skill mastery saham plus-plus - diskartes...baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu....
TRANSCRIPT
![Page 1: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/1.jpg)
SahamP lus -P lusS K I L L MA S T E RY
![Page 2: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/2.jpg)
Tidak ada yang salah menjadi trader atau investor. Baik kejuaraan sprint atau marathon punya segmen berbeda. Lebih utama, gunakan alat yang pas.
Sekarang kita akan belajar investasi, menjadi investor dengan
alat Analisis Fundamental.
![Page 3: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/3.jpg)
KHU...KHU..KHU
ADAYANGKAYAKGINI?
![Page 4: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/4.jpg)
APAHUBUNGANNYADENGANEKONOMI?
TRADERDANINVESTORPERLU
PAHAMMENGENAIEKONOMIAGARBISA
MEMANFAATKANMOMEN
![Page 5: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/5.jpg)
TradingView15Juni2020
2015:KenaikansukubungaTheFedPelemahanhargakomoditas
2020:Covid-19,yeayouknow...
2013:TheFedmengurangistimulusKenaikanBIRatedanLTVke
sektorproperti.
![Page 6: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/6.jpg)
Ekonomi
Ma t a U a n g
S u ku B u n g a
Pe r a n g
E ko n om i I n d o n e s i a
![Page 7: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/7.jpg)
Be r i t a E konomi
T i d a k H a n y a d a r i S a t u S um b e r
Va l i d a s i F u n d am e n t a l
C r o s s C h e c k
![Page 8: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/8.jpg)
Mindse t PENT INGGGGG
3
Jadisifatnyalongterm,dengantujuanmelipatgandakanmodal.
Concernkesehatanperusahaan
Membelibisnis,bukancumafluktuasisaham.
12
4Diversifikasi,tetapitidakketerlaluanbanyak
Gunakandanadingin,likuiditastetapaman.
5
![Page 9: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/9.jpg)
3 PR INS IP INVESTAS I SAHAM
3Perusahaanstabildanbisnisnyadipahami
Palingpenting,
membelidiharga
menarik
Memilikiprospekjangka
panjang
1 2
![Page 10: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/10.jpg)
Saham B lue Ch ip
K a p i t a l i s a s i R a k s a s a
M a r k e t L e a d e r
L i k u i d i t a s O k e
S e j a r a hP a n j a n g
Apakah s aham b lue ch i p pa s t i aman??
J a n g a n f o k u s p a d a “ t i t l e ” , t a p i p a d a p r o y e k s i , k u a l i t a s , d a n G C G
![Page 11: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/11.jpg)
MEMBACALAPORANKEUANGANPERUSAHAAN
![Page 12: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/12.jpg)
LaporanyangakankitagunakanadalahLKyangtelahterauditdandikirimolehEmiten
Mengoptimalkandatayangtelahtersediadiidx.co.id 1
2
![Page 13: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/13.jpg)
APAYANGBISADIDAPATDARILAPORANKEUANGAN?
BalanceSheet/Neraca
IncomeStatement/LaporanLabaRugi
CashFlowStatement/LaporanArusKas
NotesofFinancialStatement/CatatanatasLaporanKeuangan
![Page 14: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/14.jpg)
BALANCE SHEET/NERACA
![Page 15: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/15.jpg)
BALANCESHEET/NERACA
![Page 16: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/16.jpg)
BALANCE SHEET
Neracamengindikasikanposisikeuanganperusahaansaatitudenganmenunjukkantigavariabelyaituasetyangdimiliki,utangkepihaklaindanmodalusaha.
![Page 17: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/17.jpg)
ASE T
AS E T L ANCAR
A S E T T I D A K L A N C A R
Diperkirakanbisadicairkandalamwaktukurangdari12bulan.Berartisifatnyaliquid.
Tidakdiproyeksikanuntukdicairkandalam12bulan.Berartisifatnyatidakliquid.
Goaldariaset:untukmenggenerate
incomebagiperusahaan.
![Page 18: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/18.jpg)
Beberapa penjelasan...
Beban dibayar dimuka (Prepaid Expense) biasanya menjadi bagian yang paling tidakliquid di aset lancar, makanya paling bawah. Contoh gampangnya gini deh, kamusubscription majalah untuk setahun ke depan dan sudah terpakai 1 bulan. Bosan,susah kan minta refund?
Lihat di CALK
![Page 19: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/19.jpg)
Penjelasan lainnya...
Goodwill itu nggak tersentuh, kata orang pintar sebagai intangible aset.
GOODWIL L
![Page 20: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/20.jpg)
PINJAMANDibagianliabilities,harusmemperhatikandetailpinjamankemana,siapadanjatuhtemponya.Concernpadakebutuhanpembayaranpinjamanjangkapendekjuga..
![Page 21: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/21.jpg)
RasioRasio Formula Fungsi Contoh UNVR LK
2019
Efisiensi ROE Net Inc/ Equity Berapa sih duit investor berkembang. Pengennya gede dong
7,3 T/5,2 T = 140%
Likuiditas Current Ratio Cur. Assets/ Cur. Liabilities
Tanpa likuiditas bagus, bisa bangkrut.
8,5 T/13 T = 65%
Solvency Debt to Equity Debt/Equity Nggak apaperusahaan berutang, tapi tentu pilih yang rasio rendah
15,3 T/5,2 T = 2,9 x
![Page 22: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/22.jpg)
Enak sih ini…
![Page 23: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/23.jpg)
INCOMESTATEMENT
![Page 24: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/24.jpg)
EPSBerapasihlabasetiaplembarsaham?ItuadadiEPS.
![Page 25: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/25.jpg)
RASIO
Rasio Formula Fungsi Contoh UNVR LK 2019
Gross Profit Margin Gross Profit/ Revenue Berapa sih keuntungan dari setiap produk yang terjual? Tentu setelah dikurangi biaya produksi yang melekat
22 T/ 42,9 T = 51,2 %
Operating Margin Operating Profit/ Revenue
Keuntungan sudah dibersihkan dari biaya operasional
10,1 T/ 42,9 T = 23,5%
Net Income Margin Net Income/ Revenue 7,3 T/ 42,9 T = 16,3%
Interest Coverage Rasio Operating Profit/ Interest Expense
Berguna untuk meminimalisir Risiko
10,12 T/0.23 T = 44x
![Page 26: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/26.jpg)
LAPORANARUSKAS/CASHFLOWSTATEMENT
![Page 27: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/27.jpg)
LAPORANARUSKAS/CASHFLOWSTATEMENT
![Page 28: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/28.jpg)
Ope ra t i n g A c t i v i t i e s
I nve s t i n g A c t i v i t i e s
F i nanc i ng A c t i v i t i e s
C a s h d a r i c o r e b u s i n e s s
B e r h u b u n g a n d e n g a n l o n g t e r m g o a l p e r u s a h a a n
M e n d a n a i p e r u s a h a a n n i hem a n g … g e d e
![Page 29: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/29.jpg)
Rasio
Rasio Formula Fungsi Contoh UNVR LK2019
Free Cash Flow (FCF) Operating CF + Property, Plant, Equiptment
Bisnis yang sehat, cashflow akan positif.
8,6 T – 1,4 T = 7,2 T
FCF to Revenue FCF/ Revenue Berapa cash yang bisadiperoleh dari tiappenjualan?
7,2 T/ 42,9 T = 16,7%
![Page 30: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/30.jpg)
Diversifikasi,tetapitidakketerlaluanbanyak
Aga r n g gak te r l a l u pu s i ng , k i t a man faa t kan tekno log i deh . . .
![Page 31: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/31.jpg)
Ada yang g ra t i s . . .
Bloomberg IPOT RTI
![Page 32: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/32.jpg)
Diversifikasi,tetapitidakketerlaluanbanyak
Ada yan g p r em i um . . .
Stockbit
TradingView
RivanKurniawan
N O E N D O R S E E N D O R S E C L U B I N I Y A
![Page 33: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/33.jpg)
I n v e s t o r h a r u s m e n y e r a p i n f o r m a s i b a n y a k d a l a m w a k t u s i n g k a t , j a d i m a n f a a t k a n .
U n t u k p e m u l a , b i s a m e n c o b a d a r i y a n g f r e e . N a n t i h a s i l “ c u a n ” g u n a k a n u n t u k m e n g u p g r a d e d i r i . B a i k m e l a l u i b u k u , s e m i n a r, a t a u p u n a l a t b a n t u .
![Page 34: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/34.jpg)
I d ea lnya…
C a s h f l o w n a i k , k a r e n a c a s h i s k i n g .
R e v e n u e d a n i n c o m e n a i k , k a n b i s n i s s s
N P M k a l a u b i s a l e b i hd a r i 1 0 %
D E R d i b a w a h1 , 0
R O E l e b i hd a r i 1 5 %
F C F P o s i t i f P C F d a n P E R d i b a w a h 1 0
![Page 35: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/35.jpg)
Mengh i t ungN I LA I INTR INS IK
Triknya banyak…
![Page 36: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/36.jpg)
Compound Annua l G row th R a t e
C AG R = - 1V nV 0( )
1n
Bisa ngitung sendiri, tapi guegunakan tools…CAGR tuh Return dengan asumsi
ter-reinvest
![Page 37: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/37.jpg)
Setelah gue pikir, kokdijelasin semua disini yah.. Lelah…Yauda deh untuk Intrinsikdan MOS ntar aja diwebinar.
Khu…khu..khu
Suka nggak sama materinya?
![Page 38: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/38.jpg)
Bagaimana dengan ORI 017?
![Page 39: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/39.jpg)
RISIKONYAAPA?
Risiko Gagal Bayar? Free Risk dijamin UU
Risiko Likuiditas? Midis wajib bantu penjualan
Risiko Pasar? Harga menyesuaikan market
![Page 40: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/40.jpg)
Unit Kupon/Bulan
Pajak15%% NetReturn
1 5.333 800 4.533
100 533.333 80.000 453.333
1000 5.333.333 800.000 4.533.333
3000 16.000.000 2.400.000 13.600.000
1 unit = Rp1.000.000,-
dalam Rupiah
Kupon6,4% p.a
![Page 41: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/41.jpg)
ORI 017 cocok digunakan untuk Dana Pendidikan yang lebih dari 1 tahun dan bagian membentuk Dana Pensiun
![Page 42: SKILL MASTERY Saham Plus-Plus - Diskartes...Baik melalui buku, seminar, ataupun alat bantu. Idealnya… Cash flow naik, karena cash is king. Revenue dan income naik, kan bisnisss NPM](https://reader034.vdokumen.com/reader034/viewer/2022051510/5ff95aa1add4f6144509ec37/html5/thumbnails/42.jpg)
THANKYOU