rekonsiliasi 2007
DESCRIPTION
mxdkTRANSCRIPT
Nama : ASTUTI (061330500410)
KIKI NOVIANTI (061330500414)
Kelas : 3 AC
PT ANGGREK adalah perusahaan dengan berbisnis minyak. PT ANGGREK menyimpan sebagian kasnya ke BANK PUJA SERA dan sebagian lagi untuk keperluan kecil. Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui rekening bank.
BUKTI TRANSAKSI :
BANK PUJA SERA Slip Setoran 14 Agustus 2014
Tabungan Dollar Giro …….Disetor Ke / Deposit To:No Rekening / Acc. No: 4 3 1 4 06-131234-04-4Nama / Name: PT ANGGREKKanca / Branch :Mata Uang: x Rupiah Valas
Tunai/Cek Jumlah / ammount
Rp 11.603.918,63
Sub Total
KursBiayaTotal Rp 11.603.918,63
Penyetor / DepositorNama/ Name:Maya RosmalinaAlamat : Jl Cempaka No 14
Sumber Dana:
Terbilang: sebelas juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus delapan belas rupiah koma enam puluh tiga
Keterangan: Setoran penjualan Teller Penyetor
X
BANK PUJA SERA Cek No. CC 1 2 5 76 September 2013
Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada PT BULAN BINTANG atau pembawa*)
Uang sejumlah rupiah (dalam huruf) Lima Belas Juta Rupiah
Rp
TANDA TANGAN (DAN CAP PERUSAHAAN)
15.000.000
BUKU TABUNGAN :
NoNo.
TanggalDate
SandiCode
Mutasi DebetTransaction Debit
Mutasi KreditTransaction Credit
SaldoBalance
Petugas Teller
123456789101112131415161718192021222324
10/08/1410/08/1411/08/1413/08/1414/08/1414/08/1415/08/1415/08/1418/08/1418/08/1420/08/1420/08/1421/08/1422/08/1422/08/1423/08/1425/08/1426/08/1429/08/1429/08/1430/08/1430/08/1431/08/1431/08/14
999913131354135454541154545454545211115457545714
-
30.000.000 1.000.0001.000.000 1.000.0001.000.000
1.000.000 1.000.000
1.000.000 1.000.000
338.500 *1.500 3.000
*3.000
-5.000.000
100.000 100.000 100.000
100.000100.000 100.000 110.000 500.000
*667,50
100.000.000105.000.00075.000.00074.000.00073.000.00072.000.00071.000.00071.100.00071.200.00071.300.00070.300.00069.300.00069.400.00069.500.00069.600.00069.710.00070.210.00069.210.00068.210.00067.871.50067.870.00067.867.00067.864.000
67.864.667,5
JURNAL KHUSUS :
PT ANGGREKBukti peneriman kas Per, 31 Agustus 2014
Tanggal Keterangan Debit Kredit Kas Potongan
penjualanPiutang dagang
Penjualan tunai Lain-lain Jumlah keterangan
03/8/14 Penjualan Tunai Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Penjualan
07/8/14 PT JAYA Rp 950.000 Rp 50.000 Rp 1.000.000
10/8/14 Setoran dalam Proses Rp 11.603.918,63
Rp 11.603.918,63
Setoran dalam proses
15/8/14 PT FLORIDA Rp 900.000 Rp 100.000 Rp 1.000.000
19/8/14 Penjualan Tunai Rp 1.914.746 Rp 1.914.746Jumlah Rp
14.849.332,13Rp 150.000 Rp
2.000.000Rp 1.914.746 Rp
11.084.586,13
PT ANGGREKBukti pengeluaran kas Per, 31 Agustus 2014
Debit Kredit Serba-serbi
Tanggal No faktur
keterangan Ref Pembelian Utang dagang
Keterangan Ref Jumlah Kas Potongan
01/8/14 Pembayaran Sewa
Beban Sewa Rp 8.000.000
Rp 8.000.000
05/8/14 Cek yang Beredar
Cek Beredar *Rp 15.000.000
*Rp 15.000.000
08/8/14 CV. NUSANTARA (FAK No 714)
Rp 15.000.000
Rp 14.500.000
Rp 500.000
12/8/14 Pembelian Tanah dan Gedung
Tanah
Gedung
Rp 1.000.000Rp 2.000.000
Rp 1.000.000Rp 2.000.000
18/8/14 Pembayaran Gaji Karyawan
Gaji Rp 3.400.000
Rp 3.400.000
20/8/14 Pembelian Tunai
Rp 633.500 Rp 633.500
26/8/14 Pembelian Tunai
Rp 633.500 Rp 633.500
28/8/14 Pembelian Tunai
Rp 633.500 Rp 633.500
30/8/14 Pembayaran Asuransi
Asuransi Rp 1.400.000
Rp 1.400.000
31/8/14 PT ANDIKA Rp 633.500 Rp 630.000 Rp 3.500Jumlah Rp
2.534..000Rp 15.000.000
Rp 30.800.000
Rp 47.830.500
Rp 3.500
PT ANGGREKREKONSILIASI BANKPER, 30 AGUSTUS 2014
Saldo menurut Perusahaan : Rp 64.472.418,63
Saldo menurut Bank : Rp 67.864.667,5
Penambahan :
Bunga Perusahaan Rp 667,50
Penambahan :
Deposito dalam Perjalanan Rp 11.603.918,63
Pengurangan :
Beban Jasa Bank Rp 4.500
Pengurangan :
Cek yang Beredar Rp. 15.000.000Saldo Menurut Perusahaan Rp. 64.468.580,13
Saldo menurut BankRp.64.468.580,13
REKONSILIASI BANK 2 KOLOM.
REKONSILIASI BANK 8 KOLOM
PT ANGGREKREKONSILIASI BANKPER, 30 AGUSTUS 2014Rekonsiliasi Awal Deposito/
PenerimaanPenarikan/
PengeluaranRekonsiliasi Akhir
Saldo menurut rekening koran Rp 100.000.000 Rp 6.210.000 Rp 38.338.500 Rp 67.864.667,5Deposito dalam perjalanan : 30 Juni 31 AgustusCek Beredar : 30 Juni 31 Agustus
Rp 9.606.081,37
(Rp 5.000.000)
(Rp 9.606.081,37)Rp 11.603.918,63
(Rp 5.000.000)Rp 15.000.000
Rp 11.603.918,63
(Rp 15.000.000)Saldo bank yang benar Rp 104.606.081,4 Rp 15.000.000 Rp 48.338.500 Rp 64.468.586,13Saldo menurut buku Rp 104.606.081,4 Rp 14.999.332,50 Rp 48.334.000 Rp 64.472.418,63Beban jasa bank : 30 Juni 31 AgustusBunga yang dihasilkan : 30 Juni 31 Agustus
-
- -Rp 667,50
-Rp 4.500 (Rp 4.500)
Rp 667,50Saldo Perusahaan yang benar Rp 104.606.081,4 Rp. 15.000.000 Rp 48.338.500 Rp 64.468.586,13
Jurnal nya :
a. Kas Rp 667,50Pendapatan Bunga Rp 667,50
b. Biaya Bank Rp 4.500 Kas Rp 4.500