LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS KECILPT SURYA KENCANA

PERIODE JANUARI 2014

Tgl Keterangan

No.

Buk

ti

perkiraan yang akan didebet

Pembelian

SisaJumlah

Penerimaan

Pembayaran

Macam-macam biaya

umum

Macam-macam biaya

Penjualan

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS KECILPT SURYA KENCANA

PERIODE JANUARI 2014

perkiraan yang akan didebet Serba Serbi

Perkiraan Rekening Jumlah

PT JAYA MAKMURMutasi Kas KecilBulan April 2008

Tanggal Keterangan No.bukti Mutasi

Debet 2008 1 Pembentukan kas kecil BKK 4127 Rp 6,000,000.00 April 2 Pengeluaran kas kecil BPKK 2785 -

7 Pengeluaran kas kecil BPKK 2786 - 11 Pengeluaran kas ekcil BPKK 2787 - 13 BKK 4127 Rp 4,400,000.00

15 Pengeluaran kas kecil BPKK 2788 - 20 Pengeluaran kas kecil BPKK 2789 - 25 PPKK 4090 -

Pengisian kembali kas kecil

Pengajuan pengeluaran kas kecil

PT JAYA MAKMURMutasi Kas KecilBulan April 2008

MutasiSaldo

Kredit - Rp 6,000,000.00 Rp 2,750,000.00 Rp 3,250,000.00 Rp 1,050,000.00 Rp 2,200,000.00 Rp 600,000.00 Rp 1,600,000.00 - Rp 6,000,000.00

Rp 3,500,000.00 Rp 2,500,000.00 Rp 800,000.00 Rp 1,700,000.00 Rp 890,000.00 Rp 810,000.00