Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto (%)

    Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisi terhadap Pendapatan Premi Neto (%)

    a.

    b.

    c.

    d.

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

    9. 10.

    11. 12.

    13.

    14.

    15.

    16. 17. 18. 19.

    20.

    21.

    2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

    10.

    11.

    12.

    13.

    14. 15.

    16.

    17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

    A.

    B.

    C.

    D.

    ASET TRIWULAN IV 2019 TRIWULAN IV 2018

    Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris Independen

    Aaron Mitchell Fryer **) Arif Firman Ahmad Junaedy Ganie

    DEWAN KOMISARIS

    DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

    LAPORAN POSISI KEUANGAN LAPORAN LABA (RUGI) DAN KOMPREHENSIF INDIKATOR KESEHATAN KEUANGAN

    PEMENUHAN TINGKAT SOLVABILITAS

    RASIO SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS

    CATATAN

    b.

    Kurs pada tanggal 31 Desember 2019, 1 US $ : Rp13.901

    a. Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif berdasarkan SAK (Unaudited)

    Kurs pada tanggal 31 Desember 2018, 1 US $ : Rp14.481

    2. PT Kresna Karya 99,76%

    0,24%

    PEMILIK PERUSAHAAN

    Reasuransi Dalam Negeri 1. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) 2. PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk

    Reasuransi Luar Negeri 1. Allianz SE

    50,09% 49,26%

    0,66%

    REASURADUR UTAMA

    Jakarta, Januari 2020

    Direksi

    PT Asuransi Allianz Life Indonesia

    DEWAN DIREKSI

    Jan-Joris Louwerier Todd Robert Swihart Meylindawati Hasinah Jusuf Bianto Surodjo Karin Alkrina Zulkarnaen

    Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur

    LIABILITAS DAN EKUITAS TRIWULAN IV 2019 TRIWULAN IV 2018 URAIAN TRIWULAN IV 2019 TRIWULAN IV 2018

    TRIWULAN IV 2019ASET TRIWULAN IV 2018

    URAIAN TRIWULAN IV 2019 TRIWULAN IV 2018

    KETERANGAN

    20.694.513,33 511.294,68 842.744,48

    21.205.808,01

    8.765.670,18 1.476.635,46 4.915.654,46

    6.932.163,08 (633.949,43)

    3.850.233,28

    ASET

    LIABILITAS

    18.403.934,79

    133.777,66 21.072.030,35 18.630.672,58

    616.006,69

    19.246.679,27

    21.205.808,01 19.246.679,27

    Investasi Bukan Investasi

    Jumlah Aset

    Jumlah Liabilitas

    PENDAPATAN PREMI HASIL INVESTASI KLAIM DAN MANFAAT

    a. b.

    Utang Cadangan Teknis

    a. b.

    1. Allianz of Asia Pacific & Africa GmbH

    138.980,34

    *)

    **)

    Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 aya

View more