Financial plan1. Initial investment needed

Bisnis ini memerlukan modal awal sebesar Rp 51.580.000s yang akan digunakan/diinvestasikan untuk keperluan seperti dibawah ini :

INITIAL INVESTMENT *

BLENDER PHILIPS - HR-2094-2L 1.840.000 ICE BOX 600.000 KULKAS 1.300.000 TENDA 410.000 KOMPOR 215.000 TEMPAT DISPLAY 800.000 BANGKU 900.000 MEJA 800.000 KIPAS 630.000 PERLENGKAPAN MAKANAN DAN MINUMAN 800.000 GAS 285.000 TOTAL INITIAL INVESTMENT 8.580.000 PENAMBAHAN MODAL KERJA 43.000.000 TOTAL MODAL USAHA 51.580.000

*Keterangan:

Semua peralatan elektronik yang tercantum dalam initial investment dibeli dari toko “Mega Elektronik” yang terletak di (jl muwardi raya,pasar grogol lt dasar/46)

Ice box terdiri dari 2 unit yang digunakan untuk mendinginkan minuman. Biaya Tenda terdiri dari biaya terpal Rp 350.000 dan bambu Rp 60.000 Biaya bangku terdiri dari 4 lusin bangku plastic

Perlengkapan makan dan minum terdiri dari (gelas,sendok.garpu,piring,teko air) Gas terdiri dari 3 buah tabung gas ukuran 3 kg dengan harga satuan Rp 95.000 Tempat display digunakan untuk menaruh sebagian buah dan beberapa bahan baku untuk memperlihatkan bahwa

buah dan bahan yang digunakan segar dan berkualitas. Penambahan modal kerja terdiri dari modal kerja yang diperlukan untuk membayar sewa 1 tahun pertama Rp

30.000.000 ditambah estimasi jumlah cogs bulan pertama sebesar Rp 12.082.500 Seperti yang telah diterangkan sebelumnya,modal initial investment ini didapat dari 8 orang partner dengan alokasi yang sama setiap orangnya.Untuk membuka cabang diperlukan biaya yang kurang lebih sama,namun dengan penyesuaian dalam unsur biaya sewa.

2. Estimation of cost of good sold

Perhitungan Perkiraan Cost Of Goods SoldDirect Cost per Unit

Daftar KomposisiMie GoSong

StandardMie GoSong

DoubleMie GoSong Special

StandardMie GoSong Special

DoubleBahan Utama :Mie 700 1.400 700 1.400 Telor 1.250 2.500 1.250 2.500 Adonan :Tahu 350 700 350 700 sayuran 750 1.500 750 1.500 daging 1.000 2.000 1.000 2.000 Bumbu 200 400 200 400 Pelengkap 2.500 3.500 2.500 3.500 Saus KariAyam 2.500 2.500 Bumbu 600 600 Santan 300 300 Kentang 200 200 Direct Cost per Unit 6.750 12.000 10.350 15.600 Harga Jual per Unit 11.475 20.400 17.595 26.520

Dasar Penerapan Harga (Mark Up) 70% 70% 70% 70%

* Keterangan Komponen biaya Sayuran dan Pelengkap

Bumbu dalam line kari terdiri dari campuran bawang putih,merah dan bumbu lain Ayam diberikan sejumlah 1 potong per porsi kari dengan hanya menggunakan daging fillet

3. Beverages Sales & Cost Estimation

PENJUALAN MINUMAN *ESTIMASI HARGA JUAL & PEROLEH

Air Mineral Aneka Jus Teh TawarHARGA PER UNIT 3.000 8.000 500 COST 1.500 4.000 250 CONTRIBUTION MARGIN/UNIT 1.500 4.000 250

PERKIRAAN CONTRIBUTION MARGIN TAHUNANTAHUN TOTALTAHUN 1 8.100.000 7.200.000 900.000 16.200.000 TAHUN 2 9.720.000 25.920.000 1.620.000 37.260.000 TAHUN 3 17.820.000 33.120.000 2.520.000 53.460.000 TAHUN 4 25.920.000 40.320.000 3.420.000 69.660.000 TAHUN 5 34.020.000 47.520.000 4.320.000 85.860.000

SAYURAN Biaya per 15 porsi Biaya per UnitWORTEL 2.000 150 JAMUR 4.500 300 BENGKUANG 3.000 200 DAUN BAWANG 1.500 100

750 PELENGKAP Biaya per 15 porsi Biaya per UnitKEJU 25.000 1.250 SAUS 7.500 500 MAYONAISE 11.250 750

2.500

* Keterangan :

Untuk tahun pertama penjualan untuk Air mineral,Aneka jus,dan teh tawar masing masing sebesar 15,5,10 per hari

Untuk tahun kedua penjualan untuk Air mineral,Aneka jus,dan teh tawar sebesar 18 per hari Untuk tahun ketiga dan seterusnya penjualan untuk ketiga produk MENINGKAT sebesar penjualan

perhari dari tahun pertama.

4. Pro Forma Income Statement

Perkiraan Penjualan

Penjualan Bulanan * Penjualan Tahunan**TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

SALES 20.540.250 246.483.00

0 308.103.75

0 369.724.50

0 431.345.25

0 492.966.00

0

TOTAL DIRECT COST 12.082.500 144.990.00

0 181.237.50

0 217.485.00

0 253.732.50

0 289.980.00

0

CONTRIBUTION MARGIN 8.457.750 101.493.00

0 126.866.25

0 152.239.50

0 177.612.75

0 202.986.00

0 BIAYA OVERHEAD :  KEBERSIHAN & KEAMANAN 300.000 3.600.000 3.780.000 4.158.000 4.573.800 5.031.180 LISTRIK & PAM 500.000 6.000.000 6.300.000 6.930.000 7.623.000 8.385.300 GAS 250.000 3.000.000 3.150.000 3.465.000 3.811.500 4.192.650 MARGARIN 360.000 4.320.000 4.536.000 4.989.600 5.488.560 6.037.416 ARANG 75.000 900.000 945.000 1.039.500 1.143.450 1.257.795 GAJI TENAGA KERJA 1.600.000 19.200.000 21.504.000 24.084.480 26.974.618 TOTAL OVERHEAD 3.085.000 17.820.000 39.782.100 44.144.310 48.988.821 54.369.393

GROSS MARGIN 5.372.750 83.673.000 87.084.150 108.095.19

0 128.623.92

9 148.616.60

7 BIAYA OPERASIONAL :ADVERTISING 300.000 2.100.000 2.205.000 2.425.500 2.668.050 2.934.855 PROMO BULANAN 1.200.000 14.400.000 15.120.000 16.632.000 18.295.200 20.124.720 BIAYA ANGKUTAN 100.000 1.200.000 1.260.000 1.386.000 1.455.300 1.600.830 SEWA 30.000.000 30.000.000 35.000.000 35.000.000 40.000.000 DEPRESIASI*** 2.927.500 2.927.500 2.927.500 2.927.500 2.927.500 2.927.500 TOTAL BEBAN OPERASI 7.027.500 50.627.500 51.512.500 58.371.000 60.346.050 67.587.905 LABA USAHA MIE GOSONG (1.654.750) 33.045.500 35.571.650 49.724.190 68.277.879 81.028.702 CONTRIBUTION MARGIN MINUMAN 16.200.000 37.260.000 53.460.000 69.660.000 85.860.000

TOTAL NET INCOME SEBELUM PAJAK 49.245.500 72.831.650 103.184.19

0 137.937.87

9 166.888.70

2 PAJAK 2.462.275 3.641.583 10.477.629 15.690.682 20.033.305

INCOME AFTER TAX 46.783.225 69.190.068 92.706.562 122.247.19

7 146.855.39

7

CASH FLOW OPERASIONAL TAHUNAN 49.710.725 72.117.568 95.634.062 125.174.69

7 149.782.89

7 CASH FLOW OPERASIONAL BULANAN 4.142.560 6.009.797 7.969.505 10.431.225 12.481.908

* Keterangan Biaya dihitung dengan menggunakan satuan porsi,dengan komponen biaya telah dijelaskan sebelumnya, Asumsi penjualan Rata-rata harian untuk setiap tahun

JENIS PRODUKPENJUALAN RATA-RATA HARIAN STANDARD DOUBLE SPECIAL STANDARD SPECIAL DOUBLE

TAHUN 1 40 15 10 10 5 TAHUN 2 50 19 13 13 6 TAHUN 3 60 23 15 15 8 TAHUN 4 70 26 18 18 9 TAHUN 5 80 30 20 20 10

Asumsi gaji naik sebesar 12% setiap tahun Asumsi biaya kebersihan naik 5% pada tahun kedua dan naik 10% pada tahun seterusnya Asumsi harga arang naik 5 % pada tahun kedua dan naik 10% pada tahun seterusnya Biaya Advertising merupakan biaya penyebaran brosur yang dilakukan 7 kali dalam setahun Promo bulanan adalah promo pembagian jelly da popcorn setiap hari jumat,saptu dan minggu Biaya anggkutan adalah biaya transportasi ketika membeli bahan baku Sewa dibayarkan setiap dua tahun sekali dengan estimasi kenaikan sebesar 10% per dua tahun

***Perhitungan Depresiasi

DEPRECIABLE ASSET

DEPRECIABLE VALUE ECONOMIC LIFEBEBAN DEPRESIASI

BLENDER PHILIPS - HR-2094-2L 1.840.000 3 613.333 ICE BOX 600.000 2 300.000

KULKAS 1.300.000 5 260.000 TENDA 410.000 2 205.000 KOMPOR 215.000 2 107.500 TEMPAT DISPLAY 800.000 5 160.000 BANGKU 900.000 3 300.000 MEJA 800.000 3 266.667 KIPAS 630.000 2 315.000 PERLENGKAPAN MAKANAN DAN MINUMAN 800.000 2 400.000 TOTAL 8.295.000 2.927.500 Asumsi tanpa nilai sisa

5. BUSINESS FEASIBILITY ANALYSIS

PAYBACK PERIOD ANALYSIS

INITIAL INVESTMENT (51.580.000)CASH FLOW FROM OPERATION YEAR 1 49.710.725

(1.869.275)CASH FLOW FROM OPERATION YEAR 2 72.117.568

NUMBER OF MONTH TILL PAYBACK IN YEAR 2 0,311TOTAL PAYBACK PERIOD 1 TAHUN 0,311 BULAN

NET PRESENT VALUE ANALYSIS

Asumsi risk free rate of returnOBLIGASI RETAIL INDONESIA 008,KUPON 7,3%

OPERATIONAL CASH FLOW

PVIF 7,3%,5 TAHUN PRESENT VALEU

TAHUN 1 49.710.725 0,93196 46.328.630 TAHUN 2 72.117.568 0,86856 62.638.540 TAHUN 3 95.634.062 0,80947 77.412.917

TAHUN 4 125.174.697 0,75440 94.431.668 TAHUN 5 149.782.897 0,70307 105.308.546 TOTAL PV 386.120.399 INITIAL INVESTMENT (51.580.000)NPV 334.540.399

INTERNAL RATE OF RETURN ANALYSIS

INITIAL INVESTMENT (51.580.000)CF YEAR 1 46.328.630 CF YEAR 2 62.638.540 CF YEAR 3 77.412.917 CF YEAR 4 94.431.668 CF YEAR 5 105.308.546 IRR 111%

6. Graphical Representation Grafik 1.1

TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 50

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

450,000,000

500,000,000

PENJUALANGROSS MARGINNET INCOME

Merupakan visualisasi dari Sales,Gross Margin dan Net Income dalam periode 5 tahun yang berasal hanya dari usaha Mie gosong tanpa memperhatikan penjualan minuman.

Grafik 1.2

1 2 3 4 50

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

CASH FLOW OPERASIONAL TAHUNAN

Grafik 1.3

TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5Rp0

Rp20,000,000 Rp40,000,000 Rp60,000,000 Rp80,000,000

Rp100,000,000 Rp120,000,000 Rp140,000,000 Rp160,000,000

INCOME AFTER TAX

INCOME AFTER TAX