USULAN RKAP TAHUN 2010

RKAP TAHUN 2010

BAB II

PROGNOSA KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 20091.1 ASPEK KOMERSIAL

2.1.1 PasarPrognosa pergerakan pesawat di tahun 2009 sebanyak 421.798 pergerakan atau naik 7,77% dibandingkan dengan realisasi tahun 2008 sebanyak 391.375 pergerakan. Prognosa pergerakan penumpang sebesar 39.847.482 penumpang atau naik 17,97% dibandingkan tahun 2008 sebesar 33.777.299 penumpang. Prognosa pergerakan kargo sebanyak 243.610.043 Kg atau naik 3,27% dibandingkan tahun 2008 sebanyak 235.894.295 Kg. Prognosa pergerakan pesawat, penumpang dan kargo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Prognosa Pergerakan Trafik Tahun 2009

2.1.2 Prognosa ProduksiPrognosa produksi yang dicapai dalam tahun 2009 bila dibandingkan dengan RKAP 2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini :Tabel 2.2

Prognosa Produksi Tahun 2009

Prognosa produksi Aeronautika ATS, Aeronautika Non ATS dan non Aeronautika tahun 2009 dibandingkan dengan RKAP tahun 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut :a. Prognosa Produksi Aeronautika ATS :1). Prognosa PJP Dalam Negeri sebesar 32.898.669 route unit atau deviasi negatif 3,88% dibandingkan anggarannya sebesar 34.227.457 route unit.2). Prognosa PJP Luar Negeri sebesar 25.671.185 route unit atau deviasi positif 7,89% dibandingkan anggarannya sebesar 23.793.356 route unit yang antara lain disebabkan: a). Peningkatan frekuensi penerbangan di beberapa bandara, yaitu:

1). Singapore Airlines di Bandara Ngurah Rai, dari 21x menjadi 28x per minggu.

2). Garuda Indonesia di Bandara Ngurah Rai, dari 57x menjadi 64x per minggu.

3). China Airlines di Bandara Ngurah Rai, dari 7x menjadi 13x per minggu.

4). Korean Airlines di Bandara Ngurah Rai, dari 5x menjadi 7x per minggu.

5). Jet Star di Bandara Ngurah Rai, dari 3x menjadi 17x per minggu.

6). Air Asia, dari 2x menjadi 3x per minggu di Bandara Juanda, dan 3x menjadi 4x per minggu di Bandara Sultan Hasanuddin.

b). Penambahan penerbangan baru beberapa airlines, yaitu:

1). Virgin Blue Airlines di Bandara Ngurah Rai 11x per minggu (rute DPS-BNE, DPS-PER, DPS-ADL).

2). Air Asia di Bandara Adisutjipto 14x per minggu (rute JOG-SIN).

3). Prognosa PJP Overflying/Lintas Udara sebesar 62.519.325 route unit atau deviasi positif 1,00% dibandingkan anggarannya sebesar 61.901.723 route unit. b. Prognosa Produksi Aeronautika Non ATS Dalam Negeri :

2). Prognosa PJP4U Dalam Negeri sebesar 9.616.470 ton atau berada deviasi negatif 2,70% dibandingkan anggarannya sebesar 9.883.526 ton.3). Prognosa PJP2U Dalam Negeri sebesar 14.144.448 pax atau deviasi negatif 1,42% dibandingkan anggarannya sebesar 14.347.668 pax.4). Prognosa Aviobridge Dalam Negeri sebesar 2.454.392 ton atau deviasi positif 1,33% dibandingkan anggarannya sebesar 2.422.126 ton.5). Prognosa Counter Dalam Negeri sebesar 14.141.544 pax atau deviasi negatif 1,44% dibandingkan anggarannya sebesar 14.347.668 pax.c. Prognosa Produksi Aeronautika Non ATS Luar Negeri :1). Prognosa PJP4U Luar Negeri sebesar 3.102.465 ton atau deviasi positif 10,61% dibandingkan anggarannya sebesar 2.804.854 ton. Hal ini berkorelasi dengan penjelasan PJP Luar Negeri2). Prognosa PJP2U Luar Negeri sebesar 2.989.155 pax atau deviasi positif 5,16% dibandingkan anggarannya sebesar 2.842.374 pax, karena :a) Penambahan frekuensi penerbangan.

b) Adanya World Ocean Conference (WOC) di Manado.c) Annual Meeting Asian Development Bank (ADB) di Bali.

3). Prognosa Aviobridge sebesar 4.943.341 ton atau deviasi positif 13,32% dibandingkan anggarannya sebesar 4.362.276 ton.4). Prognosa Counter Luar Negeri sebesar 2.895.249 pax atau deviasi positif 5,54% dibandingkan anggarannya sebesar 2.743.270 pax.

d. Prognosa Produksi Non Aeronautika:Prognosa produksi Non Aeronautika melebihi target, antara lain:

1). Prognosa Konsesi sebesar Rp. 1.839.787.773 atau deviasi positif 3,68% dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 1.774.426.541 terhadap anggaran.2). Prognosa Warehousing sebesar 177.321.174 kg atau deviasi positif 22,41% dibandingkan anggarannya sebesar 144.857.226 kg. 2.1.3.Prognosa PendapatanPrognosa total pendapatan tahun 2009 sebesar Rp. 2,24 Triliun atau deviasi positif 9,53% dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 2,05 Triliun, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Prognosa Pendapatan Tahun 2009

(Rp. juta)

Prognosa pendapatan perusahaan tahun 2009 dibandingkan dengan RKAP tahun 2010 dapat dijelaskan sebagai berikut :a. Prognosa Pendapatan Operasional sebesar Rp. 1,95 Triliun atau deviasi positif 0,40% dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 1,94 Triliun, dengan penjelasan sebagai berikut :

1). Prognosa pendapatan aeronautika ATS

Prognosa PJP Dalam Negeri sebesar Rp. 26,65 Milyar atau deviasi negatif 3,88% dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 27,72 Milyar. Hal ini sejalan dengan pencapaian prognosa produksi Dalam Negeri. Prognosa PJP Luar Negeri sebesar Rp. 114,14 Milyar atau deviasi positif 7,51% dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 106,17 Milyar. Prognosa Lintas Udara sebesar Rp. 294,39 Milyar atau deviasi positif 5,25% dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 279,72 Milyar.

2). Prognosa Pendapatan Aeronautika Non ATS :

Prognosa Pendapatan Aeronautika Non ATS sebesar Rp. 1,07 Triliun atau deviasi negatif 2,85% dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 1,1 Triliun. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1. Prognosa Pendapatan Aeronautika Non ATS Dalam Negeri:

Prognosa PJP4U Dalam Negeri sebesar Rp. 71,27 Milyar atau deviasi negatif 13,67% dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 82,56 Milyar.

Prognosa PJP2U Dalam Negeri Rp. 386,64 Milyar atau deviasi negatif 9,29% dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 426,22 Milyar.

Prognosa Aviobridge Dalam Negeri sebesar Rp. 15,61 Milyar atau deviasi positif 16,79% dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 13,37 Milyar. Prognosa Counter Dalam Negeri sebesar Rp. 23,44 Milyar atau deviasi positif 1,89% dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 23 Milyar.

2.2. Prognosa Pendapatan Aeronautika Non ATS Luar Negeri:

Prognosa PJP4U Luar Negeri sebesar Rp. 138,67 Milyar atau deviasi positif 1,18% dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 137,25 Milyar. Hal ini sejalan dengan pencapaian produksi PJP4U Luar Negeri. Prognosa PJP2U Luar Negeri sebesar Rp. 382,98 Milyar atau deviasi positif 3% dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 371,82 Milyar. Hal ini sejalan dengan pencapaian produksi PJP2U Luar Negeri. Prognosa Aviobridge Luar Negeri sebesar Rp. 31,79 Milyar atau deviasi positif 10,89% dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 28,67 Milyar.

Prognosa Counter Luar Negeri sebesar Rp. 14,96 Milyar atau deviasi positif 7,51% dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 13,92 Milyar.

3). Prognosa Pendapatan Non Aeronautika:

Prognosa Pendapatan Non Aeronautika sebesar Rp. 452,15 Milyar atau deviasi positif 4,00% dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 435,18 Milyar, dengan penjelasan dibawah ini :

Prognosa pendapatan sewa tanah sebesar Rp. 20,01 Milyar atau deviasi positif 9,83% dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 18,22 Milyar. Prognosa pendapatan pas bandara sebesar Rp. 7,62 Milyar atau deviasi positif 53,80% dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 4,95 Milyar. Prognosa pendapatan listrik sebesar Rp. Rp. 31,5 Milyar atau deviasi positif 4,92% dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 30,02 Milyar. Prognosa pendapatan tempat reklame sebesar Rp. 32,47 Milyar atau deviasi 16,98% dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 27,76 Milyar.4). Prognosa Pendapatan Lain-lain :

Prognosa Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 291 Milyar atau deviasi positif 181,40% dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 103,41 Milyar, yang disebabkan antara lain : Terjadinya fluktuasi kurs US Dollar terhadap Rupiah sehingga mengakibatkan keuntungan selisih kurs sebesar Rp. 94 Milyar dimana pada RKA Selisih Kurs tidak diprogramkan.

Pendapatan dari penempatan dana di pasar uang dan pasar modal sebesar Rp. 181,26 miliar.

2.2. ASPEK OPERASIONAL

2.2.1 Prognosa Kinerja OperasionalPrognosa Kinerja Operasional sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/284/X/1999 seluruh jenis layanan melebihi target sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Prognosa Kinerja Operasional Tahun 2009NO.JENIS PELAYANANRKA2009

PROGNOSA 2009

1.PJP4U 95,33%98,03%

2.PJP 97,50%98,30%

3.PJP2U 90,00%93,97%

4.Counter 91,67%93,80%

5.Garbarata90,00%99,67%

2.2.2PROGNOSA BIAYA

Prognosa total biaya tahun 2009 adalah sebesar Rp. 1,73 Triliun atau 8,42% di atas anggaran sebesar Rp. 1,60 Triliun sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Prognosa Biaya Tahun 2009

(Rp. juta)

2.2.2.1 Prognosa Biaya Operasional rata-rata di bawah anggaran, kecuali :

a. Prognosa Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 22,30 Milyar atau deviasi positif 27,25% dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 17,52 Milyar dikarenakan peningkatan kegiatan yang mengharuskan menggunakan perjalanan dinas antara lain banyaknya permasalahan hukum di Bandara dan peresmian Bandara baru serta peningkatan audit internal. b. Prognosa Biaya Pajak sebesar Rp. 79,93 Milyar atau deviasi positif 27,75% dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 62,57 Milyar. Hal ini disebabkan meningkatnya PPh psl. 23 atas pendapatan bunga deposito/jasa giro dan pasar modal.2.2.2.2 Prognosa Biaya Lain-lain sebesar Rp. 184,80 Milyar atau deviasi positif 891,71 dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 18,63 Milyar karena terjadi fluktuasi kurs US Dollar terhadap Rupiah menyebabkan terdapat kerugian selisih kurs.2.3. ASPEK TEKNIS2.3.1 Sarana Produksi

Sarana Produksi yang menunjang kegiatan operasional perusahaan di bandara-bandara yang dikelola AP-I antara lain Runway dan Terminal dan sarana produksi lainnya dalam kondisi laik operasi.

2.3.2 Prognosa InvestasiPrognosa Investasi ATS terserap dana anggaran sebesar 83,92%, yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.6

Prognosa Investasi Per Cabang (ATS) Tahun 2009

(Rp. juta)

Prognosa Investasi Non ATS terserap dana anggaran sebesar 73,11%, yang dapat dilihat pada tabel berikut :Tabel 2.6

Prognosa Investasi Per Cabang (Non ATS) Tahun 2009

(Rp. juta)

2.4 Manajemen, Organisasi, SDM, Logistik & Hukum2.4.1 Manajemen dan Organisasi

Manajemen telah melaksanakan beberapa program kerja di bidang Personalia dan Umum, antara lain:

a. Melakukan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan unit di PT. AP I

b. Melakukan pengisian formasi pekerjaan 1 s.d. 3 tingkat di bawah Direksi.

c. Konsep Organisasi dan Tata Kerja SBU Terminal Kargo di Bandara Sultan Hasanuddin dan Sepinggan telah ditetapkan dalam KEP Direksi Nomor: KEP.01/OM.01/2009.

d. Pembuatan Nama dan Kelas Pekerjaan, pemberian fasilitas dan tunjangan kepada pegawai yang ditempatkan pada SBU Terminal Kargo di Bandara Sultan Hasanuddin dan Sepinggan telah ditetapkan dalam KEP Direksi Nomor: KEP.02/KP.10/2009.

e. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Bandar Udara Internasional Ngurah Rai telah ditetapkan dalam KEP Direksi Nomor: KEP.21/OM.01/2009.

f. Melakukan Road Map SDM PT. AP I.

g. Evaluasi tentang PKWT dan Outsourcing di PT. AP I.

h. Seleksi penerimaan Calon Pegawai Kualifikasi PKP-PK Tahap II (telah ditetapkan sebagai Calon Pegawai TMT 1 Maret 2009)

i. Pembuatan KEP Direksi tentang Uraian Pekerjaan.j. Penyempurnaan Struktur Organisasi Kantor Pusat.k. Pembuatan KEP. Direksi tentang Pedoman pelaksanaan Hubungan Organisasi Proyek Pengembangan Bandar Udara Ngurah Rai-Bali dengan Kantor Pusat, Kantor Cabang Bandar Udara Ngurah-Rai dan Instansi Eksternal telah ditetapkan dalam KEP Direksi Nomor: KEP.68/OM.10/2009.

l. Pembuatan KEP. Direksi tentang Penyetaraan Kelas Pekerjaan Pegawai PT. Angkasa Pura I yang ditempatkan pada Yayasan Kesejahteraan Angkasa Pura I (YAKKAP I) dan DAPENDRA.

2.4.2 Sumber Daya Manusia (SDM)a. Jumlah PersonilPrognosa jumlah personil (termasuk outsourcing) tahun 2009 sebanyak 6.085 orang atau 386 orang di bawah anggaran. Sedangkan untuk prognosa personil outsourcing tenaga operasional sebanyak 2.215 orang (lampiran hal.1 sd 18).b. Pengembangan dan Pelatihan Sumber Daya ManusiaDalam rangka meningkatkan kualitas SDM khususnya dalam menghadapi persaingan bebas yang sangat kompetitif, telah dilakukan program diklat/training, awareness program dan benchmarking antara lain :

Perpanjangan Sertifikat Kecakapan Personil PKP-PK, Sekuriti Bandara dan AMC. Pelatihan Bahasa Inggris bagi Pegawai Struktural dan Front Liner di Bandar Udara Adisumarmo dan Adisutjipto. Program Pendidikan AMDP. Workshop Aviation Safety dan Training Upgrade. Pelatihan Metode Penyusunan HPS/OE dan Evaluasi Penawaran atas Pengadaan Barang/Jasa. Seminar Pandangan Makro Ekonomi di Tahun 2009 & Ekonomi untuk Praktisi. Seminar Mengkaji Dampak Tsunami Finansial Dunia pada Indonesia. Advanced Assesment Center Assessor Training Series Batch I. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa. Workshop Teknik Pembuatan Dokumen Hukum Perusahaan. Pelatihan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi. Seminar Kualitas Layanan Bandara. Training Aerodrome Safety Management System (SMS). World Cargo Symposium 2009 Focus on the Customer, Bangkok, Thailand. IIA Conference & On Site Learning, Brisbane, Australia. SITA Conference, Singapura. Pelatihan Auditing Tingkat Lanjut. Pelatihan ERP General, Technical dan Implementasi. Sosialisai AEP. Pelatihan Get Airports Ready for Disaster (GARD). Aviation Security Supervisor Course di Malaysia. Tutorial Penyusunan dan Implementasi KPI Individu. Pelatihan Keuangan Tingkat Lanjut. Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan. Airport Planning Course Confirmation.2.4.3 L o g i s t i kPengadaan prasarana dan sarana, fasilitas operasional bandara maupun fasilitas lainnya berpegang kepada Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I Nomor : KEP. 110/PL.10/2008 sebagai acuan prosedur Pengadaan Barang atau Jasa di lingkungan PT. AP-I. 2.4.4 Hukum

a. Proses penyusunan Kesepakatan Bersama Bandara PT. AP I (Sam Ratulangi, El Tari, Sepinggan dan Ahmad Yani) dengan TNI yang disesuaikan dengan PP No. 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta perubahannya dengan PP No. 38 Tahun 2008, masih dilakukan pembahasan ulang dengan TNI terhadap materi dalam konsep Perjanjian Kerjasama khususnya mengenai hak dan kewajiban para pihak.

b. Penyusunan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT. AP I (Bandara Juanda, Ahmad Yani dan Adisutjipto) dengan TNI masih dalam proses koordinasi antara PT. AP I, Kementerian Negara BUMN dan TNI.

c. Telah dilakukan penandatangan PKS tentang Kerjasama Pembangunan dan Pemanfaatan Sebagian Fasilitas Fisik Sisi Udara Bandara Internasional Lombok antara Pemprop. NTB dan PT. AP I pada tanggal 11 Agustus 2009 (untuk PKS dengan Pemkab. Lombok Tengah masih dalam proses koordinasi).

d. Kerjasama pengembangan Bandara Ahmad Yani dengan TNI-AD, Ditjen Hubud, Pemprop. Jawa Tengah dan PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah masih dalam proses pembahasan, dan telah disampaikan permohonan ijin kepada Pangdam IV/Diponegoro untuk memulai pelaksanaan pembangunan pada areal Landside bandara.

e. Sertifikasi tanah Desa Manggar / tanah Pemancar LME/DVOR Bandara Sepinggan masih dalam proses di BPN Sepinggan Balikpapan.

f. Pembebasan Tanah Bado-Bado dan Tanah Kane-Kane di Bandara Hasanuddin sedang dalam proses.

g. Gugatan wanprestasi Gubernur Kalsel No.01/PDT.G/2007/PN.BJB, dalam hal ini PT. AP I berkedudukan sebagai Turut Tergugat, dan posisi terakhir PT. Hutama Karya (sebagai Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) mengajukan upaya hukum Kasasi dan saat ini telah ditindaklanjuti dengan penyerahan Memori Kasasi. Dalam hal ini PT. AP I tidak mengajukan Memori Kasasi.h. Proses penyelesaian kasus Gugatan tanah Cendrawasih Bandara Syamsudin Noor oleh PT. AP I terhadap Kasasi Sdr. Rusbandi dkk pada tingkat Kontra Memori Kasasi ke Mahkamah Agung.i. Masalah dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU):

1. Pemberian Hak Pengelolaan Reklame di lokasi Outdoor Bandara Juanda (Toll Gate).

Keberatan yang diajukan oleh PT. AP I di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap temuan KPPU atas pemberian hak pengelolaan reklame Tollgate Bandara Juanda (Putusan KPPU No.02/KPPU-L/2008) tidak dapat diterima Majelis Hakim. PT. AP I mengajukan permohonan Kasasi atas Putusan tersebut dan telah ditindaklanjuti dengan penyerahan Memori Kasasi.

2. Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Kargo Warehousing Bandara Sultan Hasanuddin

Temuan KPPU atas dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada SBU Warehousing Bandara Sultan Hasanuddin, saat ini dalam proses pengajuan Kasasi ke Mahkamah Agung RI atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.02/KPPU/2008/PN. JKT.PST tanggal 4 September 2008.

3. PT. AP I diputuskan tidak terbukti atas dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Pelayanan Jasa Fasilitas Counter Check-In di Bandara Juanda.

4. Dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Pelayanan Jasa Pelayanan taksi di Bandara Sultan Hasanuddin, dalam pemeriksaan lanjutan.

j. Penyelesaian Kasus lahan/tanah di Rawasari:

1. Terhadap aset Golf Driving Range telah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pengamanan dari PT. Cipta Tiga Prakarsa kepada PT. AP I tanggal 31 Juli 2009.2. Atas proses Eksekusi Riil Sertifikat HPL No. 1/Rawasari atas tanah seluas 8.075 m2, telah dibacakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.274/PDT.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 14 April 2009 terhadap Gugatan Perlawanan dari H. Abdullah Jufri kepada PT. AP I dengan Nomor Perkara 247/PDT.BTH/2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya perkara dimenangkan oleh PT. AP I yaitu bahwa Pengadilan memutuskan menolak perlawanan pihak Pelawan seluruhnya. Kemudian muncul permohonan banding dari Abdullah Jufri dan PT. AP I telah mengajukan Kontra Memori Banding.

3. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 15 Juni 2009 meminta konfirmasi kepada PT. AP I mengenai kelanjutan proses perkara atas penyelesaian kewajiban PT. Anugerah Cipta Indah Persada yang belum diselesaikan terkait pengelolaan Golf Driving Range.

k. Persidangan atas Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) antara PT. AP I dengan Serikat Pekerja PT. AP I telah sampai pada putusan dimana gugatan atas Penggugat (PT. AP I) tidak diterima oleh Majelis Hakim, dan saat ini PT. AP I sedang dalam proses mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.l. Gugatan Komite Sekolah Perwara atas penutupan SD Perwara (PT. AP I berkedudukan selaku Turut Tergugat), telah dikeluarkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 September 2009 yang memutuskan menolak Gugatan Penggugat, dan Putusan tersebut dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (perkara telah selesai).

m. Telah dilaksanakan Sidang Proses Mediasi atas Gugatan PT. Ridho Agung Abadi kepada PT. Bilmas Utama, dkk di PN Makassar (PT. AP I sebagai Tergugat III) terkait pekerjaan pengadaan pemasangan instalasi penerangan Proyek Pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin.

n. Telah dilaksanakan Sidang Persiapan Pemeriksaan atas Gugatan Pensiunan PT. AP I (Drs. Darmaji dkk) kepada PT. AP I ke PTUN, dan pada tanggal 10 September 2009 telah dilaksanakan Sidang Lanjutan.

2.5 Good Corporate Governance (GCG)

Sampai dengan akhir tahun 2009 beberapa program dalam rangka penerapan GCG yang dilakukan antara lain :

a. Pelaksanaan Sosialisasi dan Internalisasi Code of Conduct (Pedoman Perilaku) GCG di 10 bandara bersama dengan Tim BPKP.

b. Pelaksanaan Assessment GCG pada PT. AP I tahun 2008 oleh Tim BPKP Perwakilan Propinsi DKI Jakarta I yang dilaksanakan tanggal 1 Juni 2009 s.d. 10 Agustus 2009, dan diperoleh skor 77,86 (baik) dan telah dipresentasikan di hadapan Direksi dan Dewan Komisaris.

c. Penyiapan agenda tindak lanjut hasil Assessment GCG periode selanjutnya.2.6 Penelitian dan Pengembangan

Studi-studi yang diprogramkan dalam RKAP tahun 2009, diperkirakan realisasinya sampai dengan akhir 2009 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.7

Posisi Studi Tahun 2009NoJenis StudiPrognosa 2009

1.Rencana Induk Adisutjipto (Finalisasi)Telah dilaksanakan pengukuran koordinat, dan dalam proses penyusunan laporan

2.Rencana Induk Pattimura Telah dilaksanakan pengukuran koordinat dan finalisasi

3.Rencana Induk Sam Ratulangi (Finalisasi)Proses pengukuran dan finalisasi

4.RJPP 2009 - 2013Konsep RJPP ke Komisaris

5.Airport Service Quality Survey (13 bandara)TOR dan RAB selesai, sedang dalam proses persetujuan program dan dana

6.Highest & Best Use lahan komersialProses Panitia Pelelangan

2.7 ASPEK KEUANGAN

2.7.1. Keuangan Realisasi program keuangan dan akuntansi antara lain :

NOPROGRAM KERJAREALISASI

1.Mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan

Realisasi kinerja keuangan s.d. Triwulan III 2009 mencapai skor 32,00 atau di atas target yang ditetapkan sebesar 29,00.

2.Penyempurnaan Sistem Informasi Keuangan yang berbasis website Telah dilakukan Workshop Business Process dan pembuatan flowchart yg berbasis ERP.

Telah dilakukan penunjukan Konsultan Pendamping.

3.Penerapan Balanced Scorecard dalam penilaian kinerja perusahaan Telah dilakukan kajian awal dan draft cascading korporat, bandara dan Warehousing.

Sertifikasi bagi Scorecard Keeper.

4.Mengikuti Annual Report AwardsMeraih peringkat ke-3 terbaik dari 20 peserta dan peringkat umum ke-55 dari 167 peserta dalam kategori BUMN Non Keuangan Non Listed.

5.Menyiapkan Laporan Triwulanan dan Tahunan tepat waktu

Laporan Triwulanan Tahun 2009 dan Laporan Semester I Tahun 2009 telah dilaporkan tepat waktu.

6.Mempercepat proses penyelesaian status BPYBDS menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN)Telah terbit Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) atas pengalihan BPYBDS menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Dep. Keuangan.

7.Optimalisasi Pengelolaan Dana melalui penempatan dana pada pasar uang dan pasar modalPendapatan (return) yang diperoleh melalui penempatan dana di pasar uang dan pasar modal s.d. Triwulan III 2009 sebesar Rp. 146,25 Milyar, berada di atas anggaran sebesar 81,95% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 80,38 Milyar.

8.Sosialisasi Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)Telah dilaksanakan sosialisasi ke seluruh cabang

9.Pengajuan banding ke Pengadilan Pajak atas PPN Jasa Penerbangan Internasional tahun buku 2009 bulan DesemberPermohonan pengajuan Sidang Banding di Pengadilan Pajak atas PPN Jasa Penerbangan Internasional tahun buku 2006 telah selesai, dan saat ini menunggu pembacaan keputusan

10.Risk Assessment untuk kegiatan pengelolaan dana oleh pihak independenRisk Assessment oleh pihak independen tidak dilakukan karena optimalisasi dana di tahun 2009 hanya dilakukan dalam bentuk deposito dan sebagian besar 92% di bank pemerintah dan sisanya di Bank Bukopin (Bank Nasional)

11.Memperkecil tunggakan piutang Garuda termasuk Mandatory Convertible Bond (MCB) dengan mengajukan konversi terhadap kepemilikan saham Garuda dan anak perusahaannya TMT 9 Feb. 2009 PT AP-I menjadi salah satu pemegang saham di PT. Garuda Indonesia, tercantum dalam surat kolektif saham PT. Garuda Indonesia yang mewakili sejumlah 124.248 lembar saham dengan nomor urut 0007826565 s.d 0007950812 dengan Nilai Nominal Rp.124.248.000.000,-

Telah ditandatanganinya perjanjian konversi piutang menjadi pinjaman pemegang saham dengan nomor :

SP.51/ku.19/2009.DUDS/PERJ/DZ-3119/2009

Antara PT AP-I dan PT. Garuda Indonesia pd tgl 27 Mei 2009 di Gedung Kementrian BUMN yang disaksikan Bpk. Mentri Negara BUMN. Perjanjian tersebut adalah merupakan konversi Piutang Macet PT. Garuda Indonesia sebesar $ 8.872.465,91 dan dikonversikan menjadi Rp.92.388.987.521,- dengan kurs USD1 = Rp.10.413,- menjadi pinjaman dari PT AP-I selaku pemegang saham kepada PT Garuda Indonesia Dengan butir-butir kesepakatan sbb: 1) Rangking hutang adalah hutang subordinasi dan dicatat oleh AP-I sebagai pinjaman dari pemegang saham 2) Denda bagi keterlambataan pembayaran bunga sebesar 2% per tahun s.d maksimum 5% dari kewajiban tertunggak.

3) Pembayaran bunga adalah setiap 3 bulan dan bunga mengacu kepada SBI 3 bulan (periode sebelumnya) + 0,9% 4) Cicilan pokok, pembayaran dimulai pada saat penandatanganan perjanjian pinjaman sebesar 1%, akhir tahun kedua 5%, akhir tahun ketiga 7,5%, akhir tahun keempat 10%, akhir tahun kelima 12,5%, akhir tahun keenam sebesar 15% dan pelunasan 49% di akhir tahun ketujuh.

12.Melaksanakan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Perusahaan Penerbangan untuk pemberlakuan jaminan (Guarantee)Telah dibuat draft Perjanjian Pelayanan Jasa Kebandarudaraan antara PT. AP I dengan Airlines yang akan berlaku efektif per 1 Januari 2009 dan sedang dikoordinasikan dengan PT. AP II.

13.Penerapan Early Warning System dalam pengendalian anggaran, agar terdapat peningkatan kinerja realisasiSecara umum total Biaya Operasional masih di bawah anggaran sebesar 4,43%.

14.Melanjutkan pembinaan terhadap mitra binaan yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan usahanya Secara berkala telah dilakukan kunjungan ke Mitra Binaan untuk melakukan monitoring perkembangan usaha Mitra Binaan, pembinaan dan pemberian saran terhadap permasalahan yang dihadapi Mitra Binaan, serta penagihan

Kolektibilitas pinjaman 75% (skor=3).

15.Melanjutkan program pameran dan promosi terhadap Mitra Binaan yang unggul Pameran Gelar Karya PKBL BUMN

Pameran Inacraft 2009 Pameran NTB Expo 2009 Pameran ICRA Pameran Indocraft

16.Implementasi Akuntansi PKBL sesuai pedoman akuntansi PKBL dari Kementerian Negara BUMN

Akuntansi PKBL masih menggunakan format lama, menunggu penyelesaian pengadaan aplikasi PKBL baru yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi PKBL dari Kementerian Negara BUMN

17.Penyempurnaan sistem aplikasi PKBL sesuai ketentuan waktu yang diberlakukan Kantor Kementerian Negara BUMNSistem Aplikasi Akuntansi PKBL masih dalam proses penyempurnaan sehingga aplikasi tersebut dapat segera berfungsi sebagaimana mestinya.

Selain itu terdapat beberapa realisasi program kerja di luar program kerja RKA 2009, yaitu:

NOPROGRAM KERJAREALISASI

1.Penyempurnaan Pedoman Akuntansi sesuai revisi PSAK terbaruBekerjasama dengan BPKP Pusat dalam penyempurnaan Pedoman Akuntansi

2.Inventarisasi aset dalam rangka pengamanan aset yang bermasalah sesuai Surat Edaran Meneg BUMN No.09 / MBU/2008 tanggal 23 Mei 2008Telah dibentuk Tim dan akan melakukan inventarisasi ke Bandara dan Kantor Pusat

3.Inventarisasi aset atas pemisahan Unit MATSC dari Bandara Sultan HasanuddinTelah dilaksanakan inventarisasi aset dan telah dicatat dalam Neraca Pembukuan Unit MATSC

4.Inventarisasi aset tidak produktif s.d. tahun 2007 untuk diusulkan penghapusan kepada Pemegang SahamTelah dilakukan inventarisasi bersama Komite Audit ke bandara dan akan segera diusulkan penghapusannya kepada Pemegang Saham

5.Penilaian aset terminal beserta fasilitas pendukungnya oleh Konsultan Appraisal IndependenTelah ditunjuk Konsultan Appraisal Independen dan saat ini dalam penyelesaian Laporan Draft Final

2.7.2. Prognosa Laba/(Rugi)

Prognosa Laba Perusahaan tahun 2009 sebesar Rp. 510,12 Milyar atau deviasi positif 13,49% dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 449,49 Milyar. Prognosa Laba (Rugi) adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Table 2.8 Prognosa Laba/(Rugi) Tahun 2009

(Rp. juta)

a. Prognosa Laba Operasi sebesar Rp. 403,91 Milyar atau deviasi positif 10,75% terhadap anggarannya sebesar Rp. 364,71 Milyar.

b. Prognosa Laba Non Operasi sebesar Rp. 106,20 Milyar atau deviasi positif 25,27% dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 84,78 Milyar.2.7.3 Prognosa Neraca Perusahaan Prognosa Total Aktiva tahun 2009 sebesar Rp.8,70 Triliun mengalami deviasi positif 6,05% dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 8,21 Triliun karena adanya peningkatan pada aktiva lancar dan aktiva tidak berwujud. Gambaran Prognosa Neraca 2009 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.9

Prognosa Neraca Tahun 2009

(Rp.juta)

2.7.4 Prognosa Arus Kas Perusahaan Prognosa arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp. 656,85 Milyar atau deviasi positif 31% dari anggarannya sebesar Rp. 502,28 Milyar.

Prognosa arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp. 345,09 Milyar atau deviasi negatif 57% dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 796,86 Milyar.

Prognosa arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp. 145,10 Milyar atau deviasi negatif 29% dibandingkan anggarannya sebesar Rp. 112,62 Milyar yang disebabkan antara lain oleh rendahnya daya serap investasi.

Prognosa Kas dan Setara Kas pada akhir periode sebesar Rp. 1,93 Triliun atau meningkat 93% dibandingkan anggaran.

Tabel 2.10 Prognosa Arus Kas Tahun 2009

2.7.5 Prognosa Rasio Keuangan Perusahaan Prognosa Rasio Keuangan Perusahaan bila dibandingkan dengan targetnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11 Prognosa Rasio Keuangan Tahun 2009NOU R A I A NTARGETTH. 2009PROGNOSA

TH. 2009

1RETURN ON EQUITY (%)4.615.19

2RETURN ON INVESMENT (%)10.3210.50

3CASH RATIO (%)230.77313.59

4CURRENT RATIO (%)

363.00421.99

5COLLECTION PERIOD (hari)6654

6INVENTORY TURN OVER (hari)11

7TOTAL ASSET TURN OVER (%)25.8927.41

8Total Modal Sendiri thdp Total Asset34.2435.36

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa prognosa Rasio Keuangan mengalami peningkatan khususnya untuk Return On Equity dan Cash Ratio serta Total Asset Turn Over, Return On Investment naik disebabkan tercapainya prognosa Laba.2.7.7 Prognosa Tingkat Kesehatan Perusahaan

Prognosa Tingkat Kesehatan Perusahaan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12 Prognosa Tingkat Kesehatan Tahun 2009NOU R A I ANRKAP TH. 2009PROGNOSA 2009

I. ASPEK KEUANGAN :

1.ROE5.005.00

2.ROI5.005.00

3.CASH RATIO3.003.00

4.CURRENT RATIO3.003.00

5.COLLECTION PERIOD3.504.00

6.INVENTORY TURN OVER4.004.00

7.TOTAL ASSET TURN OVER1.001.00

8.RATIO MODAL SENDIRI THD TOTAL ASSET6.006.00

JMLH SKOR ASPEK KEUANGAN30.5031.00

II. ASPEK OPERASIONAL :

1PJP4U12.0012.00

2PJP6.006.00

3PJP2U6.006.00

4Counter6.006.00

5Aviobridge5.005.00

JMLH SKOR ASPEK OPERASIONAL35.0035.00

III ASPEK ADMINISTRASI :

1.LAP. PERHITUNGAN TAHUNAN3.003.00

2.RANCANGAN RKAP3.003.00

3.LAPORAN PERIODIK3.003.00

4.KINERJA PUKK6.006.00

JMLH SKOR ASPEK ADMINISTRASI15.0015.00

TOTAL80.5081.00

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAANSehat AA Sehat AA

Prognosa tingkat kesehatan tercapai dari total skor 80.50 menjadi 81.00, aspek keuangan mencapai 30.00 diakibatkan Collecton Period diatas target 0,5.

PAGE 7

_1324070317.xlsSheet1

$100,474,054,589$272,331BDJSUB

$275,471,557,761272331$2041916670.616475

$3982179544.75243

$100,474,054,589$272,331$3849899895000

$146,454,000495392$27531531

$275,471,557,761287100$1827474

$222,816,0001224000$134839839

$138,200,000345400$121117117

$193,516,00041481$3724227

$461,415,90025188$6027196

$318,989,000$18196

$80,792,000$474

$389,286,750

$2,374$6,910$3,988

$377,897,082,000$2,690,892

Sheet2

produksi & Trafik 2007

NO.URAIANRKAPPROGNOSARKAPDEVIASIDEVIASI

TH. 2009TH. 2009TH. 20075:35:4

1234567800.00%

1234567JUMLAH%

A.Aeronautika ATS

1PJP (Route)

a.Domestik34,227,45732,898,66928,510,941-17%-13%$(1,328,788)-3.88%

b.Internasional23,793,35625,671,18519,368,279-19%-25%$1,877,8297.89%

c.Lintas Udara61,901,72362,519,32557,784,792-7%-8%$617,6021.00%

Jumlah119,922,536121,089,179105,664,012-12%-13%$1,166,6430.97%

B.Aeronautika Non ATS

1.PJP4U (Ton)

a.Domestik9,883,5269,616,4708,613,295-13%-10%$(267,056)-2.70%

b.Internasional2,804,8543,102,4652,255,027-20%-27%$297,61110.61%

Jumlah12,688,38012,718,93510,868,322-14%-15%$30,5550.24%

2.PJP2U (Pax)

a.Domestik14,347,66814,144,44812,004,269-16%-15%$(203,220)-1.42%

b.Internasional2,842,3742,989,1551,801,569-37%-40%$146,7815.16%

Jumlah17,190,04217,133,60313,805,838-20%-19%$(56,439)-0.33%

3Aviobridge (Ton)

a.Domestik2,422,1262,454,3921,110,668-54%-55%$32,2661.33%

b.Internasional4,362,2764,943,3413,189,480-27%-35%$581,06513.32%

Jumlah6,784,4027,397,7334,300,148-37%-42%$613,3319.04%

4Pemk Counter (Pax)

a.Domestik14,347,66814,141,54412,004,269-16%-15%$(206,124)-1.44%

b.Internasional2,743,2702,895,2491,698,594-38%-41%$151,9795.54%

Jumlah17,090,93817,036,79313,702,863-20%-20%$(54,145)-0.32%

C.Non Aeronautika :

1Sewa Ruang(m2xbln)1,192,6521,191,3891,141,215-4%-4%$(1,263)-0.11%

2SewaTnh(m2xbln)7,310,4646,474,6147,508,5063%16%$(835,850)-11.43%

3Konsesi(omzet/000)1,774,426,5411,839,787,7731,100,727,105-38%-40%$65,361,2323.68%

4Parkir Mobil(Lbr)10,333,39910,357,22310,050,239-3%-3%$23,8240.23%

5Parkir Motor(Lbr)2,892,9482,943,5192,300,999-20%-22%$50,5711.75%

6Peron(lbr)515,474390,232434,500-16%11%$(125,242)-24.30%

7Pmk Listrik(KWH)29,049,93430,085,04728,181,110-3%-6%$1,035,1133.56%

8Pmk Temp Rek(m2xbln)218,844200,106125,974-42%-37%$(18,738)-8.56%

9Pmk Air(m2xbln)293,675265,093271,579-8%2%$(28,582)-9.73%

10Pmk Telepon(pesxbln)24,59424,84923,018-6%-7%$2551.04%

11Warehousing (Kg)

aOutgoing

Domestik49,852,12156,872,95323,316,860-53%-59%$7,020,83214.08%

Internasional16,685,84627,057,9706,366,498-62%-76%$10,372,12462.16%

Jumlah Outgoing66,537,96783,930,92329,683,358-55%-65%$17,392,95626.14%

b.Incoming

Domestik67,103,60379,975,14632,733,284-51%-59%$12,871,54319.18%

Internasional11,215,65613,415,10524,580-100%-100%$2,199,44919.61%

Jumlah Incoming78,319,25993,390,25132,757,864-58%-65%$15,070,99219.24%

0.0

Jumlah 11144,857,226177,321,17462,441,222-3-332,463,94822.41%

12Premium Lounge (Pax)691,676660,91764,763-91%-90%$(30,759)-4.45%

0.00.00%

NO.URAIANREALREALRKAPDEVIASI

TH. 2005TH. 2006TH. 20074:35:4

1234567

A.Produksi

1.PJP4U

a.Domestik7,971,2479,616,4708,613,29521%-10%

b.Internasional2,499,2953,102,4652,255,02724%-27%

Jumlah10,470,54212,718,93510,868,32221%-15%

2PJP2U

a.Domestik10,864,20014,144,44812,004,26930%-15%

b.Internasional2,127,5062,989,1551,801,56941%-40%

Jumlah12,991,70617,133,60313,805,83832%-19%

NO.URAIANREALREALRKAPDEVIASI

TH. 2005TH. 2006TH. 20074:35:4

144,857,226177,321,17422.41%1234567

A.TRAFIK

1.PESAWAT

a.Domestik311,192375,420336,25721%-10%

b.Internasional33,22141,23829,97424%-27%

c.Local13,02115,70814,07021%-10%

Jumlah357,434432,367380,30121%-15%

2PENUMPANG

a.Domestik23,620,74130,752,59526,099,45830%-15%

b.Internasional4,292,8396,031,4573,635,17041%-40%

c.Transit1,763,5032,295,9611,948,56230%-15%

Jumlah29,677,08339,080,01331,683,18932%-19%

344,413416,65921%

27,913,58036,784,05232%

NO.URAIANREALREALDEVIASI

TH. 2005TH. 2006Rp%

123467

1.Pesawat (a/c)344,413416,65972,24621%

2Penumpang (pax)27,913,58036,784,0528,870,47232%

Jumlah28,257,99337,200,7118,942,71832%

biaya

NOURAIANRKAPROGNOSARKADeviasi(%)

2006200620075:35:44:3

12345678

BIAYA OPERASIONAL

1Biaya Pegawai383,765369,480373,746$(3)$1$(4)

2Biaya Operasi228,945236,766281,836$23$19$3

3Biaya Pemeliharaan103,71098,244105,187$1$7$(5)

4Iuran dana pensiun19,03319,03315,534$(18)$(18)0.0

5Sumbangan THT16,66916,66916,488$(1)$(1)0.0

6Penyusutan188,718223,750259,533$38$16$19

7Amortisasi13,47415,10624,139$79$60$12

8Biaya Asuransi12,89010,95411,982$(7)$9$(15)

9Biaya Penjualan4,6173,4488,013$74$132$(25)

10Biaya Pjln Dinas13,98613,07513,128$(6)$0$(7)

11Biaya Umum50,17752,48438,028$(24)$(28)$5

12Biaya Pajak43,71145,02055,569$27$23$3

JML BIAYA OPS.1,079,6951,104,0291,203,183$11$9$2

Jmlh Biaya Non Ops$21,747$93,747$17,996

Total Biaya$1,101,442$1,197,776$1,221,179

9953

862

10815

pendptn

NOURAIANRKAPROGNOSARKADeviasi

200620062007Rp.5/4%

12345678

123455676

A.Aeronautika ATS

1PJP

a.Dalam Negeri23,41420,03923,219-3,375(0.8)15.9(14.4)

b.Luar Negeri127,93497,46999,579-30,465(22.2)2.2(23.8)

c.Lintas Udara290,331266,037295,369-24,2941.711.0(8.4)

Jumlah Aero ATS441,679383,545418,167-58,134(5.3)9.0(13.2)

B.Aeronautika Non ATS

1.PJP4U

a.Dalam Negeri36,58135,74741,463-83413.316.0(2.3)

b.Luar Negeri124,98697,563107,230-27,423(14.2)9.9(21.9)

Jumlah161,567133,310148,693-28,257(8.0)11.5(17.5)

2.PJP2U

a.Dalam Negeri286,864263,150305,906-23,7146.616.2(8.3)

b.Luar Negeri221,674156,249175,339-65,425(20.9)12.2(29.5)

Jumlah508,538419,399481,245-89,139(5.4)14.7(17.5)

3Aviobridge

a.Dalam Negeri1,1102,4516,4771,341483.5164.3120.8

b.Luar Negeri23,61616,79019,092-6,826(19.2)13.7(28.9)

Jumlah24,72619,24125,569-5,4853.432.9(22.2)

Jumlah Aero Non ATS694,831571,950655,507-122,881(5.7)14.6(17.7)

CProd Non Aero

1.Pemk Counter

a.Dalam Negeri7,1006,7669,240-33430.136.6(4.7)

b.Luar Negeri11,6737,8498,297-3,824(28.9)5.7(32.8)

Jumlah18,77314,61517,537-4,158(6.6)20.0(22.1)

2Jasa Gudang Out Going

a.Dalam Negeri2,7633,9694,4811,20662.212.943.6

b.Luar Negeri1,2961,8562,44056088.331.543.2

Jumlah4,0595,8256,9211,76670.518.843.5

3Jasa Gudang Incoming

a.Dalam Negeri3,8925,7597,1421,86783.524.048.0

b.Luar Negeri6391,00663957.4

Jumlah3,8926,3988,1482,506109.427.464.4

4Sewa Ruang79,25281,894104,9162,64232.428.13.3

5SewaTnh16,66313,33914,603-3,324(12.4)9.5(19.9)

6Konsesi104,07782,55096,114-21,527(7.7)16.4(20.7)

7Parkir Mobil10,73713,74315,9183,00648.315.828.0

8Parkir Motor1,0841,3151,49623138.013.821.3

9Peron2,102685762-1,417(63.7)11.2(67.4)

10Pas Bandara15,55617,23612,0881,680(22.3)(29.9)10.8

11Listrik23,64523,39225,420-2537.58.7(1.1)

12Temp Rek7,85110,44112,7472,59062.422.133.0

13Air1,7861,9191,9521339.31.77.4

14Telepon11,02911,39412,61036514.310.73.3

15Pel. Premium6,0483,4103,562-2,638(41.1)4.5(43.6)

0

Jumlah Non Aero306,554288,156334,794-18,3989.216.2(6.0)

JMLH PENDPT OPS1,443,0641,243,6511,408,468-199,413(2.4)13.3(13.8)

Jmlh Pendptn Non Ops$93,120$217,614$78,343124,494(15.9)(64.0)133.7

Total Pendapatan$1,536,184$1,461,265$1,486,811-74,919(3.2)1.7(4.9)

Jmlh Biaya Non ops$21,747$93,747$17,996

Total Biaya$1,101,442$1,197,776$1,221,179

LABA RUGI NON OPS$71,373$123,867$60,347

LABA RUGI OPS$363,369$139,622$205,285

LABA RUGI$434,742$263,489$265,632

_1324070625.xlsSheet1

NO.URAIANRKAPPROGNOSA

2009KONTRAK2009

1Kantor Pusat74,69331,579

2Ngurah Rai27,17827,028

3Proyek DPS53,60022,101

4Juanda95,10387,784

5Hasanuddin30,29212,991

6Proyek MKS40,62140,616

7Sepinggan20,16020,136

8Frans Kasiepo6,3315,976

9Sam Ratulangi16,48712,817

10Adisutjipto31,65827,764

11Adisumarmo4,3781,178

12Proyek SOC39,36333,711

13Syamsudin Noor23,01820,811

14Achmad Yani14,31513,780

15Proyek SRG3,9153,648

16Selaparang362349

17Proyek BIL303,000209,477

18Pattimura2,8151,213

19El Tari4,6994,394

20SSC MKS3030

21SSC BPN1,308897

JUMLAH793,3260578,280

0%72.89%

_1324070994.xlslaba (Rugi)

NOURAIANRKAPROG 2007DEVIASINOURAIANRKAPROG 2007DEVIASI

2007dgn PENYSTNRp.%2007TNP PENYSTNRp.%

123456123556

A.Pendapatan Operasional1,439,8821,465,81025,9282%A.Pendapatan Operasional1,439,8821,465,81025,9282%

B.Biaya Operasional1,183,3471,182,751(596)-0%B.Biaya Operasional1,183,3471,092,751(90,596)-8%

C.LABA/RUGI OPS.256,535283,05926,52410%C.LABA/RUGI OPS.256,535373,059116,52445%

D.Pendapatan Non Ops.100,643143,90543,26243%D.Pendapatan Non Ops.100,643143,90543,26243%

E.Biaya Non Ops.$16,996$36,25719,261113%E.Biaya Non Ops.16,99636,25719,261113%

F.LABA/RUGI NON OPS.83,647107,64824,00129%F.LABA/RUGI NON OPS.83,647107,64824,00129%

G.L/R SBLM PAJAK340,182390,70750,52515%G.L/R SBLM PAJAK340,182480,707140,52541%

investasi

NO.URAIANRKAPREALISASI

Th. 2007KONTRAKFISIK

1Kantor Pusat18,473

2Ngurah Rai28,819

3Juanda43,320

4Hasanuddin102,267

5Sepinggan11,699

6Frans Kasiepo5,729

7Sam Ratulangi671

8Adisutjipto15,167

9Adisumarmo16,635

10Syamsudin Noor11,992

11Achmad Yani1,581

12Selaparang68,886

13Pattimura1,498

14El Tari2,256

15Warehousing MKS4,736

16Warehousing BPN100

JUMLAH333,82900.0

neraca

NO.URAIANRKAPPROGNOSADEVIASI

20072007Rp.%

12345 (4-3)6 (4:3)

IAktiva :

1Aktiva Lancar828,4571,642,044813,58798%

3Inv Jangka Panjang580,455392,770(187,685)-32%

4Aktiva Tetap3,309,1364,271,215962,07929%

5Akt Ttp Dlm Pgdn203,533203,53300%

6Akt Lain-lain20,82820,82800%

Jumlah4,942,4096,530,3901,587,98132%

IIPasiva :

1Hutang Lancar222,378436,711214,33396%

2Kewjb Pjk Tangguhan73,67484,99111,31715%

3Hutang Jk Panjang12,48612,7232372%

4Modal & Cadangan4,254,6945,559,4531,304,75931%

5Laba (Rugi)379,177436,51257,33515%

Jumlah4,942,4096,530,3901,587,98132%

pend & biaya

NOURAIANRKAPROGNOSARKADEVIASITREND

200720072008

(Rp)(Rp)(Rp)(4-3)/4(5-4)/4

123455(5/3)(5/4)6

PENDAPATAN

IPENDAPATAN OPERASIONAL

A.PENDAPATAN ATS

1Aeronautika ATS

a).P.J.P

1)Domestik23,21923,41829,9771%29%28%28%

2)Internasional105,94398,960105,658-7%-0%7%7%

3)Lintas Udara295,369294,554309,976-0.3%5%5%5%

Jumlah Pendptn Aero ATS424,531416,932445,611-2%5%7%7%

B.PENDAPATAN AIRPORT

1AERONAUTIKA NON ATS

a).PJP4U

1)Domestik41,46352,03757,06126%38%10%10%

2)Internasional112,300106,345120,944-5%8%14%14%

Jumlah PJP4U153,763158,382178,0053%16%12%12%

b).PJP2U

1)Domestik305,906297,791318,095-3%4%7%7%

2)Internasional193,669223,046246,31115%27%10%10%

Jumlah PJP2U499,575520,837564,4064%13%8%8%

c).Aviobridge

1)Domestik6,4778,0509,87124%52%23%23%

2)Internasional20,45021,60824,7896%21%15%15%

Jumlah Aviobridge26,92729,65834,66010%29%17%17%

d).Pemk Counter

1)Domestik9,24012,08020,73931%124%72%72%

2)Internasional8,6908,78510,2571%18%17%17%

Jumlah Counter17,93020,86530,99616%73%49%49%

JMLH PENDPTN AERO NON ATS698,195729,742808,0685%16%11%11%

2NON AERONAUTIKA

a).Jasa Gudang Out Going

1)Domestik4,4817,53812,51468%179%66%66%

2)Internasional2,4403,7015,12852%110%39%39%

Jumlah Gudang Out Going6,92111,23917,64262%155%57%57%

b).Jasa Gudang Incoming

1)Domestik7,1429,02214,55826%104%61%61%

2)Internasional1,0064,9097,270388%623%48%48%

Jumlah Gudang Incoming8,14813,93121,82871%168%57%57%

c).Sewa-sewa

1)Sewa Ruang104,91685,401107,809-19%3%26%26%

2)SewaTanah14,60315,17917,8634%22%18%18%

Jumlah Sewa-sewa119,519100,580125,672-16%5%25%25%

d)Konsesi96,11498,111110,8222%15%13%13%

e)Parkir Mobil15,91818,77520,60518%29%10%10%

f)Parkir Motor1,4961,3801,783-8%19%29%29%

g)Peron7625291,033-31%36%95%95%

h)Pas Bandara12,08811,36111,963-6%-1%5%5%

i)Rek. Listrik25,42023,70225,521-7%0%8%8%

j)Temp Reklame12,74717,42220,56337%61%18%18%

k)Rek. Air1,9522,0282,1994%13%8%8%

l)Rek. Telepon12,50911,80312,712-6%2%8%8%

m)Pelayanan Premium3,5628,2758,807132%147%6%6%

JMLH PENDPT NON AERO317,156319,136381,1501%20%19%19%

PENDAPATAN AIRPORT1,015,3511,048,8781,189,2183%13%

JMLH PENDPT OPS.1,439,8821,465,8101,634,8292%14%12%12%

IIJMLH PENDPT LAIN-LAIN$100,643$143,905$73,94843%-27%-49%-49%

IIITOTAL PENDAPATAN$1,540,525$1,609,715$1,708,7764%11%6%6%

NOURAIANRKAPROGNOSARKADEVIASITREND

200720072008

(Rp)(Rp)(Rp)(4-3)/4(5-4)/4

123455556

BIAYA-BIAYA

IBiaya Operasional

1Biaya Pegawai$373,206398,178434,7837%16%9%9%

2Biaya Operasi$276,447291,451345,4725%25%19%19%

3Biaya Pemeliharaan$103,502102,760115,144-1%11%12%12%

4Iuran Dana Pensiun$15,53415,53416,5970%7%7%7%

5Sumbangan THT$16,48816,48816,1600%-2%-2%-2%

6Penyusutan$251,772227,176248,342-10%-1%9%9%

7Amortisasi$21,98811,02020,677-50%-6%88%88%

8Biaya Asuransi$12,58210,1849,587-19%-24%-6%-6%

9Biaya Penjualan$8,0236,9957,017-13%-13%0%0%

10Biaya Perjln Dinas$10,00013,34111,94133%19%-10%-10%

11Biaya Umum$36,02033,05533,328-8%-7%1%1%

12Biaya Pajak$57,78556,56949,117-2%-15%-13%-13%

Jumlah Biaya Ops.$1,183,347$1,182,751$1,308,166-0%11%11%11%

IIBiaya Lain-lain$16,99636,25715,641113%-8%-57%-57%

Total Biaya$1,200,343$1,219,008$1,323,8072%10%9%9%

Laba (Rugi)$340,182$390,707$384,97013%-1%15%

produksi 08

NO.URAIANRKAPPROGNOSARKAPDEVIASITREND

200720072008(4-3)/35:3(5-4)/4

12345566

I.PRODUKSI ATS

A.Produksi Aeronautika ATS

1.PJP (Route)

a).Domestik28,510,94127,330,26130,081,607-4%6%10%

b).Internasional20,612,43119,404,64920,783,093-6%1%7%

c).Lintas Udara57,784,79256,382,23257,812,553-2%0%3%

Jumlah I (ATS)106,908,164103,117,142108,677,253-4%2%5%

II.PRODUKSI AIRPORT

A.Aeronautika Non ATS

1.PJP4U (Ton)

a).Domestik8,613,2958,137,8148,823,495-6%2%8%

b).Internasional2,364,6042,306,5852,490,179-2%5%8%

Jumlah 1 (PJP4U)10,977,89910,444,39911,313,674-5%3%8%

2.PJP2U (Pax)

a).Domestik12,004,26911,840,72412,757,465-1%6%8%

b).Internasional1,878,3462,147,0982,253,87314%20%5%

Jumlah 2 (PJP2U)13,882,61513,987,82215,011,3381%8%7%

3.Aviobridge (Ton)

a).Domestik1,110,6682,126,0642,216,46491%100%4%

b).Internasional3,536,5543,741,9424,126,0676%17%10%

Jumlah 3 (Aviobridge)4,647,2225,868,0066,342,53126%36%8%

4.Pemk Counter (Pax)

a).Domestik12,004,26911,926,54412,757,465-1%6%7%

b).Internasional1,775,3712,040,8352,153,26815%21%6%

Jumlah 4 (Counter)13,779,64013,967,37914,910,7331%8%7%

B.Non Aeronautika :

1.Sewa Ruang(m2xbln)1,151,6181,011,8801,153,693-12%0%14%

2.SewaTnh(m2xbln)7,618,8557,792,0427,110,5382%-7%-9%

3.Konsesi(omzet/000)1,100,824,5731,267,153,3501,434,107,29715%30%13%

4.Parkir Mobil(Lbr)10,014,2348,926,3589,790,507-11%-2%10%

5.Parkir Motor(Lbr)2,300,9992,069,4042,270,991-10%-1%10%

6.Peron(lbr)434,500374,380593,973-14%37%59%

7.Pmk Listrik(KWH)28,181,11026,113,80227,834,912-7%-1%7%

8.Pmk Temp Rek(m2xbln)125,974133,812155,9646%24%17%

9.Pmk Air(m2xbln)271,579233,546256,546-14%-6%10%

10.Pmk Telepon(pesxbln)23,01823,13024,0980%5%4%

11.Warehousing (Kg)

a).Outgoing

Domestik19,721,21844,495,68946,053,263126%134%4%

Internasional5,434,05515,002,33115,306,020176%182%2%

b).Incoming

Domestik32,227,44054,406,45155,715,84069%73%2%

Internasional1,549,8369,330,3449,514,581502%514%2%

12.Premium Lounge (Pax)76,763439,917457,060473%495%4%

labarugi bandara

NOURAIANRKAPPrognosaRKAPDEVIASI

2007200720085:35:44:3

12345675

$1KANTOR PUSAT$(113,426)$(81,008)$(253,029)-123%-212%29%212%

$2NGURAH RAI$280,532$299,842$322,02515%7%7%

$3JUANDA$141,009$54,324$42,248-70%-22%-61%

$4HASANUDDIN$66,532$65,505$44,161-34%-33%-2%

$5SEPINGGAN$10,788$11,666$9,463-12%-19%8%

$6FRANS KAISIEPO$(15,936)$(15,817)$(21,271)-33%-34%1%

$7SAM RATULANGI$(5,929)$(7,339)$(12,623)-113%-72%-24%

$8ADISUTJIPTO$19,560$13,343$7,774-60%-42%-32%

$9ADISUMARMO$(7,518)$(6,823)$(18,338)-144%-169%9%

$10SYAMS. NOOR$183$1,726$(1,445)-890%-184%843%

$11AHMAD YANI$(4,863)$(4,832)$(15,100)-211%-213%1%

$12SELAPARANG$(26)$(1,298)$(3,145)-11996%-142%-4892%

$13PATTIMURA$(26,161)$(25,738)$(32,770)-25%-27%2%

$14EL TARI$(12,487)$(10,466)$(15,878)-27%-52%16%

$15Warehousing MKS$4,333$2,948$3,811-12%29%-32%

$16Warehousing BPN$3,591$4,674$7,383106%58%30%

JUMLAH$340,182$300,707$63,266-81%-79%-12%

KPI

URAIANTARGETPROGNOSA

20072007

ASPEK KEUANGAN

Pendapatan Operasional1,439,882,538,0001,465,810,000

Capital Employed4,137,568,254,000

EBITDA614,466,178,000

Total Biaya1,200,343,461,0001,219,008,000

Total Pendapatan1,540,525,466,0001,609,715,000

Piutang Usaha$225,490,034,000$240,940,035,000

1REVENUE : CAPITAL EMPLOYED35%34%

2EBITDA : REVENUE43%43%

3OPERATING RATIO78%76%

4ACP (dalam hari)5760

ASPEK OPERASIONAL

1Breakdown of Separation (BOS)4 per 100.0004 per 100.000

2Breakdown of Coordination (BOS)7 per 100.0007 per 100.000

3Overall Clearence Time45 menit45 menit

4Response Time3 menit3 menit

5Standard Performance90%90%

6AIRCRAFT TURN AROUND TIME55 menit55 menit

7PAX SPENDING RATERp. 21. 000,-Rp. 21. 000,-

8COMFORTABILITY

aSuhu25 derajat25 derajat

Utilitas Trolley

Jumlah Trolley

Trafik penumpang (tanpa transit) Peak Hour

bTrafik Penumpang : Jml. Trolley12 Pax/Trolley12 Pax/Trolley

cUtilitas Ruang Tunggu1.491.49

ASPEK EFEK DINAMIS

1WLU : Karyawan$8,445$8,762

2Good Corporate GovernanceSosialisasi & ImplementasiSosialisasi & Implementasi

3Perjanjian Kerja Bersama (PKB)Assesment, Sosialisasi & ImprovementAssesment, Sosialisasi & Improvement

arus kas

Rp Juta

NoUraianRKAPROGRKATREND (5-4)/4

200720072008

123456

1Arus Kas dari Aktivitas Operasi$297,771$168,002$205,29122%

2Arus Kas dari Aktivitas Investasi$(611,834)$(261,454)$(415,062)59%

3Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan$(63,232)$(89,237)$(96,285)8%

4Kenaikan bersih kas dan setara kas$(377,295)$(182,689)$(306,056)68%

5Kas dan setara kas pada awal periode$739,493$994,533$811,844-18%

6Kas dan setara kas pada akhir periode$362,198$811,844$505,788-38%

NoUraianRKAPROGDeviasi

20062006

1Arus Kas dari Aktivitas Operasi$338,811$185,10355%

2Arus Kas dari Aktivitas Investasi$(529,237)$(227,682)43%

3Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan$(114,658)$(73,488)64%

4Kenaikan bersih kas dan setara kas$(305,084)$(116,067)38%

5Kas dan setara kas pada awal periode$712,744$855,559120%

6Kas dan setara kas pada akhir periode$407,660$739,492181%

trafik

NO.URAIANREALPROGNOSADEVIASI

TH. 2006TH. 2007

12345(4/3)

1Pesawat (a/c)351,651360,4513%

2Penumpang (pax)31,608,36434,230,0188%

3Kargo207,591,180246,444,64419%

3719420146047399

5430961560096800

9150381610614419916%

4000

3917

83

asumsi

NOURAIANRKA 2007PROGNOSA 2007

1Kurs Tetap PerusahaanRp. 9.300 / USDRp. 9.000 / USD ( deviasi negatif 3,2%)

2Pertumbuhan Ekonomi6,3%

3Tingkat Inflasi6,5%

4SBI Rupiah (SBI-3 bln)8,5%

USD

5Tarif:PJP InternasionalUS$ 0,55US$ 0,55

-PJP DomestikRp. 750Rp. 1.000

-Counter DomestikRp. 440 s.d 790 / paxRp. 610 s.d 1.100 / pax,

Khusus Bandara Juanda Rp. 790 / pax per Agt'06

-Counter InternasionalUS$ 0,35 s.d. 0,55 / paxUS$ 0,35 s.d. 0,55 / pax

-PJP2U Haji40.000 / pax50.000 / pax

-PJP2U DomestikRp.20.000 s.d. 30.000,Rp.20.000 s.d. 30.000,

Diskon Rp. 5.000 / pax s.d. 30 Juni'06Diskon Rp. 5.000 / pax s.d. 31 Juli'06

-PJP2U InternasionalRp. 50.000 s.d. 100.000Rp. 50.000 s.d. 100.000

Khusus Bandara Juanda Rp. 100.000 / pax per Nop'06

PJP4U DomestikNaik 50% per 1 Nop'06Tetap

-Aviobridge DomestikSam Ratulangi & Pattimura= Rp. 250.000/pswtSam Ratulangi & Pattimura= Rp. 250.000/pswt

Khusus Bandara Juanda= Rp. 300.000 / pswtKhusus Bandara Juanda= Rp. 300.000 / pswt

-Aviobridge InternasionalAviobridge Int'l Ngurah Rai= progresif tonase pswtAviobridge Int'l Ngurah Rai= progresif tonase pswt

9300

9000

-3.2%

Sheet1

NOURAIANRKAPROGNOSARKATREND

2007200720085:4

123456

Pendapatan Lain-lain

1Bunga37,19446,04744,015-4%

2Selisih Kurs028,5500-100%

3Invest Pasar Modal54,31060,09722,333-63%

4Deviden2,000000%

5Lainnya20,6849,2107,600-17%

Jmlh Pendpt Non Ops.91,504143,90473,94881%

sdm 08

NO.URAIANRKAPROGNOSARKATREND

200720072008(5:4)

123456

1Kantor Pusat$250$363$3815%

2Ngurah Rai$841$779$7972%

3Juanda$590$567$5833%

4Hasanuddin$604$532$5595%

5Sepinggan$301$283$2954%

6Frans Kasiepo$124$123$1349%

7Sam Ratulangi$186$185$1955%

8Adisutjipto$212$213$2182%

9Adisumarmo$144$143$1526%

10Syamsuddin Noor$161$161$1610%

11Achmad Yani$179$176$1813%

12Selaparang$136$135$1468%

13Pattimura$118$124$123-1%

14EL Tari$130$130$1365%

15Warehousing UPG$10$10$9-10%

16Warehousing BPN$14$14$9-36%

Total$4,000$3,938$4,0794%

-2%

Invest 08

NOURAIANRKA% thdRKA% thd

2007total2008total

123456

1K PUSAT18,4736%44,7177%

2NGURAH RAI28,8199%62,22510%

3JUANDA43,32013%30,0075%

4HASANUDDIN102,26831%54,0629%

5SEPINGGAN11,6994%21,5313%

6F KASIEPO5,7292%8,0001%

7SAM RATULANGI6710%5,4001%

8ADISUTJIPTO15,1675%35,5776%

9ADISUMARMO16,6355%111,69418%

10SYAMSUDDIN NOOR11,9924%21,8073%

11AHMAD YANI1,5810%18,5283%

12SELAPARANG68,88621%201,33232%

13PATTIMURA1,4980%3,5851%

14EL TARI2,2561%4,5551%

15WAREHOUSING MKS4,7351%2,0690.33%

16WAREHOUSING BPN1000.03%8080.13%

JUMLAH333,829100%625,897100%

87%

Invest Prio 08

NOBANDARAUSULAN RKARKA MULTI YEARSAnggaran Murni 2004PROGRAM INVESTASIDAYA SERAPPRIORITAS INVESTASI 2007PENAMBAHANUSULAN RKA%

INVESTASI 2004Anggaran MultiMY Penundaan Tahun 2003MY Usulan 2004PENGGANTIANPENAMBAHAN BARUINVESTASI THN. 2004

(1)Years 2003-2005'(2)'(3)(2) : (1)(3) : (1)KESPEN /PELAYANANPENING. PEND /PRODUKTIFITASCITRAJUMLAH(setelah penambahan)

KEAMANANEFISIENSI BIAYAKERJAPERUSAHAAN1000000

1KANTOR PUSAT00000000.00%0.00%036,838,301,0002,300,000,00039,138,301,0006.43%$39,138

2NGURAH RAI00000000.00%0.00%49,770,109,3308,060,876,00001,298,843,2002,197,915,22561,327,743,75510.08%$61,328

3JUANDA257,548,800000257,548,8000.00%100.00%24,079,969,6001,826,949,40009,038,280,280034,945,199,2805.74%$34,945

4HASANUDDIN40,000,0000HARGA0040,000,0000.00%100.00%45,191,122,0363,343,794,0000594,100,0002,250,000,00051,379,016,0368.44%$51,379

5SEPINGGAN4,000,0000004,000,0000.00%100.00%21,588,601,6001,824,308,80001,194,000,000845,628,00025,452,538,4004.18%$25,453

6FRANS KAISIEPO40,000,000040,000,000000.00%0.00%6,755,875,00000387,600,00007,143,475,0001.17%$7,143

7SAM RATULANGI0052,500,0000000.00%0.00%1,003,175,000582,500,0000615,000,00002,200,675,0000.36%$2,201

8ADISUTJIPTO40,000,000000040,000,0000.00%100.00%28,343,632,3003,234,701,228030,000,000031,608,333,5285.20%$31,608

9ADISUMARMO1,996,50001,996,50001,996,5000.00%100.00%33,666,018,00083,398,900,0000275,000,000480,000,000117,819,918,00019.37%$117,820

10SYAMSUDDIN NOOR5,000,00000000.00%0.00%21,064,975,0003,680,000,0000499,000,000025,243,975,0004.15%$25,244

11ACHMAD YANI000000.00%0.00%3,120,284,700114,000,0000221,540,000462,000,0003,917,824,7000.64%$3,918

12SELAPARANG2,000,00002,000,00002,000,0000.00%100.00%201,396,175,000119,100,000026,000,0000201,541,275,00033.13%$201,541

13PATTIMURA000000.00%0.00%854,028,00015,000,0000410,000,00001,279,028,0000.21%$1,279

14EL TARI5,000,000082,350,000-77,350,00005,000,0000.00%100.00%816,262,7003,634,305,900074,000,000323,549,4004,848,118,0000.80%$4,848

15WAREHOUSING MKS0050,000,0000050,000,0000.01%$50

16WAREHOUSING BPN318,000,00045,500,0000115,500,00024,000,000503,000,0000.08%$503

JUMLAH00000000.00%0.00%437,968,228,266109,879,935,32850,000,00051,617,164,4808,883,092,625608,398,420,699100.0%

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.99%18.06%0.01%8.48%1.46%100%

$273,699,455,000

$334,698,965,699

Laba rugi 08

NOURAIANRKAPROGNOSARKATREND

200720072008(5-4)/4

123456

APendapatan Operasional

1Aeronautika ATS424,532416,932445,6107%

2Pendapatan Airport

a.Aeronautika Non ATS698,195729,743808,06911%

b.Non Aeronautika317,156319,135381,15019%

Jmlh Pendp. Airport1,015,3511,048,8781,189,21913%

Jmlh Pendp. Ops1,439,8831,465,8101,634,82912%

BBiaya Ops.1,183,3471,182,7511,308,16711%

CLaba/Rugi Ops256,536283,059326,66215%

DPendapatan Lain-lain100,643143,90573,948-49%

EBiaya lain-lain16,99636,25715,641-57%

FLaba/Rugi Non Ops.83,647107,64858,307-46%

GLaba/Rugi Total340,183390,707384,969-1%

HProfit Margin22%24%23%

Neraca 08

NO.PERKIRAANRKAPPROGNOSARKADEVIASITREND

200920092009(4-3)/3(5-4)/4

1234555

A.Aktiva :

1Aktiva Lancar$1,769,692$2,630,380$1,822,22649%48.63%

2Piutang Jangka Panjang0.0$91,4650.00.0

3Inv. Jangka Panjang$365,111$370,568$363,6521%1.49%

4Aktiva Tetap$5,662,743$4,934,631$5,574,259-13%-12.86%

5Aktiva Tetap dlm Pengdn$292,163$513,571$383,08376%75.78%

6Aktiva Tidak Berwujud0.00.00.00%

6Aktiva Tidak Berwujud$24,235$65,982$25,966172.26%

7Aktiva Lain-2$91,149$95,031$104,6544%4.26%

Total Aktiva$8,205,093$8,701,628$8,273,8406%6.05%

B.Passiva :

1Kewajiban Lancar$487,513$623,324$354,15228%27.86%

2Kewajiban pj tangguhan$134,567$156,442$151,29016%16.26%

3Kewajiban Jnk.Panjang$15,064$25,137$19,80967%66.87%

4BPYBDS0.00%0.00%

4Modal dan Cadangan$7,253,309$7,385,563$7,245,3181.8%1.82%

5Laba Rugi

- Laba s/d thn lalu

- Laba thn berjalan stlh pph 25$449,485$510,11513%13.49%

- L/R Inv. Jk. Pndk yg Blm Direalisasi0.0$1,0460.00%

- Beban PPh$(134,845)0.00.0-100.00%

Total Passiva$8,205,093$8,701,628$7,770,5696%6.05%

Produksi 07

NO.URAIANRKAPPrognosaRKAPDEVIASI

20072007TH. 20085:35:4(4-3)/3

12345675

A.Aeronautika ATS

1PJP (Route)

a.Domestik28,510,94127,330,26130,081,6076%10%$(1,180,680)-4%

b.Internasional20,612,43119,404,64920,783,0931%7%$(1,207,782)-6%

c.Lintas Udara57,784,79256,382,23257,812,5530%3%$(1,402,560)-2%

Jumlah106,908,164103,117,142108,677,2532%5%$(3,791,022)-4%

B.Aeronautika Non ATS

1.PJP4U (Ton)

a.Domestik8,613,2958,137,8148,823,4952%8%$(475,481)-6%

b.Internasional2,364,6042,306,5852,490,1795%8%$(58,019)-2%

Jumlah10,977,89910,444,39911,313,6743%8%$(533,500)-5%

2.PJP2U (Pax)

a.Domestik12,004,26911,840,72412,757,4656%8%$(163,545)-1%

b.Internasional1,878,3462,147,0982,253,87320%5%$268,75214%

Jumlah13,882,61513,987,82215,011,3388%7%$105,2071%

3Aviobridge (Ton)

a.Domestik1,110,6682,126,0642,216,464100%4%$1,015,39691%

b.Internasional3,536,5543,741,9424,126,06717%10%$205,3886%

Jumlah4,647,2225,868,0066,342,53136%8%$1,220,78426%

4Pemk Counter (Pax)

a.Domestik12,004,26911,926,54412,757,4656%7%$(77,725)-1%

b.Internasional1,775,3712,040,8352,189,71823%7%$265,46415%

Jumlah13,779,64013,967,37914,947,1838%7%$187,7391%

C.Non Aeronautika :

1Sewa Ruang(m2xbln)1,151,6181,011,8801,153,6930%14%$(139,738)-12%

2SewaTnh(m2xbln)7,618,8557,792,0427,110,538-7%-9%$173,1872%

3Konsesi(omzet/000)1,100,824,5731,267,153,3502,599,908,842136%105%$166,328,77715%

4Parkir Mobil(Lbr)10,014,2348,926,3589,790,507-2%10%$(1,087,876)-11%

5Parkir Motor(Lbr)2,300,9992,069,4042,270,991-1%10%$(231,595)-10%

6Peron(lbr)434,500374,380593,97337%59%$(60,120)-14%

7Pmk Listrik(KWH)28,181,11026,113,80227,834,912-1%7%$(2,067,308)-7%

8Pmk Temp Rek(m2xbln)125,974133,812155,96424%17%$7,8386%

9Pmk Air(m2xbln)271,579233,546256,546-6%10%$(38,033)-14%

10Pmk Telepon(pesxbln)23,01823,13024,0985%4%$1120%

11Warehousing (Kg)

aOutgoing

Domestik19,721,21844,495,68946,053,263134%4%$24,774,471126%

Internasional5,434,05515,002,33115,306,020182%2%$9,568,276176%

b.Incoming0.0

Domestik32,227,44054,406,45155,715,84073%2%$22,179,01169%

Internasional1,549,8369,330,3449,514,581514%2%$7,780,508502%

0.0

12Premium Lounge (Pax)76,763439,917457,060495%4%$363,154473%

Pend 07

NOURAIANRKAPROGRKADEVIASIDEVIASI

2007 (Rp)2007 (Rp)2008

12345(5/3)(5/4)5 (4-3)/3

IPENDPTN OPERASIONAL

A.Aeronautika ATS

1PJP

a.Domestik23,21923,41829,97729%28%1%

b.Internasional105,94398,960105,658-0%7%-7%

c.Lintas Udara295,369294,554309,9765%5%-0.3%

Jumlah Pendptn Aero ATS424,531416,932445,6115%7%-2%

B.Aeronautika Non ATS

1.PJP4U

a.Domestik41,46352,03757,06138%10%26%

b.Internasional112,300106,346120,9448%14%-5%

Jumlah153,763158,383178,00516%12%3%

2.PJP2U

a.Domestik305,906297,791318,0954%7%-3%

b.Internasional193,669223,046246,31127%10%15%

Jumlah499,575520,837564,40613%8%4%

3Aviobridge

a.Domestik6,4778,0509,87152%23%24%

b.Internasional20,45021,60824,78921%15%6%

Jumlah26,92729,65834,66029%17%10%

4Pemk Counter

a.Domestik9,24012,08029,069215%141%31%

b.Internasional8,6908,78510,25718%17%1%

Jumlah17,93020,86539,326119%88%16%

Jmlh Pendptn Aero Non ATS698,195729,743816,39717%12%5%

Jmlh Pendptn Aeronautika1,122,7261,146,6751,262,00812%10%2%

C.Non Aeronautika

2Jasa Gudang Out Going

a.Domestik4,4817,53812,514179%66%68%

b.Internasional2,4403,7015,128110%39%52%

Jumlah6,92111,23917,642155%57%62%

3Jasa Gudang Incoming

a.Domestik7,1429,02214,558104%61%26%

b.Internasional1,0064,9097,270623%48%388%

Jumlah8,14813,93121,828168%57%71%

4Sewa Ruang104,91685,401107,8093%26%-19%

5SewaTanah14,60315,17917,86322%18%4%

6Konsesi96,11498,111110,82215%13%2%

7Parkir Mobil15,91818,77520,60529%10%18%

8Parkir Motor1,4961,3801,78319%29%-8%

9Peron7625291,03336%95%-31%

10Pas Bandara12,08811,36111,963-1%5%-6%

11Rek. Listrik25,42023,70225,5210%8%-7%

12Temp Reklame12,74717,42220,56361%18%37%

13Rek. Air1,9522,0282,19913%8%4%

14Rek. Telepon12,50911,80312,7122%8%-6%

15Pelayanan Premium3,5628,2758,807147%6%132%

Jmlh Pendptn Non Aero317,156319,136381,15020%19%1%

JMLH PENDPT OPS.1,439,8821,465,8111,643,15814%12%2%

IIJMLH PENDPT. LAIN-LAIN$100,643$143,905$9,596-90%-93%43%

IIITotal Pendapatan$1,540,525$1,609,716$1,652,7547%3%4%

NOURAIANRKAPROGRKADEVIASI

200720072008

12345(5/3)(5/4)(4/3)

BBiaya :

aBiaya Pegawai$373,206$398,178506,67536%27%7%

bBiaya Operasi$276,447$291,451398,52544%37%5%

cBiaya Pemeliharaan$103,502$102,760139,13134%35%-1%

dIuran Dana Pensiun$15,534$15,53416,5977%7%0%

eSumbangan THT$16,488$16,48816,160-2%-2%0%

fPenyusutan$251,772$227,176343,21236%51%-10%

gAmortisasi$21,988$11,02018,091-18%64%-50%

hBiaya Asuransi$12,582$10,1848,173-35%-20%-19%

iBiaya Penjualan$8,023$6,9952,737-66%-61%-13%

jBiaya Perjln Dinas$10,000$13,34144,529345%234%33%

kBiaya Umum$36,020$33,05541,01714%24%-8%

lBiaya Pajak$57,785$56,56940,031-31%-29%-2%

Jumlah Biaya Ops.$1,183,347$1,182,751$1,574,87833%33%-0.05%

Biaya Lain-lain$16,996$36,257$17,8125%-51%113%

Total Biaya$1,200,343$1,219,008$1,592,69033%31%2%

Laba (Rugi)$340,182$390,708$60,064-82%-85%15%

_1324071014.xlslaba (Rugi)

NOURAIANRKAPROG 2007DEVIASINOURAIANRKAPROG 2007DEVIASI

2007dgn PENYSTNRp.%2007TNP PENYSTNRp.%

123456123556

A.Pendapatan Operasional1,439,8821,465,81025,9282%A.Pendapatan Operasional1,439,8821,465,81025,9282%

B.Biaya Operasional1,183,3471,182,751(596)-0%B.Biaya Operasional1,183,3471,092,751(90,596)-8%

C.LABA/RUGI OPS.256,535283,05926,52410%C.LABA/RUGI OPS.256,535373,059116,52445%

D.Pendapatan Non Ops.100,643143,90543,26243%D.Pendapatan Non Ops.100,643143,90543,26243%

E.Biaya Non Ops.$16,996$36,25719,261113%E.Biaya Non Ops.16,99636,25719,261113%

F.LABA/RUGI NON OPS.83,647107,64824,00129%F.LABA/RUGI NON OPS.83,647107,64824,00129%

G.L/R SBLM PAJAK340,182390,70750,52515%G.L/R SBLM PAJAK340,182480,707140,52541%

investasi

NO.URAIANRKAPREALISASI

Th. 2007KONTRAKFISIK

1Kantor Pusat18,473

2Ngurah Rai28,819

3Juanda43,320

4Hasanuddin102,267

5Sepinggan11,699

6Frans Kasiepo5,729

7Sam Ratulangi671

8Adisutjipto15,167

9Adisumarmo16,635

10Syamsudin Noor11,992

11Achmad Yani1,581

12Selaparang68,886

13Pattimura1,498

14El Tari2,256

15Warehousing MKS4,736

16Warehousing BPN100

JUMLAH333,82900.0

neraca

NO.URAIANRKAPPROGNOSADEVIASI

20072007Rp.%

12345 (4-3)6 (4:3)

IAktiva :

1Aktiva Lancar828,4571,642,044813,58798%

3Inv Jangka Panjang580,455392,770(187,685)-32%

4Aktiva Tetap3,309,1364,271,215962,07929%

5Akt Ttp Dlm Pgdn203,533203,53300%

6Akt Lain-lain20,82820,82800%

Jumlah4,942,4096,530,3901,587,98132%

IIPasiva :

1Hutang Lancar222,378436,711214,33396%

2Kewjb Pjk Tangguhan73,67484,99111,31715%

3Hutang Jk Panjang12,48612,7232372%

4Modal & Cadangan4,254,6945,559,4531,304,75931%

5Laba (Rugi)379,177436,51257,33515%

Jumlah4,942,4096,530,3901,587,98132%

pend & biaya

NOURAIANRKAPROGNOSARKADEVIASITREND

200720072008

(Rp)(Rp)(Rp)(4-3)/4(5-4)/4

123455(5/3)(5/4)6

PENDAPATAN

IPENDAPATAN OPERASIONAL

A.PENDAPATAN ATS

1Aeronautika ATS

a).P.J.P

1)Domestik23,21923,41829,9771%29%28%28%

2)Internasional105,94398,960105,658-7%-0%7%7%

3)Lintas Udara295,369294,554309,976-0.3%5%5%5%

Jumlah Pendptn Aero ATS424,531416,932445,611-2%5%7%7%

B.PENDAPATAN AIRPORT

1AERONAUTIKA NON ATS

a).PJP4U

1)Domestik41,46352,03757,06126%38%10%10%

2)Internasional112,300106,345120,944-5%8%14%14%

Jumlah PJP4U153,763158,382178,0053%16%12%12%

b).PJP2U

1)Domestik305,906297,791318,095-3%4%7%7%

2)Internasional193,669223,046246,31115%27%10%10%

Jumlah PJP2U499,575520,837564,4064%13%8%8%

c).Aviobridge

1)Domestik6,4778,0509,87124%52%23%23%

2)Internasional20,45021,60824,7896%21%15%15%

Jumlah Aviobridge26,92729,65834,66010%29%17%17%

d).Pemk Counter

1)Domestik9,24012,08020,73931%124%72%72%

2)Internasional8,6908,78510,2571%18%17%17%

Jumlah Counter17,93020,86530,99616%73%49%49%

JMLH PENDPTN AERO NON ATS698,195729,742808,0685%16%11%11%

2NON AERONAUTIKA

a).Jasa Gudang Out Going

1)Domestik4,4817,53812,51468%179%66%66%

2)Internasional2,4403,7015,12852%110%39%39%

Jumlah Gudang Out Going6,92111,23917,64262%155%57%57%

b).Jasa Gudang Incoming

1)Domestik7,1429,02214,55826%104%61%61%

2)Internasional1,0064,9097,270388%623%48%48%

Jumlah Gudang Incoming8,14813,93121,82871%168%57%57%

c).Sewa-sewa

1)Sewa Ruang104,91685,401107,809-19%3%26%26%

2)SewaTanah14,60315,17917,8634%22%18%18%

Jumlah Sewa-sewa119,519100,580125,672-16%5%25%25%

d)Konsesi96,11498,111110,8222%15%13%13%

e)Parkir Mobil15,91818,77520,60518%29%10%10%

f)Parkir Motor1,4961,3801,783-8%19%29%29%

g)Peron7625291,033-31%36%95%95%

h)Pas Bandara12,08811,36111,963-6%-1%5%5%

i)Rek. Listrik25,42023,70225,521-7%0%8%8%

j)Temp Reklame12,74717,42220,56337%61%18%18%

k)Rek. Air1,9522,0282,1994%13%8%8%

l)Rek. Telepon12,50911,80312,712-6%2%8%8%

m)Pelayanan Premium3,5628,2758,807132%147%6%6%

JMLH PENDPT NON AERO317,156319,136381,1501%20%19%19%

PENDAPATAN AIRPORT1,015,3511,048,8781,189,2183%13%

JMLH PENDPT OPS.1,439,8821,465,8101,634,8292%14%12%12%

IIJMLH PENDPT LAIN-LAIN$100,643$143,905$73,94843%-27%-49%-49%

IIITOTAL PENDAPATAN$1,540,525$1,609,715$1,708,7764%11%6%6%

NOURAIANRKAPROGNOSARKADEVIASITREND

200720072008

(Rp)(Rp)(Rp)(4-3)/4(5-4)/4

123455556

BIAYA-BIAYA

IBiaya Operasional

1Biaya Pegawai$373,206398,178434,7837%16%9%9%

2Biaya Operasi$276,447291,451345,4725%25%19%19%

3Biaya Pemeliharaan$103,502102,760115,144-1%11%12%12%

4Iuran Dana Pensiun$15,53415,53416,5970%7%7%7%

5Sumbangan THT$16,48816,48816,1600%-2%-2%-2%

6Penyusutan$251,772227,176248,342-10%-1%9%9%

7Amortisasi$21,98811,02020,677-50%-6%88%88%

8Biaya Asuransi$12,58210,1849,587-19%-24%-6%-6%

9Biaya Penjualan$8,0236,9957,017-13%-13%0%0%

10Biaya Perjln Dinas$10,00013,34111,94133%19%-10%-10%

11Biaya Umum$36,02033,05533,328-8%-7%1%1%

12Biaya Pajak$57,78556,56949,117-2%-15%-13%-13%

Jumlah Biaya Ops.$1,183,347$1,182,751$1,308,166-0%11%11%11%

IIBiaya Lain-lain$16,99636,25715,641113%-8%-57%-57%

Total Biaya$1,200,343$1,219,008$1,323,8072%10%9%9%

Laba (Rugi)$340,182$390,707$384,97013%-1%15%

produksi 08

NO.URAIANRKAPPROGNOSARKAPDEVIASITREND

200720072008(4-3)/35:3(5-4)/4

12345566

I.PRODUKSI ATS

A.Produksi Aeronautika ATS

1.PJP (Route)

a).Domestik28,510,94127,330,26130,081,607-4%6%10%

b).Internasional20,612,43119,404,64920,783,093-6%1%7%

c).Lintas Udara57,784,79256,382,23257,812,553-2%0%3%

Jumlah I (ATS)106,908,164103,117,142108,677,253-4%2%5%

II.PRODUKSI AIRPORT

A.Aeronautika Non ATS

1.PJP4U (Ton)

a).Domestik8,613,2958,137,8148,823,495-6%2%8%

b).Internasional2,364,6042,306,5852,490,179-2%5%8%

Jumlah 1 (PJP4U)10,977,89910,444,39911,313,674-5%3%8%

2.PJP2U (Pax)

a).Domestik12,004,26911,840,72412,757,465-1%6%8%

b).Internasional1,878,3462,147,0982,253,87314%20%5%

Jumlah 2 (PJP2U)13,882,61513,987,82215,011,3381%8%7%

3.Aviobridge (Ton)

a).Domestik1,110,6682,126,0642,216,46491%100%4%

b).Internasional3,536,5543,741,9424,126,0676%17%10%

Jumlah 3 (Aviobridge)4,647,2225,868,0066,342,53126%36%8%

4.Pemk Counter (Pax)

a).Domestik12,004,26911,926,54412,757,465-1%6%7%

b).Internasional1,775,3712,040,8352,153,26815%21%6%

Jumlah 4 (Counter)13,779,64013,967,37914,910,7331%8%7%

B.Non Aeronautika :

1.Sewa Ruang(m2xbln)1,151,6181,011,8801,153,693-12%0%14%

2.SewaTnh(m2xbln)7,618,8557,792,0427,110,5382%-7%-9%

3.Konsesi(omzet/000)1,100,824,5731,267,153,3501,434,107,29715%30%13%

4.Parkir Mobil(Lbr)10,014,2348,926,3589,790,507-11%-2%10%

5.Parkir Motor(Lbr)2,300,9992,069,4042,270,991-10%-1%10%

6.Peron(lbr)434,500374,380593,973-14%37%59%

7.Pmk Listrik(KWH)28,181,11026,113,80227,834,912-7%-1%7%

8.Pmk Temp Rek(m2xbln)125,974133,812155,9646%24%17%

9.Pmk Air(m2xbln)271,579233,546256,546-14%-6%10%

10.Pmk Telepon(pesxbln)23,01823,13024,0980%5%4%

11.Warehousing (Kg)

a).Outgoing

Domestik19,721,21844,495,68946,053,263126%134%4%

Internasional5,434,05515,002,33115,306,020176%182%2%

b).Incoming

Domestik32,227,44054,406,45155,715,84069%73%2%

Internasional1,549,8369,330,3449,514,581502%514%2%

12.Premium Lounge (Pax)76,763439,917457,060473%495%4%

labarugi bandara

NOURAIANRKAPPrognosaRKAPDEVIASI

2007200720085:35:44:3

12345675

$1KANTOR PUSAT$(113,426)$(81,008)$(253,029)-123%-212%29%212%

$2NGURAH RAI$280,532$299,842$322,02515%7%7%

$3JUANDA$141,009$54,324$42,248-70%-22%-61%

$4HASANUDDIN$66,532$65,505$44,161-34%-33%-2%

$5SEPINGGAN$10,788$11,666$9,463-12%-19%8%

$6FRANS KAISIEPO$(15,936)$(15,817)$(21,271)-33%-34%1%

$7SAM RATULANGI$(5,929)$(7,339)$(12,623)-113%-72%-24%

$8ADISUTJIPTO$19,560$13,343$7,774-60%-42%-32%

$9ADISUMARMO$(7,518)$(6,823)$(18,338)-144%-169%9%

$10SYAMS. NOOR$183$1,726$(1,445)-890%-184%843%

$11AHMAD YANI$(4,863)$(4,832)$(15,100)-211%-213%1%

$12SELAPARANG$(26)$(1,298)$(3,145)-11996%-142%-4892%

$13PATTIMURA$(26,161)$(25,738)$(32,770)-25%-27%2%

$14EL TARI$(12,487)$(10,466)$(15,878)-27%-52%16%

$15Warehousing MKS$4,333$2,948$3,811-12%29%-32%

$16Warehousing BPN$3,591$4,674$7,383106%58%30%

JUMLAH$340,182$300,707$63,266-81%-79%-12%

KPI

URAIANTARGETPROGNOSA

20072007

ASPEK KEUANGAN

Pendapatan Operasional1,439,882,538,0001,465,810,000

Capital Employed4,137,568,254,000

EBITDA614,466,178,000

Total Biaya1,200,343,461,0001,219,008,000

Total Pendapatan1,540,525,466,0001,609,715,000

Piutang Usaha$225,490,034,000$240,940,035,000

1REVENUE : CAPITAL EMPLOYED35%34%

2EBITDA : REVENUE43%43%

3OPERATING RATIO78%76%

4ACP (dalam hari)5760

ASPEK OPERASIONAL

1Breakdown of Separation (BOS)4 per 100.0004 per 100.000

2Breakdown of Coordination (BOS)7 per 100.0007 per 100.000

3Overall Clearence Time45 menit45 menit

4Response Time3 menit3 menit

5Standard Performance90%90%

6AIRCRAFT TURN AROUND TIME55 menit55 menit

7PAX SPENDING RATERp. 21. 000,-Rp. 21. 000,-

8COMFORTABILITY

aSuhu25 derajat25 derajat

Utilitas Trolley

Jumlah Trolley

Trafik penumpang (tanpa transit) Peak Hour

bTrafik Penumpang : Jml. Trolley12 Pax/Trolley12 Pax/Trolley

cUtilitas Ruang Tunggu1.491.49

ASPEK EFEK DINAMIS

1WLU : Karyawan$8,445$8,762

2Good Corporate GovernanceSosialisasi & ImplementasiSosialisasi & Implementasi

3Perjanjian Kerja Bersama (PKB)Assesment, Sosialisasi & ImprovementAssesment, Sosialisasi & Improvement

arus kas

Rp Juta

NoUraianRKAPROGNOSARKATREND (5-4)/4

200920092009

123455

1Arus Kas dari Aktivitas Operasi$502,283$656,847$514,40831%

2Arus Kas dari Aktivitas Investasi$(796,858)$(345,087)$(787,183)-57%

3Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan$(112,622)$(145,102)$(118,766)29%

4Kenaikan bersih kas dan setara kas$(407,197)$166,658$(391,541)-141%

5Kas dan setara kas pada awal periode$1,407,238$1,763,041$1,929,70025%

6Kas dan setara kas pada akhir periode$1,000,041$1,929,700$1,538,15993%

NoUraianRKAPROGDeviasi

20062006

1Arus Kas dari Aktivitas Operasi$338,811$185,10355%

2Arus Kas dari Aktivitas Investasi$(529,237)$(227,682)43%

3Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan$(114,658)$(73,488)64%

4Kenaikan bersih kas dan setara kas$(305,084)$(116,067)38%

5Kas dan setara kas pada awal periode$712,744$855,559120%

6Kas dan setara kas pada akhir periode$407,660$739,492181%

trafik

NO.URAIANREALPROGNOSADEVIASI

TH. 2006TH. 2007

12345(4/3)

1Pesawat (a/c)351,651360,4513%

2Penumpang (pax)31,608,36434,230,0188%

3Kargo207,591,180246,444,64419%

3719420146047399

5430961560096800

9150381610614419916%

4000

3917

83

asumsi

NOURAIANRKA 2007PROGNOSA 2007

1Kurs Tetap PerusahaanRp. 9.300 / USDRp. 9.000 / USD ( deviasi negatif 3,2%)

2Pertumbuhan Ekonomi6,3%

3Tingkat Inflasi6,5%

4SBI Rupiah (SBI-3 bln)8,5%

USD

5Tarif:PJP InternasionalUS$ 0,55US$ 0,55

-PJP DomestikRp. 750Rp. 1.000

-Counter DomestikRp. 440 s.d 790 / paxRp. 610 s.d 1.100 / pax,

Khusus Bandara Juanda Rp. 790 / pax per Agt'06

-Counter InternasionalUS$ 0,35 s.d. 0,55 / paxUS$ 0,35 s.d. 0,55 / pax

-PJP2U Haji40.000 / pax50.000 / pax

-PJP2U DomestikRp.20.000 s.d. 30.000,Rp.20.000 s.d. 30.000,

Diskon Rp. 5.000 / pax s.d. 30 Juni'06Diskon Rp. 5.000 / pax s.d. 31 Juli'06

-PJP2U InternasionalRp. 50.000 s.d. 100.000Rp. 50.000 s.d. 100.000

Khusus Bandara Juanda Rp. 100.000 / pax per Nop'06

PJP4U DomestikNaik 50% per 1 Nop'06Tetap

-Aviobridge DomestikSam Ratulangi & Pattimura= Rp. 250.000/pswtSam Ratulangi & Pattimura= Rp. 250.000/pswt

Khusus Bandara Juanda= Rp. 300.000 / pswtKhusus Bandara Juanda= Rp. 300.000 / pswt

-Aviobridge InternasionalAviobridge Int'l Ngurah Rai= progresif tonase pswtAviobridge Int'l Ngurah Rai= progresif tonase pswt

9300

9000

-3.2%

Sheet1

NOURAIANRKAPROGNOSARKATREND

2007200720085:4

123456

Pendapatan Lain-lain

1Bunga37,19446,04744,015-4%

2Selisih Kurs028,5500-100%

3Invest Pasar Modal54,31060,09722,333-63%

4Deviden2,000000%

5Lainnya20,6849,2107,600-17%

Jmlh Pendpt Non Ops.91,504143,90473,94881%

sdm 08

NO.URAIANRKAPROGNOSARKATREND

200720072008(5:4)

123456

1Kantor Pusat$250$363$3815%

2Ngurah Rai$841$779$7972%

3Juanda$590$567$5833%

4Hasanuddin$604$532$5595%

5Sepinggan$301$283$2954%

6Frans Kasiepo$124$123$1349%

7Sam Ratulangi$186$185$1955%

8Adisutjipto$212$213$2182%

9Adisumarmo$144$143$1526%

10Syamsuddin Noor$161$161$1610%

11Achmad Yani$179$176$1813%

12Selaparang$136$135$1468%

13Pattimura$118$124$123-1%

14EL Tari$130$130$1365%

15Warehousing UPG$10$10$9-10%

16Warehousing BPN$14$14$9-36%

Total$4,000$3,938$4,0794%

-2%

Invest 08

NOURAIANRKA% thdRKA% thd

2007total2008total

123456

1K PUSAT18,4736%44,7177%

2NGURAH RAI28,8199%62,22510%

3JUANDA43,32013%30,0075%

4HASANUDDIN102,26831%54,0629%

5SEPINGGAN11,6994%21,5313%

6F KASIEPO5,7292%8,0001%

7SAM RATULANGI6710%5,4001%

8ADISUTJIPTO15,1675%35,5776%

9ADISUMARMO16,6355%111,69418%

10SYAMSUDDIN NOOR11,9924%21,8073%

11AHMAD YANI1,5810%18,5283%

12SELAPARANG68,88621%201,33232%

13PATTIMURA1,4980%3,5851%

14EL TARI2,2561%4,5551%

15WAREHOUSING MKS4,7351%2,0690.33%

16WAREHOUSING BPN1000.03%8080.13%

JUMLAH333,829100%625,897100%

87%

Invest Prio 08

NOBANDARAUSULAN RKARKA MULTI YEARSAnggaran Murni 2004PROGRAM INVESTASIDAYA SERAPPRIORITAS INVESTASI 2007PENAMBAHANUSULAN RKA%

INVESTASI 2004Anggaran MultiMY Penundaan Tahun 2003MY Usulan 2004PENGGANTIANPENAMBAHAN BARUINVESTASI THN. 2004

(1)Years 2003-2005'(2)'(3)(2) : (1)(3) : (1)KESPEN /PELAYANANPENING. PEND /PRODUKTIFITASCITRAJUMLAH(setelah penambahan)

KEAMANANEFISIENSI BIAYAKERJAPERUSAHAAN1000000

1KANTOR PUSAT00000000.00%0.00%036,838,301,0002,300,000,00039,138,301,0006.43%$39,138

2NGURAH RAI00000000.00%0.00%49,770,109,3308,060,876,00001,298,843,2002,197,915,22561,327,743,75510.08%$61,328

3JUANDA257,548,800000257,548,8000.00%100.00%24,079,969,6001,826,949,40009,038,280,280034,945,199,2805.74%$34,945

4HASANUDDIN40,000,0000HARGA0040,000,0000.00%100.00%45,191,122,0363,343,794,0000594,100,0002,250,000,00051,379,016,0368.44%$51,379

5SEPINGGAN4,000,0000004,000,0000.00%100.00%21,588,601,6001,824,308,80001,194,000,000845,628,00025,452,538,4004.18%$25,453

6FRANS KAISIEPO40,000,000040,000,000000.00%0.00%6,755,875,00000387,600,00007,143,475,0001.17%$7,143

7SAM RATULANGI0052,500,0000000.00%0.00%1,003,175,000582,500,0000615,000,00002,200,675,0000.36%$2,201

8ADISUTJIPTO40,000,000000040,000,0000.00%100.00%28,343,632,3003,234,701,228030,000,000031,608,333,5285.20%$31,608

9ADISUMARMO1,996,50001,996,50001,996,5000.00%100.00%33,666,018,00083,398,900,0000275,000,000480,000,000117,819,918,00019.37%$117,820

10SYAMSUDDIN NOOR5,000,00000000.00%0.00%21,064,975,0003,680,000,0000499,000,000025,243,975,0004.15%$25,244

11ACHMAD YANI000000.00%0.00%3,120,284,700114,000,0000221,540,000462,000,0003,917,824,7000.64%$3,918

12SELAPARANG2,000,00002,000,00002,000,0000.00%100.00%201,396,175,000119,100,000026,000,0000201,541,275,00033.13%$201,541

13PATTIMURA000000.00%0.00%854,028,00015,000,0000410,000,00001,279,028,0000.21%$1,279

14EL TARI5,000,000082,350,000-77,350,00005,000,0000.00%100.00%816,262,7003,634,305,900074,000,000323,549,4004,848,118,0000.80%$4,848

15WAREHOUSING MKS0050,000,0000050,000,0000.01%$50

16WAREHOUSING BPN318,000,00045,500,0000115,500,00024,000,000503,000,0000.08%$503

JUMLAH00000000.00%0.00%437,968,228,266109,879,935,32850,000,00051,617,164,4808,883,092,625608,398,420,699100.0%

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.99%18.06%0.01%8.48%1.46%100%

$273,699,455,000

$334,698,965,699

Laba rugi 08

NOURAIANRKAPROGNOSARKATREND

200720072008(5-4)/4

123456

APendapatan Operasional

1Aeronautika ATS424,532416,932445,6107%

2Pendapatan Airport

a.Aeronautika Non ATS698,195729,743808,06911%

b.Non Aeronautika317,156319,135381,15019%

Jmlh Pendp. Airport1,015,3511,048,8781,189,21913%

Jmlh Pendp. Ops1,439,8831,465,8101,634,82912%

BBiaya Ops.1,183,3471,182,7511,308,16711%

CLaba/Rugi Ops256,536283,059326,66215%

DPendapatan Lain-lain100,643143,90573,948-49%

EBiaya lain-lain16,99636,25715,641-57%

FLaba/Rugi Non Ops.83,647107,64858,307-46%

GLaba/Rugi Total340,183390,707384,969-1%

HProfit Margin22%24%23%

Neraca 08

NO.PERKIRAANRKAPPROGNOSARKADEVIASITREND

200720072008(4-3)/3(5-4)/4

1234556

A.Aktiva :

1Aktiva Lancar$828,457$1,276,236$1,198,87154%-6%

2Piutang Jangka Panjang0.00.00.00.00.0

3Inv. Jangka Panjang$580,455$390,410$110,757-33%-72%

4Aktiva Tetap$3,309,136$3,082,929$3,479,353-7%13%

5Aktiva Tetap dlm Pengdn$203,533$219,170$309,1728%41%

6Aktiva Tidak Berwujud0.0$356$18,3090.0$50

7Aktiva Lain-2$20,828$35,873$39,89372%11%

Total Aktiva$4,942,409$5,004,974$5,156,3541%3%

B.Passiva :

1Kewajiban Lancar$222,378$208,114$247,429-6%19%

2Kewajiban pj tangguhan$73,674$84,991$84,99115%0%

3Kewajiban Jnk.Panjang$12,487$11,402$11,993-9%5%

4BPYBDS$1,998,366$2,060,360$2,060,3603%0%

5Modal dan Cadangan$2,260,510$2,249,400$2,366,612-0.5%5%

6Laba Rugi

- Laba s/d thn lalu$98,2960.00.00.00.0

- Laba thn berjalan stlh pph 25$276,700$390,707$384,96941%-1%

Total Passiva$4,942,409$5,004,974$5,156,3541%3%

Produksi 07

NO.URAIANRKAPPrognosaRKAPDEVIASI

20072007TH. 20085:35:4(4-3)/3

12345675

A.Aeronautika ATS

1PJP (Route)

a.Domestik28,510,94127,330,26130,081,6076%10%$(1,180,680)-4%

b.Internasional20,612,43119,404,64920,783,0931%7%$(1,207,782)-6%

c.Lintas Udara57,784,79256,382,23257,812,5530%3%$(1,402,560)-2%

Jumlah106,908,164103,117,142108,677,2532%5%$(3,791,022)-4%

B.Aeronautika Non ATS

1.PJP4U (Ton)

a.Domestik8,613,2958,137,8148,823,4952%8%$(475,481)-6%

b.Internasional2,364,6042,306,5852,490,1795%8%$(58,019)-2%

Jumlah10,977,89910,444,39911,313,6743%8%$(533,500)-5%

2.PJP2U (Pax)

a.Domestik12,004,26911,840,72412,757,4656%8%$(163,545)-1%

b.Internasional1,878,3462,147,0982,253,87320%5%$268,75214%

Jumlah13,882,61513,987,82215,011,3388%7%$105,2071%

3Aviobridge (Ton)

a.Domestik1,110,6682,126,0642,216,464100%4%$1,015,39691%

b.Internasional3,536,5543,741,9424,126,06717%10%$205,3886%

Jumlah4,647,2225,868,0066,342,53136%8%$1,220,78426%

4Pemk Counter (Pax)

a.Domestik12,004,26911,926,54412,757,4656%7%$(77,725)-1%

b.Internasional1,775,3712,040,8352,189,71823%7%$265,46415%

Jumlah13,779,64013,967,37914,947,1838%7%$187,7391%

C.Non Aeronautika :

1Sewa Ruang(m2xbln)1,151,6181,011,8801,153,6930%14%$(139,738)-12%

2SewaTnh(m2xbln)7,618,8557,792,0427,110,538-7%-9%$173,1872%

3Konsesi(omzet/000)1,100,824,5731,267,153,3502,599,908,842136%105%$166,328,77715%

4Parkir Mobil(Lbr)10,014,2348,926,3589,790,507-2%10%$(1,087,876)-11%

5Parkir Motor(Lbr)2,300,9992,069,4042,270,991-1%10%$(231,595)-10%

6Peron(lbr)434,500374,380593,97337%59%$(60,120)-14%

7Pmk Listrik(KWH)28,181,11026,113,80227,834,912-1%7%$(2,067,308)-7%

8Pmk Temp Rek(m2xbln)125,974133,812155,96424%17%$7,8386%

9Pmk Air(m2xbln)271,579233,546256,546-6%10%$(38,033)-14%

10Pmk Telepon(pesxbln)23,01823,13024,0985%4%$1120%

11Warehousing (Kg)

aOutgoing

Domestik19,721,21844,495,68946,053,263134%4%$24,774,471126%

Internasional5,434,05515,002,33115,306,020182%2%$9,568,276176%

b.Incoming0.0

Domestik32,227,44054,406,45155,715,84073%2%$22,179,01169%

Internasional1,549,8369,330,3449,514,581514%2%$7,780,508502%

0.0

12Premium Lounge (Pax)76,763439,917457,060495%4%$363,154473%

Pend 07

NOURAIANRKAPROGRKADEVIASIDEVIASI

2007 (Rp)2007 (Rp)2008

12345(5/3)(5/4)5 (4-3)/3

IPENDPTN OPERASIONAL

A.Aeronautika ATS

1PJP

a.Domestik23,21923,41829,97729%28%1%

b.Internasional105,94398,960105,658-0%7%-7%

c.Lintas Udara295,369294,554309,9765%5%-0.3%

Jumlah Pendptn Aero ATS424,531416,932445,6115%7%-2%

B.Aeronautika Non ATS

1.PJP4U

a.Domestik41,46352,03757,06138%10%26%

b.Internasional112,300106,346120,9448%14%-5%

Jumlah153,763158,383178,00516%12%3%

2.PJP2U

a.Domestik305,906297,791318,0954%7%-3%

b.Internasional193,669223,046246,31127%10%15%

Jumlah499,575520,837564,40613%8%4%

3Aviobridge

a.Domestik6,4778,0509,87152%23%24%

b.Internasional20,45021,60824,78921%15%6%

Jumlah26,92729,65834,66029%17%10%

4Pemk Counter

a.Domestik9,24012,08029,069215%141%31%

b.Internasional8,6908,78510,25718%17%1%

Jumlah17,93020,86539,326119%88%16%

Jmlh Pendptn Aero Non ATS698,195729,743816,39717%12%5%

Jmlh Pendptn Aeronautika1,122,7261,146,6751,262,00812%10%2%

C.Non Aeronautika

2Jasa Gudang Out Going

a.Domestik4,4817,53812,514179%66%68%

b.Internasional2,4403,7015,128110%39%52%

Jumlah6,92111,23917,642155%57%62%

3Jasa Gudang Incoming

a.Domestik7,1429,02214,558104%61%26%

b.Internasional1,0064,9097,270623%48%388%

Jumlah8,14813,93121,828168%57%71%

4Sewa Ruang104,91685,401107,8093%26%-19%

5SewaTanah14,60315,17917,86322%18%4%

6Konsesi96,11498,111110,82215%13%2%

7Parkir Mobil15,91818,77520,60529%10%18%

8Parkir Motor1,4961,3801,78319%29%-8%

9Peron7625291,03336%95%-31%

10Pas Bandara12,08811,36111,963-1%5%-6%

11Rek. Listrik25,42023,70225,5210%8%-7%

12Temp Reklame12,74717,42220,56361%18%37%

13Rek. Air1,9522,0282,19913%8%4%

14Rek. Telepon12,50911,80312,7122%8%-6%

15Pelayanan Premium3,5628,2758,807147%6%132%

Jmlh Pendptn Non Aero317,156319,136381,15020%19%1%

JMLH PENDPT OPS.1,439,8821,465,8111,643,15814%12%2%

IIJMLH PENDPT. LAIN-LAIN$100,643$143,905$9,596-90%-93%43%

IIITotal Pendapatan$1,540,525$1,609,716$1,652,7547%3%4%

NOURAIANRKAPROGRKADEVIASI

200720072008

12345(5/3)(5/4)(4/3)

BBiaya :

aBiaya Pegawai$373,206$398,178506,67536%27%7%

bBiaya Operasi$276,447$291,451398,52544%37%5%

cBiaya Pemeliharaan$103,502$102,760139,13134%35%-1%

dIuran Dana Pensiun$15,534$15,53416,5977%7%0%

eSumbangan THT$16,488$16,48816,160-2%-2%0%

fPenyusutan$251,772$227,176343,21236%51%-10%

gAmortisasi$21,988$11,02018,091-18%64%-50%

hBiaya Asuransi$12,582$10,1848,173-35%-20%-19%

iBiaya Penjualan$8,023$6,9952,737-66%-61%-13%

jBiaya Perjln Dinas$10,000$13,34144,529345%234%33%

kBiaya Umum$36,020$33,05541,01714%24%-8%

lBiaya Pajak$57,785$56,56940,031-31%-29%-2%

Jumlah Biaya Ops.$1,183,347$1,182,751$1,574,87833%33%-0.05%

Biaya Lain-lain$16,996$36,257$17,8125%-51%113%