guber 2

D H

CLASIFICADOR FASE

8101.0101 RO

8301.0101 RO

8301.0101 RO

8401.0101 RO

1503.0201 PARA OFICINA S/. 18,556.00 8401.0101 RO

2103.02 ACTIVOS NO

FINANCIEROS POR PAGARS/. 18,556.00 8601.0101 RO

2103.02 ACTIVOS NO

FINANCIEROS POR PAGARS/. 18,556.00

1206.01 RECURSOS

ORDINARIOSS/. 18,556.00

AUTORIZACION DE PAGO :

1206.01 RECURSOS


2.6.3.2.2.1 AP- D

APROBACION

GC2.6.3.2.2.1

GD2.6.3.2.2.1

2.6.3.2.2.1 GG

1. Se emite una orden de Compra-Guía de internamiento N 0025 del 15 de diciembre por la compra de bienes muebles por S/. 18 556.00. Fuente de

Financiamiento Recursos Ordinarios

OPERACIONES DE GASTO:

CONTABILIDAD PATRIMONIAL CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

4404.02 TRASPASOS DEL

TESORO PUBLICOS/. 18,556.00

CONTABILIZACION POR AREA

9101 CONTRATOS Y

COMPROMISOS POR EL

APROBADOS

S/. 18,556.00

8301

PRESUPUESTO DE

GASTO

9101.08 ORDEN DE

COMPRA APROBADA8301.01 RO

9102 CONTRATOS Y

COMPROMISOS POR EL

CONTRARIO

S/. 18,556.00 8301.0101 RO

9102.08 ORDEN DE

COMPRA POR EJECUTAR

8401

ASIGNACIONES

COMPROMETIDAS

8401.01RO

9102 CONTRATOS Y

COMPROMISOS POR EL

CONTRARIO

S/. 18,556.00 8401.0101 RO

9102.08 ORDEN DE

COMPRA POR EJECUTAR

9101 CONTRATOS Y

COMPROMISOS POR EL

APROBADOS

S/. 18,556.00

8401

ASIGNACIONES

COMPROMETIDAS

9101.08 ORDEN DE

COMPRA APROBADA8401.01RO

8401.0101 RO

AREA DE PRESUPUESTO

15/11 POR LA O/C ATENDIDA

15/11 POR LA O/C RECIBIDA

2.6.3.2.2.1

15/11 POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL

2.6.3.2.2.1 AP- D

CLASIFICADOR AREA DE ABATECIMIENTO

1503 VEHICULOS,

MAQUINARIAS Y OTROSS/. 18,556.00

8601 EJECUCION

DEL GASTO

1503.02 MAQUINARIA,

EQUIPO, MOVILIARIO Y

OTROS.8601 RO

1503.0201 PARA OFICINA 8601.0101 RO

2103 CUENTAS POR PAGAR S/. 18,556.00

2103.02 ACTIVOS NO

FINANCIEROS POR PAGAR

15/11 POR LA COMPRA DEL MOVILIARIO.

2.6.3.2.2.1

15/11 POR LA EJECUCION DEL GASTO

PRESUPUESTAL

D H D H

S/. 18,556.00

S/. 18,556.00

S/. 18,556.00

9101.08

ORDEN DE

COMPRA

APROBADA

S/. 18,556.00

S/. 18,556.00

9102.08

ORDEN DE

COMPRA

POR

EJECUTAR

S/. 18,556.00

S/. 18,556.00

9102.08

ORDEN DE

COMPRA

POR

EJECUTAR

S/. 18,556.00

S/. 18,556.00

9101.08

ORDEN DE

COMPRA

APROBADA

S/. 18,556.00

9104.08

CHEQUES

POR

ENTREGAR

S/. 18,556.00

9103.08

CHEQUES

GIRADOS

S/. 18,556.00

9103.08

CHEQUES

GIRADOS

S/. 18,556.00

1. Se emite una orden de Compra-Guía de internamiento N 0025 del 15 de diciembre por la compra de bienes muebles por S/. 18 556.00. Fuente de

Financiamiento Recursos Ordinarios


CUENTAS DE ORDEN CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

9104.08

CHEQUES

GIRADOS

POR

ENTREGAR

S/. 18,556.00

S/. 18,556.00

2103

CUENTAS

POR PAGAR

S/. 18,556.00

2103.02

ACTIVOS NO

FINANCIEROS

POR PAGAR

1206

APROBACIO

N DEL

TESORO

PUBLICO

S/. 18,556.00

S/. 18,556.00

1206.01

RECURSOS

ORDINARIOS

15/11 POR EL CHEQUE GIRADO CON R.O

9104

VALORES Y

GARANTIA

POR EL

CONTRARIO

S/. 18,556.00

9104.08

CHEQUES

POR

ENTREGAR

S/. 18,556.00

9103

VALORES Y

GARANTIAS

S/. 18,556.00

9103.08

CHEQUES

GIRADOS

15/11 CONTROL DE CH. PAGADO

AREA DE PRESUPUESTO AREA DE TESORERIA

15/11 POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL

S/. 18,556.00

1206

APROBACIO

N DE

TESORO

PUBLICO

S/. 18,556.00

1206.01

RECURSOS

ORDINARIOS

4404

TRASPASOS

Y REMESAS

DE CAPITAL

RECIBIDO

S/. 18,556.00

4404.02

TRASPASOS

9103

VALORES Y

GARANTIAS

S/. 18,556.00

9103.08

CHEQUES

GIRADOS

9104

VALORES Y

GARANTIA

POR EL

CONTRARIO

S/. 18,556.00

9104.08

CHEQUES

GIRADOS

POR

ENTREGAR

15/11CONTROL DE CH. GIRADO

15/11 POR LA EJECUCION DEL GASTO

PRESUPUESTAL

15/11 POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL

ESTADO

D H

CLASIFICADOR FASE

8101.0101 RO

8301.0101 RO

8301.0101 RO

8401.0101 RO

1301.0301 COMBUSTIBLE Y

CARBURANTESS/. 5,695.00 8401.0101 RO

2103.010101 BIENES S/. 5,695.00 8501.0101 RO

2103.010101 BIENES S/. 5,695.00

1206.01 RECURSOS



1206.01 RECURSOS


2.3.1.3.1.1 AP- D

2.3.1.3.1.1 GC

2.3.1.3.1.1 GD

2.3.1.3.1.1 GG

APROBACION


2. La U.E. emite una Orden de Compra-Guía de internamiento N 0067 de fecha 16 de noviembre por S/. 5 695.00 para la adquisición de Combustible. Fuente de

Financiamiento Recursos Ordinarios.


4402.01 TRASPASOS Y

REMESAS CORRIENTES

RECIBIDAS

S/. 5,695.00


9101 CONTRATOS Y

COMPROMISOS POR EL

APROBADOS

S/. 5,695.00

8301

PRESUPUESTO

DE GASTO

9101.08 ORDEN DE

COMPRA APROBADA8301.01 RO

9102 CONTRATOS Y

COMPROMISOS POR EL

CONTRARIO

S/. 5,695.00 8301.0101 RO

9102.08 ORDEN DE

COMPRA POR EJECUTAR

8401

ASIGNACIONES

COMPROMETID

AS

8401.01RO

9102 CONTRATOS Y

COMPROMISOS POR EL

CONTRARIO

S/. 5,695.00 8401.0101 RO

9102.08 ORDEN DE

COMPRA POR EJECUTAR

9101 CONTRATOS Y

COMPROMISOS POR EL

APROBADOS

S/. 5,695.00

8401

ASIGNACIONES

COMPROMETID

AS

9101.08 ORDEN DE

COMPRA APROBADA8401.01RO

2.3.1.3.1.1 AP- D

CLASIFICADOR AREA DE ABATECIMIENTO AREA DE PRESUPUESTO

2.3.1.3.1.1

X/X POR LA O/C RECIBIDA

X/X POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL

8401.0101 RO

1301 BIENES Y

SUMINISTROS DE

FUNCIONAMIENTO

S/. 5,695.008601 EJECUCION

DEL GASTO

1301.03 COMBUSTIBLE,

CARBURANTES,

LUBRICANTES Y AFINES 8601 RO

1301.0301 COMBUSTIBLE Y

CARBURANTES8601.0101 RO


2103.01 BIENS Y SERVICIOS

POR PAGAR

2301.0101 BIENES Y

SERVICIOS POR PAGAR

2301.010101 BIENES

X/X POR LA COMPRA DE LOS LUBRICANTES

2.3.1.3.1.1

X/X POR LA O/C ATENDIDA

X/X POR LA EJECUCION DEL GASTO

PRESUPUESTAL

D H D H

S/. 5,695.00

S/. 5,695.00

S/. 5,695.00

9101.08

ORDEN DE

COMPRA

APROBADA

S/. 5,695.00

S/. 5,695.00

9102.08

ORDEN DE

COMPRA

POR

EJECUTAR

S/. 5,695.00

S/. 5,695.00

9102.08

ORDEN DE

COMPRA

POR

EJECUTAR

S/. 5,695.00

S/. 5,695.00

9101.08

ORDEN DE

COMPRA

APROBADA

S/. 5,965.00

9104.08

CHEQUES

POR

ENTREGAR

S/. 5,695.00

9103.08

CHEQUES

GIRADOS

S/. 5,695.00

9103.08

CHEQUES

GIRADOS

S/. 5,695.00


2. La U.E. emite una Orden de Compra-Guía de internamiento N 0067 de fecha 16 de noviembre por S/. 5 695.00 para la adquisición de Combustible. Fuente de

Financiamiento Recursos Ordinarios.

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL CUENTAS DE ORDEN

9104.08

CHEQUES

GIRADOS

POR

ENTREGAR

S/. 5,695.00

S/. 5,695.00

2103

CUENTAS

POR PAGAR

S/. 5,695.00

2103.01

BIENS Y

SERVICIOS

POR PAGAR

2301.0101

BIENES Y

SERVICIOS

POR PAGAR

S/. 5,695.002301.010101

BIENES

1206

APROBACIO

N DEL

TESORO

PUBLICO

S/. 5,695.00

1206.01

RECURSOS

ORDINARIOS

X/X POR EL CHEQUE GIRADO CON R.O

S/. 5,695.00

9104

VALORES Y

GARANTIA

POR EL

CONTRARIO

S/. 5,695.00

9104.08

CHEQUES

POR

ENTREGAR



9103

VALORES Y

GARANTIAS

S/. 5,695.00

S/. 5,695.00

9103.08

CHEQUES

GIRADOS

X/X CONTROL DE CH. PAGADO

1206

APROBACIO

N DE

TESORO

PUBLICO

S/. 5,695.00

1206.01

RECURSOS

4404

TRASPASOS

Y REMESAS

DE CAPITAL

RECIBIDO

S/. 5,695.00

4404.02

TRASPASOS

DEL TESORO

PUBLICO

9103

VALORES Y

GARANTIAS

S/. 5,695.00

9103.08

CHEQUES

GIRADOS

9104

VALORES Y

GARANTIA

POR EL

CONTRARIO

S/. 5,695.00

9104.08

CHEQUES

GIRADOS

POR

ENTREGAR

X/X POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL

X/X CONTROL DE CH. GIRADO


PRESUPUESTAL

D H

CLASIFICADOR FASE

8101.0201 RDR

8301.0201 RDR

8301.0201 RDR

8401.0201 RDR

5302.070299 OTROS

SERVICIOS SIMILARESS/. 2,960.00 8401.0201 RDR

2101.0102 RENTA DE

CUARTA S/. 296.00

2103.010102 SERVICIOS S/. 2,664.00

2101.0102 RENTA DE

CUARTAS/. 296.00

2103.010102 SERVICIOS S/. 2,664.00

1101.1201 RDR - CUT. S/. 2,960.00


2.3.2.7.2.99 GG

2.3.2.7.2.99 GC

2.3.2.7.2.99 GD


3. En el mes de Setiembre se contrata lo servicios de un profesional, para labores especiales, pactando el pago en S/. 2 960.00 y afectando la fuente de

Financiamiento Recursos directamente Recaudados.


APROBACION

8601.0201 RDR

9101 CONTRATOS Y

COMPROMISOS POR EL

APROBADOS

S/. 2,960.00

8301

PRESUPUESTO

DE GASTO

9101.09 ORDEN DE

SERVICIO APROBADA8301.02 RDR

9102 CONTRATOS Y

COMPROMISOS POR EL

CONTRARIO

S/. 2,960.00 8301.0201 RDR

9102.09 ORDEN DE

SERVICIO POR EJECUTAR

8401

ASIGNACIONES

COMPROMETID

AS

8401.02RD

9102 CONTRATOS Y

COMPROMISOS POR EL

CONTRARIO

S/. 2,960.00 8401.0201 RDR

9102.09 ORDEN DE


9101 CONTRATOS Y

COMPROMISOS POR EL

APROBADOS

S/. 2,960.00

8401

ASIGNACIONES

COMPROMETID

AS

9101.09 ORDEN DE

SERVICIO APROBADA8401.02 RDR

8401.0201 RDR

5302 CONTRATACION DE

SERVICIOSS/. 2,960.00

8601 EJECUCION

DEL GASTO


2.3.2.7.2.99

X/X POR LA O/S RECIBIDA


X/X POR LA O/C ATENDIDA

5302.07 SERVICIOS

PROFESIONALES Y

TECNICOS.

8601.02 RDR

5302.0702 SERVICIO DE

CONSULTORIA, ASESORIA Y

SIMILARES DESARROLLADO

POR PERSONAS NATURALES.

8601.0201 RDR

5302.070299 OTROS

SERVICIOS SIMILARES

2101 IMPUESTO

CONTRIBUCIONES Y OTROSS/. 296.00

2101.01 IMPUESTO Y

CONTRIBUCIONES

2101.0102 RENTA DE

CUARTA


2103.01 BIENES Y SERVICIOS

POR PAGAR

2103.0101 BIENES Y

SERVICIOS POR PAGAR

2103.010102 SERVICIOS

X/X POR LA COMPRA DE LOS LUBRICANTES

2.3.2.7.2.99


PRESUPUESTAL

D H D H

S/. 2,960.00

S/. 2,960.00

S/. 2,960.00

9101.09

ORDEN DE

SERVICIO

APROBADA

S/. 2,960.00

S/. 2,960.00

9102.09

ORDEN DE

SERVICIO

POR

EJECUTAR

S/. 2,960.00

S/. 2,960.00

9102.09

ORDEN DE

SERVICIO

POR

EJECUTAR

S/. 2,960.00

9104.08

CHEQUES

GIRADOS

POR

ENTREGAR

S/. 2,960.00

9104.08

CHEQUES

GIRADOS

POR

ENTREGAR

S/. 2,960.00

9103.08

CHEQUES

GIRADOS

S/. 2,960.00

9103.08

CHEQUES

GIRADOS

S/. 2,960.00


3. En el mes de Setiembre se contrata lo servicios de un profesional, para labores especiales, pactando el pago en S/. 2 960.00 y afectando la fuente de

Financiamiento Recursos directamente Recaudados.


9101.09

ORDEN DE

SERVICIO

APROBADA

S/. 2,960.00S/. 2,960.00

S/. 5,695.00

2101

IMPUESTO

CONTRIBUCI

ONES Y

OTROS

S/. 296.00

2101.01

IMPUESTO Y

CONTRIBUCI

ONES

2101.0102

RENTA DE

CUARTA

S/. 5,695.00

2103

CUENTAS

POR PAGAR

S/. 2,664.00

2103.01

BIENES Y

SERVICIOS

POR PAGAR

2103.0101

BIENES Y

SERVICIOS

POR PAGAR

2103.010102

SERVICIOS

S/. 5,695.001101 CAJA Y

BANCOSS/. 2,960.00

1101.12

RECURSOS

CENTRALIZA

DOS EN LA

CUT.

1101.1201

RDR. CUT

S/. 5,695.00 X/X PAGO DE SEVICIOS



9104

VALORES Y

GARANTIA

POR EL

CONTRARIO

S/. 2,960.00

9104.08

CHEQUES

POR

ENTREGAR

9103

VALORES Y S/. 2,960.00

9103.08

CHEQUES

GIRADOS

X/X CONTROL DE CH. PAGADO9103

VALORES Y

GARANTIAS

S/. 2,960.00

9103.08

CHEQUES

GIRADOS

9104

VALORES Y

GARANTIA

POR EL

CONTRARIO

S/. 2,960.00

9104.08

CHEQUES

GIRADOS

POR

ENTREGAR



PRESUPUESTAL

D H

CLASIFICADOR FASE

8101.0101 RO

8301.0101 RO

8301.0101 RO

8401.0101 RO

8401.0101 RO

4402.01 TRASPASO DEL

TESORO S/. 44,220.00

1206.01 RECURSOS

ORDINARIOS

S/. 44,220.00


8301

PRESUPUESTO

DE GASTO

8301.01 RO

8301.0101 RO

8401

ASIGNACIONES

COMPROMETID

AS

8401.01RD

8401.0101 RO


GG 1101.02.01 FONDO PARA

PAGO EN EFECTIVO.S/. 44,220.00

1206.01 RECURSOS



GC

8601.0101 RO

APROBACION


4. Mediante Resolución Administrativa N 001 se aprueba apertura del FPPE por S/. 44 220.00


8401

ASIGNACIONES

COMPROMETID

AS

8401.01 RO

8401.0101 RO

8601 EJECUCION

DEL GASTO

8601.01 RO

8601.0101 RO


PRESUPUESTAL

D H D H

S/. 44,220.00

S/. 44,220.00

S/. 44,220.00

S/. 44,220.00

S/. 44,220.00

9104.08 CHEQUES

GIRADOS POR

ENTREGAR

S/. 44,220.00

S/. 44,220.00

1206

APROBACION DE

TESORO PUBLICO

S/. 44,220.00

1206.01 RECURSOS

ORDINARIOS

4404 TRASPASOS Y

REMESAS DE

CAPITAL RECIBIDO

S/. 44,220.00

S/. 44,220.00

4404.02

TRASPASOS DEL

TESORO PUBLICO

1101 CAJA Y

BANCOSS/. 44,220.00

1101.02 CAJA

CHICA


S/. 44,220.00

S/. 44,220.009103.08 CHEQUES

GIRADOS


X/XPOR EL TRASPASO DE FONDOS DEL ESTADO


4. Mediante Resolución Administrativa N 001 se aprueba apertura del FPPE por S/. 44 220.00


S/. 44,220.00

1101.02.01 FONDO

PARA PAGOS EN EL

EFECTIVO

1206 APROBACION

DEL TESORO

PUBLICO

S/. 44,220.00

1206.01 RECURSOS

ORDINARIOS

S/. 44,220.00

9103 VALORES Y

GARANTIASS/. 44,220.00

9103.08 CHEQUES

GIRADOS

9104 VALORES Y

GARANTIA POR EL

CONTRARIO

S/. 44,220.00

9104.08 CHEQUES

GIRADOS POR

ENTREGAR

X/X GIRO DE CH PARA FPPE


PRESUPUESTAL


D H

CLASIFICADOR FASE

8101.0101 RO

8301.0101 RO

8301.0101 RO

8401.0101 RO

1205.04 02 PROVEEDORES S/. 265,000.00

1206.01 RECURSOS


1301.06 01 DE VEHICULOS S/. 265,000.00 8401.0101 RO

2103.010101 BIENES S/. 265,000.00 8601.0101 RO

N/C

2103.010101 BIENES S/. 265,000.00

1205.04 02 PROVEEDORES S/. 265,000.00


1206.01 RECURSOS


4402.01 TRASPASOS Y

REMESAS CORRIENTES

RECIBIDAS

S/. 5,695.00


2.3.1.3.1.1 AP- D

CLASIFICADOR AREA DE ABASTECIMIENTO AREA DE PRESUPUESTO

2.6.3.2.9.6 GC

2.3.1.3.1.1 GD

2.3.1.3.1.1 GG

APROBACION


5. La U.E. evalúa las cotizaciones para la adquisición de dos cargadores frontales, por S/.265 000.00, otorgando la buena pro a la firma Maquinarias S.A.


1301 BIENES Y

SUMINISTROS DE

FUNCIONAMIENTO

S/. 265,000.00

8301

PRESUPUESTO

DE GASTO

1301.06 REPUESTOS Y

ACCESORIOS8301.01 RO

1301.06 01 DE VEHICULOS 8301.0101 RO


8401

ASIGNACIONES

COMPROMETID

AS


POR PAGAR8401.01RO

2103.0101 BIENES Y

SERVICIOS POR PAGAR8401.0101 RO

2103.010101 BIENES

8401

ASIGNACIONES

COMPROMETID

AS

X/X COMPRA DE 2 CARGADORES FRONTALES

2.3.1.3.1.1


8401.01 RO

8401.0101 RO

8601 EJECUCION

DEL GASTO

8601.01 RO

8601.0101 RO

2.3.1.3.1.1


PRESUPUESTAL

D H D H

S/. 265,000.00

S/. 265,000.00

S/. 265,000.00

S/. 265,000.00

9104.08

CHEQUES

POR

ENTREGAR

S/. 265,000.00

9103.08

CHEQUES

GIRADOS

S/. 265,000.00

S/. 265,000.00

S/. 265,000.00

9103.08

CHEQUES

GIRADOS

S/. 265,000.00

9104.08

CHEQUES

GIRADOS

POR

ENTREGAR

S/. 265,000.00

AREA DE CONTABILIDADAREA DE PRESUPUESTO AREA DE TESORERIA


5. La U.E. evalúa las cotizaciones para la adquisición de dos cargadores frontales, por S/.265 000.00, otorgando la buena pro a la firma Maquinarias S.A.


S/. 265,000.00

1205

SERVICIOS Y

OTROS

CONTRATAD

OS POR

ANTICIPADO

S/. 265,000.00

2103

CUENTAS

POR PAGAR

S/. 265,000.00

1205.04

ANTICIPO A

CONTRATIST

AS Y

PROVEEDOR

ES.

2103.01

BIENES Y

SERVICIOS

POR PAGAR

1205.04 02

PROVEEDOR

ES

2103.0101

BINES Y

SERVICIOS

POR PAGAR

S/. 265,000.00

1206

APROBACIO

N DEL

TESORO

PUBLICO

S/. 265,000.002103.010101

BIENES

1206.01

RECURSOS

ORDINARIOS

1205

SERVICIOS Y

OTROS

CONTRATAD

OS POR

ANTICIPADO


1205.04

ANTICIPO A

CONTRATIST

A Y

PROVEEDOR

ES

9104

VALORES Y

GARANTIA

POR EL

CONTRARIO

S/. 265,000.00

1205.04 02

PROVEEDOR

ES

S/. 265,000.00

9104.08

CHEQUES

POR

ENTREGAR


9103

VALORES Y

GARANTIAS

S/. 265,000.00

9103.08

CHEQUES

GIRADOS

S/. 265,000.00X/X CONTROL DE CH. PAGADO

1206

APROBACIO

N DE

TESORO

PUBLICO

S/. 265,000.00

1206.01

RECURSOS

ORDINARIOS

4404

TRASPASOS

Y REMESAS

DE CAPITAL

RECIBIDO

S/. 265,000.00

4404.02

TRASPASOS

DEL TESORO

PUBLICO

9103

VALORES Y

GARANTIAS

S/. 265,000.00

9103.08

CHEQUES

GIRADOS

9104

VALORES Y

GARANTIA

POR EL

CONTRARIO

S/. 265,000.00

9104.08

CHEQUES

GIRADOS

POR

ENTREGAR

X/X POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL



PRESUPUESTAL

AREA DE CONTABILIDAD

S/. 265,000.00

D H

CLASIFICADOR FASE

8101.0101 RO

8301.0101 RO

8301.0101 RO

8401.0101 RO

5201.010102 SISTEMA

NACIONAL DE PENSIONES

DL. N° 19990

S/. 199,120.00 8401.0101 RO

2102.02 PENSIONES POR

PAGARS/. 199,120.00 8501.0101 RO


PAGARS/. 199,120.00

1206.01 RECURSOS



1206.01 RECURSOS


4402.01 TRASPASOS Y

REMESAS CORRIENTES

RECIBIDAS

S/. 199,120.00


5201 PENSIONES S/. 199,120.00

8301

PRESUPUESTO

DE GASTO

5201.01 PENSIONES 8301.01 RO

5201.0101 PENSIONES 8301.0101 RO

AREA DE PRESUPUESTO

2.3.1.3.1.1


6. En el mes de noviembre se realiza el pago de pensiones de acuerdo a la planilla elaborada con fecha 15 de noviembre por S/. 199 120.00 FTE FTO. RO. ( DL

N°19990)


APROBACION

2.2.1.1.1.2 GD

2.2.1.1.1.2 GG

2.2.1.1.1.2 GC

2.2.1.1.1.2 AP- D

CLASIFICADOR AREA DE RR. HH

5201.010102 SISTEMA

NACIONAL DE PENSIONES

DL. N° 19990

8401

ASIGNACIONES

COMPROMETID

AS

2102 REMUNERACIONES,

PENSIONES Y BENEFICIOS

POR PAGAR

S/. 199,120.00 8401.01RO


PAGAR8401.0101 RO

8401

ASIGNACIONES

COMPROMETID

AS

8401.01RO

8401.0101 RO

8601 EJECUCION

DEL GASTO

8601 RO

8601.0101 RO

2.3.1.3.1.1

X/X POR EL REG. DE LA PENSIONES POR PAGAR.X/X POR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL


PRESUPUESTAL

D H D H

S/. 199,120.00

S/. 199,120.00

S/. 199,120.00

S/. 199,120.00

S/. 199,120.00

S/. 190,120.00

9104.08 CHEQUES

POR ENTREGARS/. 199,120.00

9103.08 CHEQUES

GIRADOS S/. 199,120.00

9103.08 CHEQUES

GIRADOSS/. 199,120.00

9104.08 CHEQUES

GIRADOS POR

ENTREGAR

S/. 199,120.00

S/. 199,120.00

2102

REMUNERACIONES

, PENSIONES Y

BENEFICIOS POR

PAGAR

S/. 199,120.00

2102.02

PENSIONES POR

PAGAR

1206 APROBACION

DEL TESORO

PUBLICO

S/. 199,120.00



6. En el mes de noviembre se realiza el pago de pensiones de acuerdo a la planilla elaborada con fecha 15 de noviembre por S/. 199 120.00 FTE FTO. RO. ( DL

N°19990)


S/. 199,120.001206.01 RECURSOS

ORDINARIOS


9104 VALORES Y

GARANTIA POR EL

CONTRARIO

S/. 199,120.00

9104.08 CHEQUES

POR ENTREGAR

S/. 5,695.009103 VALORES Y


9103.08 CHEQUES

GIRADOS


S/. 5,695.00

1206

APROBACION DE

TESORO PUBLICO

S/. 199,120.00

1206.01 RECURSOS

ORDINARIOS

4404 TRASPASOS Y

REMESAS DE

CAPITAL RECIBIDO

S/. 199,120.00

4404.02

TRASPASOS DEL

TESORO PUBLICO

9103 VALORES Y


9103.08 CHEQUES

GIRADOS

9104 VALORES Y

GARANTIA POR EL

CONTRARIO

S/. 199,120.00

9104.08 CHEQUES

GIRADOS POR

ENTREGAR



PRESUPUESTAL

X/X POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL ESTADO


D H

CLASIFICADOR FASE

8101.0101 RO

8301.0101 RO

8301.0101 RO

8401.0101 RO

5101.070202 ASIGNACION

POR RACION UNICAS/. 65,000.00 8401.0101 RO

2102.99 OTRAS

REMUNERACIONES ,


POR PAGAR

S/. 65,000.00 8601.0101 RO

2102.99 OTRAS

REMUNERACIONES ,


POR PAGAR

S/. 65,000.00

1206.01 RECURSOS



1206.01 RECURSOS


4402.01 TRASPASOS Y

REMESAS CORRIENTES

RECIBIDAS

S/. 5,695.00


5101 PERSONAL Y

OBLIGACIONES SOCIALES -

RETRIBUCIONES Y

COMPLEMENTS EN

EFECTIVO

S/. 65,000.00

8301

PRESUPUESTO

DE GASTO

CLASIFICADOR AREA DE RR. HH AREA DE PRESUPUESTO

2.1.1.7.2.2


7. Se efectúa el pago de la Planilla de racionamiento N 0065 emitida en el mes de Noviembre por S/. 65 000.00


2.1.1.7.2.2 AP- D

APROBACION

2.1.1.7.2.2 GD

2.1.1.7.2.2 GG

2.1.1.7.2.2 GC

5101.07 PERSONAL MILITAR

Y POLICIAL8301.01 RO

5101.0702 OTRAS

RETRIBUCIONES Y

COMPLEMENTOS

8301.0101 RO

5101.070202 ASIGNACION

POR RACION UNICA

8401

ASIGNACIONES

COMPROMETID

AS

2102 REMUNERACIONES,


POR PAGAR

S/. 65,000.00 8401.01RO

2102.99 OTRAS

REMUNERACIONES ,


POR PAGAR

8401.0101 RO

8401

ASIGNACIONES

COMPROMETID

AS

8401.01 RO

8401.0101 RO

8601 EJECUCION

DEL GASTO

8601.01 RO

8601.0101 RO

2.1.1.7.2.2

X/X POR EL COMPROMISO PRESUPUESTALX/X PAGO DE PLANILLA DE RACIONALIZACION


PRESUPUESTAL

D H D H

S/. 65,000.00

S/. 65,000.00

S/. 65,000.00

S/. 65,000.00

S/. 65,000.00

S/. 65,000.00

9104.08 CHEQUES

GIRADOS POR

ENTREGAR

S/. 65,000.00

9103.08 CHEQUES

GIRADOSS/. 65,000.00

9103.08 CHEQUES


9104.08 CHEQUES

GIRADOS POR

ENTREGAR

S/. 65,000.00

S/. 65,000.00

2102

REMUNERACIONES

, PENSIONES Y

BENEFICIOS POR

PAGAR

S/. 65,000.00



7. Se efectúa el pago de la Planilla de racionamiento N 0065 emitida en el mes de Noviembre por S/. 65 000.00


2102.99 OTRAS

REMUNERACIONES

, PENSIONES Y

BENEFICIOS POR

PAGAR

1206 APROBACION

DEL TESORO

PUBLICO

S/. 65,000.00

S/. 65,000.001206.01 RECURSOS

ORDINARIOS


9104 VALORES Y

GARANTIA POR EL

CONTRARIO

S/. 65,000.00

9104.08 CHEQUES

POR ENTREGAR

S/. 65,000.009103 VALORES Y


9103.08 CHEQUES

GIRADOS


S/. 65,000.00

1206

APROBACION DE

TESORO PUBLICO

S/. 65,000.00

1206.01 RECURSOS

ORDINARIOS

4402 TRASPASOS Y

REMESAS DE

CAPITAL RECIBIDO

S/. 65,000.00

4402.01

TRASPASOS DEL

TESORO PUBLICO

9103 VALORES Y




PRESUPUESTAL

X/X POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL ESTADO

9103.08 CHEQUES

GIRADOS

9104 VALORES Y

GARANTIA POR EL

CONTRARIO

S/. 65,000.00

9104.08 CHEQUES

POR ENTREGAR


D H

CLASIFICADOR FASE

8101.0201 RDR

8301.0201 RDR

8301.0201 RDR

8401.0201 RDR

5302.040103 DE VEHICULOS S/. 4,950.00 8401.0201 RDR

2103.010102 SERVICIOS S/. 4,950.00 8601.0201 RDR

2103.010102 SERVICIOS S/. 4,950.00

1101.1201 RDR- CUT S/. 4,950.00

N/C




8301

PRESUPUESTO

DE GASTO

5302.04 SERVICIO DE

MANTENIMIENTO,

ACONDICIONAMIENTO Y

REPARACIONES

8301.02 RDR

2.3.1.3.1.1


8. Con fecha 15 de noviembre la U.E .emite la orden de servicio N 0211 para el mantenimiento de vehículos por S/. 4 950.00 FTE FTO RDR


APROBACION

2.3.2.4.1.3 GC

2.3.2.4.1.3 GD

2.3.2.4.1.3 GG



MANTEMIENTO,

ACONDIMIENTO Y

REPARACIONES.

8301.0201 RDR

5302.040103 DE VEHICULOS

8401

ASIGNACIONES

COMPROMETID

AS

2103 CUENTAS POR PAGAR S/. 4,950.00 8401.02 RDR


POR PAGAR8401.0201 RDR

2103.0101 BIENES Y

SERVICIOS POR PAGAR


8401

ASIGNACIONES

COMPROMETID

AS

8401.02 RDR

9101 CONTRATOD Y

COMPROMISOS

APROBADOS

S/. 4,950.00 8401.0201 RDR

9101.09 ORDEN DE

SERVICIO APROBADA

8601 EJECUCION

DEL GASTO

9102 CONTRATOD Y

COMPROMISOS POR EL

CONTRARIO

S/. 4,950.00

8601.02 RDR

9102.09 ORDEN DE

SERVICIO POR EJECUTAR8601.0201 RDR

9102 CONTRATOD Y

COMPROMISOS POR EL

CONTRARIO

S/. 4,950.00

9102.09 ORDEN DE


9101 CONTRATOD Y

COMPROMISOS

APROBADOS

S/. 4,950.00

2.3.1.3.1.1


X/X SERVICIO DE MANTENIMIENTO.


PRESUPUESTALX/X CONTROL DE LA O/S EMITIDAS

9101.09 ORDEN DE

SERVICIO APROBADA

X/X CONTROL DE LA O/S ATENDIDA

D H D H

S/. 4,950.00

S/. 4,950.00

S/. 4,950.00

9101.09 ORDEN DE

SERVICIO

APROBADA

S/. 4,950.00

S/. 4,950.00

9102.09 ORDEN DE

SERVICIO POR

EJECUTAR

S/. 4,950.00

S/. 4,950.00

9101.09 ORDEN DE

SERVICIO

APROBADA

S/. 4,950.00

S/. 4,950.00

9101.09 ORDEN DE

SERVICIO

APROBADA

S/. 4,950.00

9103.08 CHEQUES

GIRADOSS/. 4,950.00

9104.08 CHEQUES

GIRADOS POR

ENTREGAR

S/. 4,950.00

9104.08 CHEQUES

GIRADOS POR

ENTREGAR

S/. 265,000.00

9103.08 CHEQUES

GIRADOSS/. 265,000.00

S/. 265,000.002103 CUENTAS

POR PAGAR S/. 4,950.00

2103.01 BIENES Y

SERVICIOS POR

PAGAR

AREA DE TESORERIA


8. Con fecha 15 de noviembre la U.E .emite la orden de servicio N 0211 para el mantenimiento de vehículos por S/. 4 950.00 FTE FTO RDR


AREA DE PRESUPUESTO

2103.0101 BIENES

Y SERVICIOS POR

PAGAR

S/. 265,000.002103.010102

SERVICIOS

1101 CAJA Y

BANCOSS/. 4,950.00

1101.12 RECURSOS

CENTRALIZADOS

EN LA CUT.

1101.1201 RDR-

CUT

S/. 44,220.009103 VALORES Y


9103.08 CHEQUES

GIRADOS

9104 VALORES Y

GARANTIA POR EL

CONTRARIO

S/. 265,000.00

S/. 44,220.009104.08 CHEQUES

POR ENTREGAR


9104 VALORES Y

GARANTIA POR EL

CONTRARIO

S/. 265,000.00

9104.08 CHEQUES

POR ENTREGAR

9103 VALORES Y


9103.08 CHEQUES

GIRADOS




PRESUPUESTAL

D H

CLASIFICADOR FASE

8101.0201 RDR

8301.0201 RDR

8301.0201 RDR

8401.0201 RDR

1503.0101 PARA

TRANSPORTE TERRESTRES/. 24,000.00 8401.0201 RDR

2103.02 ACTIVOS NO

FINANCIEROS POR PAGARS/. 24,000.00 8601.0201 RDR

2103.02 ACTIVOS NO

FINANCIEROS POR PAGARS/. 24,000.00

1101.1201 RDR- CUT S/. 24,000.00

N/C


1503 VEHICULOS,

MAQUINARIAS Y OTROSS/. 24,000.00

8301

PRESUPUESTO

DE GASTO

1503.01 VEHICULOS 8301.01 RO

CLASIFICADOR AREA DE ABASTECIMIENTO AREA DE PRESUPUESTO

2.3.1.3.1.1


9. Se emite una orden de Compra-Guía de internamiento N 0205 del 20 de diciembre por S/. 24 000.00 para la adquisición de un equipo de transporte. Fuente de

Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.


APROBACION

2.1.1.7.2.2 GD

2.1.1.7.2.2 GG

2.1.1.7.2.2 GC

1503.0101 PARA

TRANSPORTE TERRESTRE8301.0101 RO


8401

ASIGNACIONES

COMPROMETID

AS

2103.02 ACTIVOS NO

FINANCIEROS POR PAGAR8401.01RO

8401.0101 RO

9101 CONTRATOD Y

COMPROMISOS

APROBADOS

S/. 24,000.00

9101.08 ORDEN DE

COMPRA APROBADA

8401

ASIGNACIONES

COMPROMETID

AS

9102 CONTRATOD Y

COMPROMISOS POR EL

CONTRARIO

S/. 24,000.00 8401.01 RO

9102.08 ORDEN DE

COMPRA POR EJECUTAR8401.0101 RO

8601 EJECUCION

DEL GASTO

9102 CONTRATOD Y

COMPROMISOS POR EL

CONTRARIO

S/. 24,000.00

8601.01 RO

9102.08 ORDEN DE

COMPRA POR EJECUTAR8601.0101 RO

9101 CONTRATOD Y

COMPROMISOS

APROBADOS

S/. 24,000.00

9101.08 ORDEN DE

COMPRA APROBADA

2.3.1.3.1.1


X/X COMPRA DE VEHICULO.


PRESUPUESTAL

X/X CONTROL DE LA O/C EMITIDAS

X/X CONTROL DE LA O/C ATENDIDA

D H D H

S/. 24,000.00

S/. 24,000.00

S/. 24,000.00

9101.08 ORDEN DE

COMPRA

APROBADA

S/. 24,000.00

S/. 24,000.00

9102.08 ORDEN DE

COMPRA POR

EJECUTAR

S/. 24,000.00

S/. 24,000.00

9102.08 ORDEN DE

COMPRA POR

EJECUTAR

S/. 24,000.00

S/. 24,000.00

9101.08 ORDEN DE

COMPRA

APROBADA

S/. 24,000.00

9103.08 CHEQUES


9104.08 CHEQUES

GIRADOS POR

ENTREGAR

S/. 24,000.00

9104.08 CHEQUES

GIRADOS POR

ENTREGAR

S/. 24,000.00

9103.08 CHEQUES


S/. 265,000.002103 CUENTAS

POR PAGAR S/. 24,000.00

2103.02 ACTIVOS

NO FINANCIEROS

POR PAGAR



9. Se emite una orden de Compra-Guía de internamiento N 0205 del 20 de diciembre por S/. 24 000.00 para la adquisición de un equipo de transporte. Fuente de

Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.


1101 CAJA Y

BANCOSS/. 24,000.00

S/. 265,000.00

1101.12 RECURSOS

CENTRALIZADOS

EN LA CUT.

1101.1201 RDR-

CUT


9104 VALORES Y

GARANTIA POR EL

CONTRARIO

S/. 24,000.00

S/. 44,220.009104.08 CHEQUES

POR ENTREGAR

9103 VALORES Y


9103.08 CHEQUES

GIRADOS

S/. 44,220.00X/X CONTROL DE CH. PAGADO



PRESUPUESTAL

D H

CLASIFICADOR FASE

8101.0201 RDR

8301.0201 RDR

8301.0201 RDR

8401.0201 RDR


SEGURIDAD Y VIGILANCIAS/. 7,852.00 8401.0201 RDR

2103.010102 SERVICIOS S/. 7,852.00 8601.0201 RDR

2103.010102 SERVICIOS S/. 7,852.00

1101.1201 RDR- CUT S/. 7,852.00

N/C




8301

PRESUPUESTO

DE GASTO

5302.03 SERVICIO DE

LIMPIEZA Y SEGURIDAD8301.02 RDR

2.3.2.3.1.2

AREA DE ABATECIMIENTO AREA DE PRESUPUESTO

2.3.2.3.1.2 GC

APROBACION

2.3.2.3.1.2 GD

2.3.2.3.1.2 GG

CLASIFICADOR


10. Se contrata servicio de vigilancia de la Empresa Pitbull S.A.A por S/. 7 852.00. Fuente de Financiamiento Directamente Recaudados.



LIMPIEZA , SEGURIDAD Y

VIGILANCIA

8301.0201 RDR


SEGURIDAD Y VIGILANCIA

8401

ASIGNACIONES

COMPROMETID

AS

2103 CUENTAS POR PAGAR S/. 4,950.00 8401.02 RDR


POR PAGAR8401.0201 RDR

2103.0101 BIENES Y

SERVICIOS POR PAGAR


8401

ASIGNACIONES

COMPROMETID

AS

8401.02 RDR

9101 CONTRATOD Y

COMPROMISOS

APROBADOS

S/. 4,950.00 8401.0201 RDR

9101.09 ORDEN DE

SERVICIO APROBADA

8601 EJECUCION

DEL GASTO

9102 CONTRATOD Y

COMPROMISOS POR EL

CONTRARIO

S/. 4,950.00

8601.02 RDR

9102.09 ORDEN DE

SERVICIO POR EJECUTAR8601.0201 RDR

9102 CONTRATOD Y

COMPROMISOS POR EL

CONTRARIO

S/. 4,950.00

9102.09 ORDEN DE


9101 CONTRATOD Y

COMPROMISOS

APROBADOS

S/. 4,950.00

9101.09 ORDEN DE

SERVICIO APROBADA

2.3.2.3.1.2


X/X SERVICIO DE VIGILANCIA.

X/X CONTROL DE LA O/S EMITIDAS X/X POR LA EJECUCION DEL GASTO

PRESUPUESTAL

X/X CONTROL DE LA O/S ATENDIDA

D H D H

S/. 7,852.00

S/. 7,852.00

S/. 7,852.00

9101.09 ORDEN DE

SERVICIO

APROBADA

S/. 7,852.00

S/. 7,852.00

9102.09 ORDEN DE

SERVICIO POR

EJECUTAR

S/. 7,852.00

S/. 7,852.00

9101.09 ORDEN DE

SERVICIO

APROBADA

S/. 7,852.00

S/. 7,852.00

9101.09 ORDEN DE

SERVICIO

APROBADA

S/. 7,852.00

9103.08 CHEQUES

GIRADOSS/. 7,852.00

9104.08 CHEQUES

GIRADOS POR

ENTREGAR

S/. 7,852.00

9104.08 CHEQUES

GIRADOS POR

ENTREGAR

S/. 7,852.00

9103.08 CHEQUES

GIRADOSS/. 7,852.00

S/. 7,852.002103 CUENTAS

POR PAGAR S/. 7,852.00

2103.01 BIENES Y

SERVICIOS POR

PAGAR

AREA DE TESORERIAAREA DE PRESUPUESTO


10. Se contrata servicio de vigilancia de la Empresa Pitbull S.A.A por S/. 7 852.00. Fuente de Financiamiento Directamente Recaudados.


2103.0101 BIENES

Y SERVICIOS POR

PAGAR

S/. 7,852.002103.010102

SERVICIOS

1101 CAJA Y

BANCOSS/. 7,852.00

1101.12 RECURSOS

CENTRALIZADOS

EN LA CUT.

1101.1201 RDR-

CUT

S/. 7,852.00

9103 VALORES Y


9103.08 CHEQUES

GIRADOS

S/. 7,852.00

9104 VALORES Y

GARANTIA POR EL

CONTRARIO

S/. 7,852.00

9104.08 CHEQUES

POR ENTREGAR


9104 VALORES Y

GARANTIA POR EL

CONTRARIO

S/. 7,852.00

9104.08 CHEQUES

POR ENTREGAR

9103 VALORES Y


9103.08 CHEQUES

GIRADOS




PRESUPUESTAL

X/X GIRO DE CHEQ.

D H

CLASIFICADOR FASE

1201.0301 VENTA DE

BIENES S/. 2,960.00

4301.050101 VENTA DE

PUBLICACIONES (LIBROS… Y

OTROS)

S/. 2,960.00

1101.0101 CAJA M/N S/. 2,960.00

1201.0301 VENTA DE

BIENES S/. 2,960.00

1101.040101 RDR S/. 2,960.00

1101.0101 CAJA M/N S/. 2,960.00

1101.1101 RDR CTA DE

ENLACES/. 2,960.00

1101.040101 RDR S/. 2,960.00

1101.1201 RDR -CUT S/. 2,960.00


ENLACES/. 2,960.00


8501 EJECUCION DEL

INGRESOS/. 2,960.00

8501.02 RDR

8501.0201 RDR

8201 PRESUPUESTO DE

INGRESOSS/. 2,960.00

8201.02 RDR

8201.0201 RDR

X/X POR LA EJECUCION DEL INGRESO

1.- Venta de libros (exonerada del IGV) por S/.2 960.00 el 20 de noviembre

AREA DE PRESUPUESTO

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

APROBACION

1.3.1.5.1.1 ID

1.3.1.5.1.1 IR

CLASIFICADOR

1.3.1.5.1.1

CLASIFICADOR FASE

1201.0301 VENTA DE

BIENES S/. 45,949.20

2101.010501 IGV CUENTA

PROPIAS/. 7,009.20

4301.090199 OTROS

BIENESS/. 38,940.00

1101.0101 CAJA M/N S/. 45,949.20

1201.0301 VENTA DE

BIENES S/. 45,949.20

1101.040101 RDR S/. 45,949.20

1101.0101 CAJA M/N S/. 45,949.20

2. Se realiza la venta de bienes afecto a IGV por S/.38 940.00, el mismo que es cancelado con cheque.


APROBACION

ID1.3.1.9.1.99

1.3.1.9.1.99 IR

1.3.1.5.1.1


ENLACES/. 45,949.20

1101.040101 RDR S/. 45,949.20

1101.1201 RDR -CUT S/. 45,949.20


ENLACES/. 45,949.20


8501 EJECUCION DEL

INGRESOS/. 38,940.00

8501.02 RDR

8501.0201 RDR

8201 PRESUPUESTO DE


8201.02 RDR

8201.0201 RDR

D H

CLASIFICADOR FASE

3. La UE recauda por Tasas regístrales S/. 65 000.00, según recibo de ingresos N 0125 del 28 de noviembre, por derechos y obligaciones.



1.3.1.9.1.99

CLASIFICADOR AREA DE PRESUPUESTO

1201.0302 DERECHOS Y

TASASS/. 65,000.00

4302.010102 TASAS

REGISTRALESS/. 65,000.00

1101.0101 CAJA M/N S/. 65,000.00


TASASS/. 65,000.00

1101.040101 RDR S/. 65,000.00

1101.0101 CAJA M/N S/. 65,000.00


ENLACES/. 65,000.00

1101.040101 RDR S/. 65,000.00

1101.1201 RDR -CUT S/. 65,000.00


ENLACES/. 65,000.00


8501 EJECUCION DEL


8501.02 RDR

8501.0201 RDR

8201 PRESUPUESTO DE


8201.02 RDR

8201.0201 RDR

1.3.2.1.1.2 ID

1.3.2.1.1.2 IR

APROBACION


1.3.2.1.1.2X/X POR LA EJECUCION DEL INGRESO

CLASIFICADOR FASE

1101.0101 CAJA M/N S/. 15,900.00

4401.010201

INSTITUCIONES

FINANCIERAS

INTERNACIONALES

S/. 15,900.00

1101.030105 DONACIONES S/. 15,900.00

1101.0101 CAJA M/N S/. 15,900.00

1101.1104 DONACIONES-

CTA DE ENLACES/. 15,900.00

1101.030105 DONACIONES S/. 15,900.00

1101.1204 DONACIONES -

CUTS/. 15,900.00


ENLACES/. 15,900.00


8501 EJECUCION DEL


8501.04 DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS

4. El Banco Interamericano de Desarrollo hace una donación en efectivo por S/. 15 900.00, el cual se deposita en la cuenta corriente del Banco de la Nación .


APROBACION

1.4.1.2.1.1 ID

1.4.1.2.1.1 IR


1.4.1.2.1.1

1.3.2.1.1.2


TRANSFERENCIAS

8201 PRESUPUESTO DE



TRANSFERENCIAS


TRANSFERENCIAS

D H

CLASIFICADOR FASE

1201.0101 IMPUESTOS S/. 5,550.00

4102.010101 PREDIAL S/. 5,550.00

1101.0101 CAJA M/N S/. 5,550.00

1201.0101 IMPUESTOS S/. 5,550.00

1101.040101 RDR S/. 5,550.00

1101.0101 CAJA M/N S/. 5,550.00

ID1.1.2.1.1.1

1.1.2.1.1.1 IR

5. Se recauda en la tesorería de la Municipalidad de el Agustino el ingreso propio correspondiente al Impuesto Predial por S/. 5 550.00


APROBACION

1.4.1.2.1.1



ENLACES/. 5,550.00

1101.040101 RDR S/. 5,550.00

1101.1201 RDR -CUT S/. 5,550.00


ENLACES/. 5,550.00


8501 EJECUCION DEL

INGRESOS/. 5,550.00

8501.02 RDR

8501.0201 RDR

8201 PRESUPUESTO DE


8201.02 RDR

8201.0201 RDR

AREA DE PRESUPUESTO

X/X POR LA EJECUCION DEL INGRESO1.1.2.1.1.1

CLASIFICADOR

D H

8201.0201 RDR S/. 2,960.00

8101.0201 RDR S/. 2,960.00

8501.0201 RDR S/. 2,960.00

8201.0201 RDR S/. 2,960.00

1201.0301 VENTA DE

BIENES S/. 2,960.00

4301.050101 VENTA DE

PUBLICACIONES (LIBROS… Y

OTROS)

S/. 2,960.00

X/X REG DEL IMP. POR COBRAR

1101.0101 CAJA M/N S/. 2,960.00

1201.0301 VENTA DE

BIENES S/. 2,960.00

X/X RECAUDACION DEL INGRESO

1101.040101 RDR S/. 2,960.00

1.- Venta de libros (exonerada del IGV) por S/.2 960.00 el 20 de noviembre

AREA DE TESORERIA

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

1101.0101 CAJA M/N S/. 2,960.00

X/X DEP. A CTA. CTE


ENLACES/. 2,960.00

1101.040101 RDR S/. 2,960.00

X/X TRASPASO A CTA DE ENLACE

1101.1201 RDR -CUT S/. 2,960.00


ENLACES/. 2,960.00

X/X TRASPASO A LA CUT

8201.0201 RDR S/. 38,940.00

8101.0201 RDR S/. 38,940.00

8501.0201 RDR S/. 38,940.00

8201.0201 RDR S/. 38,940.00

2. Se realiza la venta de bienes afecto a IGV por S/.38 940.00, el mismo que es cancelado con cheque.


1201.0301 VENTA DE

BIENES S/. 45,949.20

2101.010501 IGV CUENTA

PROPIAS/. 7,009.20

4301.090199 OTROS BIENES S/. 38,940.00


1101.0101 CAJA M/N S/. 45,949.20

1201.0301 VENTA DE

BIENES S/. 45,949.20


1101.040101 RDR S/. 45,949.20

1101.0101 CAJA M/N S/. 45,949.20

X/X DEP. A CTA. CTE


ENLACES/. 45,949.20

1101.040101 RDR S/. 45,949.20


1101.1201 RDR -CUT S/. 45,949.20


ENLACES/. 45,949.20


D H

3. La UE recauda por Tasas regístrales S/. 65 000.00, según recibo de ingresos N 0125 del 28 de noviembre, por derechos y obligaciones.


AREA DE TESORERIA

8201.0201 RDR S/. 65,000.00

8101.0201 RDR S/. 65,000.00

8501.0201 RDR S/. 65,000.00

8201.0201 RDR S/. 65,000.00


TASASS/. 65,000.00

4302.010102 TASAS

REGISTRALESS/. 65,000.00

1101.0101 CAJA M/N S/. 65,000.00


TASASS/. 65,000.00

1101.040101 RDR S/. 65,000.00

1101.0101 CAJA M/N S/. 65,000.00


ENLACES/. 65,000.00

1101.040101 RDR S/. 65,000.00

1101.1201 RDR -CUT S/. 65,000.00


ENLACES/. 65,000.00

AREA DE TESORERIA



X/X DEP. A CTA. CTE




TRANSFERENCIASS/. 15,900.00







1101.0101 CAJA M/N S/. 15,900.00

4401.010201

INSTITUCIONES

FINANCIERAS

INTERNACIONALES

S/. 15,900.00

4. El Banco Interamericano de Desarrollo hace una donación en efectivo por S/. 15 900.00, el cual se deposita en la cuenta corriente del Banco de la Nación .


AREA DE TESORERIA

1101.030105 DONACIONES S/. 15,900.00

1101.0101 CAJA M/N S/. 15,900.00

X/X DEP. A CTA. CTE



1101.040101 DONACIONES S/. 5,550.00



CUTS/. 5,550.00



D H

8201.0201 RDR S/. 5,550.00

8101.0201 RDR S/. 5,550.00

8501.0201 RDR S/. 5,550.00

8201.0201 RDR S/. 5,550.00

5. Se recauda en la tesorería de la Municipalidad de el Agustino el ingreso propio correspondiente al Impuesto Predial por S/. 5 550.00


X/X REG DEL DINERO POR DONACION


1201.0101 IMPUESTOS S/. 5,550.00

4102.010101 PREDIAL S/. 5,550.00

1101.0101 CAJA M/N S/. 5,550.00

1201.0101 IMPUESTOS S/. 5,550.00

1101.040101 RDR S/. 5,550.00

1101.0101 CAJA M/N S/. 5,550.00


ENLACES/. 5,550.00

1101.040101 RDR S/. 5,550.00

1101.1201 RDR -CUT S/. 5,550.00


ENLACES/. 5,550.00


AREA DE TESORERIA

X/X DEP. A CTA. CTE




guber 2

Documents