bab v penjelasan pos-pos laporan keuangan 5.1.1. …

`

15

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

Total realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0,00 atau 0 % dari target Rp. 0,00 dan untuk

Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.0,00dengan rincian sebagai berikut :

2020 %

Realisasi

2019 Anggaran Realisasi

Pendapatan Asli daerah - - - -

Pendapatan Transfer - - - -

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah - - - -

Jumlah - - - -

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.0,00 atau 0 % dari target Rp.0,00 dan untuk Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp.0,00dengan rincian sebagai berikut :

2020 %

Realisasi 2019 Anggaran Realisasi

Pendapatan Pajak Daerah - - - -

Pendapatan Retribusi Daerah - - - -

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - - -

Jumlah - - - -

5.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.0,00 atau 0% dari target Rp.0,00 dan untuk Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

2020 %


Retribusi Jasa Umum - - - -

Retribusi Jasa Usaha - - - -

Retribusi Perizinan Tertentu - - - -

Jumlah - - - -

`

16

5.1.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.0,00 atau 0% dari target Rp.0,00 dan untuk Tahun


2020 %


Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium

- - - -

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan - - - -

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa - - - -

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - -

Jumlah - - - -

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.29.550.245.977,00 atau 88,88% dari anggaran

Rp.32.247.042.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.32.062.792.728,00 dengan

rincian sebagai berikut :

2020 % Realisasi 2019

Anggaran Realisasi

Belanja Pegawai 16.711.099.000,00 15.027.723.231,00 89 15.178.775.926,00

Belanja Barang & Jasa 16.535.943.000,00 14.522.522.746,00 87 16.884.016.802,00

Jumlah 33.247.042.000,00 29.550.245.977,00 88 32.062.792.728,00

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.15.027.723.231,00 atau 89,93% dari anggaran

Rp. 16.711.099.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 15.178.775.926,00 dengan



Anggaran Realisasi

Belanja Pegawai Tidak Langsung 11.929.049.000,00 11.632.898.627,00 97 12.982.428.326,00

Belanja Pegawai langsung 4.782.050.000 3.394.824.604,00 71 2.196.347.600,00

Jumlah 16.711.099.000,00 15.027.723.231,00 89 15.178.775.926,00

5.1.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.14.522.522.746,00 atau 87,82 % dari anggaran

Rp.16.535.943.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.16.884.016.802,00 dengan



Anggaran Realisasi

`

17


Anggaran Realisasi

Belanja Bahan Pakai Habis 772.147.000,00 672.045.700,00 87.04 1.059.014.100,00

Belanja Bahan/Material - - - -

Belanja Jasa Kantor 1.244.685.000,00 1.007.371.749,00 80.93 1.603.469.736,00

Belanja Premi Asuransi 140.000.000,00 136.363.522,00 97.40 116.308.000,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

184.188.000,00 176.760.950,00 95.97 154.447.825,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 143.585.000,00 134.441.600,00 93.63 227.762.000,00

Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/ Parkir

350.060.000,00 248.975.000,00 71.12 1.041.140.000,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.000.000,00 12.000.000,00 100 10.350.000,00

Belanja Sewa Alat Berat - - -

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

- - -

Belanja Makanan dan Minuman 701.420.000,00 636.133.400,00 90.69 840.550.000,00

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

- - 0 62.550.000,00

Belanja Pakaian Kerja - - - -

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

75.000.000,00 74.635.000,00 99.51 -

Belanja Perjalanan Dinas 2.322.020.000,00 2.221.372.536,00 95.67 4.672.907.299,00

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS - - -

Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

62.000.000,00 44.130.000,00 71.18 30.730.000,00

Belanja Pemeliharaan 227.838.000,00 225.895.500,00 99.15 417.958.000,00

Belanja Jasa Konsultasi 1.491.000.000,00 1.450.111.789,00 97.26 2.203.719.500,00

Belanja HadiahBarang - - 0 2.635.455.342,00

Belanja Hibah Barang Konstruks yang akan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat

8.810.000.000,00 7.482.286.000,00 84.93 1.785.155.000,00

Uang untuk dihibahkan kepada pihak ketiga/masyarakat

- - 0 22.500.000,00

DST ditambahkan apabila ada jenis belanja baru

- - -

Jumlah 16.535.943.000,00 14.522.522.746,00 87.82 16.884.016.802,00

5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.956.043.410,00 atau 96,20 % dari anggaran

Rp.993.780.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.912.830.900,00 dengan rincian

sebagai berikut :


Anggaran Realisasi

Belanja Tanah - - -

Belanja Peralatan dan Mesin 470.960.000,00 451.062.000,00 95 890.130.900,00

Belanja Gedung dan Bangunan - - - -

Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan listrik - - - -

Belanja Aset Tetap Lainnya– Buku 522.820.000,00 504.981.410,00 96 22.700.000,00

Jumlah 933.780.000,00 956.043.410,00 96 912.830.900,00

5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar 0,00 atau -- % dari anggaran 0,00 dan untuk Tahun

Anggaran 2019 sebesar 0,00

`

18

5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.451.062.000,00 atau 95.78% dari Anggaran


sebagai berikut :


Anggaran Realisasi

Belanja Alat-alat Berat - - - -

Belanja Alat-alat Angkut - - - -

Belanja Alat-alat Kantor - - - 18.000.000,00

Belanja Alat-alat Rumah Tangga 158.600.000,00 144.015.000,00 90.8 674.980.900,00

Belanja Alat-alat Komputer 168.060.000,00 166.738.000,00 99.2 173.150.000,00

Belanja Alat-alat Studio 144.300.000,00 140.309.000,00 97.2 12.000.000,00

Belanja Alat-alat Kesehatan - - - 12.000.000,00

Belanja Alat-alat Laboratorium - - - -

Belanja Alat-alat Keamanan - - - -

Jumlah 470.960.000,00 451.062.000,00 95.7 890.130.900,00

5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.0,00 atau 0% dari anggaran Rp.0,00 dan untuk Tahun


2020 % R Realisasi 2019

Anggaran Realisasi

Belanja Gedung - - - -

Belanja Monumen - - - -

Jumlah - - - -

5.1.2.1.3.4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.504.981.410,00 atau 96.59% dari anggaran


sebagai berikut :


Anggaran Realisasi

Belanja Buku Perpustakaan 22.700.000,00 22.700.000,00 100 22.700.000,00

Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan - - -

Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman - - -

Belanja Aset Tetap Renovasi 500.000.000,00 482.226.910,00 96 -

Jumlah 522.820.000,00 504.981.410,00 96 22.700.000,00

`

19

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 30.506.289.387,00 sedangkan Tahun 2019 sebesar

Rp. 32.975.623.628,00.

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp.27.444.253.301,04 naik sebesar Rp.834.732.415,65

atau 3,14% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.26.609.520.885,39.

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 88.223.943,86 naik sebesar Rp.21.364.938,53 atau

31,96 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 66.859.005,33.

5.2.1.1.1. Kas

Kas per 31 Desember 2020 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau - % dibandingkan saldo per

31 Desember 2019 sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

2020 2019

Kas di Bendahara Pengeluaran - -

Kas di Bendahara Penerimaan - -

Kas BLUD - -

Jumlah NIHIL NIHIL

5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak ada

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020

NO URAIAN 2020 2019

1 - - -

2 - - -

Jumlah NIIHIL NIHIL

Saldo Kas tersebut tahun 2020 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO URAIAN Nilai Penyetoran

1 - - -

2 - -

Jumlah NIHIL NIHIL

`

20

b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)

NO URAIAN 2020 2019

1 - - -

Jumlah NIHIL NIHIL

5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak ada

Saldo kas di Bendahara Penerimaan.

NO URAIAN 2020 2019

1 - - -

2 - - -

Jumlah NIHIL NIHIL

5.2.1.1.2. Persediaan

Persediaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 750.000,00 turun sebesar Rp. 3.035.000,00 atau 80.18%

dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 3.785.000,00 dengan rincian sebagai

berikut :

2020 2019

Persediaan Alat Tulis Kantor -- 2.481.000,00

Persediaan Cetaka -- --

Persediaan Alat Rumah Tangga 750.000,00 724.000,00

Persediaan Komponen Instalasi Listrik -- 580.000,00

Persediaan Makanan dan Minuman -- --

Persediaan Hibah -- --

Jumlah 750.000,00 3.785.000,00

`

21

No Nama/Jenis Persediaan Jumlah

Satuan

Harga

Satuan

Nilai

Persediaan

1

Alat Rumah Tangga

Pewangi AC Gantung

Pewangi Mobil (Kaleng)

Pewangi Ruangan

Tissu Multi 250 Sheets

Jumlah ………….

5 buah

5 kaleng

5 buah

15 bks

Rp. 20.000,00

Rp. 60.000,00

Rp. 25.000,00

Rp. 15.000,00

……………….

Rp. 100.000,00

Rp. 300.000,00

Rp. 125.000,00

Rp. 225.000,00

Rp. 750.000,00

5.2.1.1.3 Belanja dibayar dimuka

Belanja Premi Asuransi Barang milik Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dengan Anggaran Rp. 140.000.000,00 , Realisasi

belanja sebesar Rp. 136.363.522,00 dengan masa Premi 12 bulan mulai dari tanggal 22 Juli 2020

sampai dengan 22 Juli 2021. Sehingga Nilai Premi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar

Rp. 136.363.522,00 ( 22 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 ) dan Belanja dibayar

dimuka sebesar Rp. 87.650.507,38 ( mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 22 Juli 2021 ).

ASURANSI DIBAYAR DIMUKA 2020

SKPD

:.............................

NO URAIAN TAHUN

PEROLEHAN

NOMOR KENDARAAN

JANGKA WAKTU

ASURANSI TOTAL PREMI BEBAN

BELANJA DIBAYAR DIMUKA

1 2 3 4 5 6 7 8=6-7

ASURANSI

I

Kendaraan Roda 4 atau lebih No. Polis : 0203-2222-0719-0101-00

85.944.317,00 38.159.233,62 47.785.083,38

1.

Mobil Honda Civic VTI MT/S5A

2001 H - 40 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

3.638.131,00 1.615.290,40 2.022.840,60

2.

Mobil Toyota Kijang LGX

2003 H - 9501 - TZ 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

2.813.966,00 1.249.370,15 1.564.595,85

3.

Mobil Toyota Kijang LGX

2004 H - 9506 -DG 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

2.944.423,00 1.307.291,63 1.637.131,37

4.

Mobil Toyota Inova2.0 G

2009 H - 9507 -CR 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

5.928.621,00 2.632.242,93 3.296.378,07

`

22

5.

Mobil Nissan Extrail 2.0 CVT AT 4X2

2010 H - 9500 -CW 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

5.973.800,00 2.652.301,91 3.321.498,09

6.


2010 H - 306 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

6.152.042,00 2.731.439,41 3.420.602,59

7.


2010 H - 308 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

6.152.042,00 2.731.439,41 3.420.602,59

8.


2010 H - 309 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

6.152.042,00 2.731.439,41 3.420.602,59

9.


2010 H - 439 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

6.152.042,00 2.731.439,41 3.420.602,59

10.

Mobil Toyota Inova 2.0 G

2010 H –9509 - BY 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

6.152.042,00 2.731.439,41 3.420.602,59

11.

Mobil Toyota New AvanzaVeloz 1.5 M/T

2013 H –9507 - BW 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

3.404.743,00 1.511.668,68 1.893.074,32

12.

Mobil Toyota Inova 2.0 G

2014 H - 9528 - HZ 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

6.482.718,00 2.878.255,94 3.604.462,06

13.

Mobil Toyota New AvanzaVeloz 1.5 M/T

2014 H - 9522 - GZ 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

3.702.027,00 1.643.659,53 2.058.367,47

14.

Mobil IzusuPhanter

1997 H - 9506 - CW 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

2.486.682,00 1.104.059,63 1.382.622,37

15.

Mobil Toyota Kijang

1997 H - 9505 - CW 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

2.267.052,00 1.006.546,31 1.260.505,69

16. Mobil Toyota Kijang

1997 H - 9502 -NY 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

2.267.052,00 1.006.546,31 1.260.505,69

17.

Mobil Nissan X- Trail 2.0 CVT AT

2016 H - 9522 - ZZ 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

6.741.536,00 2.993.168,31 3.748.367,69

18. Mobil Honda CR-V

2009 H - 124 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

6.517.356,00 2.893.634,84 3.623.721,16

Biaya Polis

10.000,00 5.000,00 5.000,00

Biaya Materai

6.000,00 3.000,00 3.000,00

II

Kendaraan Roda 2 No. Polis: 0203-2222-0719-0100-00

888.360,00 395.318,33 493.041,67

1.

Sepeda Motor Suzuki Shogun

2009 H - 9878 - RG 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

37.339,00 16.578,11 20.760,89

2.

Sepeda Motor Honda Vario

2010 H - 9991 - YY 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

65.660,00 29.152,32 36.507,68

3.


2010 H - 9993 - YY 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

65.660,00 29.152,32 36.507,68

4.


2010 H - 9994 - YY 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

57.446,00 25.505,40 31.940,60

5.

Sepeda Motor Honda Revo

2010 H - 9995 - YY 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

57.446,00 25.505,40 31.940,60

6.


2010 H - 9996 - YY 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

57.446,00 25.505,40 31.940,60

`

23

7.


2010 H - 9997 - YY 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

57.446,00 25.505,40 31.940,60

8.


2010 H - 9998 - YY 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

57.446,00 25.505,40 31.940,60

9.

Sepeda Motor Honda CB 150 R

2014 H - 9973 - TG 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

137.866,00 61.211,00 76.655,00

10.

Sepeda Motor Honda CB 150 R

2014 H - 9974 - TG

22 Juli 2020- 22 Juli 2021

137.866,00 61.211,00 76.655,00

11. Sepeda Motor Suzuki Tornado GX/RC100S

1998 H - 9872 - YY 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

18.745,00 8.322,58 10.422,42

12.

Sepeda Motor Honda NF 100

2003 H – 9835 - KG 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

60.997,00 27.082,00 33.915,00

13.

Sepeda Motor Honda NF 100

2003 H – 9883 - KG 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

60.997,00 27.082,00 33.915,00

Biaya Materai

6.000,00 3.000,00 3.000,00

Biaya Polis

10.000,00 5.000,00 5.000,00

III. Gedung dan Bangunan

49.530.845,00 31.528.888,67 39.372.382,33

1.

Property All risks No. Polis : 0281-2222 – 0719-0007-00.

28.381.822,00 12.602.114,96 15.779.707,04

Bangunan Gedung Kantor ( 600 M2 ) - Jl. Madokoro Blok AA – BB No. 10 Semarang

1991

22Juli 2020- 22Juli 2021

28.365.822,00

12.594.114,96

15.771.707,04

Bangunan Gedung Kantor ( 3000 M2 ) - Jl. Madukoro Blok AA – BB No. 10 Semarang

1994

22 Juli 2020- 22 Juli 2021

Biaya Materai

6.000,00 3.000,00 3.000,00

Biaya Polis

10.000,00 5.000,00 5.000,00

2.

Gempa Bumi No. Polis : 0219-2222 – 0719-0002-00.

14.094.015,00 6.258.484,80 7.835.530,20

Bangunan Gedung Kantor - Jl. Madukoro Blok AA – BB No. 10 Semarang.

1991 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

3.949.860,000 1.753.694,67 2.196.165,33

Bangunan Gedung Kantor - Jl. Madukoro Blok AA – BB No. 10 Semarang.

1994 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

10.128.155,000 4.496.790,13 5.631.364,87

Biaya Materai

6.000,00 3.000,00 3.000,00

Biaya Polis

10.000,00 5.000,00 5.000,00

`

24

3.

Terrorism dan Sabotage No. Polis : 0223-2222 – 0820-0001-00.

7.055.008,00 12.668.288,91 15.757.145,09

Bangunan Gedung Kantor ( 600 M2 ) - Jl. Madokoro Blok AA – BB No. 10 Semarang

1991 22Juli 2020- 22Juli 2021

7.039.008,00

3.125.242,62

3.913.765,38

Bangunan Gedung Kantor ( 3000 M2 ) - Jl. Madukoro Blok AA – BB No. 10 Semarang

1994 22 Juli 2020- 22 Juli 2021

Biaya Materai 6.000,00 3.000,00 3.000,00

Biaya Polis 10.000,00 5.000,00 5.000,00

JUMLAH 136.363.522,00 70.083.440,62 87.650.507,38

5.2.1.2. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp.38.844.359.217,00 naik sebesar Rp.1.566.380.410,00

atau 4,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.37.277.978.807,00 dengan


Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :

Saldo Awal Rp 37.277.978.807,00

Penambahan

Belanja Modal Rp 956.043.410,00

Belanja Barang/Jasa Rp --

Hibah Rp --

Mutasi Masuk Rp --

Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp 1.215.605.910,00

Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp --

Koreksi Rp 640.337.000,00

Jumlah Rp 2.811.986.320,00

Berkurang

Ekstrakontable Rp 30.000.000,00

Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp 1.215.605.910,00

Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp --

Mutasi Keluar Rp --

Koreksi Rp --

Jumlah Rp 1.245.605.910,00

Grand Total Rp 38.844.359.217,00

`

25

5.2.1.2.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 17.413.941.740,00 naik sebesar Rp.00,00 atau 0%

dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 17.413.941.740,00 dengan rincian sebagai

berikut :

2020 Bertambah Berkurang

2019

Tanah 17.413.941.740,00 -- --

1117.413.941.740,00

Jumlah 17.413.941.740,00 NIHIL NIHIL

1117.413.941.740,00

Rincian mutasi tanah terdiri dari :

Saldo Awal Rp 17.413.941.740,00

Penambahan

Belanja Modal Rp --


Hibah Rp --

Mutasi Masuk Rp --

Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp --


Koreksi Rp --

Jumlah Rp --

Berkurang

Ekstrakontable Rp --

Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp --


Mutasi Keluar Rp --

Koreksi Rp --

Jumlah Rp --

Grand Total Rp 17.413.941.740,00

5.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp.9.913.679.117,00 naik sebesar

Rp.421.062.000,00 atau 4% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar

Rp.9.492.617.117,00 dengan rincian sebagai berikut :

2020 Bertambah Berkurang 2019

Alat Berat 526.280.900,00 -- -- 526.280.900,00

Alat Angkut 4.156.418.720,00 -- -- 4.156.418.720,00

Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.077.766.512,00 237.057.000,00 30.000.000,00 2.870.709.512,00

Alat Studio dan Komunikasi 600.255.496,00 140.309.000,00 93.042.000,00 552.988.496,00

Alat Kesehatan -- -- -- --

Alat Laboratorium -- -- -- --

Alat Keamanan Alat Laboratorium

-- --

-- -- --

--

Alat Komputer 1.542.857.489,00

166.738.000,00 --

1.376.119.489,00

Alat Olah Raga 10.100.000,00 -- -- 10.100.000,00

Jumlah 9.913.679.117,00 544.104.000,00 123.042.000,00 9.492.617,117

`

26

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari :

Saldo Awal Rp9.492.617.117,00

Penambahan



Hibah Rp --

Mutasi Masuk Rp --

Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp 93.042.000,00


Koreksi Rp

Jumlah Rp 544.104.000,00

Berkurang

Ekstrakontable Rp 30.000.000,00

Reklasifikasi ke aset tetap Rp 93.042.000,00


Mutasi Keluar Rp --

Koreksi Rp --

Jumlah Rp 123.042.000,00

Grand Total Rp 9.913.679.117,00

5.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.10.620.119.060,00 naik sebesar

Rp.443.084.510,00 atau 4.35% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar

Rp.10.177.034.550,00 dengan rincian sebagai berikut :


Gedung 10.620.119.060,00 1.083.421.510,00 640.337.000,00 10.177.034.550,00

Monumen -- -- 1.1. -- --

Jumlah 10.620.119.060,00 1.083.510,00 640.337.000,00 10.177.034.550,00

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari :

Saldo Awal Rp10.177.034.550,00

Penambahan

Belanja Modal

Rp --


Hibah Rp --

Mutasi Masuk Rp --

Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp 443.084.510,00


Koreksi Rp 640.337.000,00

Jumlah Rp 1.083.421.510,00

`

27

Berkurang


Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp 640.337.000,00


Mutasi Keluar Rp --

Koreksi Rp --

Jumlah Rp 640.337.000,00

Grand Total Rp10.620.119.060,00

5.2.1.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnyaper 31 Desember 2020 sebesar Rp. 147.053.900,00 naik sebesar

Rp.22.754.500,00 atau 18,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar

Rp.124.299.400,00 dengan rincian sebagai berikut :


Buku Perpustakaan 146.883.900,00 22.754.500,00 -- 124.129.400,00

Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 170.000,00 -- -- 170.000,00

Hewan, Ternak dan Tanaman -- -- -- --

Jumlah 147.053.900,00 22.754.500,00 -- 124.299.400,00

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :

Saldo Awal Rp124.299.400,00

Penambahan



Hibah Rp --

Mutasi Masuk Rp --

Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp --


Koreksi Rp --

Jumlah Rp 22.754.500,00

Berkurang


Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp --


Mutasi Keluar Rp --

Koreksi Rp --

Jumlah Rp --

Grand Total Rp147.053.900,00

`

28

5.2.1.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaanper 31 Desember 2020 sebesar Rp.749.565.400,00 naik sebesar


Rp.70.086.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian pembangunan 2020 Bertambah Berkurang 2019

Kontruksi dalam pengerjaan 749.565.400,00 679.479.400,00 -- 70.086.000,00

Jumlah 749.565.400,00 679.479.400,00 NIHIL 70.086.000,00

5.2.1.3. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.11.488.329.859,82 naik sebesar

753.012.932,88 dengan rincian sebagai berikut :

2020 2019

Alat Besar

131.570.225,00

65.785.112,50

Alat Angkut 3.940.729.470,00 3.805.657.220,00

Alat Bengkel -- --

Alat Pertanian -- --

Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.694.134.912,00 2.540.733.408,00

Alat Studio dan Komunikasi 525.861.896,00 492.248.496,00

Alat Kedokteran -- --

Alat Laboratorium -- --

Alat Keamanan

Alat Komputer

Alat Olahraga

--

1.287.897.739,00

5.050.000,00

--

1.137.111.989,00

2.525.000,00

Gedung 2.903.085.617,82 2.691.255.701,44

Monumen -- --

Jalan dan Jembatan -- --

Bangunan Air dan Irigasi -- --

Instalasi -- --

Jaringan

Jumlah 11.488.329.589,82 10.735.316.926,94

5.2.2. KEWAJIBAN

Total Kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau -- %

dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar 0,00

5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau -- %


5.1.1.1.1. Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga

Kewajiban Jangka Pendek Pihak ketigaper 31 Desember 2020 sebesar 0,00 naik/turun sebesar

0,00atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar 0,00

`

29

5.1.1.1.2. Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Kewajiban Jangka Pendek Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2020 sebesar 0,00

naik/turun sebesar 0,00 atau --% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar 0,00

5.1.1.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau 0%


5.1.1.1.4. Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2020 sebesar 0,00 naik/turun sebesar 0,00 atau --% dibandingkan

saldo per 31 Desember 2019 sebesar 0,00

5.2.3. EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 27.444.429.864,56 naik sebesar

Rp. 834.908.979,17 atau 3.14 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar

Rp. 26.609.520.885,39.

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak

pemerintah untuk menagih selama TA. 2017.Pendapatan-LO per 31 Desember 2020 sebesar

Rp.0,00 naik sebesar Rp.0,00 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,00

dengan rincian sebagai berikut :

2020 2019

Pendapatan Asli daerah -- --

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah -- --

Jumlah NIHIL NIHIL

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00 naik/turun sebesar Rp.0,00

atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai

berikut :

2020 2019

Pendapatan Pajak Daerah -- --

Pendapatan Retribusi Daerah -- --

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah -- --

Jumlah NIHIL NIHIL

`

30

5.3.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00 naik sebesar Rp.0,00 atau

0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

2020 2019

Retribusi Jasa Umum -- --

Retribusi Jasa Usaha -- --

Retribusi Perizinan Tertentu -- --

Jumlah NIHIL- N IHIL

5.3.1.2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah -LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00 naik sebesar Rp.0,00

atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,00,

5.3.2. BEBAN

Belanja yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan

dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per

31 Desember 2020 sebesar Rp. 30.311.717.407,83 turun sebesar Rp 2.474.202.147,16 atau 7,55%

dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 32.788.301.954,99.

5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2020 sebesar Rp.30.311.717.407,83 turun sebesar

Rp.2.474.202.147,16 atau 7,55% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar

Rp.32.785.919.554,99.

2020 2019

Beban Pegawai

15.027.723.231,00 749.715.700,00

15.178.775.926,00

3.754.966.442,00 Beban Persediaan Beban Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Hibah Beban Bantuan Sosial

3.644.950.557,95 402.656.450,00

2.221.372.536,00 --

7.482.286.000

6.099.170.371,41 572.405.825,00

4.672.907.299,00 1.785.155.000,00

--

Beban Penyusutan dan Amortisasi 753.012.932,88 720.638.691,58

Beban Lain-Lain 30.000.000,00 1.900.000,00

Jumlah 30.311.717.407,83 32.785.919.554,99

5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp.15.027.723.231,00 turun sebesar

Rp.151.052.695,00 atau 1.00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar

Rp.15.178.775.926,00.

2020 2019

Beban Pegawai Tidak langsung 11.632.898.627,00 12.982.428.326,00

Beban Pegawai Langsung 3.394.824.604,00 2.196.347.600,00

Jumlah 15.027.723.231,00 15.178.775.926

`

31

5.3.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa per 31 Desember 2020 sebesar Rp 14.530.981.243,90 turun sebesar

Rp.2.355.523.693,50 atau 14,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar

Rp. 16.886.504.937,40.

2020 2019

Beban Persediaan 749.715.700,00 3.754.966.442,00

Beban Jasa 3.644.950.557,95 6.099.170.371,41

Beban Pemeliharaan 402.656.450,00 572.405.825,00

Beban Perjalanan Dinas 2.221.372.536,00 4.672.907.299,00

Beban Barang & Jasa Lainnya 7.512.286.000,00 1.787.055.000,00

Jumlah 14.530.981.243,90 16.886.504.937,40

5.3.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Asetper 31 Desember 2020 sebesar Rp. 753.012.932,88 turun sebesar


Rp.720.638.691,58.

2019 2019

Beban Penyusutan Aset Tetap 753.012.932,88 720.638.691,58

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud -- --

Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat -- --

Jumlah 753.012.932,88 720.638.691,58

5.3.3. Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional

5.3.3.1. Surplus/Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Tetap Non Lancar

No

Jenis Aset

Harga

Perolehan

Akumulasi

Penyusutan

Nilai Buku

Penerimaan

Pendapatan

Sesuai STS

Surplus/(Defisit)

Penjualan Aset

1 2 3 4 5=3-4 6 7=6-5

1 -- -- -- -- --

2 -- -- -- -- --

jumlah -- -- -- -- --

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan Laporan penyajian informasi mengenai perubahan

ekuitas yeng terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus / Defisit – Laporan Operasional , Koreksi dan

Ekuitas Akhir. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan Informasi kenaikan atau penurunan ekuitas

tahun pelaporan dibandingkan dengan ekuitas tahun sebelumnya.Laporan Perubahan Ekuitas

menyajikan mengenai Perubahan posisi Keuangan Entitas Pelaporan, apakah mengalami keniakan

atau penurunan sebagai akibat kegiatan yeng dilakukan selama periode pelaporan.

`

32

5.4.1 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Prumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi

Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut :

1. Awal Ekuitas Tahun 2020 Rp. 26.609.520.885,39

- Ekuitas Awal Tahun 2020 Rp. 26.609.520.885,39.

- Surplus/Defisit-LO Tahun 2020 Rp.(30.298.910.667,83)

- RK/PPKD tahun 2020 Rp. 30.506.289.387,00

- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijaksanaan/

Kesalahan Mendasar Rp. 627.530.260,00

2. Surplus/Defisit-LO Rp. (30.298.910.667,83)

3. RK-PPKD Rp. 30.506.289.387,00

4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp. 627.530.260,00

- Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap Rp. 640.337.000,00

Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap

Rp. 640.337.000,00

- Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Rp. (12.806.740,00)

Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan

Rp. (12.806.740,00)

5. Ekuitas Akhir Tahun 2020 Rp. 27.444.429.864,56

bab v penjelasan pos-pos laporan keuangan 5.1.1. …

Documents