draft kpi untuk site-may 2010_bin

PT.BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMAPROJECT BERAU COAL JOB SITE BINUNGAN

20/05/2010 14:52:32

No No Reg Uraian Proyeksi AktualTanggal Jumlah Tanggal

1. BNGD10050001 01/05/2010 16,078,188.00

2. BNGD10050002 01/05/2010 3,595,063.00

3. BNGD10050005 03/05/2010 5,597,000.00

4. BNGD10050006 03/05/2010 1,300,000.00

5. BNGD10050007 01/05/2010 3,360,000.00

6. BNGD10050008 01/05/2010 5,760,000.00

7. BNGD10050009 03/05/2010 6,375,000.00

8. BNGD10050012 06/05/2010 20,477,010.00

9. BNGD10050013 INVOICE TRAVEL THM TANJUNG REDEB 06/05/2010 10,126,400.00

10. BNGD10050014 06/05/2010 4,704,000.00

11. BNGD10050015 06/05/2010 4,547,200.00

12. BNGD10050016 06/05/2010 23,520,000.00

13. BNGD10050017 06/05/2010 760,000.00

14. BNGD10050018 06/05/2010 1,095,000.00

15. BNGD10050019 06/05/2010 450,000.00

16. BNGD10050020 06/05/2010 35,867,600.00

17. BNGD10050021 06/05/2010 4,707,371.00

18. BNGD10050022 07/05/2010 750,000.00

19. BNGD10050023 07/05/2010 750,000.00

20. BNGD10050024 07/05/2010 1,000,000.00

21. BNGD10050025 07/05/2010 1,000,000.00

22. BNGD10050026 08/05/2010 1,559,450.00

23. BNGD10050027 08/05/2010 26,515,843.00

24. BNGD10050028 06/05/2010 1,200,000.00

25. BNGD10050029 06/05/2010 20,444,750.00

26. BNGD10050030 06/05/2010 23,791,950.00

27. BNGD10050031 06/05/2010 19,063,800.00

28. BNGD10050032 06/05/2010 23,443,350.00

29. BNGD10050033 06/05/2010 20,444,750.00

30. BNGD10050034 06/05/2010 275,102,350.00

31. BNGD10050035 06/05/2010 113,932,050.00

32. BNGD10050036 06/05/2010 3,999,380.00

33. BNGD10050037 06/05/2010 3,259,200.00

34. BNGD10050038 06/05/2010 7,238,280.00

35. BNGD10050039 06/05/2010 2,490,180.00

36. BNGD10050040 06/05/2010 11,409,356.00

37. BNGD10050041 06/05/2010 2,587,200.00

38. BNGD10050042 06/05/2010 14,553,000.00

39. BNGD10050043 06/05/2010 2,732,640.00

PEROBATAN BINUNGAN PERIODE 1 MEI 2010

PEROBATAN SUARAN PERIODE 2 MEI 2010BIAYA SDR. AGUS PONIMAN ( MECH. MERCY - SUARAN ) PER APRIL '10 BIAYA PENJAGAAN KAMPUNG SUARAN PERIODE MEI 2010BA JOHNY JONATHAN ( REPAIR BODY & KABIN ROCK L-8 )BA JOHNY JONATHAN ( REPAIR BODY & KABIN BSPV 070 )BANTUAN DANA SOLAR TUMBIT DAYAK PERIODE MEI 2010DANA OPERASIONAL PERWAKILAN TANJUNG REDEB PER : MEI 2010

BA TPS BUMA BINUNGAN PER : 16 MARET - 15 APRIL 2010BA CLEANING SERVICE & HOUSE KEEPING PER : 1 - 15 APRIL 2010BA SARANA BUS BUMA SUARAN ROSTIANAH PER : 15 MAR - 14 APRIL 2010BY PEMERIKASAAN SAMPLE AIR BUMA BINUNGAN PER : APRIL 2010BIAYA PEMERIKSAAN SAMPLE AIR BUMA SUARAN PER : APRIL 2010TAGIHAN MEDICAL CV KHATULISTIWA . NO BA : 0120/S-KBU/IV/10TAGIHAN DR SEBASTIAN G U/ BUMA SUARAN PER : MARET 2010TAGIHAN RSUD ABDUL RIVAI U/ BUMA SUARAN PER : NOVEMBER 2009BANTUAN DANA PEMBANGUNAN SURAU AL - AMIN TELUK BAYURBANTUAN DANA U/ OPERASIONAL PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG BENA BARUBANTUAN DANA U/ MUBES SUKU DAYAK GAI LONG KAMPUNG TUMBIT DAYAK BANTUAN DANA U/ MUBES SUKU DYAK GAI KAMPUNG LONG LANUKPEROBATAN KARYAWAN BUMA SUARAN PER : 09 MEI 2010PEROBATAN KARYAWAN BUMA BINUNGAN PER : 09 MEI 2010BY PERSALINAN SDR. HERIANSYAH, DRV DTUANG PENGGANTI HAK SDR. FITRIANSYAH , OPRT DOZER. KET : PHKUANG PENGGANTI HAK SDR. SAFFRIADIE , OPRT HD . KET : PHKUANG PENGANTI HAK SDR. DATU AIDIL F, DRV DT . KET : PHKUANG PENGANTI HAK SDR. M. NAFSIR , OPRT HD . KET : PHKUANG PENGGANTI HAK SDR. SUKIRMAN , OPRT HDTAGIHAN CATERING DAN LOUNDRY BUMA BINUNGAN PER : 06 - 20 APRIL'10TAGIHAN CATERING & LOUNDRY BUMA SUARAN PER : 21 MAR - 20 APR'10BA SARIMIN ATS PEMBUATAN RAMBU, CODE UNIT DAN AREA S.PARTBA M.ARIFIN NOOR PEMBUATAN LOCKER PLANT & RAK CHECK SHEETBA HASANUDDIN , PEMBUATAN RUMAH JAM DIGITAL BA HASANUDDIN U/ PEMBUATAN RUMAH SOLAR CELL BA MOH HATTA , ATS PEMBUATAN TOILET . PROSESNTASE BANGUNAN 20%BA PEMBUATAN TANGGA SAPING OFFICE BLOK 7 BA PENAMBAHAN CANOPY POS EQUIPMENT BA PEMBUATAN PONDOK & PAGAR SURVEY

39. BNGD10050043 06/05/2010 2,732,640.00

40. BNGD10050044 06/05/2010 26,698,581.00

41. BNGD10050045 06/05/2010 838,682.00

42. BNGD10050046 06/05/2010 5,260,248.00

43. BNGD10050047 06/05/2010 113,924,661.00

44. BNGD10050048 06/05/2010 2,728,350.00

45. BNGD10050049 06/05/2010 23,264,985.00

46. BNGD10050050 06/05/2010 3,645,600.00

47. BNGD10050051 10/05/2010 15,100,000.00

48. BNGD10050052 10/05/2010 477,706,250.00

49. BNGD10050053 10/05/2010 12,818,734.00

50. BNGD10050054 PPH 23 BIN SUA LATI PER APRIL 2010 10/05/2010 92,031,324.00

51. BNGD10050055 14/05/2010 4,390,400.00

52. BNGD10050056 14/05/2010 10,811,450.00

53. BNGD10050057 14/05/2010 14,748,163.00

54. BNGD10050059 14/05/2010 12,787,900.00

55. BNGD10050060 14/05/2010 12,113,400.00

56. BNGD10050061 14/05/2010 2,664,750.00

57. BNGD10050062 14/05/2010 1,715,000.00

58. BNGD10050063 15/05/2010 7,700,000.00

59. BNGD10050064 15/05/2010 550,000.00

60. BNGD10050065 14/05/2010 10,731,038.00

61. BNGD10050066 14/05/2010 30,184,000.00

62. BNGD10050067 14/05/2010 28,497,490.00

63. BNGD10050069 14/05/2010 41,785,900.00

64. BNGD10050070 15/05/2010 11,812,505.00

65. BNGD10050071 14/05/2010 4,369,253.00

66. BNGD10050072 14/05/2010 105,816,666.00

67. BNGD10050073 14/05/2010 53,813,600.00

Dibuat Diperiksa Diketahui

Jimmy Martin JS Kurniawan

Supervisor Finance Kabag. Finance Project ManagerTOTAL 1,854,096,291.00

BA PEMBUATAN PONDOK & PAGAR SURVEYBA HASANUDDIN ATS RENOVASI WS SARANA & RUANGAN BA HASANUDDIN ATS PENGECORAN LANDASAN WTBA MOH HATTA U/ PEMBUATAN SEKAT , RAMBU DLLJAMSOSTEK KARYAWAN BUMA BINUNGAN PER APRIL 2010JAMSOSTEK MAGANG , HARIAN BUMA BINUNGAN PER : APRIL 2010JAMSOSTEK BUMA SUARAN PER : APRIL 2010BA PENGEMASAN / PRES FILTER BEKAS PER : 25 MARET - 24 APRIL 2010BUDGET CUTI KARYAWAN BUMA BINUNGAN PER 04 - 10 MEI 2010PPH 21 KARYAWAN BIN SUA LATI PER APRIL 2010PPH PASAL 4 AYAT 2 BIN SUA LATI PER APRIL 2010

BA KOP.JASA SENTRA (BORONGAN MERINTIS RUMPUT JLN HAULING)TAGIHAN RSUD ABD.RIVAI PER FEB 2010 ( PENANGANAN BIN )TAGIHAN RSUD ABD.RIVAI PER FEB 2010 ( PEROBATAN BINUNGAN )TAGIHAN DR.MATIUS M. POPANG PERIODE JANUARI 2010 - BINUNGANTAGIHAN DR.MATIUS M. POPANG PERIODE FEBRUARI 2010 - BINUNGANTAGIHAN LAB. KATULISTIWA PER MARET 2010 ( 3 ORANG )INV.MENTARI CITRA MANDIRI CLEANING SERVICE-SUA 21 MAR - 20 APR '10 BANTUAN PULSA KARYAWAN BINUNGAN PER MAY 2010BANTUAN PULSA KARYAWAN SUARAN PERIODE MAY 2010PENYELESAIAN PHK SDR.ZUL KIFLI (TRAFFICMAN )BA KOP.JASA SENTRA (RENTAL BUS BONE INDAH PER 28 MAR - 28 APR '10)PENGAJUAN DANA GANTUNGAN PWK PER 09 MAY 2010TAGIHAN TOTO GASONO PER 08 APRIL 2010PEROBATAN BINUNGAN PER 16 MAY 2010PEROBATAN SUARAN PERIODE 16 MAY 2010BA KOP.JASA SENTRA (RENTAL SEBERANG PER 01-30 APRIL 2010TAGIHAN TOTO GASONO PERIODE 29 MARET 2010

LAPORAN RENCANA PEMAKAIAN DANA VS AKTUAL

Tanggal : 01/05/2010 s/d 15/05/2010

Halaman 1 dari 6

Aktual Deviasi KeteranganTanggal Jumlah

01/05/2010 16,078,188.00 BIN 0050001 REKAP

Total : 16,078,188.00

REKAPTotal : 3,595,063.00

KWITANSITotal : 5,597,000.00


BATotal : 3,360,000.00

BATotal : 5,760,000.00

KWITANSITotal : 6,375,000.00

REKAP PWK TANJUNG REDEBTotal : 7,813,270.00


BERITA ACARATotal : 4,704,000.00


BAERITA ACARATotal : 23,520,000.00

BERITA ACARATotal : 760,000.00



TAGIHANTotal : 35,867,600.00

TAGIHANTotal : 4,707,371.00

PROPOSALTotal : 750,000.00

PROPOSALTotal : 750,000.00

PROPOSALTotal : 1,000,000.00

PROPOSALTotal : 1,000,000.00

REKAP PEROBATANTotal : 1,559,450.00

REKAP PEROBATANTotal : 24,540,843.00

SUMBANGAN PERNIKAHANTotal : 1,200,000.00

PERSETUJUAN BERSAMATotal : 20,444,750.00














BERITA ACARA

Total : 2,732,640.00BERITA ACARA




REKAPTotal : 113,924,661.00


REKAPTotal : 23,264,985.00


REKAPTotal : 10,409,000.00

BUKU BESARTotal : 477,706,250.00



BATotal : 4,390,400.00

INVOICETotal : 10,811,450.00







REKAPTotal : 550,000.00

PERJANJIAN BERSAMATotal : 10,731,038.00

BATotal : 30,184,000.00

REKAPTotal : 14,055,490.00

REKAPTotal : 41,785,900.00

REKAPTotal : 11,812,505.00


BATotal : 105,816,666.00

REKAPTotal : 53,813,600.00

Diketahui

JS Kurniawan

Project Manager1,816,519,551.00 37,576,740.00

PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMAJob Site Binungan Suaran

IDENTIFIKASI PENYEBAB

No

1

2

3

4

5

6

CORRECTIVE ACTION

No

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000

PlanActual

KEY PERFORMANCE INDICATOR

RPDM REVIEWBulan Mei (Tgl 01 - 15 Mei) 2010

Dibuat oleh,

DeskripsiBulan

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov DecPlan 2,970,068,225 6,602,575,498 6,839,224,661 7,273,923,259 1,854,096,291

Actual 2,780,957,191 6,388,569,541 6,683,809,080 7,155,392,434 1,816,519,551Deviasi 189,111,034 214,005,957 155,415,581 118,530,825 37,576,740 0 0 0 0 0 0 0 ………………

Deviasi (%) 6.4% 3.2% 2.3% 1.6% 2.0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

G28

chatarina.k: Sampai Tgl 15 Mei 2010


Description

Terdapat deviasi realisasi Invoice Travel THL (BNGD 10050013) sebesar Rp 3.505.000,-

CORRECTIVE ACTION

Description PIC Due Date Remark

Terdapat deviasi realisasi Tagihan Medical CV Khatulistiwa (BNGD 10050019) sebesar Rp 300.000,-Terdapat deviasi realisasi Dana Operasional PWK Tanjung Redep (BNGD 10050012) sebesar Rp 12.663.740,- . Hal tersebut disebabkan karena realisasi Dana Operasional PWK tergantung deklarasi dari Perwakilan dan terdapat item - item biaya yang nilainya belum fix pada saat pengajuan dana, co : Sembako.

Terdapat deviasi realisasi pengobatan karyawan BUMA Binungan per 09 Mei 2010 (BNGD 10050027) sebesar Rp 1.975.000,- . Hal tersebut disebabkan klaim pengobatan karyawan belum tentu dapat diambil tepat waktu sesuai jadwal (co : krn lokasi kerja karyawan di tambang / jauh dr office).

Terdapat deviasi realisasi budget cuti karyawan BUMA Binungan per 04 - 10 Mei 2010 (BNGD 10050051) sebesar Rp 4.691.000,-. Hal tersebut disebabkan dana dimintakan dalam RPDM adalah kas gantung yg diberikan untuk cuti, sementara pembiayaannya tergantung jumlah deklarasi actual pengeluaran dari perjalanan cuti

Terdapat deviasi realisasi Dana Gantungan PWK Per 09 Mei 2010 (BNGD 10050067) sebesar Rp 14.442.000,- . Hal tersebut disebabkan karena pembiayaan tergantung deklarasi PWK, dan terdapat item - item biaya yang nilai nominalnya tidak bersifat fix (co : biaya mobilisasi)

Dibuat oleh, Diketahui oleh,

……………… …………………….

PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMAJob Site Binungan Suaran

DeskripsiMei

MG I Mei MG II Mei MG III Mei MG IV MeiPlan 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

Actual 36,293,292 61,454,945 84,599,829 0Penggunaan 13,706,708 -11,454,945 -34,599,829 50,000,000

% Penggunaan 27.41% -22.91% -69.20% 100.00%

*) Note : Semakin kecil % penggunaan Petty Cash akan semakin baik, sebab pengeluaran dana sudah sesuai dengan Plan di RPDM, dan Petty Cash hanya digunakan untuk pengeluaran yang benar - benar urgent.

MG I Mei MG II Mei MG III Mei MG IV MeiMei

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

PlanActual


PETTY CASH ENDING BALANCEMei 2010 (s.d Minggu III Mei) 2010

IDENTIFIKASI PENYEBAB PERIODE TERAKHIR (PERIODE MG I - III MEI 2010)

No Description

1

2

3

4

CORRECTIVE ACTION

No Description PIC Due Date


……………… …………………….

Semakin kecil % penggunaan Petty Cash akan semakin baik, sebab pengeluaran dana sudah sesuai dengan Plan di RPDM, dan Petty Cash hanya digunakan untuk pengeluaran yang benar - benar urgent.

Pada Minggu I Mei 2010, terdapat penggunaan Petty Cash sebesar 27,41% dari standar Petty Cash Mingguan atau sebesar Rp 13.706.708,-

Pada Minggu II Mei 2010, saldo Petty Cash 22,91% melebihi standar Petty Cash Mingguan atau sebesar Rp 61.454.945,-

Pada Minggu III Mei 2010, saldo Petty Cash 69,20% melebihi standar Petty Cash Mingguan atau sebesar Rp 84.599.829,-

MG I Mei MG II Mei MG III Mei MG IV MeiMei

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

PlanActual


Description

Remark

Semakin kecil % penggunaan Petty Cash akan semakin baik, sebab pengeluaran dana sudah sesuai dengan Plan di RPDM, dan Petty Cash hanya digunakan untuk pengeluaran yang benar - benar urgent.

Pada Minggu I Mei 2010, terdapat penggunaan Petty Cash sebesar 27,41% dari standar Petty

Pada Minggu II Mei 2010, saldo Petty Cash 22,91% melebihi standar Petty Cash Mingguan atau

Pada Minggu III Mei 2010, saldo Petty Cash 69,20% melebihi standar Petty Cash Mingguan atau

PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMASite Binungan Suaran


No

CORRECTIVE ACTION

No

DeskripsiBulan

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Dibuat oleh,Plan 31 28 31 30 31

Actual 31 27 31 30 15 ………………

*) Note : 1. Penilaian konsistensi pelaksanaan Cash Opname berdasarkan ada tidaknya Laporan Perhitungan Uang Kas Harian (PUKH) dan ketepatan waktu pembuatan PUKH (tidak terlambat)2. PUKH Job Site Binungan pada tanggal 26 Februari 2010 terlambat dibuat, baru dibuat pada tanggal 01 Maret 2010

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov DecBulan

-

5

10

15

20

25

30

35

PlanActual


CASH OPNAMEBulan Mei (Tgl 01 - 15 Mei ) 2010

G29

chatarina.k: Sampai dengan Tgl 15 Mei 2010


Description

-

CORRECTIVE ACTION



……………… …………………….

1. Penilaian konsistensi pelaksanaan Cash Opname berdasarkan ada tidaknya Laporan Perhitungan Uang Kas Harian (PUKH) dan ketepatan waktu pembuatan PUKH (tidak terlambat)2. PUKH Job Site Binungan pada tanggal 26 Februari 2010 terlambat dibuat, baru dibuat pada tanggal 01 Maret 2010


DeskripsiBulan

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

Plan - - - -

Actual 15 10 6 3

*) Note : 1. Target rata - rata keterlambatan pengiriman kas proyek 0 (tidak ada keterlambatan)2. Selama Periode Januari s.d April 2010 rata - rata keterlambatan pengiriman Kas Proyek Job Site Binungan mengalami penurunan


-

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

PlanActual


PENGIRIMAN KAS PROYEKBulan April 2010

IDENTIFIKASI PENYEBAB PERIODE TERAKHIR (PERIODE MG )

No Description

1

CORRECTIVE ACTION


BulanDec Dibuat oleh, Diketahui oleh,

……………… …………………….

2. Selama Periode Januari s.d April 2010 rata - rata keterlambatan pengiriman Kas Proyek Job Site Binungan mengalami penurunan

Masih terjadi keterlambat pengiriman kas proyek pada Periode April, dengan rata - rata keterlambatan 3 hari.


-

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

PlanActual

Description

Remark

Masih terjadi keterlambat pengiriman kas proyek pada Periode April, dengan rata - rata


DeskripsiBulan


LT Kirim Dokumen PPhPlan - - - - - - - - - - -

Actual 1 1 1 LT Kirim FP PPN KeluaranPlan - - - - - - - - - - -

Actual - - - LT Kirim Kertas KerjaPlan - - - - - - - - - - -

Actual - 1 1 FP Cacat


-

1

2

3

4

LT Kirim Dokumen PPh

Plan

Actual

LT Kirim FP PPN Keluaran

Plan

Actual

LT Kirim Kertas Kerja

Plan

Actual

FP Cacat

Plan

Actual


TAX COMPLIANCELaporan Pajak Masa Maret 2010

Plan - - - - - - - - - - -

Actual - 3 -

IDENTIFIKASI PENYEBAB PERIODE TERAKHIR (LAP. PAJAK MASA MARET 2010)

No

1

2

CORRECTIVE ACTION

No

BulanDec Dibuat oleh,

- ………………

-

-


-

1

2

3

4

LT Kirim Dokumen PPh

Plan

Actual

LT Kirim FP PPN Keluaran

Plan

Actual

LT Kirim Kertas Kerja

Plan

Actual

FP Cacat

Plan

Actual

IDENTIFIKASI PENYEBAB PERIODE TERAKHIR (LAP. PAJAK MASA MARET 2010)

Description

Masih terjadi keterlambatan pengiriman Kertas Kerja Pajak Masa Maret 2010 (1)

Masih terjadi keterlambatan pengiriman Dokumen PPh Masa Maret 2010 (1)

CORRECTIVE ACTION



……………… …………………….


DeskripsiBulan


Plan 4 4 4 4 4

Actual - - - - -


-

1

2

3

4

5

PlanActual


PERPETUAL STOCK TAKING (PST)Periode Januari - Mei (tgl 01 - 15 Mei) 2010


No Description

1

CORRECTIVE ACTION


BulanDec Dibuat oleh, Diketahui oleh,

……………… …………………….

Selama Periode Januari s.d Mei Minggu ke-3 2010 belum ada data hasil PST yang dikirimkan ke Dept FIN - HO


-

1

2

3

4

5

PlanActual

Description

Remark

Selama Periode Januari s.d Mei Minggu ke-3 2010 belum ada data hasil PST yang dikirimkan ke


DeskripsiBulan

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

- - - - - - - - - - - -

10 15 13 6

*) Note : Kas Proyek Periode Mei 2010 masih dalam bulan berjalan belum selesai diperiksa oleh PIC Kas Proyek

Target COA Mismatch

Actual COA Mismatch


-

2

4

6

8

10

12

14

16

Target COA MismatchActual COA Mismatch


COA MISMATCHPeriode April 2010


No Description

1

2

3

4

5

6

CORRECTIVE ACTION

No Description PIC Due Date Remark


……………… …………………….*) Note : Kas Proyek Periode Mei 2010 masih dalam bulan berjalan belum selesai diperiksa oleh PIC Kas Proyek

Terjadi kesalahan penginputan COA pd Voucher No. BBN 0040003, tgl 08 April 2010, dg nilai nominal Rp 10.073.000,-. COA seharusnya diinput sbg SUA - Accrued Others Expense tetapi diinput sebagai PPN Masukan.

Terjadi kesalahan penginputan COA pd Voucher No. BBN 0040003, tgl 08 April 2010, dg nilai nominal Rp 653.675,-. COA seharusnya diinput sbg SUA - Accrued Others Expense tetapi diinput sebagai PPN Masukan.

Terjadi kesalahan penginputan COA pd Voucher No. BBN 0040004, tgl 08 April 2010, dg nilai nominal Rp 26.551.000,-. COA seharusnya diinput sbg BIN - Accrued Others Expense tetapi diinput sebagai PPN Masukan.

Terjadi kesalahan penginputan COA pd Voucher No. BBN 0040004, tgl 08 April 2010, dg nilai nominal Rp 1.474.850,-. COA seharusnya diinput sbg BIN - Accrued Others Expense tetapi diinput sebagai PPN Masukan.

Terjadi kesalahan penginputan COA pd Voucher BIN 0040078, tgl 10 April 2010, dg nilai nominal Rp 956.250,-. COA seharusnya diinput sbg Communication Stationary tetapi diinput sebagai PPh Pasal 23.

Terjadi kesahan penginputan COA pd Voucher BIN 0040260, tgl 28 April 2010, dg nilai Rp 1.264.000,-. COA seharusnya diinput sbg BIN - PLANT : Severance Pay tetapi diinput sebagai BIN - Tiket (dalam hal Biaya Tiket Pemulangan ke POH atas karyawan resign).


DeskripsiBulan

Jan Feb Mar Apr May Jun

83,800,000 83,800,000 84,500,000 85,100,000 85,100,000

64,381,887 76,531,412 62,158,956 44,458,549 51,238,005

*) Note : Perhitungan Plafon = Jumlah Man Power x Rp 100.000,-

Plafon Outstanding Kas Bon

Actual Average Outstanding Kas Bon


-

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

Plafon Outstanding Kas Bon Actual Average Outstanding Kas Bon


OUTSTANDING KAS BONTanggal 01 s.d 15 Mei 2010

C29

chatarina.k: Plafon bds MP Jan 2010 x 100.000 = 838 x 100.000

D29

chatarina.k: Bds MP Feb 2010

E29

chatarina.k: Berdasar MP Periode Maret 2010

F29

chatarina.k: Berdasar MP April 2010

G29

chatarina.k: Sampai Dengan Tanggal 15 Mei 2010 (Bds MP April 2010)


No Description

CORRECTIVE ACTION

No Description

BulanJul Aug Sep Oct Nov Dec Dibuat oleh,

………………


-

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

Plafon Outstanding Kas Bon Actual Average Outstanding Kas Bon

Description

PIC Due Date Remark

Diketahui oleh,

…………………….


DeskripsiPeriode

Jan Feb Mar Apr 20-May Jun Jul AugPlan 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Actual 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.95%

*) Note :1. Analisa Over Due tersebut berdasarkan Laporan Aging Schedule di Program VEX2. Periode Jan s.d April 2010, belum dapat dianalisa, sebab di Program VEX belum bisa menampilkan data Kas Gantung Overdue Periode yang sudah lampau

Keterangan Nominal % OverdueSaldo Kas Gantung per Tgl 19 Mei 2010 185,301,660

15.95%Kas Gantung Overdue 29,564,340

Jan Feb Mar Apr 20-May Jun Jul Aug Sep Oct Nov DecPeriode

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

PlanActual


KAS GANTUNG OVERDUEPer Tanggal 20 Mei 2010


No Description

1

CORRECTIVE ACTION

No Description PIC

PeriodeSep Oct Nov Dec Dibuat oleh, Diketahui oleh,

2. Periode Jan s.d April 2010, belum dapat dianalisa, sebab di Program VEX belum bisa menampilkan data Kas Gantung Overdue Periode yang sudah lampau

Per Tanggal 20 Mei 2010 terdapat Kas Gantung Overdue sebesar Rp 29.564.340,- atau sebesar 15,95 % dari Total Saldo Kas Gantung

Jan Feb Mar Apr 20-May Jun Jul Aug Sep Oct Nov DecPeriode

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

PlanActual

Description

Due Date Remark

Diketahui oleh,

Per Tanggal 20 Mei 2010 terdapat Kas Gantung Overdue sebesar Rp 29.564.340,- atau sebesar


DeskripsiBulan

Jan Feb Mar Apr MayPlan 7,500,000,000 5,765,810,000 6,105,270,000 6,215,000,000

Actual 7,245,337,168 6,879,753,466 6,911,752,746 7,396,314,149 Deviasi 254,662,832 (1,113,943,466) (806,482,746) (1,181,314,149) -

% Deviasi 3.40% -19.32% -13.21% -19.01% #DIV/0!

*) Note : Toleransi Deviasi Budget VS Actual sebesar + / - 5 %Total Actual Pengeluaran Dana merupakan total jumlah pengeluaran (K) dari Laporan Transaksi Pengeluaran Kas dan Transaksi Pengeluaran Bank, dikurangi dengan transaksi penarikan uang untuk kas Job Site


-

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000

PlanActual


BUDGET REVIEWBulan April 2010


No

1

CORRECTIVE ACTION

No

BulanJun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Dibuat oleh,

- - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

………………Total Actual Pengeluaran Dana merupakan total jumlah pengeluaran (K) dari Laporan Transaksi Pengeluaran Kas dan Transaksi Pengeluaran Bank, dikurangi dengan transaksi penarikan uang untuk kas Job Site


-

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000

PlanActual


BUDGET REVIEWBulan April 2010


Description

Pada Periode April 2010, terjadi Deviasi Budget VS Actual sebesar - 19,01 %

CORRECTIVE ACTION



……………… …………………….Total Actual Pengeluaran Dana merupakan total jumlah pengeluaran (K) dari Laporan Transaksi Pengeluaran Kas dan Transaksi Pengeluaran Bank, dikurangi dengan transaksi penarikan uang untuk kas Job Site

PENILAIAN JOB PERFORMANCE REVIEW JOB SITE BINUNGAN - SUARAN

VIII. JUMLAH KAS GANTUNG OVERDUE BDS LAP. AGING SCHEDULE DI PROGRAM VEX PER TANGGAL 20 MEI 2010

Keterangan Nominal % OverdueSaldo Kas Gantung per Tgl 19 Mei 2010 185,301,660

15.95%Kas Gantung Overdue 29,564,340

*) PERINCIAN KAS GANTUNG OVER DUE BDS AGING SCHEDULE di PROGRAM VEX PER TGL 20 MEI 2010

No. Voucher KG Nama Jumlah KG TGL Jatuh Tempo Keterangan

TKG09080129 PT ASABA 27,272 09/13/09 05/20/10 249 - TKG10010024 PT ASABA 81,818 03/09/10 05/20/10 72 - TKG10040033 ERICK YOHANES 300,000 05/02/10 05/20/10 18 - TKG10030124 KOP. JASA SENTRA 1,849,250 04/24/10 05/20/10 26 - TKG06070836 PENGOBATAN KARYAWAN 455,000 07/20/06 05/20/10 1,400 - TKG10050066 MARJOKO 1,000,000 05/17/10 05/20/10 3 - TKG10040149 SANAWI 600,000 05/16/10 05/20/10 4 - TKG10040133 AGUSTIAR Z 600,000 05/14/10 05/20/10 6 - TKG10040078 ADI KURNIAWAN 751,000 04/30/10 05/20/10 20 - TKG10040143 HERMANTO RAJAGUK0GUK 600,000 05/16/10 05/20/10 4 - TKG10050010 SUROTO 751,000 05/03/10 05/20/10 17 - TKG10030109 MARKUS TORUNGGU 300,000 04/06/10 05/20/10 44 - TKG10040153 HERMANSYAH 747,000 05/19/10 05/20/10 1 - TKG10040135 PITER SAPAN ( SUA ) 2,000,000 05/10/10 05/20/10 10 - TKG10020074 JS KURNIAWAN 500,000 04/19/10 05/20/10 31 - TKG10030117 JS KURNIAWAN 500,000 04/22/10 05/20/10 28 - TKG10020124 JS KURNIAWAN 3,000,000 03/30/10 05/20/10 51 - TKG10020116 JS KURNIAWAN 500,000 03/30/10 05/20/10 51 - TKG10030040 JS KURNIAWAN 1,500,000 04/08/10 05/20/10 42 - TKG10030047 JS KURNIAWAN 3,000,000 04/09/10 05/20/10 41 - TKG10030144 JS KURNIAWAN 3,000,000 04/30/10 05/20/10 20 - TKG10030084 JS KURNIAWAN 1,000,000 04/18/10 05/20/10 32 - TKG10030127 JS KURNIAWAN 500,000 04/25/10 05/20/10 25 - TKG10030148 JS KURNIAWAN 1,500,000 04/30/10 05/20/10 20 - TKG10040122 ROMI EKO P 300,000 04/28/10 05/20/10 22 - TKG10040165 HONG WAN SAGALA 1,500,000 05/20/10 05/20/10 - Tepat Jatuh TempoTKG10030091 NUROHMAT 751,000 04/09/10 05/20/10 41 - TKG10030059 NUROHMAT 600,000 04/01/10 05/20/10 49 - TKG10030093 ALFAZ MAYTYAS FAUWZAN 751,000 04/09/10 05/20/10 41 - TKG10030058 ALFAZ MAYTYAS FAUWZAN 600,000 04/01/10 05/20/10 49 -

Jumlah Nominal Overdue 29,564,340

Patokan Overdue

Jangka Waktu Overdue (Hari)

PENILAIAN JOB PERFORMANCE REVIEW JOB SITE BINUNGAN - SUARAN

VIII. JUMLAH KAS GANTUNG OVERDUE BDS LAP. AGING SCHEDULE DI PROGRAM VEX PER TANGGAL 20 MEI 2010

draft kpi untuk site-may 2010_bin

Documents