ik perencanaan & rekaoitulasi ajuan investasi
Post on 13-Jul-2016
10 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
Instruksi Kerja
PERENCANAAN & REKAPITULASI AJUAN INVESTASI
Kode Dokumen Revisi ke Tanggal Revisi Halaman
: : : :
IK / 5187/ 006 0 1 Juli 2013 1 dari 4
Catatan dari Prosedur nomor : P/DOK/01
I. TUJUAN - Membuat perencanaan ajuan investasi, baik baru maupun carry over.
- Membuat rencana penggunaan anggaran baik comitted maupun cash out
II. DEFINISI 1. Investasi adalah segala pengeluaran untuk memperoleh suatu aset yang memenuhi
seluruh unsur yang diuraikan sesuai persyaratan investasi, sebagai berikut:
a. Aset berwujud dan tidak berwujud, dalam bentuk barang atau jasa.
b. Diadakan dengan cara: membeli dalam bentuk siap pakai, membangun terlebih
dahulu atau memodifikasi aset yang ada.
c. Digunakan dalam operasi perseroan termasuk untuk tujuan administratif atau tujuan
lainnya yang mempunyai kemungkinan besar memberikan manfaat ekonomis di masa
depan baik secara langsung ataupun tidak langsung.
d. Mempunyai umur manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
e. Memenuhi persyaratan ketentuan dan perundangan yang berlaku.
f. Dana yang dikeluarkan cukup material
2. Carry Over Investasi adalah suatu rencana investasi yang sampai dengan akhir tahun
belum dapat dibuatkan Order Pembelian atau Kontrak dan sudah dalam proses
pengadaan, namun rencana investasi tersebut tetap akan direalisasikan sesuai dengan
rencana awal
3. Carry Over Cash adalah suatu rencana investasi yang sampai dengan akhir tahun sudah
dibuatkan Order Pembelian atau Kontrak, namun belum ada realisasi pembayaran atau
pembayaran baru terealisasi sebagian.
4. Koordinator Anggaran Investasi (KAI) adalah unit kerja yang bertanggung jawab
sebagai koordinator dalam pengendalian rencana maupun realisasi investasi dalam
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yang diajukan oleh Penanggung
Jawab Investasi, serta melakukan review yang meliputi aspek teknis, ekonomis, dan risiko.
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
Instruksi Kerja
PERENCANAAN & REKAPITULASI AJUAN INVESTASI
Kode Dokumen Revisi ke Tanggal Revisi Halaman
: : : :
IK / 5187/ 006 0 1 Juli 2013 2 dari 4
Catatan dari Prosedur nomor : P/DOK/01
III. RISIKO DAN PENGENDALIAN Risiko :
- Rencana ajuan investasi baru tidak lengkap sehingga tidak disetujui
- Potensi risiko dalam pelaksanaan proses bisnis tidak dapat diketahui secara dini
- Penentuan rencana tindak lanjut tidak dapat ditentukan dengan tepat dan segera
Pengendalian : - Membuat rencana ajuan investasi baru disertai kelengkapannya
- Melakukan mitigasi risiko dalam pelaksanaan proses bisnis secara dini
- Menentukan rencana tindak lanjut terhadap permasalahan yang ada
IV. LANGKAH KERJA a. Perencanaan Ajuan Investasi Investasi Baru
1. Menerima daftar investasi baru dan FS dari PB.
2. Melakukan review kelengkapan dan kesesuaian FS dengan jenis investasi.
3. Melakukan koordinasi dengan PB dan Direktur Terkait untuk menentukan item yang akan
dijadikan Ajuan Investasi Baru.
4. Membuat schedule pelaksanaan dan rencana penggunaan anggaran untuk item Ajuan
Investasi baru (comitted, recorded, dan cash out).
Investasi Carry Over
1. Melakukan review terhadap realisasi schedule dan biaya investasi yang telah berjalan.
2. Membuat prognose penggunaan biaya investasi sampai dengan dengan akhir tahun.
3. Menentukan item investasi yang akan di Carry Over Investasi (COI) maupun Carry Over
Cash (COC)
4. Membuat daftar ajuan COI dan COC.
5. Membuat schedule pelaksanaan dan rencana penggunaan anggaran untuk item COC
dan CAC (comitted, recorded, dan cash out).
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
Instruksi Kerja
PERENCANAAN & REKAPITULASI AJUAN INVESTASI
Kode Dokumen Revisi ke Tanggal Revisi Halaman
: : : :
IK / 5187/ 006 0 1 Juli 2013 3 dari 4
Catatan dari Prosedur nomor : P/DOK/01
b. Rekapitulasi Ajuan Investasi 1. Memasukkan daftar Investasi Baru, Carry Over Investasi, dan Carry Over Cash ke dalam
form Rekapitulasi Ajuan Investasi
2. Mengisi kelengkapan data yang diperlukan
3. Melakukan review dan aproval Ajuan Investasi.
4. Mengirimkan Rekapitulasi Ajuan Investasi ke Sub Tim Investasi Semen Indonesia
V. DIAGRAM ALIR
Diagram Alir Perencanaan & Rekapitulasi Ajuan Investasi
Ajuan Investasi Baru Dari PB
Rekapitulasi Ajuan Investasi (Baru & Carry Over)
Membuat schedule pelaksanaan proyek dan penggunaan anggaran
Review Ajuan (kelengkapan dokumen pendukung sesuai
dengan jenis investasi)
Urgent / Tidak END
Form Monitoring Pelaksanaan
Investasi
Review Progres Proyek & Penggunaan Anggaran
Selesai / Belum
Membuat rencana penggunaan anggaran carry over
END
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
Instruksi Kerja
PERENCANAAN & REKAPITULASI AJUAN INVESTASI
Kode Dokumen Revisi ke Tanggal Revisi Halaman
: : : :
IK / 5187/ 006 0 1 Juli 2013 4 dari 4
Catatan dari Prosedur nomor : P/DOK/01
VI. ALAT YANG DIGUNAKAN Notebook
VII. FORM/RECORD TERKAIT - Format Rekapitulasi Ajuan Investasi (R/5187/006)
Disiapkan oleh, Disetujui oleh,
Seksi Adm. Teknik Rancang Bangun KaDept. Rancang Bangun
KA PB NAMA PB
A INVESTASI BARU
DEPARTEMEN SDM
DEPARTEMEN LITBANG DAN OPERASIONAL
DEPARTEMEN RANCANG BANGUN
DEPARTEMEN TEKNIK
DEPARTEMEN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN SARANA UMUM
DEPARTEMEN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN
SEKRETARIS PERUSAHAAN
SUBTOTAL INVESTASI BARU
B. CARRY OVER ITEM
DEPARTEMEN SDM
DEPARTEMEN LITBANG DAN OPERASIONAL
DEPARTEMEN RANCANG BANGUN
DEPARTEMEN TEKNIK
DEPARTEMEN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN SARANA UMUM
DEPARTEMEN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN
SUBTOTAL INVESTASI CARRY OVER ITEM
C CARRY OVER CASH
DEPARTEMEN SDM
DEPARTEMEN LITBANG DAN OPERASIONAL
DEPARTEMEN RANCANG BANGUN
DEPARTEMEN TEKNIK
DEPARTEMEN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN SARANA UMUM
DEPARTEMEN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN
SUBTOTAL INVESTASI CARRY OVER CASH
GRAND TOTAL
RINCIAN AJUAN INVESTASI TAHUN 20XX
NO DESCRIPTION BPC TY. INV KELOMPOK INVESTASI
A INVESTASI BARU
DEPARTEMEN SDM
DEPARTEMEN LITBANG DAN OPERASIONAL
DEPARTEMEN RANCANG BANGUN
DEPARTEMEN TEKNIK
DEPARTEMEN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN SARANA UMUM
DEPARTEMEN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN
SEKRETARIS PERUSAHAAN
SUBTOTAL INVESTASI BARU
B. CARRY OVER ITEM
DEPARTEMEN SDM
DEPARTEMEN LITBANG DAN OPERASIONAL
DEPARTEMEN RANCANG BANGUN
DEPARTEMEN TEKNIK
DEPARTEMEN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN SARANA UMUM
DEPARTEMEN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN
SUBTOTAL INVESTASI CARRY OVER ITEM
C CARRY OVER CASH
DEPARTEMEN SDM
DEPARTEMEN LITBANG DAN OPERASIONAL
DEPARTEMEN RANCANG BANGUN
DEPARTEMEN TEKNIK
DEPARTEMEN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN SARANA UMUM
DEPARTEMEN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN
SUBTOTAL INVESTASI CARRY OVER CASH
GRAND TOTAL
RINCIAN AJUAN INVESTASI TAHUN 20XX
NO DESCRIPTION BPC
IMPORT LOKAL TOTAL (Rp) IMPORT LOKAL TOTAL (Rp)
- - 0 - - 0
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
RINCIAN AJUAN INVESTASI TAHUN 20XX
KUANTUM SATUAN HARGA SATUAN
TOTAL INVESTASI
( x JUTA RP)
TOTAL AJUAN 2014
(x JUTA RP)
A INVESTASI BARU
DEPARTEMEN SDM
DEPARTEMEN LITBANG DAN OPERASIONAL
DEPARTEMEN RANCANG BANGUN
DEPARTEMEN TEKNIK
DEPARTEMEN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN SARANA UMUM
DEPARTEMEN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN
SEKRETARIS PERUSAHAAN
SUBTOTAL INVESTASI BARU
B. CARRY OVER ITEM
DEPARTEMEN SDM
DEPARTEMEN LITBANG DAN OPERASIONAL
DEPARTEMEN RANCANG BANGUN
DEPARTEMEN TEKNIK
DEPARTEMEN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN SARANA UMUM
DEPARTEMEN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN
SUBTOTAL INVESTASI CARRY OVER ITEM
C CARRY OVER CASH
DEPARTEMEN SDM
DEPARTEMEN LITBANG DAN OPERASIONAL
DEPARTEMEN RANCANG BANGUN
DEPARTEMEN TEKNIK
DEPARTEMEN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN SARANA UMUM
DEPARTEMEN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN
SUBTOTAL INVESTASI CARRY OVER CASH
GRAND TOTAL
RINCIAN AJUAN INVESTASI TAHUN 20XX
NO DESCRIPTION BPC
COMMITTED RECORDED CASH OUT COMMITTED RECORDED CASH OUT COMMITTED RECORDED CASH OUT
0 0 - 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
RINCIAN AJUAN INVESTASI TAHUN 20XX
Q1
JANUARI FEBRUARI MARET
A INVESTASI BARU
DEPARTEMEN SDM
DEPARTEMEN LITBANG DAN OPERASIONAL
DEPARTEMEN RANCANG BANGUN
DEPARTEMEN TEKNIK
DEPARTEMEN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN SARANA UMUM
DEPARTEMEN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN
SEKRETARIS PERUSAHAAN
SUBTOTAL INVESTASI BARU
B. CARRY OVER ITEM
DEPARTEMEN SDM
DEPARTEMEN LITBANG DAN OPERASIONAL
DEPARTEMEN RANCANG BANGUN
DEPARTEMEN TEKNIK
DEPARTEMEN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN SARANA UMUM
DEPARTEMEN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN
SUBTOTAL INVESTASI CARRY OVER ITEM
C CARRY OVER CASH
DEPARTEMEN SDM
DEPARTEMEN LITBANG DAN OPERASIONAL
DEPARTEMEN RANCANG BANGUN
DEPARTEMEN TEKNIK
DEPARTEMEN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN SARANA UMUM
DEPARTEMEN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN
SUBTOTAL INVESTASI CARRY OVER CASH
GRAND TOTAL
RINCIAN AJUAN INVESTASI TAHUN 20XX
NO DESCRIPTION BPC
COMMITTED RECORDED CASH OUT COMMITTED RECORDED CASH OUT COMMITTED RECORDED CASH OUT
0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
RINCIAN AJUAN INVESTASI TAHUN 20XX
JUNI
Q2
APRIL MEI
A INVESTASI BARU
DEPARTEMEN SDM
DEPARTEMEN LITBANG DAN OPERASIONAL
DEPARTEMEN RANCANG BANGUN
DEPARTEMEN TEKNIK
DEPARTEMEN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN SARANA UMUM
DEPARTEMEN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN
SEKRETARIS PERUSAHAAN
SUBTOTAL INVESTASI BARU
B. CARRY OVER ITEM
DEPARTEMEN SDM
DEPARTEMEN LITBANG DAN OPERASIONAL
DEPARTEMEN RANCANG BANGUN
DEPARTEMEN TEKNIK
DEPARTEMEN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN SARANA UMUM
DEPARTEMEN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN
SUBTOTAL INVESTASI CARRY OVER ITEM
C CARRY OVER CASH
DEPARTEMEN SDM
DEPARTEMEN LITBANG DAN OPERASIONAL
DEPARTEMEN RANCANG BANGUN
DEPARTEMEN TEKNIK
DEPARTEMEN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN SARANA UMUM
DEPARTEMEN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN
SUBTOTAL INVESTASI CARRY OVER CASH
GRAND TOTAL
RINCIAN AJUAN INVESTASI TAHUN 20XX
NO DESCRIPTION BPC
COMMITTED RECORDED CASH OUT COMMITTED RECORDED CASH OUT COMMITTED RECORDED CASH OUT
- - 0 - 0 - - 0 0
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
RINCIAN AJUAN INVESTASI TAHUN 20XX
Q3
JULI AGUSTUS SEPTEMBER
A INVESTASI BARU
DEPARTEMEN SDM
DEPARTEMEN LITBANG DAN OPERASIONAL
DEPARTEMEN RANCANG BANGUN
DEPARTEMEN TEKNIK
DEPARTEMEN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN SARANA UMUM
DEPARTEMEN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN
SEKRETARIS PERUSAHAAN
SUBTOTAL INVESTASI BARU
B. CARRY OVER ITEM
DEPARTEMEN SDM
DEPARTEMEN LITBANG DAN OPERASIONAL
DEPARTEMEN RANCANG BANGUN
DEPARTEMEN TEKNIK
DEPARTEMEN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN SARANA UMUM
DEPARTEMEN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN
SUBTOTAL INVESTASI CARRY OVER ITEM
C CARRY OVER CASH
DEPARTEMEN SDM
DEPARTEMEN LITBANG DAN OPERASIONAL
DEPARTEMEN RANCANG BANGUN
DEPARTEMEN TEKNIK
DEPARTEMEN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN SARANA UMUM
DEPARTEMEN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN
SUBTOTAL INVESTASI CARRY OVER CASH
GRAND TOTAL
RINCIAN AJUAN INVESTASI TAHUN 20XX
NO DESCRIPTION BPC
COMMITTED RECORDED CASH OUT COMMITTED RECORDED CASH OUT COMMITTED RECORDED CASH OUT
- 0 0 - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
RINCIAN AJUAN INVESTASI TAHUN 20XX
Q4
OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
A INVESTASI BARU
DEPARTEMEN SDM
DEPARTEMEN LITBANG DAN OPERASIONAL
DEPARTEMEN RANCANG BANGUN
DEPARTEMEN TEKNIK
DEPARTEMEN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN SARANA UMUM
DEPARTEMEN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN
SEKRETARIS PERUSAHAAN
SUBTOTAL INVESTASI BARU
B. CARRY OVER ITEM
DEPARTEMEN SDM
DEPARTEMEN LITBANG DAN OPERASIONAL
DEPARTEMEN RANCANG BANGUN
DEPARTEMEN TEKNIK
DEPARTEMEN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN SARANA UMUM
DEPARTEMEN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN
SUBTOTAL INVESTASI CARRY OVER ITEM
C CARRY OVER CASH
DEPARTEMEN SDM
DEPARTEMEN LITBANG DAN OPERASIONAL
DEPARTEMEN RANCANG BANGUN
DEPARTEMEN TEKNIK
DEPARTEMEN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
DEPARTEMEN SARANA UMUM
DEPARTEMEN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN
SUBTOTAL INVESTASI CARRY OVER CASH
GRAND TOTAL
RINCIAN AJUAN INVESTASI TAHUN 20XX
NO DESCRIPTION BPC
KETERANGAN
COMMITTED RECORDED CASH OUT COMMITTED RECORDED CASH OUT
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- - - - - -
TOTAL AJUAN 2014 TOTAL AJUAN 2015
2014 2015
top related