lampiran cash flow pendirian politeknik kaltara

7/25/2019 Lampiran Cash Flow Pendirian Politeknik Kaltara

1/59

LAMPIRAN 1PROYEKSI ARUS KAS POLITEKNIK BISNIS KALTARA

BERDASARKAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN


2/59

TABEL 1.PROYEKSI ARUS KAS POLITEKNIK BISNIS KALTARA BERDASARKAN KOMPONEN PERIMNAAN DAN PENGELIARAN

KOMPONEN ARUS KASArus Kas

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

Sald A!al

- (663.291.110) (314.861.106) 31.004.148 1.998.002.914

P"n"r#$aan Kas

1Penerimaan Pendaftaran Mahasiswa Baru (Registrasi asuransi !s"e# $%M dan&ia'a PP)

964.000.0001.01.00.00

01.066.18*.00

01.11*.394.2*

01.14.463.96

3

2Penerimaan +asa ,a'anan Pendidi#an (PP Pra#ti#um /ian remediamenguang u/ian #m"etensi #eahian u/ian seminar sidang)

920.000.0001.889.880.00

02.908.814.00

04.19.844.0

04.*04.26.93

*

3 uran Mahasiswa (P$, Peneitian dan isuda) - 40.000.000 110.000.000 686.300.000 812.01*.000

4 u&sidi5ana Pengem&angan Pite#ni# dari Badan Pen'eenggara 4*0.000.000 4*0.000.000 4*0.000.000 4*0.000.000 4*0.000.000

6 Penerimaan i&ah 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000

Penerimaan +asa ,a'anan Prfesi5$eahian5+asa ,a'nanan $ini# ,a&ratrium - - 20.000.000 21.000.000 22.0*0.000

8 ana ,estari dari 7umni - - - 2*.000.000 2*.000.000

9 $er/asama $eem&agaan Pemerintah5wasta 8.999.999 9.000.003 9.000.003 9.000.003 9.000.003

T%al P"n"r#$aan2.*42.999.99

93.606.*80.00

34.63.999.00

36.686.*38.9*

3.10.2**.90

1

P"n&"luaran Kas

Pengeuaran !"erasina

1 Pengeuaran !"erasina Pendidi#an %inggi *6.280.0001.4*6.32*.00

01.491.9*8.*

01.884.4*3.96

92.03.621.21

6

2 Pengeuaran !"erasina Peneitian 1*.000.000 1*.*0.000 16.*3.*00 1.364.3* 18.232.294

3 Pengeuaran !"erasina Penga&dian Mas'ara#at 10.000.000 10.*00.000 11.02*.000 11.*6.2*0 12.1*4.863

4 Pengeuaran !"erasina %ida# ,angsung 833.000.000 89.0*.000 1.0.023.*0

1.110.131.094

1.302.361.81

u&tta Pengeuaran !"erasina1.434.280.00

02.39.6*0.00

02.*96.*4*.00

03.023.*2*.68

83.30.30.24

4

Pengeuaran nestasi

1 Pem&angunan edung dan arana Prasarana 1.34.011.10 83*.*99.999 1.*.98.* 1.648.144.99 2.499.341.*2


3/59



9 0 9 6

2 Pengadaan dan Pengem&angan M 38.000.000 42.900.000 4*.90.000 4.869.*00 66.800.000

u&tta Pengeuaran nestasi

1.2.011.10

9 88.499.999

1.821.*88.*

0

1.696.014.49

9

2.*66.141.*2

6

T%al P"n&"luaran3.206.291.10

93.2*8.149.99

94.418.133.*

04.19.*40.18

*.936.*11.

0

Sur'lus(D")#s#% (663.291.110) 348.430.004 34*.86*.2*41.966.998.6

61.233.44.13

1

Sald A*h#r (663.291.110) (314.861.106) 31.004.1481.998.002.91

43.231.4.04

*


4/59

LAMPIRAN 2PROYEKSI ARUS KAS POLITEKNIK BISNIS KALTARA

BERDASARKAN ARUS KAS PER UNIT ORGANISASI


5/59

TABEL 1.PROYEKSI ARUS KAS POLITEKNIK BISNIS KALTARA BERDASARKAN ARUS KAS PER UNIT ORGANISASI



Sald A!al - (1.2*.691.110) (1.128.*61.110) (1.*81.982.860) (23*.*46.93)

P"n"r#$aan Kas

1 Prdi Mana/emen $euangan e#tr Pu&i# 0.400.000 98.280.000 1.314.14.000 1.8**.*89.00 1.998.169.18*

2 Prdi 7#untansi 0.400.000 98.280.000 1.314.14.000 1.8**.*89.00 1.998.169.18*

3 Prdi istem nfrmasi 928.200.000 1.432.020.000 1.914.*1.000 2.29.3*9.**0 2.926.86.*2

4 Pite#ni# Bisnis $atara 200.000.000 200.000.000 220.000.000 246.000.000 24.0*0.000

T%al P"n"r#$aan 2.*42.999.999 3.606.*9.999 4.63.998.999 6.686.*38.949 .10.2**.89

P"n&"luaran Kas

Pengeuaran !"erasina

Pengeuaran !"erasina ,angsung

1 Prdi Mana/emen $euangan e#tr Pu&i# 1*.860.000 320.362.*00 439.19.3* *62.*1.984 611.83*.608

2 Prdi 7#untansi 1*.860.000 320.362.*00 439.19.3* *62.*1.984 611.83*.608

3 Prdi istem nfrmasi 224.*60.000 432.200.000 613.600.000 *8.9*0.000 813.9*0.000

19 Pite#ni# Bisnis $atara 38.400.000 383.400.000 388.6*0.000 394.162.000 401.342.000

%ta Bia'a !"erasina ,angsung 9*4.680.000 1.4*6.32*.000 1.880.608.*0 2.28.61*.969 2.438.963.216

Pengeuaran !"erasina %ida# ,angsung

1 Prdi Mana/emen $euangan e#tr Pu&i# 2*8.000.000 26*.82*.000 324.196.8* 333.*1*.*4 39*.80.936

2 Prdi 7#untansi 2*8.000.000 26*.82*.000 324.196.8* 333.*1*.*4 39*.80.936

3 Prdi istem nfrmasi 31.000.000 36*.42*.000 428.630.000 443.100.000 *10.800.000

19 Pite#ni# Bisnis $atara 30.000.000 31.*00.000 33.0*.000 34.28.*0 36.46*.188

%ta Pengeuaran "erasina tida# angsung 863.000.000 928.**.000 1.110.098.*0 1.144.8*9.844 1.338.82.0*9

u&tta Pengeuaran !"erasina 1.81.680.000 2.384.900.000 2.990.0.*00 3.423.4*.813 3..90.2*


6/59



Pengeuaran nestasi

Pem&angunan edung dan 7PR7

1 Prdi Mana/emen $euangan e#tr Pu&i# *0*.2**.*** 23*.0*.000 460.3*2.083 334.*9.*00 14.306.462 Prdi 7#untansi *0*.2**.*** 23*.0*.000 *33.961.66 334.*9.*00 14.306.46

3 Prdi istem nfrmasi 23.*00.000 36*.4*0.000 81.48*.000 98.949.999 1.00.28.03*

19 Pite#ni# Bisnis $atara 161.000.000 161.**0.000 3*0.000.000 162.33.12* 363.369.431

%ta Pengeuaran Pem&angunan edung 7PR7 1.89*.011.109 99.149.999 2.12*.98.*0 1.810.88.124 2.862.10.9*8

Pengem&angan M

1 Prdi Mana/emen $euangan e#tr Pu&i# 12.000.000 12.600.000 1*.19*.000 1*.884.*0 22.000.000

2 Prdi 7#untansi 12.000.000 12.600.000 1*.19*.000 1*.884.*0 22.000.000

3 Prdi istem nfrmasi 14.000.000 1.00.000 1*.400.000 16.100.000 22.800.000

19 Pite#ni# Bisnis $atara 2*.000.000 26.2*0.000 2.*62.000 28.939.000 30.38*.6*0

%ta Pengeuaran Pengem&angan M 63.000.000 69.1*0.000 3.3*2.000 6.808.*00 9.18*.6*0

Peneitian dan Penga&dian $e"ada Mas'ara#at

Peneitian 1*.000.000 1*.*0.000 16.*3.*00 1.364.3* 18.232.294

Penga&dian 10.000.000 10.*00.000 11.02*.000 11.*6.2*0 12.1*4.863

%ta PeneitianPenga&dian $e"ada Mas'ara#at 2*.000.000 26.2*0.000 2.*62.*00 28.940.62* 30.38.1*6

T%al P"n&"luaran 3.800.691.109 3.4.449.999 *.21.420.*0 *.340.103.062 6.68.04.039

Sur'lus(D")#s#% (1.2*.691.110) 129.130.000 (4*3.421.*0) 1.346.43*.88 402.181.8*8

Sald A*h#r (1.2*.691.110) (1.128.*61.110) (1.*81.982.860) (23*.*46.93) 166.634.88*


7/59

LAMPIRAN 3PROYEKSI ARUS KAS PUSAT

POLITEKNIK BISNIS KALTARA


8/59

TABEL 1.PROYEKSI ARUS KAS PUSAT POLITEKNIK BISNIS KALTARA



SALDO A+AL - (2.49.800.000) (4.606.9*0.000) (6.933.01.000) (9.043.90.000)

P"n"r#$aan

Penerimaan i&ah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Penerimaan +asa ,a'anan Prfesi5$eahian - *0.000.000 *2.*00.000 **.12*.000 *.880.*00

dana ,estari dari 7umni - - - 2*.000.000 2*.000.000

$er/asama $eem&agaan Pemerintah5wasta *4.000.000 *4.000.000 *4.000.000 *4.000.000 *4.000.000

T%al P"n"r#$aan 154,---,--- 2-4,---,--- 2-.,5--,--- 234,125,--- 23.,//-,5--

P"n&"luaran

%un/angan Pim"inan 424.800.000 424.800.000 424.800.000 424.800.000 426.924.000

7dministrasi Pen'eenggaraan Perguruan %inggi 100.000.000 10*.000.000 110.2*0.000 11*.62.000 121.**0.000a/i dan %un/angan %enaga $e"endidi#an di Pusat 1.*00.000.000 1.*00.000.000 1.*0.*00.000 1.*0.*00.000 1.*1*.001.*00

Pengadaan dan Pengem&angan edung 3*0.000.000 - 3*0.000.000 - 3*0.000.000

Pengadaan dan Pengem&angan arana Prasarana 1*0.000.000 1*0.000.000 - 1*0.000.000 2*0.000.000

Pengem&angan M 2*.000.000 26.2*0.000 2.*62.000 28.939.000 30.38*.6*0

Per"usta#aan 22.000.000 23.100.000 24.2**.000 2*.46.000 26.40.000

Peneitian dan Penga&dian $e"ada Mas'ara#at 80.000.000 84.000.000 88.200.000 92.610.000 9.240.000

T%al '"n&"luaran 2,.51,/--,--- 2,313,15-,--- 2,532,5.0,--- 2,345,-0/,--- 2,/10,/41,15-

SALDO AKIR 2,40,/--,--- 4,.-.,5-,--- .,33,-10,--- ,-43,0-,--- 11,.24,3-,.5-


9/59

TABEL 2.RINCIAN PERHITUNGAN PROYEKSI ARUS KAS PUSAT POLITEKNIK BISNIS KALTARA

KOMPONEN ARUS KAS B#aa Sa%uanTahun K"6

I II III I7 7

SALDO A+AL - (1.660.400.001) (2.928.849.99) (4.403.2*1.994) (*.6*8.901.41)

su&sidi &adan "en'eenggara 2.323.691.111 3.243.11.103 4.32.24.846 - -

P"n"r#$aan

Penerimaan i&ah 200.000.000 R"5tahun 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000

Penerimaan +asa ,a'anan Prfesi5$eahian *.000.000 R"5tahun - *0.000.000 *2.*00.000 **.12*.000 *.880.*00

dana ,estari dari 7umni *0.000.000 R"5tahun - - - 2*.000.000 2*.000.000

$er/asama $eem&agaan Pemerintah5wasta 8.999.999 R"5tahun 8.999.999 9.000.003 9.000.003 9.000.003 9.000.003

T%al P"n"r#$aan 2-/,, 25,---,--3 2.1,5--,--3 2/,125,--3 21,//-,5-3

P"n&"luaran

Tun8an&an P#$'#nan

Re#tr 3.*00.000 R"5Buan 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.210.000

a#i Re#tr ( ) 2.*00.000 R"5Buan 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.4*0.000

$e"aa Bir

7#ademi# 8*0.000 R"5Buan 10.200.000 10.200.000 10.200.000 10.200.000 10.2*1.000

Peneitian dan Penga&dian #e"adamas'ara#at

8*0.000 R"5Buan 10.200.000 10.200.000 10.200.000 10.200.000 10.2*1.000

7dministrasi mum 8*0.000 R"5Buan 10.200.000 10.200.000 10.200.000 10.200.000 10.2*1.000

7dministrasi $euangan 8*0.000 R"5Buan 10.200.000 10.200.000 10.200.000 10.200.000 10.2*1.000

$emahasiswaan 8*0.000 R"5Buan 10.200.000 10.200.000 10.200.000 10.200.000 10.2*1.000

$er/asama 8*0.000 R"5Buan 10.200.000 10.200.000 10.200.000 10.200.000 10.2*1.000

Pim"inan nit Pea'anan %er"adu (P%)

,em&aga Peneitian **0.000 R"5Buan 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.633.000

,PPM **0.000 R"5Buan 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.633.000

P% Per"usta#aan **0.000 R"5Buan 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.633.000

Pusat Bahasa **0.000 R"5Buan 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.633.000

Pusat $m"uter **0.000 R"5Buan 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.633.000


10/59


I II III I7 7

Pusat Pen/aminan Mutu Pite#ni# **0.000 R"5Buan 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.633.000

,P3 **0.000 R"5Buan 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.633.000

,P$ **0.000 R"5Buan 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.633.000

,PP **0.000 R"5Buan 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.633.000

Pim"inan :a#utas

e#an **0.000 R"5Buan 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.633.000

a#i e#an 4*0.000 R"5Buan *.400.000 *.400.000 *.400.000 *.400.000 *.42.000

Pim"inan Prgram tudi

$etua Prdi 4*0.000 R"5Buan *.400.000 *.400.000 *.400.000 *.400.000 *.42.000

e#ertaris Prdi 3*0.000 R"5Buan 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.221.000

$e"aa ,a&ratrium 3*0.000 R"5Buan 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.221.000

%ta Bia'a %un/angan Pim"inan 28.400.000 28.400.000 28.400.000 28.400.000 29.92.000

Ad$#n#s%ras# P"n"l"n&&araan P"r&uruan T#n&--,---,--- R'(%ahun 100.000.000 10*.000.000 110.2*0.000 11*.62.000 121.**0.000

Ga8# dan Tun8an&an T"na&a K"'"nd#d#*an d# Pusa%

Bir

7#ademi# 2.*00.000 R"5rang5&uan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.300.000

PeneitianP$M 2.*00.000 R"5rang5&uan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.300.000

7dministrasi mum 2.*00.000 R"5rang5&uan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.300.000

7dministrasi $euangan 2.*00.000 R"5rang5&uan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.300.000

$emahasiswaan 2.*00.000 R"5rang5&uan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.300.000

$er/asama 2.*00.000 R"5rang5&uan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.300.000

nit Pea'anan %er"adu (P%)

,em&aga Peneitian 2.*00.000 R"5rang5&uan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.300.000

,PPM 2.*00.000 R"5rang5&uan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.300.000

P% Per"usta#aan 2.*00.000 R"5rang5&uan 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.4*0.000

Pusat Bahasa 2.*00.000 R"5rang5&uan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.300.000

Pusat $m"uter 2.*00.000 R"5rang5&uan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.300.000


11/59


I II III I7 7

Pusat Pen/aminan Mutu Pite#ni# 2.*00.000 R"5rang5&uan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.300.000

,P3 2.*00.000 R"5rang5&uan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.300.000

,P$ 2.*00.000 R"5rang5&uan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.300.000

,PP 2.*00.000 R"5rang5&uan 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.300.000

%ta Bia'a ga/i dan tun/angan %endi# di "usat 930.000.000 930.000.000 930.000.000 930.000.000 934.6*0.000

P"n&adaan dan P"n&"$9an&an G"dun&

%aha" 3*0.000.000 R"5%ahun 3*0.000.000 - - - -

%aha" 3*0.000.000 R"5%ahun - - 3*0.000.000 - -

%aha" 3*0.000.000 R"5%ahun - - - - 3*0.000.000

%ta Bia'a "engadaan dan Pengem&angan edung 3*0.000.000 - 3*0.000.000 - 3*0.000.000

P"n&adaan dan P"n&"$9an&an Sarana Prasarana

%aha" 1*0.000.000 R"5%ahun 1*0.000.000 - - - -

%aha" 1*0.000.000 R"5%ahun - 1*0.000.000 - - -

%aha" 1*0.000.000 R"5%ahun - - - 1*0.000.000 -

%aha" ; 2*0.000.000 R"5%ahun - - - - 2*0.000.000

%ta Bia'a "engadaan dan Pengem&angan sarana"rasarana

1*0.000.000 1*0.000.000 - 1*0.000.000 2*0.000.000

P"n&"$9an&an SDM

Peatihan 1*.000.000 R"5%ahun 1*.000.000 1*.*0.000 16.*3.000 1.363.000 18.231.000

eminar 10.000.000 R"5%ahun 10.000.000 10.*00.000 11.02*.000 11.*6.000 12.1*4.6*0

%ta Bia'a Pengem&angan M 2*.000.000 26.2*0.000 2.*62.000 28.939.000 30.38*.6*0

P"r'us%a*aan

Pengadaan dan Pengem&angan (Bu#u dan e-) 240.000 R"5/udu 11.000.000 11.**0.000 12.12.*00 12.33.12* 13.369.431

Pengadaan dan Pengem&angan (/urna dan e-/urna) 240.000 R"5/udu 11.000.000 11.**0.000 12.12.*00 12.33.12* 13.369.431


12/59


I II III I7 7

P"n"l#%#an dan P"n&a9d#an K"'ada Masara*a%

Peneitian dan Penga&dian $e"ada Mas'ara#at (60


13/59

LAMPIRAN 4PROYEKSI ARUS KAS PRODI AKUNTANSI



14/59

TABEL 1.PROYEKSI ARUS KAS PRODI AKUNTANSI POLITEKNIK BISNIS KALTARA



PENERIMAAN 0-0,4--,--- /0,2/-,--- 1,314,014,--- 1,/55,5/,2-- 1,/,1.,/1-

Penerimaan ari um&er Mahasiswa **4.400.000 834.280.000 1.161.14.000 1.02.*89.200 1.84*.169.810

Penerimaan ari um&er =n-Mahasiswa 1*3.000.000 1*3.000.000 1*3.000.000 1*3.000.000 1*3.000.000

PENGELUARAN 1,-22,..-,--- /53,3.2,5-- 1,31,-,305 1,24,51,/4 1,/51,//-,.-/

Bia'a nestasi *83.800.000 262.0*0.000 **1.361.66 393.300.000 838.4*.000

Bia'a !"erasina

Bia'a !"erasina ,angsung 1*.860.000 320.362.*00 439.19.3* *62.*1.984 611.83*.608

Bia'a !"erasina %ida# ,angsung 263.000.000 20.9*0.000 329.4*0.000 338.900.000 401.300.000

Sur'lus(M#nus %ahun *" N61 315,2.-,--- 1/1,342,5-- 1/.,.1/,/05 304,-1/,341

Sur'lus(M#nus A*u$ulas# 315,2.-,--- 1/1,342,5-- 1/.,.1/,/05 304,-1/,341 52-,3-0,542


15/59

TABEL 2.ESTIMASI PENGELUARAN PRODI AKUNTANSI POLITEKNIK BISNIS KALTARA

:ENIS PENGELUARAN Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

B#aa In;"s%as#

Pengadaan dan Pengem&angan ,ahan $am"us 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Pengadaan dan Pengem&angan edung 369.000.000 108.000.000 289.440.000 - 368.000.000

Pengadaan dan Pengem&angan :asiitas Penun/ang 7#ademi# 113.800.000 100.3*0.000 19*.021.66 332.00.000 39*.346.46

Bia'a Pengadaan dan Pengem&angan arana %e#ngi an nfrmasi 1*.000.000 - 10.000.000 - 10.*00.000

Bia'a Pengadaan Bu#u e- dan Re"sitr' **.000.000 22.000.000 22.*00.000 2*.400.000 2*.900.000

Bia'a Pengadaan %enaga Pendidi# dan %enaga $e"endidi#an - - 2.000.000 2.100.000 .200.000

Bia'a Pengem&angan %enaga Pendidi# dan %enaga $e"endidi#an 14.000.000 14.00.000 1*.400.000 16.100.000 14.800.000

B#aa O'"ras#nal

B#aa O'"ras#nal Lan&sun&

Pem&a'aran nrarium 88.860.000 186.00.000 260.00.000 338.100.000 381.600.000

Bia'a $egiatan 7#ademi# 8.000.000 133.662.*00 18.49.3* 224.6*1.984 230.23*.608

B#aa O'"ras#nal T#da* Lan&sun&

a/i P## > %un/angan %enaga Pendidi# dan $e"endidi#an 198.000.000 204.300.000 261.1*0.000 268.9*0.000 329.00.000

Bia'a !"erasina 7dministrasi Per#antran 30.000.000 30.*0.000 31.*00.000 32.2*0.000 33.000.000

Bia'a !"erasina dan Perawatan arana Prasarana (Pereng#a"an $antr :asiitasPer"usta#aan :asiitas ,a& :asiitas Runag $uiah an Ruang sen an :asiitasPendu#ung $egiatan 7#ademi#a)

20.000.000 20.*00.000 21.000.000 21.*00.000 22.000.000

Bia'a Penun/ang ,ainn'a 1*.000.000 1*.400.000 1*.800.000 16.200.000 16.600.000

TOTAL 1,-22,..-,--- /53,3.2,5-- 1,31,1,-42 1,24,51,/4 1,/51,//2,354


16/59

TABEL 3.RINCIAN PENGELUARAN PRODI AKUNTANSI POLITEKNIK BISNIS KALTARA

N,

:ENIS PENGELUARAN:u$lah P"n&"luaran Tahun *"6

I II III I7 7

A BIAYA IN7ESTASI

1 P"n&adaan dan P"n&"$9an&an Lahan Ka$'us 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

2 P"n&adaan dan P"n&"$9an&an G"dun&

Ruang $uiah 12.800.000 - 181.440.000 - 192.000.000

Ruang sen 86.400.000 - - - 32.000.000

Ruang 7dministrasi dan $antr 28.800.000 - - - -

Ruang Per"usta#aan Prdi *4.000.000 - - - -

Ruang ,a&ratrium

Ruang ,a&ratrium $m"uter - - - 144.000.000

Ruang ,a&ratrium 7#untansi $euangan an

Mana/emen - - 108.000.000 - -Ruang a&ratrium 7uditing dan istem nfrmasi

7#untansi- 108.000.000 - -

Ruang nit $egiatan Mahasiswa 2.000.000 - - - -

3P"n&adaan dan '"n&"$9an&an )as#l#%as '"nun8an&a*ad"$#*

:asiitas Ruang $uiah 31.600.000 - 33.180.000 - 34.8*0.000

:asiitas Ruang sen 40.000.000 10.*00.000 *.2*0.000 *.*00.000 11.010.000

:asiitas Ruang 7dministrasi an $antr 10.*00.000 .8*0.000 8.2*0.000 3.1*0.000 -

:asiitas Ruang Per"usta#aan 20.000.000 - 21.000.000 - 22.0*.000

:asiitas ,a&ratrium

Ruang ,a&ratrium $m"uter 11.00.000 1.*0.000 4.341.66 1.800.000 4.*81.46

Ruang ,a&ratrium 7#untansi $euangan danMana/emen

- - *.000.000 1*3.*0.000 1*.*00.000

Ruang ,a&ratrium 7uditing dan istem nfrmasi - *.000.000 3.*00.000 1*.*00.000 16*.330.000


17/59

N,


I II III I7 7

7#untansi

:asiitas Ruang nit $egiatan Mahasiswa - *.2*0.000 10.*00.000 11.000.000 -

4 B#aa P"n&adaan %"na&a '"nd#d#* dan %"na&a*"'"nd#d#*an

%enaga Pendidi# - - - - *.000.000

%enaga $e"endidi#an - - 2.000.000 2.100.000 2.200.000

5B#aa P"n&"$9an&an T"na&a P"nd#d#* < T"na&aK"'"nd#d#*an

%enaga Pendidi# ( 10.000.000 10.*00.000 11.000.000 11.*00.000 10.000.000

%enaga $e"endidi#an 4.000.000 4.200.000 4.400.000 4.600.000 4.800.000

.B#aa P"n&adaan dan P"n&"$9an&an Sarana T"*nlDan In)r$as#

1*.000.000 - 10.000.000 - 10.*00.000

0 B#aa P"n&adaan Bu*u= "69* dan R"'s#%r

Bu#u e- 20.000.000 - 12.000.000 - 14.400.000

/urna e-/urna 20.000.000 12.000.000 - 14.400.000 -

Re"sitr' 1*.000.000 10.000.000 10.*00.000 11.000.000 11.*00.000

B BIAYA OPERASIONAL

B,1 B#aa O'"ras#nal Lan&sun&

1 P"$9aaran nrar#u$

nr $"n&a8ar

sen teta" (2) *2.920.000 109.*0.000 166.00.000 181.*00.000 18*.00.000

sen teta" (3) - - - - -

sen uar &iasa (2) 30.240.000 62.*0.000 1.*00.000 .*0.000 9.600.000

sen uar &iasa (3) - - - - 3*.*00.000

nr P"nda$'#n&an PKL


18/59

N,


I II III I7 7

sen (2 atau 3) - 2.*00.000 *.1*0.000 .8*0.000 8.100.000

nr M"n&a!as < $"n&r"*s# u8#an MID < UAS

sen (2 atau 3) *.00.000 11.00.000 1.3*0.000 21.000.000 21.4*0.000

nr B#$9#n&an Kara Tul#s Il$#ah(Tu&as A*h#r

sen Pem&im&ing 1 - - - 12.000.000 12.300.000

sen Pem&im&ing 2 - - - 8.000.000 8.200.000

nr P"n&u8# S*r#'s#(Kara Tul#s Il$#ah(Tu&asA*h#r

- - - 30.000.000 30.*0.000

2 B#aa K"a%an a*ad"$#*

Persia"an $egiatan Bea/ar menga/ar 3.*00.000 38.43.*00 39.3*.000 40.312.*00 41.2*0.000

Bia'a Pea#sanaan /ian M dan 7 28.*00.000 *.00.000 84.6*0.000 101.800.000 102.600.000

Bia'a /ian Menguang 6.000.000 12.1*0.000 18.4*1.2*0 18.90*.031 19.116.*44

Bia'a P$, - 10.000.000 20.2*0.000 30.*00.000 30.*0.000

Bia'a "ea#sanaan $uiah mum 1*.000.000 1*.3*.000 1*.*3.12* 16.134.4*3 16.*19.064

Bia'a Pea#sanaan /ian Pr"sa /ian $% - - - 1.000.000 20.000.000

B,2 B#aa O'"ras#nal T#da* Lan&sun&

1Ga8# P** > Tun8an&an T"na&a P"nd#d#* danK"'"nd#d#*an

a/i %enaga Pendidi# (dsen) teta"

2 144.000.000 14.600.000 201.600.000 206.400.000 264.000.000

3 - - - - -a/i %enaga $e"endidi#an

%e#nisi 18.000.000 18.900.000 19.8*0.000 20.8*0.000 21.900.000

%enaga administrasi 18.000.000 18.900.000 19.8*0.000 20.8*0.000 21.900.000

Pusta#awan 18.000.000 18.900.000 19.8*0.000 20.8*0.000 21.900.000


19/59

N,


I II III I7 7

2 B#aa O'"ras#nal Ad$#n#s%ras# P"r*an%ran 30.000.000 30.*0.000 31.*00.000 32.2*0.000 33.000.000

3

B#aa '"ras#nal dan '"ra!a%an sarana 'rasarana

'"rl"n&*a'an *an%r= )as#l#%as '"r'us%a*aan= )as#l#%as la9=)as#l#%as runa& *ul#ah dan ruan& ds"n dan )as#l#%as'"ndu*un& *"a%an a*ad"$#*a

20.000.000 20.*00.000 21.000.000 21.*00.000 22.000.000

4 B#aa P"nun8an& La#nna 1*.000.000 1*.400.000 1*.800.000 16.200.000 16.600.000

:UMLA 1,-22,.5,/ /53,3.2,5-- 1,31,1,-42 1,24,51,/4 1,/51,//2,354


20/59

TABEL 4.ESTIMASI PENERIMAAN PRODI AKUNTANSI POLITEKNIK BISNIS KALTARA

:"n#s '"n"r#$aan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

P"n"r#$aan Dar# Su$9"r Mahas#s!a

P"n"r#$aan Dar# P"nda)%aran Mahas#s!a Baru

Registrasi Mahasiswa > 7suransi 34.000.000 36.200.000 38.410.000 40.630.*00 42.862.02*

Bia'a $ara#terteristi# Buiding an Pengenaan $am"us 34.000.000 36.200.000 38.410.000 40.630.*00 42.662.02*

$%M dan uran e/enis ($M dan $esmah) 40.000.000 44.000.000 4.000.000 *0.000.000 *2.900.000

Bia'a PP5Pengem&angan Pendidi#an 200.000.000 211.000.000 221.*0.000 232.23.*00 234.849.3*

P"n"r#$aan dar# :asa P"nd#d#*an

Bia'a PP 240.000.000 494.000.000 61.900.000 1.043.*9*.000 1.114.94.*0

Bia'a /ian Menguang 6.400.000 12.880.000 20.244.000 21.296.200 22.361.010

Bia'a /ian eminar dan idang - - - 68.000.000 8.6*0.000

Iuran Mahas#s!a

Bia'a Pra#te# $er/a ,a"ang (P$,) - - 34.000.000 36.200.000 38.410.000

Bia'a isuda - - - 10.000.000 208.*00.000

P"n"r#$aan Dar# Su$9"r Nn6Mahas#s!a

P"n"r#$aan Dar# Nn6Mahas#s!a

i&ah ari ?a'asan 1*0.000.000 1*0.000.000 1*0.000.000 1*0.000.000 1*0.000.000

Bantuan Pemerintah aerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

TOTAL 0-0,4--,--- /0,2/-,--- 1,314,014,--- 1,/55,5/,0-- 1,/,1.,1/5


21/59

TABEL 5.RINCIAN PENERIMAAN PRODI AKUNTANSI POLITEKNIK BISNIS KALTARA

:ENIS PENERIMAAN SATUAN ARGA SATUAN Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5PENDAPATAN DARI SUMBER MAASIS+A

ANGKATAN PERTAMA

P"nda'a%an dar# P"nda)%aran Mahas#s!a Baru .00.000 308.000.000 - - - -Registrasi Mahasiswa > 7suransi 40 rang 8*0.000 34.000.000 - - - -

Bia'a $ara#terteristi# BuidingPengenaan $am"us 40 rang 8*0.000 34.000.000 - - - -

$%M dan uran e/enis ($M dan $esmah) 40 rang 1.000.000 40.000.000 - - - -

Bia'a PP5Pengem&angan Pendidi#an 40 rang *.000.000 200.000.000 - - - -

P"nda'a%an dar# :asa P"nd#d#*an 13.200.000 246.400.000 246.400.000 246.400.000 308.000.000 30.000.000

Bia'a PP 40 rang 3.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 -

Bia'a PP Mahasisw %eram&at tudi 6 rang 3.000.000 - - - - 18.000.000

Bia'a /ian Menguang

Bia'a /ian Menguang emester 1 8 rang 200.000 3.200.000 - - -

Bia'a /ian Menguang emester 2 8 rang 200.000 3.200.000 - - - -

Bia'a /ian Menguang emester 3 8 rang 200.000 - 3.200.000 - - -

Bia'a /ian Menguang emester 4 8 rang 200.000 - 3.200.000 - - -

Bia'a /ian Menguang emester * 8 rang 200.000 - - 3.200.000 - -

Bia'a /ian Menguang emester 6 8 rang 200.000 - - 3.200.000 - -

Bia'a /ian eminar dan sidang 40 rang 2.000.000 - - - - -

+umah Mahasiswa eminar dan idang M% 6 34 rang 2.000.000 - - - 68.000.000 -

+umah Mahasiswa eminar dan idang M% 6 rang 2.000.000 - - - - 12.000.000

Iuran Mahas#s!a 10.8*0.000 - - 34.000.000 10.000.000 30.000.000

Bia'a Pra#te# $er/a ,a"ang (P$,) 40 rang

Bia'a Pra#te# $er/a ,a"ang (P$,) 40 rang 8*0.000 - - 34.000.000 - -

Bia'a isuda - - -

+umah Mahasiswa isida M% 6 34 rang *.000.000 - - - 10.000.000 -

+umah Mahasiswa isida M% 6 rang *.000.000 - - - - 30.000.000

ANGKATAN KEDUA

P"nda'a%an dar# P"nda)%aran Mahas#s!a Baru 8.18*.000 - 32.400.000 - - -

Registrasi Mahasiswa > 7suransi 40 rang 90*.000 - 36.200.000 - - -

Bia'a $ara#terteristi# BuidingPengenaan $am"us 40 rang 90*.000 - 36.200.000 - - -


22/59

:ENIS PENERIMAAN SATUAN ARGA SATUAN Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5$%M dan uran e/enis ($M dan $esmah) 40 rang 1.100.000 - 44.000.000 - - -

Bia'a PP5Pengem&angan Pendidi#an 40 rang *.2*.000 - 211.000.000 - - -

P"nda'a%an Dar# :asa P"nd#d#*an 8.840.000 - 260.480.000 260.480.000 260.480.000 329.6*0.000

Bia'a PP 40 rang 3.1*.000 - 2*4.000.000 2*4.000.000 2*4.000.000 2*4.000.000

Bia'a /ian MenguangBia'a /ian Menguang emester 1 8 rang 202.*00 - 3.240.000 - - -

Bia'a /ian Menguang emester 2 8 rang 202.*00 - 3.240.000 - - -

Bia'a /ian Menguang emester 3 8 rang 202.*00 - - 3.240.000 - -

Bia'a /ian Menguang emester 4 8 rang 202.*00 - - 3.240.000 - -

Bia'a /ian Menguang emester * 8 rang 202.*00 - - - 3.240.000 -

Bia'a /ian Menguang emester 6 8 rang 202.*00 - - - 3.240.000 -

Bia'a /ian eminar dan sidang

+umah Mahasiswa eminar dan idang M% 6 34 rang 2.22*.000 - - - - *.6*0.000

+umah Mahasiswa eminar dan idang M% 6 6 rang 2.22*.000 - - - - -

Iuran Mahas#s!a 11.40*.000 - - - 36.200.000 18.*00.000

Bia'a Pra#te# $er/a ,a"ang (P$,) 40 rang - - - -

Bia'a Pra#te# $er/a ,a"ang (P$,) 40 rang 90*.000 - - - 36.200.000 -

Bia'a isuda

+umah Mahasiswa isida M% 6 34 rang *.2*0.000 - - - - 18.*00.000

+umah Mahasiswa isida M% 6 rang *.2*0.000 - - - - -

ANGKATAN KETIGA

P"nda'a%an dar# P"nda)%aran Mahas#s!a Baru

Registrasi Mahasiswa > 7suransi 8.639.2*0 - - 34*.*0.000 - -

Bia'a $ara#terteristi# BuidingPengenaan $am"us 40 rang 960.2*0 - - 38.410.000 - -

$%M dan uran e/enis ($M dan $esmah) 40 rang 960.2*0 - - 38.410.000 - -

Bia'a PP5Pengem&angan Pendidi#an 40 rang 1.1*.000 - - 4.000.000 - -

Registrasi Mahasiswa > 7suransi 40 rang *.*43.*0 - - 221.*0.000 - -

P"nda'a%an Dar# :asa P"nd#d#*an 9.332.000 - - 2*.264.000 2*.264.000 2*.264.000

Bia'a PP 40 rang 3.348.*0 - - 26.900.000 26.900.000 26.900.000

Bia'a /ian Menguang

Bia'a /ian Menguang emester 1 8 rang 230.12* - - 3.682.000 - -

Bia'a /ian Menguang emester 2 8 rang 230.12* - - 3.682.000 - -


23/59

:ENIS PENERIMAAN SATUAN ARGA SATUAN Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5Bia'a /ian Menguang emester 3 8 rang 230.12* - - - 3.682.000 -

Bia'a /ian Menguang emester 4 8 rang 230.12* - - - 3.682.000 -

Bia'a /ian Menguang emester * 8 rang 230.12* - - - - 3.682.000

Bia'a /ian Menguang emester 6 8 rang 230.12* - - - - 3.682.000

Bia'a /ian eminar dan sidang+umah Mahasiswa eminar dan idang M% 6 34 rang 2.301.2*0 - - - - -

+umah Mahasiswa eminar dan idang M% 6 6 rang 2.301.2*0 - - - - -

Iuran Mahas#s!a 12.16*.2*0 - - - - 38.410.000

Bia'a Pra#te# $er/a ,a"ang (P$,) 40 rang - - - - -

Bia'a Pra#te# $er/a ,a"ang (P$,) 40 rang 960.2*0 - - - - 38.410.000

Bia'a isuda

+umah Mahasiswa isida M% 6 34 rang *.602.*00 - - - - -

+umah Mahasiswa isida M% 6 rang *.602.*00 - - - - -

ANGKATAN KEEMPAT

P"nda'a%an dar# '"n"r#$aan $ahas#s!a 9aru 9.08.463 - - - 363.498.*00 -

Registrasi Mahasiswa > 7suransi 40 rang 1.01*.63 - - - 40.630.*00 -

Bia'a $ara#terteristi# BuidingPengenaan $am"us 40 rang 1.01*.63 - - - 40.630.*00 -

$%M dan uran e/enis ($M dan $esmah) 40 rang 1.2*0.000 - - - *0.000.000 -

Bia'a PP5Pengem&angan Pendidi#an 40 rang *.80*.938 - - - 232.23.*00 -

Registrasi Mahasiswa > 7suransi 9.6.100 - - - 289.14.200 289.14.200

P"nda'a%an Dar# :asa P"nd#d#*an 40 rang 3.*21.188 - - - 281.69*.000 281.69*.000

Bia'a PP

Bia'a /ian Menguang 8 rang 232.881 - - - 3.26.100 -

Bia'a /ian Menguang emester 1 8 rang 232.881 - - - 3.26.100 -

Bia'a /ian Menguang emester 2 8 rang 232.881 - - - - 3.26.100

Bia'a /ian Menguang emester 3 8 rang 232.881 - - - - 3.26.100

Bia'a /ian Menguang emester 4 8 rang 232.881 - - - - -

Bia'a /ian Menguang emester * 8 rang 232.881 - - - - -

Bia'a /ian Menguang emester 6

Bia'a /ian eminar dan sidang 34 rang 2.428.813 - - - - -

+umah Mahasiswa eminar dan idang M% 6 6 rang 2.428.813 - - - - -

+umah Mahasiswa eminar dan idang M% 6 12.831.013 - - - - -


24/59

:ENIS PENERIMAAN SATUAN ARGA SATUAN Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5Iuran Mahas#s!a 40 rang - - - - -

Bia'a Pra#te# $er/a ,a"ang (P$,) 40 rang 1.01*.63 - - - - -

Bia'a Pra#te# $er/a ,a"ang (P$,)

Bia'a isuda 34 rang *.90.62* - - - - -

+umah Mahasiswa isida M% 6 6 rang *.90.62* - - - - -+umah Mahasiswa isida M%

P"nda'a%an Dar# P"n"r#$aan Mahas#s!a Baru 9.331.836 - - - - 33.23.42*

Registrasi Mahasiswa > 7suransi 40 rang 1.01.**1 - - - - 42.862.02*

Bia'a $ara#terteristi# BuidingPengenaan $am"us 40 rang 1.066.**1 - - - - 42.662.02*

$%M dan uran e/enis ($M dan $esmah) 40 rang 1.322.*00 - - - - *2.900.000

Bia'a PP5Pengem&angan Pendidi#an 40 rang *.81.234 - - - - 234.849.3*

Registrasi Mahasiswa > 7suransi 10.19.40* - - - - 300.924.*60

P"nda'a%an Dar# :asa P"nd#d#*an 40 rang 3.66.24 - - - - 293.39.*0

Bia'a PP

Bia'a /ian Menguang 8 rang 23*.* - - - - 3.2.40*

Bia'a /ian Menguang emester 1 8 rang 23*.* - - - - 3.2.40*

Bia'a /ian Menguang emester 2 8 rang 23*.* - - - - -



Bia'a /ian Menguang emester * 8 rang 23*.* - - - - -

Bia'a /ian Menguang emester 6

Bia'a /ian eminar dan sidang 34 rang 2.**.*3 - - - - -

+umah Mahasiswa eminar dan idang M% 6 6 rang 2.**.*3 - - - - -

+umah Mahasiswa eminar dan idang M% 6 13.*02.*63 - - - - -

Iuran Mahas#s!a 40 rang - - - - -

Bia'a Pra#te# $er/a ,a"ang (P$,) 40 rang 1.01.**1 - - - - -

Bia'a Pra#te# $er/a ,a"ang (P$,)

Bia'a isuda 34 rang 6.21*.*06 - - - - -+umah Mahasiswa isida M% 6 6 rang 6.21*.*06 - - - - -

+umah Mahasiswa isida M%

P"n"r#$aan Dar# Nn6Mahas#s!a 1*3.000.000 1*3.000.000 1*3.000.000 1*3.000.000 1*3.000.000 1*3.000.000

i&ah ari ?a'asan 1 "a#et 1*0.000.000 1*0.000.000 1*0.000.000 1*0.000.000 1*0.000.000 1*0.000.000


25/59

:ENIS PENERIMAAN SATUAN ARGA SATUAN Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5Bantuan Pemerintah aerah 1 "a#et 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

TOTAL 0-0,4--,--- /0,2/-,--- 1,314,014,--- 1,/55,5/,0-- 1,/,1.,1/5


26/59

LAMPIRAN 5PROYEKSI ARUS KAS

PRODI MANA:EMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK



27/59

TABEL 1.PROYEKSI ARUS KAS PRODI MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK POLITEKNIK BISNIS KALTARA

KOMPONEN ARUS KAS Arus Kas


PENERIMAAN 0-0,4--,--- /0,2/-,--- 1,314,014,--- 1,/55,5/,2-- 1,/,1.,/1-

Penerimaan ari um&er Mahasiswa **4.400.000 834.280.000 1.161.14.000 1.02.*89.200 1.84*.169.810


PENGELUARAN 51,115,55. /33,/.2,5-- 1,23/,22,... 1,24.,04,0/1 1,043,21,543

Bia'a nestasi *1.2**.**6 24.6*.000 4*.*4.083 3*0.482.2*0 36.30*.000

Bia'a !"erasina

Bia'a !"erasina ,angsung 1*.860.000 320.362.*00 439.19.3* *62.*1.984 611.83*.608

Bia'a !"erasina %ida# ,angsung 2*8.000.000 26*.82*.000 324.196.8* 333.*1*.*4 39*.80.936

Sur'lus(M#nus %ahun *" N61 243,015,555 -,2/,-5. 14,5-.,023 54,332,.0

Sur'lus(M#nus A*u$ulas# 243,015,555 -,2/,-5. 14,5-.,023 54,332,.0 /4/,5/-,.2


28/59

TABEL 2.ESTIMASI PENGELUARAN PRODI MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK POLITEKNIK BISNIS KALTARA


B#aa In;"s%as#

Pengadaan dan "engem&angan ahan #am"us 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Pengadaan dan "engem&angan gedung 311.400.000 108.000.000 234.000.000 - 309.044.000

Pengadaan dan "engem&angan fasiitas "enun/ang a#ademi# 106.8**.*** 88.0*.000 11.8*2.084 292.19.*00 346.612.46

Bia'a Pengadaan dan "engem&angan sarana te#ngi daninfrmasi

1*.000.000 - 1*.000.000 - 1*.*0.000

Bia'a "engadaan &u#u e- dan re"sitr' **.000.000 22.000.000 22.*00.000 2*.400.000 2*.900.000

Bia'a Pengadaan tenaga "endidi# dan tenaga #e"endidi#an - - 2.000.000 2.100.000 .200.000

Bia'a "engem&angan tenaga "endidi# dan tenaga #e"endidi#an 12.000.000 12.600.000 13.19*.000 13.84.*0 14.800.000

B#aa O'"ras#nal


Pem&a'aran nrarium 88.860.000 186.00.000 260.00.000 338.100.000 381.600.000

Bia'a #egiatan a#ademi# 8.000.000 133.662.*00 18.49.3* 224.6*1.984 230.23*.608


a/i P## > %un/angan tenaga "endidi# dan #e"endidi#an 198.000.000 204.300.000 261.1*0.000 268.9*0.000 329.00.000

Bia'a "erasina administrasi "er#antran 30.000.000 30.*0.000 31.*00.000 32.2*0.000 33.000.000

Bia'a "erasina dan "erawatan sarana "rasarana ("ereng#a"an#antr fasiitas "er"usta#aan fasiitas a& fasiitas runag #uiah danruang dsen dan fasiitas "endu#ung #egiatan a#ademi#a)

20.000.000 20.*00.000 21.000.000 21.*00.000 22.000.000

Bia'a "enun/ang ainn'a 10.000.000 10.2*.000 10.*46.8* 10.81*.*4 11.080.936

TOTAL 51,115,55. /33,/.2,5-- 1,23/,23,333 1,24.,04,0/1 1,043,23,2/


29/59

TABEL 3,RIN?IAN PENGELUARAN PRODI MANA:EMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK POLITEKNIK BISNIS KALTARA

N,


I II III I7 7

A BIAYA IN7ESTASI

1 P"n&adaan dan '"n&"$9an&an lahan *a$'us 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

2 P"n&adaan dan '"n&"$9an&an &"dun&

Ruang #uiah 120.000.000 - 126.000.000 - 133.044.000

Ruang dsen 86.400.000 - - - 32.000.000


Ruang "er"usta#aan "rdi *4.000.000 - - - -

Ruang a&ratrium

Ruang a&ratrium Per"a/a#an - - - 144.000.000

Ruang a&ratrium Mana/emen Re#rutmen dan

%raining - - 108.000.000 - -

Ruang a&ratrium Mana/emen Retai - 108.000.000 - -

Ruang unit #egiatan mahasiswa 2.000.000 - - - -

3P"n&adaan dan '"n&"$9an&an )as#l#%as '"nun8an&a*ad"$#*

fasiitas ruang #uiah 32.000.000 - 33.600.000 - 3*.291.000

fasiitas ruang dsen 40.000.000 10.*00.000 *.2*0.000 *.*00.000 11.010.000

fasiitas ruang administrasi dan #antr 8.600.000 *.22*.000 *.493.*0 3.80.000 -

fasiitas ruang "er"usta#aan 1*.000.000 - 1*.*0.000 - 16.*62.*00

fasiitas a&ratrium

Ruang a&ratrium Per"a/a#an 11.2**.*** 2.100.000 3.*8.334 2.16.*00 3.969.246

Ruang a&ratrium Mana/emen Re#rutmen dan%raining

- - 6*.000.000 133.2*0.000 136.*00.000

Ruang a&ratrium Mana/emen Retai - 6*.000.000 32.*00.000 136.*00.000 143.280.000


30/59

N,


I II III I7 7

fasiitas ruang unit #egiatan mahasiswa - *.2*0.000 10.*00.000 11.000.000 -

4B#aa P"n&adaan %"na&a '"nd#d#* dan %"na&a*"'"nd#d#*an

%enaga "endidi# (dsen) - - - - *.000.000

%enaga #e"endidi#an (,a&ran te#nisi tenaga administrasidan "usta#awan)

- - 2.000.000 2.100.000 2.200.000

5B#aa '"n&"$9an&an %"na&a '"nd#d#* dan %"na&a*"'"nd#d#*an

%enaga "endidi# (dsen) 8.000.000 8.400.000 8.9*.000 9.184.*0 10.000.000

%enaga #e"endidi#an 4.000.000 4.200.000 4.400.000 4.600.000 4.800.000

.B#aa P"n&adaan dan '"n&"$9an&an sarana %"*nldan #n)r$as#

1*.000.000 - 1*.000.000 - 1*.*0.000

0 B#aa '"n&adaan 9u*u= "69* dan r"'s#%r

Bu#u e- 20.000.000 - 12.000.000 - 14.400.000

/urna e-/urna 20.000.000 12.000.000 - 14.400.000 -

Re"sitr' 1*.000.000 10.000.000 10.*00.000 11.000.000 11.*00.000

B BIAYA OPERASIONAL

B,1 B#aa O'"ras#nal Lan&sun&

1 P"$9aaran nrar#u$

nr $"n&a8ar

sen teta" (2) *2.920.000 109.*0.000 166.00.000 181.*00.000 18*.00.000

sen teta" (3) - - - - -

sen uar &iasa (2) 30.240.000 62.*0.000 1.*00.000 .*0.000 9.600.000

sen uar &iasa (3) - - - - 3*.*00.000

nr P"nda$'#n&an PKL


31/59

N,


I II III I7 7

sen (2 atau 3) - 2.*00.000 *.1*0.000 .8*0.000 8.100.000

nr M"n&a!as < $"n&r"*s# u8#an MIDS"$"s"%"r < UAS

sen (2 atau 3) *.00.000 11.00.000 1.3*0.000 21.000.000 21.4*0.000

nr B#$9#n&an S*r#'s#(Kara Tul#s Il$#ah(Tu&asA*h#r

sen "em&im&ing 1 - - - 12.000.000 12.300.000

sen "em&im&ing 2 - - - 8.000.000 8.200.000


- - - 30.000.000 30.*0.000

2 B#aa *"a%an a*ad"$#*

Persia"an #egiatan &ea/ar menga/ar 3.*00.000 38.43.*00 39.3*.000 40.312.*00 41.2*0.000


Bia'a /ian menguang 6.000.000 12.1*0.000 18.4*1.2*0 18.90*.031 19.116.*44

Bia'a P$, - 10.000.000 20.2*0.000 30.*00.000 30.*0.000

Bia'a "ea#sanaan $uiah mum 1*.000.000 1*.3*.000 1*.*3.12* 16.134.4*3 16.*19.064

Bia'a Pea#sanaan /ian "r"sa /ian #ri"si - - - 1.000.000 20.000.000

B,2 B#aa O'"ras#nal T#da* Lan&sun&

1 Ga8# P** > Tun8an&an %"na&a '"nd#d#* dan *"'"nd#d#*an

a/i tenaga "endidi# (dsen) teta"

2 144.000.000 14.600.000 201.600.000 206.400.000 264.000.000

3 - - - - -

a/i tenaga #e"endidi#an

te#nisi 18.000.000 18.900.000 19.8*0.000 20.8*0.000 21.900.000

tenaga administrasi 18.000.000 18.900.000 19.8*0.000 20.8*0.000 21.900.000


32/59

N,


I II III I7 7

"usta#awan 18.000.000 18.900.000 19.8*0.000 20.8*0.000 21.900.000

2 B#aa '"ras#nal ad$#n#s%ras# '"r*an%ran 30.000.000 30.*0.000 31.*00.000 32.2*0.000 33.000.000

3

B#aa '"ras#nal dan '"ra!a%an sarana 'rasarana'"rl"n&*a'an *an%r= )as#l#%as '"r'us%a*aan= )as#l#%as la9=)as#l#%as runa& *ul#ah dan ruan& ds"n dan )as#l#%as'"ndu*un& *"a%an a*ad"$#*a

20.000.000 20.*00.000 21.000.000 21.*00.000 22.000.000

4 B#aa '"nun8an& la#nna 10.000.000 10.2*.000 10.*46.8* 10.81*.*4 11.080.936

:UMLA 51,115,554 /33,/.2,5-- 1,23/,23,333 1,24.,04,0/1 1,043,23,2/


33/59

TABEL 4,ESTIMASI PENERIMAAN PRODI MANA:EMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK POLITEKNIK BISNIS KALTARA


P"n"r#$aan dar# su$9"r $ahas#s!a

P"n"r#$aan dar# '"nda)%aran $ahas#s!a 9aru

Registrasi mahasiswa > 7suransi 34.000.000 36.200.000 38.410.000 40.630.*00 42.862.02*

Bia'a #ara#terteristi# &uiding (s"e#) dan "engenaan #am"us 34.000.000 36.200.000 38.410.000 40.630.*00 42.662.02*

$%M dan iuran se/enis ($M dan $esmah) 40.000.000 44.000.000 4.000.000 *0.000.000 *2.900.000

Bia'a PP5Pengem&angan Pendidi#an 200.000.000 211.000.000 221.*0.000 232.23.*00 234.849.3*


Bia'a PP 240.000.000 494.000.000 61.900.000 1.043.*9*.000 1.114.94.*0

Bia'a u/ian menguang (remedia) 6.400.000 12.880.000 20.244.000 21.296.200 22.361.010

Bia'a u/ian seminar dan sidang - - - 68.000.000 8.6*0.000

Iuran Mahas#s!a

Bia'a Pra#te# #er/a a"ang (P$,) - - 34.000.000 36.200.000 38.410.000

Bia'a isuda - - - 10.000.000 208.*00.000


P"n"r#$aan dar# nn6$ahas#s!a

i&ah dari 'a'asan 1*0.000.000 1*0.000.000 1*0.000.000 1*0.000.000 1*0.000.000

Bantuan "emerintah daerah 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

TOTAL 0-0,4--,--- /0,2/-,--- 1,314,014,--- 1,/55,5/,0-- 1,/,1.,1/5


34/59

TABEL 5.RINCIAN PENERIMAAN PRODI MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK POLITEKNIK BISNIS KALTARA

:"n#s '"n"r#$aan Sa%uanar&aSa%uan


PENDAPATAN DARI SUMBER MAASIS+A

ANGKATAN PERTAMAP"nda'a%an dar# '"nda)%aran $ahas#s!a 9aru .00.000 308.000.000 - - - -

Registrasi mahasiswa > 7suransi 40ran

g8*0.000 34.000.000 - - - -

Bia'a #ara#terteristi# &uiding (s"e#) dan"engenaan #am"us

40ran

g8*0.000 34.000.000 - - - -

$%M dan iuran se/enis ($M dan $esmah) 40ran

g1.000.000 40.000.000 - - - -

Bia'a PP5Pengem&angan Pendidi#an 40ran

g*.000.000 200.000.000 - - - -


Bia'a PP 40

ran

g 3.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 -Bia'a PP &agi mahasiswa 'ang teram&atmen'eesai#an studi

6ran

g3.000.000 - - - - 18.000.000

Bia'a u/ian menguang (remedia)

Bia'a u/ian menguang ( remedia) semester 1 8ran

g200.000 3.200.000 - - -


g200.000 3.200.000 - - - -


g200.000 - 3.200.000 - - -


g200.000 - 3.200.000 - - -

Bia'a u/ian menguang ( remedia) semester * 8 rang

200.000 - - 3.200.000 - -


g200.000 - - 3.200.000 - -

Bia'a u/ian seminar dan sidang 40ran

g2.000.000 - - - - -


35/59



+umah mahasiswa 'ang a#an seminar dansidang di semester 6

34ran

g2.000.000 - - - 68.000.000 -

+umah mahasiswa 'ang a#an seminar dansidang di semester

6ran

g2.000.000 - - - - 12.000.000

Iuran Mahas#s!a 10.8*0.000 - - 34.000.000 10.000.000 30.000.000

Bia'a Pra#te# #er/a a"ang (P$,) 40ran

g

Bia'a "ra#te# #er/a a"ang (P$,) 40ran

g8*0.000 - - 34.000.000 - -

Bia'a isuda - - -

+umah mahasiswa 'ang a#an wisuda disemester 6

34ran

g*.000.000 - - - 10.000.000 -

+umah mahasiswa 'ang a#an wisuda disemester

6ran

g*.000.000 - - - - 30.000.000

ANGKATAN KEDUA

P"nda'a%an dar# '"n"r#$aan $ahas#s!a 9aru 8.18*.000 - 32.400.000 - - -Registrasi mahasiswa > 7suransi 40

rang

90*.000 - 36.200.000 - - -


40ran

g90*.000 - 36.200.000 - - -


g1.100.000 - 44.000.000 - - -


g*.2*.000 - 211.000.000 - - -

P"nda'a%an dar# :asa P"nd#d#*an 8.840.000 - 260.480.000 260.480.000 260.480.000 329.6*0.000

Bia'a PP 40ran

g3.1*.000 - 2*4.000.000 2*4.000.000 2*4.000.000 2*4.000.000



g202.*00 - 3.240.000 - - -


g202.*00 - 3.240.000 - - -


g202.*00 - - 3.240.000 - -


36/59




g202.*00 - - 3.240.000 - -

Bia'a u/ian menguang ( remedia) semester * 8ran

g202.*00 - - - 3.240.000 -

Bia'a u/ian menguang ( remedia) semester 6 8 rang

202.*00 - - - 3.240.000 -

Bia'a u/ian seminar dan sidang


34ran

g2.22*.000 - - - - *.6*0.000


6ran

g2.22*.000 - - - - -

Iuran Mahas#s!a 11.40*.000 - - - 36.200.000 18.*00.000


g- - - -


g90*.000 - - - 36.200.000 -

Bia'a isuda+umah mahasiswa 'ang a#an wisuda di

semester 634

rang

*.2*0.000 - - - - 18.*00.000


6ran

g*.2*0.000 - - - - -

ANGKATAN KETIGA

P"nda'a%an dar# '"n"r#$aan $ahas#s!a 9aru 8.639.2*0 - - 34*.*0.000 - -

Registrasi mahasiswa 40ran

g960.2*0 - - 38.410.000 - -

$ara#teristi# &uiding (s"e#) 40ran

g960.2*0 - - 38.410.000 - -

$%M dan iuran se/enis ($M dan $esmah) 40

ran

g 1.1*.000 - - 4.000.000 - -

Bia'a PP5"engem&angan gedung 40ran

g*.*43.*0 - - 221.*0.000 - -

P"nda'a%an dar# :asa P"nd#d#*an 9.332.000 - - 2*.264.000 2*.264.000 2*.264.000

Bia'a PP 40ran

g3.348.*0 - - 26.900.000 26.900.000 26.900.000


37/59





g230.12* - - 3.682.000 - -

Bia'a u/ian menguang ( remedia) semester 2 8

ran

g 230.12* - - 3.682.000 - -


g230.12* - - - 3.682.000 -


g230.12* - - - 3.682.000 -


g230.12* - - - - 3.682.000


g230.12* - - - - 3.682.000



34ran

g2.301.2*0 - - - - -


6 rang

2.301.2*0 - - - - -

Iuran Mahas#s!a 12.16*.2*0 - - - - 38.410.000


g- - - - -


g960.2*0 - - - - 38.410.000

Bia'a isuda


34ran

g*.602.*00 - - - - -


6ran

g*.602.*00 - - - - -

ANGKATAN KEEMPATP"nda'a%an dar# '"n"r#$aan $ahas#s!a 9aru 9.08.463 - - - 363.498.*00 -


g1.01*.63 - - - 40.630.*00 -


g1.01*.63 - - - 40.630.*00 -


38/59




g1.2*0.000 - - - *0.000.000 -


g*.80*.938 - - - 232.23.*00 -

P"nda'a%an dar# :asa P"nd#d#*an 9.6.100 - - - 289.14.200 289.14.200

Bia'a PP 40ran

g3.*21.188 - - - 281.69*.000 281.69*.000



g232.881 - - - 3.26.100 -


g232.881 - - - 3.26.100 -


g232.881 - - - - 3.26.100


g232.881 - - - - 3.26.100

Bia'a u/ian menguang ( remedia) semester * 8 rang 232.881 - - - - -


g232.881 - - - - -



34ran

g2.428.813 - - - - -


6ran

g2.428.813 - - - - -

Iuran Mahas#s!a 12.831.013 - - - - -


g- - - - -


g 1.01*.63 - - - - -

Bia'a isuda


34ran

g*.90.62* - - - - -


39/59




6ran

g*.90.62* - - - - -

ANGKATAN KELIMA

P"nda'a%an dar# '"n"r#$aan $ahas#s!a 9aru 9.331.836 - - - - 33.23.42*


g1.01.**1 - - - - 42.862.02*


g1.066.**1 - - - - 42.662.02*


g1.322.*00 - - - - *2.900.000


g*.81.234 - - - - 234.849.3*

P"nda'a%an dar# :asa P"nd#d#*an 10.19.40* - - - - 300.924.*60

Bia'a PP 40ran

g3.66.24 - - - - 293.39.*0



23*.* - - - - 3.2.40*


g23*.* - - - - 3.2.40*


g23*.* - - - - -


g23*.* - - - - -


g23*.* - - - - -


g23*.* - - - - -



34ran

g2.**.*3 - - - - -


6ran

g2.**.*3 - - - - -

Iuran Mahas#s!a 13.*02.*63 - - - - -


40/59




g- - - - -


g1.01.**1 - - - - -

Bia'a isuda+umah mahasiswa 'ang a#an wisuda di

semester 634

rang

6.21*.*06 - - - - -


6ran

g6.21*.*06 - - - - -

PENDAPATAN DARI SUMBER NON6MAASIS+A

P"n"r#$aan dar# nn6$ahas#s!a 1*3.000.000 1*3.000.000 1*3.000.000 1*3.000.000 1*3.000.000 1*3.000.000

i&ah dari 'a'asan 1 "a#et 1*0.000.000 1*0.000.000 1*0.000.000 1*0.000.000 1*0.000.000 1*0.000.000

Bantuan "emerintah daerah 1 "a#et 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

TOTAL 0-0,4--,--- /0,2/-,--- 1,314,014,--- 1,/55,5/,0-- 1,/,1.,1/5


41/59

LAMPIRAN .PROYEKSI ARUS KAS

PRODI SISTEM IN@ORMASI



42/59

TABEL 1.PROYEKSI ARUS KAS PRODI SISTEM INFORMASI POLITEKNIK BISNIS KALTARA



PENERIMAAN 2/,2--,--- 1,432,-2-,--- 1,14,501,--- 2,02,35,55- 2,2.,/.0,520

Penerimaan ari um&er Mahasiswa *.200.000 1.29.020.000 1.61.*1.000 2.*6.3*9.**0 2.3.86.*28


PENGELUARAN 1,20,-.-,--- 1,1/-,005,--- 1,/3,115,--- 2,10,-, 2,41/,20/,-35

Bia'a nestasi 3.*00.000 383.1*0.000 96.88*.000 99*.049.999 1.093.*28.03*

Bia'a !"erasina

Bia'a !"erasina ,angsung 224.*60.000 432.200.000 613.600.000 *8.9*0.000 813.9*0.000

Bia'a !"erasina %ida# ,angsung 31.000.000 36*.42*.000 428.630.000 443.100.000 *10.800.000

Sur'lus(M#nus %ahun *" N61 35-,/.-,--- ,.15,--- 24,15,--- 5-/,1--,551

Sur'lus(M#nus A*u$ulas# 35-,/.-,--- ,.15,--- 24,15,--- 5-/,1--,551 1,-1.,.-,-43


43/59

TABEL 2.ESTIMASI PENGELUARAN PRODI SISTEM INFORMASI POLITEKNIK BISNIS KALTARA


B#aa In;"s%as#

Pengadaan dan "engem&angan ahan #am"us 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Pengadaan dan "engem&angan gedung *2.400.000 144.000.000 211.680.000 144.000.000 224.000.000

Pengadaan dan "engem&angan fasiitas "enun/ang a#ademi# 109.100.000 182.4*0.000 *20.30*.000 92.**0.000 93.328.036

Bia'a Pengadaan dan "engem&angan sarana te#ngi daninfrmasi

1*.000.000 - 10.000.000 - 10.*00.000

Bia'a "engadaan &u#u e- dan re"sitr' **.000.000 22.000.000 22.*00.000 2*.400.000 2*.900.000

Bia'a Pengadaan tenaga "endidi# dan tenaga #e"endidi#an - 3.000.000 - - 8.000.000

Bia'a "engem&angan tenaga "endidi# dan tenaga #e"endidi#an 14.000.000 14.00.000 1*.400.000 16.100.000 14.800.000

B#aa O'"ras#nal


Pem&a'aran nrarium 132.060.000 26.900.000 34.100.000 4*4.200.000 *00.400.000Bia'a #egiatan a#ademi# 92.*00.000 164.300.000 239.*00.000 304.*0.000 313.**0.000


a/i P## > %un/angan tenaga "endidi# dan #e"endidi#an 2*2.000.000 298.800.000 360.380.000 33.200.000 439.200.000

Bia'a "erasina administrasi "er#antran 2*.000.000 2*.62*.000 26.2*0.000 26.8*.000 2.*00.000

Bia'a "erasina dan "erawatan sarana "rasarana ("ereng#a"an#antr fasiitas "er"usta#aan fasiitas a& fasiitas runag #uiah danruang dsen dan fasiitas "endu#ung #egiatan a#ademi#a)

2*.000.000 2*.62*.000 26.2*0.000 26.8*.000 2.*00.000

Bia'a "enun/ang ainn'a 1*.000.000 1*.3*.000 1*.*0.000 16.1*0.000 16.600.000

TOTAL 1,20,-.-,--- 1,1/-,005,--- 1,/3,115,--- 2,10,-, 2,41/,20/,-35


44/59

TABEL 3.RINCIAN PENGELUARAN PRODI SISTEM INFORMASI POLITEKNIK BISNIS KALTARA


I II III I7 7

BIAYA IN7ESTASI

P"n&adaan dan '"n&"$9an&an lahan *a$'us 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

P"n&adaan dan '"n&"$9an&an &"dun&

Ruang #uiah 12.800.000 - 181.440.000 - 192.000.000

Ruang dsen 86.400.000 - 30.240.000 - 32.000.000


Ruang "er"usta#aan "rdi *4.000.000 - - - -

Ruang a&ratrium

,a&ratrium $m"uter (am&ar %e#ni#) 144.000.000 - - - -

a&ratrium Pra#te# Peraatan iagnsti# 144.000.000 - - -

a&ratrium Peraatan Radigi - - - 144.000.000 -

Ruang unit #egiatan mahasiswa 2.000.000 - - - -

P"n&adaan dan '"n&"$9an&an )as#l#%as '"nun8an&a*ad"$#*

fasiitas ruang #uiah 2.100.000 - 28.4**.000 - 29.888.*0

fasiitas ruang dsen 28.000.000 6.300.000 *.2*0.000 11.000.000 3.300.000

fasiitas ruang administrasi dan #antr 21.000.000 .8*0.000 - 3.1*0.000 8.2*0.000

fasiitas ruang "er"usta#aan 1*.000.000 - 1*.*0.000 - 16.**0.000

fasiitas a&ratrium

,a&ratrium $m"uter (am&ar %e#ni#) 18.000.000 4.*00.000 22.*00.000 4.00.000 23.*89.286

a&ratrium Pra#te# Peraatan iagnsti# - 1*.*00.000 330.*0.000 34.2*0.000 364.*00.000

a&ratrium Peraatan Radigi - - 10*.000.000 413.2*0.000 34.2*0.000

fasiitas ruang unit #egiatan mahasiswa - 6.300.000 12.600.000 13.200.000 -


45/59

B#aa P"n&adaan %"na&a '"nd#d#* dan %"na&a *"'"nd#d#*an

%enaga "endidi# (dsen) - - - - *.000.000

%enaga #e"endidi#an (a&ran te#nisi tenaga administrasidan "usta#awan)

- 3.000.000 - - 3.000.000

B#aa '"n&"$9an&an %"na&a '"nd#d#* dan %"na&a*"'"nd#d#*an

%enaga "endidi# (dsen) 10.000.000 10.*00.000 11.000.000 11.*00.000 10.000.000

%enaga #e"endidi#an 4.000.000 4.200.000 4.400.000 4.600.000 4.800.000

B#aa P"n&adaan dan '"n&"$9an&an sarana %"*nl dan#n)r$as#

1*.000.000 - 10.000.000 - 10.*00.000

B#aa '"n&adaan 9u*u= "69* dan r"'s#%r

Bu#u e- 20.000.000 - 12.000.000 - 14.400.000

/urna e-/urna 20.000.000 12.000.000 - 14.400.000 -

Re"sitr' 1*.000.000 10.000.000 10.*00.000 11.000.000 11.*00.000BIAYA OPERASIONAL


P"$9aaran nrar#u$

nr $"n&a8ar

sen teta" (2) *2.920.000 109.*0.000 166.00.000 181.*00.000 18*.00.000

sen teta" (3) - - - - -

sen uar &iasa (2) 30.240.000 62.*0.000 1.*00.000 .*0.000 9.600.000

sen uar &iasa (3) - - - - 3*.*00.000

nr P"nda$'#n&an 'ra*%#*u$sen (2 atau 3) 43.200.000 81.200.000 113.400.000 116.100.000 118.800.000

nr P"nda$'#n&an PKL

sen (2 atau 3) - 2.*00.000 *.1*0.000 .8*0.000 8.100.000


46/59

nr M"n&a!as < $"n&r"*s# u8#an MIDS"$"s"%"r < UAS

sen (2 atau 3) *.00.000 11.00.000 1.3*0.000 21.000.000 21.4*0.000

nr B#$9#n&an S*r#'s#(Kara Tul#s Il$#ah(Tu&asA*h#r

sen "em&im&ing 1 - - - 12.000.000 12.300.000

sen "em&im&ing 2 - - - 8.000.000 8.200.000


- - - 30.000.000 30.*0.000

B#aa *"a%an a*ad"$#*

Persia"an #egiatan &ea/ar menga/ar 20.000.000 20.*00.000 21.000.000 21.*00.000 22.000.000

Bia'a Pea#sanaan Pra#ti#um 30.000.000 **.*0.000 *.*0.000 .1*0.000 .00.000


Bia'a /ian menguang 4.000.000 10.100.000 1*.3*0.000 16.*0.000 16.900.000

Bia'a P$, - 10.000.000 20.2*0.000 30.*00.000 30.*0.000

Bia'a Pea#sanaan /ian $m"etensi - - 12.000.000 12.300.000 12.600.000

Bia'a "ea#sanaan $uiah mum 10.000.000 10.2*0.000 10.*00.000 10.*0.000 11.000.000

Bia'a $egiatan Peneitian Mahasiswa - - - 1.000.000 20.000.000

Bia'a Pea#sanaan /ian "r"sa /ian #ri"si - - - 1.000.000 20.000.000


Ga8# P** > Tun8an&an %"na&a '"nd#d#* dan *"'"nd#d#*an

a/i tenaga "endidi# (dsen) teta"

2 144.000.000 14.600.000 201.600.000 206.400.000 264.000.000

3 - - - - -

a/i tenaga #e"endidi#an

a&ran 36.000.000 *6.00.000 *9.*3*.000 62.**0.000 6*.00.000

te#nisi 18.000.000 3.800.000 39.00.000 41.00.000 43.800.000


47/59

tenaga administrasi 36.000.000 3.800.000 39.00.000 41.00.000 43.800.000

"usta#awan 18.000.000 18.900.000 19.84*.000 20.8*0.000 21.900.000

B#aa '"ras#nal ad$#n#s%ras# '"r*an%ran 2*.000.000 2*.62*.000 26.2*0.000 26.8*.000 2.*00.000

B#aa '"ras#nal dan '"ra!a%an sarana 'rasarana'"rl"n&*a'an *an%r= )as#l#%as '"r'us%a*aan= )as#l#%as la9=)as#l#%as runa& *ul#ah dan ruan& ds"n dan )as#l#%as'"ndu*un& *"a%an a*ad"$#*a

2*.000.000 2*.62*.000 26.2*0.000 26.8*.000 2.*00.000

B#aa '"nun8an& la#nna 1*.000.000 1*.3*.000 1*.*0.000 16.1*0.000 16.600.000

:UMLA 1,20,-.-,--- 1,1/-,005,--- 1,/3,115,--- 2,10,-, 2,41/,20/,-35


48/59

TABEL 4,ESTIMASI PENERIMAAN PRODI SISTEM IN@ORMASI POLITEKNIK BISNIS KALTARA


P"n"r#$aan dar# su$9"r $ahas#s!a

P"n"r#$aan dar# '"nda)%aran $ahas#s!a 9aru

Registrasi mahasiswa > 7suransi 34.000.000 36.200.000 38.410.000 40.630.*00 42.862.02*

Bia'a #ara#terteristi# &uiding (s"e#) dan "engenaan #am"us 34.000.000 3.00.000 39.38*.000 43.0*4.2*0 46.06.963

$%M dan iuran se/enis ($M dan $esmah) 40.000.000 43.000.000 4*.9*0.000 48.84.*00 *1.689.8*

Bia'a PP5Pengem&angan Pendidi#an 240.000.000 246.000.000 2*1.300.000 2**.86*.000 2*9.6*8.2*0


Bia'a PP 400.000.000 820.000.000 1.260.200.000 1.20.810.000 1.832.0*0.*00

Bia'a "ra#ti#um 24.000.000 48.200.000 1.810.000 88.0*0.*00 9.0*3.02*

Bia'a u/ian menguang (remedia) 3.200.000 .920.000 12.*16.000 14.201.800 14.8*1.890

Bia'a u/ian #m"etensi #eahian - - - 40.000.000 44.000.000

Bia'a u/ian seminar dan sidang - - - *1.000.000 66.800.000

Iuran Mahas#s!a

Bia'a Pra#te# #er/a a"ang (P$,) - 40.000.000 42.000.000 43.900.000 4*.69*.000

Bia'a "eneitian - - - 60.000.000 64.000.000

Bia'a isuda - - - 10.000.000 208.*00.000


P"n"r#$aan dar# nn6$ahas#s!a

ana Pengem&angan Prdi dari ?a'asan eas 7sih 1*0.000.000 1*0.000.000 1*0.000.000 1*0.000.000 1*0.000.000

ana Per@e"atan Pengem&angan dan ana i&ah dari#er/asama dengan "emerintah daerah dan nstansi wasta

3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000


49/59


TOTAL 2/,2--,--- 1,432,-2-,--- 1,14,501,--- 2,02,35,55- 2,2.,/.0,520


50/59

TABEL 5.RINCIAN PENERIMAAN PRODI SISTEM INFORMASI POLITEKNIK BISNIS KALTARA



PENDAPATAN DARI SUMBER MAASIS+A

ANGKATAN PERTAMAP"nda'a%an dar# '"nda)%aran $ahas#s!a 9aru 8.00.000 348.000.000 - - - -

Registrasi mahasiswa > 7suransi 40ran

g8*0.000 34.000.000 - - - -


40ran

g8*0.000 34.000.000 - - - -


g1.000.000 40.000.000 - - - -


g6.000.000 240.000.000 - - - -


Bia'a PP 40ran

g

*.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 -

Bia'a PP &agi mahasiswa 'ang teram&atmen'eesai#an studi

6ran

g*.000.000 - - - - 30.000.000

Bia'a "ra#ti#um

Bia'a "ra#ti#um semester 1 40ran

g100.000 12.000.000


g100.000 12.000.000


g100.000 - 8.000.000 - - -


g100.000 - 12.000.000 - - -

Bia'a "ra#ti#um semester * 40ran

g 100.000 - - 8.000.000 - -


g100.000 - - 8.000.000 - -



g100.000 1.600.000 - - -


51/59




g100.000 1.600.000 - - - -


g100.000 - 2.400.000 - - -

Bia'a u/ian menguang ( remedia) semester 4 8 rang 100.000 - 2.400.000 - - -


g100.000 - - 2.400.000 - -


g100.000 - - 1.600.000 - -

Bia'a u/ian menguang ( remedia) semester 8ran

g100.000 - - - 800.000 -

Bia'a u/ian #m"etensi #eahian 40ran

g1.000.000 - - - 40.000.000 -

Bia'a u/ian seminar dan sidang 40ran

g1.*00.000 - - - - -

+umah mahasiswa 'ang a#an seminar dan

sidang di semester 8 34

ran

g 1.*00.000 - - - *1.000.000 -


6ran

g1.*00.000 - - - - 9.000.000

Iuran Mahas#s!a 14.000.000 - 40.000.000 - 230.000.000 30.000.000


g

Bia'a P$, 40ran

g1.000.000 - 40.000.000 - - -

Bia'a "eneitian - - - - -

+umah mahasiswa 'ang mea#u#an"eneitian di semester

34ran

g1.*00.000 - - - *1.000.000 -

+umah mahasiswa 'ang mea#u#an"eneitian di semester 8 6

rang 1.*00.000 - - - 9.000.000 -

Bia'a isuda - - -


34ran

g*.000.000 - - - 10.000.000 -


52/59




6ran

g*.000.000 - - - - 30.000.000

ANGKATAN KEDUA

P"nda'a%an dar# '"n"r#$aan $ahas#s!a 9aru 9.02.*00 - 362.900.000 - - -

Registrasi mahasiswa > 7suransi 40 rang

90*.000 - 36.200.000 - - -


40ran

g942.*00 - 3.00.000 - - -


g1.0*.000 - 43.000.000 - - -


g6.1*0.000 - 246.000.000 - - -

P"nda'a%an dar# :asa P"nd#d#*an 11.13.*00 - 4*1.320.000 448.180.000 442.00.000 *22.*80.000

Bia'a PP 40ran

g*.2*0.000 - 420.000.000 420.000.000 420.000.000 420.000.000

Bia'a "ra#ti#um

Bia'a "ra#ti#um semester 1 40 rang

11.*00 - 14.100.000


g11.*00 - 14.100.000


g11.*00 - - 9.400.000 - -


g11.*00 - - 14.100.000 - -


g11.*00 - - - 9.400.000 -


g11.*00 - - - 9.400.000 -



g9.*00 - 1.*60.000 - - -


g9.*00 - 1.*60.000 - - -


g9.*00 - - 2.340.000 - -


53/59




g9.*00 - - 2.340.000 - -


g9.*00 - - - 2.340.000 -

Bia'a u/ian menguang ( remedia) semester 6 8 rang 9.*00 - - - 1.*60.000 -


g9.*00 - - - - 80.000


g1.100.000 - - - - 44.000.000



34ran

g1.00.000 - - - - *.800.000


6ran

g1.00.000 - - - - -

Iuran Mahas#s!a 14.*0.000 - - 42.000.000 - 242.*00.000

Bia'a Pra#te# #er/a a"ang (P$,) 40 rang - - - -

Bia'a P$, 40ran

g1.0*0.000 - - 42.000.000 - -

Bia'a "eneitian


34ran

g1.600.000 - - - - *4.400.000

+umah mahasiswa 'ang mea#u#an"eneitian di semester 8

6ran

g1.600.000 - - - - 9.600.000

Bia'a isuda


34ran

g*.2*0.000 - - - - 18.*00.000


6 rang

*.2*0.000 - - - - -

ANGKATAN KETIGA

P"nda'a%an dar# '"n"r#$aan $ahas#s!a 9aru 9.36.12* - - 3*.04*.000 - -


g960.2*0 - - 38.410.000 - -


54/59




g984.62* - - 39.38*.000 - -


g1.148.*0 - - 4*.9*0.000 - -

Bia'a PP5"engem&angan gedung 40 rang 6.282.*00 - - 2*1.300.000 - -

P"nda'a%an dar# :asa P"nd#d#*an 12.144.3* - - 46.346.000 42.89.000 466.*3*.000

Bia'a PP 40ran

g*.*02.*00 - - 440.200.000 440.200.000 440.200.000

Bia'a "ra#ti#um


g134.62* - - 16.1**.000


g134.62* - - 16.1**.000


g134.62* - - - 10.0.000 -

Bia'a "ra#ti#um semester 4 40

ran

g 134.62* - - - 16.1**.000 -


g134.62* - - - - 10.0.000


g134.62* - - - - 10.0.000



g119.8* - - 1.918.000 - -


g119.8* - - 1.918.000 - -


g119.8* - - - 2.8.000 -


119.8* - - - 2.8.000 -


g119.8* - - - - 2.8.000


g119.8* - - - - 1.918.000


55/59




g119.8* - - - - -


g1.200.000 - - - - -

Bia'a u/ian seminar dan sidang+umah mahasiswa 'ang a#an seminar dan

sidang di semester 834

rang

1.89.*00 - - - - -


6ran

g1.89.*00 - - - - -

Iuran Mahas#s!a 1*.02.*00 - - - 43.900.000 -


g- - - - -

Bia'a P$, 40ran

g1.09.*00 - - - 43.900.000 -

Bia'a "eneitian

+umah mahasiswa 'ang mea#u#an

"eneitian di semester

34ran

g

1.00.000 - - - - -


6ran

g1.00.000 - - - - -

Bia'a isuda


34ran

g*.602.*00 - - - - -


6ran

g*.602.*00 - - - - -

ANGKATAN KEEMPAT

P"nda'a%an dar# '"n"r#$aan $ahas#s!a 9aru 9.09.931 - - - 388.39.2*0 -


g1.01*.63 - - - 40.630.*00 -

$ara#teristi# &uiding (s"e#) 40 rang

1.06.3*6 - - - 43.0*4.2*0 -


g1.221.188 - - - 48.84.*00 -


g6.396.62* - - - 2**.86*.000 -


56/59



P"nda'a%an dar# :asa P"nd#d#*an 12.920.344 - - - *06.683.300 *01.*02.9*0

Bia'a PP 40ran

g*.*.62* - - - 460.610.000 460.610.000

Bia'a "ra#ti#um

Bia'a "ra#ti#um semester 1 40 rang

16.3*6 - - - 21.162.*0


g16.3*6 - - - 21.162.*0


g16.3*6 - - - - 14.108.*00


g16.3*6 - - - - 21.162.*0


g16.3*6 - - - - -


g16.3*6 - - - - -



g11.119 - - - 1.83.900 -


g11.119 - - - 1.83.900 -


g11.119 - - - - 2.810.8*0


g11.119 - - - - 2.810.8*0


g11.119 - - - - -


g11.119 - - - - -

Bia'a u/ian menguang ( remedia) semester 8 rang 11.119 - - - - -


g1.300.000 - - - - -



57/59




34ran

g1.992.3* - - - - -


6ran

g1.992.3* - - - - -

Iuran Mahas#s!a 16.**.62* - - - - 4*.69*.000


g- - - - -

Bia'a P$, 40ran

g1.142.3* - - - - 4*.69*.000

Bia'a "eneitian


34ran

g1.800.000 - - - - -


6ran

g1.800.000 - - - - -

Bia'a isuda

+umah mahasiswa 'ang a#an wisuda di

semester 8 34

ran

g *.90.62* - - - - -+umah mahasiswa 'ang a#an wisuda di

semester 96

rang

*.90.62* - - - - -

ANGKATAN KELIMA

P"nda'a%an dar# '"n"r#$aan $ahas#s!a 9aru 10.022.928 - - - - 400.91.113


g1.01.**1 - - - - 42.862.02*


g1.16.64 - - - - 46.06.963


g1.292.24 - - - - *1.689.8*

Bia'a PP5"engem&angan gedung 40

ran

g 6.491.4*6 - - - - 2*9.6*8.2*0P"nda'a%an dar# :asa P"nd#d#*an 13.390.111 - - - - *2*.13.46*

Bia'a PP 40ran

g6.01*.*06 - - - - 481.240.*00

Bia'a "ra#ti#um

Bia'a "ra#ti#um semester 1 40 ran 16.64 - - - - 20.120.888


58/59



g


g16.64 - - - - 20.120.888


g

16.64 - - - - -


g16.64 - - - - -


g16.64 - - - - -


g16.64 - - - - -



g114.22* - - - - 1.82.*9*


g114.22* - - - - 1.82.*9*

Bia'a u/ian menguang ( remedia) semester 3 8

ran

g 114.22* - - - - -


g114.22* - - - - -


g114.22* - - - - -


g114.22* - - - - -


g114.22* - - - - -


g1.400.000 - - - - -



34 rang

2.084.494 - - - - -


6ran

g2.084.494 - - - - -

Iuran Mahas#s!a 1.41*.*06 - - - - -

Bia'a Pra#te# #er/a a"ang (P$,) 40 ran - - - - -


59/59



g

Bia'a P$, 40ran

g1.184.494 - - - - -

Bia'a "eneitian


34 rang

1.900.000 - - - - -


6ran

g1.900.000 - - - - -

Bia'a isuda


34ran

g6.21*.*06 - - - - -


6ran

g6.21*.*06 - - - - -

PENDAPATAN DARI SUMBER NON6MAASIS+A

P"n"r#$aan dar# nn6$ahas#s!a 1*3.000.000 1*3.000.000 1*3.000.000 1*3.000.000 1*3.000.000 1*3.000.000

ana Pengem&angan Prdi dari ?a'asaneas 7sih

1 "a#et 1*0.000.000 1*0.000.000 1*0.000.000 1*0.000.000 1*0.000.000 1*0.000.000

ana Per@e"atan Pengem&angan dan anai&ah dari #er/asama dengan "emerintahdaerah dan nstansi wasta

1 "a#et 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

TOTAL 2/,2--,--- 1,432,-2-,--- 1,14,501,--- 2,02,35,55- 2,2.,/.0,520

lampiran cash flow pendirian politeknik kaltara

Documents