managing cash flow

Upload: erika-susilo

Post on 19-Jul-2015

121 views

Category:

Documents


14 download

TRANSCRIPT

Managing Cash FlowCyberprenership Click to edit Master subtitle style Erika Susilo2010210073

er4/19/12

11

Cash Flow

Pada dasarnya pergerakan dana masuk dan keluar dari bisnis Anda. Anda dapat melakukan monitoring ini baik mingguan, bulanan atau kuartalan. uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan dengan kata lain adalah aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan serta berapa 4/19/12 22 saldonya secara periodik

Sejumlah

er

Cash FlowPengelolaan arus kas melibatkan beberapa tujuan, diantaranya : Mempercepat

arus kas masuk sedapat

mungkin. Menunda

arus kas keluar sampai mereka jatuh tempo. dana lebih untuk mendapatkan tingkat pengembalian.4/19/12 33 Mempertahankan tingkat optimal dari

Investasi

er

Cash FlowPada dasarnya ada 2 jenis arus kas/cash flowArus

kas positif Positive Cash Flow

Ini terjadi ketika uang tunai menyalurkan ke dalam bisnis Anda dari penjualan, piutang, dll lebih dari jumlah uang tunai yang meninggalkan bisnis Anda melalui hutang, biaya bulanan, gaji, dller 4/19/12 44

Cash Flow Tools Cash

Flow Statement

Laporan arus kas/sumber dan penggunaan dana. Laporan yang

menunjukkan perubahan kas selama dua periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan darimana sumber-sumber kas dan penggunaanpenggunaannya Casher

Flow Projection / Cash Flow 4/19/12 55 Forecasting

Cash Flow Statement

Untuk

mengetahui berapaer 4/19/12 66

Cash Flow Statement

Penyajian laporan arus kas /er 4/19/12 77

Cash Flow Projection / Forecasting

Alat (tool) untuk menggambarkan aliran uang kas, baik uang kas masuk maupun uang kas keluar sebuah perusahaan Sebuah ramalan/prediksi kas (kadang-kadang disebut anggaran kas) secara periodik. Presentasi hasil kas berdasarkan asumsi tentang kondisi dan tindakan diharapkan ada atau terjadi selama4/19/12 88

er

Cash Flow Projection / Forecasting arus kas ? Mengapa perlu prediksi

Untuk memastikan bahwa saldo kas selalu tetap di atas nol (atau tingkat minimum yang diinginkan) Untuk memprediksi ketika tingkat kas akan meningkat cukup di atas minimum Untuk memfasilitasi investasi saldo menganggur. Prakiraan arus kas memungkinkan Anda untuk memprediksi puncak dan dasar saldo dalam kas Jangka Panjang - satu tahun atau lebih

Pilihan jangka waktu prakiraan, diantaranya :er 4/19/12 99

Menentuka

Cash Flow Projection / Forecasting

er

n jumlah kebutuhan dana, baik4/19/12

10

Format Cash Flow Projection Saldo awaler 4/19/12 11

Cash Flow Projection / Forecasting

Cash Flow Projection / Forecasting

er

4/19/12

12

Cash Flow Projection / Forecasting Skala PrioritasPrioritaskan kebutuhan konsumsi rutin, biaya sekolah anak, asuransi, cicilan, dan sebagainya. Setelah semua beban pokok bulanan terjawab, sisanya adalah dana nganggur untuk investasi

Pembukuan Yang Baik Buatlah rapi dan bersih. Mencatat lalu lintas transaksi jual beli berdasarkan urutan waktu atau lainnya.

er

Perencanaan Trading 4/19/12

13

Cash Flow Projection / Forecasting Siaga Dana TunaiCash is everything, begitulah kata kasir yang baik. Menyisihkan 20-30 persen sebagai dana siaga adalah prinsip penting lainnya bertrading saham.

Jangan Berhutang Membeli saham dengan utang yang terlampau besar karena merasa harga saham akan melejit setinggi bintang adalah sama dengan berjudi di meja kasino.

er

4/19/12

14

Terima KasihCyberprenership Click to edit Master subtitle style Erika Susilo2010210073

er4/19/12

15 15